国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_资产配置

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5142.80	78.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1281.32	19.66%
其他资产	93.18	1.43%

资产总值：6517.30万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	941 HK	8.45	558.88	8.80%
建设银行	939 HK	66.70	467.51	7.36%
腾讯控股	700 HK	0.91	339.71	5.35%
招商银行	3968 HK	8.50	331.63	5.22%
美的集团	000333 SZ	4.03	304.39	4.79%
华润万象生活	1209 HK	8.08	257.42	4.05%
工商银行	1398 HK	44.00	245.73	3.87%
宁德时代	300750 SZ	0.52	204.37	3.22%
华润置地	1109 HK	7.45	194.12	3.06%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.35	189.52	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	23.57%
通讯	0.11	16.97%
非必需消费品	0.10	16.30%
房地产	0.05	7.36%
公用事业	0.03	4.53%
材料	0.03	4.28%
医疗保健	0.02	2.94%
必需消费品	0.02	2.61%
科技	0.01	1.41%
能源	0.01	0.97%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	1.57	670.94	8.94%
中国移动	941 HK	7.35	513.66	6.85%
招商银行	3968 HK	8.75	380.73	5.07%
华润万象生活	1209 HK	8.96	372.14	4.96%
建设银行	939 HK	43.40	321.51	4.28%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.91	305.76	4.08%
长江电力	600900 SH	10.99	297.17	3.96%
美的集团	000333 SZ	3.70	282.50	3.77%
华润置地	1109 HK	9.30	235.18	3.13%
中国平安	2318 HK	4.20	220.46	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.14	19.17%
非必需消费品	0.13	16.76%
金融	0.12	15.76%
房地产	0.08	11.14%
公用事业	0.04	5.27%
材料	0.04	4.84%
能源	0.02	3.26%
必需消费品	0.02	2.36%
医疗保健	0.02	2.11%
工业	0.01	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	1.50	811.54	9.71%
腾讯控股	700 HK	1.50	811.54	9.71%
阿里巴巴-W	9988 HK	5.87	757.11	9.06%
阿里巴巴-W	9988 HK	5.87	757.11	9.06%
中国移动	941 HK	7.05	520.24	6.22%
中国移动	941 HK	7.05	520.24	6.22%
招商银行	3968 HK	10.20	486.44	5.82%
招商银行	3968 HK	10.20	486.44	5.82%
华润万象生活	1209 HK	8.76	339.75	4.07%
华润万象生活	1209 HK	8.76	339.75	4.07%
建设银行	939 HK	43.40	301.45	3.61%
建设银行	939 HK	43.40	301.45	3.61%
美的集团	000333 SZ	3.60	281.34	3.37%
美的集团	000333 SZ	3.60	281.34	3.37%
深圳国际	152 HK	35.10	274.23	3.28%
深圳国际	152 HK	35.10	274.23	3.28%
中国电信	728 HK	48.60	236.60	2.83%
中国电信	728 HK	48.60	236.60	2.83%
中国平安	2318 HK	3.95	232.44	2.78%
中国平安	2318 HK	3.95	232.44	2.78%
福耀玻璃	3606 HK	3.60	218.51	2.61%
谷歌A	GOOGL US	0.09	207.68	2.48%
苹果公司	AAPL US	0.11	203.31	2.43%
Far East Horizon Ltd	3360 HK	26.60	193.17	2.31%
紫金矿业	2899 HK	5.80	186.81	2.24%
嘉里建设	683 HK	9.95	182.26	2.18%
可口可乐	KO UN	0.34	168.15	2.01%
伯克希尔哈撒韦 B	BRK/B UN	0.04	146.27	1.75%
网易-S	9999 HK	0.73	141.50	1.69%
香港交易所	388 HK	0.32	117.81	1.41%
宁德时代	300750 SZ	0.32	117.52	1.41%
百胜中国	9987 HK	0.33	109.87	1.31%
携程集团-S	9961 HK	0.21	107.58	1.29%
太古地产	1972 HK	5.30	100.43	1.20%
亚朵	ATAT US	0.35	98.09	1.17%
强生	JNJ UN	0.06	91.79	1.10%
粤海投资	270 HK	14.20	87.09	1.04%
迪士尼	DIS UN	0.11	85.64	1.02%
台积电	TSM US	0.04	84.16	1.01%
华润置地	1109 HK	3.40	83.53	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.22	26.89%
非必需消费品	0.17	20.28%
金融	0.15	18.52%
房地产	0.07	8.45%
科技	0.04	4.66%
工业	0.03	3.28%
医疗保健	0.02	2.77%
材料	0.02	2.24%
必需消费品	0.02	2.01%
公用事业	0.01	1.04%

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