国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_资产配置

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5142.80	78.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1281.32	19.66%
其他资产	93.18	1.43%

资产总值：6517.30万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	941 HK	8.45	558.88	8.80%
中国移动	941 HK	8.45	558.88	8.80%
建设银行	939 HK	66.70	467.51	7.36%
建设银行	939 HK	66.70	467.51	7.36%
腾讯控股	700 HK	0.91	339.71	5.35%
腾讯控股	700 HK	0.91	339.71	5.35%
招商银行	3968 HK	8.50	331.63	5.22%
招商银行	3968 HK	8.50	331.63	5.22%
美的集团	000333 SZ	4.03	304.39	4.79%
美的集团	000333 SZ	4.03	304.39	4.79%
华润万象生活	1209 HK	8.08	257.42	4.05%
华润万象生活	1209 HK	8.08	257.42	4.05%
工商银行	1398 HK	44.00	245.73	3.87%
工商银行	1398 HK	44.00	245.73	3.87%
宁德时代	300750 SZ	0.52	204.37	3.22%
宁德时代	300750 SZ	0.52	204.37	3.22%
华润置地	1109 HK	7.45	194.12	3.06%
华润置地	1109 HK	7.45	194.12	3.06%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.35	189.52	2.98%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.35	189.52	2.98%
中国神华	1088 HK	5.05	175.97	2.77%
长江电力	600900 SH	6.60	174.70	2.75%
百胜中国	9987 HK	0.61	170.72	2.69%
可口可乐	KO UN	0.30	166.11	2.61%
交通银行	3328 HK	26.10	152.79	2.40%
中国平安	2318 HK	2.95	130.80	2.06%
粤海投资	270 HK	16.80	113.23	1.78%
中国电信	728 HK	26.20	97.17	1.53%
强生	JNJ UN	0.06	95.83	1.51%
远东宏信	3360 HK	20.00	92.93	1.46%
药明康德	2359 HK	0.68	90.78	1.43%
台积电	TSM US	0.03	89.77	1.41%
网易	9999 HK	0.47	82.62	1.30%
福耀玻璃	3606 HK	1.56	69.37	1.09%
华住集团-S	1179 HK	2.33	67.51	1.06%
中国海洋石油	883 HK	3.50	61.77	0.97%
紫金矿业	2899 HK	2.40	57.12	0.90%
宁波银行	002142 SZ	1.32	39.19	0.62%
力勤资源	2245 HK	3.04	38.76	0.61%
中信证券	6030 HK	1.55	36.70	0.58%
海信家电	921 HK	1.40	29.62	0.47%
太古地产	1972 HK	0.90	16.06	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	23.57%
通讯	0.11	16.97%
非必需消费品	0.10	16.30%
房地产	0.05	7.36%
公用事业	0.03	4.53%
材料	0.03	4.28%
医疗保健	0.02	2.94%
必需消费品	0.02	2.61%
科技	0.01	1.41%
能源	0.01	0.97%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	1.57	670.94	8.94%
中国移动	941 HK	7.35	513.66	6.85%
招商银行	3968 HK	8.75	380.73	5.07%
华润万象生活	1209 HK	8.96	372.14	4.96%
建设银行	939 HK	43.40	321.51	4.28%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.91	305.76	4.08%
长江电力	600900 SH	10.99	297.17	3.96%
美的集团	000333 SZ	3.70	282.50	3.77%
华润置地	1109 HK	9.30	235.18	3.13%
中国平安	2318 HK	4.20	220.46	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.14	19.17%
非必需消费品	0.13	16.76%
金融	0.12	15.76%
房地产	0.08	11.14%
公用事业	0.04	5.27%
材料	0.04	4.84%
能源	0.02	3.26%
必需消费品	0.02	2.36%
医疗保健	0.02	2.11%
工业	0.01	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	1.50	811.54	9.71%
腾讯控股	700 HK	1.50	811.54	9.71%
阿里巴巴-W	9988 HK	5.87	757.11	9.06%
阿里巴巴-W	9988 HK	5.87	757.11	9.06%
中国移动	941 HK	7.05	520.24	6.22%
中国移动	941 HK	7.05	520.24	6.22%
招商银行	3968 HK	10.20	486.44	5.82%
招商银行	3968 HK	10.20	486.44	5.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.22	26.89%
非必需消费品	0.17	20.28%
金融	0.15	18.52%
房地产	0.07	8.45%
科技	0.04	4.66%
工业	0.03	3.28%
医疗保健	0.02	2.77%
材料	0.02	2.24%
必需消费品	0.02	2.01%
公用事业	0.01	1.04%

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