国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_分红排行

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-11-09	2018-11-08	2018-11-13	2.00元	2018-11-07	15.21%
2017-12-18	2017-12-15	2017-12-20	1.20元	2017-12-14	8.22%
2016-04-06	2016-04-05	2016-04-08	0.50元	2016-04-01	4.72%

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华-道琼斯88指数	14	21年11个月	22.73元	12.46%
银华新能源新材料量化股票发起式C	2	8年10个月	2.59元	8.33%
银华新能源新材料量化股票发起式A	2	8年10个月	2.63元	8.26%
银华中国梦30股票	2	11年3个月	2.83元	7.72%
银华沪港深增长股票A	1	9年11个月	0.70元	6.06%
银华农业产业股票发起式A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0	8年10个月	0.00元	0.00%
银华食品饮料量化股票发起式A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
银华食品饮料量化股票发起式C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
银华医疗健康量化股票发起式A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
银华医疗健康量化股票发起式C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
银华兴盛股票	0	6年12个月	0.00元	0.00%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华港股通精选股票发起式A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
银华品质消费股票	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华中证5G通信主题ETF联接C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
银华智能建造股票发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
银华华证ESG领先指数	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银华港股通精选股票发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银华农业产业股票发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银华沪港深增长股票C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银华专精特新量化优选股票发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
银华数字经济股票发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华数字经济股票发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华中证基建ETF发起式联接A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华中证基建ETF发起式联接C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
1000增强ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%
港股消费	0	5年2个月	0.00元	0.00%
房地产ETF	0	4年6个月	0.00元	0.00%
消费电子龙头ETF	0	4年5个月	0.00元	0.00%
港股通医药ETF	0	4年5个月	0.00元	0.00%
双创50	0	5年1个月	0.00元	0.00%
VRETF	0	4年12个月	0.00元	0.00%
新经济	0	5年10个月	0.00元	0.00%
农业50	0	5年7个月	0.00元	0.00%
券商ETF	0	5年5个月	0.00元	0.00%
影视ETF	0	5年5个月	0.00元	0.00%
食品ETF	0	4年9个月	0.00元	0.00%
有色金属	0	5年5个月	0.00元	0.00%
央企ETF	0	7年9个月	0.00元	0.00%
深100P	0	7年1个月	0.00元	0.00%
创新ETF	0	6年9个月	0.00元	0.00%
小盘价值	0	6年8个月	0.00元	0.00%
创新药	0	6年4个月	0.00元	0.00%
5GETF	0	6年6个月	0.00元	0.00%
银华沪深300指数	0	16年9个月	0.00元	0.00%
银华深证100指数	0	16年3个月	0.00元	0.00%
银华中证等权重90指数	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0	12年4个月	0.00元	0.00%
MSCI中国	0	7年4个月	0.00元	0.00%
科技30	0	4年6个月	0.00元	0.00%
物流快递	0	4年7个月	0.00元	0.00%
化工产业	0	4年8个月	0.00元	0.00%
光伏50	0	5年7个月	0.00元	0.00%
基建ETF	0	5年3个月	0.00元	0.00%
沪港深	0	5年6个月	0.00元	0.00%
低碳ETF	0	4年7个月	0.00元	0.00%
300成长	0	3年11个月	0.00元	0.00%
300价值A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
500价值	0	3年4个月	0.00元	0.00%
电力	0	4年1个月	0.00元	0.00%
机器人YH	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中药	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	招商中证煤炭等权指数A	0.63	-17.72	-3.52	4.38	10.38
580	招商中证煤炭等权指数E	0.63	-17.73	-3.59	4.22	10.21
581	中泰研究精选6个月持有股票A	0.62	-0.78	-3.96	-1.01	0.97
582	宏利印度股票(QDII)	0.61	3.17	4.68	-8.46	-7.91
583	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.61	20.46	29.22	22.42	33.23
584	易方达标普消费品指数A	0.61	0.72	4.45	-10.20	-10.58
585	中泰研究精选6个月持有股票C	0.61	-0.82	-4.08	-1.26	0.70
586	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.60	-6.17	-8.00	-16.36	-15.19
587	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
588	华泰柏瑞积极优选股票C	0.60	-1.40	-5.57	-3.80	-2.90
589	前海开源中药研究精选股票A	0.60	0.39	-9.07	-13.27	-11.78
590	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.60	0.86	5.67	-7.40	-7.65
591	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.59	0.05	-11.00	-19.84	-18.08
592	华宝中证1000指数C	0.59	-10.39	-8.47	19.18	-4.74
593	前海开源中药研究精选股票C	0.59	0.37	-9.13	-13.38	-11.90

截止日期：2026-07-07基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平

3313	国泰中证环保产业50ETF	-5.84	-6.09	-10.82	-11.25	-6.80
3314	华宝制造股票	-8.06	-6.10	-15.59	-3.54	0.00
3315	博时中证机器人指数发起式A	-8.71	-6.11	13.07	5.21	7.63
3316	博时中证机器人指数发起式C	-8.71	-6.13	12.99	5.07	7.48
3317	大成中证电池主题指数发起式A	-7.95	-6.13	-2.38	-5.83	-3.81
3318	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-4.47	-6.15	-8.84	-10.19	-7.06
3319	大成中证电池主题指数发起式C	-7.96	-6.16	-2.47	-5.97	-3.96
3320	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.60	-6.17	-8.00	-16.36	-15.19
3321	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-4.48	-6.17	-8.88	-10.27	-7.15
3322	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.75	-6.18	-7.04	-8.32	-3.48
3323	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
3324	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	-5.06	-6.19	-9.62	-10.00	-7.15
3325	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3326	华夏中证新能源ETF	-7.58	-6.20	-11.07	-11.23	-7.41
3327	嘉实中证新能源ETF	-7.60	-6.24	-11.13	-11.34	-7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平

2792	博道消费智航A	-3.76	0.43	-7.94	-9.51	-6.33
2793	华安CES港股通精选100ETF联接C	3.23	-1.05	-7.95	-12.35	-10.50
2794	招商港股通核心精选股票C	-1.83	-3.10	-7.97	-9.46	-5.95
2795	国联安中证医药100A	-3.94	6.37	-7.98	-10.01	-5.66
2796	华安中证新能源汽车ETF	-8.52	-5.42	-7.98	-10.42	-8.20
2797	公共卫生健康ETF	-4.12	7.93	-7.99	-12.47	-8.03
2798	海富通中证港股通科技ETF	3.77	-0.82	-7.99	-18.03	-15.31
2799	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.60	-6.17	-8.00	-16.36	-15.19
2800	汇添富中证医药卫生ETF	-3.84	7.44	-8.00	-11.36	-6.79
2801	建信中证红利潜力指数A	-0.03	-4.19	-8.01	-10.79	-9.57
2802	生物科技ETF基金	-4.53	10.38	-8.02	-13.38	-7.76
2803	创金合信港股通量化股票C	1.60	-3.38	-8.04	-12.41	-10.57
2804	港科技50	3.71	-0.90	-8.04	-18.00	-15.34
2805	博道消费智航C	-3.78	0.38	-8.07	-9.74	-6.58
2806	国联安中证医药100C	-3.94	6.34	-8.07	-10.18	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平

3132	华宝医疗ETF联接C	-3.88	3.39	-10.12	-16.27	-10.11
3133	国联安消费50ETF	0.30	-2.03	-11.43	-16.28	-15.73
3134	长信消费精选量化股票C	-1.36	0.44	-12.87	-16.29	-14.63
3135	兴银研究精选股票A	-4.90	-1.17	-17.61	-16.31	-13.17
3136	华夏中证智能汽车主题ETF	-5.69	-1.89	-5.28	-16.34	-11.78
3137	前海开源中证大农业指数增强A	-1.34	-0.28	-14.47	-16.34	-14.84
3138	易方达沪深300非银ETF联接A	-2.25	5.90	-1.25	-16.35	-14.00
3139	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.60	-6.17	-8.00	-16.36	-15.19
3140	富国中证智能汽车主题ETF	-5.67	-2.07	-5.54	-16.37	-11.82
3141	易方达中证医疗ETF	-4.15	3.83	-10.08	-16.37	-9.77
3142	易方达沪深300非银ETF联接C	-2.24	5.88	-1.28	-16.40	-14.05
3143	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-0.55	-0.41	-6.02	-16.42	-14.46
3144	易方达中证消费50ETF	0.30	-1.86	-11.40	-16.42	-15.86
3145	前海开源中证大农业指数增强C	-1.34	-0.32	-14.56	-16.50	-15.01
3146	消费龙头LOF	-0.36	-2.73	-9.79	-16.50	-15.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平

3229	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-3.86	-3.20	-16.00	-21.03	-15.07
3230	富国中证消费50ETF联接A	0.30	-1.73	-10.90	-15.65	-15.09
3231	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	3.52	-1.23	-8.18	-17.68	-15.10
3232	医服ETF	-3.85	-3.28	-15.95	-21.02	-15.10
3233	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-3.51	-2.44	-13.66	-20.15	-15.10
3234	汇添富北证50成份指数A	-6.19	-7.73	-6.89	-18.76	-15.15
3235	南方北证50成份指数发起C	-6.20	-7.63	-6.90	-18.77	-15.15
3236	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.60	-6.17	-8.00	-16.36	-15.19
3237	华夏北证50成份指数A	-6.27	-7.93	-6.93	-18.83	-15.20
3238	国泰中证港股通科技ETF	3.92	-0.68	-7.85	-17.91	-15.21
3239	交银施罗德消费新驱动股票	-0.97	-2.67	-12.30	-17.54	-15.21
3240	品牌消费	1.31	-1.03	-9.71	-17.07	-15.21
3241	招商上证消费80ETF	-2.63	1.07	-10.36	-17.32	-15.24
3242	富国中证消费50ETF联接C	0.31	-1.76	-10.98	-15.81	-15.26
3243	嘉实北证50成份指数A	-6.18	-7.50	-6.74	-18.87	-15.28

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