国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_分红排行

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-11-09	2018-11-08	2018-11-13	2.00元	2018-11-07	15.21%
2017-12-18	2017-12-15	2017-12-20	1.20元	2017-12-14	8.22%
2016-04-06	2016-04-05	2016-04-08	0.50元	2016-04-01	4.72%

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.38%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平

140	嘉实价值精选股票	3.30	9.69	11.88	18.54	9.81
141	南方匠心优选股票C	3.30	4.55	3.61	5.24	4.65
142	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
143	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
144	博时恒生高股息ETF发起式联接A	3.29	5.10	4.09	6.19	5.96
145	博时恒生高股息ETF发起式联接C	3.28	5.10	4.08	6.18	5.96
146	国泰中证有色金属ETF	3.24	24.75	32.55	85.92	23.44
147	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.24	3.24	-0.54	4.21	3.66
148	广发国证通信ETF	3.23	6.67	18.18	65.56	6.70
149	广发中证国新央企股东回报ETF	3.22	6.31	5.29	10.64	6.17
150	易方达亚洲精选股票(QDII)	3.20	8.25	8.03	29.32	8.25
151	南方远见回报股票A	3.18	3.93	3.17	3.39	4.05
152	易方达战略新兴产业股票A	3.18	4.30	4.58	63.20	6.21
153	民生加银优选股票	3.17	8.77	12.95	22.29	8.34
154	易方达战略新兴产业股票C	3.17	4.26	4.48	62.84	6.18

截止日期：2026-01-29基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平

1882	海富通先进制造股票C	-0.81	3.28	3.36	34.79	3.78
1883	易方达创业板ETF	-0.07	3.28	2.90	42.16	4.56
1884	万家消费成长	-1.20	3.27	6.09	8.26	3.77
1885	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	3.58	3.26	-1.13	-0.42	3.66
1886	易方达上证中盘ETF联接A	-0.38	3.25	1.01	10.98	3.38
1887	中银证券创业板ETF	-0.04	3.25	2.65	41.04	4.52
1888	国富沪深300指数增强	0.30	3.24	3.84	14.47	3.51
1889	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.24	3.24	-0.54	4.21	3.66
1890	汇添富深证300ETF联接A	-1.36	3.24	2.93	24.36	4.00
1891	嘉实逆向策略股票	-0.96	3.24	8.29	14.81	3.24
1892	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
1893	前海开源公用事业股票	-3.84	3.24	-3.31	16.21	3.40
1894	国富中证100指数增强(LOF)	0.45	3.23	2.75	16.88	3.79
1895	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.87	3.23	3.74	17.91	3.78
1896	易方达上证中盘ETF联接C	-0.39	3.23	0.95	10.83	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平

2457	长盛竞争优势C	-0.51	-1.22	-0.49	2.38	-0.65
2458	东吴新产业精选股票A	-2.21	2.29	-0.51	15.44	3.47
2459	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.45	0.93	-0.52	-0.60	0.90
2460	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.59	4.23	-0.52	9.46	4.51
2461	畜牧ETF	1.90	0.73	-0.52	0.88	1.48
2462	华宝美国消费C	-1.71	-0.63	-0.53	4.51	0.57
2463	景顺长城成长之星股票	-1.20	2.78	-0.53	19.68	3.46
2464	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.24	3.24	-0.54	4.21	3.66
2465	嘉合同顺智选股票C	-0.53	1.27	-0.54	7.42	1.79
2466	易方达ESG责任投资股票发起式	1.14	3.58	-0.54	4.36	3.88
2467	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
2468	上证180价值ETF	1.89	-2.62	-0.55	-2.62	-2.62
2469	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.59	4.20	-0.59	9.29	4.48
2470	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-3.40	5.20	-0.59	-4.60	5.55
2471	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	1.52	3.02	-0.59	3.85	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平

2684	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	2.58	3.36	2.35	4.49	4.12
2685	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
2686	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-1.54	3.38	-5.98	4.36	4.33
2687	易方达ESG责任投资股票发起式	1.14	3.58	-0.54	4.36	3.88
2688	西部利得国企红利指数增强A	1.65	3.09	1.66	4.34	3.10
2689	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2690	天弘中证中美互联网A	1.66	2.15	-4.27	4.26	2.20
2691	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.24	3.24	-0.54	4.21	3.66
2692	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-0.89	6.28	1.27	4.21	7.05
2693	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	2.74	3.86	2.15	4.21	3.61
2694	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-1.55	3.35	-6.05	4.20	4.30
2695	西部利得中证国有企业红利指数增强C	1.65	3.07	1.58	4.18	3.07
2696	天弘中证中美互联网C	1.65	2.12	-4.33	4.13	2.19
2697	创金合信文娱媒体股票发起A	-2.14	2.02	-0.19	4.11	1.98
2698	华宝香港中小C	-0.90	6.24	1.16	4.00	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平

1999	嘉实医药健康股票C	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68
2000	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	2.76	3.94	2.37	4.64	3.67
2001	汇添富中证智能汽车主题ETF	-5.11	3.46	2.44	21.33	3.67
2002	宝盈龙头优选股票A	2.13	3.75	1.59	2.15	3.66
2003	富国中证智能汽车主题ETF	-5.11	3.43	2.47	21.91	3.66
2004	广发品牌消费股票C	-2.61	3.63	1.67	11.24	3.66
2005	国泰上证综合ETF	-0.36	3.68	4.15	13.70	3.66
2006	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.24	3.24	-0.54	4.21	3.66
2007	华夏创业板低波价值ETF	-3.72	2.93	0.33	21.84	3.66
2008	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	3.58	3.26	-1.13	-0.42	3.66
2009	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.76	1.20	0.62	55.74	3.66
2010	建信精工制造指数增强	-1.04	2.95	3.57	25.83	3.66
2011	华夏中证农业主题ETF	1.17	3.04	6.80	13.23	3.64
2012	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.76	1.18	0.55	55.56	3.64
2013	景顺长城创业板50ETF	0.97	2.15	1.24	47.25	3.64

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