国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_规模评级

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.79	0.75	0.77	0.79	0.81	0.83	0.84
季度净申购	357.21	-209.40	-133.84	-173.81	-127.87	-99.84	-6045.49
总份额	6311.63	5954.42	6163.81	6297.65	6471.46	6599.33	6699.17
季度总申购份额	522.51	114.82	91.35	92.76	147.41	200.72	398.18
季度总赎回份额	165.30	324.21	225.19	266.57	275.28	300.57	6443.67

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1625.29	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平

2240	港股金融	0.80	7036.80	1450.00	4750.00	3300.00
2241	广发百发100指数A	0.80	6979.02	-61.18	33.20	94.38
2242	建信国证新能源车电池ETF	0.80	13264.90	-1400.00	800.00	2200.00
2243	招商深证100ETF	0.80	13693.78	-250.00	750.00	1000.00
2244	浙商汇金量化臻选股票A	0.80	8582.24	-116.24	140.08	256.32
2245	创金合信新材料新能源股票C	0.79	8205.36	-178.69	235.63	414.32
2246	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.79	10259.67	753.99	2384.25	1630.26
2247	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.79	6311.63	357.21	522.51	165.30
2248	华宝中证有色金属ETF	0.79	6958.85	390.00	1710.00	1320.00
2249	华夏中证全指运输ETF	0.79	7983.29	-500.00	200.00	700.00
2250	华夏中证装备产业ETF	0.79	9858.93	-100.00	500.00	600.00
2251	摩根MSCI中国A股ETF	0.79	6672.73	-	-	300.00
2252	南方沪深300ESG基准ETF	0.79	7810.30	-	-	1000.00
2253	天弘甄选食品饮料C	0.79	8789.93	-2795.88	913.75	3709.62
2254	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.79	12928.48	-1382.32	16016.52	17398.84

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	335.96	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	270.76	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平

2372	化工产业	0.37	6424.30	-1150.00	4950.00	6100.00
2373	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.61	6411.55	2234.58	11188.24	8953.66
2374	招商上证港股通ETF	0.57	6400.00	-600.00	900.00	1500.00
2375	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.91	6326.27	466.96	882.95	415.98
2376	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.72	6314.40	-100.00	700.00	800.00
2377	长城量化精选股票C	0.64	6314.35	-5199.60	2236.84	7436.44
2378	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.89	6313.88	393.82	634.77	240.95
2379	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.79	6311.63	357.21	522.51	165.30
2380	鹏扬北证50成份指数C	0.84	6299.97	1835.86	7029.91	5194.06
2381	建信新能源行业股票C	0.95	6288.33	-199.08	199.32	398.39
2382	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.70	6287.60	19.02	430.75	411.73
2383	东财高端制造增强A	0.56	6287.19	-115.28	107.03	222.31
2384	华安中证细分医药ETF联接C	0.70	6279.19	37.25	796.28	759.04
2385	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.70	6269.08	-171.22	320.11	491.34
2386	景顺中证1000指数增强C类	0.67	6262.68	-930.84	442.33	1373.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	649.88	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	建信上证社会责任ETF联接	0.86	3251.41	371.96	453.92	81.96
1125	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.06	549.82	370.68	683.41	312.73
1126	广发国证2000ETF联接C	0.16	1308.26	369.66	1869.07	1499.41
1127	东财消费电子指数增强A	0.47	5743.52	364.67	1171.65	806.98
1128	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.75	22070.35	362.68	6606.35	6243.68
1129	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.37	22070.35	362.68	6606.35	6243.68
1130	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.25	3126.62	359.59	748.04	388.45
1131	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.79	6311.63	357.21	522.51	165.30
1132	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.06	547.85	356.61	406.70	50.09
1133	博时创业板指数A	0.32	4094.79	354.84	559.66	204.82
1134	招商深证100指数C	0.33	1875.96	350.31	668.47	318.16
1135	传媒ETF	3.04	27545.25	350.00	9700.00	9350.00
1136	华宝化工ETF	4.60	71182.62	350.00	16600.00	16250.00
1137	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.30	3153.62	347.36	2762.44	2415.08
1138	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	14.03	100135.26	345.98	9180.58	8834.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2469 位，低于同类基金平均水平

2462	申万菱信中证1000指数增强C	1.21	12622.67	-556.38	533.62	1090.00
2463	摩根行业睿选股票C	2.88	46644.04	-1380.39	529.25	1909.64
2464	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	0.22	1690.11	-8.42	528.34	536.75
2465	长信中证科创创业50指数增强A	0.38	3697.49	41.73	528.13	486.40
2466	鹏华中证1000指数增强A	1.34	12464.35	-353.30	524.02	877.32
2467	创金合信医药消费股票C	0.29	5659.45	-184.88	523.87	708.75
2468	创金合信医药消费股票A	2.06	39726.22	-1024.87	523.53	1548.41
2469	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.79	6311.63	357.21	522.51	165.30
2470	太平中证1000指数增强A	0.91	7770.61	-281.74	520.10	801.84
2471	东财医药A	0.61	6941.70	97.79	518.88	421.09
2472	汇添富消费精选两年持有股票A	31.85	553341.45	-21235.39	517.07	21752.45
2473	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.37	3555.04	-250.40	513.07	763.47
2474	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.09	781.09	-145.78	512.33	658.12
2475	创金合信软件产业股票发起A	0.44	4006.07	-887.49	510.20	1397.70
2476	建信深证基本面60ETF联接A	4.12	16335.03	-44.90	508.93	553.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	324.58	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	384.51	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平

3122	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.15	1583.11	190.01	360.53	170.52
3123	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.86	4563.44	-	-	168.77
3124	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.12	4563.44	-	-	168.77
3125	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
3126	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	0.13	1222.50	-1.76	166.37	168.13
3127	银河康乐股票A	1.50	6866.96	-96.98	70.47	167.45
3128	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.22	2088.67	174.07	340.73	166.65
3129	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.79	6311.63	357.21	522.51	165.30
3130	华富中证科创创业50指数增强A	0.29	3293.24	-77.57	86.22	163.79
3131	同泰新能源1年持有股票C	0.14	1595.28	-154.06	8.45	162.51
3132	创金合信创新驱动股票A	0.78	10765.99	-132.25	30.09	162.35
3133	泰康沪深300ETF联接A	0.38	3889.60	720.48	882.71	162.23
3134	天弘消费C	0.16	2509.15	44.97	207.11	162.14
3135	富国港股通量化精选股票型A	0.30	2989.69	137.51	299.08	161.57
3136	前海开源沪港深非周期股票A	0.24	2511.91	-126.32	34.71	161.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

9738

6114.6200

46.97%

53.03%

2023-12-31

10476

6011.5000

44.41%

55.59%

2023-06-30

11305

5837.5300

42.38%

57.62%

2022-12-31

12255

10399.5600

68.21%

31.79%

2022-06-30

13108

9663.9400

68.62%

31.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	9738	6114.6200	2797.01	46.97	3157.40	53.03
2023-12-31	10476	6011.5000	2797.01	44.41	3500.63	55.59
2023-06-30	11305	5837.5300	2797.01	42.38	3802.31	57.62
2022-12-31	12255	10399.5600	8693.18	68.21	4051.48	31.79
2022-06-30	13108	9663.9400	8692.11	68.62	3975.38	31.38

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