国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_规模评级

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.72	0.74	0.76	0.77	0.78	1.49	1.48
季度净申购	-133.84	-173.81	-127.87	-99.84	-6045.49	52.26	24.91
总份额	6163.81	6297.65	6471.46	6599.33	6699.17	12744.66	12692.40
季度总申购份额	91.35	92.76	147.41	200.72	398.18	593.31	349.69
季度总赎回份额	225.19	266.57	275.28	300.57	6443.67	541.05	324.78

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1074.24	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	1000.27	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平

2194	嘉实中证信息安全主题ETF	0.73	10359.02	-200.00	2700.00	2900.00
2195	鹏华文化传媒娱乐股票	0.73	5851.51	-176.80	728.64	905.44
2196	物流快递	0.73	8930.23	-450.00	100.00	550.00
2197	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.72	7659.18	-1050.73	9434.58	10485.31
2198	宝盈品牌消费股票A	0.72	5404.27	4085.55	4170.64	85.09
2199	长江沪深300指数增强A	0.72	9807.11	-189.60	190.54	380.14
2200	东财中证证券保险指数A	0.72	8331.82	-506.63	1153.57	1660.20
2201	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.72	6163.81	-133.84	91.35	225.19
2202	华安中证1000指数增强A	0.72	8958.44	-244.45	400.71	645.16
2203	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	0.72	5250.31	-2058.62	1013.95	3072.57
2204	摩根中证沪港深科技100ETF	0.72	8818.20	-	-	-
2205	有色50	0.72	6705.15	-1200.00	150.00	1350.00
2206	浙商汇金量化臻选股票A	0.72	8816.88	-276.77	23.42	300.20
2207	A50ETF	0.71	4807.34	-200.00	600.00	800.00
2208	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	0.71	6305.00	4765.65	5897.33	1131.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	320.22	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	225.51	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平

2355	汇添富中证800指数增强A	0.62	6235.36	228.59	5210.31	4981.73
2356	易方达中证消费50ETF	0.60	6224.54	-600.00	700.00	1300.00
2357	华润元大富时中国A50指数A	1.57	6206.47	-435.19	195.69	630.88
2358	工银瑞信中证500ETF联接A	0.62	6204.57	138.00	345.39	207.38
2359	国联安ESG300ETF	0.56	6197.21	-	5100.00	-
2360	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.55	6180.23	-25.86	745.41	771.27
2361	东吴新产业精选股票A	1.52	6171.80	-1080.23	135.09	1215.32
2362	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.72	6163.81	-133.84	91.35	225.19
2363	华安中证细分医药ETF联接C	0.66	6151.85	367.95	1225.74	857.79
2364	食品ETF	0.46	6150.06	-750.00	450.00	1200.00
2365	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.43	6140.65	-3643.25	3823.65	7466.90
2366	天弘中证中美互联网C	0.68	6139.99	-443.42	2805.14	3248.56
2367	富国沪深300基本面精选股票C	0.44	6133.09	-56.23	550.23	606.46
2368	招商中证500指数A	0.78	6127.61	3.17	702.16	698.99
2369	汇添富北证50成份指数C	0.51	6124.50	-212.70	14467.22	14679.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1074.24	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	1000.27	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 1826 位，低于同类基金平均水平

1819	创金合信文娱媒体股票发起C	0.11	1106.52	-130.13	315.82	445.95
1820	华安中证基建指数发起式C	0.23	2149.81	-130.39	1676.66	1807.05
1821	兴银研究精选股票C	0.10	1311.67	-131.44	2.40	133.84
1822	长信中证科创创业50指数增强A	0.31	3676.09	-132.21	491.56	623.77
1823	湘财长源股票型A	0.69	9641.32	-133.51	14.22	147.73
1824	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.66	11218.44	-133.81	571.65	705.46
1825	大成睿裕六月持有股票A	0.46	3384.59	-133.82	95.00	228.81
1826	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.72	6163.81	-133.84	91.35	225.19
1827	华商高端装备制造股票C	0.05	285.10	-134.02	30.48	164.50
1828	华宝沪深300增强A	4.25	27473.13	-134.08	1459.17	1593.25
1829	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.09	8942.84	-134.28	302.03	436.31
1830	摩根全景优势股票C	0.08	1181.31	-134.29	29.65	163.95
1831	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	0.40	3891.88	-134.40	3584.15	3718.55
1832	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.15	1804.21	-134.55	214.92	349.47
1833	融通创业板指数C	0.62	9909.92	-134.76	2302.65	2437.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	565.43	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平

3173	南方高股息股票A	0.77	8588.37	-194.08	94.53	288.61
3174	建信中证红利潜力指数C	0.06	480.14	-1.34	94.38	95.72
3175	中邮中证500指数增强A	0.27	2362.86	-24.97	93.46	118.43
3176	大摩深证300指数增强	0.47	2839.38	31.72	93.24	61.51
3177	中金新医药C	0.23	1645.12	-48.22	93.12	141.34
3178	富国港股通量化精选股票型C	0.15	1711.16	35.89	92.84	56.95
3179	招商核心优选A	2.55	31883.65	-345.42	92.67	438.09
3180	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.72	6163.81	-133.84	91.35	225.19
3181	宝盈中证100指数增强C	0.08	507.50	-3.83	91.04	94.87
3182	新华沪深300指数增强A	0.81	7171.67	-72.93	90.67	163.60
3183	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.12	1553.25	24.53	90.62	66.09
3184	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.26	3132.64	24.31	89.53	65.23
3185	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.04	3132.64	24.31	89.53	65.23
3186	前海开源优势蓝筹股票A	0.38	3030.68	-48.93	88.95	137.87
3187	富安达中证500指数增强	0.38	3058.49	47.15	88.55	41.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	565.43	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	165.10	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	194.00	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平

3118	大成睿裕六月持有股票A	0.46	3384.59	-133.82	95.00	228.81
3119	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.18	1879.40	160.94	388.45	227.51
3120	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.00	65.35	34.06	261.45	227.39
3121	博时工业4.0主题股票	0.37	2581.02	-1.44	225.83	227.27
3122	国联安中证1000指数增强A	0.99	11283.43	-168.93	57.85	226.78
3123	南方远见回报股票C	0.47	5089.22	260.10	486.14	226.03
3124	东财高端制造增强A	0.48	6386.66	-72.09	153.22	225.31
3125	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.72	6163.81	-133.84	91.35	225.19
3126	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.57	6381.09	435.33	660.14	224.81
3127	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
3128	广发百发100指数A	0.74	7210.99	-48.71	174.28	222.99
3129	泰康沪深300ETF联接A	0.29	3283.92	201.84	424.46	222.62
3130	中金新医药A	1.09	7510.75	-125.22	96.90	222.12
3131	银华数字经济股票发起式C	0.06	695.17	-15.78	205.36	221.14
3132	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.45	4831.90	1516.74	1737.59	220.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

10476

6011.5000

44.41%

55.59%

2023-06-30

11305

5837.5300

42.38%

57.62%

2022-12-31

12255

10399.5600

68.21%

31.79%

2022-06-30

13108

9663.9400

68.62%

31.38%

2021-12-31

14043

8985.3600

69.02%

30.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	10476	6011.5000	2797.01	44.41	3500.63	55.59
2023-06-30	11305	5837.5300	2797.01	42.38	3802.31	57.62
2022-12-31	12255	10399.5600	8693.18	68.21	4051.48	31.79
2022-06-30	13108	9663.9400	8692.11	68.62	3975.38	31.38
2021-12-31	14043	8985.3600	8708.70	69.02	3909.44	30.98

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。