国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_规模评级

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.69	0.73	0.75	0.69	0.72	0.76	0.79
季度净申购	-327.23	-148.06	447.47	-222.15	-256.00	-223.52	-677.13
总份额	4905.00	5232.24	5380.30	4932.83	5154.99	5410.98	5634.50
季度总申购份额	139.34	381.16	716.15	273.76	252.76	428.29	223.58
季度总赎回份额	466.57	529.22	268.68	495.91	508.76	651.81	900.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平

2428	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.70	9909.30	-1126.25	5661.64	6787.89
2429	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.70	4232.44	-552.59	2167.87	2720.47
2430	中银证券创业板ETF	0.70	5422.00	2990.00	8840.00	5850.00
2431	博时中证淘金大数据100I	0.69	4842.60	-248.01	206.51	454.52
2432	东财消费电子指数增强A	0.69	4366.67	1121.91	7062.30	5940.39
2433	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.69	6596.05	-199.14	457.48	656.62
2434	富国中证医药50ETF联接C	0.69	8583.37	1177.00	6100.61	4923.61
2435	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.69	4905.00	-327.23	139.34	466.57
2436	华安中证数字经济主题ETF	0.69	3989.49	-3600.00	3750.00	7350.00
2437	华宝智能电动汽车ETF	0.69	7844.93	-1500.00	1000.00	2500.00
2438	华富中证科创创业50指数增强A	0.69	3955.09	1003.68	3361.57	2357.89
2439	华泰保兴多策略	0.69	4921.32	-3.62	0.29	3.91
2440	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.69	6231.08	-1478.28	1455.41	2933.70
2441	嘉实创业板增强策略ETF	0.69	4884.67	-1200.00	450.00	1650.00
2442	嘉实基本面50ETF	0.69	4745.49	-270.00	990.00	1260.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2499 位，低于同类基金平均水平

2492	融通创业板ETF	0.66	4948.48	-600.00	200.00	800.00
2493	消费电子龙头ETF	0.36	4944.53	-400.00	6100.00	6500.00
2494	兴全中证800六个月持有指数C	0.61	4933.99	-1358.42	76.14	1434.56
2495	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.47	4932.39	-758.28	4729.54	5487.81
2496	广发中证全指汽车ETF	0.52	4926.49	0.00	1200.00	1200.00
2497	华泰保兴多策略	0.69	4921.32	-3.62	0.29	3.91
2498	长盛医疗量化股票A	1.06	4906.91	-279.45	448.81	728.26
2499	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.69	4905.00	-327.23	139.34	466.57
2500	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.85	4902.92	-2170.47	3439.30	5609.77
2501	博时中证光伏产业指数A	0.26	4898.57	-1300.90	1579.67	2880.58
2502	建信大安全战略精选股票	1.44	4897.64	-207.67	406.18	613.85
2503	华安大中华升级股票(QDII)A	1.51	4894.03	3131.42	4132.81	1001.38
2504	广发可选消费联接C	0.47	4891.01	-7578.64	1108.95	8687.59
2505	西部利得沪深300指数增强型C	1.05	4884.88	784.78	1935.26	1150.48
2506	嘉实创业板增强策略ETF	0.69	4884.67	-1200.00	450.00	1650.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平

1826	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.53	6652.01	-317.79	3290.98	3608.77
1827	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.22	1900.51	-319.33	875.14	1194.46
1828	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.36	2033.64	-320.05	192.58	512.63
1829	国联安沪深300ETF联接C	0.21	1697.64	-320.23	1255.80	1576.03
1830	建信创业板ETF联接C	0.40	1835.54	-321.70	499.05	820.75
1831	工银上证50ETF联接A	0.59	4006.43	-323.80	477.15	800.95
1832	前海开源沪港深非周期股票C	0.12	846.93	-325.30	133.95	459.24
1833	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.69	4905.00	-327.23	139.34	466.57
1834	嘉实全球房地产(QDII)	0.19	1711.52	-328.25	29.70	357.95
1835	东财沪深300指数发起式A	0.22	1824.66	-331.58	514.08	845.66
1836	泰康沪深300ETF联接C	0.20	1732.54	-332.78	549.06	881.84
1837	中泰研究精选6个月持有股票A	0.14	1269.39	-333.73	342.34	676.07
1838	东吴双三角C	0.16	2548.18	-333.94	3270.43	3604.36
1839	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.25	1421.94	-336.44	628.37	964.82
1840	招商国证2000指数增强A	0.32	1966.19	-336.87	3381.05	3717.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平

3180	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
3181	诺安中证500增强A	0.28	2277.76	-202.52	143.74	346.25
3182	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.57	6713.25	-1467.89	143.22	1611.11
3183	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.15	1163.88	77.94	142.24	64.31
3184	华安物联网主题股票C	0.06	328.40	48.16	141.30	93.14
3185	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56
3186	华富成长企业精选股票	0.98	8387.83	-1790.35	140.07	1930.42
3187	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.69	4905.00	-327.23	139.34	466.57
3188	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.18	1398.62	-11.63	138.65	150.28
3189	建信中国制造2025股票C	0.03	164.97	-122.16	138.04	260.20
3190	天弘中证800A	0.18	1196.03	-124.00	137.11	261.10
3191	中金消费	0.80	10104.99	-1992.43	137.00	2129.43
3192	建信中小盘先锋股票A	3.12	8946.13	-1442.25	136.17	1578.42
3193	南方小康A	1.57	8053.16	-671.76	134.03	805.80
3194	前海开源沪港深非周期股票C	0.12	846.93	-325.30	133.95	459.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平

3123	华润元大富时中国A50指数A	1.10	3497.65	-381.24	98.28	479.52
3124	平安深证300指数增强	0.63	2205.38	-253.49	222.81	476.30
3125	华宝中证100ETF联接C	0.13	829.24	-172.29	302.05	474.34
3126	银华港股通精选股票发起式C	0.01	88.49	14.16	488.01	473.85
3127	九泰天兴量化智选A	0.13	1187.38	-472.09	1.74	473.83
3128	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.06	915.71	-59.08	409.63	468.72
3129	大摩深证300指数增强	0.64	2684.87	-128.41	338.22	466.63
3130	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.69	4905.00	-327.23	139.34	466.57
3131	国投金融地产ETF联接	0.99	4327.35	-364.82	101.26	466.08
3132	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.20	1850.79	-177.13	288.46	465.59
3133	中银证券优势制造股票C	0.15	961.13	-119.12	340.47	459.59
3134	前海开源沪港深非周期股票C	0.12	846.93	-325.30	133.95	459.24
3135	国泰中证500指数增强A	0.88	5868.25	200.97	658.43	457.46
3136	广发深证100指数(LOF)A	0.24	1562.58	-216.85	239.48	456.33
3137	博时中证淘金大数据100I	0.69	4842.60	-248.01	206.51	454.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7998

6132.7900

57.17%

42.83%

2025-12-31

8479

6345.4400

52.26%

47.74%

2025-06-30

8475

6082.5800

54.46%

45.54%

2024-12-31

8950

6295.5300

49.76%

50.24%

2024-06-30

9738

6114.6200

46.97%

53.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7998	6132.7900	2804.20	57.17	2100.80	42.83
2025-12-31	8479	6345.4400	2811.75	52.26	2568.55	47.74
2025-06-30	8475	6082.5800	2807.65	54.46	2347.34	45.54
2024-12-31	8950	6295.5300	2803.75	49.76	2830.75	50.24
2024-06-30	9738	6114.6200	2797.01	46.97	3157.40	53.03

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