国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_规模评级

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.87	0.79	0.83	0.87	0.91	1.02	0.96
季度净申购	447.47	-222.15	-256.00	-223.52	-677.13	357.21	-209.40
总份额	5380.30	4932.83	5154.99	5410.98	5634.50	6311.63	5954.42
季度总申购份额	716.15	273.76	252.76	428.29	223.58	522.51	114.82
季度总赎回份额	268.68	495.91	508.76	651.81	900.71	165.30	324.21

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平

2330	建信信息产业股票C	0.88	2288.41	-16.05	58.51	74.56
2331	粤港澳大湾区ETF	0.88	5798.76	0.00	400.00	400.00
2332	中银成长优选股票A	0.88	7403.09	-1160.96	169.25	1330.21
2333	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
2334	大成沪深300增强发起式A	0.87	8754.53	-22353.99	211.38	22565.37
2335	大成品质医疗股票C	0.87	10107.60	684.05	1060.24	376.19
2336	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.87	5480.96	2350.03	3825.03	1474.99
2337	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.87	5380.30	447.47	716.15	268.68
2338	华宝香港大盘C	0.87	6229.27	-89.58	1754.98	1844.55
2339	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.87	5207.19	-2699.54	1406.84	4106.39
2340	建信MSCI中国A股指数增强C	0.87	6092.36	228.81	1258.72	1029.91
2341	万家上证50ETF	0.87	2652.47	-360.00	1020.00	1380.00
2342	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.86	7311.03	-437.09	1282.53	1719.61
2343	华夏中证全指运输ETF	0.86	8483.29	-900.00	2900.00	3800.00
2344	嘉实中创400ETF	0.86	3256.13	-	-	100.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平

2472	国泰中证有色金属ETF	1.24	5424.96	200.00	4900.00	4700.00
2473	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.68	5418.52	200.00	1600.00	1400.00
2474	东财沪港深互联网指数C	0.49	5418.06	-605.19	2105.68	2710.87
2475	同泰行业优选股票A	0.35	5412.18	-452.74	461.11	913.85
2476	中银证券专精特新股票A	0.33	5408.57	-573.72	119.55	693.27
2477	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.93	5404.80	-200.00	1000.00	1200.00
2478	建信创业板ETF	1.14	5397.87	-1300.00	100.00	1400.00
2479	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.87	5380.30	447.47	716.15	268.68
2480	明亚中证1000指数增强C	0.70	5380.19	-828.21	1280.45	2108.66
2481	国联安消费50ETF	0.51	5370.69	-400.00	600.00	1000.00
2482	华安银行联接A	0.67	5369.78	-336.00	462.42	798.42
2483	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.36	5349.94	288.36	1489.69	1201.33
2484	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.70	5349.45	92.45	1934.84	1842.39
2485	长江量化消费精选A	0.36	5324.02	-55.27	227.64	282.91
2486	国联安中证医药100C	0.54	5314.26	446.65	1119.18	672.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	汇丰晋信价值先锋股票C	0.54	2299.30	471.26	613.23	141.97
959	南方碳中和股票发起C	0.11	810.12	470.06	691.78	221.72
960	华安沪深300ETF联接A	1.20	10446.38	469.78	3242.70	2772.92
961	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.33	2891.43	469.39	1648.10	1178.71
962	招商体育文化休闲股票C	0.98	4382.26	463.55	4382.82	3919.27
963	招商港股通核心精选股票A	2.70	27291.84	457.62	11481.70	11024.08
964	东吴医疗服务股票C	0.34	5247.06	451.39	3253.20	2801.81
965	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.87	5380.30	447.47	716.15	268.68
966	国联安中证医药100C	0.54	5314.26	446.65	1119.18	672.53
967	民生加银医药健康股票A	2.06	42663.91	444.80	3113.28	2668.48
968	华夏北证50成份指数A	1.94	13380.15	442.11	5975.81	5533.70
969	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.41	16004.66	432.62	8388.63	7956.02
970	摩根沪深300指数增强发起式C	0.08	660.70	432.55	691.90	259.36
971	宝盈中证100指数增强A	2.51	11424.19	431.60	4215.23	3783.63
972	富国中证医药50ETF联接A	0.59	7548.54	430.62	1290.42	859.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平

2557	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.03	1946.28	-8.28	724.50	732.78
2558	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.23	1946.28	-8.28	724.50	732.78
2559	广发百发100指数A	1.14	6242.74	-6.43	724.06	730.50
2560	工银新金融股票A	15.09	47602.43	-3486.89	723.24	4210.13
2561	兴业能源革新股票A	2.57	24045.70	-8540.88	720.04	9260.92
2562	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	5.26	32585.34	-2066.00	719.46	2785.46
2563	民生加银成长优选股票	22.84	279485.31	-17266.19	718.93	17985.11
2564	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.87	5380.30	447.47	716.15	268.68
2565	新华沪深300指数增强C	0.52	3429.80	-162.79	714.75	877.55
2566	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	0.14	2137.87	198.60	713.91	515.31
2567	金信消费升级股票A	0.56	3008.91	-242.48	711.67	954.15
2568	汇添富深证300ETF联接A	0.90	4571.46	-179.85	711.25	891.10
2569	景顺专精特新量化股票A类	5.74	52459.45	-5162.66	705.33	5867.98
2570	博时量化价值股票C	0.20	1181.17	-2713.68	703.12	3416.81
2571	富国城镇发展股票	5.07	19654.21	-824.84	702.40	1527.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平

3191	浙商之江凤凰ETF	1.87	6641.84	3920.00	4200.00	280.00
3192	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.62	6119.65	-223.49	55.23	278.72
3193	建信上证50ETF联接E	0.04	316.53	-194.16	80.36	274.53
3194	汇丰晋信大盘股票H	0.84	3509.22	-	-	273.87
3195	博时卓远成长一年持有期股票C	0.05	414.34	-231.95	41.16	273.11
3196	富国中证国有企业改革指数C	0.04	309.29	-77.71	192.32	270.02
3197	嘉实基本面50ETF	0.77	5285.49	-180.00	90.00	270.00
3198	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.87	5380.30	447.47	716.15	268.68
3199	华宝MSCIESG指数	0.30	2533.65	-151.92	115.67	267.59
3200	泰康先进材料股票发起C	0.08	815.06	-207.68	59.06	266.73
3201	汇添富中证1000ETF联接A	0.09	728.16	-48.88	217.00	265.88
3202	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.36	2519.66	394.94	660.59	265.65
3203	财通中证500指数增强A	0.34	2430.49	-17.41	248.20	265.61
3204	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.29	1632.71	-193.33	71.48	264.82
3205	中金中证500ESG指数增强C	0.07	484.59	43.62	307.28	263.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8475

6082.5800

54.46%

45.54%

2024-12-31

8950

6295.5300

49.76%

50.24%

2024-06-30

9738

6114.6200

46.97%

53.03%

2023-12-31

10476

6011.5000

44.41%

55.59%

2023-06-30

11305

5837.5300

42.38%

57.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8475	6082.5800	2807.65	54.46	2347.34	45.54
2024-12-31	8950	6295.5300	2803.75	49.76	2830.75	50.24
2024-06-30	9738	6114.6200	2797.01	46.97	3157.40	53.03
2023-12-31	10476	6011.5000	2797.01	44.41	3500.63	55.59
2023-06-30	11305	5837.5300	2797.01	42.38	3802.31	57.62

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