国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A(161229)_规模评级

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A161229SDIC UBS CHINA VALUE DISCOVERY STOCK INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.68	0.72	0.74	0.68	0.71	0.75	0.78
季度净申购	-327.23	-148.06	447.47	-222.15	-256.00	-223.52	-677.13
总份额	4905.00	5232.24	5380.30	4932.83	5154.99	5410.98	5634.50
季度总申购份额	139.34	381.16	716.15	273.76	252.76	428.29	223.58
季度总赎回份额	466.57	529.22	268.68	495.91	508.76	651.81	900.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	868.27	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	562.34	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	519.15	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平

2433	嘉实创业板增强策略ETF	0.69	4884.67	-1200.00	450.00	1650.00
2434	建信龙头企业股票	0.69	2948.66	-313.86	188.46	502.32
2435	前海开源中证健康指数	0.69	9120.91	-405.69	339.27	744.97
2436	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.69	5610.70	1256.21	24280.26	23024.05
2437	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.69	9909.30	-1126.25	5661.64	6787.89
2438	中银证券创业板ETF	0.69	5422.00	4160.00	12090.00	7930.00
2439	光大保德信中证500指数增强C	0.68	4952.68	-310.34	5256.62	5566.96
2440	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.68	4905.00	-327.23	139.34	466.57
2441	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.68	17348.41	534.93	16649.06	16114.13
2442	汇添富中证800指数增强C	0.68	5217.71	-1603.49	13308.27	14911.76
2443	嘉实基本面50ETF	0.68	4745.49	-270.00	990.00	1260.00
2444	中金中证沪港深优选消费50A	0.68	7391.30	-207.16	2382.16	2589.32
2445	创金合信创新驱动股票A	0.67	5681.84	-2447.09	574.26	3021.35
2446	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.67	4323.19	-584.05	109.40	693.45
2447	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.67	7709.00	-700.00	700.00	1400.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	252.23	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	354.99	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2499 位，低于同类基金平均水平

2492	融通创业板ETF	0.65	4948.48	-600.00	200.00	800.00
2493	消费电子龙头ETF	0.36	4944.53	-400.00	6100.00	6500.00
2494	兴全中证800六个月持有指数C	0.60	4933.99	-1358.42	76.14	1434.56
2495	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.37	4932.39	-758.28	4729.54	5487.81
2496	广发中证全指汽车ETF	0.50	4926.49	0.00	1200.00	1200.00
2497	华泰保兴多策略	0.70	4921.32	-3.62	0.29	3.91
2498	长盛医疗量化股票A	1.10	4906.91	-279.45	448.81	728.26
2499	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.68	4905.00	-327.23	139.34	466.57
2500	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.85	4902.92	-2170.47	3439.30	5609.77
2501	博时中证光伏产业指数A	0.25	4898.57	-1037.27	5435.90	6473.17
2502	建信大安全战略精选股票	1.38	4897.64	-207.67	406.18	613.85
2503	华安大中华升级股票(QDII)A	1.51	4894.03	3131.42	4132.81	1001.38
2504	广发可选消费联接C	0.45	4891.01	-7578.64	1108.95	8687.59
2505	西部利得沪深300指数增强型C	1.04	4884.88	784.78	1935.26	1150.48
2506	嘉实创业板增强策略ETF	0.69	4884.67	-1200.00	450.00	1650.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.67	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.80	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	346.31	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平

1953	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.20	1900.51	-319.33	875.14	1194.46
1954	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.36	2033.64	-320.05	192.58	512.63
1955	国联安沪深300ETF联接C	0.21	1697.64	-320.23	1255.80	1576.03
1956	建信创业板ETF联接C	0.40	1835.54	-321.70	499.05	820.75
1957	工银上证50ETF联接A	0.58	4006.43	-323.80	477.15	800.95
1958	诺德策略回报C	0.04	344.55	-324.47	345.82	670.30
1959	前海开源沪港深非周期股票C	0.11	846.93	-325.30	133.95	459.24
1960	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.68	4905.00	-327.23	139.34	466.57
1961	嘉实全球房地产(QDII)	0.18	1711.52	-328.25	29.70	357.95
1962	东财沪深300指数发起式A	0.22	1824.66	-331.58	514.08	845.66
1963	泰康沪深300ETF联接C	0.19	1732.54	-332.78	549.06	881.84
1964	中泰研究精选6个月持有股票A	0.14	1269.39	-333.73	342.34	676.07
1965	东吴双三角C	0.16	2548.18	-333.94	3270.43	3604.36
1966	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.59	3781.68	-336.12	1405.77	1741.89
1967	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.25	1421.94	-336.44	628.37	964.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平

3199	国泰价值先锋股票A	2.15	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
3200	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
3201	诺安中证500增强A	0.27	2277.76	-202.52	143.74	346.25
3202	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.52	6713.25	-1467.89	143.22	1611.11
3203	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.15	1163.88	77.94	142.24	64.31
3204	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56
3205	华富成长企业精选股票	1.00	8387.83	-1790.35	140.07	1930.42
3206	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.68	4905.00	-327.23	139.34	466.57
3207	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.18	1398.62	-11.63	138.65	150.28
3208	建信中国制造2025股票C	0.03	164.97	-122.16	138.04	260.20
3209	天弘中证800A	0.18	1196.03	-124.00	137.11	261.10
3210	中金消费	0.78	10104.99	-1992.43	137.00	2129.43
3211	建信中小盘先锋股票A	3.09	8946.13	-1442.25	136.17	1578.42
3212	南方小康A	1.54	8053.16	-671.76	134.03	805.80
3213	前海开源沪港深非周期股票C	0.11	846.93	-325.30	133.95	459.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.72	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平

3134	华润元大富时中国A50指数A	1.08	3497.65	-381.24	98.28	479.52
3135	平安深证300指数增强	0.62	2205.38	-253.49	222.81	476.30
3136	华宝中证100ETF联接C	0.13	829.24	-172.29	302.05	474.34
3137	银华港股通精选股票发起式C	0.01	88.49	14.16	488.01	473.85
3138	九泰天兴量化智选A	0.12	1187.38	-472.09	1.74	473.83
3139	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.06	915.71	-59.08	409.63	468.72
3140	大摩深证300指数增强	0.63	2684.87	-128.41	338.22	466.63
3141	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.68	4905.00	-327.23	139.34	466.57
3142	国投金融地产ETF联接	0.99	4327.35	-364.82	101.26	466.08
3143	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.20	1850.79	-177.13	288.46	465.59
3144	中银证券优势制造股票C	0.16	961.13	-119.12	340.47	459.59
3145	前海开源沪港深非周期股票C	0.11	846.93	-325.30	133.95	459.24
3146	广发深证100指数(LOF)A	0.24	1562.58	-216.85	239.48	456.33
3147	博时中证淘金大数据100I	0.69	4842.60	-248.01	206.51	454.52
3148	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.12	1843.58	-119.10	335.22	454.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7998

6132.7900

57.17%

42.83%

2025-12-31

8479

6345.4400

52.26%

47.74%

2025-06-30

8475

6082.5800

54.46%

45.54%

2024-12-31

8950

6295.5300

49.76%

50.24%

2024-06-30

9738

6114.6200

46.97%

53.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7998	6132.7900	2804.20	57.17	2100.80	42.83
2025-12-31	8479	6345.4400	2811.75	52.26	2568.55	47.74
2025-06-30	8475	6082.5800	2807.65	54.46	2347.34	45.54
2024-12-31	8950	6295.5300	2803.75	49.76	2830.75	50.24
2024-06-30	9738	6114.6200	2797.01	46.97	3157.40	53.03

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