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最新净值:1.4433 -0.0093(-0.64%) 累计净值:1.8133 更新时间:2026-04-13 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:刘扬 | 2018-11-07 每10份派现金 2.0 元 | |
| 基金规模:0.84亿元 | 2017-12-14 每10份派现金 1.2 元 | |
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.21 | -2.87 | -7.32 | -9.14 | -6.49 |
| 股票型名次 | 461 | 2369 | 2811 | 3060 | 3180 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.31 | 27.87 | 18.00 | -8.53 | 95.90 |
| 股票型名次 | 3004 | 2563 | 2029 | 1464 | 655 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 12.43 | 9.13 | 12.25 | 30.07 | 19.15 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 461 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 459 | 浙商智选食品饮料股票发起式A | 1.22 | 6.97 | 4.34 | -7.51 | 0.48 |
| 460 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 1.21 | -3.17 | 4.70 | -11.41 | -12.21 |
| 461 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.21 | -2.87 | -7.32 | -9.14 | -6.49 |
| 462 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.21 | -4.82 | -3.80 | 2.67 | 7.65 |
| 463 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.21 | -4.84 | -3.85 | 2.55 | 7.57 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 国联安科技动力股票 | 0.65 | 25.89 | 29.89 | 44.06 | 25.29 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 5 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2369 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2367 | 食品ETF | -0.51 | -2.86 | -7.68 | -10.59 | -6.11 |
| 2368 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 0.19 | -2.86 | -3.13 | 0.33 | 0.81 |
| 2369 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.21 | -2.87 | -7.32 | -9.14 | -6.49 |
| 2370 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | -0.53 | -2.87 | -7.67 | -10.31 | -6.07 |
| 2371 | 汇添富上证50基本面增强指数A | -0.33 | -2.87 | -7.40 | -2.71 | -4.58 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2811 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2809 | 创新药AH | -1.05 | 8.50 | -7.31 | -5.03 | 5.57 |
| 2810 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | -1.05 | 7.74 | -7.31 | -7.06 | 3.49 |
| 2811 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.21 | -2.87 | -7.32 | -9.14 | -6.49 |
| 2812 | 华安国证生物医药ETF | -0.26 | 4.75 | -7.33 | -8.61 | 1.77 |
| 2813 | 华夏中证港股通消费主题ETF | -1.45 | -4.41 | -7.33 | -13.22 | -5.87 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 0.44 | 9.82 | 34.49 | 64.11 | 40.12 |
| 4 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 3.30 | 5.78 | 1.73 | 61.21 | 3.30 |
| 5 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 3.30 | 5.74 | 1.62 | 60.85 | 3.30 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3060 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3058 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | -0.38 | -2.75 | -7.71 | -9.12 | -6.03 |
| 3059 | 民生加银中证200指数增强C | 0.00 | -3.25 | -4.94 | -9.13 | -4.77 |
| 3060 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.21 | -2.87 | -7.32 | -9.14 | -6.49 |
| 3061 | 中金新医药A | -0.60 | 5.40 | -8.35 | -9.15 | 0.76 |
| 3062 | 添富中证医药ETF联接A | -0.94 | 0.91 | -7.54 | -9.17 | -0.26 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 4 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -1.67 | 1.51 | 3.27 | 50.17 | 41.97 |
| 5 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -0.23 | 2.46 | 10.45 | 31.38 | 41.35 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3180 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3178 | 招商中证消费龙头指数增强A | -0.56 | -4.02 | -7.39 | -8.54 | -6.46 |
| 3179 | 富国中证消费50ETF联接C | -0.47 | -3.98 | -6.48 | -6.71 | -6.49 |
| 3180 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.21 | -2.87 | -7.32 | -9.14 | -6.49 |
| 3181 | 万家中证软件服务指数发起式A | 0.46 | -6.32 | -20.24 | -13.68 | -6.50 |
| 3182 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.26 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -6.51 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 223.78 | 222.38 | 229.19 | 283.86 | 264.78 |
| 2 | 东财通信A | 214.08 | 251.23 | 233.33 | 271.92 | 263.70 |
| 3 | 财通集成电路产业股票A | 213.92 | 241.47 | 183.23 | 160.67 | 408.90 |
| 4 | 东财通信C | 213.29 | 249.50 | 230.83 | 267.32 | 258.06 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 211.44 | 236.07 | 176.52 | 150.48 | 379.81 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3004 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3002 | 鹏华银行C | 5.35 | 33.10 | 43.78 | - | 29.11 |
| 3003 | 华夏中证银行ETF联接C | 5.33 | 32.49 | 43.58 | 33.39 | 54.84 |
| 3004 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 5.31 | 27.87 | 18.00 | -8.53 | 95.90 |
| 3005 | 华宝银行ETF联接A | 5.29 | 32.98 | 43.07 | 26.28 | 56.76 |
| 3006 | 南方银行联接C | 5.27 | 33.01 | 43.41 | 28.90 | 70.20 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 214.08 | 251.23 | 233.33 | 271.92 | 263.70 |
| 2 | 东财通信C | 213.29 | 249.50 | 230.83 | 267.32 | 258.06 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 169.01 | 242.23 | 143.29 | 153.12 | 633.06 |
| 4 | 财通集成电路产业股票A | 213.92 | 241.47 | 183.23 | 160.67 | 408.90 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 211.44 | 236.07 | 176.52 | 150.48 | 379.81 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2563 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2561 | 南方中证创新药产业ETF | 19.84 | 27.94 | -11.58 | -35.05 | -32.82 |
| 2562 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | -4.56 | 27.89 | 16.66 | -41.45 | -9.34 |
| 2563 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 5.31 | 27.87 | 18.00 | -8.53 | 95.90 |
| 2564 | 南方产业智选股票 | 22.79 | 27.85 | 38.48 | 17.15 | 117.05 |
| 2565 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 26.80 | 27.80 | 19.45 | 10.20 | 67.42 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 214.08 | 251.23 | 233.33 | 271.92 | 263.70 |
| 2 | 东财通信C | 213.29 | 249.50 | 230.83 | 267.32 | 258.06 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 223.78 | 222.38 | 229.19 | 283.86 | 264.78 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 200.18 | 203.22 | 214.53 | 264.68 | 241.67 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 199.28 | 201.41 | 211.71 | 259.26 | 234.65 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2029 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2027 | 招商中证红利ETF联接E | 11.14 | 10.84 | 18.08 | - | 24.41 |
| 2028 | 易方达上证50增强A | 19.06 | 19.69 | 18.05 | -9.47 | 588.80 |
| 2029 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 5.31 | 27.87 | 18.00 | -8.53 | 95.90 |
| 2030 | 华安中证1000指数增强A | 36.35 | 47.69 | 17.96 | - | 17.19 |
| 2031 | 工银创新动力股票 | 14.84 | 21.32 | 17.94 | 43.88 | 26.90 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 223.78 | 222.38 | 229.19 | 283.86 | 264.78 |
| 2 | 东财通信A | 214.08 | 251.23 | 233.33 | 271.92 | 263.70 |
| 3 | 东财通信C | 213.29 | 249.50 | 230.83 | 267.32 | 258.06 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 200.18 | 203.22 | 214.53 | 264.68 | 241.67 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 199.28 | 201.41 | 211.71 | 259.26 | 234.65 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1464 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1462 | 国富中证100指数增强(LOF) | 26.88 | 33.03 | 14.22 | -8.29 | 51.50 |
| 1463 | 汇丰晋信智造先锋C | 41.91 | 45.09 | -12.95 | -8.49 | 160.84 |
| 1464 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 5.31 | 27.87 | 18.00 | -8.53 | 95.90 |
| 1465 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | -13.79 | -15.32 | 0.00 | -8.55 | -3.15 |
| 1466 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 13.46 | -4.39 | -12.26 | -8.67 | 32.90 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 74.28 | 80.26 | 40.20 | 30.93 | 1309.35 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 29.69 | 32.46 | 88.56 | 83.20 | 1102.51 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 28.43 | 30.65 | 83.35 | 78.82 | 764.40 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 29.93 | 33.45 | 88.71 | 85.94 | 761.45 |
| 5 | 申万菱信沪深300指数增强A | 37.26 | 42.02 | 23.43 | 7.21 | 638.18 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 655 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 653 | 建信电子行业股票C | 63.31 | 161.77 | 96.09 | - | 96.09 |
| 654 | 富国上证指数ETF联接A | 25.37 | 33.03 | 24.82 | 27.91 | 95.96 |
| 655 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 5.31 | 27.87 | 18.00 | -8.53 | 95.90 |
| 656 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 7.11 | 11.24 | 24.20 | 57.19 | 95.74 |
| 657 | 中金沪深300C | 30.71 | 39.36 | 27.38 | 8.00 | 95.74 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:股票型(共 3643 只)
