国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A(161229)_最新动态

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A161229SDIC UBS CHINA VALUE DISCOVERY STOCK INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.3789 -0.0015(-0.11%)

累计净值：1.7489

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘扬

2018-11-07 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.63亿元

2017-12-14 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-0.40	3.08	-4.36	-11.14
股票型名次	422	651	547	1225	2549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.41	2.18	18.39	1.87	86.16
股票型名次	2716	2696	2061	953	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	0.49	0.17	4.11	-3.12	1.33
421	国泰上证180金融ETF联接C	0.49	-1.07	4.47	2.17	-6.15
422	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.49	-0.40	3.08	-4.36	-11.14
423	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	0.49	0.03	3.50	-2.15	6.37
424	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	0.49	0.19	4.04	-3.41	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	博时恒生高股息ETF发起式联接A	0.50	-0.40	4.61	-3.01	4.54
650	博时恒生高股息ETF发起式联接C	0.51	-0.40	4.62	-3.02	4.53
651	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.49	-0.40	3.08	-4.36	-11.14
652	南方小康ETF	0.21	-0.40	5.17	-4.31	-4.36
653	平安中证沪港深线上消费主题ETF	1.13	-0.40	-4.17	-18.64	-26.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	-1.02	3.15	3.11	16.90	14.74
546	建信食品饮料行业股票C	-0.63	-1.79	3.10	-11.27	-21.55
547	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.49	-0.40	3.08	-4.36	-11.14
548	招商中证白酒指数A	-0.77	-1.13	3.07	-17.31	-25.78
549	华夏中证全指房地产ETF联接C	-4.89	2.74	3.06	-11.71	-17.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-0.79	0.19	2.05	-4.32	-1.12
1224	广发中证全指家用电器ETF	-1.42	-3.39	-4.30	-4.34	-10.61
1225	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.49	-0.40	3.08	-4.36	-11.14
1226	华宝沪深300增强C	-1.88	-4.57	-8.14	-4.37	-2.92
1227	鹏华医药指数(LOF)A	-2.31	-0.73	-2.19	-4.37	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	创金合信中证1000增强C	-3.64	-7.52	-11.82	-15.10	-11.13
2548	国联安消费50ETF	0.54	-0.56	4.50	-5.51	-11.14
2549	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.49	-0.40	3.08	-4.36	-11.14
2550	粤港澳大湾区ETF	-3.11	-8.02	-15.46	-12.06	-11.15
2551	长城创业板指数增强A	-5.68	-11.99	-23.91	-18.80	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，低于同类基金平均水平
2714	工银传媒指数C	-13.38	21.09	14.49	26.23	-0.69
2715	中海医疗保健A	-13.38	-14.77	-25.04	-52.70	140.10
2716	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-13.41	2.18	18.39	1.87	86.16
2717	农银品质农业股票C	-13.43	-8.56	-18.95	-	-31.41
2718	富国中证农业主题ETF联接C	-13.47	4.92	-1.76	-	-27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	嘉实基本面50ETF	-0.97	2.26	25.40	34.60	46.39
2695	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	7.03	2.25	16.54	34.89	180.22
2696	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-13.41	2.18	18.39	1.87	86.16
2697	前海开源中证军工指数A	-10.24	2.16	3.69	-23.33	65.60
2698	申万菱信中证申万医药生物指数A	-7.54	2.12	-9.62	-36.75	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	广发国证新能源车电池ETF	-21.76	24.01	18.44	-38.51	-20.11
2060	华夏上证50ETF联接A	-4.13	6.53	18.41	-5.49	9.02
2061	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-13.41	2.18	18.39	1.87	86.16
2062	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-19.96	23.05	18.37	-	-30.60
2063	九泰久福量化C	-8.26	19.04	18.34	-24.00	-23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	平安沪深300指数量化增强A	-1.61	21.60	31.64	1.99	51.86
952	180ESGETF	-2.18	11.34	24.66	1.90	1.17
953	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-13.41	2.18	18.39	1.87	86.16
954	诺安沪深300指数增强C	0.06	13.09	26.26	1.87	16.15
955	建信MSCI中国A股指数增强A	-0.92	19.04	29.09	1.83	73.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华宝中证100ETF联接A	-3.77	11.43	21.91	-8.44	86.28
664	广发中证全指信息技术ETF	6.10	60.95	69.79	33.42	86.16
665	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-13.41	2.18	18.39	1.87	86.16
666	建信创业板ETF联接C	-2.91	31.87	42.10	-8.05	86.08
667	招商中证煤炭等权指数A	18.74	29.14	38.90	43.81	86.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	941 HK	8.45	558.88	8.80%
中国移动	941 HK	8.45	558.88	8.80%
建设银行	939 HK	66.70	467.51	7.36%
建设银行	939 HK	66.70	467.51	7.36%
腾讯控股	700 HK	0.91	339.71	5.35%
腾讯控股	700 HK	0.91	339.71	5.35%
招商银行	3968 HK	8.50	331.63	5.22%
招商银行	3968 HK	8.50	331.63	5.22%
美的集团	000333 SZ	4.03	304.39	4.79%
美的集团	000333 SZ	4.03	304.39	4.79%
华润万象生活	1209 HK	8.08	257.42	4.05%
华润万象生活	1209 HK	8.08	257.42	4.05%
工商银行	1398 HK	44.00	245.73	3.87%
工商银行	1398 HK	44.00	245.73	3.87%
宁德时代	300750 SZ	0.52	204.37	3.22%
宁德时代	300750 SZ	0.52	204.37	3.22%
华润置地	1109 HK	7.45	194.12	3.06%
华润置地	1109 HK	7.45	194.12	3.06%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.35	189.52	2.98%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.35	189.52	2.98%
中国神华	1088 HK	5.05	175.97	2.77%
长江电力	600900 SH	6.60	174.70	2.75%
百胜中国	9987 HK	0.61	170.72	2.69%
可口可乐	KO UN	0.30	166.11	2.61%
交通银行	3328 HK	26.10	152.79	2.40%
中国平安	2318 HK	2.95	130.80	2.06%
粤海投资	270 HK	16.80	113.23	1.78%
中国电信	728 HK	26.20	97.17	1.53%
强生	JNJ UN	0.06	95.83	1.51%
远东宏信	3360 HK	20.00	92.93	1.46%
药明康德	2359 HK	0.68	90.78	1.43%
台积电	TSM US	0.03	89.77	1.41%
网易	9999 HK	0.47	82.62	1.30%
福耀玻璃	3606 HK	1.56	69.37	1.09%
华住集团-S	1179 HK	2.33	67.51	1.06%
中国海洋石油	883 HK	3.50	61.77	0.97%
紫金矿业	2899 HK	2.40	57.12	0.90%
宁波银行	002142 SZ	1.32	39.19	0.62%
力勤资源	2245 HK	3.04	38.76	0.61%
中信证券	6030 HK	1.55	36.70	0.58%
海信家电	921 HK	1.40	29.62	0.47%
太古地产	1972 HK	0.90	16.06	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	23.57%
通讯	0.11	16.97%
非必需消费品	0.10	16.30%
房地产	0.05	7.36%
公用事业	0.03	4.53%
材料	0.03	4.28%
医疗保健	0.02	2.94%
必需消费品	0.02	2.61%
科技	0.01	1.41%
能源	0.01	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.3804	1.3814	1.3736	1.3581	1.3706
累计净值(元)	1.7504	1.7514	1.7436	1.7281	1.7406

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。