国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_最新动态

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2018-11-07 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.84亿元

2017-12-14 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	-5.67	5.03	-0.38	12.05
股票型名次	2454	3538	3309	2930	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.70	13.92	-5.35	1.55	69.76
股票型名次	1821	747	1733	1111	458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2454 位，低于同类基金平均水平
2452	宝盈发展新动能股票C	0.54	-2.07	9.38	-0.93	3.98
2453	国联安ESG300ETF	0.54	1.31	18.91	8.00	16.28
2454	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.54	-5.67	5.03	-0.38	12.05
2455	华夏科技成长股票	0.54	-1.08	19.74	8.71	4.37
2456	摩根日本精选股票(QDII)	0.54	-0.88	-1.05	4.18	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	广发沪港深新起点股票A	1.51	-5.65	5.30	-1.27	20.72
3537	招商景气优选股票A	0.89	-5.66	-2.08	-12.70	-5.06
3538	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.54	-5.67	5.03	-0.38	12.05
3539	广发沪港深新起点股票C	1.50	-5.69	4.75	-1.88	19.77
3540	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.60	-5.70	-2.99	-5.28	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.76	0.76	5.06	10.46	21.78
3308	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.39	-1.60	5.04	9.27	22.18
3309	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.54	-5.67	5.03	-0.38	12.05
3310	国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.25	2.41	5.01	12.08	23.83
3311	泰康香港银行指数A	2.04	-1.24	5.01	3.52	28.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	华宝消费龙头C	-0.49	1.37	18.06	-0.36	8.12
2929	申万菱信医药先锋股票A	2.97	5.71	19.25	-0.37	-19.37
2930	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.54	-5.67	5.03	-0.38	12.05
2931	华安德国(DAX)ETF	-0.47	-4.13	-0.03	-0.39	7.75
2932	华安香港精选股票(QDII)	1.24	-3.64	5.44	-0.39	14.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1913 位，低于同类基金平均水平
1911	博时中证500ETF联接A	1.06	5.85	28.36	9.92	12.06
1912	汇添富高端制造股票A	0.21	-2.75	11.39	3.62	12.06
1913	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.54	-5.67	5.03	-0.38	12.05
1914	嘉实沪深300指数研究增强C	0.42	-0.14	14.46	4.26	12.04
1915	招商中证电池主题ETF联接A	2.14	9.21	43.24	18.23	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	前海开源中航军工C	8.71	-14.65	0.00	-	-12.28
1820	低碳ETF	8.70	-24.03	0.00	-	-38.29
1821	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	8.70	13.92	-5.35	1.55	69.76
1822	申万菱信沪深300指数增强A	8.70	-3.16	-20.17	19.13	465.75
1823	天弘恒生科技指数A	8.70	17.47	-24.60	-	-35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	国投瑞银中证资源指数(LOF)	17.54	13.93	11.23	129.25	40.70
746	华夏中证大数据产业ETF	9.81	13.93	-10.53	-	-6.16
747	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	8.70	13.92	-5.35	1.55	69.76
748	富国中证国企一带一路ETF联接C	12.37	13.91	1.08	-	31.03
749	汇添富中证沪港深500ETF	14.03	13.90	-9.56	-	-19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	华泰柏瑞中证500ETF联接C	11.51	5.28	-5.29	53.99	43.42
1732	圆信永丰聚优A	11.29	9.33	-5.32	-	1.85
1733	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	8.70	13.92	-5.35	1.55	69.76
1734	富国中证现代物流ETF	16.56	3.16	-5.37	-	6.30
1735	华安中证沪港深科技100ETF	17.48	20.39	-5.39	-	-11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	国金沪深300指数增强A	-1.05	4.39	-17.79	1.57	-3.67
1110	汇添富中证长三角ETF联接A	4.84	1.44	-22.13	1.57	0.86
1111	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	8.70	13.92	-5.35	1.55	69.76
1112	前海开源强势共识100强股票	-11.03	-17.65	-36.29	1.53	12.90
1113	工银深红利ETF联接C	4.51	9.26	-15.71	1.45	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	16.88	22.48	-9.50	29.17	69.86
457	博时中证红利ETF	13.81	22.94	25.34	-	69.79
458	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	8.70	13.92	-5.35	1.55	69.76
459	创金合信新能源汽车股票A	-4.74	-32.04	-52.42	73.82	69.59
460	中金中证500A	7.89	0.35	-8.93	68.15	69.58

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期...

国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）暂停及恢复申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告公告送出日期：2024年5月13日...

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标题：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期...
01-19国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.257	1.254	1.250	1.250	1.270
累计净值(元)	1.627	1.625	1.621	1.620	1.640

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