国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_最新动态

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘扬

2018-11-07 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.75亿元

2017-12-14 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-5.56	-6.84	-11.70	-10.30
股票型名次	1875	2028	2487	2937	2897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.94	14.68	17.29	-9.70	87.91
股票型名次	2973	2739	2306	1474	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	国泰医药健康股票A	-0.76	-13.28	-9.12	-0.19	0.15
1874	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.76	-6.13	-8.05	-16.12	-13.76
1875	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-0.76	-5.56	-6.84	-11.70	-10.30
1876	工银产业升级股票C	-0.77	-7.94	-0.19	14.83	12.26
1877	广发沪深300ETF	-0.77	-3.19	2.41	5.10	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	创金合信量化多因子股票A	-1.70	-5.56	-1.10	10.97	6.91
2027	创金合信中证500增强C	-0.20	-5.56	-0.24	15.36	11.06
2028	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-0.76	-5.56	-6.84	-11.70	-10.30
2029	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-0.23	-5.56	5.98	4.28	3.15
2030	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-0.23	-5.56	5.97	4.27	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	汇添富中证全指证券公司ETF	2.74	-5.16	-6.83	-12.81	-13.83
2486	工银医药健康股票A	1.22	-13.93	-6.84	-15.19	-9.99
2487	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-0.76	-5.56	-6.84	-11.70	-10.30
2488	嘉实中证稀土产业ETF	0.19	-5.85	-6.84	13.03	7.94
2489	证券ETF	2.77	-5.15	-6.84	-12.84	-13.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	富国中证全指建筑材料ETF	-4.39	-14.30	-19.04	-11.68	-12.04
2936	国泰中证医疗ETF联接A	-0.72	-11.17	-11.39	-11.70	-10.84
2937	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-0.76	-5.56	-6.84	-11.70	-10.30
2938	申万菱信中证申万医药生物指数C	0.82	-9.78	-7.84	-11.70	-9.59
2939	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.52	-12.73	-7.68	-15.02	-10.29
2896	中证上海国企ETF	0.54	-6.16	-8.97	-8.45	-10.29
2897	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-0.76	-5.56	-6.84	-11.70	-10.30
2898	工银前沿医疗股票A	1.96	-10.68	-6.50	-15.28	-10.33
2899	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.63	-3.93	-9.98	-13.80	-10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-7.83	20.70	-8.24	-52.49	-12.58
2972	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-7.84	30.60	28.77	-10.71	-18.18
2973	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-7.94	14.68	17.29	-9.70	87.91
2974	嘉实医药健康100ETF联接C	-7.94	-2.45	-14.40	-48.79	-47.50
2975	南方中证高铁产业指数(LOF)	-7.95	-3.68	-11.03	3.58	-54.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	建信中小盘先锋股票A	16.61	14.92	1.19	23.91	258.10
2738	国泰中证全指软件ETF联接C	-10.83	14.73	-31.13	-	-29.34
2739	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-7.94	14.68	17.29	-9.70	87.91
2740	富国文体健康股票A	-3.33	14.67	7.02	2.02	147.00
2741	嘉实中证国新央企现代能源ETF	22.39	14.63	0.00	-	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2306 位，低于同类基金平均水平
2304	华富中证证券公司先锋策略ETF	-4.77	27.40	17.33	-	1.91
2305	申万菱信中证500指数增强A	19.73	28.42	17.31	11.35	79.29
2306	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-7.94	14.68	17.29	-9.70	87.91
2307	申万菱信中证申万证券行业指数A	-4.01	26.55	17.29	-2.91	35.42
2308	银华中国梦30股票	31.51	34.55	17.28	-14.04	110.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	创金合信新能源汽车股票A	57.20	35.59	9.54	-9.52	129.65
1473	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-7.81	28.43	26.65	-9.59	2.99
1474	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-7.94	14.68	17.29	-9.70	87.91
1475	汇安沪深300指数增强C	31.66	43.45	23.61	-9.73	63.79
1476	国泰中证细分化工产业主题ETF	49.02	42.46	28.34	-9.76	-6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	27.58	46.04	88.03	-	88.09
867	招商央视50C	14.07	32.17	28.75	11.93	87.95
868	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-7.94	14.68	17.29	-9.70	87.91
869	嘉实富时中国A50ETF	21.94	39.37	39.64	5.46	87.88
870	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	3.53	-0.95	4.30	13.08	87.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	1.57	670.94	8.94%
中国移动	941 HK	7.35	513.66	6.85%
招商银行	3968 HK	8.75	380.73	5.07%
华润万象生活	1209 HK	8.96	372.14	4.96%
建设银行	939 HK	43.40	321.51	4.28%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.91	305.76	4.08%
长江电力	600900 SH	10.99	297.17	3.96%
美的集团	000333 SZ	3.70	282.50	3.77%
华润置地	1109 HK	9.30	235.18	3.13%
中国平安	2318 HK	4.20	220.46	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.14	19.17%
非必需消费品	0.13	16.76%
金融	0.12	15.76%
房地产	0.08	11.14%
公用事业	0.04	5.27%
材料	0.04	4.84%
能源	0.02	3.26%
必需消费品	0.02	2.36%
医疗保健	0.02	2.11%
工业	0.01	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	1.3986	1.3931	1.3978	1.4040	1.4059
累计净值(元)	1.7686	1.7631	1.7678	1.7740	1.7759

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