国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_最新动态

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘扬

2018-11-07 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.63亿元

2017-12-14 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.11	8.91	-3.29	-11.13	-9.18
股票型名次	47	293	1433	2680	2833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.75	19.66	12.59	1.72	90.26
股票型名次	2885	2779	2187	1070	705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.15	18.23	0.76	-18.53	-19.35
46	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
47	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.11	8.91	-3.29	-11.13	-9.18
48	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	3.02	4.89	-6.52	-10.61	-9.46
49	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	3.01	4.92	-6.43	-10.47	-9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	中药	0.09	8.98	1.08	-3.39	-3.61
292	饮食ETF	-0.20	8.96	-6.28	-11.85	-11.05
293	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.11	8.91	-3.29	-11.13	-9.18
294	民生加银优选股票	-0.40	8.91	-0.74	-0.12	5.16
295	嘉实价值精选股票	-0.73	8.88	-5.53	-8.35	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	-2.67	-19.58	-3.26	10.35	13.68
1432	建信深证基本面60ETF联接C	-0.74	1.02	-3.27	-1.48	0.04
1433	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.11	8.91	-3.29	-11.13	-9.18
1434	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-0.48	5.25	-3.30	-12.86	-7.81
1435	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-0.59	2.88	-3.31	-6.83	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	华宝食品ETF联接A	-0.24	9.83	-4.75	-11.12	-10.43
2679	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.31	9.57	-6.99	-11.12	-12.04
2680	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.11	8.91	-3.29	-11.13	-9.18
2681	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.90	-1.04	-7.26	-11.13	-7.42
2682	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.31	9.70	-5.27	-11.14	-10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.91	-8.30	-18.58	-15.74	-9.17
2832	宝盈品牌消费股票A	-0.72	3.54	-3.97	-9.52	-9.18
2833	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.11	8.91	-3.29	-11.13	-9.18
2834	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.22	1.03	-7.97	-13.49	-9.23
2835	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.04	-5.34	-13.73	-11.86	-9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	中银内核驱动股票A	-6.69	24.27	-10.69	-47.38	-36.15
2884	券商ETF	-6.73	33.89	4.75	4.33	5.14
2885	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-6.75	19.66	12.59	1.72	90.26
2886	华宝券商ETF联接A	-6.77	32.81	4.78	3.58	54.60
2887	华富中证证券公司先锋策略ETF	-6.78	35.77	5.25	7.75	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	银华兴盛股票	19.90	19.72	5.91	-31.48	60.31
2778	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-18.58	19.70	-9.69	-	-35.35
2779	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-6.75	19.66	12.59	1.72	90.26
2780	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2781	汇添富中证能源ETF	25.62	19.62	40.21	115.09	66.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	10.49	30.47	12.63	-4.01	69.69
2186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	10.21	4.79	12.62	-	12.98
2187	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-6.75	19.66	12.59	1.72	90.26
2188	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.50	29.13	12.58	13.19	46.73
2189	央企ETF	9.37	19.24	12.57	21.31	59.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	嘉实中创400ETF联接C	13.82	58.60	21.77	1.74	28.20
1069	创金合信ESG责任投资股票C	17.49	36.07	0.68	1.73	16.87
1070	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-6.75	19.66	12.59	1.72	90.26
1071	嘉实价值精选股票	8.75	21.87	11.18	1.70	124.81
1072	大成科技消费股票A	26.04	53.68	15.90	1.69	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	诺安沪深300指数增强A	14.97	38.05	23.42	9.98	90.40
704	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.25	31.58	44.61	52.92	90.34
705	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-6.75	19.66	12.59	1.72	90.26
706	汇添富移动互联股票D	99.77	169.52	104.36	-	90.23
707	南方中证互联网指数(LOF)A	55.17	129.20	68.75	62.88	90.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	941 HK	8.45	558.88	8.80%
建设银行	939 HK	66.70	467.51	7.36%
腾讯控股	700 HK	0.91	339.71	5.35%
招商银行	3968 HK	8.50	331.63	5.22%
美的集团	000333 SZ	4.03	304.39	4.79%
华润万象生活	1209 HK	8.08	257.42	4.05%
工商银行	1398 HK	44.00	245.73	3.87%
宁德时代	300750 SZ	0.52	204.37	3.22%
华润置地	1109 HK	7.45	194.12	3.06%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.35	189.52	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	23.57%
通讯	0.11	16.97%
非必需消费品	0.10	16.30%
房地产	0.05	7.36%
公用事业	0.03	4.53%
材料	0.03	4.28%
医疗保健	0.02	2.94%
必需消费品	0.02	2.61%
科技	0.01	1.41%
能源	0.01	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4108	1.4182	1.4077	1.3903	1.3774
累计净值(元)	1.7808	1.7882	1.7777	1.7603	1.7474

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