国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_最新动态

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘扬

2018-11-07 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.63亿元

2017-12-14 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	1.58	-0.16	-8.72	-9.93
股票型名次	2717	2287	1152	2593	2971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.28	17.19	20.21	2.43	88.70
股票型名次	2856	3009	2316	1288	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2717 位，低于同类基金平均水平
2715	东财消费电子指数增强C	-1.18	4.54	-11.24	20.39	32.20
2716	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-1.18	-1.01	-4.41	8.09	8.67
2717	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-1.18	1.58	-0.16	-8.72	-9.93
2718	南方ESG股票C	-1.18	2.96	-8.37	0.23	11.03
2719	深TMT联接C	-1.18	3.96	-11.64	15.16	21.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	博时智能消费主题ETF	0.05	1.58	-12.56	2.01	5.13
2286	富国中证全指证券公司ETF	3.84	1.58	8.54	-4.55	-7.99
2287	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-1.18	1.58	-0.16	-8.72	-9.93
2288	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.03	1.58	0.21	-9.77	-8.50
2289	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-0.14	1.58	0.39	-6.63	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	国富沪港深成长精选股票A	-0.14	6.03	-0.14	8.29	16.31
1151	华宝价值基金C	-0.05	-0.02	-0.15	-5.89	-0.68
1152	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-1.18	1.58	-0.16	-8.72	-9.93
1153	富国中证国有企业改革指数C	1.01	1.69	-0.17	-1.23	5.53
1154	嘉实全球互联网股票(人民币)	0.53	4.57	-0.18	-0.70	-5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	鹏华中证1000指数增强C	1.11	10.80	-7.33	-8.70	3.25
2592	西部利得中证500指数增强(LOF)C	0.26	6.04	-7.82	-8.71	4.59
2593	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-1.18	1.58	-0.16	-8.72	-9.93
2594	嘉实中创400ETF联接A	0.43	7.09	-12.03	-8.72	3.54
2595	易方达中证石化产业ETF	2.73	7.95	6.76	-8.72	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.25	2.79	5.05	-7.93	-9.92
2970	汇丰晋信沪港深股票C	-0.93	-1.20	-1.91	-16.84	-9.92
2971	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-1.18	1.58	-0.16	-8.72	-9.93
2972	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.26	3.63	-4.67	-15.41	-9.93
2973	前海开源中药研究精选股票C	1.49	-2.14	3.18	-9.79	-9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	农银医疗精选股票C	-9.19	0.00	0.00	-	-6.79
2855	华夏中证基建ETF	-9.24	10.73	-1.07	-	0.27
2856	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-9.28	17.19	20.21	2.43	88.70
2857	基建ETF	-9.29	11.30	-0.16	-7.45	4.17
2858	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-36.69	-36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	天弘中证红利低波动100A	-1.57	17.27	13.89	49.46	75.09
3008	广发中证基建工程ETF	-4.76	17.23	-2.99	-3.76	11.87
3009	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-9.28	17.19	20.21	2.43	88.70
3010	富国中证红利指数增强A	2.86	17.17	17.89	20.61	467.35
3011	富国文体健康股票C	-15.53	17.14	5.92	1.78	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	中欧医疗创新股票C	-0.22	85.94	20.31	-34.75	57.45
2315	兴全沪深300指数(LOF)C	2.67	29.60	20.22	9.49	45.30
2316	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-9.28	17.19	20.21	2.43	88.70
2317	工银创新动力股票	2.58	27.27	20.08	41.40	27.40
2318	华润元大富时中国A50指数C	0.97	28.05	20.08	12.34	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	国泰沪深300指数增强A	9.73	42.37	33.02	2.48	177.19
1287	工银湾创100ETF联接A	-2.15	44.29	33.78	2.46	16.66
1288	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-9.28	17.19	20.21	2.43	88.70
1289	泰康沪深300ETF联接C	5.00	41.29	27.44	2.37	13.36
1290	前海开源再融资股票	-6.78	47.14	5.71	2.36	108.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	申万菱信中证500指数增强A	11.44	52.58	29.48	-0.54	88.79
829	易方达沪深300ETF联接A	5.72	44.19	30.38	7.90	88.74
830	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-9.28	17.19	20.21	2.43	88.70
831	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-13.65	33.07	10.19	5.05	88.69
832	华夏标普500ETF(QDII)	11.92	30.40	61.10	-	88.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	941 HK	8.45	558.88	8.80%
中国移动	941 HK	8.45	558.88	8.80%
建设银行	939 HK	66.70	467.51	7.36%
建设银行	939 HK	66.70	467.51	7.36%
腾讯控股	700 HK	0.91	339.71	5.35%
腾讯控股	700 HK	0.91	339.71	5.35%
招商银行	3968 HK	8.50	331.63	5.22%
招商银行	3968 HK	8.50	331.63	5.22%
美的集团	000333 SZ	4.03	304.39	4.79%
美的集团	000333 SZ	4.03	304.39	4.79%
华润万象生活	1209 HK	8.08	257.42	4.05%
华润万象生活	1209 HK	8.08	257.42	4.05%
工商银行	1398 HK	44.00	245.73	3.87%
工商银行	1398 HK	44.00	245.73	3.87%
宁德时代	300750 SZ	0.52	204.37	3.22%
宁德时代	300750 SZ	0.52	204.37	3.22%
华润置地	1109 HK	7.45	194.12	3.06%
华润置地	1109 HK	7.45	194.12	3.06%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.35	189.52	2.98%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.35	189.52	2.98%
中国神华	1088 HK	5.05	175.97	2.77%
长江电力	600900 SH	6.60	174.70	2.75%
百胜中国	9987 HK	0.61	170.72	2.69%
可口可乐	KO UN	0.30	166.11	2.61%
交通银行	3328 HK	26.10	152.79	2.40%
中国平安	2318 HK	2.95	130.80	2.06%
粤海投资	270 HK	16.80	113.23	1.78%
中国电信	728 HK	26.20	97.17	1.53%
强生	JNJ UN	0.06	95.83	1.51%
远东宏信	3360 HK	20.00	92.93	1.46%
药明康德	2359 HK	0.68	90.78	1.43%
台积电	TSM US	0.03	89.77	1.41%
网易	9999 HK	0.47	82.62	1.30%
福耀玻璃	3606 HK	1.56	69.37	1.09%
华住集团-S	1179 HK	2.33	67.51	1.06%
中国海洋石油	883 HK	3.50	61.77	0.97%
紫金矿业	2899 HK	2.40	57.12	0.90%
宁波银行	002142 SZ	1.32	39.19	0.62%
力勤资源	2245 HK	3.04	38.76	0.61%
中信证券	6030 HK	1.55	36.70	0.58%
海信家电	921 HK	1.40	29.62	0.47%
太古地产	1972 HK	0.90	16.06	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	23.57%
通讯	0.11	16.97%
非必需消费品	0.10	16.30%
房地产	0.05	7.36%
公用事业	0.03	4.53%
材料	0.03	4.28%
医疗保健	0.02	2.94%
必需消费品	0.02	2.61%
科技	0.01	1.41%
能源	0.01	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3992	1.4068	1.4047	1.4029	1.4159
累计净值(元)	1.7692	1.7768	1.7747	1.7729	1.7859

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