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最新净值:1.3174 -0.0052(-0.39%) 累计净值:1.6874 更新时间:2026-07-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:刘扬 | 2018-11-07 每10份派现金 2.0 元 | |
| 基金规模:0.75亿元 | 2017-12-14 每10份派现金 1.2 元 | |
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.60 | -6.17 | -8.00 | -16.36 | -15.19 |
| 股票型名次 | 586 | 3320 | 2799 | 3139 | 3236 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -10.64 | 6.50 | 14.26 | -9.95 | 77.66 |
| 股票型名次 | 3097 | 3063 | 2345 | 1475 | 1037 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 586 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 584 | 易方达标普消费品指数A | 0.61 | 0.72 | 4.45 | -10.20 | -10.58 |
| 585 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.61 | -0.82 | -4.08 | -1.26 | 0.70 |
| 586 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 0.60 | -6.17 | -8.00 | -16.36 | -15.19 |
| 587 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.60 | -4.57 | 8.00 | 17.56 | -0.25 |
| 588 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 0.60 | -1.40 | -5.57 | -3.80 | -2.90 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安趋势动力股票A | 5.08 | 50.88 | 93.97 | 106.17 | 142.03 |
| 2 | 汇安趋势动力股票C | 5.08 | 50.82 | 93.73 | 105.67 | 141.41 |
| 3 | 创金合信专精特新股票发起A | 4.26 | 47.94 | 98.06 | 111.44 | 131.19 |
| 4 | 创金合信专精特新股票发起C | 4.25 | 47.88 | 97.82 | 110.93 | 130.60 |
| 5 | 华商改革创新股票A | 2.10 | 45.50 | 84.82 | 89.42 | 112.41 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3320 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3318 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | -4.47 | -6.15 | -8.84 | -10.19 | -7.06 |
| 3319 | 大成中证电池主题指数发起式C | -7.96 | -6.16 | -2.47 | -5.97 | -3.96 |
| 3320 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 0.60 | -6.17 | -8.00 | -16.36 | -15.19 |
| 3321 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | -4.48 | -6.17 | -8.88 | -10.27 | -7.15 |
| 3322 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | -1.75 | -6.18 | -7.04 | -8.32 | -3.48 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信专精特新股票发起A | 4.26 | 47.94 | 98.06 | 111.44 | 131.19 |
| 2 | 创金合信专精特新股票发起C | 4.25 | 47.88 | 97.82 | 110.93 | 130.60 |
| 3 | 汇安趋势动力股票A | 5.08 | 50.88 | 93.97 | 106.17 | 142.03 |
| 4 | 汇安趋势动力股票C | 5.08 | 50.82 | 93.73 | 105.67 | 141.41 |
| 5 | 宏利先进制造股票A | 0.99 | 44.53 | 89.81 | 73.97 | 91.35 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2799 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2797 | 公共卫生健康ETF | -4.12 | 7.93 | -7.99 | -12.47 | -8.03 |
| 2798 | 海富通中证港股通科技ETF | 3.77 | -0.82 | -7.99 | -18.03 | -15.31 |
| 2799 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 0.60 | -6.17 | -8.00 | -16.36 | -15.19 |
| 2800 | 汇添富中证医药卫生ETF | -3.84 | 7.44 | -8.00 | -11.36 | -6.79 |
| 2801 | 建信中证红利潜力指数A | -0.03 | -4.19 | -8.01 | -10.79 | -9.57 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信专精特新股票发起A | 4.26 | 47.94 | 98.06 | 111.44 | 131.19 |
| 2 | 创金合信专精特新股票发起C | 4.25 | 47.88 | 97.82 | 110.93 | 130.60 |
| 3 | 汇安趋势动力股票A | 5.08 | 50.88 | 93.97 | 106.17 | 142.03 |
| 4 | 财通集成电路产业股票A | -9.31 | 6.08 | 75.22 | 106.08 | 108.97 |
| 5 | 汇安趋势动力股票C | 5.08 | 50.82 | 93.73 | 105.67 | 141.41 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3139 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3137 | 前海开源中证大农业指数增强A | -1.34 | -0.28 | -14.47 | -16.34 | -14.84 |
| 3138 | 易方达沪深300非银ETF联接A | -2.25 | 5.90 | -1.25 | -16.35 | -14.00 |
| 3139 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 0.60 | -6.17 | -8.00 | -16.36 | -15.19 |
| 3140 | 富国中证智能汽车主题ETF | -5.67 | -2.07 | -5.54 | -16.37 | -11.82 |
| 3141 | 易方达中证医疗ETF | -4.15 | 3.83 | -10.08 | -16.37 | -9.77 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安趋势动力股票A | 5.08 | 50.88 | 93.97 | 106.17 | 142.03 |
| 2 | 汇安趋势动力股票C | 5.08 | 50.82 | 93.73 | 105.67 | 141.41 |
| 3 | 创金合信专精特新股票发起A | 4.26 | 47.94 | 98.06 | 111.44 | 131.19 |
| 4 | 创金合信专精特新股票发起C | 4.25 | 47.88 | 97.82 | 110.93 | 130.60 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票A | 1.70 | 36.72 | 88.60 | 97.08 | 115.95 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3236 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3234 | 汇添富北证50成份指数A | -6.19 | -7.73 | -6.89 | -18.76 | -15.15 |
| 3235 | 南方北证50成份指数发起C | -6.20 | -7.63 | -6.90 | -18.77 | -15.15 |
| 3236 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 0.60 | -6.17 | -8.00 | -16.36 | -15.19 |
| 3237 | 华夏北证50成份指数A | -6.27 | -7.93 | -6.93 | -18.83 | -15.20 |
| 3238 | 国泰中证港股通科技ETF | 3.92 | -0.68 | -7.85 | -17.91 | -15.21 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 327.75 | 411.85 | 394.51 | 274.13 | 726.63 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 324.38 | 403.78 | 382.80 | 259.51 | 677.94 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 267.87 | 408.10 | 266.89 | 162.81 | 991.36 |
| 4 | 申万菱信智能驱动股票A | 260.85 | 352.95 | 283.82 | 262.59 | 1141.47 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票C | 259.44 | 349.30 | 279.21 | - | 218.96 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3097 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3095 | 富国文体健康股票C | -10.63 | 11.80 | 2.89 | -3.43 | 6.40 |
| 3096 | 南方恒生中国企业ETF | -10.63 | 24.44 | 30.47 | -4.21 | -10.89 |
| 3097 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -10.64 | 6.50 | 14.26 | -9.95 | 77.66 |
| 3098 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | -10.70 | 25.21 | 22.22 | 6.15 | 30.67 |
| 3099 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | -10.73 | 9.36 | 13.30 | 21.30 | 97.66 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信专精特新股票发起A | 228.24 | 437.79 | 242.12 | - | 300.49 |
| 2 | 创金合信专精特新股票发起C | 226.63 | 432.49 | 237.03 | - | 291.70 |
| 3 | 财通集成电路产业股票A | 327.75 | 411.85 | 394.51 | 274.13 | 726.63 |
| 4 | 红土创新新科技股票 | 267.87 | 408.10 | 266.89 | 162.81 | 991.36 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 324.38 | 403.78 | 382.80 | 259.51 | 677.94 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3063 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3061 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | -18.19 | 6.56 | 12.84 | -43.39 | -20.91 |
| 3062 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 15.59 | 6.50 | 23.21 | 120.08 | 157.69 |
| 3063 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -10.64 | 6.50 | 14.26 | -9.95 | 77.66 |
| 3064 | 广发养老指数C | -15.93 | 6.48 | -15.28 | -38.04 | -19.85 |
| 3065 | 国泰消费优选股票 | -21.97 | 6.45 | -7.37 | -8.64 | 68.81 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 327.75 | 411.85 | 394.51 | 274.13 | 726.63 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 324.38 | 403.78 | 382.80 | 259.51 | 677.94 |
| 3 | 东财通信A | 242.35 | 362.68 | 324.44 | 364.77 | 395.07 |
| 4 | 中韩芯片ETF | 201.19 | 266.55 | 323.13 | - | 395.61 |
| 5 | 景顺长城优质成长股票 | 201.81 | 281.63 | 321.38 | 218.42 | 645.16 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2345 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2343 | 国泰智能汽车股票C | 38.75 | 75.13 | 14.43 | -17.30 | -2.61 |
| 2344 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 8.83 | 9.29 | 14.41 | -13.83 | 14.37 |
| 2345 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -10.64 | 6.50 | 14.26 | -9.95 | 77.66 |
| 2346 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 4.99 | 22.01 | 14.26 | -1.64 | 39.19 |
| 2347 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | -17.85 | 7.46 | 14.26 | -42.27 | -18.13 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 242.35 | 362.68 | 324.44 | 364.77 | 395.07 |
| 2 | 东财通信C | 241.50 | 360.37 | 321.27 | 359.03 | 387.12 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 205.68 | 292.22 | 256.60 | 347.71 | 353.89 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 186.56 | 266.74 | 242.17 | 324.35 | 323.33 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 185.69 | 264.54 | 239.09 | 318.06 | 314.34 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1475 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1473 | 富国创新趋势股票 | 109.44 | 127.76 | 89.72 | -9.78 | 11.65 |
| 1474 | 招商产业精选股票A | -16.48 | 4.76 | 21.46 | -9.80 | -4.02 |
| 1475 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -10.64 | 6.50 | 14.26 | -9.95 | 77.66 |
| 1476 | 长安沪深300非周期A | 26.18 | 42.40 | 20.09 | -10.07 | 133.07 |
| 1477 | 添富智能制造股票A | 46.59 | 73.66 | 42.68 | -10.09 | 86.56 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 85.17 | 112.92 | 71.81 | 32.20 | 1516.40 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 21.54 | 34.67 | 80.08 | 98.47 | 1284.90 |
| 3 | 申万菱信智能驱动股票A | 260.85 | 352.95 | 283.82 | 262.59 | 1141.47 |
| 4 | 红土创新新科技股票 | 267.87 | 408.10 | 266.89 | 162.81 | 991.36 |
| 5 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 20.85 | 32.19 | 75.24 | 92.19 | 890.90 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1037 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1035 | 有色金属 | 51.11 | 73.45 | 67.16 | 43.96 | 77.86 |
| 1036 | 嘉实事件驱动股票 | 158.66 | 121.57 | 99.89 | 30.95 | 77.70 |
| 1037 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -10.64 | 6.50 | 14.26 | -9.95 | 77.66 |
| 1038 | 嘉实中证500指数增强C | 42.60 | 71.86 | 43.10 | 27.41 | 77.45 |
| 1039 | 博时中证红利ETF | -0.18 | 8.91 | 20.60 | 32.65 | 77.42 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
