国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A(161229)_最新动态

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A161229SDIC UBS CHINA VALUE DISCOVERY STOCK INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.7504

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘扬

2018-11-07 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.63亿元

2017-12-14 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	-2.51	3.25	-5.33	-11.14
股票型名次	982	2501	835	2798	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.06	17.08	16.29	5.29	86.16
股票型名次	3049	2955	2346	1160	836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	西藏东财中证证券公司30ETF	0.85	-0.26	-6.34	4.08	-11.46
981	易方达中证全指证券公司ETF	0.85	0.15	-5.80	2.98	-11.86
982	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.84	-2.51	3.25	-5.33	-11.14
983	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.84	1.56	-14.04	4.07	3.15
984	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.84	1.52	-14.12	3.86	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.48	-2.50	13.63	21.90	17.32
2500	民生加银核心资产股票A	-0.48	-2.50	7.60	-2.65	0.72
2501	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.84	-2.51	3.25	-5.33	-11.14
2502	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-2.65	-2.52	9.98	-0.10	24.43
2503	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.32	-2.52	4.05	7.55	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	创金合信港股通量化股票C	0.31	-3.48	3.28	-1.53	-8.56
834	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
835	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.84	-2.51	3.25	-5.33	-11.14
836	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.30	1.51	3.25	4.67	-5.74
837	汇添富消费精选两年持有股票A	-0.38	-3.81	3.24	-3.93	-14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	工银农业产业股票	-0.10	2.63	7.08	-5.32	-4.34
2797	广发品牌消费股票C	-0.21	1.34	-11.03	-5.33	-14.52
2798	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.84	-2.51	3.25	-5.33	-11.14
2799	宏利消费红利指数C	1.05	2.27	5.14	-5.35	-13.77
2800	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-1.43	-6.79	-15.66	-14.00	-11.06
2839	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.82	-0.05	-6.22	4.15	-11.07
2840	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.84	-2.51	3.25	-5.33	-11.14
2841	华安中证证券联接A	0.82	0.13	-5.43	2.71	-11.16
2842	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.83	0.06	-5.58	2.86	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-14.03	38.78	48.49	-	58.83
3048	华安中证新能源汽车ETF	-14.05	62.19	12.45	-39.53	-8.80
3049	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-14.06	17.08	16.29	5.29	86.16
3050	汇添富中证电池主题ETF	-14.09	73.33	26.47	-	-21.31
3051	兴业能源革新股票A	-14.13	41.20	18.48	-13.09	-14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	建信上证社会责任ETF联接	-3.03	17.23	9.62	2.54	166.68
2954	汇添富上证50基本面增强指数A	-0.43	17.22	14.01	-	-5.29
2955	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-14.06	17.08	16.29	5.29	86.16
2956	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-30.09	17.06	8.76	-30.83	-11.09
2957	平安股息精选沪港深C	-3.02	16.92	7.64	-5.55	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	创金合信新能源汽车股票C	8.40	37.04	16.31	-45.31	99.01
2345	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	3.30	9.81	16.31	-	12.43
2346	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-14.06	17.08	16.29	5.29	86.16
2347	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.64	13.29	16.27	-	62.47
2348	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-27.55	27.42	16.24	-	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	易方达沪深300ETF发起式	2.46	47.66	30.32	5.37	137.17
1159	添富中证长三角ETF	7.86	70.56	41.95	5.30	34.95
1160	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-14.06	17.08	16.29	5.29	86.16
1161	天弘上证50C	3.03	35.20	22.36	5.28	45.53
1162	南方沪深300增强A	11.29	52.46	40.22	5.25	53.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华宝中证有色金属ETF	21.28	95.32	74.74	24.13	86.24
835	易方达创业板ETF联接C	9.44	116.79	66.90	7.02	86.21
836	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-14.06	17.08	16.29	5.29	86.16
837	汇添富上证综合指数A	7.21	46.76	32.23	25.00	85.88
838	招商中证有色金属矿业主题ETF	23.69	107.74	89.18	-	85.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	941 HK	8.45	558.88	8.80%
中国移动	941 HK	8.45	558.88	8.80%
建设银行	939 HK	66.70	467.51	7.36%
建设银行	939 HK	66.70	467.51	7.36%
腾讯控股	700 HK	0.91	339.71	5.35%
腾讯控股	700 HK	0.91	339.71	5.35%
招商银行	3968 HK	8.50	331.63	5.22%
招商银行	3968 HK	8.50	331.63	5.22%
美的集团	000333 SZ	4.03	304.39	4.79%
美的集团	000333 SZ	4.03	304.39	4.79%
华润万象生活	1209 HK	8.08	257.42	4.05%
华润万象生活	1209 HK	8.08	257.42	4.05%
工商银行	1398 HK	44.00	245.73	3.87%
工商银行	1398 HK	44.00	245.73	3.87%
宁德时代	300750 SZ	0.52	204.37	3.22%
宁德时代	300750 SZ	0.52	204.37	3.22%
华润置地	1109 HK	7.45	194.12	3.06%
华润置地	1109 HK	7.45	194.12	3.06%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.35	189.52	2.98%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.35	189.52	2.98%
中国神华	1088 HK	5.05	175.97	2.77%
长江电力	600900 SH	6.60	174.70	2.75%
百胜中国	9987 HK	0.61	170.72	2.69%
可口可乐	KO UN	0.30	166.11	2.61%
交通银行	3328 HK	26.10	152.79	2.40%
中国平安	2318 HK	2.95	130.80	2.06%
粤海投资	270 HK	16.80	113.23	1.78%
中国电信	728 HK	26.20	97.17	1.53%
强生	JNJ UN	0.06	95.83	1.51%
远东宏信	3360 HK	20.00	92.93	1.46%
药明康德	2359 HK	0.68	90.78	1.43%
台积电	TSM US	0.03	89.77	1.41%
网易	9999 HK	0.47	82.62	1.30%
福耀玻璃	3606 HK	1.56	69.37	1.09%
华住集团-S	1179 HK	2.33	67.51	1.06%
中国海洋石油	883 HK	3.50	61.77	0.97%
紫金矿业	2899 HK	2.40	57.12	0.90%
宁波银行	002142 SZ	1.32	39.19	0.62%
力勤资源	2245 HK	3.04	38.76	0.61%
中信证券	6030 HK	1.55	36.70	0.58%
海信家电	921 HK	1.40	29.62	0.47%
太古地产	1972 HK	0.90	16.06	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	23.57%
通讯	0.11	16.97%
非必需消费品	0.10	16.30%
房地产	0.05	7.36%
公用事业	0.03	4.53%
材料	0.03	4.28%
医疗保健	0.02	2.94%
必需消费品	0.02	2.61%
科技	0.01	1.41%
能源	0.01	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3765	1.3689	1.3724	1.3764	1.3802
累计净值(元)	1.7465	1.7389	1.7424	1.7464	1.7502

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