国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A(161229)_最新动态

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A161229SDIC UBS CHINA VALUE DISCOVERY STOCK INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘扬

2018-11-07 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.73亿元

2017-12-14 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.07	2.08	-0.29	-4.09	-9.93
股票型名次	2134	489	670	774	1982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.47	5.93	21.77	7.79	88.68
股票型名次	2275	2153	1587	657	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	富国创业板指数A	2.07	-20.29	-28.43	-33.03	-21.45
2133	国泰创业板指数(LOF)A	2.07	-19.88	-27.77	-32.45	-20.64
2134	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	2.07	2.08	-0.29	-4.09	-9.93
2135	华夏创业板ETF联接A	2.07	-20.17	-28.33	-33.09	-21.67
2136	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	2.07	-3.48	-6.29	-9.93	-7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	4.61	2.11	-0.60	-7.34	-4.52
488	中融竞争优势	6.39	2.09	-4.85	0.36	21.46
489	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	2.07	2.08	-0.29	-4.09	-9.93
490	央企红利	-1.16	2.08	6.06	4.27	7.86
491	光大保德信消费主题股票C	4.88	2.07	-0.99	-11.75	-22.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
669	华夏中证绿色电力ETF	1.92	1.73	-0.28	-6.31	5.68
670	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	2.07	2.08	-0.29	-4.09	-9.93
671	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	4.63	-4.36	-0.30	-4.16	-5.53
672	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	1.82	1.62	-0.30	-5.56	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	招商央视财经50指数A	1.05	2.00	-0.79	-4.07	-0.12
773	招商中证消费龙头指数增强A	3.67	2.94	0.38	-4.07	-7.83
774	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	2.07	2.08	-0.29	-4.09	-9.93
775	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	2.50	2.84	1.31	-4.10	-7.52
776	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.50	0.06	0.51	-4.11	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	华夏中证500ETF	5.26	-11.18	-15.35	-21.80	-9.92
1981	永赢沪深300A	1.62	-6.44	-11.59	-14.37	-9.92
1982	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	2.07	2.08	-0.29	-4.09	-9.93
1983	华夏中证500指数增强A	4.72	-11.28	-12.85	-18.56	-9.93
1984	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.59	-6.46	-11.62	-14.47	-9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	兴业沪深300ETF	-12.46	3.09	15.37	-10.52	-8.62
2274	中信建投中证500增强C	-12.46	10.35	19.14	-1.77	57.19
2275	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-12.47	5.93	21.77	7.79	88.68
2276	南方有色金属联接A	-12.47	33.64	56.20	10.84	52.78
2277	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-12.51	13.88	36.58	-	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	富国中证500指数增强(LOF)C	-11.75	5.97	14.21	-1.34	-2.90
2152	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-30.79	5.93	7.36	-	-22.86
2153	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-12.47	5.93	21.77	7.79	88.68
2154	富国中证100ETF	-13.42	5.91	19.05	-	14.98
2155	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	-26.62	5.91	3.95	-47.67	-42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-2.52	5.27	21.80	-	15.56
1586	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-24.30	1.08	21.78	-	16.68
1587	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-12.47	5.93	21.77	7.79	88.68
1588	诺安先进制造股票	-3.49	11.79	21.77	15.60	214.90
1589	泰康中证500ETF联接A	-8.33	10.55	21.77	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	东财中证证券保险指数A	-14.06	-11.04	13.85	7.91	9.55
656	广发美国房地产指数美元(QDII)A	13.25	9.53	38.29	7.84	100.09
657	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-12.47	5.93	21.77	7.79	88.68
658	景顺长城中小创精选股票	-15.37	8.80	10.56	7.78	199.30
659	广发沪港深新起点股票C	-4.99	30.59	55.17	7.75	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	长信中证500指数增强A	-4.13	26.15	46.58	15.03	88.79
525	中金中证500C	-7.73	20.39	32.20	12.71	88.77
526	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-12.47	5.93	21.77	7.79	88.68
527	华夏中证银行ETF	6.46	28.07	65.40	61.10	88.67
528	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.86	23.44	55.98	-	88.36

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	941 HK	8.95	610.40	8.38%
建设银行	939 HK	70.10	590.92	8.12%
工商银行	1398 HK	71.30	471.89	6.48%
腾讯控股	700 HK	1.17	432.88	5.95%
美的集团	000333 SZ	4.39	351.64	4.83%
招商银行	3968 HK	7.95	351.46	4.83%
华润万象生活	1209 HK	6.62	217.08	2.98%
长江电力	600900 SH	7.61	217.19	2.98%
交通银行	3328 HK	29.40	210.99	2.90%
中国神华	1088 HK	5.45	207.53	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.21	28.98%
通讯	0.12	15.99%
非必需消费品	0.09	12.60%
公用事业	0.04	5.29%
医疗保健	0.04	5.08%
房地产	0.03	4.69%
材料	0.03	3.76%
必需消费品	0.02	2.65%
能源	0.01	0.79%
科技	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.3792	1.3681	1.3658	1.3707	1.3528
累计净值(元)	1.7492	1.7381	1.7358	1.7407	1.7228

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