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最新净值:1.6102 0.0134(0.84%) 累计净值:1.9802 更新时间:2026-01-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:刘扬 | 2018-11-07 每10份派现金 2.0 元 | |
| 基金规模:0.84亿元 | 2017-12-14 每10份派现金 1.2 元 | |
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.24 | 3.24 | -0.54 | 4.21 | 3.66 |
| 股票型名次 | 147 | 1889 | 2464 | 2691 | 2006 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 23.79 | 47.59 | 24.92 | -0.60 | 117.15 |
| 股票型名次 | 2325 | 2181 | 1477 | 1176 | 513 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 147 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 145 | 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 3.28 | 5.10 | 4.08 | 6.18 | 5.96 |
| 146 | 国泰中证有色金属ETF | 3.24 | 24.75 | 32.55 | 85.92 | 23.44 |
| 147 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.24 | 3.24 | -0.54 | 4.21 | 3.66 |
| 148 | 广发国证通信ETF | 3.23 | 6.67 | 18.18 | 65.56 | 6.70 |
| 149 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 3.22 | 6.31 | 5.29 | 10.64 | 6.17 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 4.49 | 31.32 | 19.43 | 67.41 | 34.14 |
| 4 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 4.47 | 31.25 | 19.25 | 66.91 | 34.07 |
| 5 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 4.38 | 27.39 | 36.44 | 96.66 | 25.94 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1889 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1887 | 中银证券创业板ETF | -0.04 | 3.25 | 2.65 | 41.04 | 4.52 |
| 1888 | 国富沪深300指数增强 | 0.30 | 3.24 | 3.84 | 14.47 | 3.51 |
| 1889 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.24 | 3.24 | -0.54 | 4.21 | 3.66 |
| 1890 | 汇添富深证300ETF联接A | -1.36 | 3.24 | 2.93 | 24.36 | 4.00 |
| 1891 | 嘉实逆向策略股票 | -0.96 | 3.24 | 8.29 | 14.81 | 3.24 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2464 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2462 | 华宝美国消费C | -1.71 | -0.63 | -0.53 | 4.51 | 0.57 |
| 2463 | 景顺长城成长之星股票 | -1.20 | 2.78 | -0.53 | 19.68 | 3.46 |
| 2464 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.24 | 3.24 | -0.54 | 4.21 | 3.66 |
| 2465 | 嘉合同顺智选股票C | -0.53 | 1.27 | -0.54 | 7.42 | 1.79 |
| 2466 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 1.14 | 3.58 | -0.54 | 4.36 | 3.88 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 4.38 | 27.39 | 36.44 | 96.66 | 25.94 |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 4.17 | 26.96 | 35.87 | 94.01 | 25.54 |
| 3 | 广发先进制造股票发起式A | 2.10 | 12.50 | 27.47 | 92.18 | 14.71 |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 4.52 | 26.45 | 34.30 | 91.92 | 24.86 |
| 5 | 广发先进制造股票发起式C | 2.09 | 12.46 | 27.33 | 91.88 | 14.67 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2691 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2689 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 0.48 | -3.19 | 0.52 | 4.27 | 0.35 |
| 2690 | 天弘中证中美互联网A | 1.66 | 2.15 | -4.27 | 4.26 | 2.20 |
| 2691 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.24 | 3.24 | -0.54 | 4.21 | 3.66 |
| 2692 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | -0.89 | 6.28 | 1.27 | 4.21 | 7.05 |
| 2693 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 2.74 | 3.86 | 2.15 | 4.21 | 3.61 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 4 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -1.67 | 1.51 | 3.27 | 50.17 | 41.97 |
| 5 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -0.23 | 2.46 | 10.45 | 31.38 | 41.35 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2006 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2004 | 广发品牌消费股票C | -2.61 | 3.63 | 1.67 | 11.24 | 3.66 |
| 2005 | 国泰上证综合ETF | -0.36 | 3.68 | 4.15 | 13.70 | 3.66 |
| 2006 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.24 | 3.24 | -0.54 | 4.21 | 3.66 |
| 2007 | 华夏创业板低波价值ETF | -3.72 | 2.93 | 0.33 | 21.84 | 3.66 |
| 2008 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 3.58 | 3.26 | -1.13 | -0.42 | 3.66 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 148.15 | 195.72 | 113.22 | - | 141.75 |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 143.33 | 191.32 | 0.00 | - | 145.96 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 137.49 | 178.11 | 0.00 | - | 98.21 |
| 5 | 南方中证申万有色金属ETF | 134.85 | 179.34 | 99.44 | 128.92 | 142.38 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2325 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2323 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 23.81 | 84.63 | 24.02 | - | 35.72 |
| 2324 | 国泰中证全指软件ETF | 23.80 | 60.19 | 6.50 | - | -3.34 |
| 2325 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 23.79 | 47.59 | 24.92 | -0.60 | 117.15 |
| 2326 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 23.79 | 10.45 | 6.55 | - | 6.55 |
| 2327 | 易方达上证50增强A | 23.79 | 35.32 | 14.81 | -13.88 | 619.39 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 财通集成电路产业股票A | 111.16 | 250.70 | 141.13 | 107.08 | 314.74 |
| 3 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 4 | 东财通信C | 123.48 | 247.57 | 222.34 | 194.96 | 194.81 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 109.47 | 245.16 | 135.41 | 98.97 | 291.65 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2181 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2179 | 银河康乐股票A | 40.36 | 47.71 | -0.07 | -15.34 | 187.60 |
| 2180 | 广发沪深300ETF联接C | 23.73 | 47.67 | 17.97 | -3.16 | 68.00 |
| 2181 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 23.79 | 47.59 | 24.92 | -0.60 | 117.15 |
| 2182 | 华夏金融ETF | 10.17 | 47.57 | 42.26 | 37.24 | 194.29 |
| 2183 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 29.48 | 47.53 | 2.69 | -31.91 | -19.58 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 127.79 | 244.63 | 252.57 | 212.14 | 207.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 127.11 | 242.55 | 249.41 | 207.50 | 201.44 |
| 4 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 5 | 东财通信C | 123.48 | 247.57 | 222.34 | 194.96 | 194.81 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1477 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1475 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 16.42 | 73.22 | 24.94 | - | 38.07 |
| 1476 | 九泰久福量化A | 38.38 | 66.55 | 24.93 | -0.71 | -1.47 |
| 1477 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 23.79 | 47.59 | 24.92 | -0.60 | 117.15 |
| 1478 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 16.68 | 73.72 | 24.90 | - | -8.50 |
| 1479 | 广发中证军工ETF联接C | 44.91 | 73.85 | 24.89 | 19.69 | 93.38 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 127.79 | 244.63 | 252.57 | 212.14 | 207.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 127.11 | 242.55 | 249.41 | 207.50 | 201.44 |
| 4 | 华商上游产业股票A | 104.95 | 140.36 | 104.68 | 203.25 | 382.96 |
| 5 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1176 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1174 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 34.17 | 58.00 | 21.70 | -0.58 | 31.27 |
| 1175 | 大成沪深300指数C | 24.36 | 46.73 | 17.59 | -0.59 | 43.68 |
| 1176 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 23.79 | 47.59 | 24.92 | -0.60 | 117.15 |
| 1177 | 国寿安保沪深300ETF | 26.49 | 53.26 | 20.77 | -0.61 | 39.02 |
| 1178 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 24.87 | 49.70 | 19.48 | -0.62 | 142.45 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 58.25 | 75.42 | 27.75 | 11.73 | 1205.76 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 18.12 | 42.03 | 125.63 | 107.01 | 1162.37 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 17.35 | 39.70 | 117.96 | 102.16 | 805.86 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 18.68 | 42.83 | 124.38 | 109.62 | 802.00 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 16.01 | 36.91 | 114.46 | 97.94 | 645.46 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 513 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 511 | 博时量化多策略股票A | 51.96 | 65.89 | 40.48 | 42.08 | 117.18 |
| 512 | 博时上证自然资源ETF | 81.28 | 103.23 | 94.42 | 181.72 | 117.15 |
| 513 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 23.79 | 47.59 | 24.92 | -0.60 | 117.15 |
| 514 | 中金MSCI质量A | 34.89 | 40.76 | -4.19 | -22.99 | 116.96 |
| 515 | 工银瑞信中证500ETF联接A | 50.90 | 78.31 | 40.20 | 40.96 | 116.85 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
