国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_最新动态

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

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累计净值：1.9343

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘扬

2018-11-07 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.80亿元

2017-12-14 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-1.96	-3.72	5.72	0.70
股票型名次	3297	3462	2946	3030	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.91	42.73	24.94	-0.24	110.96
股票型名次	2517	2286	1761	1071	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	长江量化消费精选C	0.72	3.09	-2.48	8.55	0.72
3296	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
3297	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.70	-1.96	-3.72	5.72	0.70
3298	摩根核心成长股票A	0.70	1.41	1.09	35.26	0.70
3299	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	1.86	-1.94	-13.20	8.99	1.86
3461	博时中证银行指数A	-1.79	-1.96	4.25	-8.67	-1.79
3462	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.70	-1.96	-3.72	5.72	0.70
3463	华安银行联接A	-1.74	-1.97	3.78	-8.99	-1.74
3464	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.79	-1.97	4.00	-8.80	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	天弘中证医药指数增强C	7.27	4.49	-3.70	8.76	7.27
2945	华宝食品ETF联接C	1.58	1.08	-3.71	-1.24	1.58
2946	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.70	-1.96	-3.72	5.72	0.70
2947	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	9.15	9.13	-3.72	52.41	9.15
2948	博时上证科创板50成份指数发起式C	9.22	9.20	-3.75	46.16	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	2.58	1.18	-13.35	5.75	2.58
3029	摩根医疗健康股票C	7.26	3.43	-4.84	5.75	7.26
3030	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.70	-1.96	-3.72	5.72	0.70
3031	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	1.21	2.82	-0.43	5.71	1.21
3032	大成恒生科技ETF发起式联接C	2.55	1.13	-12.77	5.69	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	长江量化消费精选C	0.72	3.09	-2.48	8.55	0.72
3329	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
3330	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.70	-1.96	-3.72	5.72	0.70
3331	摩根核心成长股票A	0.70	1.41	1.09	35.26	0.70
3332	易方达标普消费品指数A	0.70	2.21	1.22	4.59	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	民生加银中证港股通指数A	23.99	33.91	34.86	25.33	26.42
2516	汇添富沪深300指数增强C	23.96	43.56	28.65	2.09	16.54
2517	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	23.91	42.73	24.94	-0.24	110.96
2518	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	23.90	52.14	17.15	-	6.79
2519	天弘中证中美互联网A	23.86	68.80	108.36	35.56	66.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	汇添富上证综合指数C	26.75	42.74	0.00	-	29.28
2285	农银中证新华社民族品牌指数	25.92	42.74	13.35	-	-8.30
2286	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	23.91	42.73	24.94	-0.24	110.96
2287	圆信永丰中证500指数增强发起C	40.59	42.73	23.65	-	5.68
2288	易方达中证1000ETF联接C	43.01	42.72	0.00	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	广发沪深300ETF联接A	26.50	47.62	24.99	-3.77	207.23
1760	南方中证500增强A	45.17	43.08	24.96	2.44	42.08
1761	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	23.91	42.73	24.94	-0.24	110.96
1762	华宝中证100ETF联接A	29.90	49.61	24.93	-8.93	106.32
1763	招商沪深300指数C	27.37	45.85	24.91	-3.57	82.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	太平智选一年定期开放股票发起式	40.62	54.92	17.85	-0.14	21.70
1070	汇添富沪深300指数(LOF)A	27.11	49.05	25.66	-0.22	62.12
1071	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	23.91	42.73	24.94	-0.24	110.96
1072	人保沪深300指数	28.54	51.57	29.08	-0.28	65.73
1073	兴银研究精选股票C	44.86	58.28	31.49	-0.28	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	广发多元新兴股票	49.35	59.82	1.13	-22.25	111.25
525	万家消费成长	14.62	13.76	-8.49	-22.43	111.05
526	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	23.91	42.73	24.94	-0.24	110.96
527	海富通中证100指数A	29.31	47.25	21.56	-7.08	110.96
528	民生中证内地资源主题指数C	69.71	82.67	74.71	-	110.84

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标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

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标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
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标题：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期...

国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）暂停及恢复申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告公告送出日期：2024年5月13日...

查看全文[05-13]
标题：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期...
01-19国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5751	1.5862	1.5762	1.5534	1.5635
累计净值(元)	1.9451	1.9562	1.9462	1.9234	1.9335

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