财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.32 |
107.02 |
1078.19 |
475.30 |
678.75 |
| 本期利润(万元) |
-1309.01 |
-623.06 |
1299.41 |
697.40 |
961.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.12 |
0.25 |
0.14 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.12 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
12.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1448.71 |
0.00 |
1919.54 |
0.00 |
1430.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6353.71 |
7503.15 |
8357.88 |
8014.56 |
7663.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.43 |
1.55 |
1.62 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.61 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
13.28 |
| 累计净值增长率(%) |
74.70 |
0.00 |
109.49 |
0.00 |
100.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1281.32 |
1044.13 |
912.24 |
700.22 |
766.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5142.80 |
7534.59 |
6874.47 |
6761.09 |
6513.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5142.80 |
7534.59 |
6874.47 |
6761.09 |
6513.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.72 |
8.26 |
7.60 |
11.12 |
10.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.38 |
1.27 |
1.85 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
6517.30 |
8658.61 |
7843.66 |
7478.72 |
7342.41 |
| 负债合计(万元) |
163.59 |
300.74 |
180.16 |
84.51 |
76.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
6353.71 |
8357.88 |
7663.50 |
7394.21 |
7265.91 |
| 未分配利润(万元) |
1448.71 |
2977.58 |
2508.51 |
1759.71 |
1311.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
0.89 |
0.37 |
1.13 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
6.56 |
1204.99 |
740.76 |
-47.74 |
-326.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1229.69 |
221.22 |
282.53 |
1393.16 |
1002.00 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
2.63 |
1.21 |
1.51 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-1250.25 |
1425.02 |
1025.36 |
1361.12 |
682.93 |
| 管理人报酬(万元) |
45.63 |
97.81 |
49.96 |
131.20 |
63.03 |
| 托管费(万元) |
7.61 |
16.30 |
8.33 |
21.87 |
10.51 |
| 其它费用(万元) |
5.48 |
11.50 |
5.81 |
12.35 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
58.76 |
125.61 |
64.09 |
165.41 |
81.65 |
| 利润总额(万元) |
-1309.01 |
1299.41 |
961.28 |
1195.70 |
601.28 |
| 净利润(万元) |
-1309.01 |
1299.41 |
961.28 |
1195.70 |
601.28 |
