我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-438.25 |
342.47 |
-148.07 |
698.97 |
569.19 |
| 本期利润(万元) |
-83.49 |
-228.99 |
18.02 |
87.14 |
492.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
770.65 |
0.00 |
1135.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6837.18 |
7068.30 |
7596.83 |
7734.75 |
8262.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.17 |
1.17 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.31 |
0.00 |
58.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
882.33 |
899.34 |
1202.26 |
1002.50 |
1213.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
6368.54 |
6900.05 |
14098.82 |
14823.31 |
14635.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
6368.54 |
6900.05 |
14098.82 |
14823.31 |
14635.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.84 |
11.66 |
22.91 |
22.25 |
24.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.94 |
3.82 |
3.71 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
7262.25 |
7838.28 |
15399.57 |
15890.37 |
15886.48 |
| 负债合计(万元) |
193.95 |
103.53 |
228.25 |
91.53 |
85.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
7068.30 |
7734.75 |
15171.32 |
15798.83 |
15801.29 |
| 未分配利润(万元) |
770.65 |
1135.42 |
2426.66 |
3131.35 |
3183.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
0.91 |
1.86 |
1.10 |
3.05 |
| 投资收益(万元) |
472.65 |
734.71 |
-1384.23 |
-607.82 |
838.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-571.47 |
-611.83 |
892.94 |
696.05 |
-4133.38 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
0.95 |
2.40 |
1.46 |
7.10 |
| 收入合计(万元) |
-28.47 |
201.70 |
-438.09 |
108.82 |
-3319.85 |
| 管理人报酬(万元) |
158.17 |
89.85 |
263.19 |
135.46 |
339.46 |
| 托管费(万元) |
26.36 |
14.97 |
43.86 |
22.58 |
56.58 |
| 其它费用(万元) |
15.99 |
9.74 |
20.26 |
12.82 |
28.33 |
| 费用合计(万元) |
200.52 |
114.56 |
327.31 |
170.85 |
520.32 |
| 利润总额(万元) |
-228.99 |
87.14 |
-765.40 |
-62.03 |
-3840.17 |
| 净利润(万元) |
-228.99 |
87.14 |
-765.40 |
-62.03 |
-3840.17 |
