资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101668.26 98.76%
银行存款和结算备付金 393.89 0.38%
其他资产 886.47 0.86%
资产总值:102948.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 80.00 8201.13 9.69%
23农发13 80.00 8168.98 9.65%
24农发03 80.00 8096.38 9.57%
24国开清发02 80.00 8077.47 9.55%
26沪电力SCP005 80.00 8043.02 9.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37325.07 44.11%
金融债券 35068.02 41.44%
企业债 20.85 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汽集团 601238 7.03 85.30 0.58%
江苏国泰 002091 4.00 33.26 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.58%
批发和零售业 0.00 0.23%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汽集团 601238 7.03 107.18 0.64%
江苏国泰 002091 4.50 48.40 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.64%
批发和零售业 0.00 0.29%