资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127069.90 92.60%
银行存款和结算备付金 3005.37 2.19%
其他资产 7153.53 5.21%
资产总值:137228.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 80.00 8105.35 6.03%
25国开06 79.00 7992.91 5.95%
23中信银行01 70.00 7162.87 5.33%
25电网SCP017 70.00 7053.69 5.25%
25国航SCP005 70.00 7044.30 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 58497.28 43.55%
金融债券 29396.55 21.89%
企业债 20.92 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汽集团 601238 7.03 85.30 0.58%
江苏国泰 002091 4.00 33.26 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.58%
批发和零售业 0.00 0.23%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汽集团 601238 7.03 107.18 0.64%
江苏国泰 002091 4.50 48.40 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.64%
批发和零售业 0.00 0.29%