资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98197.63 99.50%
银行存款和结算备付金 333.63 0.34%
其他资产 160.00 0.16%
资产总值:98691.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 77.00 9778.54 9.88%
浦发转债 69.50 7698.74 7.78%
长汽转债 57.33 6565.63 6.63%
兴业转债 42.70 5160.89 5.21%
国投转债 34.40 4179.00 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73977.66 74.75%
金融债券 11150.65 11.27%
企业债 20.74 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汽集团 601238 7.03 85.30 0.58%
江苏国泰 002091 4.00 33.26 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.58%
批发和零售业 0.00 0.23%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汽集团 601238 7.03 107.18 0.64%
江苏国泰 002091 4.50 48.40 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.64%
批发和零售业 0.00 0.29%