资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75833.81 98.70%
银行存款和结算备付金 995.60 1.30%
其他资产 6.03 0.01%
资产总值:76835.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债02BC 70.00 7174.37 9.25%
26农发清发01 60.00 6027.66 7.77%
25北京银行01 50.00 5084.80 6.56%
24上海银行债01 50.00 5079.24 6.55%
25农业银行科创债 50.00 5045.13 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37498.00 48.35%
可转债 32065.62 41.34%
国家债券 709.36 0.91%
企业债 21.04 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汽集团 601238 7.03 85.30 0.58%
江苏国泰 002091 4.00 33.26 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.58%
批发和零售业 0.00 0.23%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汽集团 601238 7.03 107.18 0.64%
江苏国泰 002091 4.50 48.40 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.64%
批发和零售业 0.00 0.29%