财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
475.12 |
325.96 |
1782.17 |
1011.20 |
377.53 |
| 本期利润(万元) |
-122.87 |
114.28 |
2124.95 |
1027.88 |
859.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.66 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
2.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3762.54 |
0.00 |
7178.71 |
0.00 |
7414.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12182.03 |
17303.90 |
25590.84 |
16636.37 |
32475.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.40 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
2.73 |
| 累计净值增长率(%) |
157.19 |
0.00 |
160.83 |
0.00 |
147.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.07 |
2578.86 |
1252.59 |
223.02 |
411.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
101668.26 |
127069.90 |
127821.18 |
81847.39 |
30687.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101668.26 |
127069.90 |
127821.18 |
81847.39 |
30687.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.07 |
46.39 |
45.86 |
20.79 |
10.58 |
| 应付托管费(万元) |
10.90 |
17.40 |
17.20 |
7.80 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
108348.90 |
145728.41 |
141421.19 |
106946.08 |
38428.91 |
| 负债合计(万元) |
23730.88 |
11417.41 |
985.40 |
5724.57 |
619.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
84618.02 |
134311.00 |
140435.79 |
101221.51 |
37809.10 |
| 未分配利润(万元) |
17493.55 |
30070.73 |
26397.50 |
15957.15 |
6246.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.57 |
243.22 |
163.99 |
60.31 |
23.63 |
| 投资收益(万元) |
4636.13 |
11318.07 |
2318.78 |
301.84 |
-98.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4736.00 |
1067.02 |
1700.93 |
2263.75 |
718.19 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
3.52 |
2.02 |
1.68 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
-39.54 |
12631.83 |
4185.72 |
2627.57 |
645.09 |
| 管理人报酬(万元) |
298.90 |
546.64 |
273.60 |
135.91 |
53.94 |
| 托管费(万元) |
112.09 |
204.99 |
102.60 |
50.97 |
20.23 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
19.72 |
9.30 |
18.72 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
459.49 |
888.90 |
453.82 |
273.08 |
120.87 |
| 利润总额(万元) |
-499.03 |
11742.92 |
3731.90 |
2354.49 |
524.22 |
| 净利润(万元) |
-499.03 |
11742.92 |
3731.90 |
2354.49 |
524.22 |
