财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1011.20 377.53 244.50 -173.30 -214.82
本期利润(万元) 1027.88 859.83 215.54 872.66 -18.37
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.03 0.01 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.84 0.00 4.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7414.92 0.00 4284.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.27 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 16636.37 32475.53 24926.15 19318.87 12754.46
期末基金份额净值(元) 1.22 1.17 1.15 1.14 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 2.73 0.00 7.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 147.59 0.00 141.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1252.59 223.02 411.41 809.53 117.72
交易性金融资产(万元) 127821.18 81847.39 30687.57 26207.49 28022.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 127821.18 81847.39 30687.57 26207.49 28022.26
应付管理人报酬(万元) 45.86 20.79 10.58 9.70 18.83
应付托管费(万元) 17.20 7.80 3.97 3.64 5.38
资产总计(万元) 141421.19 106946.08 38428.91 28222.36 32440.12
负债合计(万元) 985.40 5724.57 619.81 635.22 275.90
所有者权益合计(万元) 140435.79 101221.51 37809.10 27587.14 32164.22
未分配利润(万元) 26397.50 15957.15 6246.93 6708.97 8190.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 163.99 60.31 23.63 54.87 18.38
投资收益(万元) 2318.78 301.84 -98.27 282.53 292.54
公允价值变动收益(万元) 1700.93 2263.75 718.19 -316.88 250.07
其它收入(万元) 2.02 1.68 1.54 0.45 0.17
收入合计(万元) 4185.72 2627.57 645.09 20.97 561.15
管理人报酬(万元) 273.60 135.91 53.94 166.43 61.05
托管费(万元) 102.60 50.97 20.23 49.79 17.44
其它费用(万元) 9.30 18.72 9.42 18.91 6.80
费用合计(万元) 453.82 273.08 120.87 335.52 122.39
利润总额(万元) 3731.90 2354.49 524.22 -314.54 438.76
净利润(万元) 3731.90 2354.49 524.22 -314.54 438.76