万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

津荣天宇拟投资认购上河溯通3.69%基金份额[2026-05-27]

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最新净值：1.2217 -0.0026(-0.21%)

累计净值：2.2100

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.74亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.34	-1.77	-0.15	-0.56
债券型名次	5028	5452	5345	5349	5364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.85	11.55	14.18	30.02	159.37
债券型名次	549	504	575	109	85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5027	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5028	万家添利	0.00	-1.34	-1.77	-0.15	-0.56
5029	西部利得合享A	0.00	0.10	0.86	1.17	1.09
5030	西部利得合享C	0.00	0.10	0.84	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.34	3.37	2.20
5451	易方达裕鑫债A	-0.28	-1.33	-1.56	4.27	2.79
5452	万家添利	0.00	-1.34	-1.77	-0.15	-0.56
5453	申万菱信汇元宝债券C	0.49	-1.35	-2.66	2.59	0.56
5454	易方达裕鑫债C	-0.28	-1.35	-1.60	4.16	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	银华美元债精选债券(QDII)A	0.14	-0.65	-1.74	-2.81	-2.04
5344	百嘉百益债券A	0.09	-0.03	-1.75	-0.75	-1.11
5345	万家添利	0.00	-1.34	-1.77	-0.15	-0.56
5346	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5347	长盛可转债C	-0.32	-0.44	-1.79	12.08	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.42	-1.11	-0.14	-0.21
5348	建信利率债债券	0.44	0.55	0.81	-0.15	1.34
5349	万家添利	0.00	-1.34	-1.77	-0.15	-0.56
5350	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.07	-0.36	-0.97	-0.17	-0.65
5351	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	-0.03	-0.42	-0.18	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5363	工银双盈债券C	0.43	0.02	0.17	-0.90	-0.56
5364	万家添利	0.00	-1.34	-1.77	-0.15	-0.56
5365	天治稳健双盈债券	-0.01	-0.56	2.33	-1.89	-0.57
5366	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
548	博时恒泰债券A	6.87	11.28	13.80	-	19.77
549	万家添利	6.85	11.55	14.18	30.02	159.37
550	招商信用增强债券C	6.84	13.74	17.37	23.12	33.26
551	国投瑞银双债债券C	6.83	10.21	13.87	22.42	117.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	大成元吉增利债券C	7.24	11.56	13.19	-	12.66
503	华夏鼎融债券A	7.57	11.56	14.44	18.41	45.34
504	万家添利	6.85	11.55	14.18	30.02	159.37
505	富国裕利债券C	6.70	11.49	13.49	-	17.55
506	招商资管智远增利债券D	9.37	11.49	18.02	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华夏鼎航债券A	2.73	6.58	14.18	24.75	30.03
574	华夏希望债券A	4.21	8.77	14.18	15.00	136.94
575	万家添利	6.85	11.55	14.18	30.02	159.37
576	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.39	14.18	-	27.05
577	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.89	9.57	14.17	-	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	南方7-10年国开债C	1.57	9.92	17.10	30.13	43.05
108	广发中债7-10年国开债指数A	2.16	9.79	17.22	30.12	50.89
109	万家添利	6.85	11.55	14.18	30.02	159.37
110	光大保德信安诚债券A	27.45	34.97	28.82	29.98	55.46
111	汇添富多元收益债券A	22.92	29.92	31.05	29.94	175.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	工银瑞信双利债券A	8.10	11.20	14.22	18.24	160.60
84	宏利集利债券C	15.88	20.30	23.28	31.39	159.56
85	万家添利	6.85	11.55	14.18	30.02	159.37
86	海富通一年定开债券A	6.06	14.66	18.43	-	157.67
87	嘉实多元债券A	1.58	9.67	11.33	11.04	157.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	110.00	11299.55	6.84%
23农发13	100.00	10174.63	6.16%
25农发21	100.00	10120.48	6.13%
25三峡SCP002	100.00	10072.41	6.10%
25深燃气SCP003(科创债)	100.00	10075.23	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35681.40	21.61%
企业债	20.82	0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.2243	1.2249	1.2243	1.2275	1.2269
累计净值(元)	2.2133	2.2140	2.2133	2.2173	2.2165

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