万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2452 -0.0028(-0.22%)

累计净值：2.2394

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.56亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
债券型名次	5107	748	573	411	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.58	20.44	16.21	42.40	163.80
债券型名次	389	261	329	35	66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	金鹰元盛债券E	-0.49	0.72	0.93	2.06	0.75
5106	南方贤元一年持有债券A	-0.49	1.17	0.16	3.32	1.34
5107	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
5108	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.50	1.41	1.67	2.90	1.36
5109	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	1.21	1.18	1.65	1.26
747	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	1.21	2.94	13.99	1.48
748	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
749	中银通利债券A	-0.08	1.21	0.83	3.81	1.28
750	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	富国添享一年持有期债券C	-0.46	1.23	1.81	2.51	1.20
572	汇添富双利债券C	0.20	1.07	1.81	6.72	1.14
573	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
574	西部利得汇享债券C	-0.26	1.40	1.81	2.33	1.35
575	广发恒悦债券C	0.04	1.65	1.80	4.42	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	前海开源鼎安债券A	-0.07	0.94	1.82	5.04	1.38
410	宏利集利债券A	-0.85	0.05	0.25	5.02	0.24
411	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
412	摩根双债增利债券C	-0.34	2.22	2.81	5.01	2.21
413	招商安悦1年持有期债券C	-0.78	2.69	3.21	5.01	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
933	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
934	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
935	招商安盈债券A	-0.21	1.14	1.30	3.85	1.14
936	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
388	嘉实双利债券C	8.59	14.28	9.97	-	10.26
389	万家添利	8.58	20.44	16.21	42.40	163.80
390	光大保德信安祺债券A	8.57	19.91	15.01	25.31	44.94
391	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	20.42	56.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中欧丰利债券C	9.39	20.48	16.62	-	15.07
260	汇添富多元收益债券A	12.07	20.47	17.74	18.61	150.50
261	万家添利	8.58	20.44	16.21	42.40	163.80
262	广发集裕债券C	10.69	20.32	8.74	17.22	48.98
263	汇添富双利债券A	10.23	20.30	17.13	16.96	136.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	财通资管中债1-3年国开债C	0.40	5.17	16.25	-	20.37
328	汇添富双鑫添利债券A	9.63	20.04	16.23	19.24	61.31
329	万家添利	8.58	20.44	16.21	42.40	163.80
330	诺德汇盈一年定开	2.53	8.04	16.20	-	26.15
331	融通增强收益债券C	7.07	12.65	16.19	18.15	48.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	天弘多元收益A	16.68	36.22	17.74	43.19	38.94
34	嘉实稳宏债券A	37.25	48.97	25.07	42.44	92.86
35	万家添利	8.58	20.44	16.21	42.40	163.80
36	华富可转债债券	27.16	49.47	14.28	42.13	70.63
37	华夏双债债券A	21.45	39.25	36.27	42.08	178.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	华富强化回报债券	6.48	15.11	9.22	20.49	164.20
65	南方广利回报债券A/B	37.33	54.34	34.31	35.13	164.15
66	万家添利	8.58	20.44	16.21	42.40	163.80
67	申万菱信可转债债券A	28.67	37.23	27.10	23.80	162.66
68	华商稳定增利债券C	18.85	24.45	24.90	24.97	162.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	80.00	8105.35	6.03%
25国开06	79.00	7992.91	5.95%
23中信银行01	70.00	7162.87	5.33%
25电网SCP017	70.00	7053.69	5.25%
25国航SCP005	70.00	7044.30	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29396.55	21.89%
企业债	20.92	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2480	1.2483	1.2464	1.2479	1.2513
累计净值(元)	2.2429	2.2433	2.2409	2.2428	2.2470

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