万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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最新净值：1.2271 -0.0002(-0.02%)

累计净值：2.2168

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.22亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.44	-0.74	-1.33	-0.33
债券型名次	4531	528	4884	5113	5166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	15.47	12.60	26.55	159.97
债券型名次	639	294	623	98	79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4530	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4531	万家添利	-0.02	0.44	-0.74	-1.33	-0.33
4532	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
4533	信诚三得益债券A	-0.02	-0.69	-1.31	0.03	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	融通增益债券C	0.01	0.44	0.69	1.33	1.51
527	天弘庆享A	0.00	0.44	0.93	1.75	1.93
528	万家添利	-0.02	0.44	-0.74	-1.33	-0.33
529	易方达信用债债券C	0.04	0.44	0.81	1.68	1.95
530	永赢华嘉信用债A	0.04	0.44	0.46	1.83	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
4883	申万菱信安泰丰利债券A	-0.21	-0.06	-0.74	0.63	1.89
4884	万家添利	-0.02	0.44	-0.74	-1.33	-0.33
4885	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.40	-3.07	-0.74	0.27	2.13
4886	中欧聚瑞债券A	-0.05	-0.46	-0.74	-0.30	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	富国稳健添盈债券C	-0.02	0.80	-1.06	-1.32	-0.08
5112	海富通策略收益债券A	-0.18	-1.32	-1.70	-1.32	-0.89
5113	万家添利	-0.02	0.44	-0.74	-1.33	-0.33
5114	中银民利一年持有期债券A	-0.04	-0.16	-0.28	-1.33	-0.28
5115	嘉实稳怡债券	-0.35	-3.59	-2.42	-1.34	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	易米和丰债券C	0.00	-0.92	-0.98	-0.46	-0.32
5165	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.04	-0.60	-0.86	-1.22	-0.33
5166	万家添利	-0.02	0.44	-0.74	-1.33	-0.33
5167	中银转债增强债券B	0.02	0.59	-3.33	-5.17	-0.33
5168	大成全球美元债债券C美元	0.00	-0.47	-0.47	-0.34	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	南方双元A	3.92	8.89	10.86	1.04	33.34
638	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	3.92	9.04	11.64	-45.74	-45.10
639	万家添利	3.91	15.47	12.60	26.55	159.97
640	中信保诚稳鸿A	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23
641	西部利得汇享债券A	3.90	10.34	13.97	21.85	62.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.06	15.58	17.76	22.16	36.17
293	泓德裕康债券C	2.79	15.51	10.62	5.99	48.59
294	万家添利	3.91	15.47	12.60	26.55	159.97
295	汇添富6月红定期开放债券A	7.81	15.46	15.15	12.33	57.02
296	景顺长城景盈双利债券A	7.07	15.44	15.91	23.91	50.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	西部利得双兴一年定开债券发起	2.92	7.23	12.61	-	14.55
622	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.30	13.25	12.60	-	11.86
623	万家添利	3.91	15.47	12.60	26.55	159.97
624	兴证全球招益债券A	2.48	10.26	12.60	-	12.66
625	招商安泰债券D	5.30	8.00	12.60	-	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	工银添福债券B	6.23	19.58	17.27	26.55	126.55
97	融通债券A/B	2.03	4.39	8.90	26.55	202.84
98	万家添利	3.91	15.47	12.60	26.55	159.97
99	博时中债5-10农发行C	2.48	7.65	16.55	26.52	40.98
100	西部利得聚泰18个月定开债C	4.14	10.11	14.26	26.37	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	工银增强收益债券B	1.03	3.87	4.58	10.94	161.14
78	南方多利增强债券C	6.16	15.20	13.93	21.69	160.88
79	万家添利	3.91	15.47	12.60	26.55	159.97
80	宏利集利债券C	12.62	18.20	21.87	30.96	158.57
81	国投瑞银双债债券A	5.11	9.74	13.14	19.48	158.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	80.00	8201.13	9.69%
23农发13	80.00	8168.98	9.65%
24农发03	80.00	8096.38	9.57%
24国开清发02	80.00	8077.47	9.55%
26沪电力SCP005	80.00	8043.02	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35068.02	41.44%
企业债	20.85	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2273	1.2277	1.2275	1.2263	1.2268
累计净值(元)	2.2170	2.2175	2.2173	2.2158	2.2164

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