万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.2259 0.0012(0.10%)

累计净值：2.2153

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.66亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.62	1.16	6.08	7.76
债券型名次	4994	5025	288	273	290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.90	16.05	16.47	35.44	159.71
债券型名次	309	239	248	57	58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	0.69	1.63	1.17	1.38
4993	万家集利债券发起式A	-0.01	-0.49	0.83	4.76	4.47
4994	万家添利	-0.01	-0.62	1.16	6.08	7.76
4995	西部利得得尊债券A	-0.01	-0.45	0.61	1.69	3.32
4996	西部利得鑫泓增强债券C	-0.01	-0.74	-2.10	-1.52	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	上银政策性金融债债券	0.16	-0.62	-0.02	-1.08	-0.41
5024	申万菱信汇元宝债券C	0.18	-0.62	0.75	3.95	4.13
5025	万家添利	-0.01	-0.62	1.16	6.08	7.76
5026	易方达悦安一年持有期债券C	0.04	-0.62	-0.04	1.09	2.31
5027	中欧丰利债券A	-0.06	-0.62	0.33	4.40	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.10	0.46	1.16	2.45	4.35
287	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27
288	万家添利	-0.01	-0.62	1.16	6.08	7.76
289	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.45	4.36
290	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	华夏鼎沛债券A	0.02	-0.23	-0.36	6.11	10.74
272	宏利集利债券C	0.67	0.44	0.80	6.09	5.53
273	万家添利	-0.01	-0.62	1.16	6.08	7.76
274	汇添富双颐债券A	0.03	-0.06	1.67	6.07	7.63
275	国联安添利增长债C	-0.56	-1.89	-1.12	6.06	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	浙商汇金兴利增强债券A	0.32	-0.56	0.37	6.37	7.77
289	长江尊利债券型C	0.14	-0.32	1.13	6.41	7.76
290	万家添利	-0.01	-0.62	1.16	6.08	7.76
291	长盛积极配置债券	0.83	0.70	0.83	6.27	7.74
292	易方达裕富债券A	0.21	-0.40	1.18	6.53	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	6.92	14.27	16.09	-	15.01
308	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
309	万家添利	6.90	16.05	16.47	35.44	159.71
310	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.89	11.57	10.69	-	7.24
311	国联安添利增长债A	6.88	14.83	15.16	25.47	62.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	中银产业债债券C	6.29	16.11	16.30	21.39	27.49
238	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	6.20	16.05	16.46	28.39	32.87
239	万家添利	6.90	16.05	16.47	35.44	159.71
240	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	8.16	15.97	12.68	-50.27	-33.10
241	中欧丰利债券A	6.74	15.97	17.40	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	蜂巢恒利债券C	2.50	13.47	16.47	20.93	21.70
247	景顺长城景颐双利债券C类	5.73	15.70	16.47	26.47	110.39
248	万家添利	6.90	16.05	16.47	35.44	159.71
249	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	6.20	16.05	16.46	28.39	32.87
250	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.45	19.10	16.44	17.35	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	新华增怡债券C	10.16	21.34	21.50	35.70	104.94
56	华夏聚利债券A	17.20	20.48	18.65	35.44	110.61
57	万家添利	6.90	16.05	16.47	35.44	159.71
58	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
59	富国天丰强化债券(LOF)	9.42	21.78	21.37	35.27	191.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	长信利丰债券C	4.04	7.32	3.49	7.33	160.70
57	国投瑞银稳定增利债券C	2.45	6.91	10.27	18.35	160.24
58	万家添利	6.90	16.05	16.47	35.44	159.71
59	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
60	宝盈增强收益债券A/B	0.68	9.82	13.68	23.10	159.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	77.00	9778.54	9.88%
浦发转债	69.50	7698.74	7.78%
长汽转债	57.33	6565.63	6.63%
兴业转债	42.70	5160.89	5.21%
国投转债	34.40	4179.00	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11150.65	11.27%
企业债	20.74	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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04-19万家添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2247	1.2264	1.2245	1.2267	1.2260
累计净值(元)	2.2138	2.2159	2.2135	2.2163	2.2154

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