万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：1.2110 -0.0005(-0.04%)

累计净值：2.1966

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.07亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	0.33	-0.88	-2.23	-1.64
债券型名次	662	2344	4716	4896	5093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.40	8.63	13.20	19.62	105.21
债券型名次	5092	530	588	332	185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	融通增强收益债券A	0.65	-0.50	-0.79	-1.68	1.61
661	天弘稳健回报债券发起A	0.65	0.09	-0.36	-0.61	0.14
662	万家添利	0.65	0.33	-0.88	-2.23	-1.64
663	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22
664	中欧丰利债券A	0.65	-1.56	-3.39	-5.92	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	上银慧丰利债券	0.31	0.33	0.76	1.32	2.50
2343	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.65	1.25	2.33
2344	万家添利	0.65	0.33	-0.88	-2.23	-1.64
2345	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.21	0.33	0.65	1.35	2.61
2346	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.17	0.33	0.71	1.18	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	1.15	-0.87	-0.13	0.51
4715	融通增强收益债券C	0.64	-0.54	-0.88	-1.86	1.31
4716	万家添利	0.65	0.33	-0.88	-2.23	-1.64
4717	中海稳健收益债券	0.27	-0.18	-0.88	-1.31	-0.70
4718	中银通利债券A	0.61	-0.14	-0.88	-3.65	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	鹏扬富利增强债券C	0.60	-1.14	-1.89	-2.23	0.23
4895	万家集利债券发起式A	0.64	-0.80	-1.51	-2.23	0.02
4896	万家添利	0.65	0.33	-0.88	-2.23	-1.64
4897	招商资管智远增利债券C	0.57	-1.01	-1.56	-2.23	0.27
4898	淳厚添益债券A	0.81	-3.50	-3.38	-2.24	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5092	鹏华丰和债券(LOF)C	0.06	0.05	-0.22	-1.68	-1.63
5093	万家添利	0.65	0.33	-0.88	-2.23	-1.64
5094	建信稳定得利债券C	0.66	-1.84	-2.47	-4.24	-1.66
5095	太平丰泰一年定开债券发起式	0.59	-1.57	-2.26	-3.85	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	国泰可转债债券	-1.39	19.69	23.14	5.38	62.66
5091	建信稳定得利债券A	-1.39	3.34	6.84	8.01	61.58
5092	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.62	105.21
5093	光大保德信中高等级债券A	-1.42	21.60	37.23	33.22	75.97
5094	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.42	8.84	15.88	15.32	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	国投瑞银优化增强债券A/B	3.43	8.63	14.16	18.73	165.69
529	汇添富添添乐双盈债券C	1.54	8.63	19.70	-	19.35
530	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.62	105.21
531	华安鑫浦定开债C	4.32	8.62	12.89	-	30.06
532	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	中欧稳宁9个月债券A	-0.36	7.64	13.21	12.86	14.58
587	鑫元聚鑫收益增强C	1.11	3.88	13.21	12.01	18.63
588	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.62	105.21
589	中融聚业定期开放债券	2.65	6.18	13.20	26.65	44.11
590	易方达丰华债券C	2.36	9.61	13.19	8.65	50.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	中邮稳定收益债券型A	1.53	6.41	11.78	19.63	97.33
331	华夏海外收益债券A	-6.87	-1.95	13.58	19.62	73.16
332	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.62	105.21
333	交银裕通纯债债券A	2.90	6.59	10.77	19.60	43.43
334	中信保诚稳鸿C	7.08	7.38	12.20	19.60	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	东方双债添利债券A	-2.98	18.90	15.69	11.05	106.02
184	博时转债增强债券C	-4.64	27.61	25.53	-2.21	105.38
185	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.62	105.21
186	工银双债LOF	-8.21	9.39	11.57	3.31	105.19
187	汇添富实业债债券A	2.01	14.50	21.96	27.89	105.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债02BC	70.00	7174.37	9.25%
26农发清发01	60.00	6027.66	7.77%
25北京银行01	50.00	5084.80	6.56%
24上海银行债01	50.00	5079.24	6.55%
25农业银行科创债	50.00	5045.13	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37498.00	48.35%
企业债	21.04	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2115	1.2067	1.2028	1.2026	1.2032
累计净值(元)	2.1973	2.1913	2.1864	2.1861	2.1869

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。