万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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最新净值：1.2441 0.0021(0.17%)

累计净值：2.2380

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.56亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.06	-0.12	2.25	0.88
债券型名次	5341	4939	5059	726	2845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.42	16.18	16.15	36.69	163.12
债券型名次	338	271	302	72	64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5340	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
5341	万家添利	-0.02	-0.06	-0.12	2.25	0.88
5342	招商安阳债券A	-0.02	-0.37	-0.77	-0.11	0.00
5343	招商安阳债券C	-0.02	-0.40	-0.86	-0.30	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.20	-0.06	0.23	2.23	1.69
4938	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	-0.06	0.22	2.16	1.76
4939	万家添利	-0.02	-0.06	-0.12	2.25	0.88
4940	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4941	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5058	汇添富鑫福债	0.53	0.39	-0.12	3.99	2.36
5059	万家添利	-0.02	-0.06	-0.12	2.25	0.88
5060	财通资管积极收益债券A	0.16	-0.19	-0.13	1.08	0.96
5061	大成景盛一年定期债券A	0.25	-0.21	-0.13	0.73	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
725	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.52	1.54	2.25	1.59
726	万家添利	-0.02	-0.06	-0.12	2.25	0.88
727	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
728	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	尚正臻元债券	0.04	0.30	0.77	1.32	0.88
2844	天弘信益C	0.06	0.38	0.78	1.39	0.88
2845	万家添利	-0.02	-0.06	-0.12	2.25	0.88
2846	万家鑫丰纯债A	0.06	0.39	0.85	1.49	0.88
2847	银华顺璟6个月定期开放债券	0.06	0.33	0.88	1.21	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	嘉实双利债券C	9.48	11.21	9.75	-	10.64
337	南方多利增强债券A	9.46	13.46	15.21	26.05	144.46
338	万家添利	9.42	16.18	16.15	36.69	163.12
339	交银增利增强债券C	9.41	11.70	11.18	26.62	75.34
340	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.41	14.49	19.42	28.57	46.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	中信建投双利3个月债C	13.33	16.21	12.67	-	13.41
270	国联安添利增长债C	11.87	16.18	14.98	25.53	59.33
271	万家添利	9.42	16.18	16.15	36.69	163.12
272	银华远景债券	9.36	16.17	12.42	16.49	51.93
273	中银产业债债券C	8.34	16.17	14.39	20.79	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	蜂巢添盈纯债C	2.26	9.06	16.16	23.86	27.62
301	金元顺安沣泉债券	12.87	19.26	16.16	29.37	36.99
302	万家添利	9.42	16.18	16.15	36.69	163.12
303	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
304	长江可转债债券C	19.43	25.24	16.14	36.46	72.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	东兴兴瑞一年定开A	1.04	6.76	16.86	36.77	47.63
71	嘉实多利收益债券A	18.41	26.47	24.24	36.74	36.58
72	万家添利	9.42	16.18	16.15	36.69	163.12
73	长江可转债债券C	19.43	25.24	16.14	36.46	72.05
74	天弘多元收益A	18.37	32.94	19.21	36.29	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	宏利集利债券A	11.23	16.61	17.41	28.29	165.84
63	易方达双债增强债券A	2.93	10.08	10.79	31.51	165.48
64	万家添利	9.42	16.18	16.15	36.69	163.12
65	华富强化回报债券	5.45	11.37	9.54	19.26	162.67
66	海富通纯债债券C	5.43	11.14	9.15	9.85	162.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	80.00	8105.35	6.03%
25国开06	79.00	7992.91	5.95%
23中信银行01	70.00	7162.87	5.33%
25电网SCP017	70.00	7053.69	5.25%
25国航SCP005	70.00	7044.30	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29396.55	21.89%
企业债	20.92	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.2420	1.2427	1.2410	1.2423	1.2433
累计净值(元)	2.2354	2.2363	2.2341	2.2358	2.2370

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