万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2206 -0.0004(-0.03%)

累计净值：2.2086

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.74亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.18	-2.07	-1.70	-0.86
债券型名次	4588	5116	5395	5321	5309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	13.67	13.67	27.72	158.59
债券型名次	762	393	562	131	85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4587	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.09	-0.03	0.80	1.58	1.58
4588	万家添利	-0.09	-0.18	-2.07	-1.70	-0.86
4589	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	1.43	1.75	2.42	2.93
4590	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
5115	前海联合添利债券A	-0.16	-0.18	-1.34	-3.07	-2.94
5116	万家添利	-0.09	-0.18	-2.07	-1.70	-0.86
5117	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.39	-0.18	0.72	1.26	1.49
5118	蜂巢丰颐债券C	-0.09	-0.19	0.38	1.80	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	汇泉安盈回报债券C	-0.70	-1.14	-2.06	-2.18	-1.91
5394	天弘增强回报A	-0.70	-0.86	-2.07	-2.00	-0.94
5395	万家添利	-0.09	-0.18	-2.07	-1.70	-0.86
5396	富国稳健添盈债券C	-0.03	-0.41	-2.08	-1.35	-0.90
5397	招商安嘉债券	-0.32	-0.52	-2.12	-2.91	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	南华瑞泽债券A	-0.23	1.36	-3.17	-1.66	0.59
5320	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.02	0.71	-1.01	-1.68	-1.35
5321	万家添利	-0.09	-0.18	-2.07	-1.70	-0.86
5322	中欧可转债债券C	-1.57	-0.53	-1.75	-1.72	1.78
5323	光大保德信晟利债券C	-0.41	-0.23	-2.59	-1.76	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	平安双季增享6个月持有债券C	-0.55	-0.29	-0.76	-1.56	-0.83
5308	华宝安融六个月持有期债券A	0.10	-0.25	-0.80	-1.24	-0.86
5309	万家添利	-0.09	-0.18	-2.07	-1.70	-0.86
5310	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
5311	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.86	8.41	12.89	22.48	25.57
761	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
762	万家添利	3.85	13.67	13.67	27.72	158.59
763	西部利得得尊债券A	3.85	9.55	13.38	21.72	49.11
764	中欧丰利债券C	3.85	11.80	12.85	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	中欧稳宁9个月债券A	3.57	13.86	14.89	16.40	16.92
392	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.88	13.77	18.20	27.53	47.20
393	万家添利	3.85	13.67	13.67	27.72	158.59
394	长江尊利债券型C	7.38	13.66	14.42	-	17.52
395	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	华夏鼎航债券A	2.52	6.07	13.68	24.78	30.36
561	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.73	9.25	13.67	23.02	26.99
562	万家添利	3.85	13.67	13.67	27.72	158.59
563	易方达悦安一年持有期债券A	8.06	15.04	13.67	13.37	14.20
564	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.13	13.66	23.52	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	易方达裕鑫债A	10.85	35.27	27.62	27.76	87.39
130	广发中债7-10年国开债指数C	1.88	8.58	15.38	27.73	46.32
131	万家添利	3.85	13.67	13.67	27.72	158.59
132	天弘多元收益A	8.23	35.38	21.37	27.69	38.24
133	东方臻宝纯债债券A	1.72	7.70	13.91	27.59	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	工银增强收益债券B	0.49	3.97	5.03	12.11	160.39
84	国投瑞银双债债券A	5.93	10.76	14.48	22.68	160.32
85	万家添利	3.85	13.67	13.67	27.72	158.59
86	华富强化回报债券	-0.50	9.40	8.30	13.89	157.72
87	海富通一年定开债券A	4.22	14.13	17.52	22.49	156.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	110.00	11299.55	6.84%
23农发13	100.00	10174.63	6.16%
25农发21	100.00	10120.48	6.13%
25三峡SCP002	100.00	10072.41	6.10%
25深燃气SCP003(科创债)	100.00	10075.23	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35681.40	21.61%
企业债	20.82	0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2210	1.2233	1.2217	1.2187	1.2169
累计净值(元)	2.2091	2.2120	2.2100	2.2063	2.2040

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。