万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

重要数据令这些ETF破防，“再平衡”景气风怎么吹？[2026-06-16]

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最新净值：1.2217 -0.0016(-0.13%)

累计净值：2.2100

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.74亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.43	-1.57	-0.11	-0.64
债券型名次	816	5126	5377	5327	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.25	11.60	13.58	30.50	159.16
债券型名次	540	463	578	117	84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	前海开源鼎裕债券A	0.22	0.22	1.49	3.40	2.72
815	前海开源鼎裕债券C	0.22	0.20	1.41	3.25	2.58
816	万家添利	0.22	-0.43	-1.57	-0.11	-0.64
817	兴证全球兴益债券C	0.22	-0.19	1.03	4.00	3.55
818	易方达稳健收益债券A	0.22	-0.79	-1.13	0.42	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	天弘永利债券A	-0.05	-0.43	-0.55	2.01	1.44
5125	天弘永利债券C	-0.04	-0.43	-0.53	2.06	1.49
5126	万家添利	0.22	-0.43	-1.57	-0.11	-0.64
5127	泓德裕泰债券C	0.01	-0.43	-0.56	0.80	0.53
5128	国富恒久信用债券C	0.19	-0.44	-0.18	1.85	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	招商享利增强债券C	0.20	-0.88	-1.55	-0.50	-1.16
5376	富国稳健添盈债券A	-0.01	-0.93	-1.56	-0.11	-0.21
5377	万家添利	0.22	-0.43	-1.57	-0.11	-0.64
5378	东吴优益债券C	0.85	-2.08	-1.59	0.94	0.85
5379	华夏海外收益债券C	-0.09	-1.07	-1.59	-3.11	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	天弘增益回报债券发起式D	-0.10	-1.14	-1.90	-0.10	-0.82
5326	富国稳健添盈债券A	-0.01	-0.93	-1.56	-0.11	-0.21
5327	万家添利	0.22	-0.43	-1.57	-0.11	-0.64
5328	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.27	-0.74	-0.72	-0.11	-0.45
5329	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.67	-0.43	-0.12	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5333	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5334	万家添利	0.22	-0.43	-1.57	-0.11	-0.64
5335	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5336	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.01	-0.69	-0.96	-0.23	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	大成元吉增利债券C	6.30	11.26	11.50	-	12.19
539	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.30	16.84	16.73	21.16	32.86
540	万家添利	6.25	11.60	13.58	30.50	159.16
541	嘉实同舟债券C	6.24	7.66	0.00	-	8.97
542	国联安添利增长债C	6.23	12.82	12.03	23.05	55.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	中银国有企业债A	5.21	11.70	15.93	26.46	60.15
462	博远增强回报债券A	10.51	11.69	8.06	3.22	8.41
463	万家添利	6.25	11.60	13.58	30.50	159.16
464	富国新天锋债券(LOF)	5.21	11.58	14.19	23.06	115.08
465	国联安信心增长债券A	10.72	11.58	13.70	15.99	66.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	金元顺安沣楹债券	13.66	15.34	13.59	16.09	43.05
577	南方振元债券发起A	7.19	11.17	13.58	-	16.12
578	万家添利	6.25	11.60	13.58	30.50	159.16
579	兴证全球兴益债券C	7.39	11.01	13.58	-	12.97
580	国联安添利增长债A	6.71	13.85	13.56	25.87	62.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	招商安瑞进取债券	31.32	46.14	30.38	30.58	157.63
116	富国优化增强债券C	15.29	42.79	38.53	30.52	158.01
117	万家添利	6.25	11.60	13.58	30.50	159.16
118	华商稳健双利债券B	16.91	18.84	22.17	30.46	136.79
119	北信瑞丰鼎利C	7.99	20.37	27.61	30.40	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	华安稳定收益债券A	2.39	9.89	8.91	17.05	160.61
83	宏利集利债券C	15.16	18.96	22.25	31.31	159.69
84	万家添利	6.25	11.60	13.58	30.50	159.16
85	海富通一年定开债券A	5.69	14.34	18.47	-	158.35
86	富国优化增强债券C	15.29	42.79	38.53	30.52	158.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	110.00	11299.55	6.84%
23农发13	100.00	10174.63	6.16%
25农发21	100.00	10120.48	6.13%
25三峡SCP002	100.00	10072.41	6.10%
25深燃气SCP003(科创债)	100.00	10075.23	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35681.40	21.61%
企业债	20.82	0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2233	1.2206	1.2176	1.2187	1.2212
累计净值(元)	2.2120	2.2086	2.2049	2.2063	2.2094

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