万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：1.2152 -0.0012(-0.10%)

累计净值：2.2019

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.22亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
债券型名次	1754	5476	4980	5267	5343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	17.54	12.63	23.66	157.45
债券型名次	5167	309	717	146	84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	同泰中短债A	0.02	0.09	0.21	0.77	0.96
1753	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.85	1.24
1754	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
1755	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.66	0.85
1756	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	民生加银转债优选C	0.19	-0.90	0.00	-6.31	-4.83
5475	广发恒祥债券C	-0.38	-0.91	-2.71	0.24	1.78
5476	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
5477	广发集祥债券A	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
5478	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4979	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
4980	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
4981	海富通策略收益债券C	0.39	0.77	-0.68	-1.60	-0.71
4982	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	嘉实新兴市场A1	0.16	0.00	-0.55	-2.47	-2.24
5266	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.28	0.20	-0.44	-2.48	-2.87
5267	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
5268	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16
5269	华宝双债增强债券A	0.53	-0.03	-2.04	-2.50	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	中银转债增强债券A	0.21	-0.64	-1.24	-6.40	-1.27
5342	招商民安增益债券C	0.15	1.39	-3.43	-3.79	-1.28
5343	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
5344	中银招利债券C	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
5345	信诚优质纯债债券C	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.43	3.96	5.54	18.19	39.75
5166	大成景盛一年定期债券A	0.43	6.27	7.09	6.88	26.16
5167	万家添利	0.43	17.54	12.63	23.66	157.45
5168	易米和丰债券A	0.43	2.01	3.89	-	3.34
5169	红塔红土瑞景纯债A	0.42	2.49	7.49	14.05	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	鹏华永泽定期开放债券	3.95	17.57	18.92	23.75	55.46
308	国泰双利债券C	1.61	17.56	14.14	22.42	138.12
309	万家添利	0.43	17.54	12.63	23.66	157.45
310	华泰保兴尊利债券C	2.55	17.53	21.43	27.30	55.33
311	中银产业债债券C	1.99	17.49	14.85	17.28	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	太平丰泰一年定开债券发起式	1.81	11.51	12.64	-	15.58
716	国富恒久信用债券C	2.86	12.83	12.63	17.03	73.98
717	万家添利	0.43	17.54	12.63	23.66	157.45
718	博时裕利纯债债券	1.71	4.42	12.62	18.69	44.44
719	国联安添利增长债C	0.53	20.69	12.62	19.97	56.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.55	7.95	22.74	23.71	46.40
145	中银国有企业债A	3.86	12.59	15.67	23.69	60.86
146	万家添利	0.43	17.54	12.63	23.66	157.45
147	国寿安保尊益信用纯债债券	3.01	7.85	14.28	23.65	41.56
148	招商民安增益债券A	1.58	17.98	17.48	23.63	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	工银瑞信双利债券A	4.66	11.32	12.82	16.44	158.14
83	嘉实多元债券A	-0.17	12.57	9.92	12.12	157.73
84	万家添利	0.43	17.54	12.63	23.66	157.45
85	招商安瑞进取债券	12.22	69.21	32.98	27.63	157.05
86	国泰金龙债券A	3.53	15.19	15.08	21.64	156.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	80.00	8201.13	9.69%
23农发13	80.00	8168.98	9.65%
24农发03	80.00	8096.38	9.57%
24国开清发02	80.00	8077.47	9.55%
26沪电力SCP005	80.00	8043.02	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35068.02	41.44%
企业债	20.85	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2164	1.2161	1.2154	1.2151	1.2149
累计净值(元)	2.2034	2.2030	2.2021	2.2018	2.2015

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