万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.117 0.000(0.03%)

累计净值：2.079

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.28亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	1.58	8.41	1.10	5.60
债券型名次	153	204	194	3320	351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	7.69	9.33	34.38	136.49
债券型名次	969	1239	1934	61	69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
152	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
153	万家添利	0.59	1.58	8.41	1.10	5.60
154	博时可转债ETF	0.58	2.67	9.97	-0.09	3.52
155	金鹰恒润债券发起式A	0.58	1.07	2.40	2.56	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	工银可转债债券	0.94	1.59	8.87	-1.26	14.31
203	融通通福债券(LOF)A	-0.01	1.59	2.43	0.75	3.76
204	万家添利	0.59	1.58	8.41	1.10	5.60
205	长城积极增利债券C	0.78	1.57	8.37	-1.21	0.59
206	交银施罗德稳固收益债券C	0.36	1.57	7.10	5.04	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
193	诺德增强收益债券	0.39	-0.78	8.41	0.49	2.11
194	万家添利	0.59	1.58	8.41	1.10	5.60
195	长城积极增利债券C	0.78	1.57	8.37	-1.21	0.59
196	华宝双债增强债券A	0.77	0.79	8.36	-3.48	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.17	0.22	1.10	2.55
3319	添富鑫盛定开债A	0.01	0.19	0.31	1.10	2.94
3320	万家添利	0.59	1.58	8.41	1.10	5.60
3321	新华鼎利债券E	-0.01	0.14	0.09	1.10	3.06
3322	信澳汇享三个月定开债券A	-0.04	0.14	0.06	1.10	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	鹏华畅享债券A	0.16	1.24	5.02	4.38	5.61
350	鹏扬丰利一年定开债券A	0.19	0.93	2.24	1.84	5.61
351	万家添利	0.59	1.58	8.41	1.10	5.60
352	光大保德信安祺债券A	0.22	1.88	9.16	4.57	5.59
353	国寿安保安丰纯债债券	-0.09	0.09	1.44	3.57	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	华富安福债券	4.73	1.98	-0.82	25.47	28.66
968	汇安裕华纯债定期开放	4.73	8.92	12.57	20.65	31.91
969	万家添利	4.73	7.69	9.33	34.38	136.49
970	中欧丰利债券C	4.73	6.56	0.00	-	3.22
971	中银证券安添3个月定开债券A	4.73	7.28	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.69	10.29	-	12.19
1238	太平恒安三个月定开债	3.97	7.69	11.04	22.22	22.97
1239	万家添利	4.73	7.69	9.33	34.38	136.49
1240	浙商汇金聚鑫定开债	4.50	7.69	10.91	18.68	21.58
1241	大摩丰裕63个月开放债券	3.79	7.68	11.84	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	景顺长城优信增利债券A	3.81	6.61	9.33	16.05	70.11
1933	鹏华丰瑞债券	3.15	6.20	9.33	15.56	33.08
1934	万家添利	4.73	7.69	9.33	34.38	136.49
1935	兴银中短债A	2.76	6.48	9.33	16.69	21.61
1936	招商添琪3个月定开债发起式A	3.78	6.83	9.33	16.71	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	信诚增强收益债券(LOF)	4.24	3.10	-4.63	34.75	140.64
60	金鹰持久增利E	2.44	-2.07	-5.72	34.67	43.84
61	万家添利	4.73	7.69	9.33	34.38	136.49
62	兴业收益增强债券A	7.31	8.07	8.38	34.36	68.75
63	嘉实多元债券B	7.18	11.10	6.19	34.26	137.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	宏利集利债券A	6.87	6.71	9.97	23.28	137.66
68	嘉实多元债券B	7.18	11.10	6.19	34.26	137.28
69	万家添利	4.73	7.69	9.33	34.38	136.49
70	国投瑞银双债债券A	3.93	5.93	7.07	22.61	136.34
71	光大保德信信用添益债券A	0.40	-3.40	-8.85	56.35	133.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	16.63	2039.43	6.16%
长汽转债	16.07	1812.60	5.47%
兴业转债	16.34	1788.24	5.40%
浦发转债	14.70	1628.92	4.92%
国投转债	12.73	1466.48	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.35	3.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在平安证券定投起点的公告

019684 万家添利债券型证券投资基金(LOF)A类 161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)C类二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1、平安证券股份...

查看全文[05-24]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在江海证券开通申购、转换、定...

019684 万家添利债券型证券投资基金(LOF)A类 161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)C类 013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类 013010 ...

查看全文[05-17]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定...

019684 万家添利债券型证券投资基金(LOF)A类 161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)C类 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类 519187 ...

查看全文[04-22]
04-19万家添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
04-17万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.116	1.111	1.105	1.110	1.114
累计净值(元)	2.078	2.072	2.064	2.070	2.075

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。