万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2386 0.0023(0.19%)

累计净值：2.2311

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.74亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.12	-0.54	0.85	0.60
债券型名次	736	4875	5333	4017	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.21	13.17	15.60	36.21	162.40
债券型名次	455	397	414	90	76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	人保鑫利债券C	0.19	1.19	0.81	3.42	1.52
735	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
736	万家添利	0.19	0.12	-0.54	0.85	0.60
737	圆信永丰强化收益C	0.19	2.09	1.50	2.64	2.53
738	安信聚利增强债券C	0.18	1.59	1.05	4.58	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	同泰中短债C	0.01	0.12	0.39	0.65	0.51
4874	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.54	0.72	0.79
4875	万家添利	0.19	0.12	-0.54	0.85	0.60
4876	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.41	0.77	0.55
4877	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	创金合信益久9个月持有期债券C	0.00	0.63	-0.54	0.49	0.33
5332	大摩灵动优选债券A	0.49	1.41	-0.54	3.02	1.88
5333	万家添利	0.19	0.12	-0.54	0.85	0.60
5334	中海可转债债券A类	1.95	9.03	-0.54	7.96	7.64
5335	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.01	0.61	-0.56	0.43	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	天弘恒享一年定开	0.01	0.16	0.48	0.85	0.71
4016	天弘齐享债券发起C	-0.01	0.18	0.58	0.85	0.84
4017	万家添利	0.19	0.12	-0.54	0.85	0.60
4018	信澳优享债券A	-0.01	0.22	0.50	0.85	0.72
4019	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.27	0.54	0.85	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.37	0.54	0.70	0.60
4683	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.12	0.35	0.91	0.60
4684	万家添利	0.19	0.12	-0.54	0.85	0.60
4685	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60
4686	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.45	0.79	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	嘉实债券	8.24	11.01	14.11	19.65	264.41
454	国金惠诚C	8.23	9.34	12.05	9.36	9.26
455	万家添利	8.21	13.17	15.60	36.21	162.40
456	大成元吉增利债券C	8.20	12.49	12.90	-	12.88
457	工银产业债债券B	8.20	11.40	13.28	15.24	103.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	国富恒久信用债券A	8.27	13.18	15.65	20.85	82.13
396	易方达丰华债券C	11.06	13.18	18.57	19.43	54.67
397	万家添利	8.21	13.17	15.60	36.21	162.40
398	华商转债精选债券A	15.25	13.12	17.61	33.35	33.84
399	交银增利增强债券A	10.31	13.06	14.15	29.15	83.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	招商安阳债券A	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80
413	华润元大双鑫债券A	5.59	11.26	15.61	20.00	36.30
414	万家添利	8.21	13.17	15.60	36.21	162.40
415	中银增利债券	5.28	11.98	15.57	14.54	127.90
416	英大智享债券C	3.07	10.03	15.55	24.59	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	兴业收益增强债券C	12.39	20.96	23.68	36.34	87.61
89	大成景荣债券C	6.52	9.43	13.82	36.30	35.48
90	万家添利	8.21	13.17	15.60	36.21	162.40
91	北信瑞丰鼎利A	13.02	23.05	29.41	36.20	47.95
92	融通岁岁添利定期开放债券B	0.97	7.35	10.14	36.19	97.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	华宝增强收益债券A	38.29	55.90	45.61	56.11	162.76
75	交银增利债券A/B	6.12	10.78	13.98	24.46	162.42
76	万家添利	8.21	13.17	15.60	36.21	162.40
77	工银增强收益债券B	2.50	4.78	5.09	13.23	162.13
78	汇添富多元收益债券A	16.54	23.51	23.42	27.01	161.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	110.00	11299.55	6.84%
23农发13	100.00	10174.63	6.16%
25农发21	100.00	10120.48	6.13%
25三峡SCP002	100.00	10072.41	6.10%
25深燃气SCP003(科创债)	100.00	10075.23	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35681.40	21.61%
企业债	20.82	0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2363	1.2394	1.2406	1.2424	1.2409
累计净值(元)	2.2283	2.2321	2.2336	2.2359	2.2340

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