万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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最新净值：1.2061 -0.0016(-0.13%)

累计净值：2.1905

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.22亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.72	-0.85	-2.22	-2.04
债券型名次	5340	5192	4947	5398	5350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	17.37	12.25	18.92	155.52
债券型名次	4951	301	849	608	86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	安信尊享添益债券A	-0.28	-0.40	0.26	0.44	0.98
5339	光大保德信增利收益债券A	-0.28	-0.69	0.56	-0.56	-0.21
5340	万家添利	-0.28	-0.72	-0.85	-2.22	-2.04
5341	安信尊享添益债券C	-0.29	-0.45	0.14	0.23	0.67
5342	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	金鹰持久增利(LOF)C	-0.15	-0.72	-6.07	-1.10	-1.18
5191	人保鑫裕增强债券C	-0.03	-0.72	-0.39	0.65	0.21
5192	万家添利	-0.28	-0.72	-0.85	-2.22	-2.04
5193	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.72	-0.85	-0.26	0.46
5194	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	东兴兴利债券D	0.33	0.57	-0.85	2.28	2.14
4946	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.85	0.06	-0.17
4947	万家添利	-0.28	-0.72	-0.85	-2.22	-2.04
4948	兴业收益增强债券A	0.25	-0.43	-0.85	3.82	3.82
4949	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.72	-0.85	-0.26	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	-1.47	-1.75	-2.18	-4.36
5397	长城悦享增利债券C	0.03	-0.18	-1.86	-2.21	-4.47
5398	万家添利	-0.28	-0.72	-0.85	-2.22	-2.04
5399	国泰民安增利债券C	0.41	0.98	2.40	-2.24	-1.36
5400	华富安华债券C	-0.20	-0.92	-2.08	-2.24	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	万家可转债债券C	-0.76	-2.46	-6.03	-1.60	-2.01
5349	南华瑞泽债券C	-0.34	-0.78	-2.99	-3.23	-2.03
5350	万家添利	-0.28	-0.72	-0.85	-2.22	-2.04
5351	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.13	0.44	-1.29	1.81	-2.06
5352	广发恒悦债券E	-0.09	-1.69	0.04	-0.95	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.43	4.56	-	6.46
4950	蜂巢丰远债券C	1.02	2.63	7.17	13.40	13.14
4951	万家添利	1.02	17.37	12.25	18.92	155.52
4952	中海增强收益债券C	1.02	12.89	9.68	10.39	70.45
4953	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	景顺长城景颐双利债券A类	3.84	17.45	19.16	21.50	126.87
300	鹏华永泽定期开放债券	4.38	17.45	19.22	23.56	55.24
301	万家添利	1.02	17.37	12.25	18.92	155.52
302	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.65	17.35	17.68	19.64	33.52
303	永赢双利债券A	4.54	17.33	14.47	15.99	53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	东方兴润债券A	2.46	5.85	12.25	10.44	10.14
848	南方宣利定期开放债券A	5.16	7.24	12.25	22.35	49.72
849	万家添利	1.02	17.37	12.25	18.92	155.52
850	永赢众利债券	3.25	5.10	12.25	20.29	28.27
851	富国泰利定期开放债券发起式	1.36	11.88	12.23	19.24	53.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	天弘齐享债券发起A	2.56	5.13	10.34	18.93	18.87
607	永赢易弘债券	2.94	7.98	11.53	18.93	24.69
608	万家添利	1.02	17.37	12.25	18.92	155.52
609	博时富添纯债债券A	3.45	5.10	10.27	18.91	22.82
610	财通恒利债券	2.53	4.71	10.39	18.91	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	招商安心收益债券C	1.93	3.23	7.18	14.58	156.58
85	嘉实多元债券A	0.96	11.87	9.59	11.97	156.56
86	万家添利	1.02	17.37	12.25	18.92	155.52
87	国泰双利债券A	0.78	17.82	14.98	21.85	154.53
88	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	80.00	8201.13	9.69%
23农发13	80.00	8168.98	9.65%
24农发03	80.00	8096.38	9.57%
24国开清发02	80.00	8077.47	9.55%
26沪电力SCP005	80.00	8043.02	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35068.02	41.44%
企业债	20.85	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2077	1.2091	1.2095	1.2092	1.2097
累计净值(元)	2.1925	2.1943	2.1948	2.1944	2.1950

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