万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

对冲基金Point72两名投资组合经理离职[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.138 0.001(0.05%)

累计净值：2.105

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.50亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.22	-0.78	3.46	0.02
债券型名次	5398	5325	5359	616	4540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	6.17	11.15	-	141.05
债券型名次	832	3092	1169	4949	70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	鹏华双债保利债券	-0.19	-1.48	-0.80	1.26	-0.99
5397	鹏华双债增利债券C	-0.19	-0.27	0.32	0.97	-0.16
5398	万家添利	-0.19	-1.22	-0.78	3.46	0.02
5399	招商安瑞进取债券	-0.19	-0.37	1.31	6.55	2.75
5400	创金合信怡久回报债券A	-0.20	-0.41	-0.31	0.03	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	光大保德信晟利债券A	0.47	-1.22	-0.13	8.17	2.06
5324	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.18	-1.22	-1.24	-1.32	-1.93
5325	万家添利	-0.19	-1.22	-0.78	3.46	0.02
5326	金鹰添利信用债债券A	-0.27	-1.23	1.29	7.26	2.82
5327	景顺长城景盈双利债券A	0.03	-1.23	0.64	1.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	民生加银增强收益债券A	0.53	-3.00	-0.78	6.89	1.88
5358	万家家瑞债券C	-0.25	-0.85	-0.78	-0.70	-0.86
5359	万家添利	-0.19	-1.22	-0.78	3.46	0.02
5360	长盛恒盛利率债A	0.29	0.82	-0.79	4.06	-0.52
5361	申万菱信安泰丰利债券A	0.20	-0.08	-0.79	2.60	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	汇添富双鑫添利债券C	0.06	-0.79	0.49	3.46	0.62
615	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	0.70	0.95	3.46	0.89
616	万家添利	-0.19	-1.22	-0.78	3.46	0.02
617	万家鑫安纯债C	0.20	1.81	0.43	3.46	0.88
618	中信保诚景华C	0.27	1.27	-0.14	3.46	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	泰信汇盈债券A	0.10	0.46	-0.04	1.91	0.02
4539	泰信债券增强收益A	0.15	0.50	-0.16	1.87	0.02
4540	万家添利	-0.19	-1.22	-0.78	3.46	0.02
4541	兴业天融债券	0.21	0.82	-0.01	2.33	0.02
4542	易方达丰华债券C	0.20	-0.58	-0.82	2.51	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	前海开源弘丰债券C	4.77	4.43	6.56	-	50.68
831	天弘中债3-5年政策性金融债	4.77	10.97	14.23	-	21.76
832	万家添利	4.77	6.17	11.15	-	141.05
833	中银证券安添3个月定开债券A	4.77	8.81	0.00	-	9.68
834	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	4.76	9.62	13.81	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	太平恒睿纯债	2.54	6.17	8.59	-	13.61
3091	天弘恒享一年定开	2.51	6.17	8.83	-	14.71
3092	万家添利	4.77	6.17	11.15	-	141.05
3093	中银添利债券发起E	2.50	6.17	8.40	-	22.68
3094	光大永利纯债A	3.62	6.16	8.39	-	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	富国纯债A/B	3.46	8.18	11.15	-	68.64
1168	国泰丰鑫纯债债券	3.17	7.86	11.15	-	21.44
1169	万家添利	4.77	6.17	11.15	-	141.05
1170	博时富融纯债债券	2.56	7.43	11.14	-	26.30
1171	华安鼎信3个月定开债	3.28	7.97	11.14	-	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	银华纯债信用债券(LOF)	3.10	7.12	9.97	-	81.74
4948	万家增强收益债券	0.16	2.23	14.42	-	219.46
4949	万家添利	4.77	6.17	11.15	-	141.05
4950	万家强化收益定期开放债券	2.41	5.36	7.61	-	79.98
4951	金鹰持久增利(LOF)C	2.78	-1.53	1.26	-	94.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	工银添颐债券A	2.85	-7.61	-5.59	-	141.60
69	天弘永利债券A	3.19	4.53	8.44	-	141.18
70	万家添利	4.77	6.17	11.15	-	141.05
71	工银瑞信双利债券A	3.10	5.03	8.90	-	140.43
72	嘉实多元债券B	8.32	8.16	13.53	-	139.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	96.59	10515.65	7.86%
南航转债	73.50	8989.22	6.72%
长汽转债	58.78	6642.54	4.96%
20交通银行二级	50.00	5148.35	3.85%
25东航股SCP002	50.00	5005.14	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13265.77	9.91%
企业债	20.90	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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019684 万家添利债券型证券投资基金(LOF)A类 161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)C类 013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类 013010 ...

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019684 万家添利债券型证券投资基金(LOF)A类 161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)C类 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类 519187 ...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.137	1.135	1.140	1.139	1.141
累计净值(元)	2.104	2.102	2.108	2.106	2.110

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