万家添利C(161908)_规模评级

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.30	1.78	1.75	2.91	4.04	3.35	1.16
季度净申购	-4370.02	256.63	-10379.88	-10131.63	6262.10	19561.57	1140.71
总份额	11604.40	15974.42	15717.79	26097.68	36229.31	29967.20	10405.63
季度总申购份额	415.80	9214.15	6684.80	5933.87	15765.63	22141.39	3394.91
季度总赎回份额	4785.81	8957.52	17064.68	16065.50	9503.52	2579.82	2254.20

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平

3587	华夏鼎利债券C	1.33	10149.38	-24565.18	497.47	25062.65
3588	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.31	10813.78	-10787.89	434.06	11221.95
3589	大成景悦中短债债券C	1.31	11681.85	5694.41	18355.16	12660.75
3590	汇添富实业债债券C	1.31	9781.38	-18604.63	5413.51	24018.14
3591	上银可转债精选债券A	1.31	17571.85	-1445.61	803.87	2249.48
3592	中融恒安纯债C	1.31	12712.26	-4108.58	13044.54	17153.11
3593	东方红益鑫纯债债券C	1.30	12026.48	-1561.67	457.58	2019.25
3594	万家添利	1.30	11604.40	-4370.02	415.80	4785.81
3595	博时稳健增利债券C	1.29	12400.77	-6196.05	235.85	6431.90
3596	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.29	78957.48	-18727.05	3199.61	21926.67
3597	宏利中短债债券C	1.29	12048.13	-5332.25	36765.97	42098.22
3598	汇添富多元收益债券A	1.29	10269.11	-4965.46	75.28	5040.74
3599	建信双息红利债券C	1.29	12497.65	-11259.99	3597.05	14857.05
3600	民生加银鑫享债券C	1.29	13946.33	-557.59	196.96	754.55
3601	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.29	12115.55	10015.17	10054.99	39.82

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	招商双债增强(LOF)D	1.87	11910.58	2161.77	2566.43	404.66
3596	汇安永利30天持有期短债C	1.26	11801.64	1072.41	7437.87	6365.47
3597	平安添润债券A	1.27	11716.90	-369.16	2802.78	3171.94
3598	信诚优质纯债债券B	1.25	11696.29	-3157.58	836.66	3994.24
3599	大成景悦中短债债券C	1.31	11681.85	5694.41	18355.16	12660.75
3600	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.20	11640.30	-	10640.26	-
3601	招商招利1个月期理财债券B	1.26	11618.04	-512.93	202.58	715.51
3602	万家添利	1.30	11604.40	-4370.02	415.80	4785.81
3603	国联安添利增长债C	1.49	11587.43	6988.12	8115.24	1127.12
3604	富荣富乾债券A	1.01	11580.26	-	-	3398.00
3605	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.23	11547.11	2598.06	3791.45	1193.39
3606	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.22	11532.76	-11711.88	16685.29	28397.17
3607	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.26	11517.57	1982.29	8131.89	6149.60
3608	平安双债添益债券C	1.53	11430.87	-582.98	85.33	668.31
3609	大摩多元收益债券A	1.35	11330.77	-804.37	124.07	928.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	华夏鼎润债券C	2.40	28586.97	-4262.01	51321.71	55583.72
2968	金鹰添利信用债债券A	0.36	3382.78	-4264.99	4.16	4269.15
2969	华安添利6个月债券A	5.23	48182.16	-4278.96	20.63	4299.60
2970	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.39	21460.83	-4304.74	3511.84	7816.58
2971	安信资管瑞元添利C	1.90	16832.70	-4317.07	135.45	4452.52
2972	蜂巢添益纯债E	0.10	941.03	-4332.41	5025.44	9357.85
2973	东吴月月享30天持有期短债债券A	3.99	37350.44	-4362.69	37973.48	42336.17
2974	万家添利	1.30	11604.40	-4370.02	415.80	4785.81
2975	长城证券三个月滚动持有A	0.67	5859.66	-4392.90	596.37	4989.27
2976	信澳鑫益债券A	1.76	16907.15	-4403.52	1.53	4405.04
2977	汇丰晋信2016周期混合	1.92	16032.19	-4406.11	421.83	4827.94
2978	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	7.53	69387.58	-4411.90	19586.29	23998.19
2979	博时天颐债券A	7.06	47996.03	-4469.82	803.26	5273.08
2980	中银中高等级债券C	7.84	69113.23	-4474.17	62559.26	67033.42
2981	蜂巢丰吉纯债C	1.67	15750.88	-4476.71	24565.53	29042.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.39	3552.33	-227.92	433.14	661.06
2632	华安稳定收益债券A	0.57	4861.28	150.02	428.55	278.52
2633	华宝中短债债券C	0.44	3810.41	-2119.32	426.39	2545.71
2634	招商安泰债券D	1.07	8178.67	-338.29	423.24	761.53
2635	汇丰晋信2016周期混合	1.92	16032.19	-4406.11	421.83	4827.94
2636	南方佳元6个月持有债券C	2.13	19496.20	-1250.01	418.72	1668.73
2637	嘉实商业银行精选债券	3.10	29467.79	366.95	416.92	49.97
2638	万家添利	1.30	11604.40	-4370.02	415.80	4785.81
2639	富国稳健添利债券E	0.14	1343.63	164.60	414.73	250.14
2640	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2641	华夏恒融债券	7.93	69826.69	200.38	412.62	212.23
2642	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	412.58	-
2643	天弘稳健回报债券发起C	0.16	1484.61	-408.44	412.28	820.72
2644	交银可转债债券C	0.21	1583.44	-2214.80	411.47	2626.28
2645	平安如意中短债E	2.84	25972.75	-1702.85	411.07	2113.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平

2105	华夏安益短债债券C	0.04	411.82	-4213.80	618.92	4832.72
2106	国寿安保中债1-3年国开债指数C	15.69	148701.82	141134.82	145967.34	4832.51
2107	汇丰晋信2016周期混合	1.92	16032.19	-4406.11	421.83	4827.94
2108	华安证券聚赢一年持有B	7.04	58842.52	-190.05	4635.22	4825.28
2109	新华丰利债券C	2.79	26583.36	10398.61	15209.88	4811.27
2110	前海开源鼎瑞债券C	0.25	2364.56	-1846.30	2955.13	4801.43
2111	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.28	30142.54	-2985.18	1811.93	4797.11
2112	万家添利	1.30	11604.40	-4370.02	415.80	4785.81
2113	华夏鼎源债券A	10.36	124946.44	-1464.51	3313.79	4778.30
2114	交银双利债券C	0.18	1358.66	37.47	4814.75	4777.28
2115	江信洪福	7.59	71836.39	-1820.43	2940.91	4761.34
2116	招商信用添利债券(LOF)C	1.40	13260.74	-754.05	4006.83	4760.88
2117	红土创新纯债C	4.57	43623.34	33222.05	37963.11	4741.06
2118	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.68	33199.69	1350.43	6065.22	4714.79
2119	长城中债3-5年国开债指数A	0.96	8756.44	283.97	4991.62	4707.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3889

41075.9100

68.81%

31.19%

2023-12-31

4045

64518.3600

79.44%

20.56%

2023-06-30

4295

69772.3000

79.67%

20.33%

2022-12-31

4634

19993.3500

12.06%

87.94%

2022-06-30

4621

30885.7400

47.04%

52.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3889	41075.9100	10992.03	68.81	4982.39	31.19
2023-12-31	4045	64518.3600	20733.24	79.44	5364.44	20.56
2023-06-30	4295	69772.3000	23874.93	79.67	6092.27	20.33
2022-12-31	4634	19993.3500	1117.50	12.06	8147.41	87.94
2022-06-30	4621	30885.7400	6713.15	47.04	7559.15	52.96

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