万家添利C(161908)_规模评级

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.23	1.72	2.55	1.68	3.41	2.66	2.08
季度净申购	-3991.00	-6759.80	7099.27	-14100.43	6070.46	4734.40	5377.61
总份额	10034.92	14025.91	20785.71	13686.44	27786.87	21716.41	16982.01
季度总申购份额	1893.04	5507.31	9553.15	5451.13	16848.69	21744.42	7791.56
季度总赎回份额	5884.04	12267.11	2453.88	19551.56	10778.23	17010.02	2413.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平

3530	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.25	11401.42	-1341.96	645.99	1987.95
3531	华安强化收益债券B	1.25	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3532	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
3533	招商添华纯债C	1.24	11827.95	10980.38	12316.26	1335.88
3534	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
3535	广发汇择一年定期开放债券A	1.23	10473.37	-	-	-
3536	华商收益增强债券B	1.23	8564.28	4964.09	6778.94	1814.86
3537	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3538	新华双利债券C	1.23	9403.88	1331.55	6583.44	5251.89
3539	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
3540	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.22	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
3541	鹏华年年红一年持有期债券C	1.22	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
3542	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
3543	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11199.06	-5190.23	1308.89	6499.12
3544	长信利保债券A	1.21	9772.68	1450.76	2122.31	671.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	0-4地债	114.64	10066.75	-	1622.00	-
3578	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3579	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	5127.54	13801.06	8673.53
3580	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
3581	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3582	建信收益增强债券A	1.60	10037.87	4745.98	5284.44	538.46
3583	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3584	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3585	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3586	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3587	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
3588	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3589	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3590	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
3591	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平

3326	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3893.82	2974.50	6868.32
3327	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3328	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3329	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3330	国泰民安增利债券A	0.66	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3331	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.47	144953.49	-3976.01	9444.25	13420.26
3332	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
3333	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3334	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3335	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3336	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3337	工银瑞福纯债债券A	10.32	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
3338	汇丰晋信丰盈债券A	2.45	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3339	创金合信双季享6个月持有期C	6.41	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
3340	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平

2389	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2390	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2391	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
2392	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.60	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
2393	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
2394	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
2395	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
2396	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2397	鹏华普利债券C	3.49	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2398	博时富发纯债A	1.98	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
2399	大摩灵动优选债券A	0.56	5418.79	-14807.56	1876.03	16683.59
2400	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
2401	方正富邦丰利债券C	0.35	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
2402	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.73	6542.62	1751.73	1874.29	122.57
2403	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平

2021	广发央企80债券指数A	2.10	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
2022	鹏华稳利短债C	6.40	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2023	海富通美元债QDII(美元)	3.13	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2024	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.23	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2025	汇安裕盈纯债债券A	4.74	46410.06	1962.03	7861.06	5899.03
2026	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2027	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2028	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2029	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2030	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.43	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2031	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
2032	长城稳健增利债券A	8.49	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
2033	天弘安盈一年持有C	8.25	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2034	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
2035	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4548

45702.9700

57.42%

42.58%

2025-06-30

4202

66127.7200

75.10%

24.90%

2024-12-31

3788

44831.0700

72.19%

27.81%

2024-06-30

3889

41075.9100

68.81%

31.19%

2023-12-31

4045

64518.3600

79.44%

20.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4548	45702.9700	11935.66	57.42	8850.05	42.58
2025-06-30	4202	66127.7200	20869.14	75.10	6917.72	24.90
2024-12-31	3788	44831.0700	12260.01	72.19	4722.00	27.81
2024-06-30	3889	41075.9100	10992.03	68.81	4982.39	31.19
2023-12-31	4045	64518.3600	20733.24	79.44	5364.44	20.56

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