万家添利C(161908)_规模评级

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.68	3.42	2.67	2.09	1.43	1.97	1.93
季度净申购	-14100.43	6070.46	4734.40	5377.61	-4370.02	256.63	-10379.88
总份额	13686.44	27786.87	21716.41	16982.01	11604.40	15974.42	15717.79
季度总申购份额	5451.13	16848.69	21744.42	7791.56	415.80	9214.15	6684.80
季度总赎回份额	19551.56	10778.23	17010.02	2413.96	4785.81	8957.52	17064.68

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	安信中短利率债(LOF)A	1.69	15256.45	-4762.30	519.92	5282.22
3436	财通资管双盈债券发起式A	1.69	15357.68	-1385.83	69.46	1455.29
3437	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3438	南方景元中高等级信用债债券	1.69	14676.52	762.13	1916.36	1154.23
3439	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.69	15781.11	6325.42	24270.75	17945.33
3440	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.68	15730.86	-9322.15	4305.36	13627.51
3441	农银汇理金汇债券C	1.68	14824.62	-4307.38	8577.50	12884.89
3442	万家添利	1.68	13686.44	-14100.43	5451.13	19551.56
3443	中融益海30天滚动持有短债A	1.67	15041.42	-4076.43	1860.38	5936.81
3444	鹏华丰腾债券	1.66	15682.70	-137.32	11.37	148.69
3445	富国稳健添利债券E	1.65	14391.01	10980.27	15826.28	4846.01
3446	鹏扬淳开债券C	1.65	15799.26	-11332.99	6163.42	17496.41
3447	财通安益中短债债券C	1.64	15325.96	-304.19	8657.65	8961.84
3448	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
3449	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平

3466	惠升和睿兴利债券C	1.45	13875.71	9511.87	27963.97	18452.10
3467	长信可转债债券A	2.72	13819.60	-2871.08	422.35	3293.43
3468	华富可转债债券	2.28	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
3469	中融中债1-5年国开行C	1.44	13814.29	-701.85	7273.03	7974.88
3470	财通资管积极收益债券E	1.71	13716.78	3234.78	8756.31	5521.53
3471	信诚稳泰C	1.42	13709.88	57.54	4159.90	4102.36
3472	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3473	万家添利	1.68	13686.44	-14100.43	5451.13	19551.56
3474	恒越短债债券C	1.52	13678.28	-907.95	2990.53	3898.48
3475	南方吉元短债C	1.45	13658.39	-3621.40	850.22	4471.62
3476	工银中高等级信用债债券B	1.77	13559.82	1337.93	3966.83	2628.90
3477	中信保诚稳达A	1.52	13552.75	61.14	4280.38	4219.25
3478	光大保德信安和债券A	1.47	13516.20	-1333.66	112.29	1445.96
3479	富国稳健双盈债券发起式C	1.48	13502.04	6188.56	7013.73	825.18
3480	中银民利一年持有期债券A	1.53	13415.69	-473.44	649.45	1122.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平

3248	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.52	14961.89	-13740.27	880.09	14620.36
3249	易方达安源中短债债券C	11.55	113226.21	-13807.12	40130.89	53938.01
3250	平安元丰中短债债券E	6.55	57752.92	-13836.13	16121.93	29958.07
3251	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.20	19779.98	-13987.44	9908.99	23896.43
3252	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	14.40	130880.59	-13996.02	2058.78	16054.80
3253	银华安颐中短债双月持有期债券C	10.09	89915.24	-14014.85	4984.99	18999.84
3254	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	24494.46	-14069.40	32959.38	47028.79
3255	万家添利	1.68	13686.44	-14100.43	5451.13	19551.56
3256	平安增利六个月定开债A	4.38	33602.86	-14116.08	855.37	14971.45
3257	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.03	71697.94	-14157.79	21082.12	35239.90
3258	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-14160.13	9.56	14169.69
3259	博时富顺纯债债券	3.72	33774.97	-14216.09	413.22	14629.31
3260	平安季开鑫定开债A	14.93	115325.50	-14230.92	1016.58	15247.50
3261	中信建投景荣债券A	12.12	116896.87	-14238.74	8288.59	22527.32
3262	诺德中短债A	9.49	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平

1812	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
1813	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.22	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
1814	长信富安纯债半年定开债券A	8.73	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60
1815	创金合信益久9个月持有期债券E	1.55	13895.29	5272.48	5471.05	198.58
1816	广发聚利债券(LOF)A	7.40	52715.56	-97455.07	5467.05	102922.12
1817	国联安短债债券C	6.23	57534.12	-18683.26	5460.36	24143.62
1818	工银添利债券A	14.09	103115.86	-3620.05	5457.86	9077.91
1819	万家添利	1.68	13686.44	-14100.43	5451.13	19551.56
1820	东方红益鑫纯债债券A	6.84	61170.30	-36393.11	5443.39	41836.50
1821	博时富鑫纯债债券C	1.80	15850.30	-26278.69	5393.67	31672.36
1822	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.22	28372.08	-174.97	5368.05	5543.02
1823	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1824	招商招华纯债C	3.54	28873.73	-8409.06	5343.24	13752.30
1825	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.66	60745.86	-6988.07	5317.56	12305.64
1826	兴银鑫日享短债C	1.80	16611.73	-11521.91	5297.78	16819.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	中信建投稳祥C	3.11	30410.20	-11210.59	8508.07	19718.66
1571	英大智享债券C	1.09	8733.48	-246.06	19451.37	19697.43
1572	易方达安瑞短债债券C	4.28	42604.06	-5318.17	14358.33	19676.49
1573	天弘稳健回报债券发起A	2.85	26028.33	17607.93	37259.30	19651.36
1574	银华中短期政策性金融债定期开放债券	9.52	90531.93	-19645.39	4.59	19649.98
1575	中融恒利纯债C	0.47	4378.73	-12252.06	7346.11	19598.17
1576	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
1577	万家添利	1.68	13686.44	-14100.43	5451.13	19551.56
1578	前海开源润和债券A	10.99	88215.18	-9221.74	10323.10	19544.84
1579	汇丰晋信丰盈债券A	4.82	44995.24	-18665.57	750.36	19415.93
1580	鹏华3个月中短债A	16.74	140610.50	-19294.38	82.49	19376.87
1581	银河季季盈90天滚动持有短债C	4.29	39244.71	-8422.71	10942.13	19364.84
1582	大成景泽中短债债券A	19.12	182994.38	-19268.63	68.74	19337.36
1583	鹏华丰诚债券A	3.94	32018.59	-7048.54	12278.12	19326.67
1584	长信稳益纯债债券	0.42	3728.86	-18272.76	1050.11	19322.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4202

66127.7200

75.10%

24.90%

2024-12-31

3788

44831.0700

72.19%

27.81%

2024-06-30

3889

41075.9100

68.81%

31.19%

2023-12-31

4045

64518.3600

79.44%

20.56%

2023-06-30

4295

69772.3000

79.67%

20.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4202	66127.7200	20869.14	75.10	6917.72	24.90
2024-12-31	3788	44831.0700	12260.01	72.19	4722.00	27.81
2024-06-30	3889	41075.9100	10992.03	68.81	4982.39	31.19
2023-12-31	4045	64518.3600	20733.24	79.44	5364.44	20.56
2023-06-30	4295	69772.3000	23874.93	79.67	6092.27	20.33

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