万家添利C(161908)_规模评级

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.21	1.69	2.51	1.65	3.35	2.62	2.05
季度净申购	-3991.00	-6759.80	7099.27	-14100.43	6070.46	4734.40	5377.61
总份额	10034.92	14025.91	20785.71	13686.44	27786.87	21716.41	16982.01
季度总申购份额	1893.04	5507.31	9553.15	5451.13	16848.69	21744.42	7791.56
季度总赎回份额	5884.04	12267.11	2453.88	19551.56	10778.23	17010.02	2413.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	鹏华丰收债券	1.22	11268.25	-7519.88	7718.52	15238.39
3538	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
3539	博时富发纯债C	1.21	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08
3540	长信利保债券A	1.21	9772.68	4651.45	6817.67	2166.22
3541	华安沣悦债券C	1.21	11102.38	-100.16	18643.63	18743.80
3542	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	8474.37	12286.87	3812.50
3543	鹏华双债增利债券A	1.21	8667.32	-37.24	45.81	83.05
3544	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3545	兴华安裕利率债C	1.21	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
3546	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
3547	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
3548	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
3549	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3550	华安强化收益债券B	1.20	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3551	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	0-4地债	114.83	10066.75	-	1622.00	-
3572	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3573	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	6307.27	16635.61	10328.34
3574	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
3575	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3576	建信收益增强债券A	1.65	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
3577	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3578	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3579	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3580	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3581	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
3582	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3583	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3584	格林泓旭利率债	1.03	9943.85	-2.79	22.58	25.37
3585	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平

3607	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.50	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
3608	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3609	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3610	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
3611	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3612	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3613	鹏华稳福中短债债券A	5.81	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
3614	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3615	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3616	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3617	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.74	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3618	汇丰晋信丰盈债券A	2.46	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3619	创金合信双季享6个月持有期C	6.43	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
3620	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
3621	华安纯债债券C	3.31	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	浙商惠盈纯债A	5.35	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2611	南方远利3个月定开债券发起	10.98	102051.19	-	1909.16	-
2612	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
2613	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
2614	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
2615	建信收益增强债券C	0.68	4414.79	1569.95	1903.24	333.30
2616	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
2617	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2618	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-23.13	1886.26	1909.39
2619	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
2620	鹏华普利债券C	3.50	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2621	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
2622	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
2623	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
2624	财通资管鸿运中短债债券C	4.36	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家添利C基金规模在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平

2144	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
2145	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
2146	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2408.93	-2930.06	3067.27	5997.33
2147	广发央企80债券指数A	2.11	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
2148	鹏华稳利短债C	6.42	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2149	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2150	银华美元债精选债券(QDII)A	4.22	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2151	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2152	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2153	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.38	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2154	易米和丰债券A	0.81	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
2155	长城稳健增利债券A	8.54	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
2156	天弘安盈一年持有C	8.28	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2157	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.18	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
2158	泰康安益纯债债券C	2.59	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4257

23572.7400

32.87%

67.13%

2025-12-31

4548

45702.9700

57.42%

42.58%

2025-06-30

4202

66127.7200

75.10%

24.90%

2024-12-31

3788

44831.0700

72.19%

27.81%

2024-06-30

3889

41075.9100

68.81%

31.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4257	23572.7400	3298.97	32.87	6735.95	67.13
2025-12-31	4548	45702.9700	11935.66	57.42	8850.05	42.58
2025-06-30	4202	66127.7200	20869.14	75.10	6917.72	24.90
2024-12-31	3788	44831.0700	12260.01	72.19	4722.00	27.81
2024-06-30	3889	41075.9100	10992.03	68.81	4982.39	31.19

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