万家添利C(161908)_分红排行

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	1.19元	2023-06-09	9.97%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	1.27元	2021-12-24	10.01%
2016-06-29	2016-06-29	2016-07-01	1.50元	2016-06-24	14.33%
2014-06-20	2014-06-20	2014-06-24	1.50元	2014-06-17	14.98%

万家添利C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：11.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年6个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年6个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年1个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年1个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年1个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	7年12个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年2个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年2个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年10个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年10个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年4个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年10个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年10个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年10个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年5个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年10个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年5个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年4个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年1个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年1个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年1个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年1个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年2个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年1个月	1.40元	2.69%
南方宝元债券A	21	23年4个月	14.82元	2.68%
南方多利增强债券A	23	16年4个月	7.11元	2.65%
南方颐元定开债券发起	7	9年4个月	2.40元	2.61%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年6个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年5个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	5年12个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年10个月	1.77元	2.41%
南方泰元C	4	6年6个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年5个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年4个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年8个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年2个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年10个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年8个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年4个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年7个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年4个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年10个月	0.65元	2.08%
南方恒庆一年定开债券	4	6年8个月	0.83元	2.04%
南方启元C	7	11年6个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年4个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年10个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年7个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年11个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年6个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年6个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年8个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年7个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年10个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年11个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年1个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年8个月	2.52元	1.86%
南方丰元信用增强债券A	10	12年2个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年6个月	3.93元	1.81%
南方多利增强债券C	37	19年10个月	7.71元	1.80%
南方广利回报债券C	7	15年2个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	12年2个月	2.20元	1.76%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年1个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年6个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年7个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年4个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年8个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年10个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年1个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年5个月	0.35元	1.60%
南方涪利定开债券发起	3	7年9个月	0.63元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年1个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年10个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年9个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年8个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年1个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年1个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年1个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年10个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年4个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年4个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年4个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年9个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年9个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年4个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年4个月	0.64元	1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年11个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年9个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年8个月	0.89元	1.14%
南方国利	14	6年12个月	1.69元	1.12%
南方亨元C	1	6年10个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年11个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年7个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	5年12个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年7个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年1个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年10个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年9个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年9个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年1个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年2个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年2个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年1个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年4个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年2个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年10个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年2个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年10个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年10个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年2个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年2个月	1.84元	0.74%
南方通元6个月持有债券A	1	3年11个月	0.07元	0.69%
南方梦元短债C	2	6年2个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年2个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	5	7年1个月	0.82元	0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年5个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年5个月	0.95元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	天弘庆享A	0.05	-0.08	0.65	-0.23	0.96
2231	天弘庆享C	0.05	-0.08	0.62	-0.28	0.86
2232	天弘添利债券(LOF)E	0.05	0.04	0.96	7.04	11.68
2233	天弘兴享一年定开	0.05	0.04	0.62	0.50	1.35
2234	天治鑫祥利率债债券A	0.05	-0.23	0.44	-0.48	-0.04
2235	天治鑫祥利率债债券C	0.05	-0.23	0.44	-0.48	-0.05
2236	万家安弘A	0.05	0.14	0.32	0.56	0.90
2237	万家添利	0.05	-0.17	2.27	5.91	7.94
2238	万家鑫安纯债C	0.05	0.17	0.42	0.91	2.23
2239	万家鑫安纯债E	0.05	0.17	0.41	0.91	2.34
2240	万家鑫怡债券A	0.05	0.09	0.63	0.06	0.29
2241	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.05	0.69	0.27	1.56
2242	西部利得汇盈债券C	0.05	-0.06	0.66	0.22	1.45
2243	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.02	0.77	0.72	1.59
2244	新华利率债A	0.05	0.10	0.42	0.05	0.43

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平

4923	华安稳定收益债券A	0.37	-0.17	-0.63	1.58	4.35
4924	华富收益增强债券A	0.20	-0.17	0.50	2.19	5.13
4925	华商鸿丰纯债债券	0.06	-0.17	0.50	-0.38	0.02
4926	南方创利3个月定开债券发起	0.00	-0.17	1.12	-0.17	0.99
4927	南方纯元C	0.04	-0.17	0.49	-0.26	0.08
4928	诺安聚利债券A	0.04	-0.17	0.75	-0.12	1.14
4929	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.04	-0.17	0.49	-0.24	0.59
4930	万家添利	0.05	-0.17	2.27	5.91	7.94
4931	英大通盈纯债债券A	0.06	-0.17	0.48	-0.48	-0.16
4932	英大通盈纯债债券E	0.06	-0.17	0.48	-0.48	-0.16
4933	中加丰裕纯债债券A	0.04	-0.17	0.53	-0.60	0.06
4934	中融恒信纯债C	0.03	-0.17	0.44	-0.06	0.24
4935	中泰安睿债券C	0.06	-0.17	0.56	-0.02	0.62
4936	中邮纯债优选一年定开债A	0.13	-0.17	0.88	2.14	3.51
4937	泓德裕祥债券C	-0.02	-0.17	0.90	0.55	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平

167	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
168	长江可转债债券A	1.19	2.30	2.31	13.79	17.45
169	华夏双债债券C	2.40	4.16	2.31	12.84	18.26
170	汇添富多元收益债券A	1.32	2.62	2.31	10.95	12.42
171	永赢双利债券A	1.63	2.21	2.31	12.75	13.92
172	景顺长城景颐丰利债券A	1.19	3.54	2.30	18.88	25.48
173	鹏华信用增利债券A	0.48	1.38	2.28	6.89	10.39
174	万家添利	0.05	-0.17	2.27	5.91	7.94
175	宝盈增强收益债券C	-0.29	2.49	2.25	1.46	0.36
176	国金惠远纯债A	0.20	1.20	2.25	1.58	1.59
177	汇添富双利增强债券A	1.45	2.49	2.25	13.50	16.49
178	金鹰元祺信用债	0.95	0.50	2.25	4.28	7.00
179	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
180	博时恒耀债券A	0.54	2.73	2.22	10.36	12.57
181	东方双债添利债券A	0.50	1.57	2.22	12.90	21.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平

296	华富恒利债券C	0.26	-0.14	0.42	6.06	9.94
297	汇添富双鑫添利债券A	0.46	0.92	0.87	6.06	8.28
298	华富安华债券A	0.65	1.67	1.12	6.05	7.14
299	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
300	华夏鼎沛债券A	0.00	-0.04	-0.38	6.02	10.72
301	嘉实稳怡债券	0.60	1.50	2.71	6.02	14.03
302	中银双利债券B	0.40	1.07	0.82	5.99	13.09
303	万家添利	0.05	-0.17	2.27	5.91	7.94
304	嘉实稳固收益债券C	0.25	1.01	0.43	5.90	6.50
305	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.64	1.05	0.17	5.89	7.70
306	广发集裕债券C	0.69	0.92	-0.15	5.85	9.63
307	景顺长城景颐双利债券A类	0.43	0.93	1.15	5.85	8.01
308	中银产业债债券A	0.29	0.88	0.95	5.85	8.37
309	华富安华债券C	0.64	1.63	1.02	5.84	6.72
310	汇添富双鑫添利债券C	0.45	0.89	0.77	5.83	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	光大保德信安泽债券A	0.47	1.11	1.06	4.99	8.00
307	融通收益增强债券C	0.06	0.12	-0.32	3.78	8.00
308	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.09	0.16	0.59	5.16	7.99
309	国寿安保尊利增强回报债券C	0.33	0.84	1.86	7.21	7.97
310	泰信双息双利债券	0.28	0.68	0.76	3.89	7.97
311	易方达裕富债券C	0.44	1.26	0.69	6.80	7.96
312	中银产业债债券C	0.29	0.85	0.86	5.64	7.95
313	万家添利	0.05	-0.17	2.27	5.91	7.94
314	百嘉百益债券C	0.05	0.36	3.09	7.54	7.92
315	汇添富双颐债券A	0.36	0.98	1.41	6.33	7.91
316	上银慧恒收益增强债券A	2.37	2.48	3.03	8.20	7.91
317	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.07	2.12	0.45	4.03	7.88
318	招商安庆债券	0.57	1.79	2.16	5.39	7.88
319	博时稳健增利债券A	0.20	0.62	0.93	5.27	7.85
320	汇添富6月红定期开放债券A	0.42	1.29	1.73	6.81	7.85

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