资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111244.81 97.99%
银行存款和结算备付金 1337.41 1.18%
其他资产 939.98 0.83%
资产总值:113522.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24新华人寿资本补充债01 60.00 6101.68 6.35%
23龙江24 50.00 5237.44 5.45%
24浙江52 50.00 5194.05 5.41%
24中航G2 50.00 5177.40 5.39%
25南京银行二级资本债01BC 50.00 5068.28 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58383.44 60.79%
企业债 24529.49 25.54%
可转债 7970.94 8.30%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 5.48 179.80 4.96%
顺丰控股 002352 2.27 153.82 4.24%
紫金矿业 601899 13.41 129.98 3.58%
三峰环境 601827 0.10 0.95 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.24%
采矿业 0.01 3.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 2.27 184.09 5.15%
东方财富 300059 4.57 124.57 3.48%
三峰环境 601827 0.10 0.85 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.15%
金融业 0.01 3.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%