宏利聚利债券(LOF)(162215)_分红排行

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.48元	2024-06-21	4.50%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.95元	2024-03-22	8.41%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	1.14元	2023-12-20	9.28%

宏利聚利债券(LOF)自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年3个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年3个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年5个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年7个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	4年11个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	6年9个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	6年9个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年5个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年6个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	7年11个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年6个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年3个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年6个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年5个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年3个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年3个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年3个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	5年11个月	1.22元	1.95%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年1个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年2个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	25	9年1个月	3.01元	1.11%
安信永鑫增强债券C	25	9年1个月	2.83元	1.05%
安信臻享三个月定开债券	4	3年3个月	0.40元	0.96%
安信中短利率债(LOF)A	21	6年8个月	2.23元	0.96%
安信中短利率债(LOF)C	20	6年8个月	1.73元	0.85%
安信恒利增强债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年5个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	景顺长城稳定收益债券A	-0.63	2.51	3.09	5.76	2.51
5207	信诚双盈债券(LOF)	-0.63	1.41	1.96	3.75	1.37
5208	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.63	0.53	2.00	7.29	0.56
5209	长信先优债券A	-0.64	2.79	2.83	5.62	2.84
5210	大成债券A/B	-0.64	2.18	2.45	3.66	2.13
5211	富国丰利增强债券	-0.64	2.28	2.98	6.68	2.27
5212	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.64	1.72	2.91	3.44	1.63
5213	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
5214	景顺长城稳定收益债券C	-0.64	2.54	3.05	5.57	2.54
5215	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
5216	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
5217	长盛稳怡添利A	-0.65	2.25	4.17	7.18	2.19
5218	大成债券C	-0.65	2.16	2.37	3.51	2.10
5219	交银定期支付月月丰债券A	-0.65	3.08	3.36	5.60	3.14
5220	平安合顺1年定开债发起式	-0.65	0.90	1.44	1.60	0.89

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平

729	华泰保兴尊利债券C	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
730	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	1.23	1.18	3.71	1.27
731	浦银安盛优化收益债券C	0.09	1.23	1.34	4.35	1.31
732	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
733	中银增利债券	-0.37	1.23	1.72	3.19	1.20
734	百嘉百益债券A	-0.36	1.22	3.09	9.19	1.24
735	大摩强收益债券	-0.24	1.22	1.56	2.15	1.20
736	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
737	交银双利债券A/B	-0.41	1.22	1.78	3.08	1.19
738	金元顺安桉盛债券C	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30
739	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	1.22	1.68	8.47	1.21
740	前海开源弘泽债券C	-0.52	1.22	1.66	3.26	1.20
741	人保鑫裕增强债券A	-0.20	1.22	1.31	3.77	1.25
742	中银国有企业债C	-0.29	1.22	1.71	2.99	1.18
743	百嘉百益债券C	-0.36	1.21	2.99	8.91	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平

859	永赢匠心增利债券A	0.30	2.05	1.24	3.46	2.06
860	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
861	大摩双利增强债券A	-0.45	1.65	1.23	2.36	1.69
862	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.37
863	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
864	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
865	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.48	1.23	1.22	1.80	1.18
866	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
867	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
868	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
869	农银双利回报债券A	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
870	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.43	1.22	2.39	0.37
871	中欧安财债券	-0.28	0.77	1.22	1.76	0.75
872	中欧双利债券C	0.25	0.90	1.22	4.54	0.88
873	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.53	0.57	1.21	1.68	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平

1293	汇安鼎利纯债C	0.19	0.62	0.95	1.51	0.63
1294	农银恒久增利债券C	-0.52	0.86	0.89	1.51	0.86
1295	天弘永利优享债券C	0.31	0.63	0.76	1.51	0.57
1296	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1297	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1298	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1299	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1300	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
1301	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55
1302	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1303	万家稳健增利债券C	-0.33	0.71	0.94	1.50	0.71
1304	安信宝利	-0.23	0.73	1.05	1.49	0.72
1305	工银添颐债券B	-0.04	0.65	0.74	1.49	0.65
1306	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1307	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平

865	富国添享一年持有期债券A	-0.46	1.26	1.89	2.66	1.23
866	汇添富双享增利债券C	-0.08	1.10	1.02	4.36	1.23
867	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
868	建信稳定得利债券C	-0.14	1.09	1.30	2.95	1.23
869	金信民旺债券A	0.26	1.24	1.00	3.25	1.23
870	鹏华丰收债券	0.00	1.32	1.05	2.76	1.23
871	百嘉百益债券C	-0.36	1.21	2.99	8.91	1.22
872	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
873	嘉实债券	-0.87	1.24	1.77	5.62	1.22
874	前海开源弘泽债券A	-0.52	1.24	1.74	3.41	1.22
875	招商安福1年定开债发起式	-0.79	1.36	1.61	3.83	1.22
876	长江尊利债券型A	-0.25	1.13	1.40	6.08	1.21
877	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
878	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
879	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

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