宏利聚利债券(LOF)(162215)_分红排行

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.48元	2024-06-21	4.50%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.95元	2024-03-22	8.41%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	1.14元	2023-12-20	9.28%

宏利聚利债券(LOF)自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年1个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年9个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年4个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年4个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年12个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年12个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年9个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年1个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年9个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年7个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年7个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年11个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年9个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年9个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年4个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年2个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年2个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年2个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年8个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年5个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年6个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年10个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年1个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年7个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年7个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年3个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年6个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年7个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年3个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年1个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年3个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年11个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年1个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年11个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年7个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年7个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年11个月	4.84元	1.60%
富国投资级信用债A	9	6年8个月	1.55元	1.58%
富国两年期理财债券A	11	9年6个月	1.77元	1.58%
富国投资级信用债D	9	6年8个月	1.50元	1.55%
富国投资级信用债C	9	6年8个月	1.49元	1.54%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年5个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年5个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年5个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年6个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年7个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年6个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年9个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年6个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年5个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年1个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年6个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年1个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年5个月	0.45元	1.28%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年12个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年2个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	6年3个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年10个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	7年3个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年8个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年8个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年2个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年2个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年2个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年2个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年8个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年8个月	1.61元	0.98%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年11个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年7个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年1个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年11个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年7个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年8个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年12个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年12个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	99	12年9个月	4.94元	0.50%
富国国有企业债债券C	94	12年9个月	4.59元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年11个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年11个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年6个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	57	7年6个月	1.95元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年9个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年6个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	国泰安璟债券C	0.09	0.33	0.15	1.90	1.37
916	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
917	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
918	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
919	海富通稳固收益债券A	0.09	0.07	-0.29	2.44	1.87
920	海富通稳固收益债券C	0.09	0.04	-0.39	2.24	1.72
921	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
922	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.28	2.06	2.06
923	华安年年红债券A	0.09	0.76	1.53	1.82	1.82
924	华安年年红债券C	0.09	0.76	1.34	1.63	1.63
925	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-1.31	-2.92	-3.91	-3.34
926	华安全球美元收益债券C	0.09	-1.30	-2.90	-3.88	-3.23
927	华安添和一年债券C	0.09	0.08	0.03	0.56	0.44
928	华安中债7-10年国开债A	0.09	0.59	1.57	2.03	2.45
929	华安中债7-10年国开债C	0.09	0.59	1.55	1.97	2.41

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.58	1.05	0.91
3378	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.18	0.61	0.99	0.91
3379	国投瑞银顺银债券	0.02	0.18	0.64	1.06	0.95
3380	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.18	0.66	0.90	0.88
3381	海富通中短债债券C	0.02	0.18	0.67	1.14	1.04
3382	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3383	合煦智远稳进纯债债券C	0.04	0.18	0.64	0.99	0.83
3384	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.28	2.06	2.06
3385	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.58	0.99	0.94
3386	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.18	0.63	1.10	0.98
3387	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.72
3388	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.18	0.55	0.99	0.84
3389	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.18	0.75	1.12	1.02
3390	华夏安益短债债券C	0.04	0.18	0.72	1.05	1.02
3391	华夏鼎明债券A	0.02	0.18	0.63	1.05	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	长江尊利债券型A	0.07	-0.17	0.28	3.41	2.45
4542	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.28	0.53	0.43
4543	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4544	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.28	0.50	0.40
4545	工银添福债券A	-0.05	-0.24	0.28	2.77	2.27
4546	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.28	0.58	0.49
4547	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4548	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.28	2.06	2.06
4549	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.28	0.32	0.30
4550	华商收益增强债券B	0.14	0.28	0.28	2.56	2.27
4551	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.09	0.28	0.65	0.40
4552	江信添福A	0.00	0.06	0.28	0.62	0.51
4553	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.28	-1.28	-1.28
4554	泰康润和两年定开债券	0.03	0.11	0.28	0.55	0.37
4555	兴银朝阳	0.04	0.09	0.28	0.66	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.33	1.20	2.07	2.06
917	建信双债增强A	0.08	0.16	-0.08	2.07	1.83
918	南方信元债券	0.05	0.34	1.18	2.07	2.23
919	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
920	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
921	长信利众(LOF)A	0.23	0.96	0.97	2.06	2.33
922	德邦新添利债券A	0.11	0.98	1.30	2.06	2.56
923	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.28	2.06	2.06
924	景顺长城景颐尊利债券A	0.08	-0.37	-0.47	2.06	1.73
925	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.23	0.94	2.06	2.22
926	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
927	鹏华产业债债券	-0.03	-0.13	0.30	2.06	1.91
928	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
929	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.56	1.56	2.06	2.43
930	永赢华嘉信用债C	0.01	0.18	0.88	2.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平

817	中欧稳宁9个月债券A	0.33	0.02	0.13	2.60	2.07
818	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
819	博时恒享债券A	0.12	0.10	0.83	1.96	2.06
820	方正富邦恒利A	0.04	0.35	1.37	1.99	2.06
821	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.33	1.20	2.07	2.06
822	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.05	0.09	2.64	2.06
823	海富通纯债债券C	0.01	-0.11	0.22	2.25	2.06
824	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.28	2.06	2.06
825	汇添富双颐债券C	0.32	-0.29	-0.04	3.04	2.06
826	农银双利回报债券C	-0.03	0.27	0.15	2.16	2.06
827	博时稳健回报债券(LOF)A	0.04	0.03	-0.01	2.30	2.05
828	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
829	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.37	1.27	1.90	2.05
830	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.31	1.27	1.93	2.05
831	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。