| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.48元 | 2024-06-21 | 4.50% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.95元 | 2024-03-22 | 8.41% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 1.14元 | 2023-12-20 | 9.28% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 银华信用双利债券A | 6 | 15年3个月 | 5.60元 | 7.39% |
| 银华信用双利债券C | 6 | 15年3个月 | 5.15元 | 6.86% |
| 银华美元债精选债券(QDII)C | 1 | 6年9个月 | 0.54元 | 5.06% |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 1 | 6年9个月 | 0.54元 | 5.02% |
| 银华增强收益债券 | 13 | 17年3个月 | 7.68元 | 4.36% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 5 | 7年2个月 | 2.20元 | 4.01% |
| 银华华茂定期开放债券 | 7 | 7年9个月 | 2.41元 | 3.18% |
| 银华纯债信用债券(LOF) | 15 | 13年6个月 | 5.07元 | 2.85% |
| 银华远景债券 | 6 | 9年11个月 | 1.88元 | 2.80% |
| 银华永盛债券 | 3 | 5年11个月 | 0.87元 | 2.63% |
| 银华添益定期开放债券 | 11 | 9年11个月 | 2.80元 | 2.34% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 14 | 7年12个月 | 2.96元 | 2.03% |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 4 | 4年9个月 | 0.90元 | 2.02% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 6 | 5年12个月 | 1.02元 | 1.66% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 1 | 5年2个月 | 0.15元 | 1.46% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 1 | 5年2个月 | 0.15元 | 1.46% |
| 银华添润定期开放债券 | 21 | 8年11个月 | 3.11元 | 1.45% |
| 银华安盈短债债券C | 7 | 7年2个月 | 0.98元 | 1.38% |
| 银华安盈短债债券A | 7 | 7年2个月 | 0.98元 | 1.37% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 14 | 6年5个月 | 1.83元 | 1.27% |
| 银华信用四季红债券A | 46 | 12年6个月 | 5.61元 | 1.12% |
| 银华永丰债券 | 8 | 4年3个月 | 0.90元 | 1.08% |
| 银华信用季季红债券A | 46 | 12年5个月 | 5.19元 | 1.06% |
| 银华安鑫短债债券D | 4 | 4年2个月 | 0.45元 | 1.05% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 11 | 4年3个月 | 1.08元 | 0.95% |
| 银华信用四季红债券C | 27 | 7年1个月 | 2.56元 | 0.93% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券 | 5 | 2年11个月 | 0.47元 | 0.91% |
| 银华安鑫短债债券C | 11 | 7年1个月 | 1.05元 | 0.91% |
| 银华安鑫短债债券A | 11 | 7年1个月 | 1.05元 | 0.89% |
| 银华安盈短债债券D | 3 | 4年2个月 | 0.27元 | 0.88% |
| 银华绿色低碳债券 | 4 | 3年5个月 | 0.36元 | 0.88% |
| 银华信用季季红债券C | 20 | 5年2个月 | 1.77元 | 0.86% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 21 | 7年4个月 | 1.91元 | 0.86% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 13 | 6年2个月 | 1.13元 | 0.82% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 21 | 7年2个月 | 1.79元 | 0.81% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 22 | 6年3个月 | 1.79元 | 0.81% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 15 | 5年9个月 | 1.08元 | 0.68% |
| 银华岁弘定期开放债券 | 0 | 56年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华可转债债券 | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华远兴一年持有期债券 | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 5.06 | 15.11 | 14.18 | 26.28 | 14.76 |
| 2 | 工银添慧债券C | 5.05 | 15.06 | 14.07 | 26.03 | 14.73 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5211 | 富国丰利增强债券 | -0.64 | 2.28 | 2.98 | 6.68 | 2.27 |
| 5212 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | -0.64 | 1.72 | 2.91 | 3.44 | 1.63 |
| 5213 | 宏利聚利债券(LOF) | -0.64 | 1.22 | 1.22 | 1.50 | 1.22 |
| 5214 | 景顺长城稳定收益债券C | -0.64 | 2.54 | 3.05 | 5.57 | 2.54 |
| 5215 | 中信建投双利3个月债A | -0.64 | 3.83 | 4.28 | 9.67 | 3.86 |