- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4498.49 | 1172.61 | 2255.48 | 1081.79 | 242.67 |
| 本期利润(万元) | 5288.70 | 479.50 | 3198.61 | 1454.43 | 765.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.64 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 4.53 |
| 期末可供分配利润(万元) | 37287.93 | 0.00 | 42155.01 | 0.00 | 42890.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.38 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101331.13 | 87668.61 | 120226.06 | 81842.13 | 103925.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 6.25 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 1.18 |
| 累计净值增长率(%) | 31.05 | 0.00 | 27.52 | 0.00 | 23.34 |