我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1172.61 |
2255.48 |
1081.79 |
242.67 |
-0.71 |
| 本期利润(万元) |
479.50 |
3198.61 |
1454.43 |
765.26 |
-21.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42155.01 |
0.00 |
42890.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87668.61 |
120226.06 |
81842.13 |
103925.08 |
3256.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.12 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2403.15 |
67.95 |
82.88 |
9.30 |
74.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
115488.35 |
123289.40 |
3250.12 |
4410.62 |
4185.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115488.35 |
123289.40 |
3250.12 |
4410.62 |
4185.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.85 |
27.75 |
1.91 |
2.54 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
9.95 |
9.25 |
0.55 |
0.73 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
125983.58 |
123388.67 |
3334.72 |
5441.77 |
4279.03 |
| 负债合计(万元) |
5757.51 |
19463.59 |
49.88 |
154.78 |
712.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
120226.06 |
103925.08 |
3284.84 |
5286.99 |
3566.37 |
| 未分配利润(万元) |
42155.01 |
42890.08 |
1548.34 |
2434.76 |
1683.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.29 |
20.16 |
1.46 |
2.83 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
2520.76 |
332.84 |
22.65 |
17.20 |
-40.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
943.13 |
522.58 |
73.76 |
-102.19 |
23.52 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.51 |
0.51 |
0.63 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3483.20 |
876.09 |
98.37 |
-81.53 |
-16.87 |
| 管理人报酬(万元) |
144.43 |
58.43 |
11.82 |
27.64 |
12.40 |
| 托管费(万元) |
48.14 |
18.62 |
3.38 |
7.90 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
20.61 |
8.51 |
7.17 |
3.50 |
| 费用合计(万元) |
284.60 |
110.83 |
25.41 |
55.61 |
30.00 |
| 利润总额(万元) |
3198.61 |
765.26 |
72.96 |
-137.14 |
-46.88 |
| 净利润(万元) |
3198.61 |
765.26 |
72.96 |
-137.14 |
-46.88 |
