财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2260.95 |
527.98 |
3244.63 |
1288.15 |
1636.44 |
| 本期利润(万元) |
2282.03 |
377.43 |
2178.85 |
-497.23 |
1570.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38291.44 |
0.00 |
56155.28 |
0.00 |
40896.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96037.16 |
79852.69 |
146063.61 |
195604.48 |
107598.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.34 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
37.73 |
0.00 |
34.58 |
0.00 |
33.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
289.02 |
1247.42 |
6277.49 |
2403.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
111244.81 |
140692.97 |
100923.71 |
91087.98 |
115488.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111244.81 |
140692.97 |
100923.71 |
91087.98 |
115488.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.77 |
30.40 |
21.26 |
18.66 |
29.85 |
| 应付托管费(万元) |
7.92 |
10.13 |
7.09 |
6.22 |
9.95 |
| 资产总计(万元) |
113522.20 |
176351.16 |
108885.52 |
108572.61 |
125983.58 |
| 负债合计(万元) |
17485.04 |
30287.55 |
1287.15 |
7241.49 |
5757.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
96037.16 |
146063.61 |
107598.37 |
101331.13 |
120226.06 |
| 未分配利润(万元) |
38291.44 |
56155.28 |
40896.28 |
37287.93 |
42155.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.53 |
20.04 |
36.38 |
19.29 |
20.16 |
| 投资收益(万元) |
3917.84 |
1860.12 |
4994.58 |
2520.76 |
332.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1065.78 |
-66.35 |
790.22 |
943.13 |
522.58 |
| 其它收入(万元) |
3.19 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
2886.77 |
1813.82 |
5821.23 |
3483.20 |
876.09 |
| 管理人报酬(万元) |
384.30 |
132.32 |
280.36 |
144.43 |
58.43 |
| 托管费(万元) |
128.10 |
44.11 |
93.45 |
48.14 |
18.62 |
| 其它费用(万元) |
29.90 |
13.39 |
17.30 |
10.96 |
20.61 |
| 费用合计(万元) |
707.92 |
243.73 |
532.53 |
284.60 |
110.83 |
| 利润总额(万元) |
2178.85 |
1570.09 |
5288.70 |
3198.61 |
765.26 |
| 净利润(万元) |
2178.85 |
1570.09 |
5288.70 |
3198.61 |
765.26 |
