宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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最新净值：1.0960 0.0020(0.18%)

累计净值：2.0590

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.60亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.00	0.37	1.11	2.43
债券型名次	5050	4439	3431	2974	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86
债券型名次	1161	1025	1282	2863	1095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	国金惠诚A	-0.18	-1.26	-2.56	-2.05	-0.38
5049	海富通策略收益债券A	-0.18	-1.32	-1.70	-1.32	-0.89
5050	宏利聚利债券(LOF)	-0.18	0.00	0.37	1.11	2.43
5051	华富恒利债券A	-0.18	0.46	-5.23	-7.58	-1.16
5052	华富恒利债券C	-0.18	0.42	-5.32	-7.77	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.00	0.47	1.00	1.11
4438	恒生前海恒源丰利债券A	-0.01	0.00	0.43	1.49	1.76
4439	宏利聚利债券(LOF)	-0.18	0.00	0.37	1.11	2.43
4440	华富安盈一年持有期债券C	-0.01	0.00	-3.00	-5.69	-3.88
4441	华商收益增强债券B	0.00	0.00	0.07	0.42	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.14	0.37	0.93	1.05
3430	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
3431	宏利聚利债券(LOF)	-0.18	0.00	0.37	1.11	2.43
3432	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
3433	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.26	0.37	0.60	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
2973	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
2974	宏利聚利债券(LOF)	-0.18	0.00	0.37	1.11	2.43
2975	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.10	0.41	1.11	1.30
2976	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.06	0.41	1.11	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
654	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
655	宏利聚利债券(LOF)	-0.18	0.00	0.37	1.11	2.43
656	交银施罗德稳固收益债券C	-0.02	-0.62	-0.81	1.49	2.43
657	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.02	0.37	0.21	1.16	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37
1160	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
1161	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86
1162	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.72	5.35	9.20	-	12.76
1163	天弘添利债券(LOF)E	2.72	35.35	16.75	28.29	51.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.40	14.97
1024	国泰信瑞纯债债券	5.26	7.36	12.07	-	14.43
1025	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86
1026	华宝宝康债券C	2.17	7.36	8.60	15.26	24.92
1027	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.36	11.48	-	80.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	汇安中债-广西信用债C	2.66	5.36	10.47	15.26	20.80
1281	南方润元纯债债券C类	2.21	6.28	10.47	17.37	66.24
1282	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86
1283	华润元大润享三个月定开债C	1.72	5.04	10.46	-	10.75
1284	上银慧添利债券	2.64	5.04	10.46	18.79	53.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.15	11.93
2862	中银添瑞6个月定开债券A	1.42	1.72	3.16	7.15	10.75
2863	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86
2864	工银14天理财债券发起C	0.77	1.84	3.37	7.10	9.74
2865	安信尊享添益债券C	1.11	5.15	4.95	7.08	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
1094	国富恒利债券(LOF)A	1.60	4.36	8.82	14.56	37.86
1095	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86
1096	中信保诚稳丰债券A	2.02	4.25	8.15	15.33	37.86
1097	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6101.68	6.35%
23龙江24	50.00	5237.44	5.45%
24浙江52	50.00	5194.05	5.41%
24中航G2	50.00	5177.40	5.39%
25南京银行二级资本债01BC	50.00	5068.28	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58383.44	60.79%
企业债	24529.49	25.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0940	1.0960	1.0940	1.0940	1.0930
累计净值(元)	2.0550	2.0590	2.0550	2.0550	2.0540

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