宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0900 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0490

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.02亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.68	0.83	2.06	2.06
债券型名次	584	439	2059	835	720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	8.91	10.15	-	37.35
债券型名次	981	889	1874	4955	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	海富通稳固收益债券A	0.18	1.16	0.28	1.94	1.99
583	海富通稳固收益债券C	0.18	1.12	0.18	1.74	1.85
584	宏利聚利债券(LOF)	0.18	1.68	0.83	2.06	2.06
585	华富收益增强债券A	0.18	0.91	0.62	1.08	1.47
586	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	景顺长城稳定收益债券C	0.16	1.69	1.20	4.28	3.77
438	中欧丰利债券C	0.57	1.69	0.10	2.09	2.25
439	宏利聚利债券(LOF)	0.18	1.68	0.83	2.06	2.06
440	建信双息红利债券C	0.24	1.68	0.40	2.67	1.68
441	交银施罗德安心收益债券	0.36	1.68	1.27	3.33	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
2058	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.09	1.14
2059	宏利聚利债券(LOF)	0.18	1.68	0.83	2.06	2.06
2060	华安安嘉定开	0.03	0.36	0.83	0.99	1.06
2061	华安众享180天持有期中短债A	0.01	0.40	0.83	1.34	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
834	长江聚利债券型C	0.19	1.09	0.67	2.06	1.55
835	宏利聚利债券(LOF)	0.18	1.68	0.83	2.06	2.06
836	汇添富双享增利债券A	0.16	1.80	0.93	2.06	2.20
837	鹏华丰诚债券A	0.10	0.60	0.84	2.06	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
719	国金惠安利率债C	0.00	1.17	1.44	0.95	2.06
720	宏利聚利债券(LOF)	0.18	1.68	0.83	2.06	2.06
721	鹏扬稳利债券C	0.02	0.42	0.60	2.19	2.06
722	鹏扬泓利债券A	0.24	2.22	0.45	1.54	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	大摩强收益债券	4.22	7.46	8.07	-	140.05
980	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
981	宏利聚利债券(LOF)	4.21	8.91	10.15	-	37.35
982	鹏华全球高收益债(QDII)	4.21	11.93	12.03	-	-13.91
983	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.21	8.30	12.39	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中泰青月安盈66个月定开债	4.45	8.93	13.60	-	25.68
888	大成景荣债券A	5.72	8.91	14.04	-	37.48
889	宏利聚利债券(LOF)	4.21	8.91	10.15	-	37.35
890	华宝宝康债券A	3.67	8.91	11.32	-	241.26
891	华夏稳享增利6个月债券C	3.29	8.91	13.79	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.28	5.56	10.15	-	37.55
1873	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.30	10.15	-	24.45
1874	宏利聚利债券(LOF)	4.21	8.91	10.15	-	37.35
1875	嘉合慧康63个月定开债券A	2.10	6.08	10.15	-	21.67
1876	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.92	7.42	10.15	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	12.21	12.49	-	68.35
4954	宏利集利债券A	14.04	18.48	21.05	-	172.92
4955	宏利聚利债券(LOF)	4.21	8.91	10.15	-	37.35
4956	宏利集利债券C	13.57	17.45	19.51	-	153.85
4957	国联安双佳信用债券(LOF)	2.11	6.67	10.57	-	42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	广发景源纯债C	1.31	4.38	8.15	-	37.38
1102	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.67	10.53	-	37.37
1103	宏利聚利债券(LOF)	4.21	8.91	10.15	-	37.35
1104	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.23	11.36	-	37.31
1105	浦银安盛盛达纯债债券A	1.59	4.64	7.71	-	37.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6181.68	7.74%
23龙江24	50.00	5210.27	6.52%
24浙江52	50.00	5191.31	6.50%
24越秀交通MTN003	50.00	5149.67	6.45%
24中航G2	50.00	5137.18	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35795.31	44.83%
企业债	27394.85	34.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0900	1.0880	1.0880	1.0880	1.0890
累计净值(元)	2.0490	2.0460	2.0460	2.0460	2.0480

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