宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

私募布局两手抓：左手科创，右手红利[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0660 0.0010(0.09%)

累计净值：2.0130

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.57亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
债券型名次	221	4557	3964	1571	1239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	9.57	9.48	12.03	34.33
债券型名次	1158	820	2539	2381	1148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	招商安悦1年持有期债券A	0.29	0.18	0.44	4.77	4.69
220	招商安悦1年持有期债券C	0.29	0.15	0.34	4.55	4.29
221	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
222	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.28	0.31	0.43	0.50	0.87
223	南方泽元	0.28	0.03	0.52	-0.30	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	-0.37	0.38	-0.45	-0.17
4556	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
4557	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
4558	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
4559	华商可转债债券A	0.68	-0.37	1.74	19.29	25.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	国泰嘉睿纯债债券A	0.09	-0.09	0.28	-0.41	-0.07
3963	国新国证雄安建设发展三年定开	0.13	-0.23	0.28	-0.84	-1.39
3964	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
3965	宏利永利债券	0.03	0.09	0.28	0.56	0.66
3966	华安安嘉定开	0.10	-0.17	0.28	-0.14	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	博时富业3个月定开债发起式	0.04	0.09	0.74	0.95	1.18
1570	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
1571	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
1572	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.07	0.00	0.61	0.95	2.10
1573	华夏恒融债券	0.04	-0.51	1.24	0.95	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	蜂巢恒利债券A	-0.14	-0.84	0.14	1.51	2.50
1238	国投瑞银稳定增利债券C	0.08	-0.21	0.33	1.40	2.50
1239	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
1240	南方津享稳健添利债券C	-0.11	-0.68	-0.47	1.52	2.50
1241	博时裕新纯债	0.12	-0.06	0.36	0.30	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	东兴鑫远三年定开	2.90	5.68	8.27	-	14.42
1157	恒生前海恒源丰利债券C	2.90	6.48	9.04	-	9.09
1158	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.57	9.48	12.03	34.33
1159	嘉合慧康63个月定开债券C	2.90	6.78	10.71	-	20.25
1160	山证裕泰3个月定开	2.90	8.37	16.24	-	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
819	交银增利债券C	3.87	9.58	11.92	21.71	137.39
820	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.57	9.48	12.03	34.33
821	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.30	9.57	13.14	-	18.15
822	博时裕通3个月定开债发起式C	4.75	9.55	13.27	20.89	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.00	5.53	9.48	-	15.22
2538	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.53	6.12	9.48	-	15.87
2539	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.57	9.48	12.03	34.33
2540	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.11	5.74	9.48	-	11.42
2541	信诚优质纯债债券C	3.55	5.76	9.48	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	浦银普瑞C	0.83	3.83	6.12	12.04	16.95
2380	泰康裕泰债券C	2.96	10.21	12.72	12.04	25.46
2381	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.57	9.48	12.03	34.33
2382	富国两年期理财债券C	1.07	3.20	5.47	12.02	28.67
2383	上银中债1-3年农发行债券指数	0.84	3.39	5.82	12.02	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	招商安阳债券A	3.38	14.54	21.63	-	34.36
1147	中融恒信纯债C	0.60	5.24	8.31	15.70	34.35
1148	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.57	9.48	12.03	34.33
1149	西部利得汇盈债券C	1.70	6.78	11.77	20.73	34.30
1150	万家鑫享纯债A	1.25	6.14	8.97	17.72	34.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行01	110.00	11077.28	5.66%
24国开08	100.00	10059.97	5.14%
25农发21	80.00	8032.14	4.11%
24新华人寿资本补充债01	60.00	6034.35	3.08%
23农银人寿永续债	50.00	5314.52	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131997.83	67.48%
企业债	8183.63	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0650	1.0640	1.0630	1.0630	1.0630
累计净值(元)	2.0110	2.0100	2.0080	2.0080	2.0080

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