宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0880 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0460

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.02亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.28	0.74	2.06	1.87
债券型名次	5188	4563	2335	907	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	7.78	10.03	13.87	37.10
债券型名次	1093	981	1665	2095	1129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	国金惠诚A	-0.37	-1.23	-1.18	1.97	1.10
5187	国金惠诚C	-0.37	-1.26	-1.27	1.78	0.92
5188	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.28	0.74	2.06	1.87
5189	汇添富6月红定期开放债券A	-0.37	-1.21	0.87	2.58	2.02
5190	汇添富6月红定期开放债券C	-0.37	-1.24	0.77	2.37	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	博时恒乐债券C	-0.54	-0.28	1.81	3.57	3.15
4562	东方红信用债债券C	-0.09	-0.28	-0.08	0.65	0.34
4563	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.28	0.74	2.06	1.87
4564	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.16	-0.28	-1.22	1.02	0.43
4565	华夏鼎泓债券C	-0.30	-0.28	0.96	2.74	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
2334	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
2335	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.28	0.74	2.06	1.87
2336	华安安悦债券C	-0.15	0.17	0.74	1.16	1.11
2337	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.07	0.13	0.74	2.14	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.18	0.29	1.15	2.06	1.93
906	富国目标收益一年期纯债债券	-0.20	0.29	1.00	2.06	1.89
907	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.28	0.74	2.06	1.87
908	华商收益增强债券B	-0.07	-0.49	0.28	2.06	1.77
909	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.11	0.31	1.18	2.06	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.11	-1.41	1.00	2.17	1.87
901	国泰中债1-5年政金债C	-0.15	0.96	1.44	1.98	1.87
902	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.28	0.74	2.06	1.87
903	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.30	1.09	1.96	1.87
904	交银双利债券A/B	-0.06	-0.23	0.31	2.27	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	工银目标收益一年定开债券A	3.03	6.98	12.81	-	38.02
1092	广发恒悦债券C	3.03	10.80	11.07	11.41	13.01
1093	宏利聚利债券(LOF)	3.03	7.78	10.03	13.87	37.10
1094	华安乾煜债券发起式C	3.03	11.15	12.67	-	14.91
1095	中银季季红定期开放债券	3.03	6.49	9.97	-	45.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	西部利得双兴一年定开债券发起	3.14	7.79	12.82	-	14.19
980	国投瑞银优化增强债券C	5.95	7.78	11.49	18.56	147.66
981	宏利聚利债券(LOF)	3.03	7.78	10.03	13.87	37.10
982	农银增强收益债券A	4.10	7.78	6.33	7.86	104.01
983	天治天享66个月定开债	3.99	7.77	11.61	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	国泰信用互利债券C	3.41	8.15	10.03	16.09	18.96
1664	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1665	宏利聚利债券(LOF)	3.03	7.78	10.03	13.87	37.10
1666	浦银安盛普庆纯债债券A	2.36	5.14	10.03	18.22	21.36
1667	中海增强收益债券A	3.33	9.42	10.03	15.36	81.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	国富恒利债券(LOF)C	1.35	4.99	8.40	13.87	34.42
2094	国投瑞银顺鑫债券	1.88	4.34	8.12	13.87	32.49
2095	宏利聚利债券(LOF)	3.03	7.78	10.03	13.87	37.10
2096	民生加银丰鑫债券	0.57	4.42	7.91	13.87	17.34
2097	中欧鼎利债券C	14.41	21.25	13.14	13.87	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	-	37.13
1128	鑫元得利	1.92	4.41	8.36	17.18	37.12
1129	宏利聚利债券(LOF)	3.03	7.78	10.03	13.87	37.10
1130	新华双利债券C	14.55	13.09	4.06	12.92	37.10
1131	鹏华丰瑞债券	0.75	3.90	7.54	14.42	37.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6181.68	7.74%
23龙江24	50.00	5210.27	6.52%
24浙江52	50.00	5191.31	6.50%
24越秀交通MTN003	50.00	5149.67	6.45%
24中航G2	50.00	5137.18	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35795.31	44.83%
企业债	27394.85	34.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0880	1.0890	1.0900	1.0900	1.0920
累计净值(元)	2.0460	2.0480	2.0490	2.0490	2.0520

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