宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：1.0850 -0.0010(-0.09%)

累计净值：2.0420

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.73亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59
债券型名次	394	4743	4772	4618	3490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
债券型名次	4057	1248	1068	2656	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	德邦新添利债券C	0.93	-2.54	-2.41	-3.66	-1.84
393	国泰民安增利债券C	0.93	-1.94	-1.47	-4.05	-4.76
394	宏利聚利债券(LOF)	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59
395	华富安盈一年持有期债券C	0.93	-1.21	-2.75	-5.59	-6.18
396	汇添富双利增强债券A	0.93	-1.89	-2.18	1.46	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	-0.27	-0.39	-1.70	1.04
4742	广发集丰债券C	0.65	-0.28	-1.40	0.00	0.89
4743	宏利聚利债券(LOF)	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59
4744	交银增利债券A/B	0.20	-0.28	-0.35	-0.35	1.91
4745	南方通元6个月持有债券A	0.17	-0.28	-0.39	-0.09	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	鹏华畅享债券C	0.78	-1.14	-1.08	-0.38	2.68
4771	中信建投双鑫债券A	0.36	-0.79	-1.08	-0.99	0.89
4772	宏利聚利债券(LOF)	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59
4773	西部利得合享C	0.55	0.31	-1.09	-0.30	0.83
4774	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
4617	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
4618	宏利聚利债券(LOF)	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59
4619	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21
4620	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.10	0.42	0.81	1.59
3489	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3490	宏利聚利债券(LOF)	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59
3491	红塔红土瑞景纯债A	-0.02	0.21	0.88	1.02	1.59
3492	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.36	0.55	0.83	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	东方永悦18个月定开债券C	1.50	3.56	7.99	13.64	13.37
4056	国联安6个月定开债A	1.50	2.47	2.47	-	5.46
4057	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
4058	华安众盈中短债发起式A	1.50	3.65	6.57	-	9.02
4059	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	海富通聚合纯债	3.40	6.48	11.31	17.86	24.81
1247	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1248	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
1249	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31
1250	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.06	6.48	10.04	16.44	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	国富恒丰一年持有期债券C	1.90	5.87	11.52	-	76.02
1067	国泰信用互利债券C	2.63	7.54	11.52	14.04	20.12
1068	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
1069	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.32	51.90
1070	中欧丰利债券A	-3.28	5.78	11.52	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	10.64	26.55
2655	大成惠祥纯债债券	2.06	3.71	5.89	10.64	31.38
2656	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
2657	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	10.61	16.09
2658	工银尊享短债债券C	1.59	3.31	5.91	10.60	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	海富通鼎丰定开债券	3.54	6.48	10.84	18.54	36.78
1190	招商招裕纯债C	2.83	5.80	9.53	17.81	36.76
1191	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
1192	国金惠盈纯债债券C	5.75	7.58	13.82	23.59	36.71
1193	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.08	36.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6140.55	6.31%
24浙江52	50.00	5252.39	5.40%
24中航G2	50.00	5200.94	5.34%
25东资07	40.00	4116.38	4.23%
26山东56	40.00	4114.44	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43931.39	45.14%
企业债	24609.50	25.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0860	1.0830	1.0750	1.0750	1.0750
累计净值(元)	2.0430	2.0390	2.0270	2.0270	2.0270

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