宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

医保连续8年谈判纳创新药199种基金累计支出超5000亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0810 0.0020(0.19%)

累计净值：2.0360

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.61亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	0.28	1.79	1.22
债券型名次	1358	1909	4671	1324	1333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	8.11	9.41	15.54	36.22
债券型名次	1203	1028	2373	1706	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	海富通聚合纯债	0.09	0.47	0.98	1.33	1.02
1357	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1358	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.37	0.28	1.79	1.22
1359	红土创新丰源中短债A	0.09	0.29	0.55	1.09	0.54
1360	红土创新丰源中短债B	0.09	0.27	0.48	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.37	0.75	2.64	1.50
1908	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.06	0.37	1.00	1.67	1.16
1909	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.37	0.28	1.79	1.22
1910	华安添魁债券	0.08	0.37	0.86	1.31	0.87
1911	华安添信债券	0.04	0.37	0.88	1.26	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	海富通策略收益债券A	0.01	-0.66	0.28	0.40	0.57
4670	恒生前海恒润纯债A	-0.16	-0.37	0.28	1.19	0.37
4671	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.37	0.28	1.79	1.22
4672	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.28	0.47	0.29
4673	汇添富高息债债券A	0.07	-0.03	0.28	1.90	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	广发双债添利债券C	0.03	0.45	1.05	1.79	1.13
1323	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
1324	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.37	0.28	1.79	1.22
1325	华安稳固收益债券A	0.00	0.38	1.00	1.79	1.08
1326	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	富国双债增强债券A	0.09	-0.35	-0.29	1.49	1.22
1332	海富通稳健添利债券C	0.03	0.58	1.18	1.63	1.22
1333	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.37	0.28	1.79	1.22
1334	华安安和债券C	0.06	0.51	1.12	1.58	1.22
1335	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.24	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	招商安嘉债券	3.26	11.20	15.98	-	23.80
1202	长城稳固收益债券C	3.25	9.67	9.37	4.77	37.68
1203	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.11	9.41	15.54	36.22
1204	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.44	2.04
1205	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.19	8.96	-	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	南方津享稳健添利债券C	3.69	8.13	0.00	-	10.83
1027	工银添利债券A	3.89	8.12	10.40	24.63	161.87
1028	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.11	9.41	15.54	36.22
1029	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	-	43.60
1030	中融恒安纯债A	0.27	8.11	10.59	15.74	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.01	4.96	9.41	-	18.24
2372	富国纯债C	1.72	4.83	9.41	16.31	62.84
2373	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.11	9.41	15.54	36.22
2374	红土创新纯债A	1.48	5.63	9.41	16.53	20.24
2375	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.95	4.96	9.41	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	泓德裕荣纯债债券A	4.39	8.01	11.01	15.55	39.39
1705	国金及第中短债A	1.87	4.54	8.80	15.54	16.56
1706	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.11	9.41	15.54	36.22
1707	中航瑞景3个月定开A	1.18	4.28	7.88	15.54	26.56
1708	泰康长江经济带债券C	1.54	4.54	8.64	15.53	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	建信睿怡纯债A	3.38	6.31	8.84	20.86	36.24
1135	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.62	15.75	17.46	28.47	36.23
1136	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.11	9.41	15.54	36.22
1137	长信利率债债券A	0.65	3.98	6.87	13.02	36.21
1138	兴业裕恒债券	1.45	5.83	11.22	19.02	36.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6102.01	4.18%
24中航G2	50.00	5209.47	3.57%
23龙江24	50.00	5168.45	3.54%
24浙江52	50.00	5125.55	3.51%
24越秀交通MTN003	50.00	5093.78	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73063.89	50.02%
企业债	21286.95	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0790	1.0800	1.0810	1.0810	1.0730
累计净值(元)	2.0330	2.0340	2.0360	2.0360	2.0240

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