宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.023 0.001(0.10%)

累计净值：1.947

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.77亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.59	1.73	4.41
债券型名次	3927	1445	2095	1218	766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	5.13	3.19	18.04	28.78
债券型名次	659	3741	3418	1149	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	海通鑫诚六个月持有A	0.00	0.99	7.11	0.03	2.19
3926	宏利昇利一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.12	1.25	3.26
3927	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.29	0.59	1.73	4.41
3928	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.19	0.36	0.93	2.62
3929	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	2.95	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	海富通聚合纯债	-0.02	0.29	0.44	2.05	3.96
1444	海通海升六个月持有A	0.03	0.29	1.11	0.53	2.38
1445	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.29	0.59	1.73	4.41
1446	华安安盛定开	0.01	0.29	0.57	1.85	4.16
1447	华安安悦债券A	0.02	0.29	0.33	1.51	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.24	0.59	1.30	3.09
2094	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.22	0.59	1.58	3.30
2095	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.29	0.59	1.73	4.41
2096	华商鸿盛纯债债券	-0.01	0.20	0.59	1.76	3.75
2097	华夏鼎通债券C	-0.03	0.22	0.59	2.16	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.35	0.45	1.73	3.71
1217	国泰双利债券C	0.44	0.00	7.31	1.73	7.82
1218	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.29	0.59	1.73	4.41
1219	华安安逸半年定开债	-0.01	0.23	0.54	1.73	3.87
1220	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.22	0.43	1.73	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	国联安添利增长债A	0.44	2.09	8.54	0.49	4.41
765	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.50	1.16	2.54	4.41
766	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.29	0.59	1.73	4.41
767	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	0.24	0.64	1.98	4.41
768	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.04	0.24	0.60	1.74	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
658	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.13	8.66	11.61	21.52	23.19
659	宏利聚利债券(LOF)	5.13	5.13	3.19	18.04	28.78
660	太平丰润一年定开债券发起式	5.13	2.89	-1.03	-	-1.02
661	招商添利两年债券	5.13	11.21	20.31	42.79	57.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	工银尊利中短债债券A	2.36	5.13	7.79	15.13	17.54
3740	国投瑞银双债债券C	3.56	5.13	5.82	20.28	98.11
3741	宏利聚利债券(LOF)	5.13	5.13	3.19	18.04	28.78
3742	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.13	7.90	-	12.71
3743	华夏鼎略债券A	2.60	5.13	8.32	15.25	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	建信润利增强债券C	3.79	2.33	3.22	17.97	15.88
3417	富国丰利增强债券	5.26	4.83	3.19	21.78	31.75
3418	宏利聚利债券(LOF)	5.13	5.13	3.19	18.04	28.78
3419	汇添富理财14天债券A	1.46	2.47	3.19	-	5.59
3420	浦银安盛双债增强债券C	2.31	2.64	3.19	17.37	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	银河银信添利债券A	2.01	2.58	2.51	18.06	112.02
1148	南方和元C	3.83	6.73	9.35	18.05	32.21
1149	宏利聚利债券(LOF)	5.13	5.13	3.19	18.04	28.78
1150	中银添利债券发起C	4.40	6.98	8.30	18.04	29.06
1151	兴银朝阳	2.85	6.01	9.47	18.03	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	融通收益增强债券C	-0.33	-4.44	-8.74	11.52	28.79
1272	招商招诚半年定开债发起式	3.99	8.10	13.07	23.74	28.79
1273	宏利聚利债券(LOF)	5.13	5.13	3.19	18.04	28.78
1274	博时安弘一年定开债发起式C	3.06	6.96	10.36	14.45	28.77
1275	易方达恒信定开债券发起式	4.00	7.23	10.28	18.06	28.75

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津106	50.00	5321.75	6.07%
24中航G2	50.00	5158.94	5.88%
23龙江24	50.00	5144.95	5.87%
24河南18	50.00	5128.91	5.85%
24利安人寿资本补充债03	50.00	5005.94	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45822.96	52.27%
企业债	13218.71	15.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.022	1.022	1.021	1.022	1.022
累计净值(元)	1.946	1.946	1.944	1.946	1.946

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