宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：1.0950 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0570

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.60亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.27	1.01	2.53
债券型名次	685	2676	3503	3159	800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	7.99	11.54	8.05	37.98
债券型名次	1104	1040	958	2866	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
684	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
685	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.27	1.01	2.53
686	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69
687	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	海富通中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.20	1.60
2675	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2676	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.27	1.01	2.53
2677	宏利添盈两年定开债券A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.08
2678	华安中债1-3年政策金融债C	-0.05	0.18	0.33	1.25	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.27	0.63	0.84
3502	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
3503	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.27	1.01	2.53
3504	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.27	0.84	1.10
3505	华安众享180天持有期中短债C	-0.03	0.18	0.27	1.09	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26
3158	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3159	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.27	1.01	2.53
3160	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.31	1.01	1.30
3161	汇添富6月红定期开放债券A	-0.14	0.34	-0.62	1.01	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	广发集丰债券A	-0.06	0.73	0.20	2.09	2.53
799	广发集汇债券C	-0.38	-0.47	-3.31	0.87	2.53
800	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.27	1.01	2.53
801	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
802	鹏华信用增利债券A	0.24	2.07	1.01	0.51	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	工银四季收益债券A	2.91	8.69	10.59	18.24	138.00
1103	海富通纯债债券C	2.91	10.69	11.09	9.24	161.90
1104	宏利聚利债券(LOF)	2.91	7.99	11.54	8.05	37.98
1105	红土创新丰源中短债C	2.91	5.28	9.91	-	15.11
1106	华夏鼎航债券A	2.91	5.70	13.00	23.57	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	广发中债7-10年国开债指数E	3.88	8.01	15.55	27.65	33.03
1039	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.40	8.00	12.46	-	25.82
1040	宏利聚利债券(LOF)	2.91	7.99	11.54	8.05	37.98
1041	银河增利债券C	0.70	7.99	8.86	3.79	94.85
1042	中欧稳鑫180天持有债券A	2.41	7.99	12.26	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	中银澳享一年定期开放债券	2.54	5.04	11.55	-	20.49
957	国投瑞银中高等级债券A	3.37	8.41	11.54	17.37	94.66
958	宏利聚利债券(LOF)	2.91	7.99	11.54	8.05	37.98
959	万家鑫丰纯债E	3.65	10.08	11.54	-	17.19
960	招商信用添利债券(LOF)C	7.02	8.73	11.54	18.44	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	前海开源祥和债券C	-0.79	8.04	12.48	8.11	63.95
2865	南方恒庆一年定开债券	2.26	3.82	6.35	8.09	14.98
2866	宏利聚利债券(LOF)	2.91	7.99	11.54	8.05	37.98
2867	人保鑫盛纯债A	1.69	2.78	2.71	8.05	6.38
2868	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	招商招惠3个月定开债发起式A	2.03	4.46	7.56	15.30	37.99
1107	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.45	37.99
1108	宏利聚利债券(LOF)	2.91	7.99	11.54	8.05	37.98
1109	东方红益鑫纯债债券A	1.79	5.41	8.56	14.74	37.94
1110	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.63	37.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6101.68	6.35%
23龙江24	50.00	5237.44	5.45%
24浙江52	50.00	5194.05	5.41%
24中航G2	50.00	5177.40	5.39%
25南京银行二级资本债01BC	50.00	5068.28	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58383.44	60.79%
企业债	24529.49	25.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0950	1.0970	1.0950	1.0940	1.0930
累计净值(元)	2.0570	2.0600	2.0570	2.0550	2.0540

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