宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

专项整治医保基金管理突出问题等[2025-04-10]

最新动态

最新净值：1.047 0.001(0.10%)

累计净值：1.984

更新时间：2025-04-09 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.13亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.48	3.66	0.67
债券型名次	4131	3754	1085	592	784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	5.87	7.33	16.85	31.81
债券型名次	720	3322	3263	943	1194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	格林泓旭利率债	2.09	3.14	2.25	4.22	2.18
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	广发景秀纯债	0.00	-0.05	-0.94	0.88	-1.17
4130	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.63	1.67	2.63	1.82
4131	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.29	0.48	3.66	0.67
4132	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.18	0.44	0.18
4133	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	兴华安丰纯债A	-0.07	6.01	5.91	7.27	5.91
4	嘉实稳怡债券	1.40	4.89	6.01	5.64	5.71
5	兴华安恒纯债A	0.03	4.26	4.12	5.50	4.12
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	国联安鸿利短债债券A	0.06	0.29	0.26	1.31	0.31
3753	国泰利享中短债债券A	0.05	0.29	0.41	1.17	0.44
3754	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.29	0.48	3.66	0.67
3755	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.29	0.26	0.89	0.25
3756	华安众鑫90天滚动短债A	0.05	0.29	0.34	1.50	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.99	1.80	13.35	14.64	9.57
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.02	1.75	13.22	14.41	9.46
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	工银泰颐三年定开债券C	0.04	0.20	0.48	1.28	0.53
1084	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.07	0.36	0.48	1.55	0.55
1085	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.29	0.48	3.66	0.67
1086	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.11	0.61	0.48	1.79	0.56
1087	华夏鼎润债券A	0.19	0.48	0.48	2.00	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-4.03	-5.74	6.97	14.99	5.75
2	富国优化增强债券C	-4.04	-5.72	6.91	14.78	5.67
3	华商丰利增强定期开放债券A	-0.99	1.80	13.35	14.64	9.57
4	信澳信用债债券A	-2.78	-3.82	4.74	14.48	3.44
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.02	1.75	13.22	14.41	9.46
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	信诚景瑞A	0.21	0.91	-0.20	3.67	0.12
591	浙商聚盈纯债债券A	0.26	1.09	0.39	3.67	0.54
592	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.29	0.48	3.66	0.67
593	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.55	-1.47	-1.17	3.66	-1.50
594	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.37	2.19	2.20	3.66	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.99	1.80	13.35	14.64	9.57
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.02	1.75	13.22	14.41	9.46
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华宝可转债债券A	-3.07	-6.22	5.20	13.38	5.92
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	广发集悦债券A	-1.04	-1.56	1.10	2.80	0.67
783	恒生前海恒扬纯债债券C	0.18	0.97	0.62	2.51	0.67
784	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.29	0.48	3.66	0.67
785	农银金祺定开债券	0.57	0.71	0.57	3.02	0.67
786	诺安优化收益债券	-0.08	0.40	0.59	3.81	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	22.64	10.17	34.99	133.86	123.57
2	华商丰利增强定期开放债券C	22.17	9.32	33.41	129.31	116.01
3	光大保德信中高等级债券A	21.41	13.86	16.47	29.04	52.43
4	光大保德信中高等级债券C	20.93	12.95	15.10	26.49	47.85
5	富国优化增强债券A/B	20.09	13.50	14.55	16.44	126.24
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	大摩18个月定期开放债券C	4.91	8.26	10.73	16.87	99.23
719	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.91	8.81	11.60	14.67	23.21
720	宏利聚利债券(LOF)	4.91	5.87	7.33	16.85	31.81
721	华润元大双鑫债券A	4.91	8.32	6.25	20.15	27.24
722	亚洲美元债A(人民币)	4.91	4.73	3.60	-6.81	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	7.49	24.72	18.49	35.16	67.67
2	华泰保兴安悦	14.62	23.86	26.08	31.13	36.47
3	工银瑞盈18个月定开债券	15.22	19.38	18.93	18.88	33.73
4	国泰惠丰纯债债券	7.95	18.35	19.71	24.76	29.44
5	德邦锐裕利率债债券A	12.56	17.14	20.94	-	25.10
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	12.81	30.30
3321	富安达增强收益债券A	4.98	5.87	9.06	11.80	43.45
3322	宏利聚利债券(LOF)	4.91	5.87	7.33	16.85	31.81
3323	华宝1-3年国开债指数	2.45	5.87	8.24	-	13.97
3324	南华价值启航纯债债券C	3.50	5.87	5.56	8.68	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	22.64	10.17	34.99	133.86	123.57
2	华商丰利增强定期开放债券C	22.17	9.32	33.41	129.31	116.01
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.78	8.93	32.22	-	46.96
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.24	7.78	30.09	-	40.77
5	东兴兴瑞一年定开A	5.66	15.94	26.65	41.04	46.12
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	财通资管鸿益中短债债券C	1.94	5.12	7.33	13.03	21.26
3262	海富通瑞利债券	2.11	4.82	7.33	12.54	28.91
3263	宏利聚利债券(LOF)	4.91	5.87	7.33	16.85	31.81
3264	汇安永利30天持有期短债A	1.85	4.41	7.33	-	7.72
3265	景顺长城景颐双利债券C类	3.96	6.76	7.33	22.62	95.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	22.64	10.17	34.99	133.86	123.57
2	华商丰利增强定期开放债券C	22.17	9.32	33.41	129.31	116.01
3	长城悦享增利债券A	2.02	4.28	5.30	75.29	96.11
4	华商信用增强债券A	12.21	5.11	18.59	69.54	54.40
5	华商信用增强债券C	11.81	4.28	17.19	66.21	48.60
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	国寿安保尊耀纯债债券A	3.80	5.92	8.81	16.87	21.72
942	国寿安保安丰纯债债券	5.12	9.93	12.49	16.85	25.58
943	宏利聚利债券(LOF)	4.91	5.87	7.33	16.85	31.81
944	嘉实稳固收益债券C	0.89	0.62	3.47	16.85	91.41
945	融通通安债券	3.23	7.49	10.55	16.85	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.62	12.89	16.94	40.39	416.35
2	富国天利增长债券A	3.86	7.34	10.37	19.77	364.06
3	易方达安心回报债券A	6.15	6.04	6.74	24.16	285.38
4	易方达安心回报债券B	5.72	5.18	5.43	21.68	266.90
5	易方达增强回报债券A	4.04	9.70	12.11	32.27	264.28
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.68	7.62	10.54	17.14	31.87
1193	招商招裕纯债C	3.49	8.29	12.20	17.60	31.87
1194	宏利聚利债券(LOF)	4.91	5.87	7.33	16.85	31.81
1195	建信睿怡纯债A	2.84	5.38	7.90	13.67	31.77
1196	融通增鑫债券A	3.15	8.05	10.75	15.50	31.76

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	50.00	5385.82	5.32%
24中航G2	50.00	5255.97	5.19%
23龙江24	50.00	5242.45	5.17%
24利安人寿资本补充债03	50.00	5119.55	5.05%
24中英人寿永续债01	50.00	5093.51	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53282.22	52.58%
企业债	13369.71	13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：多只跨境ETF持续高溢价基金公司频发警示公告

　　上证报中国证券网讯在近期震荡行情中，多只跨境ETF持续高溢价，溢价率最高的景顺长城标普消费ETF超过24%。在持续高溢价情况下，基金公司频发警示公告，部分甚至采取停牌一小时措施。统计数据显示，4月以来，此类提醒溢价过高的公告已经超过70

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标题：今日北向资金ETF买入及卖出成交额为20.69亿元

　　今日(4月9日)北向资金ETF买入及卖出成交额为20.69亿元，较前一日减少3.39亿元，占北向资金今日成交额的0.76%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额13.81亿元，深股通ETF买入及卖出成交额6.88亿元。(数据宝

查看全文[04-09]
标题： 4月9日南向资金ETF成交额56.49亿港元

　　今日(4月9日)南向资金ETF买入及卖出成交额为56.49亿港元，较前一日增加22.56亿港元，占南向资金今日成交额的3.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额27.59亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额28.

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04-22宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
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交易日	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01
单位净值(元)	1.046	1.044	1.047	1.046	1.045
累计净值(元)	1.982	1.979	1.984	1.982	1.981

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