宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

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最新净值：1.0920 0.0010(0.09%)

累计净值：2.0520

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.02亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.37	1.68	2.73	2.25
债券型名次	652	854	488	695	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	8.18	10.17	15.44	37.60
债券型名次	994	934	1644	1715	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	中银通利债券A	0.38	-1.17	-1.13	-1.19	-1.87
651	长盛全债指数增强债券	0.37	0.05	1.12	2.74	2.20
652	宏利聚利债券(LOF)	0.37	0.37	1.68	2.73	2.25
653	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.37	1.25	2.93	2.44	2.06
654	万家集利债券发起式A	0.37	-0.25	0.54	2.59	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	国投瑞银稳定增利债券C	0.29	0.37	1.01	2.93	2.14
853	海富通瑞祥一年定开债券	-0.23	0.37	1.14	1.89	1.76
854	宏利聚利债券(LOF)	0.37	0.37	1.68	2.73	2.25
855	华安添勤债券	0.11	0.37	1.11	1.58	1.51
856	华安稳定收益债券A	0.57	0.37	1.12	1.55	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
487	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.23	0.49	1.69	2.73	2.65
488	宏利聚利债券(LOF)	0.37	0.37	1.68	2.73	2.25
489	汇添富6月红定期开放债券A	0.59	-0.01	1.68	3.75	2.62
490	中融恒泽纯债A	0.23	0.94	1.68	2.37	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	中银转债增强债券A	0.94	-1.99	-3.31	2.74	0.12
694	国投瑞银优化增强债券C	0.13	0.45	0.19	2.73	1.84
695	宏利聚利债券(LOF)	0.37	0.37	1.68	2.73	2.25
696	太平丰盈一年定开债券发起式	0.22	0.40	1.78	2.73	2.18
697	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.23	0.49	1.69	2.73	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	广发集富纯债A	0.19	0.48	1.46	2.45	2.25
718	恒生前海恒源嘉利债券C	0.08	0.43	1.23	2.91	2.25
719	宏利聚利债券(LOF)	0.37	0.37	1.68	2.73	2.25
720	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.52	1.60	2.51	2.25
721	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	天弘丰利债券(LOF)C	3.52	9.31	9.29	-	12.56
993	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
994	宏利聚利债券(LOF)	3.51	8.18	10.17	15.44	37.60
995	中邮稳定收益债券型C	3.51	6.78	11.70	20.32	88.34
996	东兴兴福一年定开C	3.50	10.30	20.35	-	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	广发集远债券A	1.54	8.18	7.93	-	9.79
933	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
934	宏利聚利债券(LOF)	3.51	8.18	10.17	15.44	37.60
935	中邮睿泽一年持有债券C	4.10	8.18	5.42	-	7.20
936	广发集轩债券A	1.30	8.17	0.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	易方达恒久1年定期债券A	2.21	4.83	10.18	19.52	64.44
1643	广发恒悦债券C	3.17	10.51	10.17	11.65	13.00
1644	宏利聚利债券(LOF)	3.51	8.18	10.17	15.44	37.60
1645	华安添顺债券	2.12	5.78	10.17	-	11.39
1646	博远臻享3个月定开债券A	2.59	6.04	10.16	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	易方达中债3-5年期国债	2.14	5.88	9.11	15.45	39.23
1714	永赢中债-1-3年政金债指数	1.30	4.53	8.31	15.45	23.46
1715	宏利聚利债券(LOF)	3.51	8.18	10.17	15.44	37.60
1716	金鹰添祥中短债A	2.03	4.83	8.20	15.44	28.04
1717	万家恒瑞18个月C	1.92	5.17	9.22	15.44	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	浦银安盛盛达纯债债券A	1.60	4.26	7.46	13.43	37.71
1115	西部利得汇盈债券A	2.00	5.26	10.56	20.48	37.70
1116	宏利聚利债券(LOF)	3.51	8.18	10.17	15.44	37.60
1117	西部利得聚泰18个月定开债A	5.09	10.18	15.91	31.23	37.59
1118	东方红益鑫纯债债券A	1.42	5.54	8.81	14.79	37.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6181.68	7.74%
23龙江24	50.00	5210.27	6.52%
24浙江52	50.00	5191.31	6.50%
24越秀交通MTN003	50.00	5149.67	6.45%
24中航G2	50.00	5137.18	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35795.31	44.83%
企业债	27394.85	34.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：外媒：小红书聘请投行最快下半年在港IPO，私募估值500亿美元

　　小红书　　凤凰网科技讯北京时间6月16日，据外媒报道，两位知情人士称，小红书已聘请包括高盛和中金公司在内的投行，为其筹备可能在中国香港进行的首次公开招股(IPO)事宜。　　目前尚不清楚此次潜在IPO的规模和估值，但另外两位独立知情人士表

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　　今年以来，私募指数增强(以下简称“指增”)产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有业绩

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06-16 科创系列指数集体上涨，资金连续流入科创成长ETF易方达
06-16 资金逆势布局红利ETF易方达，关注红利资产配置性价比
06-16 成长板块表现活跃，成长100指数大涨3%，成长ETF易方达今日获2.8亿份净申购

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0910	1.0880	1.0880	1.0890	1.0900
累计净值(元)	2.0510	2.0460	2.0460	2.0480	2.0490

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