宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：1.0790 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0330

更新时间：2026-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.60亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
债券型名次	4975	4822	4782	4627	4209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
债券型名次	4059	1482	1583	3238	1228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	安信恒利增强债券C	-0.74	-3.38	-6.35	-1.76	-1.61
4974	富国稳健增强债券A/B	-0.74	-0.74	-0.15	-1.03	0.90
4975	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
4976	景顺长城稳定收益债券A	-0.74	-0.98	-1.60	-2.53	0.55
4977	泰信双息双利债券	-0.74	-1.36	-2.39	-1.39	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4821	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4822	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
4823	兴全磐稳增利债券A	-0.59	-0.83	-1.72	-1.81	-0.22
4824	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
4781	财通资管双盈债券发起式C	-0.64	-0.97	-1.19	-1.54	-0.65
4782	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
4783	安信尊享添益债券A	-0.64	-1.11	-1.20	-1.03	-0.05
4784	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	-0.60	-1.20	-1.53	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
4626	博时稳健增利债券C	-0.24	-0.80	-2.29	-0.37	0.91
4627	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
4628	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
4629	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
4208	长江收益增强债券	-0.72	-1.02	-1.83	-1.22	1.03
4209	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
4210	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03
4211	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
4058	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34
4059	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
4060	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
4061	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	4.73	8.69	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
1481	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
1482	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
1483	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
1484	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
1582	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
1583	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
1584	天弘睿选利率债发起式A	2.17	4.97	10.36	17.61	17.76
1585	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
3237	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
3238	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
3239	华宝宝丰高等级债券C	1.73	2.59	4.87	10.17	20.64
3240	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
1227	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97
1228	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
1229	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
1230	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6101.68	6.35%
23龙江24	50.00	5237.44	5.45%
24浙江52	50.00	5194.05	5.41%
24中航G2	50.00	5177.40	5.39%
25南京银行二级资本债01BC	50.00	5068.28	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58383.44	60.79%
企业债	24529.49	25.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

查看全文[10-16]
标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

查看全文[10-16]
标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

查看全文[10-16]
10-16 平均现金分派率5.37%、最高超15%，公募REITs香不香
10-16 百融智能联动中金资本参设5亿元AI产业基金
10-16 为什么国产算力被反复提及？景顺长城刘力思：震荡市更要寻找阿尔法
10-16 汽轮科技：富国基金投资者于10月16日调研我司

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0790	1.0830	1.0850	1.0840	1.0870
累计净值(元)	2.0330	2.0390	2.0420	2.0400	2.0450

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。