宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0810 -0.0060(-0.55%)

累计净值：2.0360

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.61亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
债券型名次	5213	736	866	1300	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	9.75	9.94	10.84	36.22
债券型名次	1181	962	2193	3057	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	富国丰利增强债券	-0.64	2.28	2.98	6.68	2.27
5212	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.64	1.72	2.91	3.44	1.63
5213	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
5214	景顺长城稳定收益债券C	-0.64	2.54	3.05	5.57	2.54
5215	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	百嘉百益债券A	-0.36	1.22	3.09	9.19	1.24
735	大摩强收益债券	-0.24	1.22	1.56	2.15	1.20
736	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
737	交银双利债券A/B	-0.41	1.22	1.78	3.08	1.19
738	金元顺安桉盛债券C	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
865	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.48	1.23	1.22	1.80	1.18
866	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
867	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
868	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1299	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1300	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
1301	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55
1302	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	鹏华丰收债券	0.00	1.32	1.05	2.76	1.23
871	百嘉百益债券C	-0.36	1.21	2.99	8.91	1.22
872	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
873	嘉实债券	-0.87	1.24	1.77	5.62	1.22
874	前海开源弘泽债券A	-0.52	1.24	1.74	3.41	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	泓德裕泰债券A	3.36	9.29	15.61	30.39	63.76
1180	东方红鑫泰66个月定开债券	3.35	7.24	11.34	19.71	21.81
1181	宏利聚利债券(LOF)	3.35	9.75	9.94	10.84	36.22
1182	平安添利债券C	3.35	7.97	13.87	18.90	86.08
1183	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.34	6.70	8.04	8.18	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	中信建投双鑫债券A	3.40	9.78	8.79	-	8.44
961	财通资管积极收益债券E	4.11	9.75	7.38	13.82	27.33
962	宏利聚利债券(LOF)	3.35	9.75	9.94	10.84	36.22
963	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
964	金信民达纯债A	2.47	9.72	12.15	27.45	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	长安泓沣中短债债券C	1.84	4.48	9.94	18.37	39.75
2192	大成稳安60天滚动持有债券A	2.95	7.41	9.94	-	13.29
2193	宏利聚利债券(LOF)	3.35	9.75	9.94	10.84	36.22
2194	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.67	5.98	9.94	17.16	21.22
2195	长安泓沣中短债债券E	1.83	4.48	9.93	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	万家稳健增利债券C	2.84	3.30	4.03	10.88	96.39
3056	华宸稳健债券A	-6.61	-2.94	2.34	10.86	52.76
3057	宏利聚利债券(LOF)	3.35	9.75	9.94	10.84	36.22
3058	西部利得添盈短债债券E	1.72	3.75	6.58	10.84	12.05
3059	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.94	4.86	7.75	10.81	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	16.87	36.24
1103	东方臻宝纯债债券A	1.47	8.31	15.73	28.60	36.22
1104	宏利聚利债券(LOF)	3.35	9.75	9.94	10.84	36.22
1105	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.32	36.20
1106	永赢宏益债券C	2.78	7.30	12.79	24.84	36.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6102.01	4.18%
24中航G2	50.00	5209.47	3.57%
23龙江24	50.00	5168.45	3.54%
24浙江52	50.00	5125.55	3.51%
24越秀交通MTN003	50.00	5093.78	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73063.89	50.02%
企业债	21286.95	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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标题：宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资...

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04-29关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0870	1.0880	1.0850	1.0850	1.0880
累计净值(元)	2.0450	2.0460	2.0420	2.0420	2.0460

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