宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0900 0.0010(0.09%)

累计净值：2.0490

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.02亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.28	2.06	2.06
债券型名次	922	3384	4548	923	824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	8.39	10.68	12.68	37.35
债券型名次	1068	944	1495	2361	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	海富通稳固收益债券C	0.09	0.04	-0.39	2.24	1.72
921	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
922	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.28	2.06	2.06
923	华安年年红债券A	0.09	0.76	1.53	1.82	1.82
924	华安年年红债券C	0.09	0.76	1.34	1.63	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3383	合煦智远稳进纯债债券C	0.04	0.18	0.64	0.99	0.83
3384	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.28	2.06	2.06
3385	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.58	0.99	0.94
3386	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.18	0.63	1.10	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.28	0.58	0.49
4547	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4548	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.28	2.06	2.06
4549	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.28	0.32	0.30
4550	华商收益增强债券B	0.14	0.28	0.28	2.56	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	长信利众(LOF)A	0.23	0.96	0.97	2.06	2.33
922	德邦新添利债券A	0.11	0.98	1.30	2.06	2.56
923	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.28	2.06	2.06
924	景顺长城景颐尊利债券A	0.08	-0.37	-0.47	2.06	1.73
925	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.23	0.94	2.06	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.05	0.09	2.64	2.06
823	海富通纯债债券C	0.01	-0.11	0.22	2.25	2.06
824	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.28	2.06	2.06
825	汇添富双颐债券C	0.32	-0.29	-0.04	3.04	2.06
826	农银双利回报债券C	-0.03	0.27	0.15	2.16	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	南方津享稳健添利债券C	3.63	7.88	0.00	-	11.50
1067	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
1068	宏利聚利债券(LOF)	3.61	8.39	10.68	12.68	37.35
1069	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
1070	汇安中债-广西信用债A	3.60	8.08	12.16	19.81	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	东方红信用债债券A	3.78	8.40	9.72	15.14	54.74
943	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.81	8.40	14.71	-	17.31
944	宏利聚利债券(LOF)	3.61	8.39	10.68	12.68	37.35
945	摩根瑞享纯债债券C	2.54	8.39	11.68	-	12.89
946	上证10年期国债ETF	1.71	8.39	13.86	22.79	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	长城稳利纯债C	3.02	6.52	10.68	17.94	17.97
1494	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.03	5.99	10.68	-	10.82
1495	宏利聚利债券(LOF)	3.61	8.39	10.68	12.68	37.35
1496	易方达高等级信用债债券C	1.51	4.91	10.68	9.80	58.96
1497	中信保诚景华C	1.17	5.46	10.68	16.29	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	融通收益增强债券A	2.79	8.19	5.05	12.69	43.73
2360	中银稳汇短债债券C	1.70	3.71	6.87	12.69	21.23
2361	宏利聚利债券(LOF)	3.61	8.39	10.68	12.68	37.35
2362	汇安中短债债券C	1.37	3.00	5.83	12.68	20.62
2363	招商招景纯债A	1.63	3.65	6.06	12.68	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	华润元大双鑫债券A	7.54	13.02	16.25	19.83	37.41
1124	中银丰润定期开放债券	1.64	4.32	7.70	14.84	37.41
1125	宏利聚利债券(LOF)	3.61	8.39	10.68	12.68	37.35
1126	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.28	6.51	11.81	21.35	37.34
1127	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6181.68	7.74%
23龙江24	50.00	5210.27	6.52%
24浙江52	50.00	5191.31	6.50%
24越秀交通MTN003	50.00	5149.67	6.45%
24中航G2	50.00	5137.18	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35795.31	44.83%
企业债	27394.85	34.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0890	1.0890	1.0900	1.0910	1.0880
累计净值(元)	2.0480	2.0480	2.0490	2.0510	2.0460

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