宏利聚利债券(LOF)(162215)_规模评级

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.62	8.18	14.98	20.19	11.11	10.27	10.67
季度净申购	13118.85	-62050.27	-47628.01	82921.28	7690.03	-3634.05	11220.20
总份额	87852.39	74733.54	136783.82	184411.82	101490.54	93800.51	97434.57
季度总申购份额	32318.00	15329.29	54837.21	213181.94	35502.68	43686.72	49372.42
季度总赎回份额	19199.15	77379.56	102465.22	130260.65	27812.65	47320.77	38152.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	东方红信用债债券A	9.76	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
2093	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.73	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20
2094	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
2095	招商鑫悦中短债A	9.64	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2096	长信稳航30天持有中短债债券A	9.63	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
2097	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.63	84747.62	31528.46	82809.32	51280.86
2098	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
2099	宏利聚利债券(LOF)	9.62	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2100	中银招利债券A	9.62	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
2101	国泰金龙债券A	9.61	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2102	西部利得汇逸债券A	9.61	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
2103	招商安泰债券A	9.61	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
2104	金鹰添祥中短债A	9.59	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2105	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.58	88074.16	-	-	-
2106	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	中银宁享债券	9.50	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2046	国投瑞银顺昌纯债债券	10.27	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2047	建信睿怡纯债A	10.55	88189.70	3.21	33.90	30.70
2048	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
2049	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.58	88074.16	-	-	-
2050	汇添富增强收益债券A	10.41	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
2051	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
2052	宏利聚利债券(LOF)	9.62	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2053	浙商丰顺纯债债券	9.57	87784.85	0.01	0.01	0.01
2054	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2055	鹏华可转债债券A	16.56	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2056	长信稳航30天持有中短债债券A	9.63	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
2057	民生加银增强收益债券A	16.95	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
2058	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.97	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2059	汇添富6月红定期开放债券A	9.01	87129.09	569.75	601.78	32.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	南方定元中短债A	4.36	37821.95	13425.94	18520.87	5094.93
1011	中银证券安弘债券C	10.61	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1012	中泰稳固30天持有中短债C	3.08	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
1013	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	13298.20	39970.93	26672.73
1014	西部利得稳健双利债券A	3.03	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
1015	易方达富惠纯债债券C	5.73	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
1016	中银双利债券B	5.74	36916.08	13162.62	67779.76	54617.14
1017	宏利聚利债券(LOF)	9.62	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1018	西部利得聚泰18个月定开债A	8.49	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20
1019	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
1020	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
1021	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
1022	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
1023	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
1024	易方达安和中短债债券C	23.32	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	诺德短债债券A	12.27	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1260	鹏华稳福中短债债券A	5.80	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
1261	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1262	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1263	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1264	天弘同利债券(LOF)E	7.83	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87
1265	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
1266	宏利聚利债券(LOF)	9.62	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1267	长城积极增利债券A	0.76	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
1268	金鹰添瑞中短债A	14.59	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1269	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.46	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1270	财通资管睿安债券A	4.70	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
1271	建信渤泰债券A	5.79	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
1272	富国投资级信用债A	20.55	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1273	兴业90天滚动持有中短债A	28.09	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平

1457	嘉实债券	12.22	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1458	光大保德信超短债债券A	3.72	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
1459	建信渤泰债券C	3.40	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30
1460	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1461	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
1462	长江乐鑫定开债	10.98	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1463	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.43	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1464	宏利聚利债券(LOF)	9.62	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1465	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
1466	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1467	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1468	易方达恒安定开债券发起式	15.87	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1469	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1470	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1471	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1311

670117.4200

92.15%

7.85%

2025-12-31

1683

812738.0600

74.47%

25.53%

2025-06-30

905

1121442.4500

98.75%

1.25%

2024-12-31

939

1037641.8100

98.76%

1.24%

2024-06-30

885

1342232.1400

99.10%

0.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1311	670117.4200	80953.60	92.15	6898.80	7.85
2025-12-31	1683	812738.0600	101857.27	74.47	34926.54	25.53
2025-06-30	905	1121442.4500	100218.36	98.75	1272.19	1.25
2024-12-31	939	1037641.8100	96224.27	98.76	1210.29	1.24
2024-06-30	885	1342232.1400	117720.18	99.10	1067.37	0.90

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。