宏利聚利债券(LOF)(162215)_规模评级

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	8.81	12.14	8.03	9.49	0.27	0.27	0.28
季度净申购	-32573.18	40191.90	-14269.69	90229.27	-5.26	-76.49	-1620.40
总份额	86214.36	118787.54	78595.65	92865.34	2636.07	2641.33	2717.82
季度总申购份额	21558.59	43108.45	2173.33	90264.30	2.20	0.19	4.38
季度总赎回份额	54131.77	2916.55	16443.02	35.03	7.46	76.68	1624.78

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.92	80953.01	-0.00	0.00	0.00
2328	华安添勤债券	8.91	86069.59	185.83	205.83	20.00
2329	易方达高等级信用债债券C	8.86	75367.20	-20462.01	56614.69	77076.70
2330	国投瑞银中高等级债券A	8.84	77724.96	-22957.18	4697.98	27655.16
2331	长盛安逸纯债债券C	8.82	72552.22	-5829.66	9211.20	15040.86
2332	汇添富双利增强债券A	8.82	83396.60	11979.00	14101.14	2122.14
2333	平安双季盈6个月持有债券A	8.82	79063.26	9299.59	22973.77	13674.18
2334	宏利聚利债券(LOF)	8.81	86214.36	-32573.18	21558.59	54131.77
2335	广发招财短债A	8.78	82587.02	-31653.54	46221.17	77874.71
2336	银华信用精选18个月定期开放债券	8.76	83600.48	19358.46	41013.61	21655.14
2337	嘉合磐泰短债C	8.75	78045.50	-23231.41	35323.57	58554.98
2338	华泰柏瑞季季红债券C	8.72	80827.70	-9302.69	34585.49	43888.18
2339	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
2340	国泰利盈60天滚动持有中短债A	8.70	81660.96	9286.58	36727.66	27441.08
2341	圆信永丰强化收益A	8.70	75183.24	-39342.95	41.35	39384.29

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平

2250	南方润元纯债债券C类	10.45	87742.00	19574.72	59681.10	40106.38
2251	创金合信恒利超短债债券E	9.03	87741.63	-134262.86	126939.69	261202.55
2252	红土创新增强收益债券A	12.09	87727.75	-2786.33	20419.99	23206.31
2253	博时裕诚纯债债券	9.36	87308.50	-3.36	0.25	3.61
2254	西部利得聚享一年定开债券A	10.81	86742.73	-	-	131.25
2255	南方皓元短债A	9.71	86545.26	-15631.28	18761.85	34393.14
2256	华富收益增强债券A	12.73	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
2257	宏利聚利债券(LOF)	8.81	86214.36	-32573.18	21558.59	54131.77
2258	华安添勤债券	8.91	86069.59	185.83	205.83	20.00
2259	新华聚利E	8.61	86052.41	-	-	-
2260	新华聚利A	10.29	85999.82	-8.32	21.42	29.74
2261	中银乐享债券	8.94	85833.91	-	-	19807.41
2262	诺安联创顺鑫债券A	10.49	85776.15	-887.37	30.98	918.35
2263	广发汇承定期开放债券	10.39	85690.42	-	-	-
2264	汇安中短债债券A	9.73	85685.24	13865.04	33205.55	19340.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平

3668	国寿安保泰安纯债债券	170.76	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92
3669	长盛安逸纯债债券A	28.65	231815.52	-32258.02	9208.60	41466.62
3670	交银丰润收益债券A	3.13	29518.66	-32368.40	1.99	32370.39
3671	嘉实多元债券A	13.59	103629.09	-32368.62	95.72	32464.34
3672	博远增睿纯债债券	1.04	9782.62	-32393.84	474.56	32868.40
3673	浙商汇金短债A	13.26	130493.34	-32396.86	22809.00	55205.86
3674	天弘中债1-5年政策性金融债	30.36	291449.33	-32504.08	66035.38	98539.45
3675	宏利聚利债券(LOF)	8.81	86214.36	-32573.18	21558.59	54131.77
3676	富荣富开1-3年国开债纯债A	30.36	293796.75	-32632.77	108585.75	141218.52
3677	泰康安惠纯债债券A	23.36	196898.45	-32664.78	83218.33	115883.11
3678	长盛盛裕纯债D	46.28	449552.18	-32922.96	36422.19	69345.15
3679	易方达丰华债券C	3.38	26806.75	-33048.06	262.26	33310.33
3680	华安安浦债券C	11.56	116753.79	-33096.04	61085.57	94181.61
3681	达诚腾益债券C	5.35	48375.73	-33153.06	21178.65	54331.71
3682	万家鑫安纯债A	3.68	36329.68	-33223.79	4254.65	37478.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	长信全球债券(QDII)人民币	15.20	123602.84	10434.62	21893.70	11459.08
1223	南方吉元短债E	2.51	23464.88	-25962.50	21828.74	47791.25
1224	安信尊享添利利率债A	4.41	41202.45	19713.38	21749.03	2035.64
1225	景顺长城景颐双利债券C类	10.67	65204.63	6128.32	21698.03	15569.71
1226	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.68	70463.50	699.17	21612.96	20913.78
1227	富国天利增长债券C	20.62	150075.95	-67787.10	21572.43	89359.53
1228	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	26597.29	-11302.74	21569.69	32872.43
1229	宏利聚利债券(LOF)	8.81	86214.36	-32573.18	21558.59	54131.77
1230	银河天盈中短债A	3.79	32629.79	20308.08	21387.69	1079.61
1231	广发中债1-3年国开债指数C	1.56	14778.01	8140.15	21360.18	13220.03
1232	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.46	61944.23	4173.39	21278.02	17104.63
1233	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1234	达诚腾益债券C	5.35	48375.73	-33153.06	21178.65	54331.71
1235	汇添富丰和纯债A	2.40	22717.57	-14478.61	21144.78	35623.39
1236	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.11	14507.99	-7197.93	21008.45	28206.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	永赢季季享90天持有期中短债债券C	17.80	168828.05	-14232.24	40563.55	54795.79
921	红土创新添利债券C	4.81	45423.04	-5324.66	49351.00	54675.66
922	江信祺福C	0.03	197.20	-54250.47	164.84	54415.31
923	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	10.37	98572.15	-13103.88	41266.03	54369.91
924	达诚腾益债券C	5.35	48375.73	-33153.06	21178.65	54331.71
925	景顺长城景颐尊利债券A	20.94	191068.25	-11994.40	42318.33	54312.73
926	海富通中短债债券A	11.32	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97
927	宏利聚利债券(LOF)	8.81	86214.36	-32573.18	21558.59	54131.77
928	申万菱信合利纯债A	11.40	112743.25	10230.52	64357.92	54127.40
929	淳厚中短债A	3.55	33486.83	-30146.39	23919.29	54065.68
930	蜂巢丰颐债券A	5.07	49062.31	44050.09	98056.56	54006.46
931	广发添财60天持有债券C	26.57	247968.63	182850.48	236822.56	53972.08
932	泰信添利30天持有期债券发起式C	8.50	78199.81	-45780.22	7571.78	53352.01
933	泰信债券增强收益A	0.73	6417.11	-53241.26	89.91	53331.16
934	广发集嘉债券A	3.69	30382.98	-46036.89	7029.46	53066.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

885

1342232.1400

99.10%

0.90%

2023-12-31

888

1045780.8400

98.82%

1.18%

2023-06-30

893

29578.1300

57.63%

42.37%

2022-12-31

935

46398.1000

72.11%

27.89%

2022-06-30

982

29163.8600

57.22%

42.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	885	1342232.1400	117720.18	99.10	1067.37	0.90
2023-12-31	888	1045780.8400	91769.61	98.82	1095.73	1.18
2023-06-30	893	29578.1300	1522.14	57.63	1119.19	42.37
2022-12-31	935	46398.1000	3128.15	72.11	1210.07	27.89
2022-06-30	982	29163.8600	1638.70	57.22	1225.19	42.78

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