宏利聚利债券(LOF)(162215)_规模评级

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.79	19.93	10.97	10.14	10.53	9.32	12.84
季度净申购	-47628.01	82921.28	7690.03	-3634.05	11220.20	-32573.18	40191.90
总份额	136783.82	184411.82	101490.54	93800.51	97434.57	86214.36	118787.54
季度总申购份额	54837.21	213181.94	35502.68	43686.72	49372.42	21558.59	43108.45
季度总赎回份额	102465.22	130260.65	27812.65	47320.77	38152.21	54131.77	2916.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平

1607	建信稳定得利债券A	14.86	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1608	中融盈泽中短债A	14.85	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
1609	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.84	135031.18	0.03	5.56	5.53
1610	华安沣信债券A	14.84	130875.03	121560.07	268724.62	147164.55
1611	国寿安保安丰纯债债券	14.83	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
1612	金鹰恒润债券发起式C	14.83	131993.09	115417.71	242859.00	127441.29
1613	泰信添鑫中短债债券A	14.82	134625.14	47820.70	195203.17	147382.47
1614	宏利聚利债券(LOF)	14.79	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
1615	工银瑞泽定开债券	14.78	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1616	银华永盛债券	14.75	133966.95	29456.06	37209.88	7753.82
1617	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
1618	中银惠利半年定期开放债券A	14.73	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
1619	招商鑫嘉中短债债券C	14.70	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1620	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16
1621	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.65	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	国投瑞银顺鑫债券	14.48	137751.15	-	-	-
1550	兴银合泰债券A	14.47	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
1551	兴业天融债券	14.93	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
1552	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1553	博时富瑞纯债债券A	14.94	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1554	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1555	鑫元一年定开中高等级	14.95	137040.05	-	-	-
1556	宏利聚利债券(LOF)	14.79	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
1557	方正富邦鸿远债券C	14.39	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
1558	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
1559	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1560	建信睿享纯债债券A	15.61	136228.60	-	-	0.00
1561	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
1562	国联安信心增长债券A	16.17	135998.16	87472.98	89225.11	1752.13
1563	兴银收益增强债券A	18.69	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.30	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平

722	兴业180天持有期债券A	5.76	51518.40	40022.22	119045.44	79023.23
723	兴业30天滚动持有中短债C	5.83	53235.33	39975.12	264205.08	224229.97
724	博时裕坤3个月定开债发起式	5.05	44472.98	39845.20	88779.49	48934.29
725	创金合信稳健添利债券C	5.03	43088.04	39626.31	61541.96	21915.66
726	华夏纯债债券A	59.96	502891.63	39530.78	949150.68	909619.91
727	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.68	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
728	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
729	宏利聚利债券(LOF)	14.79	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
730	富安达增强收益债券C	5.71	41177.65	39164.26	117129.36	77965.10
731	富国裕利债券C	10.73	92148.79	38977.77	275499.10	236521.34
732	鹏扬浦利中短债A	30.44	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
733	嘉实多盈债券C	4.44	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
734	中欧短债债券C	20.33	191620.44	38687.06	654142.54	615455.48
735	国寿安保尊益信用纯债债券	14.15	103987.33	38537.69	75781.16	37243.47
736	天弘多元收益C	13.35	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平

342	国泰中债1-5年政金债A	41.14	380702.53	193140.07	354966.97	161826.90
343	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.51	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
344	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.82	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
345	长信利率债债券A	5.47	52199.13	-4235.46	352809.38	357044.84
346	富国添享一年持有期债券A	50.92	406266.81	335286.92	352721.79	17434.87
347	工银3-5年国开债指数A	21.39	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
348	兴证全球招益债券C	21.43	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
349	宏利聚利债券(LOF)	14.79	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
350	申万菱信合利纯债A	20.46	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
351	嘉实致诚纯债债券	47.74	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
352	广发中债1-3年农发债指数A	104.46	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
353	景顺长城景颐丰利债券C	28.89	187770.54	187358.45	345296.05	157937.60
354	汇添富双利债券A	65.53	288064.83	50366.60	336734.74	286368.14
355	鹏华双债加利债券A	66.07	305648.24	179086.95	336568.59	157481.64
356	国泰丰盈纯债债券A	6.27	62698.74	-10087.06	334839.86	344926.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平

268	富国优化增强债券A/B	19.18	88006.10	80287.70	393048.96	312761.25
269	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56
270	富国宝利增强债券	41.36	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
271	鹏华双债加利债券C	27.01	209106.36	175972.51	486869.80	310897.29
272	鹏扬利沣短债D	11.69	108228.73	86559.45	396140.30	309580.85
273	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
274	兴业裕恒债券	85.81	800018.62	286424.43	594806.10	308381.67
275	宏利聚利债券(LOF)	14.79	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
276	景顺长城景颐双利债券C类	81.86	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
277	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.75	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
278	华商信用增强债券A	105.79	537020.43	306393.50	610253.66	303860.16
279	国泰双利债券A	79.03	444815.95	281213.48	583735.89	302522.41
280	富国金融债债券型	63.35	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
281	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.69	798176.95	94881.16	396214.80	301333.64
282	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1683

812738.0600

74.47%

25.53%

2025-06-30

905

1121442.4500

98.75%

1.25%

2024-12-31

939

1037641.8100

98.76%

1.24%

2024-06-30

885

1342232.1400

99.10%

0.90%

2023-12-31

888

1045780.8400

98.82%

1.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1683	812738.0600	101857.27	74.47	34926.54	25.53
2025-06-30	905	1121442.4500	100218.36	98.75	1272.19	1.25
2024-12-31	939	1037641.8100	96224.27	98.76	1210.29	1.24
2024-06-30	885	1342232.1400	117720.18	99.10	1067.37	0.90
2023-12-31	888	1045780.8400	91769.61	98.82	1095.73	1.18

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