宏利聚利债券(LOF)(162215)_规模评级

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	8.17	14.95	20.16	11.09	10.25	10.65	9.42
季度净申购	-62050.27	-47628.01	82921.28	7690.03	-3634.05	11220.20	-32573.18
总份额	74733.54	136783.82	184411.82	101490.54	93800.51	97434.57	86214.36
季度总申购份额	15329.29	54837.21	213181.94	35502.68	43686.72	49372.42	21558.59
季度总赎回份额	77379.56	102465.22	130260.65	27812.65	47320.77	38152.21	54131.77

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平

2195	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.19	76703.40	-29158.77	21330.57	50489.34
2196	招商招祥纯债D	8.19	70204.30	18651.59	24758.93	6107.34
2197	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	8.19	75034.27	-41218.40	15.18	41233.58
2198	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	8.18	696.25	-1041.00	150.00	1191.00
2199	招商安华债券C	8.18	66758.80	-3008.89	7189.98	10198.87
2200	富国国有企业债债券A/B	8.17	81272.80	6192.15	14236.46	8044.32
2201	国泰君安安平一年定开债券发起	8.17	80002.08	-1000.90	0.50	1001.40
2202	宏利聚利债券(LOF)	8.17	74733.54	-62050.27	15329.29	77379.56
2203	南方亨元A	8.17	78085.78	42.38	79.18	36.80
2204	华宝中短债债券A	8.16	66648.23	31464.28	36732.75	5268.46
2205	华富恒稳纯债债券A	8.16	70084.86	2971.23	30494.53	27523.30
2206	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	8.16	76518.81	-35323.50	92105.48	127428.98
2207	国泰瑞泰纯债债券	8.15	80001.54	-0.00	0.00	0.00
2208	汇添富纯债(LOF)	8.15	93836.59	-577.58	11788.98	12366.56
2209	银华信用季季红债券C	8.15	80075.97	-24538.18	19076.74	43614.92

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平

2167	招商安阳债券A	7.59	75055.98	-200525.65	46079.87	246605.53
2168	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	8.19	75034.27	-41218.40	15.18	41233.58
2169	汇添富稳航30天持有债券C	8.08	75031.91	-11670.17	4177.77	15847.94
2170	华泰柏瑞鸿利中短债C	8.52	74805.46	-8609.84	91030.49	99640.33
2171	博时景兴纯债债券	7.64	74801.45	73.68	309.78	236.10
2172	南方稳利1年持有债券C	8.62	74785.28	50470.86	52154.52	1683.66
2173	西部利得祥盈债券C	9.23	74772.02	3379.28	43528.58	40149.30
2174	宏利聚利债券(LOF)	8.17	74733.54	-62050.27	15329.29	77379.56
2175	国寿安保超短债债券A	8.12	74715.00	-1927.49	34151.95	36079.44
2176	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.26	74695.94	-4983.75	15074.49	20058.24
2177	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.11	74547.76	-1287.05	9094.92	10381.97
2178	泰康裕泰债券A	8.28	74355.84	15250.54	35244.03	19993.50
2179	中欧可转债债券C	11.61	74333.83	-1212.56	54078.28	55290.85
2180	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2181	汇添富中债7-10年国开债C	9.32	74066.59	22611.29	41864.44	19253.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平

3890	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.63	142465.94	-60165.35	19637.91	79803.27
3891	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	19.90	184683.98	-60832.60	195946.89	256779.50
3892	交银稳鑫短债债券A	11.58	106036.31	-60861.78	18187.86	79049.65
3893	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	6.47	62545.77	-60947.24	30710.23	91657.48
3894	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.61	231748.43	-61196.98	69501.24	130698.22
3895	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	24.58	231748.43	-61196.98	69501.24	130698.22
3896	财通多利债券C	38.82	340511.29	-61892.89	227796.04	289688.93
3897	宏利聚利债券(LOF)	8.17	74733.54	-62050.27	15329.29	77379.56
3898	交银稳鑫短债债券D	9.28	81613.06	-62188.30	14975.81	77164.11
3899	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.38	3720.58	-62257.12	4947.46	67204.57
3900	华泰保兴尊利债券A	56.83	429019.54	-63140.82	110071.30	173212.12
3901	嘉实新兴市场A1	35.33	278381.83	-63406.42	1688.47	65094.89
3902	中信建投3-5年政金债C	1.18	11027.00	-63451.68	790.97	64242.66
3903	西部利得沣享债券C	0.02	235.16	-63728.21	17.12	63745.33
3904	招商双债增强债券C	58.90	356242.25	-63877.63	32001.56	95879.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平

1331	长城稳健增利债券A	6.52	53276.78	-14490.86	15811.86	30302.72
1332	恒越嘉鑫债券C	3.42	27852.02	-4053.46	15762.80	19816.26
1333	泰康稳健增利债券A	11.80	79877.80	3007.19	15674.22	12667.02
1334	国泰利安中短债债券A	5.79	53161.13	-220.15	15557.31	15777.46
1335	天弘安益A	25.62	230419.99	-32665.44	15505.93	48171.37
1336	惠升中债1-5年政策性金融债A	15.72	151451.66	-204772.47	15370.19	220142.66
1337	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	7719.11	3048.92	15341.93	12293.01
1338	宏利聚利债券(LOF)	8.17	74733.54	-62050.27	15329.29	77379.56
1339	中银互利半年定期开放债券	13.75	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
1340	万家惠利债券C	1.72	15835.40	13749.76	15274.79	1525.02
1341	中融恒利纯债A	6.91	62682.99	-26382.07	15243.98	41626.05
1342	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.53	67873.67	5835.09	15240.37	9405.28
1343	安信目标收益债券A	15.43	105646.74	-67457.34	15191.64	82648.98
1344	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.50	4826.58	3826.58	15167.08	11340.50
1345	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.57	89998.23	-4425.81	15111.99	19537.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平

695	富国纯债A/B	17.56	156465.84	-32638.17	45738.67	78376.84
696	嘉实短债债券C	19.31	175761.19	-20078.32	58218.58	78296.89
697	海富通稳固收益债券A	51.67	376549.19	146902.81	224966.16	78063.35
698	万家鑫怡债券A	5.88	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
699	华安沣信债券A	10.39	92508.40	-38366.64	39294.55	77661.18
700	中银纯债债券D	51.41	417119.19	158537.47	235958.83	77421.36
701	银华岁丰定期开放债券发起式	22.49	218131.56	-77400.33	4.99	77405.32
702	宏利聚利债券(LOF)	8.17	74733.54	-62050.27	15329.29	77379.56
703	交银稳鑫短债债券D	9.28	81613.06	-62188.30	14975.81	77164.11
704	浦银安盛双债增强债券A	38.88	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
705	鹏华产业债债券	39.80	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08
706	汇添富双利债券A	85.20	372183.05	84118.21	160937.87	76819.66
707	中银臻享债券	5.17	48857.43	-76801.84	1.35	76803.19
708	交银丰润收益债券C	2.00	18927.24	-76617.90	29.75	76647.65
709	易方达稳悦120天滚动短债A	33.69	295495.27	-15300.21	61293.03	76593.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1683

812738.0600

74.47%

25.53%

2025-06-30

905

1121442.4500

98.75%

1.25%

2024-12-31

939

1037641.8100

98.76%

1.24%

2024-06-30

885

1342232.1400

99.10%

0.90%

2023-12-31

888

1045780.8400

98.82%

1.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1683	812738.0600	101857.27	74.47	34926.54	25.53
2025-06-30	905	1121442.4500	100218.36	98.75	1272.19	1.25
2024-12-31	939	1037641.8100	96224.27	98.76	1210.29	1.24
2024-06-30	885	1342232.1400	117720.18	99.10	1067.37	0.90
2023-12-31	888	1045780.8400	91769.61	98.82	1095.73	1.18

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