宏利聚利债券(LOF)(162215)_规模评级

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	10.20	9.03	12.44	8.23	9.72	0.28	0.28
季度净申购	11220.20	-32573.18	40191.90	-14269.69	90229.27	-5.26	-76.49
总份额	97434.57	86214.36	118787.54	78595.65	92865.34	2636.07	2641.33
季度总申购份额	49372.42	21558.59	43108.45	2173.33	90264.30	2.20	0.19
季度总赎回份额	38152.21	54131.77	2916.55	16443.02	35.03	7.46	76.68

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	平安中高等级公司债利差因子ETF	1095.19	103750.71	45420.00	59360.00	13940.00
2	中银丰和定期开放债券	486.94	4355057.58	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	436.41	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
4	博时可转债ETF	389.20	332088.67	274740.00	311280.00	36540.00
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	372.51	32363.65	25467.00	40316.00	14849.00
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	华夏鼎兴债券A	10.21	97953.13	-0.00	0.00	0.00
2157	建信中短债纯债债券C	10.21	96745.01	3650.37	294217.22	290566.86
2158	建信睿安一年定期开放债券发起	10.21	100201.20	49201.20	99201.20	50000.00
2159	融通通安债券	10.21	99669.14	-51.30	382.51	433.80
2160	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
2161	鑫元广利定期开放	10.21	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2162	博时信用债券C	10.20	34683.08	12145.04	17914.96	5769.92
2163	宏利聚利债券(LOF)	10.20	97434.57	11220.20	49372.42	38152.21
2164	华泰柏瑞益享债券	10.20	99235.45	86565.08	203930.73	117365.65
2165	嘉实30天持有期中短债债券C	10.20	95950.89	53179.71	81348.07	28168.35
2166	银河睿丰定开债券	10.20	95616.41	94616.23	94616.24	0.01
2167	中金金誉债券	10.20	99958.98	57626.60	199786.28	142159.69
2168	方正富邦添利纯债A	10.19	100413.77	413.78	1689.99	1276.21
2169	鑫元裕利	10.19	99689.12	-0.06	0.02	0.08
2170	鑫元增利定期开放	10.19	97021.95	-	-	0.00

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.94	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	436.41	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	337.93	3194374.37	2.96	33.20	30.25
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	264.37	2421218.09	1970741.88	2813839.89	843098.01
5	华夏彭博政金债1-5年A	254.84	2403672.44	1849102.72	3188224.81	1339122.09
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	西部利得双兴一年定开债券发起	10.35	97739.77	76739.77	96739.77	20000.00
2088	鹏华双债增利债券A	12.80	97725.26	15330.97	17265.79	1934.82
2089	银河君辉3个月定开债券	10.34	97713.38	-	-	0.00
2090	国投瑞银顺泓债券	10.28	97672.23	-0.10	0.95	1.06
2091	中银证券中高等级债券A	9.98	97669.20	-138.82	17.09	155.91
2092	海富通瑞合纯债	10.23	97516.38	22.79	39.96	17.17
2093	信澳汇享三个月定开债券A	10.25	97498.58	72493.60	72496.94	3.34
2094	宏利聚利债券(LOF)	10.20	97434.57	11220.20	49372.42	38152.21
2095	兴银中短债A	11.99	97409.41	-9737.17	512725.95	522463.12
2096	兴银汇悦定开债	10.30	97404.05	-	96404.03	-
2097	博时富通一年定开债发起式	10.47	97400.63	-	-	-
2098	人保福欣3个月定开债券A	10.22	97309.73	91293.19	194609.13	103315.93
2099	国联金如意3个月滚动持有债券A	11.12	97225.09	-20028.18	78151.85	98180.02
2100	财通纯债债券A	10.05	97221.62	-	-	352.88
2101	天弘华享三个月定开	10.18	97067.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	264.37	2421218.09	1970741.88	2813839.89	843098.01
2	华夏彭博政金债1-5年A	254.84	2403672.44	1849102.72	3188224.81	1339122.09
3	天弘优选债券	207.42	1909029.97	1763326.23	2934636.14	1171309.91
4	华夏稳享增利6个月债券A	165.62	1453730.58	1362220.36	1677322.27	315101.91
5	工银1-3年国开债指数A	135.80	1306480.12	1206166.10	1289875.06	83708.96
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平

1404	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.29	11544.48	11360.58	22185.67	10825.09
1405	中银恒悦180天持有期债券A	3.74	33882.44	11359.03	23741.03	12382.00
1406	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.21	11342.57	11342.51	11342.51	0.00
1407	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.26	11682.06	11338.43	21660.26	10321.83
1408	嘉实多元债券A	14.95	114936.24	11307.15	44793.59	33486.44
1409	中邮定期开放债券A	4.81	42244.30	11276.71	25337.90	14061.19
1410	兴业180天持有期债券A	1.26	11496.18	11244.36	17090.63	5846.26
1411	宏利聚利债券(LOF)	10.20	97434.57	11220.20	49372.42	38152.21
1412	国投瑞银双债债券A	8.12	62908.34	11177.55	38430.32	27252.78
1413	广发聚财信用债券B	1.86	15348.65	11131.93	12171.92	1039.99
1414	长城锦利三个月定开债券A	45.02	426294.29	11083.42	96292.73	85209.31
1415	景顺长城稳定收益债券A	2.39	20903.87	11066.75	11121.54	54.79
1416	平安利率债C	1.25	11058.33	11053.10	24195.28	13142.19
1417	汇安永利30天持有期短债C	1.39	13020.74	11003.70	56489.14	45485.45
1418	泓德裕和纯债债券A	6.21	54636.03	10966.54	51540.45	40573.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	130.89	1063097.20	854916.37	6002809.23	5147892.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	114.36	859294.04	581139.74	5077125.04	4495985.31
3	建信短债债券C	107.78	944933.79	-113146.62	4127056.18	4240202.80
4	广发双债添利债券E	38.51	313752.66	217563.38	3965395.65	3747832.27
5	工银尊益中短债债券C	96.89	828370.37	692299.84	3729185.17	3036885.33
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.04	49529.66	-19.69	49530.10	49549.80
1607	大成景泰纯债债券A	5.74	51719.50	32811.63	49513.80	16702.17
1608	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.29	956416.07	49470.56	49470.57	0.01
1609	鹏华稳利短债A	32.49	279053.61	-200020.21	49432.76	249452.97
1610	中海合嘉增强收益债券A	4.89	40526.44	36272.60	49428.15	13155.55
1611	达诚腾益债券C	4.37	39964.50	-8411.23	49426.27	57837.50
1612	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.58	150416.49	-	49412.00	-
1613	宏利聚利债券(LOF)	10.20	97434.57	11220.20	49372.42	38152.21
1614	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.21	12015.13	7721.48	49158.62	41437.14
1615	财通汇利债券	10.17	98920.67	-563.07	49118.38	49681.45
1616	万家鑫丰纯债E	1.60	14842.26	14837.60	49076.17	34238.57
1617	国泰合融纯债债券C	3.13	28472.45	19088.28	49021.01	29932.72
1618	平安元悦60天滚动持有短债A	1.94	17896.66	11544.77	48984.87	37440.10
1619	富国投资级信用债C	1.19	11179.58	-13.58	48824.78	48838.36
1620	融通通跃一年定开债券发起式	5.17	49783.97	-151229.00	48770.90	199999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	130.89	1063097.20	854916.37	6002809.23	5147892.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	114.36	859294.04	581139.74	5077125.04	4495985.31
3	建信短债债券C	107.78	944933.79	-113146.62	4127056.18	4240202.80
4	广发双债添利债券E	38.51	313752.66	217563.38	3965395.65	3747832.27
5	嘉实汇鑫中短债债券A	148.79	1357354.05	-315098.35	3309590.13	3624688.48
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平

1592	泓德裕祥债券A	1.35	11036.20	-38742.85	14.51	38757.35
1593	蜂巢添鑫纯债C	0.77	7207.32	7205.68	45904.27	38698.59
1594	华商收益增强债券A	2.61	17929.50	2641.95	41271.10	38629.15
1595	平安季开鑫定开债A	21.43	167337.84	-34178.16	4148.24	38326.40
1596	永赢安悦60天持有期中短债债券A	8.68	80117.65	-25213.94	13065.14	38279.09
1597	申万菱信安泰丰利债券A	11.47	94135.58	-26448.27	11805.43	38253.70
1598	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.64	50587.41	15088.48	53318.88	38230.39
1599	宏利聚利债券(LOF)	10.20	97434.57	11220.20	49372.42	38152.21
1600	长信稳兴三个月定开债券A	7.84	75391.78	55397.27	93508.60	38111.33
1601	嘉实稳宏债券C	1.94	14461.26	-2313.57	35709.14	38022.71
1602	南方纯元A	3.52	32177.48	-37728.58	268.03	37996.61
1603	中银中债3-5年期农发行债券指数	33.83	305123.18	198731.28	236690.82	37959.54
1604	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	6.62	60158.41	-4192.13	33620.38	37812.52
1605	嘉实债券	27.53	226679.88	174172.11	211941.99	37769.88
1606	华安鼎丰债券发起式C	1.52	12924.95	-3416.35	34239.87	37656.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

939

1037641.8100

98.76%

1.24%

2024-06-30

885

1342232.1400

99.10%

0.90%

2023-12-31

888

1045780.8400

98.82%

1.18%

2023-06-30

893

29578.1300

57.63%

42.37%

2022-12-31

935

46398.1000

72.11%

27.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	939	1037641.8100	96224.27	98.76	1210.29	1.24
2024-06-30	885	1342232.1400	117720.18	99.10	1067.37	0.90
2023-12-31	888	1045780.8400	91769.61	98.82	1095.73	1.18
2023-06-30	893	29578.1300	1522.14	57.63	1119.19	42.37
2022-12-31	935	46398.1000	3128.15	72.11	1210.07	27.89

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