宏利聚利债券(LOF)(162215)_规模评级

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.58	8.15	14.92	20.12	11.07	10.23	10.63
季度净申购	13118.85	-62050.27	-47628.01	82921.28	7690.03	-3634.05	11220.20
总份额	87852.39	74733.54	136783.82	184411.82	101490.54	93800.51	97434.57
季度总申购份额	32318.00	15329.29	54837.21	213181.94	35502.68	43686.72	49372.42
季度总赎回份额	19199.15	77379.56	102465.22	130260.65	27812.65	47320.77	38152.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平

2097	长信稳航30天持有中短债债券A	9.64	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
2098	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.61	88074.16	-	-	-
2099	金鹰添祥中短债A	9.61	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2100	招商安泰债券A	9.61	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
2101	浙商丰顺纯债债券	9.61	87784.85	0.01	0.01	0.01
2102	中银招利债券A	9.61	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
2103	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120192.44	32.54	343.16	310.61
2104	宏利聚利债券(LOF)	9.58	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2105	南方骏元中短期利率债债券	9.57	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
2106	华宝可转债债券C	9.55	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2107	金信民兴债券A	9.52	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2108	中银宁享债券	9.52	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2109	汇添富纯债(LOF)	9.50	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
2110	国富强化收益债券A	9.47	87083.58	58402.42	70170.81	11768.40
2111	南方金利定开债券A	9.46	92082.04	-	321.26	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平

2043	中银宁享债券	9.52	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2044	国投瑞银顺昌纯债债券	10.30	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2045	建信睿怡纯债A	10.58	88189.70	3.21	33.90	30.70
2046	华宝宝裕债券A	9.71	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
2047	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.61	88074.16	-	-	-
2048	汇添富增强收益债券A	10.43	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
2049	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
2050	宏利聚利债券(LOF)	9.58	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2051	浙商丰顺纯债债券	9.61	87784.85	0.01	0.01	0.01
2052	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2053	鹏华可转债债券A	16.40	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2054	长信稳航30天持有中短债债券A	9.64	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
2055	民生加银增强收益债券A	16.42	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
2056	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.98	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2057	汇添富6月红定期开放债券A	8.95	87129.09	569.75	601.78	32.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平

1063	南方定元中短债A	4.37	37821.95	13425.94	18520.87	5094.93
1064	中银证券安弘债券C	10.59	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1065	中泰稳固30天持有中短债C	3.09	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
1066	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	13298.20	39970.93	26672.73
1067	西部利得稳健双利债券A	3.04	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
1068	易方达富惠纯债债券C	5.74	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
1069	中银双利债券B	5.72	36916.08	13162.62	67779.76	54617.14
1070	宏利聚利债券(LOF)	9.58	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1071	天弘同利债券(LOF)E	7.85	68327.81	13073.36	75717.88	62644.53
1072	西部利得聚泰18个月定开债A	8.47	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20
1073	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
1074	东方红稳添利纯债A	3.13	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
1075	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
1076	平安元泓30天滚动持有短债C	3.83	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
1077	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	12886.25	13058.65	172.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	诺德短债债券A	12.29	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1323	鹏华稳福中短债债券A	5.81	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
1324	博时稳定价值债券A	6.29	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
1325	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1326	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1327	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1328	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
1329	宏利聚利债券(LOF)	9.58	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1330	长城积极增利债券A	0.73	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
1331	金鹰添瑞中短债A	14.62	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1332	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.44	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1333	财通资管睿安债券A	4.71	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
1334	建信渤泰债券A	5.70	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
1335	兴业90天滚动持有中短债A	28.15	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1336	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	嘉实债券	12.16	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1500	光大保德信超短债债券A	3.72	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
1501	建信渤泰债券C	3.35	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30
1502	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1503	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
1504	长江乐鑫定开债	11.02	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1505	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.06	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1506	宏利聚利债券(LOF)	9.58	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1507	天弘合益A	14.45	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
1508	永赢汇利六个月定开债	40.54	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
1509	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1510	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.47	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1511	易方达恒安定开债券发起式	15.96	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1512	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1513	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.24	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1311

670117.4200

92.15%

7.85%

2025-12-31

1683

812738.0600

74.47%

25.53%

2025-06-30

905

1121442.4500

98.75%

1.25%

2024-12-31

939

1037641.8100

98.76%

1.24%

2024-06-30

885

1342232.1400

99.10%

0.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1311	670117.4200	80953.60	92.15	6898.80	7.85
2025-12-31	1683	812738.0600	101857.27	74.47	34926.54	25.53
2025-06-30	905	1121442.4500	100218.36	98.75	1272.19	1.25
2024-12-31	939	1037641.8100	96224.27	98.76	1210.29	1.24
2024-06-30	885	1342232.1400	117720.18	99.10	1067.37	0.90

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