诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)_资产配置

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)163208LION OIL AND GAS ENGRAY INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9193.31	100.00%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：9193.31万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中海油服	02883 HK	33.40	210.87	0.68%
金风科技	02208 HK	12.04	145.83	0.47%
中国海洋石油	00883 HK	5.09	97.94	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.33	10.65%
能源	0.12	3.74%
信息技术	0.08	2.59%
工业	0.01	0.47%

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	01193 HK	24.79	449.03	2.09%
昆仑能源	00135 HK	45.00	285.95	1.33%
中海油服	02883 HK	28.60	174.42	0.81%
龙源电力	00916 HK	13.10	99.39	0.46%
中国石油化工股份	00386 HK	23.80	88.00	0.41%
福莱特玻璃	06865 HK	8.30	86.08	0.40%
中国燃气	00384 HK	6.32	43.97	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.09	4.10%
能源	0.03	1.22%
信息技术	0.01	0.40%

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