| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 0.30元 | 2024-08-02 | 2.90% |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 0.30元 | 2024-04-10 | 2.59% |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 0.30元 | 2023-12-21 | 2.86% |
| 2022-11-23 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 0.39元 | 2022-11-22 | 3.43% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 南方全天候策略A | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方全天候策略C | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方合顺多资产A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方合顺多资产C | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标日期2035(FOF)A | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标日期2035(FOF)C | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方原油C | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富元稳健养老A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富元稳健养老C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标日期2030(FOF)A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老2040A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老2045A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富元稳健养老Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老2045Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标日期2035(FOF)Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老2040Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方原油(LOF-QDII) | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 3.82 | 9.41 | 18.78 | 27.72 | 29.68 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 3.77 | 9.16 | 18.48 | 27.22 | 29.29 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.28 | 8.62 | 18.87 | 26.85 | 35.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.10 | 8.87 | 19.16 | 28.73 | 35.25 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.04 | 8.83 | 19.16 | 28.53 | 35.19 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 146 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0.56 | -2.82 | 0.72 | -0.17 | 0.53 |
| 147 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 0.56 | -2.72 | -0.63 | -0.09 | -0.09 |
| 148 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.56 | -3.99 | -4.23 | 1.31 | - |
| 149 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 0.55 | -2.72 | 3.94 | 9.59 | 7.83 |
| 150 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 0.55 | -2.89 | 0.72 | -0.70 | 0.92 |
| 151 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 0.55 | -2.93 | 0.62 | -0.90 | 0.79 |
| 152 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 0.54 | -2.76 | 3.83 | 9.38 | 7.69 |
| 153 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.54 | -5.62 | -7.51 | -11.42 | -6.77 |
| 154 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | 0.54 | -2.85 | 0.16 | -0.74 | -0.86 |
| 155 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.54 | -2.83 | 0.25 | -0.56 | -0.74 |
| 156 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 0.53 | -1.70 | 3.32 | 4.02 | 2.64 |
| 157 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 0.53 | -2.56 | 0.73 | 1.65 | 0.48 |
| 158 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 0.53 | -2.93 | -0.58 | 0.28 | -1.54 |
| 159 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 0.52 | 0.33 | -0.58 | 0.33 | 0.15 |
| 160 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.52 | 0.26 | 0.63 | 1.07 | 0.85 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.22 | 11.42 | 16.75 | 22.98 | 26.83 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 2.25 | 10.97 | 14.86 | 19.69 | 23.26 |
| 3 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 2.02 | 10.77 | -5.08 | -4.36 | -3.08 |
| 4 | 天弘标普500A | 1.11 | 10.71 | -5.72 | -5.16 | -3.91 |
| 5 | 天弘标普500C | 1.11 | 10.69 | -5.77 | -5.27 | -3.98 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 811 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 0.10 | -4.17 | -0.25 | -0.94 | -0.85 |
| 812 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 0.22 | -4.18 | -1.33 | -2.96 | -2.02 |
| 813 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | 0.09 | -4.19 | -0.39 | -1.20 | -1.02 |
| 814 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 0.02 | -4.29 | 1.17 | -0.48 | 0.10 |
| 815 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 0.02 | -4.33 | 1.06 | -0.68 | -0.03 |
| 816 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.04 | -4.43 | 0.26 | 0.69 | 1.12 |
| 817 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 0.03 | -4.46 | 0.15 | 0.49 | 0.98 |
| 818 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.54 | -5.62 | -7.51 | -11.42 | -6.77 |
| 819 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -0.20 | -6.20 | -3.04 | -5.80 | -3.02 |
| 820 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.38 | -6.99 | -2.13 | -6.33 | -2.12 |
| 821 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -0.38 | -7.02 | -2.23 | -6.53 | -2.26 |
| 822 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.33 | -7.21 | -0.05 | -9.52 | 0.03 |
| 823 | 浙商汇金卓越优选3个月 | -1.19 | -8.58 | -14.01 | -18.65 | -4.56 |
| 824 | 南方原油(LOF-QDII) | 0.25 | -9.34 | -12.95 | -10.21 | -11.95 |
| 825 | 南方原油C | 0.24 | -9.42 | -13.09 | -10.43 | -12.11 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.10 | 8.87 | 19.16 | 28.73 | 35.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.04 | 8.83 | 19.16 | 28.53 | 35.19 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.28 | 8.62 | 18.87 | 26.85 | 35.00 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 814 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.73 | -2.81 | -5.06 | -2.57 | -1.00 |
| 815 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 2.02 | 10.77 | -5.08 | -4.36 | -3.08 |
| 816 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 1.72 | -2.85 | -5.18 | -2.80 | -1.16 |
| 817 | 天弘标普500A | 1.11 | 10.71 | -5.72 | -5.16 | -3.91 |
| 818 | 天弘标普500C | 1.11 | 10.69 | -5.77 | -5.27 | -3.98 |
| 819 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -1.36 | -5.94 | -0.04 | -1.75 |
| 820 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | -0.26 | -1.34 | -7.23 | -3.23 | -11.96 |
| 821 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.54 | -5.62 | -7.51 | -11.42 | -6.77 |
| 822 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.34 | 6.98 | -8.22 | -5.66 | -6.09 |
| 823 | 南方原油(LOF-QDII) | 0.25 | -9.34 | -12.95 | -10.21 | -11.95 |
| 824 | 南方原油C | 0.24 | -9.42 | -13.09 | -10.43 | -12.11 |
| 825 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.20 | -10.82 | -13.33 | -10.85 | -12.54 |
| 826 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.20 | -10.84 | -13.39 | -10.98 | -12.62 |
| 827 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.20 | -10.98 | -13.73 | -12.12 | -12.68 |
| 828 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.21 | -10.97 | -13.78 | -12.26 | -12.79 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.10 | 8.87 | 19.16 | 28.73 | 35.25 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.04 | 8.83 | 19.16 | 28.53 | 35.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 3.82 | 9.41 | 18.78 | 27.72 | 29.68 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 3.77 | 9.16 | 18.48 | 27.22 | 29.29 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.28 | 8.62 | 18.87 | 26.85 | 35.00 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 822 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 815 | 中加安瑞平衡养老三年 | -1.04 | -3.15 | -4.31 | -7.36 | -5.11 |
| 816 | 平安养老2045 | -1.88 | -1.22 | -2.78 | -7.45 | -8.87 |
| 817 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.33 | -7.21 | -0.05 | -9.52 | 0.03 |
| 818 | 南方原油(LOF-QDII) | 0.25 | -9.34 | -12.95 | -10.21 | -11.95 |
| 819 | 南方原油C | 0.24 | -9.42 | -13.09 | -10.43 | -12.11 |
| 820 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.20 | -10.82 | -13.33 | -10.85 | -12.54 |
| 821 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.20 | -10.84 | -13.39 | -10.98 | -12.62 |
| 822 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.54 | -5.62 | -7.51 | -11.42 | -6.77 |
| 823 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.20 | -10.98 | -13.73 | -12.12 | -12.68 |
| 824 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 1.65 | 7.32 | -3.15 | -12.25 | -4.77 |
| 825 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.21 | -10.97 | -13.78 | -12.26 | -12.79 |
| 826 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.71 | -9.98 | -13.90 | -12.29 | -13.20 |
| 827 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 1.66 | 7.28 | -3.23 | -12.42 | -4.90 |
| 828 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 2.87 | 3.07 | -3.88 | -17.29 | 1.33 |
| 829 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 2.86 | 3.04 | -3.97 | -17.46 | 1.19 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.10 | 8.87 | 19.16 | 28.73 | 35.25 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.04 | 8.83 | 19.16 | 28.53 | 35.19 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.28 | 8.62 | 18.87 | 26.85 | 35.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.73 | 8.67 | 18.24 | 26.17 | 34.29 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 3.82 | 9.41 | 18.78 | 27.72 | 29.68 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 811 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 1.66 | 7.28 | -3.23 | -12.42 | -4.90 |
| 812 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.96 | -3.93 | -1.97 | -5.73 | -5.09 |
| 813 | 中加安瑞平衡养老三年 | -1.04 | -3.15 | -4.31 | -7.36 | -5.11 |
| 814 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.96 | -3.96 | -2.06 | -5.91 | -5.21 |
| 815 | 中银养老目标日期2040 | 0.42 | -0.17 | -3.46 | -5.18 | -5.32 |
| 816 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.34 | 6.98 | -8.22 | -5.66 | -6.09 |
| 817 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
| 818 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.54 | -5.62 | -7.51 | -11.42 | -6.77 |
| 819 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -0.04 | -1.02 | -4.66 | -1.72 | -7.67 |
| 820 | 平安养老2045 | -1.88 | -1.22 | -2.78 | -7.45 | -8.87 |
| 821 | 南方原油(LOF-QDII) | 0.25 | -9.34 | -12.95 | -10.21 | -11.95 |
| 822 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | -0.26 | -1.34 | -7.23 | -3.23 | -11.96 |
| 823 | 南方原油C | 0.24 | -9.42 | -13.09 | -10.43 | -12.11 |
| 824 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.20 | -10.82 | -13.33 | -10.85 | -12.54 |
| 825 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.20 | -10.84 | -13.39 | -10.98 | -12.62 |