| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 0.30元 | 2024-04-10 | 2.59% |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 0.30元 | 2023-12-21 | 2.86% |
| 2022-11-23 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 0.39元 | 2022-11-22 | 3.43% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 1 | 1年8个月 | 0.18元 | 1.78% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0 | 12年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.46 | 12.11 | 21.69 | 7.56 | 13.80 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.46 | 12.07 | 21.56 | 7.36 | 13.65 |
| 3 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 2.39 | 4.14 | 4.01 | 15.36 | 10.45 |
| 4 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 2.13 | 4.93 | 18.13 | 0.82 | 9.52 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 1.90 | 2.00 | 2.37 | 12.36 | 5.59 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 448 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.18 | 1.57 | 3.88 | 0.70 | 1.93 |
| 449 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | -0.18 | 1.98 | 6.48 | 1.56 | 3.48 |
| 450 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -0.18 | -0.82 | 10.40 | 9.94 | 10.08 |
| 451 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -0.18 | 1.47 | 3.70 | 1.18 | 1.80 |
| 452 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -0.18 | 0.64 | 4.82 | 0.64 | 2.61 |