| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.09 | 8.38 | 4.19 | 2.85 | 4.09 | 3.75 | 4.46 |
| 季度净申购 | -38293.66 | 30314.07 | 9755.23 | -9002.83 | 2433.17 | -5127.88 | 8341.17 |
| 总份额 | 22387.50 | 60681.16 | 30367.09 | 20611.86 | 29614.69 | 27181.52 | 32309.40 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 101296.93 | 18276.41 | 7941.53 | 30554.12 | 20685.98 | 16097.08 |
| 季度总赎回份额 | 38293.66 | 70982.86 | 8521.17 | 16944.37 | 28120.95 | 25813.86 | 7755.90 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 98 | 工银印度基金美元 | 3.21 | 165623.53 | -10860.80 | 11818.45 | 22679.25 |
| 99 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.11 | 27599.72 | -3979.07 | 160.81 | 4139.89 |
| 100 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.09 | 22387.50 | - | - | 38293.66 |
| 101 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 3.05 | 26197.52 | -1276.64 | 879.29 | 2155.93 |
| 102 | 中信证券财富优选A | 3.00 | 23657.01 | -3213.15 | 8.44 | 3221.60 |