| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.55 | 3.78 | 2.57 | 3.69 | 3.38 | 4.02 | 2.98 |
| 季度净申购 | 30314.07 | 9755.23 | -9002.83 | 2433.17 | -5127.88 | 8341.17 | -1419.91 |
| 总份额 | 60681.16 | 30367.09 | 20611.86 | 29614.69 | 27181.52 | 32309.40 | 23968.22 |
| 季度总申购份额 | 101296.93 | 18276.41 | 7941.53 | 30554.12 | 20685.98 | 16097.08 | 2532.02 |
| 季度总赎回份额 | 70982.86 | 8521.17 | 16944.37 | 28120.95 | 25813.86 | 7755.90 | 3951.93 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.25 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.95 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.82 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.19 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.10 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 35 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 8.27 | 55634.44 | 17322.75 | 20651.41 | 3328.65 |
| 36 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 7.88 | 113011.93 | -41023.66 | 32949.03 | 73972.68 |
| 37 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 7.55 | 60681.16 | 30314.07 | 101296.93 | 70982.86 |
| 38 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 7.51 | 46925.41 | -6389.78 | 70.65 | 6460.42 |
| 39 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.48 | 63381.89 | -2768.74 | 2760.07 | 5528.81 |