诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)_规模评级

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)163208LION OIL AND GAS ENGRAY INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.56	2.71	2.51	2.74	2.90	3.36	3.76
季度净申购	-1419.91	1841.73	-2151.81	-1549.85	-4270.95	-3783.32	349.81
总份额	23968.22	25388.13	23546.40	25698.22	27248.07	31519.02	35302.34
季度总申购份额	2532.02	11863.49	2735.11	4304.48	6967.44	5687.31	9959.64
季度总赎回份额	3951.93	10021.76	4886.92	5854.33	11238.39	9470.63	9609.83

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	交银安享稳健养老一年A	46.32	390303.74	-40685.17	146.76	40831.92
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	40.76	416862.91	-19063.86	166.21	19230.07
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	34.70	402222.11	-	-	0.00
4	工银印度基金人民币	28.04	183609.15	6815.30	12745.50	5930.20
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	25.35	303352.96	-14388.33	53.68	14442.01
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	2.73	33092.83	-1793.30	14.49	1807.79
116	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	2.70	24064.83	-3337.35	21.35	3358.71
117	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	2.66	30038.96	-	0.04	-
118	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	2.65	22478.47	-1387.29	305.33	1692.62
119	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	2.62	23924.39	-465.18	40.54	505.72
120	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	2.62	27424.49	-1588.10	5.14	1593.23
121	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	2.62	26364.07	-2219.17	13.34	2232.51
122	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.56	23968.22	-1419.91	2532.02	3951.93
123	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.55	35318.97	-1717.08	14.28	1731.35
124	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	2.53	23368.86	-1350.40	16.00	1366.40
125	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	2.53	33803.33	-2090.39	49.93	2140.32
126	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	2.52	26440.79	-2056.42	2.41	2058.82
127	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	2.52	26374.92	-	1.77	-
128	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	2.51	16544.22	-	387.77	-
129	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	2.49	27225.87	-2672.62	0.86	2673.48

截止日期：2024-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	40.76	416862.91	-19063.86	166.21	19230.07
2	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	34.70	402222.11	-	-	0.00
3	交银安享稳健养老一年A	46.32	390303.74	-40685.17	146.76	40831.92
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	25.35	303352.96	-14388.33	53.68	14442.01
5	中欧睿智精选一年混合(FOF)	16.79	217070.54	-9464.89	234.49	9699.38
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.36	25131.31	-	506.04	-
135	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.32	24861.15	-	11.30	-
136	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	2.36	24825.45	-354.05	1283.62	1637.66
137	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.35	24766.49	-	0.34	-
138	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	2.48	24671.24	-2460.45	1.31	2461.76
139	工银养老2055	2.11	24380.70	-	107.13	-
140	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	2.70	24064.83	-3337.35	21.35	3358.71
141	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.56	23968.22	-1419.91	2532.02	3951.93
142	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	2.62	23924.39	-465.18	40.54	505.72
143	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	2.18	23914.85	-1130.99	4.17	1135.16
144	华安养老2040三年A	2.00	23483.45	-533.22	3.78	537.00
145	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.87	23397.03	-	78.97	-
146	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	2.53	23368.86	-1350.40	16.00	1366.40
147	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.94	23344.39	-1618.65	50.84	1669.49
148	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	2.32	23211.36	-	7.31	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	11.46	111777.25	109557.91	110419.43	861.52
2	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	10.46	100352.64	97575.77	97699.30	123.52
3	宏利全能混合(FOF)C	6.70	54688.30	54413.90	69320.26	14906.36
4	天弘标普500C	14.54	78712.02	37171.34	65171.07	27999.73
5	天弘标普500A	12.79	68259.75	29098.21	39460.35	10362.14
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平

462	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.63	6221.95	-1330.16	0.01	1330.17
463	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	2.53	23368.86	-1350.40	16.00	1366.40
464	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.80	8355.31	-1352.92	0.26	1353.18
465	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.06	13623.76	-1357.88	5.60	1363.48
466	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	2.65	22478.47	-1387.29	305.33	1692.62
467	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.58	16674.11	-1389.89	0.00	1389.89
468	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.55	16274.73	-1409.08	1.36	1410.43
469	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.56	23968.22	-1419.91	2532.02	3951.93
470	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.19	12364.09	-1435.81	2.11	1437.92
471	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	1.70	18085.82	-1452.05	1.46	1453.51
472	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	2.15	22691.68	-1465.48	18.02	1483.51
473	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	1.76	17244.07	-1515.34	0.21	1515.55
474	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	3.61	38575.17	-1520.03	33.00	1553.03
475	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.81	16787.59	-1539.89	2.40	1542.29
476	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.86	21394.73	-1551.64	4.46	1556.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	11.46	111777.25	109557.91	110419.43	861.52
2	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	10.46	100352.64	97575.77	97699.30	123.52
3	宏利全能混合(FOF)C	6.70	54688.30	54413.90	69320.26	14906.36
4	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	22.92	204311.52	-238927.78	65445.18	304372.96
5	天弘标普500C	14.54	78712.02	37171.34	65171.07	27999.73
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平

38	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.07	14696.74	1309.10	4116.00	2806.90
39	景顺养老2035混合FOF	2.00	21963.12	-	3310.85	-
40	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	0.41	3609.77	1440.88	3249.32	1808.44
41	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.84	19880.20	-	3163.81	-
42	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.07	9412.88	2909.80	3157.76	247.96
43	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.40	4244.67	2127.85	2917.71	789.86
44	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
45	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.56	23968.22	-1419.91	2532.02	3951.93
46	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	8.08	82521.56	2488.00	2491.87	3.87
47	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.81	7904.75	1654.39	2459.67	805.28
48	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47
49	平安养老2045	0.38	4547.05	-	2239.03	-
50	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.81	34325.90	-2019.40	1897.04	3916.44
51	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.81	34325.90	-2019.40	1897.04	3916.44
52	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.83	34325.90	-2019.40	1897.04	3916.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	22.92	204311.52	-238927.78	65445.18	304372.96
2	交银安享稳健养老一年A	46.32	390303.74	-40685.17	146.76	40831.92
3	天弘标普500C	14.54	78712.02	37171.34	65171.07	27999.73
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.20	147862.53	15698.37	41117.27	25418.90
5	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.20	147862.53	15698.37	41117.27	25418.90
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	2.84	26294.70	-4159.62	237.79	4397.40
73	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.12	1067.74	-4142.71	1.61	4144.32
74	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.42	42540.36	-4080.36	1.50	4081.85
75	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	11.04	70225.90	-3591.74	459.70	4051.44
76	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.39	3832.69	-4044.04	6.14	4050.18
77	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.48	45403.54	-4013.74	3.94	4017.68
78	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.78	7610.50	-3940.85	37.59	3978.43
79	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.56	23968.22	-1419.91	2532.02	3951.93
80	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.81	34325.90	-2019.40	1897.04	3916.44
81	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.81	34325.90	-2019.40	1897.04	3916.44
82	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.83	34325.90	-2019.40	1897.04	3916.44
83	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	5.77	65925.61	-3881.00	14.83	3895.84
84	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.64	45927.42	-3879.16	3.97	3883.13
85	华安稳健养老一年A	5.35	47829.02	-3818.79	11.50	3830.29
86	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.03	10039.41	-3819.79	1.68	3821.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

39651

6402.9000

1.54%

98.46%

2023-12-31

43553

5900.4500

0.06%

99.94%

2023-06-30

52461

6008.0900

0.03%

99.97%

2022-12-31

59860

5839.0500

0.07%

99.93%

2022-06-30

58565

6424.8500

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	39651	6402.9000	390.51	1.54	24997.62	98.46
2023-12-31	43553	5900.4500	16.11	0.06	25682.11	99.94
2023-06-30	52461	6008.0900	11.02	0.03	31508.00	99.97
2022-12-31	59860	5839.0500	25.67	0.07	34926.86	99.93
2022-06-30	58565	6424.8500	4.40	0.01	37622.71	99.99

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