| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.43 | 2.33 | 3.35 | 3.07 | 3.65 | 2.71 | 2.87 | ||
| 季度净申购 | 9755.23 | -9002.83 | 2433.17 | -5127.88 | 8341.17 | -1419.91 | 1841.73 | ||
| 总份额 | 30367.09 | 20611.86 | 29614.69 | 27181.52 | 32309.40 | 23968.22 | 25388.13 | ||
| 季度总申购份额 | 18276.41 | 7941.53 | 30554.12 | 20685.98 | 16097.08 | 2532.02 | 11863.49 | ||
| 季度总赎回份额 | 8521.17 | 16944.37 | 28120.95 | 25813.86 | 7755.90 | 3951.93 | 10021.76 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 93 | 工银养老2035Y | 3.55 | 20326.76 | 2115.55 | 2320.04 | 204.49 |
| 94 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 3.51 | 24017.43 | -1103.86 | 389.81 | 1493.67 |
| 95 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.43 | 30367.09 | 9755.23 | 18276.41 | 8521.17 |
| 96 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 3.42 | 22472.15 | - | 5089.76 | - |
| 97 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 3.39 | 29168.24 | -1415.89 | 611.13 | 2027.03 |