| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.33 | 9.03 | 4.52 | 3.07 | 4.41 | 4.04 | 4.81 |
| 季度净申购 | -38293.66 | 30314.07 | 9755.23 | -9002.83 | 2433.17 | -5127.88 | 8341.17 |
| 总份额 | 22387.50 | 60681.16 | 30367.09 | 20611.86 | 29614.69 | 27181.52 | 32309.40 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 101296.93 | 18276.41 | 7941.53 | 30554.12 | 20685.98 | 16097.08 |
| 季度总赎回份额 | 38293.66 | 70982.86 | 8521.17 | 16944.37 | 28120.95 | 25813.86 | 7755.90 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.23 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 88 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.35 | 27766.85 | 21910.35 | 22813.59 | 903.25 |
| 89 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 3.34 | 32251.46 | - | - | 12494.32 |
| 90 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.33 | 22387.50 | -7979.60 | 101296.93 | 109276.52 |
| 91 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.26 | 23013.30 | - | 1202.60 | - |
| 92 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.20 | 31311.20 | -5014.16 | 7.67 | 5021.83 |