我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
537.77 |
4112.97 |
1494.52 |
1768.51 |
37.27 |
| 本期利润(万元) |
2712.95 |
17.46 |
2771.70 |
-721.60 |
-2185.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
249.58 |
0.00 |
558.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26402.61 |
25947.80 |
30363.20 |
32077.64 |
34440.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.01 |
1.11 |
1.02 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2036.10 |
2098.20 |
7242.34 |
8279.76 |
2308.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
24304.23 |
29952.76 |
32882.83 |
32798.58 |
23900.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
1246.08 |
1529.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.24 |
39.89 |
44.95 |
53.67 |
32.99 |
| 应付托管费(万元) |
7.99 |
9.31 |
10.49 |
12.52 |
7.70 |
| 资产总计(万元) |
26521.57 |
33062.52 |
40657.55 |
42968.65 |
26241.62 |
| 负债合计(万元) |
573.77 |
984.88 |
4375.39 |
8265.15 |
708.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
25947.80 |
32077.64 |
36282.16 |
34703.50 |
25533.29 |
| 未分配利润(万元) |
249.58 |
558.62 |
1329.63 |
-2923.62 |
-11457.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.46 |
28.76 |
34.70 |
7.41 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
4514.55 |
1939.36 |
8596.20 |
6102.97 |
21613.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4106.45 |
-2495.80 |
3525.64 |
923.54 |
2688.79 |
| 其它收入(万元) |
46.09 |
23.69 |
137.79 |
83.18 |
144.85 |
| 收入合计(万元) |
633.22 |
-395.18 |
12480.63 |
7277.27 |
24342.37 |
| 管理人报酬(万元) |
482.83 |
257.92 |
512.73 |
248.42 |
680.27 |
| 托管费(万元) |
112.66 |
60.18 |
119.64 |
57.96 |
158.73 |
| 其它费用(万元) |
18.10 |
8.99 |
19.28 |
10.13 |
28.43 |
| 费用合计(万元) |
615.76 |
326.43 |
691.83 |
340.13 |
993.98 |
| 利润总额(万元) |
17.46 |
-721.60 |
11788.80 |
6937.14 |
23348.39 |
| 净利润(万元) |
17.46 |
-721.60 |
11788.80 |
6937.14 |
23348.39 |
