诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)_最新动态

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)163208LION OIL AND GAS ENGRAY INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.4890 0.0010(0.07%)

累计净值：1.6180

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：基金型

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐晨

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.65亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.3 元

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.05	1.85	17.26	12.73	44.61
基金型名次	1	41	12	30	8

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.89	42.80	46.16	131.30	67.69
基金型名次	12	39	39	1	26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.05	1.85	17.26	12.73	44.61
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
7	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
8	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
9	嘉实原油(QDII-LOF)	2.46	2.66	27.09	23.68	86.12
10	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
40	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22
41	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.05	1.85	17.26	12.73	44.61
42	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
43	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	2.02	3.40	31.44	19.93	91.42
2	南方原油C	2.01	3.40	31.34	19.76	91.02
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
5	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
11	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
12	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.05	1.85	17.26	12.73	44.61
13	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
14	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-3.39	-7.16	-14.36	12.84	28.28
29	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-3.17	-6.63	-13.83	12.83	27.21
30	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.05	1.85	17.26	12.73	44.61
31	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-3.39	-7.19	-14.42	12.67	27.98
32	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.02	3.40	31.44	19.93	91.42
4	南方原油C	2.01	3.40	31.34	19.76	91.02
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.38	0.92	27.11	24.15	88.28
7	嘉实原油(QDII-LOF)	2.46	2.66	27.09	23.68	86.12
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.05	1.85	17.26	12.73	44.61
9	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	-2.41	-5.36	-11.59	12.50	28.89
10	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-2.42	-5.39	-11.68	12.27	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	83.98	61.48	55.02	111.06	93.29
5	南方原油(LOF-QDII)	83.67	65.98	60.70	122.33	112.06
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	52.15	61.03	0.00	-	46.78
11	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	51.57	59.75	0.00	-	45.04
12	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.89	42.80	46.16	131.30	67.69
13	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	43.99	63.56	0.00	-	54.17
14	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	42.59	51.90	0.00	-	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	6.78	43.68	42.52	-	24.66
38	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	6.47	42.82	41.25	-	23.11
39	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.89	42.80	46.16	131.30	67.69
40	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	28.17	41.63	0.00	-	37.42
41	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-5.71	41.15	87.81	112.82	60.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	7.77	27.10	48.18	65.06	-34.80
38	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	15.50	47.91	47.61	-	46.61
39	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.89	42.80	46.16	131.30	67.69
40	汇添富核心优势三个月混合FOF	1.74	35.12	43.72	-5.59	37.21
41	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	6.78	43.68	42.52	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.89	42.80	46.16	131.30	67.69
2	南方原油(LOF-QDII)	83.67	65.98	60.70	122.33	112.06
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	83.11	64.74	57.40	116.09	45.62
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-5.71	41.15	87.81	112.82	60.20
7	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-4.90	40.16	82.55	111.63	127.20
8	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	83.98	61.48	55.02	111.06	93.29
9	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-8.33	37.68	80.32	108.91	80.50
10	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-8.90	31.75	60.76	105.40	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.97	40.94	48.30	34.83	137.17
3	天弘标普500A	10.39	25.12	57.92	70.79	127.71
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-4.90	40.16	82.55	111.63	127.20
5	天弘标普500C	10.12	24.52	56.67	68.50	123.43
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.87	27.24	26.15	-0.70	70.07
25	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
26	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.89	42.80	46.16	131.30	67.69
27	南方养老目标日期2035(FOF)A	1.28	15.56	16.69	2.36	67.28
28	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.79	28.81	27.59	1.45	64.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中海油服	02883 HK	33.40	210.87	0.68%
金风科技	02208 HK	12.04	145.83	0.47%
中国海洋石油	00883 HK	5.09	97.94	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.33	10.65%
能源	0.12	3.74%
信息技术	0.08	2.59%
工业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2016-04-08评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.4880	1.4640	1.4440	1.4490	1.3750
累计净值(元)	1.6170	1.5930	1.5730	1.5780	1.5040

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