诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)_最新动态

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)163208LION OIL AND GAS ENGRAY INVESTMENT FUND

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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累计净值：1.5130

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：基金型

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐晨

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.65亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.3 元

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.13	5.90	7.05	14.89	34.21
基金型名次	820	37	26	31	16

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
基金型名次	29	222	72	2	62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 820 位，低于同类基金平均水平
818	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	-2.06	2.08	-12.87	-3.47	7.12
819	摩根尚睿混合(FOF)C	-2.07	-0.22	-12.41	-11.58	-8.57
820	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-2.13	5.90	7.05	14.89	34.21
821	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-2.35	10.64	-0.99	-16.23	-1.48
822	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-2.43	-1.01	-9.90	2.38	9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
36	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
37	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-2.13	5.90	7.05	14.89	34.21
38	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
39	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
25	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
26	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-2.13	5.90	7.05	14.89	34.21
27	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
28	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.66	7.71	-0.83	42.10	64.22
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.66	7.65	-0.91	41.93	63.79
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.67	7.52	-1.45	39.23	58.38
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
30	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
31	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-2.13	5.90	7.05	14.89	34.21
32	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
33	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.66	7.71	-0.83	42.10	64.22
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.66	7.65	-0.91	41.93	63.79
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.67	7.52	-1.45	39.23	58.38
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.80	3.78	-2.69	21.43	35.34
15	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.81	3.73	-2.79	21.19	34.98
16	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-2.13	5.90	7.05	14.89	34.21
17	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	-0.27	4.09	0.75	18.83	29.61
18	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	61.01	67.72	0.00	-	54.94
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	60.36	66.38	0.00	-	53.10
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	55.87	149.14	114.55	-	92.56
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	55.41	147.66	112.63	-	90.28
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	54.28	149.31	115.27	-	87.63
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	37.01	72.51	62.46	-	61.70
28	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	36.28	56.87	0.00	-	41.54
29	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
30	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
31	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	54.28	149.31	115.27	-	87.63
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	55.87	149.14	114.55	-	92.56
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	53.82	147.82	113.35	-	85.00
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	55.41	147.66	112.63	-	90.28
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.48	135.19	104.54	-	78.13
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	15.30	34.76	47.99	73.11	-33.70
221	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	11.73	34.75	21.75	-	5.91
222	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
223	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.81	34.64	16.36	-3.45	-0.93
224	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	9.54	34.61	14.03	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.17	63.14	115.59	118.65	110.51
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.31	63.11	115.34	118.94	70.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	54.28	149.31	115.27	-	87.63
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	13.08	57.10	39.61	-	5.32
71	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	12.23	47.74	39.14	-	18.28
72	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
73	南方原油C	46.55	36.10	38.76	110.37	21.63
74	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	11.31	51.26	38.71	0.12	63.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	19.48	51.16	80.29	161.42	4.57
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	127.00	79.10
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	21.40	59.12	98.90	124.63	99.70
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	国泰大宗商品(QDII-LOF)	21.62	31.58	35.54	123.51	-32.50
7	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.31	63.11	115.34	118.94	70.12
8	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.17	63.14	115.59	118.65	110.51
9	南方原油(LOF-QDII)	47.05	38.29	41.50	116.81	77.09
10	嘉实原油(QDII-LOF)	41.88	36.54	37.82	116.16	102.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	海富通聚优精选混合FOF	16.77	43.26	28.58	-8.17	58.10
61	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	19.15	55.30	43.67	11.10	57.22
62	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
63	嘉实养老2030混合(FOF)A	8.84	34.81	24.18	3.90	55.56
64	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	61.01	67.72	0.00	-	54.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中海油服	02883 HK	33.40	210.87	0.68%
金风科技	02208 HK	12.04	145.83	0.47%
中国海洋石油	00883 HK	5.09	97.94	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.33	10.65%
能源	0.12	3.74%
信息技术	0.08	2.59%
工业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2016-04-08评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3810	1.3770	1.3710	1.3970	1.4110
累计净值(元)	1.5100	1.5060	1.5000	1.5260	1.5400

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