诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)_最新动态

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)163208LION OIL AND GAS ENGRAY INVESTMENT FUND

ETF资金单日净流出157亿，资金调仓路径浮现[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.2450 -0.0430(-3.34%)

累计净值：1.3740

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：基金型

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐晨

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.22亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.3 元

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.34	-8.39	-6.18	19.48	20.99
基金型名次	819	819	806	44	32

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.76	23.65	35.77	110.99	40.31
基金型名次	170	327	82	6	110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 819 位，低于同类基金平均水平
817	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-2.54	-4.72	-2.32	2.68	2.35
818	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-2.55	-4.75	-2.41	2.48	2.17
819	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-3.34	-8.39	-6.18	19.48	20.99
820	嘉实原油(QDII-LOF)	-3.46	-15.53	-5.07	47.26	45.92
821	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 819 位，低于同类基金平均水平
817	工银养老2050A	-1.16	-8.22	-5.21	-4.41	-5.52
818	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.64	-8.22	-6.31	-6.55	-7.26
819	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-3.34	-8.39	-6.18	19.48	20.99
820	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56
821	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	-0.47	-9.01	-13.01	6.92	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平
804	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-1.43	-6.89	-6.09	-2.20	-3.36
805	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-0.63	-8.16	-6.13	-6.17	-6.93
806	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-3.34	-8.39	-6.18	19.48	20.99
807	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.64	-8.22	-6.31	-6.55	-7.26
808	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.26	-6.42	-6.42	-4.01	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	3.73	2.30	11.60	19.67	16.52
43	中银全球策略(QDII-FOF)	3.26	8.72	21.23	19.54	19.75
44	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-3.34	-8.39	-6.18	19.48	20.99
45	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	3.73	2.27	11.49	19.44	16.31
46	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.76	-15.86	-4.65	49.07	47.44
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
31	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
32	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-3.34	-8.39	-6.18	19.48	20.99
33	中银全球策略(QDII-FOF)	3.26	8.72	21.23	19.54	19.75
34	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	国泰大宗商品(QDII-LOF)	23.80	43.12	42.54	131.56	-30.30
169	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	23.79	27.65	28.76	-	31.24
170	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	23.76	23.65	35.77	110.99	40.31
171	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	23.65	31.00	0.00	-	31.13
172	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	23.64	27.35	28.29	-	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	18.55	23.91	7.30	-	3.65
326	南方养老2045Y	6.54	23.73	16.10	-	13.09
327	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	23.76	23.65	35.77	110.99	40.31
328	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	25.41	23.65	48.69	97.60	57.88
329	平安养老2035Y	14.19	23.39	12.12	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.59	83.02	103.53	91.95	107.11
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	37.09	58.53	36.31	-	36.53
81	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	40.54	54.09	36.26	-	28.97
82	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	23.76	23.65	35.77	110.99	40.31
83	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	33.14	42.84	35.38	-	20.16
84	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	39.99	52.17	35.34	-	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	15.50	57.53	86.40	151.89	2.52
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	23.80	43.12	42.54	131.56	-30.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.26	67.52	94.71	126.20	69.20
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.13	65.45	90.22	123.19	94.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	23.76	23.65	35.77	110.99	40.31
7	南方原油(LOF-QDII)	28.34	29.26	50.86	104.58	65.75
8	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.22	75.01	94.19	102.74	61.18
9	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	19.10	74.95	94.41	102.49	99.48
10	嘉实原油(QDII-LOF)	26.64	25.09	47.05	102.43	89.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	35.78	62.29	53.40	56.13	158.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
3	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
4	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	9.56	24.12	6.91	-10.74	40.45
109	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	30.87	61.95	0.00	-	40.35
110	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	23.76	23.65	35.77	110.99	40.31
111	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	38.27	57.53	44.49	-	40.11
112	华夏聚惠FOFC	3.82	10.15	9.50	5.63	40.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中海油服	02883 HK	33.40	210.87	0.68%
金风科技	02208 HK	12.04	145.83	0.47%
中国海洋石油	00883 HK	5.09	97.94	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.33	10.65%
能源	0.12	3.74%
信息技术	0.08	2.59%
工业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2016-04-08评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2880	1.2840	1.3090	1.2900	1.3140
累计净值(元)	1.4170	1.4130	1.4380	1.4190	1.4430

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