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最新净值:1.3740 0.0380(2.84%)

累计净值:1.5030

更新时间:2026-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)增长自成立以来,共分红 4
基金经理:唐晨 2024-08-02 每10份派现金 0.3
基金规模:8.22亿元 2024-04-10 每10份派现金 0.3
    诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 4.57 -3.58 21.59 34.05 33.53
基金型名次 10 822 10 8 8
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙源电力 00916 HK 167.10 1002.16 3.21%
龙源电力 00916 HK 167.10 1002.16 3.21%
华润电力 00836 HK 49.20 769.23 2.46%
华润电力 00836 HK 49.20 769.23 2.46%
昆仑能源 00135 HK 91.80 616.06 1.97%
昆仑能源 00135 HK 91.80 616.06 1.97%
大唐新能源 01798 HK 314.70 585.54 1.87%
大唐新能源 01798 HK 314.70 585.54 1.87%
福莱特玻璃 06865 HK 52.50 447.16 1.43%
福莱特玻璃 06865 HK 52.50 447.16 1.43%
信义光能 00968 HK 135.00 362.15 1.16%
信义光能 00968 HK 135.00 362.15 1.16%
中广核新能源 01811 HK 157.80 354.90 1.14%
中广核新能源 01811 HK 157.80 354.90 1.14%
兖矿能源 01171 HK 40.80 354.51 1.13%
兖矿能源 01171 HK 40.80 354.51 1.13%
中国石油股份 00857 HK 37.00 280.05 0.90%
中国石油股份 00857 HK 37.00 280.05 0.90%
中国石油化工股份 00386 HK 53.40 225.24 0.72%
中国石油化工股份 00386 HK 53.40 225.24 0.72%
中海油服 02883 HK 33.40 210.87 0.68%
金风科技 02208 HK 12.04 145.83 0.47%
中国海洋石油 00883 HK 5.09 97.94 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 0.33 10.65%
能源 0.12 3.74%
信息技术 0.08 2.59%
工业 0.01 0.47%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2016-04-08评级说明
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