诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)_最新动态

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)163208LION OIL AND GAS ENGRAY INVESTMENT FUND

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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最新净值：1.2840 -0.0250(-1.91%)

累计净值：1.4130

更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：基金型

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐晨

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.22亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.3 元

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-2.36	0.00	21.59	24.78
基金型名次	609	594	448	33	20

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.96	24.29	40.31	110.02	44.70
基金型名次	120	312	55	8	86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-1.15	-3.33	-0.58	3.63	2.34
608	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	-1.15	-0.51	7.51	13.73	12.10
609	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-1.15	-2.36	0.00	21.59	24.78
610	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-1.15	-2.20	-0.96	1.43	0.76
611	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.15	-2.33	2.24	7.25	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 594 位，低于同类基金平均水平
592	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.19	-2.36	-0.04	3.66	2.71
593	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.15	-2.36	-0.84	-2.23	-0.84
594	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-1.15	-2.36	0.00	21.59	24.78
595	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-1.16	-2.36	2.15	7.04	5.87
596	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.72	-2.38	-2.18	-2.08	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
447	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.15	-0.12	0.00	0.90	0.63
448	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-1.15	-2.36	0.00	21.59	24.78
449	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-1.68	-4.07	0.00	4.28	4.12
450	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.53	-1.15	-0.01	1.74	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	长江智选3个月持有混合(FOF)C	-0.29	0.49	12.83	21.81	19.41
32	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
33	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-1.15	-2.36	0.00	21.59	24.78
34	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.65	3.82	13.27	20.48	18.74
35	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-0.65	3.78	13.18	20.26	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	-0.37	3.55	15.66	30.08	27.85
19	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-0.41	3.37	15.27	28.27	26.37
20	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-1.15	-2.36	0.00	21.59	24.78
21	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
22	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	30.00	41.53	33.79	-	29.67
119	广发养老2035(FOF)A	29.98	42.10	30.98	18.81	29.38
120	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	29.96	24.29	40.31	110.02	44.70
121	中欧星选一年持有混合(FOF)C	29.94	38.45	29.33	-	24.30
122	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	29.70	50.76	32.17	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	18.53	24.58	21.65	11.48	50.18
311	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	17.80	24.46	0.00	-	19.78
312	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	29.96	24.29	40.31	110.02	44.70
313	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	21.67	24.25	11.74	-	14.88
314	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	14.19	24.24	17.01	3.05	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	75.04	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	74.58	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	43.75	61.28	41.01	-	17.57
54	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	34.98	49.96	40.84	-	39.81
55	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	29.96	24.29	40.31	110.02	44.70
56	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	37.09	50.10	40.22	-	7.97
57	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	41.34	47.86	40.20	-	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.87	54.15	80.76	141.60	-0.22
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.09	42.18	47.97	126.56	-30.90
3	南方原油(LOF-QDII)	49.85	41.73	62.86	119.43	79.91
4	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
5	南方原油C	49.29	39.44	59.55	112.85	23.62
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.20	35.45	58.73	112.11	71.19
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.19	64.67	90.31	111.27	65.00
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	29.96	24.29	40.31	110.02	44.70
9	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	45.77	34.99	57.71	108.74	63.92
10	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.12	59.98	83.22	105.62	86.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	46.55	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	104.71	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	72.74	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	70.42	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	22.15	47.26	0.00	-	45.33
85	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	51.57	59.75	0.00	-	45.04
86	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	29.96	24.29	40.31	110.02	44.70
87	华夏聚惠FOFA	4.20	10.79	10.63	6.80	44.63
88	平安养老2035C	13.74	22.25	9.72	1.51	44.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中海油服	02883 HK	33.40	210.87	0.68%
金风科技	02208 HK	12.04	145.83	0.47%
中国海洋石油	00883 HK	5.09	97.94	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.33	10.65%
能源	0.12	3.74%
信息技术	0.08	2.59%
工业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2016-04-08评级说明

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交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	1.3090	1.2900	1.3140	1.2990	1.3280
累计净值(元)	1.4380	1.4190	1.4430	1.4280	1.4570

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