资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94992.10 98.86%
银行存款和结算备付金 1091.83 1.14%
其他资产 4.72 0.00%
资产总值:96088.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 180.00 18449.89 19.21%
23国开08 90.00 9245.76 9.63%
22国开08 90.00 9158.27 9.54%
26海峡银行小微债01 80.00 8016.52 8.35%
24国开清发02 50.00 5064.62 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79136.22 82.41%
企业债 13807.96 14.38%
国家债券 2047.91 2.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%