资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83623.70 95.45%
银行存款和结算备付金 3990.00 4.55%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:87614.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 90.00 9380.45 9.73%
22国开08 90.00 9322.19 9.67%
23安吉国控MTN001 70.00 7222.55 7.49%
23莫干山MTN003 50.00 5140.58 5.33%
16国开05 40.00 4690.28 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35788.45 37.14%
企业债 35472.12 36.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%