资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91786.62 98.47%
银行存款和结算备付金 1385.39 1.49%
其他资产 40.91 0.04%
资产总值:93212.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD096 100.00 9983.08 10.44%
23国开08 90.00 9212.89 9.63%
22国开08 90.00 9127.85 9.54%
23安吉国控MTN001 70.00 7254.60 7.58%
23莫干山MTN003 50.00 5162.49 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40543.49 42.38%
企业债 28053.11 29.32%
国家债券 789.85 0.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%