财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1417.98 687.93 2769.37 807.11 1435.34
本期利润(万元) 945.33 472.14 1301.95 106.13 800.78
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.98 0.00 1.28 0.00 0.75
期末可供分配利润(万元) 1843.33 0.00 2100.64 0.00 5919.47
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 95663.22 96365.71 95961.86 95485.56 105670.96
期末基金份额净值(元) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.83
本期净值增长率(%) 1.00 0.00 1.23 0.00 0.73
累计净值增长率(%) 32.99 0.00 31.67 0.00 31.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 284.73 4047.58 1976.14 219.56 2036.92
交易性金融资产(万元) 91786.62 90678.23 102226.46 110683.89 114585.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 91786.62 90678.23 102226.46 110683.89 114585.07
应付管理人报酬(万元) 23.80 24.41 26.03 28.24 28.48
应付托管费(万元) 7.93 8.14 8.68 9.41 9.49
资产总计(万元) 95712.92 96030.12 106030.63 111908.77 118472.17
负债合计(万元) 49.70 68.26 359.67 574.09 1174.72
所有者权益合计(万元) 95663.22 95961.86 105670.96 111334.68 117297.44
未分配利润(万元) 1843.33 2100.64 5919.47 5428.31 4263.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 59.58 30.19 14.61 33.35 25.14
投资收益(万元) 1563.31 3179.91 1652.51 3705.13 1941.42
公允价值变动收益(万元) -472.65 -1467.42 -634.55 797.37 869.66
其它收入(万元) 0.22 1.04 0.96 3.81 1.71
收入合计(万元) 1150.45 1743.72 1033.52 4539.66 2837.93
管理人报酬(万元) 143.32 305.78 159.30 338.46 169.37
托管费(万元) 47.77 101.93 53.10 112.82 56.46
其它费用(万元) 10.39 20.91 11.89 24.21 12.06
费用合计(万元) 205.12 441.77 232.74 493.03 245.75
利润总额(万元) 945.33 1301.95 800.78 4046.63 2592.18
净利润(万元) 945.33 1301.95 800.78 4046.63 2592.18