财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1417.98 |
687.93 |
2769.37 |
807.11 |
1435.34 |
| 本期利润(万元) |
945.33 |
472.14 |
1301.95 |
106.13 |
800.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1843.33 |
0.00 |
2100.64 |
0.00 |
5919.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95663.22 |
96365.71 |
95961.86 |
95485.56 |
105670.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
32.99 |
0.00 |
31.67 |
0.00 |
31.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.73 |
4047.58 |
1976.14 |
219.56 |
2036.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
91786.62 |
90678.23 |
102226.46 |
110683.89 |
114585.07 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
91786.62 |
90678.23 |
102226.46 |
110683.89 |
114585.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.80 |
24.41 |
26.03 |
28.24 |
28.48 |
| 应付托管费(万元) |
7.93 |
8.14 |
8.68 |
9.41 |
9.49 |
| 资产总计(万元) |
95712.92 |
96030.12 |
106030.63 |
111908.77 |
118472.17 |
| 负债合计(万元) |
49.70 |
68.26 |
359.67 |
574.09 |
1174.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
95663.22 |
95961.86 |
105670.96 |
111334.68 |
117297.44 |
| 未分配利润(万元) |
1843.33 |
2100.64 |
5919.47 |
5428.31 |
4263.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.58 |
30.19 |
14.61 |
33.35 |
25.14 |
| 投资收益(万元) |
1563.31 |
3179.91 |
1652.51 |
3705.13 |
1941.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-472.65 |
-1467.42 |
-634.55 |
797.37 |
869.66 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
1.04 |
0.96 |
3.81 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
1150.45 |
1743.72 |
1033.52 |
4539.66 |
2837.93 |
| 管理人报酬(万元) |
143.32 |
305.78 |
159.30 |
338.46 |
169.37 |
| 托管费(万元) |
47.77 |
101.93 |
53.10 |
112.82 |
56.46 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.91 |
11.89 |
24.21 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
205.12 |
441.77 |
232.74 |
493.03 |
245.75 |
| 利润总额(万元) |
945.33 |
1301.95 |
800.78 |
4046.63 |
2592.18 |
| 净利润(万元) |
945.33 |
1301.95 |
800.78 |
4046.63 |
2592.18 |