财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2769.37 807.11 1435.34 739.90 3249.26
本期利润(万元) 1301.95 106.13 800.78 52.50 4046.63
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.28 0.00 0.75 0.00 3.59
期末可供分配利润(万元) 2100.64 0.00 5919.47 0.00 5428.31
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 95961.86 95485.56 105670.96 105038.26 111334.68
期末基金份额净值(元) 0.80 0.80 0.83 0.82 0.82
本期净值增长率(%) 1.23 0.00 0.73 0.00 3.66
累计净值增长率(%) 31.67 0.00 31.02 0.00 30.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4047.58 1976.14 219.56 2036.92 416.78
交易性金融资产(万元) 90678.23 102226.46 110683.89 114585.07 102477.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 90678.23 102226.46 110683.89 114585.07 102477.98
应付管理人报酬(万元) 24.41 26.03 28.24 28.48 27.38
应付托管费(万元) 8.14 8.68 9.41 9.49 9.13
资产总计(万元) 96030.12 106030.63 111908.77 118472.17 114030.28
负债合计(万元) 68.26 359.67 574.09 1174.72 68.82
所有者权益合计(万元) 95961.86 105670.96 111334.68 117297.44 113961.45
未分配利润(万元) 2100.64 5919.47 5428.31 4263.71 1601.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 30.19 14.61 33.35 25.14 37.11
投资收益(万元) 3179.91 1652.51 3705.13 1941.42 4233.83
公允价值变动收益(万元) -1467.42 -634.55 797.37 869.66 1597.04
其它收入(万元) 1.04 0.96 3.81 1.71 1.03
收入合计(万元) 1743.72 1033.52 4539.66 2837.93 5869.02
管理人报酬(万元) 305.78 159.30 338.46 169.37 312.64
托管费(万元) 101.93 53.10 112.82 56.46 104.21
其它费用(万元) 20.91 11.89 24.21 12.06 24.27
费用合计(万元) 441.77 232.74 493.03 245.75 803.93
利润总额(万元) 1301.95 800.78 4046.63 2592.18 5065.09
净利润(万元) 1301.95 800.78 4046.63 2592.18 5065.09