中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_分红排行

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.33元	2025-07-09	3.99%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-29	0.08元	2023-12-26	1.00%
2023-08-29	2023-08-29	2023-08-31	0.30元	2023-08-28	3.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	0.32元	2022-11-24	3.89%
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	0.37元	2021-12-28	4.40%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	0.53元	2019-12-17	6.21%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	0.38元	2019-09-25	4.28%
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	0.45元	2019-06-26	4.85%
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	0.80元	2019-03-28	7.99%
2018-12-27	2018-12-27	2019-01-02	0.38元	2018-12-26	3.65%
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	0.53元	2018-11-16	4.86%

中海惠裕债券发起式(LOF)自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年7个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年7个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	9年10个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	14	17年8个月	8.72元	5.23%
华安安心收益债A类	13	13年4个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年4个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	14	17年8个月	8.01元	4.88%
华安中债7-10年国开债C	11	6年2个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年1个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年1个月	5.35元	3.74%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年4个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年4个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年7个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年8个月	1.83元	2.47%
华安添鑫中短债A	13	13年1个月	3.72元	2.40%
华安安业债券A	13	6年5个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	7年10个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年5个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	7年10个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	2年11个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年2个月	1.29元	1.87%
华安鼎津一年定开债发起式	1	3年1个月	0.19元	1.85%
华安安嘉定开	9	6年3个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年2个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	16年9个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年2个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	10年11个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	16年9个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年3个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	10年11个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	42	12年2个月	6.12元	1.39%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	4年10个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年2个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	5年12个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年2个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年9个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年1个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	5年12个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年1个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年2个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	7年10个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	52	14年1个月	6.22元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年1个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	12年11个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年2个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	12年11个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年8个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年8个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	55年12个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年9个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年6个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	6年12个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年4个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年7个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年8个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年4个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年2个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年4个月	0.05元	0.49%
华安添鑫中短债C	1	6年11个月	0.05元	0.43%
华安全球美元收益债券A人民币	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平

5182	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5183	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
5184	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5185	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	-0.69	-0.07	1.09	3.83
5186	永赢通益债券C	0.00	-0.12	0.16	-0.48	-0.83
5187	招商招财通理财债券A	0.00	0.19	0.30	0.61	1.34
5188	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
5189	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.62	1.23
5190	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	0.00	0.26	2.34
5191	中海增强收益债券A	0.00	-0.08	0.57	2.74	5.45
5192	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	1.35	4.43
5193	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.22	1.46	4.52
5194	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.46	0.40	-0.52	1.14
5195	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.50	0.30	-0.73	0.75
5196	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.22	0.61	0.27	1.63

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.13	0.59	0.73	1.53
1519	银河君怡债券	0.01	0.13	0.54	0.57	1.09
1520	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
1521	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.52	0.69	1.57
1522	永赢盈益债券C	0.03	0.13	0.84	0.50	1.07
1523	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.45	0.72	1.66
1524	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.62	1.27	2.23
1525	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.62	1.23
1526	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.13	0.63	0.36	0.89
1527	中加优享纯债债券A	0.02	0.13	0.30	0.55	0.79
1528	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.34	0.71	1.28
1529	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.13	0.39	0.58	1.02
1530	中欧润逸债券	0.03	0.13	0.31	1.09	2.91
1531	中欧增强回报债券(LOF)E	0.15	0.13	0.76	2.35	4.22
1532	中融中债1-5年国开行A	0.02	0.13	0.81	0.36	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平

4375	易方达信用债债券C	0.01	0.03	0.38	-0.39	0.55
4376	银河领先债券C	0.07	0.01	0.38	1.30	3.48
4377	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.04	0.38	0.63	1.30
4378	永赢盛益债券A	0.07	-0.23	0.38	-1.03	-0.35
4379	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.00	0.38	0.05	-0.19
4380	招商招旭纯债C	0.04	-0.01	0.38	0.02	0.71
4381	浙商惠泉3个月定开C	0.01	-0.01	0.38	0.19	0.95
4382	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.62	1.23
4383	中信建投景和中短债C	0.02	0.05	0.38	0.44	0.98
4384	中银证券中高等级债券C	0.02	0.05	0.38	0.09	0.79
4385	北信瑞丰鼎利C	-0.22	-0.18	0.37	6.78	13.34
4386	博远增益纯债债券A	0.08	-0.08	0.37	-0.38	0.25
4387	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.37	0.57	1.32
4388	创金合信聚鑫债券A	0.53	1.69	0.37	3.98	4.38
4389	创金合信聚鑫债券C	0.53	1.70	0.37	3.97	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平

2481	易方达富惠纯债债券A	0.03	0.08	0.58	0.62	1.47
2482	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.35	0.62	1.35
2483	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2484	永赢安泰中短债C	0.04	0.10	0.34	0.62	1.28
2485	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.41	0.62	1.47
2486	招商招景纯债A	0.02	0.08	0.45	0.62	1.12
2487	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.09	0.43	0.62	0.91
2488	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.62	1.23
2489	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.09	0.35	0.62	1.51
2490	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.33	0.62	1.22
2491	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.03	0.03	0.52	0.61	1.66
2492	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.03	0.54	0.61	1.46
2493	财通资管鸿益中短债债券C	0.03	0.07	0.47	0.61	1.21
2494	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.61	1.21
2495	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.03	0.41	0.61	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.58	1.23
3045	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.07	0.44	0.69	1.23
3046	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.02	0.54	0.41	1.23
3047	兴全恒裕债券C	0.08	-0.23	1.11	-0.20	1.23
3048	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.08	0.35	0.24	1.23
3049	永赢裕益债券C	0.10	-0.32	0.86	-1.43	1.23
3050	圆信永丰兴融A	0.07	0.03	0.64	0.53	1.23
3051	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.62	1.23
3052	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.34	0.61	1.23
3053	博时富鑫纯债债券A	0.05	-0.06	0.80	0.19	1.22
3054	博时裕景纯债债券	0.01	0.07	0.34	0.76	1.22
3055	德邦新添利债券A	0.20	-0.38	1.60	0.28	1.22
3056	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.09	0.55	0.36	1.22
3057	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.65	1.22
3058	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.36	0.57	1.22

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