中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_分红排行

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.33元	2025-07-09	3.99%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-29	0.08元	2023-12-26	1.00%
2023-08-29	2023-08-29	2023-08-31	0.30元	2023-08-28	3.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	0.32元	2022-11-24	3.89%
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	0.37元	2021-12-28	4.40%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	0.53元	2019-12-17	6.21%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	0.38元	2019-09-25	4.28%
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	0.45元	2019-06-26	4.85%
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	0.80元	2019-03-28	7.99%
2018-12-27	2018-12-27	2019-01-02	0.38元	2018-12-26	3.65%
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	0.53元	2018-11-16	4.86%

中海惠裕债券发起式(LOF)自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年2个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年2个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年7个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年6个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年6个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年6个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年7个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年2个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年10个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年10个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年7个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年2个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年11个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年11个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年7个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年1个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年1个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年1个月	0.97元	2.25%
海富通鼎丰定开债券	8	7年7个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年3个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年12个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年9个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年9个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年8个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年5个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年3个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年9个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年8个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年3个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年1个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年4个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年2个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年7个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年7个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年6个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年6个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平

3051	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.11	0.55	1.02	0.90
3052	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.22	0.62	1.05	0.85
3053	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
3054	浙商中短债A	0.00	0.20	0.67	1.15	0.96
3055	浙商中短债C	0.00	0.19	0.62	1.03	0.89
3056	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.36	1.28
3057	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
3058	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
3059	中海中短债债券	0.00	0.16	0.59	0.88	0.78
3060	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.06	2.31	1.53
3061	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.11	2.41	1.59
3062	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.57	1.23	1.46	1.76
3063	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.53	1.13	1.25	1.62
3064	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.35	0.96	1.46	1.50
3065	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平

2855	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.25	0.80	1.23	1.12
2856	招商安心收益债券A	-0.02	0.25	0.71	0.96	0.99
2857	招商添裕纯债C	-0.03	0.25	0.75	1.18	1.12
2858	招商招坤纯债A	-0.02	0.25	0.75	1.10	1.02
2859	招商招盛纯债C	-0.04	0.25	0.53	0.76	0.79
2860	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2861	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.36	1.28
2862	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
2863	中航瑞旭3个月定开债C	-0.06	0.25	0.70	0.87	1.07
2864	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
2865	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11
2866	中加瑞鑫纯债债券	-0.02	0.25	0.62	1.08	0.90
2867	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.77	1.25	1.06
2868	中金金元A	-0.02	0.25	0.92	1.35	1.42
2869	中金新辉1年	-0.01	0.25	0.67	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平

4012	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.15	0.50	0.82	0.69
4013	英大通盈纯债债券C	-0.05	0.24	0.50	0.50	0.84
4014	永赢安泰中短债A	0.02	0.16	0.50	0.92	0.69
4015	永赢嘉益债券	-0.13	0.28	0.50	0.55	0.69
4016	永赢同利债券A	0.01	0.16	0.50	0.88	0.69
4017	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.50	0.91	0.69
4018	永赢永益债券C	-0.03	0.20	0.50	0.61	0.79
4019	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
4020	中银弘享债券	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70
4021	鑫元汇利	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71
4022	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.82	0.63
4023	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.80	0.64
4024	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.17	0.49	0.84	0.71
4025	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.15	0.49	0.91	0.66
4026	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.00	0.14	0.49	0.89	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	兴华安聚纯债C	-0.04	0.13	0.65	0.88	1.22
3877	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.15	0.49	0.88	0.66
3878	永赢同利债券A	0.01	0.16	0.50	0.88	0.69
3879	永赢轩益债券	-0.09	0.28	0.92	0.88	1.38
3880	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.21	0.68	0.88	0.97
3881	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.53	0.88	0.70
3882	招商鑫福中短债A	0.01	0.18	0.53	0.88	0.73
3883	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
3884	中海中短债债券	0.00	0.16	0.59	0.88	0.78
3885	中金纯债C类	-0.01	0.16	0.57	0.88	0.91
3886	中欧中短债债券发起C	0.00	0.17	0.56	0.88	0.78
3887	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.52	0.88	0.72
3888	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.14	0.41	0.88	0.76
3889	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.15	0.42	0.88	0.76
3890	鑫元汇利	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平

4094	易米和丰债券A	-0.05	0.16	0.47	0.47	0.75
4095	银河嘉裕债券	-0.04	0.14	0.46	0.81	0.75
4096	银河睿嘉债券C	0.00	0.16	0.46	0.94	0.75
4097	英大纯债债券C	0.02	0.27	0.44	0.76	0.75
4098	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.00	0.17	0.55	0.91	0.75
4099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.19	0.56	0.93	0.75
4100	招商招景纯债D	0.00	0.16	0.56	0.92	0.75
4101	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
4102	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
4103	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.55	1.00	0.75
4104	中银稳汇短债债券A	0.01	0.20	0.56	0.95	0.75
4105	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.17	0.56	0.87	0.75
4106	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.19	0.57	0.89	0.74
4107	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.16	0.54	0.79	0.74
4108	大成安汇金融债C	-0.05	0.08	0.43	0.80	0.74

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