中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_分红排行

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.33元	2025-07-09	3.99%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-29	0.08元	2023-12-26	1.00%
2023-08-29	2023-08-29	2023-08-31	0.30元	2023-08-28	3.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	0.32元	2022-11-24	3.89%
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	0.37元	2021-12-28	4.40%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	0.53元	2019-12-17	6.21%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	0.38元	2019-09-25	4.28%
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	0.45元	2019-06-26	4.85%
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	0.80元	2019-03-28	7.99%
2018-12-27	2018-12-27	2019-01-02	0.38元	2018-12-26	3.65%
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	0.53元	2018-11-16	4.86%

中海惠裕债券发起式(LOF)自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年4个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	12年11个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年9个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年3个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年9个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	8年11个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年1个月	0.57元	4.22%
鹏华丰泰定期开放债券A	11	12年5个月	4.86元	4.05%
鹏华普利债券C	1	5年8个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年2个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年8个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年9个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年5个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年5个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年10个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年4个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	6年11个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年9个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年10个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年3个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年5个月	4.62元	3.21%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	21	5年6个月	6.95元	3.20%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年1个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年4个月	4.33元	3.08%
鹏华丰饶定期开放债券	5	9年6个月	1.64元	2.93%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年8个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年5个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年2个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年9个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	9年11个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年6个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	2年12个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年7个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	9年11个月	0.90元	2.42%
鹏华丰泰定期开放债券B	6	10年4个月	1.65元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年3个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年6个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	8年12个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年10个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年6个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	8年11个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年9个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年4个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年8个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	5年12个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年9个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年2个月	2.28元	1.96%
鹏华丰盈债券	28	9年3个月	5.81元	1.95%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年9个月	1.21元	1.93%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年8个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年6个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	33	15年3个月	6.53元	1.77%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年7个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年8个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	17	8年12个月	2.61元	1.44%
鹏华3个月中短债A	3	7年4个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年7个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	12	5年4个月	1.60元	1.30%
鹏华产业债债券	45	13年1个月	6.41元	1.22%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年6个月	1.48元	1.19%
鹏华纯债债券	42	13年6个月	5.23元	1.15%
鹏华丰庆债券	13	6年4个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年4个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年4个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年6个月	0.20元	0.99%
鹏华尊悦定开债发起式	26	7年10个月	2.70元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年5个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	2年12个月	0.51元	0.98%
鹏华丰恒债券	26	9年5个月	2.60元	0.91%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年2个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年9个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	18	5年10个月	1.38元	0.71%
丰鑫债券	24	6年5个月	1.79元	0.69%
鹏华永宁3个月定开债券	3	3年11个月	0.20元	0.66%
0-4地债	3	5年7个月	22.60元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	20	6年11个月	1.38元	0.65%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	18	5年10个月	1.14元	0.57%
鹏华0-5年利率发起式债券	24	6年2个月	1.47元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	21	5年6个月	1.24元	0.56%
鹏华金利债券	25	6年7个月	1.49元	0.55%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	27	6年11个月	1.48元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	27	6年11个月	1.50元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	19	5年5个月	0.80元	0.41%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	19	5年5个月	0.51元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年3个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	华商鸿悦纯债债券	0.13	0.54	-0.15	-0.62	0.41
184	南方定利一年定开债券	0.13	0.40	-0.77	-1.30	0.37
185	天弘增益回报债券发起式A	0.13	0.90	1.72	2.25	1.03
186	天弘增益回报债券发起式D	0.13	0.91	1.72	2.25	1.04
187	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
188	招商金鸿债券A	0.13	1.54	2.24	3.66	1.99
189	招商招顺纯债C	0.13	0.32	0.39	0.61	0.35
190	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
191	泓德裕祥债券C	0.13	0.61	0.11	0.54	0.71
192	宝盈鸿盛债券A	0.12	0.53	-0.75	-1.45	0.40
193	宝盈鸿盛债券C	0.12	0.52	-0.82	-1.59	0.38
194	博时裕顺纯债债券	0.12	0.34	0.82	1.34	0.34
195	财通资管睿兴债券A	0.12	0.39	0.04	-0.01	0.35
196	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
197	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.12	0.57	0.05	-0.27	0.58

截止日期：2026-02-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.25	0.48	0.72	0.25
2968	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.25	0.32	0.31	0.29
2969	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.25	0.35	0.55	0.28
2970	招商添泽纯债A	0.04	0.25	0.24	0.50	0.30
2971	招商招祥纯债C	0.03	0.25	0.26	0.39	0.30
2972	招商招祥纯债D	0.03	0.25	0.26	0.38	0.29
2973	浙商惠盈纯债C	0.06	0.25	0.31	0.45	0.25
2974	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
2975	中加纯债债券	0.04	0.25	0.43	0.65	0.30
2976	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.25	0.43	0.73	0.29
2977	中加优享纯债债券C	0.05	0.25	0.23	0.00	0.26
2978	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.25	0.50	0.85	0.27
2979	中欧双利债券C	-0.25	0.25	1.15	4.36	0.63
2980	中融恒安纯债C	0.08	0.25	-0.07	-0.21	0.24
2981	中融恒益纯债C	0.02	0.25	0.21	0.20	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平

2652	永赢瑞益债券	0.04	0.37	0.38	0.69	0.39
2653	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.03	0.32	0.38	0.69	0.34
2654	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.19	0.38	0.72	0.21
2655	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.24	0.38	0.76	0.30
2656	招商添盈纯债A	0.03	0.42	0.38	0.55	0.45
2657	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.38	0.74	0.15
2658	浙商中短债C	0.03	0.21	0.38	0.77	0.25
2659	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
2660	中加丰尚纯债债券C	0.04	0.33	0.38	0.06	0.36
2661	中加瑞合纯债债券	0.06	0.29	0.38	0.57	0.29
2662	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.24	0.38	0.87	0.26
2663	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.26	0.38	0.59	0.25
2664	中金纯债A类	0.00	0.34	0.38	0.45	0.37
2665	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.38	0.84	0.16
2666	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.20	0.38	0.73	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平

3148	易方达纯债债券A	0.03	0.33	0.50	0.63	0.35
3149	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.20	0.31	0.63	0.22
3150	银华安鑫短债债券D	0.01	0.12	0.33	0.63	0.14
3151	银华永丰债券	0.05	0.17	0.35	0.63	0.20
3152	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.32	0.63	0.13
3153	招商招景纯债D	0.02	0.15	0.34	0.63	0.17
3154	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.31	0.43	0.63	0.33
3155	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
3156	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.13
3157	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.26	0.39	0.63	0.25
3158	中欧中短债债券发起C	0.02	0.17	0.27	0.63	0.20
3159	中泰安益利率债A	0.07	0.39	0.17	0.63	0.38
3160	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.25	0.38	0.63	0.28
3161	中银信享定期开放债券	0.01	0.21	0.36	0.63	0.24
3162	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平

3299	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.25	0.48	0.72	0.25
3300	招商金融债3个月定开债	0.06	0.27	0.37	0.72	0.25
3301	招商添浩纯债A	0.05	0.26	0.20	0.18	0.25
3302	招商添悦纯债C	0.05	0.27	0.17	0.16	0.25
3303	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.23	0.31	0.55	0.25
3304	浙商惠盈纯债C	0.06	0.25	0.31	0.45	0.25
3305	浙商中短债C	0.03	0.21	0.38	0.77	0.25
3306	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
3307	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.35	0.15	-0.01	0.25
3308	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.26	0.39	0.63	0.25
3309	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.26	0.38	0.59	0.25
3310	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.22	0.44	0.75	0.25
3311	中欧兴利债券A	0.03	0.24	0.26	0.22	0.25
3312	中欧兴悦债券	0.02	0.22	0.39	0.94	0.25
3313	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.28	0.10	0.68	0.25

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