中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_分红排行

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.33元	2025-07-09	3.99%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-29	0.08元	2023-12-26	1.00%
2023-08-29	2023-08-29	2023-08-31	0.30元	2023-08-28	3.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	0.32元	2022-11-24	3.89%
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	0.37元	2021-12-28	4.40%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	0.53元	2019-12-17	6.21%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	0.38元	2019-09-25	4.28%
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	0.45元	2019-06-26	4.85%
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	0.80元	2019-03-28	7.99%
2018-12-27	2018-12-27	2019-01-02	0.38元	2018-12-26	3.65%
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	0.53元	2018-11-16	4.86%

中海惠裕债券发起式(LOF)自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年3个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年3个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年8个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年7个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年7个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年8个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年8个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年4个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年11个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年11个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年8个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年3个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年12个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年12个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年8个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年3个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年3个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年3个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	4年11个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	4年11个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	8	7年8个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年5个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年2个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年9个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年6个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年5个月	1.32元	1.69%
海富通聚利债券	7	9年9个月	1.34元	1.65%
海富通瑞丰债券	5	9年11个月	1.03元	1.61%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年4个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年3个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年5个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年4个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年8个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年9个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年7个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平

5017	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.14	0.28	0.25
5018	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.05	0.57	1.09	0.93
5019	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.08	0.48	1.04	0.91
5020	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	0.06	0.41	0.88	0.76
5021	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
5022	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.76	1.71	1.53
5023	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
5024	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
5025	中海增强收益债券A	0.00	-0.48	-1.03	0.73	0.24
5026	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.33	2.09
5027	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.42	2.16
5028	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.44	1.47	2.38	2.32
5029	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.40	1.38	2.18	2.14
5030	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.33	1.04	1.94	1.85
5031	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平

3701	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.12	0.60	1.12	1.03
3702	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.12	0.54	1.04	0.95
3703	招商招坤纯债C	0.07	0.12	0.62	1.20	1.07
3704	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.35	0.68	0.62
3705	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.12	0.50	1.06	0.84
3706	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.12	0.56	1.08	0.98
3707	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.12	0.55	1.07	0.97
3708	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
3709	中海中短债债券	0.02	0.12	0.55	1.09	0.97
3710	中加穗盈纯债债券	0.07	0.12	0.66	1.18	1.11
3711	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.34	0.66	0.61
3712	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.12	0.51	1.02	0.92
3713	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.46	0.87	0.79
3714	中欧增强回报债券(LOF)C	0.36	0.12	0.66	2.31	1.85
3715	中欧中短债债券发起C	0.03	0.12	0.57	1.08	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平

3933	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.50	1.16	1.10
3934	银河天盈中短债C	0.01	0.08	0.50	0.85	0.82
3935	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.09	0.50	1.01	0.90
3936	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.11	0.50	0.94	0.86
3937	招商招景纯债A	0.05	0.10	0.50	1.01	0.91
3938	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.12	0.50	1.06	0.84
3939	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.11	0.50	1.16	1.01
3940	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
3941	中欧短债债券A	0.01	0.10	0.50	0.95	0.87
3942	中欧兴华债券	0.08	0.20	0.50	1.46	1.19
3943	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.07	0.50	1.48	1.27
3944	中信建投景信债券A	0.03	0.10	0.50	0.74	0.69
3945	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.50	1.00	0.89
3946	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.50	1.00	0.89
3947	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.12	0.49	0.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.57	1.00	0.90
4177	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4178	易方达安源中短债债券C	0.03	0.07	0.46	1.00	0.89
4179	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.12	0.51	1.00	0.88
4180	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.12	0.46	1.00	0.90
4181	招商招丰纯债A	0.03	0.11	0.60	1.00	0.91
4182	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4183	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
4184	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4185	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
4186	中银丰庆定期开放债券	-0.06	0.11	0.52	1.00	0.91
4187	中银稳汇短债债券E	0.04	0.10	0.52	1.00	0.90
4188	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.50	1.00	0.89
4189	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.50	1.00	0.89
4190	财通资管鸿利中短债债券C	0.03	0.09	0.48	0.99	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	交银裕利纯债债券C	0.04	0.08	0.48	1.00	0.88
4148	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.53	0.99	0.88
4149	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.11	0.53	1.04	0.88
4150	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.10	0.51	0.98	0.88
4151	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.48	0.97	0.88
4152	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.12	0.51	1.00	0.88
4153	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.09	0.51	0.97	0.88
4154	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
4155	中加颐信纯债债券C	0.47	0.50	0.69	1.51	0.88
4156	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.52	0.97	0.88
4157	中融盈泽中短债C	0.02	0.09	0.48	0.95	0.88
4158	中银稳汇短债债券C	0.05	0.10	0.52	0.98	0.88
4159	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.07	0.51	0.98	0.87
4160	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.12	0.52	0.98	0.87
4161	博时富悦纯债A	-0.01	-0.11	0.40	1.05	0.87

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