中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_规模评级

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.63	9.62	9.63	9.62	10.24	10.25	10.87
季度净申购	32.54	-85.47	101.85	-7650.45	-140.61	-7744.55	-1010.94
总份额	120192.44	120159.90	120245.38	120143.53	127793.98	127934.59	135679.14
季度总申购份额	343.16	290.68	258.15	338.79	144.13	217.91	382.52
季度总赎回份额	310.61	376.15	156.30	7989.25	284.74	7962.46	1393.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.61	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.76	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	539.73	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.64	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	418.67	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	招商鑫悦中短债A	9.67	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2093	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.66	82778.04	37177.59	53326.85	16149.26
2094	长信稳航30天持有中短债债券A	9.65	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
2095	国泰金龙债券A	9.65	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2096	浙商丰顺纯债债券	9.65	87784.85	0.01	0.01	0.01
2097	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.64	88074.16	-	-	-
2098	金鹰添祥中短债A	9.63	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2099	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120192.44	32.54	343.16	310.61
2100	嘉实稳宏债券A	9.60	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
2101	南方骏元中短期利率债债券	9.59	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
2102	中银招利债券A	9.59	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
2103	西部利得汇逸债券A	9.57	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
2104	金信民兴债券A	9.55	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2105	汇添富纯债(LOF)	9.54	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
2106	招商安泰债券A	9.54	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.69	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.99	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.79	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.59	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	268.66	2340057.58	-	-	1800000.00
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.05	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1655	诺安聚利债券A	17.06	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1656	博时富腾纯债债券	13.47	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1657	南方尊利一年定开债券发起	12.62	120345.05	-	-	-
1658	永赢湖北国企债一年定开发起	13.48	120344.16	-	-	-
1659	国投瑞银中高等级债券A	13.99	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1660	国投瑞银顺祺纯债债券	12.92	120198.90	-	-	29149.75
1661	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120192.44	32.54	343.16	310.61
1662	兴业裕华债券	13.03	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1663	交银信用添利债券(LOF)	13.70	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1664	中银淳享一年定开债券发起式	12.39	120019.04	-	-	-
1665	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.41	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1666	东方红聚利债券A	17.30	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
1667	国泰嘉睿纯债债券C	13.02	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1668	广发双债添利债券C	14.41	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.81	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	217.15	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	179.63	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.79	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	146.79	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
2054	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
2055	华安添顺债券	11.19	99074.63	33.61	34.94	1.33
2056	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
2057	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
2058	金元顺安沣顺定开债发起式	15.32	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
2059	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
2060	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120192.44	32.54	343.16	310.61
2061	南华瑞扬纯债A	13.87	119407.10	31.92	101.05	69.14
2062	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
2063	招商添浩纯债A	37.98	353711.68	31.79	41.60	9.81
2064	尚正臻利债券A	2.18	19896.82	31.41	73.85	42.44
2065	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
2066	浦银安盛普天纯债债券A	11.78	100275.23	30.32	41.65	11.33
2067	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.86	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.79	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.10	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.04	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.81	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平

3104	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
3105	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	57.96	349.67	291.71
3106	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
3107	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
3108	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
3109	交银施罗德中高等级信用债债券	30.73	300468.69	72.92	347.36	274.44
3110	长江尊利债券型A	0.37	3097.43	-184.53	345.25	529.77
3111	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120192.44	32.54	343.16	310.61
3112	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.23	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3113	通利债C	0.07	538.03	140.76	337.46	196.70
3114	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-16.15	333.77	349.92
3115	工银月月薪定期支付债券A	1.74	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3116	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	65.18	331.75	266.57
3117	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3118	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.86	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.99	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	268.66	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.72	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.15	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平

3315	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
3316	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
3317	农银增强收益债券C	0.20	1140.85	75.53	392.95	317.42
3318	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
3319	中海中短债债券	0.61	6503.56	227.52	542.22	314.70
3320	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
3321	华安全球美元票息(人民币)C	0.13	1151.17	-252.69	60.19	312.89
3322	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120192.44	32.54	343.16	310.61
3323	长信纯债壹号C	0.27	2591.24	-241.46	69.01	310.46
3324	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3325	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91
3326	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
3327	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
3328	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3329	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-151.11	147.92	299.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1590

755927.3200

99.10%

0.90%

2025-12-31

1721

698694.8100

99.06%

0.94%

2025-06-30

1812

705264.8000

99.07%

0.93%

2024-12-31

2142

633422.6900

98.62%

1.38%

2024-06-30

2877

503320.8200

96.80%

3.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1590	755927.3200	119109.70	99.10	1082.74	0.90
2025-12-31	1721	698694.8100	119109.11	99.06	1136.26	0.94
2025-06-30	1812	705264.8000	126608.04	99.07	1185.94	0.93
2024-12-31	2142	633422.6900	133800.89	98.62	1878.25	1.38
2024-06-30	2877	503320.8200	140173.41	96.80	4631.99	3.20

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