中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_规模评级

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	9.65	9.65	9.65	9.66	9.65	10.26	10.27
季度净申购	29.63	32.54	-85.47	101.85	-7650.45	-140.61	-7744.55
总份额	120222.08	120192.44	120159.90	120245.38	120143.53	127793.98	127934.59
季度总申购份额	313.20	343.16	290.68	258.15	338.79	144.13	217.91
季度总赎回份额	283.57	310.61	376.15	156.30	7989.25	284.74	7962.46

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	万家鑫璟纯债A	9.71	74674.98	20462.00	22529.13	2067.14
2080	工银稳健丰瑞90天持有短债A	9.70	88541.79	-86550.38	2117.68	88668.06
2081	宏利聚利债券(LOF)	9.70	89442.99	1590.59	28589.37	26998.78
2082	天弘增强回报C	9.70	67371.98	-13834.14	1782.24	15616.38
2083	长盛稳怡添利A	9.68	75526.97	-4475.98	34310.88	38786.87
2084	汇添富高息债债券A	9.66	52911.59	13318.67	25946.73	12628.06
2085	广发景和中短债C	9.65	91501.19	8957.62	45287.03	36329.41
2086	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.65	120222.08	29.63	313.20	283.57
2087	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.64	88074.16	-	-	-
2088	建信宁安30天持有期中短债债券A	9.61	86726.76	18070.47	33289.58	15219.11
2089	华夏鼎丰债券	9.60	90344.16	17432.42	19368.09	1935.66
2090	汇添富稳安三个月持有债券A	9.60	89150.91	-24924.11	1992.35	26916.46
2091	新华双利债券A	9.57	72715.78	12746.09	13273.95	527.86
2092	富国稳健增强债券C	9.56	74619.56	-7320.25	6950.70	14270.96
2093	南方弘利定开债券发起	9.54	74903.95	-	13952.73	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	长盛安鑫中短债D	14.41	121953.10	-2132.82	13066.75	15199.58
1655	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.18	121672.73	997.66	12182.04	11184.39
1656	银华信用季季红债券A	12.83	121407.72	-13437.24	3369.52	16806.76
1657	博时月月享30天持有期短债C	13.64	120722.23	-3671.01	5203.21	8874.23
1658	招商添华纯债A	12.84	120666.66	8351.09	8453.24	102.15
1659	南方尊利一年定开债券发起	12.64	120345.05	-	-	-
1660	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
1661	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.65	120222.08	29.63	313.20	283.57
1662	兴银合鑫债券	12.30	120205.46	19675.90	20218.28	542.38
1663	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
1664	中加优享纯债债券C	38.85	119916.29	-149865.00	0.12	149865.12
1665	广发聚财信用债券A	15.86	119901.84	-3622.01	91.67	3713.68
1666	平安高等级债A	13.05	119473.95	27717.97	27728.24	10.27
1667	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
1668	惠升和睿兴利债券A	12.96	119341.83	70246.85	72834.86	2588.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平

1596	华夏鼎隆债券A	10.31	101641.18	33.54	126.13	92.58
1597	中加颐鑫纯债债券A	20.73	193214.55	33.29	34.86	1.57
1598	建信润利增强债券A	0.16	1467.52	33.12	54.16	21.04
1599	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.77	15923.78	31.92	2708.44	2676.52
1600	融通增益债券C	0.45	3321.56	31.06	343.70	312.64
1601	英大安悦纯债债券C	0.00	39.01	30.70	36.14	5.45
1602	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.08	691.88	30.69	115.23	84.54
1603	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.65	120222.08	29.63	313.20	283.57
1604	汇添富稳利60天短债A	3.50	30606.90	29.59	2298.70	2269.11
1605	中信保诚稳丰债券C	0.01	49.83	29.49	43.62	14.13
1606	弘毅远方中短债A	0.03	246.98	29.09	67.67	38.59
1607	大成景乐纯债债券C	0.02	158.05	29.08	172.32	143.24
1608	博时安诚3个月定开债C	1.71	15052.46	28.45	502.01	473.56
1609	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	365.03	28.36	41.73	13.37
1610	财通资管睿盈债券C	0.01	53.74	28.06	43.59	15.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平

3050	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2450.90	-46.46	321.15	367.62
3051	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.16	29138.47	-6169.19	320.36	6489.55
3052	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.23	1921.65	-1433.71	318.74	1752.45
3053	宝盈融源可转债债券C	0.26	1837.76	-126.58	318.04	444.62
3054	平安惠享纯债C	0.20	1705.98	-429.92	317.91	747.82
3055	鹏华创兴增利债券A	0.44	4259.19	-536.74	317.78	854.51
3056	易方达悦安一年持有期债券A	1.33	12053.69	-7.43	317.13	324.57
3057	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.65	120222.08	29.63	313.20	283.57
3058	中欧增强回报债券(LOF)E	2.91	25388.43	-19495.83	312.39	19808.22
3059	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
3060	长城积极增利债券C	0.34	2370.95	-171.48	309.72	481.20
3061	宝盈增强收益债券A/B	0.56	3816.23	-1507.70	307.92	1815.62
3062	平安惠盈纯债C	0.49	3922.77	-631.88	306.60	938.48
3063	长盛可转债C	0.32	2910.04	-202.80	305.94	508.74
3064	平安利率债C	0.31	2892.25	-986.82	302.96	1289.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平

3337	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
3338	东方稳健回报债券C	13.75	108581.40	-180.12	108.41	288.53
3339	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3340	路博迈护航一年持有债券C	0.32	3268.80	-285.32	0.08	285.40
3341	南方亨元A	8.65	83407.18	4244.76	4529.21	284.44
3342	招商资管智远增利债券A	0.17	1465.30	713.38	997.69	284.31
3343	兴华安聚纯债C	0.02	212.19	-169.69	114.10	283.79
3344	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.65	120222.08	29.63	313.20	283.57
3345	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.21	1896.52	-270.66	7.88	278.54
3346	博时宏观回报债券A/B	0.64	4182.46	-75.00	203.40	278.40
3347	山西证券裕享增强发起式C	0.03	263.97	-193.61	82.12	275.72
3348	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3349	平安季添盈定开债E	0.73	6439.83	-244.92	27.24	272.17
3350	泰康瑞坤纯债债券	1.80	13462.40	2936.24	3203.21	266.97
3351	安信中短利率债(LOF)C	0.11	1100.79	-118.33	148.04	266.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1590

755927.3200

99.10%

0.90%

2025-12-31

1721

698694.8100

99.06%

0.94%

2025-06-30

1812

705264.8000

99.07%

0.93%

2024-12-31

2142

633422.6900

98.62%

1.38%

2024-06-30

2877

503320.8200

96.80%

3.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1590	755927.3200	119109.70	99.10	1082.74	0.90
2025-12-31	1721	698694.8100	119109.11	99.06	1136.26	0.94
2025-06-30	1812	705264.8000	126608.04	99.07	1185.94	0.93
2024-12-31	2142	633422.6900	133800.89	98.62	1878.25	1.38
2024-06-30	2877	503320.8200	140173.41	96.80	4631.99	3.20

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。