中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_规模评级

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	9.66	9.67	9.66	10.27	10.29	10.91	10.99
季度净申购	-85.47	101.85	-7650.45	-140.61	-7744.55	-1010.94	-8115.32
总份额	120159.90	120245.38	120143.53	127793.98	127934.59	135679.14	136690.08
季度总申购份额	290.68	258.15	338.79	144.13	217.91	382.52	5573.72
季度总赎回份额	376.15	156.30	7989.25	284.74	7962.46	1393.46	13689.04

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	平安惠鸿纯债	9.85	94876.93	0.29	9.07	8.78
2043	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.84	89555.47	2000.29	20003.62	18003.33
2044	中融恒惠纯债A	9.84	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
2045	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.82	96271.74	-	-	0.00
2046	建信恒瑞债券	9.72	94145.62	-139.88	36.76	176.64
2047	国联安中短债债券A	9.70	92727.95	-16282.33	24000.01	40282.34
2048	华安鼎益债券C	9.68	83747.21	-2809.43	11861.13	14670.56
2049	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120159.90	-85.47	290.68	376.15
2050	长信利众债券(LOF)C	9.63	93929.21	-13541.20	49223.17	62764.37
2051	民生加银增强收益债券C	9.63	44513.58	10797.88	38609.41	27811.53
2052	信澳鑫安债券(LOF)	9.63	93299.29	-39836.60	158.34	39994.94
2053	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	9.62	93892.92	-	-	39154.19
2054	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.62	84352.19	33671.50	80943.43	47271.93
2055	鹏华丰华债券	9.61	86265.30	-7424.22	216.06	7640.27
2056	平安添润债券C	9.61	80762.73	42551.21	90096.46	47545.25

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	南方臻元	14.39	120612.47	14434.39	22950.53	8516.13
1616	诺安聚利债券A	16.80	120495.12	622.04	1527.40	905.36
1617	易方达中债1-3年政金债指数A	12.14	120486.34	-34606.63	39008.68	73615.31
1618	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.85	120345.30	-8858.13	242504.00	251362.13
1619	南方尊利一年定开债券发起	12.41	120345.05	-	-	78477.54
1620	永赢湖北国企债一年定开发起	13.28	120344.16	-	-	-
1621	长盛安逸纯债债券A	15.51	120181.21	-2517.90	9167.83	11685.73
1622	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120159.90	-85.47	290.68	376.15
1623	中银淳享一年定开债券发起式	12.71	120019.04	-80980.96	19.04	81000.00
1624	财通资管鸿运中短债债券A	13.65	119932.93	-53132.60	4444.88	57577.48
1625	嘉实丰益策略定期债券	12.17	119815.68	-	41.09	-
1626	易方达稳鑫30天滚动短债A	13.69	119436.83	6570.18	33202.99	26632.81
1627	南华瑞扬纯债A	13.72	119409.87	34.68	51.02	16.34
1628	博时富信纯债债券	13.22	119282.51	4986.48	39803.60	34817.11
1629	交银信用添利债券(LOF)	14.16	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2079	德邦新添利债券C	0.38	3311.69	-83.98	31.99	115.97
2080	宝盈鸿盛债券A	6.20	60414.09	-84.24	0.67	84.91
2081	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1367.32	-84.45	79.98	164.43
2082	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30634.48	-84.60	12.48	97.08
2083	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.39	4438.92	-84.77	72.96	157.73
2084	中加颐鑫纯债债券A	20.44	193156.31	-84.82	0.71	85.54
2085	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120159.90	-85.47	290.68	376.15
2086	湘财鑫享债券A	0.05	501.90	-86.40	3.00	89.40
2087	海富通集利债券	1.10	9101.04	-86.51	168.75	255.26
2088	中银聚享债券A	0.14	1383.99	-88.43	42.94	131.37
2089	长信利率债债券C	0.20	1945.72	-89.07	75.59	164.66
2090	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
2091	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	216.85	-91.35	26.28	117.63
2092	国金及第中短债B	0.02	229.93	-91.39	41.67	133.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	英大智享债券A	0.70	5481.34	-1400.67	294.63	1695.30
2837	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2838	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.26	2375.27	-935.45	293.57	1229.02
2839	前海联合泳辉纯债C	0.20	1364.34	-297.96	292.31	590.27
2840	方正富邦恒利C	0.05	494.79	-36.00	291.85	327.85
2841	中海中短债债券	0.58	6276.04	-3110.47	291.73	3402.19
2842	兴全祥泰定期开放债券	74.48	690325.05	-	291.34	-
2843	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120159.90	-85.47	290.68	376.15
2844	华夏稳定双利债券A	1.26	11913.00	-2726.57	290.66	3017.23
2845	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	2715.88	-676.04	288.79	964.83
2846	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.38	3210.78	175.69	287.14	111.45
2847	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.83	16918.77	-1964.91	286.98	2251.89
2848	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
2849	融通可转债C	0.28	2329.54	-356.91	286.77	643.68
2850	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平

3353	南方通元6个月持有债券C	0.07	655.85	-369.49	11.68	381.17
3354	博时裕顺纯债债券	0.41	3196.98	1621.59	2001.95	380.36
3355	长盛盛远债券C	0.01	67.93	-355.06	25.01	380.07
3356	银华信用四季红债券C	0.36	3529.04	481.39	860.66	379.27
3357	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3358	国富恒丰一年持有期债券C	0.29	2565.97	-119.04	259.91	378.95
3359	大摩多元收益债券A	0.66	4969.89	-214.97	163.32	378.28
3360	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120159.90	-85.47	290.68	376.15
3361	鹏扬添利增强C	0.36	3091.33	1461.85	1837.92	376.07
3362	宏利溢利债券A	6.21	60805.00	-335.43	34.73	370.16
3363	摩根瑞享纯债债券C	0.02	188.07	-209.34	160.63	369.96
3364	汇添富安心中国债券C	0.15	1382.59	-95.55	272.53	368.08
3365	农银恒久增利债券A	0.63	5194.64	46.86	414.92	368.05
3366	银河银信添利债券B	0.22	2077.89	6.13	374.15	368.01
3367	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.30	2728.70	-350.99	12.17	363.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1721

698694.8100

99.06%

0.94%

2025-06-30

1812

705264.8000

99.07%

0.93%

2024-12-31

2142

633422.6900

98.62%

1.38%

2024-06-30

2877

503320.8200

96.80%

3.20%

2023-12-31

1576

913351.0000

97.97%

2.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1721	698694.8100	119109.11	99.06	1136.26	0.94
2025-06-30	1812	705264.8000	126608.04	99.07	1185.94	0.93
2024-12-31	2142	633422.6900	133800.89	98.62	1878.25	1.38
2024-06-30	2877	503320.8200	140173.41	96.80	4631.99	3.20
2023-12-31	1576	913351.0000	141024.81	97.97	2919.31	2.03

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