中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_规模评级

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.66	9.65	10.26	10.27	10.90	10.98	11.63
季度净申购	101.85	-7650.45	-140.61	-7744.55	-1010.94	-8115.32	3919.11
总份额	120245.38	120143.53	127793.98	127934.59	135679.14	136690.08	144805.40
季度总申购份额	258.15	338.79	144.13	217.91	382.52	5573.72	6032.48
季度总赎回份额	156.30	7989.25	284.74	7962.46	1393.46	13689.04	2113.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平

2115	鹏扬汇利债券A	9.74	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
2116	建信恒瑞债券	9.73	94285.50	-35079.83	20671.19	55751.02
2117	交银稳利中短债债券C	9.72	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
2118	平安惠锦债券	9.69	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
2119	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
2120	华夏稳鑫增利80天债券C	9.68	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
2121	南方双元A	9.66	74471.37	61661.86	66016.53	4354.67
2122	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120245.38	101.85	258.15	156.30
2123	银华绿色低碳债券	9.65	92140.19	43.49	56.16	12.67
2124	嘉实稳固收益债券C	9.64	80165.54	4434.18	11584.63	7150.46
2125	国联安短债债券A	9.63	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
2126	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.61	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
2127	天弘安盈一年持有C	9.60	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80
2128	鑫元鸿利D	9.60	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2129	中泰安悦6个月定开债A	9.59	92927.96	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
1667	汇安中短债债券C	13.36	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1668	交银丰晟收益债券A	15.23	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1669	招商添悦纯债D	12.83	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
1670	永赢湖北国企债一年定开发起	13.26	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
1671	中泰青月中短债A	14.56	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1672	工银双玺6个月持有期债券C	13.51	120318.22	119659.96	133605.60	13945.64
1673	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120245.38	101.85	258.15	156.30
1674	诺安聚利债券A	16.69	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1675	博时裕达纯债	13.06	119804.53	-23.54	18.89	42.43
1676	嘉实丰益策略定期债券	12.13	119774.58	-	44.21	-
1677	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.36	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1678	南华瑞扬纯债A	13.69	119375.19	43871.72	163268.27	119396.55
1679	兴业短债债券A	12.51	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1680	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1148.11	107.80	376.67	268.87
1971	工银瑞福纯债债券A	10.64	88610.04	107.25	419.94	312.69
1972	中欧润逸债券	80.59	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
1973	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
1974	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
1975	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
1976	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
1977	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120245.38	101.85	258.15	156.30
1978	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66
1979	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	228.51	99.92	4233.09	4133.18
1980	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
1981	建信双债增强A	0.11	843.23	96.54	369.83	273.29
1982	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.61	5507.31	96.33	1986.87	1890.54
1983	嘉合磐通A	1.37	11629.40	96.15	696.95	600.81
1984	招商招通纯债C	5.06	48104.46	94.66	239859.16	239764.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	泰康丰盈债券	1.20	7690.84	-1816.07	268.76	2084.83
3220	摩根纯债丰利债券A	0.04	406.39	-35.98	267.82	303.79
3221	南方乐元中短利率债A	15.34	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
3222	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.64	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
3223	南方1-3年国开债E	0.11	1055.02	-13255.60	261.33	13516.93
3224	银河泰利债券A	0.34	3175.54	-222.19	259.75	481.94
3225	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
3226	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120245.38	101.85	258.15	156.30
3227	融通债券C	0.57	5172.62	-814.34	258.04	1072.39
3228	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
3229	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
3230	银华添润定期开放债券	2.06	20178.95	133.81	256.39	122.58
3231	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06
3232	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1778.86	-417.91	252.61	670.52
3233	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平

3706	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3707	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	176.65	335.61	158.96
3708	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
3709	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	712.19	-75.00	83.18	158.18
3710	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
3711	博时景兴纯债债券	7.68	74727.77	406.09	564.13	158.04
3712	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	699.45	856.54	157.09
3713	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120245.38	101.85	258.15	156.30
3714	财通资管鸿益中短债债券E	6.58	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
3715	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
3716	金信民旺债券A	1.19	9242.63	3217.69	3371.54	153.85
3717	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3718	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3719	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
3720	东方双债添利债券A	1.83	12346.89	49.44	201.74	152.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1721

698694.8100

99.06%

0.94%

2025-06-30

1812

705264.8000

99.07%

0.93%

2024-12-31

2142

633422.6900

98.62%

1.38%

2024-06-30

2877

503320.8200

96.80%

3.20%

2023-12-31

1576

913351.0000

97.97%

2.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1721	698694.8100	119109.11	99.06	1136.26	0.94
2025-06-30	1812	705264.8000	126608.04	99.07	1185.94	0.93
2024-12-31	2142	633422.6900	133800.89	98.62	1878.25	1.38
2024-06-30	2877	503320.8200	140173.41	96.80	4631.99	3.20
2023-12-31	1576	913351.0000	141024.81	97.97	2919.31	2.03

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