中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_规模评级

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.58	9.58	9.58	9.58	10.19	10.20	10.81
季度净申购	32.54	-85.47	101.85	-7650.45	-140.61	-7744.55	-1010.94
总份额	120192.44	120159.90	120245.38	120143.53	127793.98	127934.59	135679.14
季度总申购份额	343.16	290.68	258.15	338.79	144.13	217.91	382.52
季度总赎回份额	310.61	376.15	156.30	7989.25	284.74	7962.46	1393.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.62	84747.62	17028.09	45557.82	28529.73
2100	泰康年年红纯债一年债券	9.62	91953.20	-	-	-
2101	宏利聚利债券(LOF)	9.61	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2102	中银招利债券A	9.60	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
2103	国泰金龙债券A	9.59	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2104	华宝双债增强债券A	9.58	76657.47	-487.82	159.75	647.57
2105	金鹰添祥中短债A	9.58	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2106	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
2107	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.57	88074.16	-	-	-
2108	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
2109	南方骏元中短期利率债债券	9.54	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
2110	西部利得汇逸债券A	9.53	83331.70	56649.88	59024.43	2374.55
2111	招商安泰债券A	9.53	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11
2112	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81000.74	-	-	0.00
2113	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1658	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
1659	博时富腾纯债债券	13.37	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1660	南方尊利一年定开债券发起	12.51	120345.05	-	-	-
1661	永赢湖北国企债一年定开发起	13.37	120344.16	-	-	-
1662	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
1663	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
1664	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
1665	兴业裕华债券	12.89	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
1666	交银信用添利债券(LOF)	13.90	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1667	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
1668	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.36	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1669	东方红聚利债券A	17.48	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62
1670	国泰嘉睿纯债债券C	12.89	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1671	广发双债添利债券C	14.28	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
1689	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
1690	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
1691	建信双债增强A	0.44	3413.12	33.72	154.00	120.28
1692	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33
1693	安信尊享纯债	5.78	54565.32	33.49	73.18	39.69
1694	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
1695	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
1696	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
1697	招商添浩纯债A	37.96	353711.68	31.79	41.60	9.81
1698	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	31.25	593.01	561.77
1699	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
1700	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	30.28	161.77	131.49
1701	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
1702	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平

2942	华富安鑫债券	0.60	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
2943	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
2944	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
2945	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
2946	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
2947	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77
2948	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	182.86	344.60	161.74
2949	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
2950	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.28	10292.14	-326.53	338.60	665.13
2951	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
2952	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
2953	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	-126.83	332.79	459.62
2954	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
2955	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
2956	广发集裕债券C	1.56	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平

3246	中海纯债债券C	0.06	530.53	128.54	445.86	317.33
3247	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
3248	农银恒久增利债券A	0.60	4988.74	-205.90	110.81	316.72
3249	中海中短债债券	0.60	6503.56	227.52	542.22	314.70
3250	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
3251	华安全球美元票息(人民币)C	0.13	1151.17	-252.69	60.19	312.89
3252	创金合信聚鑫债券A	0.60	6284.87	548.79	860.41	311.62
3253	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
3254	长信纯债壹号C	0.27	2591.24	-241.46	69.01	310.46
3255	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3256	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91
3257	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
3258	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
3259	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3260	华商瑞鑫定期开放债券	1.04	4028.27	1877.40	2176.33	298.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1721

698694.8100

99.06%

0.94%

2025-06-30

1812

705264.8000

99.07%

0.93%

2024-12-31

2142

633422.6900

98.62%

1.38%

2024-06-30

2877

503320.8200

96.80%

3.20%

2023-12-31

1576

913351.0000

97.97%

2.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1721	698694.8100	119109.11	99.06	1136.26	0.94
2025-06-30	1812	705264.8000	126608.04	99.07	1185.94	0.93
2024-12-31	2142	633422.6900	133800.89	98.62	1878.25	1.38
2024-06-30	2877	503320.8200	140173.41	96.80	4631.99	3.20
2023-12-31	1576	913351.0000	141024.81	97.97	2919.31	2.03

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