中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.7970 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5440

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：邵强

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.57亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
债券型名次	4108	3055	3401	3289	3811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46
债券型名次	4079	4371	3007	1701	528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
4107	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.27	0.53	1.17	1.20
4108	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
4109	中海增强收益债券A	0.00	0.97	0.00	-0.40	1.05
4110	中海增强收益债券C	0.00	0.93	-0.08	-0.58	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3054	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
3055	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
3056	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
3057	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
3400	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.10	0.38	0.97	1.28
3401	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
3402	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.09	0.38	1.14	1.37
3403	中欧中短债债券发起C	0.01	0.12	0.38	0.98	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.41	1.00	1.16
3288	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3289	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
3290	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3291	中融恒润纯债C	0.00	0.10	0.44	1.00	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	天弘增利短债A	0.02	0.14	0.40	0.94	1.13
3810	湘财久盈中短债A	0.01	0.10	0.38	0.97	1.13
3811	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
3812	中海中短债债券	0.01	0.08	0.34	0.97	1.13
3813	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.15	0.29	0.80	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04
4078	兴银长乐定开债	1.51	4.77	8.94	19.63	64.89
4079	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46
4080	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
4081	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.35	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.56	3.39	6.77	-	10.94
4370	平安高等级债A	1.40	3.39	5.92	9.88	20.39
4371	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46
4372	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.38	5.93	-	6.16
4373	国融稳泰纯债债券A	1.98	3.38	9.74	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.55	8.14	-	11.00
3006	招商招信3个月定开债发起式A	2.15	4.37	8.14	-	37.20
3007	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46
3008	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78
3009	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	建信纯债C	1.72	3.87	7.91	14.33	63.48
1700	鹏华丰源债券	1.91	4.80	8.41	14.33	36.48
1701	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46
1702	浙商丰裕纯债A	2.69	5.95	8.76	14.32	19.19
1703	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.32	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	鑫元鸿利A	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70
527	中欧可转债债券A	10.61	44.66	22.73	6.87	61.64
528	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46
529	交银强化回报A/B	7.06	20.56	19.08	0.17	61.13
530	华安纯债债券C	1.13	3.31	7.63	13.53	60.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD096	100.00	9983.08	10.44%
23国开08	90.00	9212.89	9.63%
22国开08	90.00	9127.85	9.54%
23安吉国控MTN001	70.00	7254.60	7.58%
23莫干山MTN003	50.00	5162.49	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40543.49	42.38%
企业债	28053.11	29.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.7970	0.7970	0.7960	0.7960	0.7960
累计净值(元)	1.5440	1.5440	1.5430	1.5430	1.5430

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