中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：0.8030 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5500

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：邵强

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.61亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89
债券型名次	2533	1397	2171	2674	3014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.16	8.01	15.33	62.68
债券型名次	3099	3837	3417	1394	480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
2532	招商招景纯债A	0.25	0.42	0.69	1.08	1.83
2533	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89
2534	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20
2535	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	招商招瑞纯债债券发起式A	0.34	0.50	1.01	1.77	2.82
1396	招商招瑞纯债债券发起式D	0.34	0.50	1.01	1.94	3.67
1397	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89
1398	中欧兴悦债券	0.32	0.50	1.03	1.75	3.05
1399	中信建投景安债券A	0.31	0.50	0.97	1.93	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	银华绿色低碳债券	0.25	0.40	0.75	1.34	2.23
2170	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
2171	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89
2172	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2173	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	圆信永丰兴融C	0.11	0.31	0.71	1.13	1.99
2673	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99
2674	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89
2675	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11
2676	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	永赢开泰中高等级中短债C	0.16	0.27	0.55	0.97	1.89
3013	招商安心收益债券C	0.20	0.26	0.53	0.99	1.89
3014	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89
3015	中邮纯债优选一年定开债A	0.18	-0.03	-0.05	0.33	1.89
3016	安信永利信用A	0.39	0.38	0.63	1.14	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.02	4.22	7.90	-	13.08
3098	浦银安盛盛通定开债券	2.02	4.00	6.50	-	29.15
3099	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.02	4.16	8.01	15.33	62.68
3100	中泰稳固30天持有中短债A	2.02	4.45	7.71	-	11.18
3101	中银证券安源债券A	2.02	4.03	8.71	13.34	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
3836	兴合安平六个月持有期债券C	1.47	4.16	3.58	-	2.33
3837	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.02	4.16	8.01	15.33	62.68
3838	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
3839	博远增益纯债债券A	2.43	4.15	10.32	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3416	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.93	4.40	8.01	-	11.83
3417	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.02	4.16	8.01	15.33	62.68
3418	中航瑞旭3个月定开债C	2.71	4.31	8.01	-	11.83
3419	中加穗盈纯债债券	2.20	4.25	8.01	13.14	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.67	7.81	15.34	17.39
1393	广发集丰债券A	1.33	7.60	10.82	15.33	54.77
1394	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.02	4.16	8.01	15.33	62.68
1395	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.42	8.84	15.88	15.32	29.35
1396	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	国联安信心增长债券A	0.33	11.89	9.96	11.81	62.78
479	华安纯债债券C	2.42	4.68	8.54	14.26	62.71
480	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.02	4.16	8.01	15.33	62.68
481	国泰可转债债券	-1.39	19.69	23.14	5.38	62.66
482	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-6.64	-1.08	4.39	4.74	62.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	180.00	18449.89	19.21%
23国开08	90.00	9245.76	9.63%
22国开08	90.00	9158.27	9.54%
26海峡银行小微债01	80.00	8016.52	8.35%
24国开清发02	50.00	5064.62	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79136.22	82.41%
企业债	13807.96	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8030	0.8030	0.8020	0.8020	0.8010
累计净值(元)	1.5500	1.5500	1.5490	1.5490	1.5480

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。