中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

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累计净值：1.5470

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：邵强

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.57亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
债券型名次	1738	2565	2953	3249	3420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
债券型名次	3543	4221	3439	1609	495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
1737	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1738	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
1739	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
1740	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42
2564	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2565	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
2566	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
2567	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.50	0.84	1.53
2952	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74
2953	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
2954	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
2955	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	西部利得添盈短债债券C	0.08	0.20	0.48	0.88	1.53
3248	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3249	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
3250	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.45	0.88	1.58
3251	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
3419	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
3420	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
3421	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51
3422	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
3542	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
3543	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
3544	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
3545	东方强化收益债券	1.88	8.57	10.03	5.76	74.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.85	3.77	7.18	-	13.26
4220	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
4221	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
4222	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
4223	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华夏稳定双利债券C	2.37	4.44	7.88	13.83	187.31
3438	建信稳定增利债券C	0.87	7.76	7.88	14.72	168.60
3439	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
3440	广发添财180天滚动持有债券A	1.95	4.30	7.87	14.53	16.00
3441	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
1608	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
1609	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
1610	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
1611	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
494	摩根强化回报债券B	-1.07	1.95	4.18	5.45	62.10
495	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
496	新华安享惠金定期债券C	-5.06	-1.85	-4.38	-7.93	61.82
497	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD096	100.00	9983.08	10.44%
23国开08	90.00	9212.89	9.63%
22国开08	90.00	9127.85	9.54%
23安吉国控MTN001	70.00	7254.60	7.58%
23莫干山MTN003	50.00	5162.49	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40543.49	42.38%
企业债	28053.11	29.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8000	0.8000	0.8000	0.7990	0.7990
累计净值(元)	1.5470	1.5470	1.5470	1.5460	1.5460

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