中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：0.8030 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5400

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邵强

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.60亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.50	1.01	0.63
债券型名次	5243	3390	3931	3908	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.02	9.21	16.25	60.66
债券型名次	3491	4200	2561	1806	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.28	0.76	1.42	0.89
5242	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
5243	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	1.01	0.63
5244	中海稳健收益债券	0.00	0.18	0.35	0.53	0.35
5245	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.60	0.99	0.66
3389	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.68
3390	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	1.01	0.63
3391	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64
3392	中金纯债C类	0.03	0.25	0.69	1.18	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.23	0.50	0.89	0.55
3930	招商安盈债券A	0.15	-0.28	0.50	1.73	1.26
3931	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	1.01	0.63
3932	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3933	中信建投景和中短债A	0.03	0.18	0.50	0.99	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	银华远兴一年持有期债券	-0.04	0.01	0.25	1.01	0.61
3907	永赢增益债券C	0.08	0.29	0.76	1.01	0.74
3908	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	1.01	0.63
3909	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	0.59
3910	中银睿享定期开放债券	0.00	0.23	0.61	1.01	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	招商鑫福中短债A	0.03	0.25	0.57	0.94	0.63
4096	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.31	0.74	0.26	0.63
4097	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	1.01	0.63
4098	中金金利C	0.07	0.17	0.13	1.12	0.63
4099	中融恒惠纯债A	0.04	0.27	0.60	0.98	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	英大安旸纯债债券A	1.62	4.67	8.16	-	8.84
3490	招商招旭纯债D	1.62	5.17	10.35	19.73	23.03
3491	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	9.21	16.25	60.66
3492	中银证券汇宇定期开放债券	1.62	5.10	9.36	16.30	34.17
3493	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.43	4.02	8.80	14.47	15.23
4199	浙商汇金聚盈中短债C	1.09	4.02	7.23	8.89	13.58
4200	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	9.21	16.25	60.66
4201	中银稳汇短债债券A	1.86	4.02	7.43	13.31	21.89
4202	达诚致益债券发起式C	5.32	4.01	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.30	9.21	-	11.86
2560	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
2561	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	9.21	16.25	60.66
2562	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	4.77	9.20	16.29	30.71
2563	创金合信转债精选债券C	15.09	21.09	9.20	25.13	38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	博时双季享持有期债券B	0.55	4.40	10.07	16.25	17.44
1805	汇安中债-广西信用债C	3.32	7.48	10.61	16.25	19.96
1806	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	9.21	16.25	60.66
1807	中银睿享定期开放债券	1.53	4.99	9.28	16.24	36.65
1808	国联安增祺纯债C	2.28	5.16	10.51	16.23	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	永赢双利债券A	21.98	24.94	19.35	21.48	60.87
533	西部利得汇享债券A	5.04	11.02	14.45	24.65	60.86
534	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	9.21	16.25	60.66
535	国联安信心增长债券B	12.99	11.68	13.85	14.69	60.51
536	鑫元鸿利A	1.88	5.20	12.06	17.01	60.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9321.82	9.71%
23安吉国控MTN001	70.00	7184.10	7.49%
23新昌高投债	50.00	5437.64	5.67%
22国开08	50.00	5150.83	5.37%
23莫干山MTN003	50.00	5114.55	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36674.53	38.22%
金融债券	35708.64	37.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	0.8030	0.8030	0.8030	0.8030	0.8030
累计净值(元)	1.5400	1.5400	1.5400	1.5400	1.5400

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