中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

全周期五星评级！摩根基金股票投资能力获认可[2026-05-07]

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累计净值：1.5410

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邵强

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.64亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
债券型名次	3058	2862	4019	3883	4101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.02	8.80	16.26	60.86
债券型名次	3482	4221	2803	1775	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.36	1.28
3057	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
3058	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
3059	中海中短债债券	0.00	0.16	0.59	0.88	0.78
3060	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.06	2.31	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2861	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.36	1.28
2862	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
2863	中航瑞旭3个月定开债C	-0.06	0.25	0.70	0.87	1.07
2864	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.50	0.91	0.69
4018	永赢永益债券C	-0.03	0.20	0.50	0.61	0.79
4019	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
4020	中银弘享债券	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70
4021	鑫元汇利	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.53	0.88	0.70
3882	招商鑫福中短债A	0.01	0.18	0.53	0.88	0.73
3883	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
3884	中海中短债债券	0.00	0.16	0.59	0.88	0.78
3885	中金纯债C类	-0.01	0.16	0.57	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.19	0.56	0.93	0.75
4100	招商招景纯债D	0.00	0.16	0.56	0.92	0.75
4101	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
4102	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
4103	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.55	1.00	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	添富鑫成定开债A	1.62	4.78	8.62	15.62	30.37
3481	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.73	6.97	-	9.14
3482	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.80	16.26	60.86
3483	中加颐鑫纯债债券C	1.62	5.15	8.88	-	9.07
3484	中信建投稳硕债券A	1.62	5.78	10.65	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	易方达富华纯债债券C	1.48	4.02	8.22	15.37	16.39
4220	易方达投资级信用债债券C	1.96	4.02	8.86	16.85	73.69
4221	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.80	16.26	60.86
4222	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.58	4.02	5.65	5.10	21.60
4223	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.82	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	永赢润益债券A	0.76	5.30	8.80	16.71	29.39
2802	招商添轩1年定开债	1.37	4.67	8.80	-	9.44
2803	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.80	16.26	60.86
2804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.83	4.74	8.79	-	16.49
2805	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华夏鼎佳债券C	1.59	5.60	9.57	16.26	16.26
1774	前海开源鼎欣债券A	1.32	4.85	8.39	16.26	22.98
1775	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.80	16.26	60.86
1776	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.20	16.26	18.87
1777	金元顺安沣顺定开债发起式	0.42	3.97	7.96	16.25	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.86	7.18	13.70	61.21
541	信诚双盈债券(LOF)	6.20	9.44	11.88	19.29	60.91
542	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.80	16.26	60.86
543	建信稳定得利债券C	5.94	9.08	9.56	13.16	60.81
544	华泰保兴尊利债券A	8.16	17.78	22.90	37.61	60.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9380.45	9.73%
22国开08	90.00	9322.19	9.67%
23安吉国控MTN001	70.00	7222.55	7.49%
23莫干山MTN003	50.00	5140.58	5.33%
16国开05	40.00	4690.28	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35788.45	37.14%
企业债	35472.12	36.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	0.8040	0.8040	0.8040	0.8030	0.8030
累计净值(元)	1.5410	1.5410	1.5410	1.5400	1.5400

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