中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化[2026-06-17]

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累计净值：1.5420

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邵强

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.64亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
债券型名次	5024	3708	3940	4183	4154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.64	8.53	16.54	61.06
债券型名次	3842	4472	2832	1343	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.76	1.71	1.53
5023	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
5024	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
5025	中海增强收益债券A	0.00	-0.48	-1.03	0.73	0.24
5026	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.33	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.12	0.56	1.08	0.98
3707	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.12	0.55	1.07	0.97
3708	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
3709	中海中短债债券	0.02	0.12	0.55	1.09	0.97
3710	中加穗盈纯债债券	0.07	0.12	0.66	1.18	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.12	0.50	1.06	0.84
3939	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.11	0.50	1.16	1.01
3940	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
3941	中欧短债债券A	0.01	0.10	0.50	0.95	0.87
3942	中欧兴华债券	0.08	0.20	0.50	1.46	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	招商招丰纯债A	0.03	0.11	0.60	1.00	0.91
4182	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4183	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
4184	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4185	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.12	0.51	1.00	0.88
4153	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.09	0.51	0.97	0.88
4154	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
4155	中加颐信纯债债券C	0.47	0.50	0.69	1.51	0.88
4156	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.52	0.97	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	41.77	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	57.83	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	53.92	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	65.85	143.10
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.50	3.93	6.53	-	9.58
3841	易方达高等级信用债债券C	1.50	4.70	10.49	9.83	59.18
3842	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.53	16.54	61.06
3843	中银丰庆定期开放债券	1.50	3.94	7.37	-	37.08
3844	中银恒泰9个月持有期债券A	1.50	5.45	4.09	4.34	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	41.77	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	57.83	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	53.92	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	54.42	169.73
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	诺德短债债券A	1.58	3.64	7.94	12.71	17.05
4471	天弘中债1-3年国开债C	1.48	3.64	7.04	-	9.51
4472	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.53	16.54	61.06
4473	中融季季红定期开放债券A	1.29	3.64	8.37	16.14	33.29
4474	博远增益纯债债券C	0.62	3.63	9.22	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	41.77	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	77.94	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	65.85	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	74.43	122.76
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2831	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2832	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.53	16.54	61.06
2833	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.18	4.58	8.53	-	15.28
2834	宝盈盈泰纯债债券C	2.47	5.60	8.52	3.49	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	77.94	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	74.43	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	72.91	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	70.57	75.51
5	华商信用增强债券C	23.81	45.26	38.04	69.49	94.50
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	南方华元C	2.08	6.15	9.59	16.54	24.92
1342	兴业中证银行50金融债指数C	1.59	4.64	8.64	16.54	22.01
1343	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.53	16.54	61.06
1344	博时富汇3个月定开债发起式	1.60	3.96	8.62	16.53	23.21
1345	鹏华纯债债券	4.39	9.26	11.77	16.53	80.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	32.96	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.79	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.32	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	19.89	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	30.59	323.40
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	兴全恒益债券A	11.85	17.58	15.69	24.23	61.41
540	鑫元鸿利A	1.78	4.66	11.55	16.76	61.18
541	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.53	16.54	61.06
542	浦银安盛6个月持有期债券A	5.28	10.09	12.66	-	61.01
543	华安纯债债券C	0.87	3.92	7.63	14.30	60.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9380.45	9.73%
22国开08	90.00	9322.19	9.67%
23安吉国控MTN001	70.00	7222.55	7.49%
23莫干山MTN003	50.00	5140.58	5.33%
16国开05	40.00	4690.28	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35788.45	37.14%
企业债	35472.12	36.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	0.8050	0.8050	0.8050	0.8050	0.8050
累计净值(元)	1.5420	1.5420	1.5420	1.5420	1.5420

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