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最新净值:0.824 0.001(0.12%)

累计净值:1.528

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来,共分红 10
基金经理:邵强 2023-12-26 每10份派现金 0.1
基金规模:10.50亿元 2023-08-28 每10份派现金 0.3
    中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.24 0.24 1.35 0.24
债券型名次 4696 3738 2975 4008 3328
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23安吉国控MTN001 70.00 7323.35 6.97%
24农发21 70.00 7066.02 6.73%
21虞专01 70.00 5988.09 5.70%
23新昌高投债 50.00 5328.57 5.07%
22国开08 50.00 5212.99 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 42814.58 40.76%
金融债券 34077.75 32.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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