中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：0.7960 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5430

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：邵强

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.64亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.50	1.00	1.00
债券型名次	4237	1212	3553	3852	3979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26
债券型名次	3803	4374	2873	1831	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.06	0.21	0.71	0.69
4236	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4237	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.50	1.00	1.00
4238	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
4239	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	招商招和39个月定开债	0.01	0.13	0.61	1.31	1.36
1211	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.13	0.58	1.33	1.31
1212	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.50	1.00	1.00
1213	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.87	1.57	1.57
1214	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.13	0.75	1.50	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.09	0.50	1.11	1.14
3552	招商招丰纯债A	0.04	0.02	0.50	1.13	0.99
3553	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.50	1.00	1.00
3554	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
3555	中加颐享纯债债券A	0.03	0.00	0.50	1.28	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.35	1.00	1.00
3851	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3852	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.50	1.00	1.00
3853	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3854	博时富诚纯债债券	0.08	0.03	0.64	0.99	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	易方达安和中短债债券A	0.03	0.07	0.43	0.99	1.00
3978	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.35	1.00	1.00
3979	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.50	1.00	1.00
3980	中银弘享债券	0.03	0.06	0.45	1.03	1.00
3981	中银稳汇短债债券E	0.02	0.08	0.43	0.98	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	圆信永丰兴融C	1.39	3.34	7.31	16.43	47.28
3802	招商招顺纯债A	1.39	3.90	7.56	15.00	36.49
3803	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26
3804	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.39	3.29	6.23	-	12.69
3805	中融恒鑫纯债C	1.39	5.01	9.46	16.10	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	万家稳健增利债券A	2.66	3.64	4.39	11.45	111.12
4373	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.63	3.64	7.64	13.00	14.04
4374	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26
4375	财通资管鸿运中短债债券A	1.62	3.63	6.65	12.68	24.79
4376	长盛盛远债券C	0.90	3.63	6.50	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	申万菱信安泰丰利债券A	1.66	5.88	8.40	16.42	25.86
2872	天弘成享一年定开	-0.12	4.62	8.40	15.34	19.11
2873	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26
2874	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.97	17.36
2875	大成全球美元债债券A美元	2.90	7.10	8.39	-6.39	-6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	交银裕隆纯债债券C	1.64	3.99	8.30	15.56	42.62
1830	融通通宸债券	0.81	4.27	8.44	15.56	45.86
1831	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26
1832	东方红稳添利纯债A	2.15	5.15	8.76	15.55	40.61
1833	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.61	5.97	8.49	15.55	42.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	鑫元鸿利A	1.69	4.62	11.56	16.30	61.48
533	西部利得汇享债券A	3.67	10.15	13.90	22.60	61.30
534	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26
535	汇添富双鑫添利债券A	7.05	13.42	18.14	21.98	61.23
536	国联安添利增长债A	4.46	14.79	12.79	24.51	61.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9380.45	9.73%
22国开08	90.00	9322.19	9.67%
23安吉国控MTN001	70.00	7222.55	7.49%
23莫干山MTN003	50.00	5140.58	5.33%
16国开05	40.00	4690.28	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35788.45	37.14%
企业债	35472.12	36.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7960	0.7960	0.7960	0.7960	0.7960
累计净值(元)	1.5430	1.5430	1.5430	1.5430	1.5430

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