中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

供需共振抬升稀土产业链景气度，稀土ETF易方达标的指数大涨3%，实现四连阳[2026-06-16]

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累计净值：1.5420

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邵强

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.64亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
债券型名次	4878	3091	3799	4117	4096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06
债券型名次	3781	4430	2876	1336	539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
4877	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.53	1.04	0.84
4878	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
4879	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.33	2.09
4880	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.42	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.12	0.59	1.19	1.05
3090	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.63	1.31	1.17
3091	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
3092	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.73	1.46	1.28
3093	中加纯债债券	0.02	0.12	0.71	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.08	0.50	0.97	0.87
3798	浙商汇金短债E	0.01	0.19	0.50	0.88	0.79
3799	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
3800	中欧短债债券A	0.01	0.10	0.50	0.96	0.87
3801	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.07	0.50	1.48	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.44	1.00	0.78
4116	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4117	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
4118	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4119	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	招商招景纯债A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.88
4095	招商鑫福中短债A	0.01	0.09	0.51	0.98	0.88
4096	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
4097	中银稳汇短债债券E	0.02	0.08	0.51	0.99	0.88
4098	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.13	0.98	1.46	0.44	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	易方达安益90天持有债券C	1.50	3.53	7.21	-	7.33
3780	易方达安悦超短债债券A	1.50	3.28	5.93	11.64	20.67
3781	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06
3782	中银丰庆定期开放债券	1.50	3.94	7.37	-	37.08
3783	安信中短利率债(LOF)C	1.49	4.18	7.44	14.80	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	平安惠兴债券	1.43	3.64	6.87	13.22	26.22
4429	招商招恒纯债A	0.60	3.64	7.30	13.58	27.50
4430	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06
4431	中欧安悦一年定开债券发起	-0.16	3.64	5.98	-	6.65
4432	博时富诚纯债债券	1.46	3.63	7.33	15.67	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	嘉实致嘉纯债债券	2.11	4.56	8.40	16.55	19.98
2875	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.25	4.20	8.40	12.22	20.48
2876	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06
2877	中加纯债定开债券A	2.17	4.87	8.40	-	36.53
2878	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.65	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	建信稳定增利债券C	3.77	7.24	7.79	16.55	169.64
1335	金鹰添益3个月定开债	1.29	4.89	8.48	16.54	40.53
1336	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06
1337	中银同享一年定期开放债券	1.67	4.87	8.98	16.54	18.88
1338	鑫元裕利	2.69	4.86	8.60	16.54	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	信诚双盈债券(LOF)	5.90	8.92	11.17	18.61	61.08
538	鑫元鸿利A	1.74	4.58	11.43	16.76	61.07
539	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06
540	嘉实新兴市场A1	0.95	4.36	8.64	-1.78	61.04
541	浦银安盛6个月持有期债券A	5.20	9.98	12.47	-	60.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9380.45	9.73%
22国开08	90.00	9322.19	9.67%
23安吉国控MTN001	70.00	7222.55	7.49%
23莫干山MTN003	50.00	5140.58	5.33%
16国开05	40.00	4690.28	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35788.45	37.14%
企业债	35472.12	36.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.8050	0.8050	0.8050	0.8050	0.8050
累计净值(元)	1.5420	1.5420	1.5420	1.5420	1.5420

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