中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

中基协：4月末公募基金资产净值合计39.36万亿元[2026-05-27]

最新动态

最新净值：0.8050 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5420

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邵强

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.64亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
债券型名次	1177	2862	3474	4061	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06
债券型名次	3708	4352	2907	1409	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	招商添安1年定开债	0.12	0.37	1.07	1.37	1.40
1176	招商添浩纯债C	0.12	0.33	0.98	1.27	1.30
1177	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
1178	中加1-5年国开债指数	0.12	0.38	1.08	1.60	1.43
1179	中加聚利纯债定开A	0.12	0.44	1.35	2.07	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	招商招丰纯债C	0.08	0.25	0.63	0.91	0.84
2861	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.08	0.25	-0.08	2.21	1.56
2862	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
2863	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
2864	中加纯债债券	0.04	0.25	0.86	1.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.62	1.14	0.96
3473	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.26	0.62	1.10	1.05
3474	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
3475	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.19	0.62	1.10	0.94
3476	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.62	0.98	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.59	1.00	0.90
4060	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4061	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
4062	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4063	中银稳汇短债债券E	0.02	0.17	0.59	1.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.59	1.01	0.88
4090	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.60	1.01	0.88
4091	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
4092	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.58	1.02	0.88
4093	中信建投景和中短债A	0.03	0.24	0.58	0.99	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	招商招景纯债D	1.63	3.65	6.07	-	10.97
3707	浙商丰顺纯债债券	1.63	5.59	9.79	13.97	16.87
3708	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06
3709	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.63	4.29	7.33	-	10.05
3710	中银证券安泽债券A	1.63	3.58	5.96	11.61	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	交银稳益短债债券A	1.89	3.89	7.26	-	8.73
4351	浦银安盛盛通定开债券	1.78	3.89	6.33	-	27.96
4352	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06
4353	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.89	7.20	-	13.66
4354	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.62	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.67	6.46	8.67	15.68	19.40
2906	浙商汇金聚利一年定期A	2.06	5.16	8.67	-	41.75
2907	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06
2908	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.85	5.25	8.67	10.63	11.39
2909	鑫元承利定期开放	1.76	4.63	8.67	-	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	华夏鼎佳债券C	1.81	5.75	9.68	16.26	16.70
1408	汇添富丰润中短债A	2.20	4.37	9.30	16.26	25.36
1409	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06
1410	大成惠享一年定开债券	1.73	5.24	9.62	16.25	17.92
1411	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.25	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	西部利得汇享债券A	4.66	10.26	14.54	23.54	61.37
539	鑫元鸿利A	2.00	4.98	11.71	16.78	61.11
540	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06
541	嘉实新兴市场A1	2.09	4.79	8.55	-1.01	61.04
542	中欧可转债债券C	22.50	38.90	26.78	16.58	60.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9380.45	9.73%
22国开08	90.00	9322.19	9.67%
23安吉国控MTN001	70.00	7222.55	7.49%
23莫干山MTN003	50.00	5140.58	5.33%
16国开05	40.00	4690.28	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35788.45	37.14%
企业债	35472.12	36.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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04-12系统维护通知
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.8050	0.8040	0.8040	0.8040	0.8040
累计净值(元)	1.5420	1.5410	1.5410	1.5410	1.5410

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