资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10341.07 92.36%
银行存款和结算备付金 279.97 2.50%
其他资产 574.96 5.14%
资产总值:11196.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债03 30.00 3238.74 28.99%
22国开15 10.00 1105.02 9.89%
21国开15 10.00 1101.77 9.86%
24农发05 10.00 1026.35 9.19%
22国开08 10.00 1014.21 9.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6941.52 62.14%
国家债券 3238.74 28.99%
企业债 100.94 0.90%
可转债 59.88 0.54%
央行票据 0.00 0.00%