资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5182.15 95.46%
银行存款和结算备付金 241.07 4.44%
其他资产 5.51 0.10%
资产总值:5428.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 14.00 1443.06 26.69%
24农发05 10.00 1040.51 19.25%
24国开02 4.00 405.05 7.49%
25穗投K2 4.00 401.83 7.43%
24广发银行永续债02 3.70 378.97 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4076.78 75.41%
企业债 605.57 11.20%
可转债 499.80 9.24%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%