我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226584.98 81.68%
银行存款和结算备付金 184.25 0.07%
其他资产 50632.55 18.25%
资产总值:277401.77万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 185.30 18988.96 5.64%
24贴现国债50 158.00 15766.26 4.68%
24进出01 110.00 11165.28 3.32%
22农发02 100.00 10369.45 3.08%
24国开02 100.00 10285.62 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138488.83 41.12%
国家债券 84574.66 25.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%