资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64558.10 94.95%
银行存款和结算备付金 402.05 0.59%
其他资产 3028.06 4.45%
资产总值:67988.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 80.00 7946.73 11.47%
24国开02 60.00 6156.27 8.89%
20国开19 50.00 5173.70 7.47%
24农发13 50.00 5027.76 7.26%
24广发银行永续债02 32.70 3340.12 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54257.59 78.32%
国家债券 6488.15 9.37%
企业债 2391.87 3.45%
可转债 389.01 0.56%
央行票据 0.00 0.00%