资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10243.19 94.89%
银行存款和结算备付金 51.20 0.47%
其他资产 500.17 4.63%
资产总值:10794.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债03 20.00 2148.33 19.94%
22进出10 18.00 1983.91 18.41%
22国开05 11.50 1259.62 11.69%
22国开15 10.00 1082.88 10.05%
24农发05 10.00 1030.04 9.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7171.68 66.55%
国家债券 3071.51 28.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%