资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15446.95 92.27%
银行存款和结算备付金 116.30 0.69%
其他资产 1177.11 7.03%
资产总值:16740.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 24.00 2455.03 15.86%
24农发05 20.00 2064.88 13.34%
25中SK1 14.00 1408.18 9.09%
24广发银行永续债02 13.70 1383.79 8.94%
23国开03 10.00 1048.45 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13863.90 89.54%
可转债 884.76 5.71%
企业债 698.28 4.51%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%