国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.7286 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7819

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.47亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.75	0.82	1.65	1.49
债券型名次	853	989	2120	1241	1228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.05	9.96	-	37.82
债券型名次	3505	1915	2015	4978	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.11	1.00	0.48	0.36	0.64
852	格林泓景债券C	0.11	0.68	1.23	1.40	1.38
853	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.75	0.82	1.65	1.49
854	国富恒利债券(LOF)C	0.11	0.73	0.74	1.47	1.37
855	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	格林泓皓纯债	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47
988	光大保德信安祺债券A	0.01	0.75	-0.09	1.39	1.33
989	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.75	0.82	1.65	1.49
990	嘉实多盈债券A	-0.09	0.75	-1.75	2.50	1.47
991	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.75	1.69	2.13	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
2119	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.38	0.82	0.90	0.97
2120	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.75	0.82	1.65	1.49
2121	国联安增盈纯债A	0.05	0.31	0.82	1.29	1.03
2122	国联安增盈纯债C	0.04	0.30	0.82	1.29	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	创金合信信用红利债券E	0.03	0.36	1.04	1.65	1.47
1240	创金合信尊睿债券C	0.14	0.32	0.90	1.65	1.25
1241	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.75	0.82	1.65	1.49
1242	华夏鼎茂债券A	0.06	0.59	1.23	1.65	1.64
1243	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.34	0.72	1.65	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	德邦锐泓债券C	0.04	0.37	1.11	1.59	1.49
1227	富国信用债债券D	0.02	0.45	1.08	1.57	1.49
1228	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.75	0.82	1.65	1.49
1229	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.47	1.07	1.68	1.49
1230	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	广发景华纯债C	1.63	5.30	9.19	-	10.99
3504	广发理财年年红债券	1.63	4.52	7.66	-	39.28
3505	国富恒利债券(LOF)A	1.63	6.05	9.96	-	37.82
3506	国泰中债1-3年国开债A	1.63	4.73	8.71	-	18.11
3507	恒生前海恒祥纯债债券C	1.63	4.50	8.37	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.78	6.05	11.64	-	30.26
1914	工银瑞诚一年定开债券A	1.18	6.05	10.24	-	11.01
1915	国富恒利债券(LOF)A	1.63	6.05	9.96	-	37.82
1916	南方乾利定开债券发起	1.31	6.05	10.18	-	34.99
1917	兴业裕丰债券	2.79	6.05	10.60	-	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	东方红汇阳债券A	4.90	9.00	9.96	-	56.66
2014	东方红汇阳债券Z	4.90	9.00	9.96	-	47.09
2015	国富恒利债券(LOF)A	1.63	6.05	9.96	-	37.82
2016	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2017	恒生前海恒源嘉利债券C	6.47	6.29	9.96	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	天弘丰利债券(LOF)E	4.15	10.08	9.80	-	67.02
4977	天弘同利债券(LOF)C	1.40	3.33	7.76	-	88.31
4978	国富恒利债券(LOF)A	1.63	6.05	9.96	-	37.82
4979	国富恒利债券(LOF)C	1.73	5.69	9.44	-	34.82
4980	华泰柏瑞信用增利债券A	6.45	7.54	6.17	-	77.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	天弘多元收益C	18.71	28.71	21.33	-	37.86
1074	招商金鸿债券A	7.78	10.99	14.59	-	37.85
1075	国富恒利债券(LOF)A	1.63	6.05	9.96	-	37.82
1076	工银中高等级信用债债券A	2.01	4.75	8.79	-	37.78
1077	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.75	12.55	10.55	-	37.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	14.00	1443.06	26.69%
24农发05	10.00	1040.51	19.25%
24国开02	4.00	405.05	7.49%
25穗投K2	4.00	401.83	7.43%
24广发银行永续债02	3.70	378.97	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4076.78	75.41%
企业债	605.57	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7285	0.7275	0.7278	0.7278	0.7278
累计净值(元)	1.7818	1.7808	1.7811	1.7811	1.7811

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