国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：0.7322 0.0003(0.04%)

累计净值：1.7855

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘怡敏

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.45亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.54	0.84	1.99
债券型名次	1746	2149	2831	3409	2621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.58	9.38	14.86	38.50
债券型名次	2571	3289	2319	1949	1063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
1745	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	0.31	0.65	1.51	2.46
1746	国富恒利债券(LOF)A	0.12	0.30	0.54	0.84	1.99
1747	国富恒利债券(LOF)C	0.12	0.27	0.45	0.66	1.70
1748	国金惠远纯债C	0.12	0.64	0.61	0.96	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	工银中债1-5年进出口行C	0.11	0.30	0.61	1.39	2.32
2148	广发央企80债券指数A	0.07	0.30	0.74	1.44	2.31
2149	国富恒利债券(LOF)A	0.12	0.30	0.54	0.84	1.99
2150	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.30	0.58	0.91	1.47
2151	国联安中短债债券A	0.08	0.30	0.68	1.25	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2830	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2831	国富恒利债券(LOF)A	0.12	0.30	0.54	0.84	1.99
2832	国金及第中短债A	0.08	0.25	0.54	1.05	1.85
2833	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.26	0.54	1.39	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	广发景明中短债A	0.06	0.21	0.46	0.84	1.53
3408	广发景明中短债E	0.06	0.21	0.46	0.84	1.51
3409	国富恒利债券(LOF)A	0.12	0.30	0.54	0.84	1.99
3410	国联安短债债券C	0.06	0.26	0.52	0.84	1.41
3411	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	工银瑞益债券C	0.13	0.35	0.73	1.30	1.99
2620	光大保德信安泽债券C	-0.53	-1.91	-3.09	-1.42	1.99
2621	国富恒利债券(LOF)A	0.12	0.30	0.54	0.84	1.99
2622	国联安恒泰3个月定开债券	0.28	0.50	0.81	1.43	1.99
2623	国投瑞银和泰6个月债券	0.10	0.26	0.49	1.09	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.35	7.58	13.31	36.59
2570	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
2571	国富恒利债券(LOF)A	2.51	4.58	9.38	14.86	38.50
2572	汇添富丰润中短债A	2.51	4.64	9.40	15.76	26.22
2573	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.66	8.51	14.61	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	招商添悦纯债C	2.58	4.59	8.77	15.78	29.83
3288	中信建投稳祥C	2.80	4.59	9.76	17.04	42.09
3289	国富恒利债券(LOF)A	2.51	4.58	9.38	14.86	38.50
3290	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.53	4.58	8.10	-	8.85
3291	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.58	7.38	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	方正富邦惠利纯债A	2.90	4.69	9.38	16.67	35.64
2318	富国投资级信用债D	3.12	5.12	9.38	16.54	25.12
2319	国富恒利债券(LOF)A	2.51	4.58	9.38	14.86	38.50
2320	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2321	华安锦灏金融债定开债	3.24	5.12	9.38	16.45	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	方正富邦惠利纯债C	2.15	3.71	8.16	14.87	35.23
1948	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.66	14.87	19.13
1949	国富恒利债券(LOF)A	2.51	4.58	9.38	14.86	38.50
1950	华宝可转债债券A	-2.86	29.32	20.32	14.86	84.42
1951	金鹰添祥中短债A	2.55	5.15	8.31	14.86	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	永赢双利债券C	-3.16	7.36	8.10	6.37	38.53
1062	光大保德信安泽债券C	2.69	11.87	12.92	16.31	38.50
1063	国富恒利债券(LOF)A	2.51	4.58	9.38	14.86	38.50
1064	泰康瑞坤纯债债券	3.65	5.19	10.55	16.61	38.48
1065	建信睿怡纯债A	3.92	6.71	9.17	22.43	38.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债03	30.00	3238.74	28.99%
22国开15	10.00	1105.02	9.89%
21国开15	10.00	1101.77	9.86%
24农发05	10.00	1026.35	9.19%
22国开08	10.00	1014.21	9.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6941.52	62.14%
企业债	100.94	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.7319	0.7319	0.7313	0.7309	0.7310
累计净值(元)	1.7852	1.7852	1.7846	1.7842	1.7843

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