国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.7840

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘怡敏

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.45亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.43	1.23	1.78
债券型名次	3513	3712	3217	3018	2927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.02	9.19	14.63	38.22
债券型名次	2901	3647	2417	2004	1095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.16	0.38	0.92	1.36
3512	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3513	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.12	0.43	1.23	1.78
3514	国金惠鑫短债A	0.03	0.12	0.30	0.68	1.03
3515	国金惠鑫短债E	0.03	0.12	0.30	0.70	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.89	1.33
3711	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.21
3712	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.12	0.43	1.23	1.78
3713	国金惠鑫短债A	0.03	0.12	0.30	0.68	1.03
3714	国金惠鑫短债E	0.03	0.12	0.30	0.70	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	广发集裕债券A	-0.21	-0.14	0.43	4.02	2.27
3216	广发景和中短债C	0.05	0.17	0.43	0.87	1.30
3217	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.12	0.43	1.23	1.78
3218	国融稳益债券C	0.04	0.13	0.43	0.91	1.40
3219	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.45	1.23	1.85
3017	光大纯债债券C	0.07	0.20	0.62	1.23	1.77
3018	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.12	0.43	1.23	1.78
3019	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
3020	国新国证雄安建设发展三年定开	0.10	0.26	0.43	1.23	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	工银产业债债券A	-0.06	-0.25	-0.68	1.39	1.78
2926	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	0.18	0.44	1.25	1.78
2927	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.12	0.43	1.23	1.78
2928	汇添富丰润中短债A	0.05	0.20	0.48	1.17	1.78
2929	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.37	-1.22	2.01	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
2900	财通久利三月定开债券发起	2.34	4.76	9.16	15.02	22.16
2901	国富恒利债券(LOF)A	2.34	4.02	9.19	14.63	38.22
2902	华安信用四季红债券C	2.34	3.97	8.11	14.06	27.27
2903	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.34	4.19	8.17	15.46	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	方正富邦惠利纯债A	2.63	4.02	9.07	16.17	35.20
3646	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.98	4.02	7.95	13.61	25.19
3647	国富恒利债券(LOF)A	2.34	4.02	9.19	14.63	38.22
3648	华富安盈一年持有期债券C	-3.72	4.02	5.30	-3.10	-4.20
3649	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.02	9.64	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中航瑞发3个月定开债C	3.00	4.85	9.20	-	12.95
2416	淳厚瑞和债券A	0.85	3.50	9.19	-	12.16
2417	国富恒利债券(LOF)A	2.34	4.02	9.19	14.63	38.22
2418	华宝宝隆债券A	2.97	5.20	9.19	-	11.60
2419	兴银汇悦定开债	2.88	5.51	9.19	14.68	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	平安惠融纯债	2.03	2.79	5.70	14.64	35.31
2003	中加颐信纯债债券A	2.27	3.72	8.65	14.64	29.37
2004	国富恒利债券(LOF)A	2.34	4.02	9.19	14.63	38.22
2005	交银丰享收益债券C	2.64	4.20	7.73	14.63	49.95
2006	永赢中债-1-3年政金债指数	2.23	3.96	8.32	14.63	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	天弘弘丰增强回报A	5.81	42.90	19.43	10.28	38.26
1094	建信睿怡纯债A	3.83	6.58	9.09	22.28	38.23
1095	国富恒利债券(LOF)A	2.34	4.02	9.19	14.63	38.22
1096	嘉实稳熙纯债债券	2.69	4.15	9.24	15.54	38.21
1097	招商金鸿债券A	3.98	9.77	13.84	21.73	38.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债03	30.00	3238.74	28.99%
22国开15	10.00	1105.02	9.89%
21国开15	10.00	1101.77	9.86%
24农发05	10.00	1026.35	9.19%
22国开08	10.00	1014.21	9.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6941.52	62.14%
企业债	100.94	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7307	0.7306	0.7305	0.7303	0.7302
累计净值(元)	1.7840	1.7839	1.7838	1.7836	1.7835

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