国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

美国银行：私募信贷敞口约200亿美元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.7262 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7795

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.46亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.75	1.65	1.14
债券型名次	2072	3679	2608	1596	1554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.72	9.82	16.02	37.35
债券型名次	4045	2134	2087	1561	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.26	0.88	1.35	0.96
2071	国富恒久信用债券C	0.06	0.02	0.47	2.70	1.59
2072	国富恒利债券(LOF)A	0.06	0.21	0.75	1.65	1.14
2073	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.68	1.35	0.75
2074	国金中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.29	0.82	1.21	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.21	0.53	0.96	0.64
3678	广发景明中短债C	0.01	0.21	0.53	0.92	0.57
3679	国富恒利债券(LOF)A	0.06	0.21	0.75	1.65	1.14
3680	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.21	0.52	0.85	0.56
3681	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.21	0.51	1.08	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	光大尊盈半年C	0.01	0.33	0.75	1.15	0.85
2607	广发景辉纯债	0.02	0.29	0.75	1.20	0.85
2608	国富恒利债券(LOF)A	0.06	0.21	0.75	1.65	1.14
2609	国金及第中短债A	0.02	0.28	0.75	1.31	0.79
2610	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.38	0.75	1.40	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	工银双玺6个月持有期债券A	0.06	0.04	0.50	1.65	1.03
1595	广发景华纯债A	0.09	0.57	1.22	1.65	1.24
1596	国富恒利债券(LOF)A	0.06	0.21	0.75	1.65	1.14
1597	国泰合融纯债债券C	0.04	0.49	1.00	1.65	1.10
1598	海富通稳固收益债券C	0.15	-0.53	0.40	1.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	广发景阳纯债	0.07	0.50	1.11	1.56	1.14
1553	广发聚财信用债券A	0.00	0.08	0.68	1.53	1.14
1554	国富恒利债券(LOF)A	0.06	0.21	0.75	1.65	1.14
1555	国联安增利债券A	0.14	0.53	0.84	1.66	1.14
1556	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	0.38	1.17	1.68	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4044	广发招财短债E	1.41	3.15	7.07	12.34	13.38
4045	国富恒利债券(LOF)A	1.41	5.72	9.82	16.02	37.35
4046	宏利永利债券	1.41	3.38	7.04	16.32	25.13
4047	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.41	3.57	7.48	13.62	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	工银瑞福纯债债券A	2.54	5.72	7.98	14.24	23.90
2133	工银中债1-5年进出口行A	1.64	5.72	10.08	16.57	20.76
2134	国富恒利债券(LOF)A	1.41	5.72	9.82	16.02	37.35
2135	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.01	5.72	9.84	-	15.55
2136	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.80	5.72	9.82	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	中融聚锦一年定开债券	2.29	4.62	9.83	-	26.18
2086	大成景旭纯债债券B类	1.10	5.26	9.82	16.94	26.52
2087	国富恒利债券(LOF)A	1.41	5.72	9.82	16.02	37.35
2088	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.44	19.33	9.82	11.15	30.09
2089	华安鼎瑞定开债	1.43	5.01	9.82	17.06	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	华宝中短债债券A	2.07	4.54	8.12	16.03	24.12
1560	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.61	6.36	11.29	16.03	18.16
1561	国富恒利债券(LOF)A	1.41	5.72	9.82	16.02	37.35
1562	西部利得聚利6个月定开债券C	1.39	4.63	8.88	16.02	22.86
1563	浙商丰裕纯债C	1.79	6.01	8.94	16.02	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	宏利汇利债券A	0.58	3.88	9.32	20.23	37.38
1074	信诚景瑞A	0.62	6.01	9.70	14.94	37.36
1075	国富恒利债券(LOF)A	1.41	5.72	9.82	16.02	37.35
1076	招商招裕纯债A	2.08	5.52	10.48	18.86	37.34
1077	广发景源纯债C	1.39	4.44	8.39	15.18	37.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	24.00	2455.03	15.86%
24农发05	20.00	2064.88	13.34%
25中SK1	14.00	1408.18	9.09%
24广发银行永续债02	13.70	1383.79	8.94%
23国开03	10.00	1048.45	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13863.90	89.54%
企业债	698.28	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！兴业银行将于2024年5月18日00:00至08:00进行系统维护，期间预计将影响我司兴业银行签约和扣款业务...

查看全文[05-17]
标题：富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、定期定额投...

下属分级基金的基金简称国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C 下属分级基金的交易代码 164509 164510 该分级基金是否暂停大额申购、定期...

查看全文[05-13]
标题：富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

下属分级基金的基金简称国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C 下属分级基金的场内简称国富恒利债券LOF - 下属分级基金的交易代码 164509...

查看全文[04-22]
04-19通联渠道系统维护通知
03-30富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	0.7261	0.7255	0.7257	0.7260	0.7262
累计净值(元)	1.7794	1.7788	1.7790	1.7793	1.7795

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。