国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.7288 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.7821

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.45亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
债券型名次	4282	2434	4473	3866	2787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.36	8.82	14.56	37.86
债券型名次	3798	2906	2419	1629	1094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.33	1.19	2.82	3.34
4281	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4282	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
4283	国富恒利债券(LOF)C	-0.01	0.13	-0.07	0.63	1.29
4284	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.66	1.57	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.16	0.44	0.99	1.24
2433	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
2434	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
2435	国融稳益债券A	0.01	0.16	0.45	1.12	1.30
2436	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4472	大摩双利增强债券C	-0.03	-0.08	0.03	0.87	2.57
4473	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
4474	华夏鼎略债券C	0.00	-0.03	0.03	0.24	0.25
4475	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	格林泓安63个月定开债	0.02	0.18	0.49	0.82	0.98
3865	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3866	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
3867	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.12	0.32	0.82	0.93
3868	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.13	0.38	0.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	大成景优中短债C	0.01	0.24	0.58	1.30	1.52
2786	国富恒丰一年持有期债券A	-0.03	0.03	0.28	0.66	1.52
2787	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
2788	华宝中短债债券A	0.01	0.16	0.48	1.19	1.52
2789	华夏希望债券A	0.04	0.97	0.25	0.82	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	广发汇安18个月定期债券C	1.60	4.62	10.79	-	42.43
3797	广发汇富一年定期债券C	1.60	4.41	10.25	-	40.71
3798	国富恒利债券(LOF)A	1.60	4.36	8.82	14.56	37.86
3799	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.60	3.31	6.44	12.66	22.17
3800	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.60	3.71	7.81	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	长信富安纯债半年定开债券A	2.04	4.36	8.55	-	62.76
2905	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.36	7.39	-	23.36
2906	国富恒利债券(LOF)A	1.60	4.36	8.82	14.56	37.86
2907	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
2908	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2418	长江乐盈定开债	1.56	3.92	8.82	15.71	34.56
2419	国富恒利债券(LOF)A	1.60	4.36	8.82	14.56	37.86
2420	汇添富中高等级信用债A	2.35	4.44	8.82	17.53	17.57
2421	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.93	4.47	8.82	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
1628	广发添财180天滚动持有债券E	1.73	4.04	7.87	14.56	15.53
1629	国富恒利债券(LOF)A	1.60	4.36	8.82	14.56	37.86
1630	嘉实债券	5.00	8.01	11.24	14.56	258.58
1631	鹏扬利沣短债A	1.80	3.85	7.23	14.56	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	兴全恒鑫债券C	2.67	12.61	8.40	16.05	37.91
1093	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
1094	国富恒利债券(LOF)A	1.60	4.36	8.82	14.56	37.86
1095	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86
1096	中信保诚稳丰债券A	2.02	4.25	8.15	15.33	37.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债03	30.00	3238.74	28.99%
22国开15	10.00	1105.02	9.89%
21国开15	10.00	1101.77	9.86%
24农发05	10.00	1026.35	9.19%
22国开08	10.00	1014.21	9.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6941.52	62.14%
企业债	100.94	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.7289	0.7288	0.7284	0.7283	0.7286
累计净值(元)	1.7822	1.7821	1.7817	1.7816	1.7819

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