国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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最新净值：0.7277 -0.0003(-0.04%)

累计净值：1.7810

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.47亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41
债券型名次	4978	4614	4336	1710	1934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.82	9.43	15.66	37.71
债券型名次	3491	1975	2275	1588	1101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	广发集优9个月持有期债券A	-0.04	0.79	-0.58	2.17	1.14
4977	广发集优9个月持有期债券C	-0.04	0.75	-0.67	1.99	1.01
4978	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41
4979	国富恒利债券(LOF)C	-0.04	-0.05	0.29	1.29	1.25
4980	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4613	富国天利增长债券A	0.06	-0.01	0.99	1.86	1.93
4614	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41
4615	国泰丰盈纯债债券A	0.02	-0.01	0.60	0.90	1.17
4616	国投瑞银中高等级债券C	0.09	-0.01	0.39	2.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4335	广发增强债券C	0.01	0.01	0.39	1.14	1.05
4336	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41
4337	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.39	0.70	0.57
4338	国投瑞银中高等级债券C	0.09	-0.01	0.39	2.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	广发双债添利债券C	0.12	0.23	0.98	1.48	1.46
1709	广发政策性金融债	0.09	0.18	0.99	1.48	1.47
1710	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41
1711	国联安增祺纯债C	0.09	0.21	0.91	1.48	1.50
1712	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	方正富邦富利纯债A	0.06	0.22	0.77	0.85	1.41
1933	工银中债1-5年进出口行C	0.07	0.27	0.98	1.42	1.41
1934	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41
1935	宏利淘利债券C	0.11	0.10	0.82	1.37	1.41
1936	华安安业债券C	0.11	0.19	0.93	1.26	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	广发汇择一年定期开放债券A	1.65	6.32	9.55	-	17.09
3490	广发景阳纯债	1.65	6.53	10.46	-	11.97
3491	国富恒利债券(LOF)A	1.65	5.82	9.43	15.66	37.71
3492	国联安增鑫纯债A	1.65	3.56	6.03	11.66	19.79
3493	国寿安保超短债债券A	1.65	3.60	7.06	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	长盛盛康纯债A	3.00	5.82	9.93	17.48	23.71
1974	富国增利债券发起式C	2.25	5.82	0.00	-	10.97
1975	国富恒利债券(LOF)A	1.65	5.82	9.43	15.66	37.71
1976	国富恒瑞债券A	0.82	5.82	8.67	13.86	62.70
1977	华夏恒融债券	2.11	5.82	10.20	18.00	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	大成安诚债券C	1.99	5.51	9.43	18.69	20.65
2274	富国长江经济带纯债债券	2.06	5.01	9.43	17.84	20.68
2275	国富恒利债券(LOF)A	1.65	5.82	9.43	15.66	37.71
2276	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.84	5.34	9.43	-	13.11
2277	汇安裕和纯债债券C	2.05	4.94	9.43	19.22	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.45	4.53	8.55	15.67	23.48
1587	嘉实稳鑫纯债债券	1.44	5.42	8.71	15.67	31.37
1588	国富恒利债券(LOF)A	1.65	5.82	9.43	15.66	37.71
1589	红土创新纯债C	1.51	5.54	8.92	15.66	20.00
1590	平安惠文纯债	1.46	3.48	7.65	15.66	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	大成惠利纯债债券	1.75	4.76	9.16	16.06	37.73
1100	长城稳固收益债券C	2.71	8.82	10.56	2.99	37.72
1101	国富恒利债券(LOF)A	1.65	5.82	9.43	15.66	37.71
1102	广发景源纯债C	1.32	4.27	8.03	14.53	37.69
1103	汇安裕华纯债定期开放	1.68	6.14	11.11	19.63	37.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	14.00	1443.06	26.69%
24农发05	10.00	1040.51	19.25%
24国开02	4.00	405.05	7.49%
25穗投K2	4.00	401.83	7.43%
24广发银行永续债02	3.70	378.97	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4076.78	75.41%
企业债	605.57	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.7280	0.7281	0.7289	0.7291	0.7279
累计净值(元)	1.7813	1.7814	1.7822	1.7824	1.7812

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