国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：0.7348 0.0006(0.08%)

累计净值：1.7881

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘怡敏

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.61亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
债券型名次	1625	1277	2145	3656	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.80	9.65	14.99	39.00
债券型名次	2375	3081	2176	1498	1042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	广发集源债券E	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26
1624	广发景阳纯债	0.34	0.70	1.10	1.85	3.14
1625	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
1626	国富恒利债券(LOF)C	0.34	0.49	0.67	0.56	2.03
1627	国泰聚鑫纯债债券	0.34	0.74	1.29	2.04	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81
1276	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16
1277	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
1278	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66
1279	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2144	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
2145	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
2146	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
2147	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
3655	广发添财180天滚动持有债券C	0.07	0.19	0.41	0.73	1.44
3656	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
3657	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3658	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.03	0.04	0.34	0.73	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	大成景泰纯债债券C	0.17	0.27	0.72	1.31	2.35
2318	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
2319	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
2320	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
2321	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.44	5.13	9.48	-	13.26
2374	工银彭博国开债1-3年指数A	2.44	4.96	9.46	15.58	20.73
2375	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	14.99	39.00
2376	国联安增裕一年定开债券发起式	2.44	4.37	8.07	-	31.88
2377	华泰紫金智盈债券C	2.44	5.07	8.26	14.15	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	招商招乾3个月定开债发起式A	2.27	4.81	8.65	16.07	49.93
3080	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.94	4.80	8.95	-	37.87
3081	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	14.99	39.00
3082	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3083	华夏中债1-3年政金债指数C	3.28	4.80	8.48	15.66	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	博时富添纯债债券C	3.24	5.72	9.65	-	14.61
2175	工银添利债券B	2.52	6.88	9.65	17.53	146.55
2176	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	14.99	39.00
2177	国泰惠盈纯债债券A	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52
2178	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.68	5.33	9.65	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
1497	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.12	4.82	8.16	15.00	16.13
1498	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	14.99	39.00
1499	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.49	4.58	9.17	14.99	19.23
1500	建信恒瑞债券	2.61	5.17	9.05	14.99	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
1041	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05
1042	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	14.99	39.00
1043	国金惠盈纯债债券A	5.94	7.99	14.51	24.84	39.00
1044	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.19	38.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债03	20.00	2148.33	19.94%
22进出10	18.00	1983.91	18.41%
22国开05	11.50	1259.62	11.69%
22国开15	10.00	1082.88	10.05%
24农发05	10.00	1030.04	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7171.68	66.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7342	0.7342	0.7337	0.7331	0.7323
累计净值(元)	1.7875	1.7875	1.7870	1.7864	1.7856

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