国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.7298 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7831

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.45亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64
债券型名次	3122	2490	3885	4260	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.70	8.80	14.54	38.03
债券型名次	2994	2922	2396	1594	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
3121	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3122	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64
3123	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
3124	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	广发景兴中短债A	0.00	0.19	0.36	0.95	1.24
2489	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
2490	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64
2491	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72
2492	国联安中短债债券C	0.02	0.19	0.44	1.29	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	广发增强债券C	0.01	0.10	0.23	0.74	1.36
3884	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
3885	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64
3886	国金惠鑫短债E	0.00	0.08	0.23	0.68	0.91
3887	国联安增鑫纯债C	0.01	0.09	0.23	0.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	东兴兴财短债债券C	0.03	0.18	0.36	0.61	0.72
4259	格林聚鑫增强债券C	0.16	1.11	0.76	0.61	0.53
4260	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64
4261	华安稳定收益债券A	0.01	0.03	-0.39	0.61	0.93
4262	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.04	-0.56	0.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.29	0.54	1.49	1.64
2859	广发汇宏6个月定开债	-0.01	0.11	0.19	1.25	1.64
2860	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64
2861	华安稳固收益债券C	-0.08	0.17	0.26	1.23	1.64
2862	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	蜂巢丰吉纯债A	2.06	5.69	12.37	-	17.74
2993	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.06	4.42	7.97	14.09	22.76
2994	国富恒利债券(LOF)A	2.06	4.70	8.80	14.54	38.03
2995	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
2996	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	蜂巢丰和债券C	2.29	4.70	8.99	-	13.16
2921	格林泓泰三个月定开债C	2.73	4.70	7.61	-	32.08
2922	国富恒利债券(LOF)A	2.06	4.70	8.80	14.54	38.03
2923	华泰紫金智惠定开债券A	2.36	4.70	8.51	-	26.39
2924	交银稳安30天滚动持有债券A	1.96	4.70	7.88	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.09	17.85
2395	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.43	4.94	8.80	16.18	36.20
2396	国富恒利债券(LOF)A	2.06	4.70	8.80	14.54	38.03
2397	国泰君安安平一年定开债券发起	1.97	4.69	8.80	-	11.16
2398	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	信诚至泰C	2.51	4.61	10.06	14.56	33.78
1593	工银彭博国开债1-3年指数C	1.91	4.61	8.33	14.54	19.17
1594	国富恒利债券(LOF)A	2.06	4.70	8.80	14.54	38.03
1595	汇添富鑫瑞债券C	2.35	5.04	9.45	14.54	32.49
1596	海富通中债1-3年农发C	2.00	4.41	8.29	14.53	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	兴全恒鑫债券C	2.98	15.17	8.78	14.19	38.08
1104	中信保诚稳丰债券A	2.25	4.72	7.96	15.26	38.05
1105	国富恒利债券(LOF)A	2.06	4.70	8.80	14.54	38.03
1106	招商招惠3个月定开债发起式A	2.03	4.46	7.56	15.30	37.99
1107	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.45	37.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债03	30.00	3238.74	28.99%
22国开15	10.00	1105.02	9.89%
21国开15	10.00	1101.77	9.86%
24农发05	10.00	1026.35	9.19%
22国开08	10.00	1014.21	9.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6941.52	62.14%
企业债	100.94	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.7297	0.7297	0.7297	0.7298	0.7299
累计净值(元)	1.7830	1.7830	1.7830	1.7831	1.7832

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