国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：0.717 0.000(0.03%)

累计净值：1.770

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：25.02亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31
债券型名次	964	965	3850	1552	3069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	8.19	10.66	-	35.61
债券型名次	1126	1230	1434	4977	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	光大永利纯债C	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28
963	广发景宏债券	0.21	0.80	0.09	1.51	-0.09
964	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31
965	国富恒利债券(LOF)C	0.21	0.70	0.05	2.24	0.20
966	国富强化收益债券C	0.21	0.13	-0.42	2.27	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	0.73	0.07	2.10	0.06
964	广发中债1-3年国开债指数C	0.20	0.73	0.08	1.94	0.08
965	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31
966	国联安添益增长债券A	-0.02	0.73	2.14	3.43	3.12
967	国寿安保尊益信用纯债债券	0.20	0.73	0.66	3.81	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
3849	广发汇立定期开放债券	0.18	0.97	0.13	2.75	0.34
3850	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31
3851	国联安增盛一年定开债发起式	0.23	0.80	0.13	2.53	0.35
3852	海富通中债1-3年农发A	0.17	0.58	0.13	2.08	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.23	0.76	0.03	2.42	0.22
1551	富国增利债券发起式A	0.12	0.57	0.28	2.42	0.40
1552	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31
1553	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.50	0.40	2.42	0.47
1554	南方通利A	0.36	1.66	0.54	2.42	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	广发景荣纯债	0.23	0.91	0.19	1.69	0.31
3068	广发景祥纯债	0.04	0.21	0.32	1.04	0.31
3069	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31
3070	国寿安保安和纯债	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31
3071	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.11	0.42	0.33	1.95	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	招商招悦纯债C	4.36	9.38	13.10	-	45.89
1125	财通裕泰87个月定开债券	4.35	8.87	13.78	-	20.57
1126	国富恒利债券(LOF)A	4.35	8.19	10.66	-	35.61
1127	惠升和赢纯债3个月定开A	4.35	9.07	11.30	-	12.32
1128	南方达元债券A	4.35	3.19	0.00	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	富国全球债券(QDII)人民币	8.02	8.19	17.33	-	38.18
1229	工银中债1-5年进出口行A	4.18	8.19	10.77	-	18.97
1230	国富恒利债券(LOF)A	4.35	8.19	10.66	-	35.61
1231	华安鼎瑞定开债	3.75	8.19	10.98	-	32.40
1232	嘉实年年红一年持有债券发起式A	3.01	8.19	0.00	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.34	8.06	10.66	-	29.69
1433	工银彭博国开债1-3年指数A	4.22	8.09	10.66	-	17.51
1434	国富恒利债券(LOF)A	4.35	8.19	10.66	-	35.61
1435	鹏华永润一年定期开放债券	3.23	8.07	10.66	-	23.27
1436	鹏扬双利债券A	3.72	8.64	10.66	-	40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	天弘丰利债券(LOF)E	5.70	5.43	8.72	-	60.37
4976	天弘同利债券(LOF)C	1.91	6.27	8.82	-	85.72
4977	国富恒利债券(LOF)A	4.35	8.19	10.66	-	35.61
4978	国富恒利债券(LOF)C	3.90	7.58	9.41	-	32.53
4979	华泰柏瑞信用增利债券A	1.03	-0.26	10.96	-	66.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	万家玖盛C	3.39	7.30	9.75	-	35.65
981	广发景源纯债C	3.04	6.75	9.25	-	35.61
982	国富恒利债券(LOF)A	4.35	8.19	10.66	-	35.61
983	银华岁丰定期开放债券发起式	4.33	9.00	11.72	-	35.59
984	浙商惠丰定期	2.36	5.92	8.49	-	35.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	157.00	15902.16	5.78%
24国开02	140.00	14231.19	5.17%
22国开15	117.50	12831.49	4.66%
20国开05	119.50	12677.16	4.61%
23附息国债15	110.00	11458.65	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165781.65	60.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.717	0.716	0.715	0.715	0.715
累计净值(元)	1.770	1.769	1.769	1.769	1.769

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