国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.756

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.16亿元

2023-08-18 每10份派现金 0.7 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.77	2.08	4.08
债券型名次	3896	2021	1514	703	1032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	7.06	9.80	18.07	32.84
债券型名次	973	1885	1633	1141	980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	广发央企80债券指数A	0.00	0.20	0.35	1.14	2.76
3895	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.20	0.65	1.74	3.68
3896	国富恒利债券(LOF)A	0.00	0.24	0.77	2.08	4.08
3897	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.17	0.76	2.06	4.12
3898	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.16	0.70	1.94	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	广发中债农发债总指数C	0.01	0.24	0.74	2.75	5.70
2020	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.05	0.24	-0.47	0.70	2.42
2021	国富恒利债券(LOF)A	0.00	0.24	0.77	2.08	4.08
2022	国富强化收益债券C	0.15	0.24	1.82	0.85	3.71
2023	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	东海祥苏短债A	0.03	0.22	0.77	1.31	2.67
1513	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1514	国富恒利债券(LOF)A	0.00	0.24	0.77	2.08	4.08
1515	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.39	0.77	1.35	2.19
1516	海通鑫悦A	0.21	-0.43	0.77	-1.15	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	大成惠明纯债债券	-0.02	0.15	0.29	2.08	5.75
702	富国添享一年持有期债券C	0.05	0.97	3.13	2.08	3.89
703	国富恒利债券(LOF)A	0.00	0.24	0.77	2.08	4.08
704	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
705	汇添富安心中国债券A	0.00	0.20	0.51	2.08	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	财通纯债债券A	0.08	0.23	0.23	1.47	4.08
1031	财通资管睿兴债券C	-0.07	0.14	0.63	2.35	4.08
1032	国富恒利债券(LOF)A	0.00	0.24	0.77	2.08	4.08
1033	华夏鼎淳债券C	0.21	0.32	1.06	1.23	4.08
1034	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.17	0.43	1.56	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	中银证券安添3个月定开债券A	4.73	7.28	0.00	-	6.89
972	鑫元鸿利D	4.73	8.66	10.53	-	10.66
973	国富恒利债券(LOF)A	4.72	7.06	9.80	18.07	32.84
974	华宸稳健债券A	4.72	8.64	12.38	19.91	62.01
975	泰康安泓纯债一年定开债券	4.72	7.48	0.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	德邦锐兴债券A	3.85	7.06	10.09	20.65	31.15
1884	广发集嘉债券A	5.43	7.06	4.19	30.74	42.97
1885	国富恒利债券(LOF)A	4.72	7.06	9.80	18.07	32.84
1886	海富通稳健添利债券A	5.89	7.06	9.36	18.00	70.38
1887	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.10	7.06	10.13	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	中信保诚稳丰债券A	3.26	6.55	9.81	16.39	32.36
1632	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
1633	国富恒利债券(LOF)A	4.72	7.06	9.80	18.07	32.84
1634	华夏中债1-3年政金债指数A	3.59	6.51	9.80	16.65	18.98
1635	汇添富多策略纯债E	4.18	6.89	9.80	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	银河睿丰定开债券	5.86	8.38	11.20	18.08	22.75
1140	创金合信恒兴中短债债券C	2.79	5.71	8.55	18.07	22.41
1141	国富恒利债券(LOF)A	4.72	7.06	9.80	18.07	32.84
1142	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.32	8.10	10.86	18.07	20.05
1143	永赢卓利债券	4.23	7.84	10.67	18.07	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	长安泓源纯债债券A	5.03	7.47	10.84	18.40	32.87
979	长信稳健纯债债券A	4.01	8.56	11.81	18.48	32.85
980	国富恒利债券(LOF)A	4.72	7.06	9.80	18.07	32.84
981	中信建投稳裕A	3.60	6.67	9.80	18.21	32.84
982	长城稳固收益债券A	2.27	3.72	-8.31	9.68	32.83

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	185.30	18988.96	5.64%
24贴现国债50	158.00	15766.26	4.68%
24进出01	110.00	11165.28	3.32%
22农发02	100.00	10369.45	3.08%
24国开02	100.00	10285.62	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138488.83	41.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！兴业银行将于2024年5月18日00:00至08:00进行系统维护，期间预计将影响我司兴业银行签约和扣款业务...

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下属分级基金的基金简称国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C 下属分级基金的交易代码 164509 164510 该分级基金是否暂停大额申购、定期...

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标题：富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

下属分级基金的基金简称国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C 下属分级基金的场内简称国富恒利债券LOF - 下属分级基金的交易代码 164509...

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04-19通联渠道系统维护通知
03-30富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.826	0.826	0.826	0.826	0.826
累计净值(元)	1.755	1.756	1.755	1.755	1.756

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