国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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最新净值：0.7165 0.0005(0.07%)

累计净值：1.7698

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.55亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.26	0.21	-0.26	0.18
债券型名次	3669	3761	3817	4775	4678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	6.58	9.15	16.09	35.44
债券型名次	4695	2153	2808	1477	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.06	-0.56	0.30	2.19	2.80
3668	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.06	-0.58	0.22	2.03	2.51
3669	国富恒利债券(LOF)A	-0.06	-0.26	0.21	-0.26	0.18
3670	国富恒利债券(LOF)C	-0.06	-0.30	0.60	0.01	0.29
3671	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	-0.29	0.15	-0.17	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	富国强回报定期开放债券C	-0.05	-0.26	0.29	0.06	0.87
3760	格林聚鑫增强债券A	-0.32	-0.26	-0.04	0.43	0.34
3761	国富恒利债券(LOF)A	-0.06	-0.26	0.21	-0.26	0.18
3762	国联安增利债券B	-0.04	-0.26	0.27	0.95	1.24
3763	国泰润鑫定开发起式债券	-0.05	-0.26	0.15	-0.17	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	广发汇明一年定期开放债券	-0.03	-0.14	0.21	0.35	1.14
3816	广发招财短债C	0.00	0.04	0.21	0.43	0.95
3817	国富恒利债券(LOF)A	-0.06	-0.26	0.21	-0.26	0.18
3818	国联安恒盛3个月定开债券	-0.01	-0.17	0.21	-0.05	0.09
3819	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.06	0.21	-0.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	博时富乐纯债债券	-0.08	-0.39	0.21	-0.26	0.64
4774	广发汇择一年定期开放债券A	0.03	-0.13	0.12	-0.26	1.26
4775	国富恒利债券(LOF)A	-0.06	-0.26	0.21	-0.26	0.18
4776	华安纯债债券C	-0.07	-0.23	0.02	-0.26	0.57
4777	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.17	-0.41	-1.33	-0.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	大成景泽中短债债券A	-0.02	-0.26	0.03	-0.44	0.18
4677	广发中债1-3年国开债指数A	-0.06	-0.21	0.19	-0.17	0.18
4678	国富恒利债券(LOF)A	-0.06	-0.26	0.21	-0.26	0.18
4679	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.08	-0.29	-0.04	-0.23	0.18
4680	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.02	-0.14	0.25	-0.31	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	蜂巢丰和债券C	0.45	6.35	9.32	-	10.75
4694	广发汇兴3个月定期开放债券	0.45	6.69	10.28	-	26.28
4695	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6.58	9.15	16.09	35.44
4696	国投瑞银和泰6个月债券	0.45	5.98	9.08	16.12	33.11
4697	海富通利率债债券A	0.45	6.61	10.08	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.74	6.58	11.65	-	12.10
2152	广发中债1-5年国开债指数A	0.52	6.58	10.24	-	16.23
2153	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6.58	9.15	16.09	35.44
2154	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
2155	人保鑫裕增强债券C	2.83	6.58	3.55	3.11	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.70	6.01	9.15	-	9.21
2807	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.10	5.83	9.15	-	15.79
2808	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6.58	9.15	16.09	35.44
2809	华夏稳鑫增利80天债券A	1.48	5.59	9.15	-	12.14
2810	诺德中短债C	1.13	5.28	9.15	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	信诚稳悦A	3.16	7.97	10.38	16.10	36.36
1476	大成安汇金融债C	0.55	4.20	7.68	16.09	17.48
1477	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6.58	9.15	16.09	35.44
1478	添富中债1-3年国开债A	0.90	5.85	9.30	16.09	21.94
1479	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.92	5.94	9.21	16.09	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.73	20.79	18.10	19.49	35.48
1076	中加聚盈定开债券A	2.71	6.77	11.42	-	35.45
1077	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6.58	9.15	16.09	35.44
1078	西部利得汇盈债券A	1.56	6.83	12.23	21.26	35.44
1079	海富通瑞丰债券	1.38	6.64	10.66	18.91	35.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	11.47%
24国开02	60.00	6156.27	8.89%
20国开19	50.00	5173.70	7.47%
24农发13	50.00	5027.76	7.26%
24广发银行永续债02	32.70	3340.12	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54257.59	78.32%
企业债	2391.87	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	0.7160	0.7161	0.7164	0.7164	0.7162
累计净值(元)	1.7693	1.7694	1.7697	1.7697	1.7695

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