国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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最新净值：0.7227 -0.0018(-0.25%)

累计净值：1.7760

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.46亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67
债券型名次	4801	1080	1213	2261	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	6.54	9.85	16.38	36.71
债券型名次	4088	1896	2253	1461	1070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	工银四季收益债券A	-0.21	0.83	0.96	1.86	0.80
4800	广发集丰债券C	-0.21	0.26	0.14	2.31	0.32
4801	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67
4802	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.21	0.34	0.49	0.77	0.34
4803	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	泓德裕荣纯债债券C	-0.08	0.68	1.12	2.22	0.67
1079	长信利鑫A	-0.24	0.67	0.85	1.34	0.66
1080	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67
1081	国泰双利债券C	0.64	0.67	0.47	2.38	0.77
1082	华泰保兴尊合债券A	-0.26	0.67	0.64	0.95	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
1212	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
1213	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67
1214	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61
1215	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31
2260	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.44	0.84	0.16
2261	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67
2262	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
2263	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.41	0.52	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.19	0.69	1.21	1.82	0.68
1257	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	0.65	1.26	1.93	0.68
1258	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67
1259	国金惠盈纯债债券C	-0.10	0.61	-0.74	-2.53	0.67
1260	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.69	1.53	1.61	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.94	4.86	7.75	10.81	11.47
4087	蜂巢丰业一年定开	0.94	4.82	8.85	17.02	20.53
4088	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.38	36.71
4089	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
4090	华夏理财30天债券A	0.94	2.36	4.29	8.64	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	-	19.24
1895	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.54	11.35	19.35	22.51
1896	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.38	36.71
1897	天弘睿选利率债发起式C	-0.92	6.54	10.77	-	14.98
1898	中加恒泰定开债券A	2.35	6.54	10.99	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	博远臻享3个月定开债券C	1.23	6.81	9.85	-	12.53
2252	工银瑞祥定开发起式债券	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08
2253	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.38	36.71
2254	民生加银和鑫定开债券发起式	0.20	6.14	9.85	17.51	49.82
2255	天弘多元增利债券C	7.91	16.89	9.85	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	前海开源鼎欣债券C	0.79	4.88	9.60	16.39	21.67
1460	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.39	18.55
1461	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.38	36.71
1462	华夏希望债券A	4.43	11.59	14.26	16.38	136.36
1463	融通通润债券	0.44	5.14	9.60	16.38	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	-	36.73
1069	浙商惠利纯债	0.38	6.56	10.48	17.65	36.72
1070	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.38	36.71
1071	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.46	36.69
1072	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.46	36.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	24.00	2455.03	15.86%
24农发05	20.00	2064.88	13.34%
25中SK1	14.00	1408.18	9.09%
24广发银行永续债02	13.70	1383.79	8.94%
23国开03	10.00	1048.45	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13863.90	89.54%
企业债	698.28	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7245	0.7245	0.7236	0.7237	0.7242
累计净值(元)	1.7778	1.7778	1.7769	1.7770	1.7775

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