国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.7281 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7814

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.47亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
债券型名次	1190	2319	4504	3182	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.31	8.91	15.12	37.73
债券型名次	4319	2272	2470	1990	1109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	广发汇立定期开放债券	0.07	0.14	0.87	1.77	1.71
1189	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82
1190	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
1191	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1192	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
2318	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2319	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
2320	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
2321	国融稳益债券A	0.05	0.11	0.52	1.22	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4503	格林聚鑫增强债券C	0.06	-0.13	0.26	-0.82	-0.57
4504	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
4505	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.59	0.62
4506	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	广发景源纯债C	0.05	0.00	0.53	1.24	1.26
3181	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3182	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
3183	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.08	0.54	1.24	1.26
3184	宏利中短债债券C	0.02	0.04	0.35	1.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	大成景优中短债A	0.09	0.08	0.61	1.44	1.42
2742	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
2743	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
2744	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2745	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.87	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	38.13	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	49.55	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.84	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.67	160.56
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	财通资管睿兴债券A	1.22	6.63	10.57	-	10.78
4318	创金合信鑫日享短债债券C	1.22	2.73	5.88	12.52	23.64
4319	国富恒利债券(LOF)A	1.22	5.31	8.91	15.12	37.73
4320	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
4321	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.56	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.87	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	38.13	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	49.55	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.84	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	52.81	164.86
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	富国投资级信用债A	2.08	5.31	9.87	17.95	26.32
2271	广发景宁纯债C	2.12	5.31	10.20	-	18.34
2272	国富恒利债券(LOF)A	1.22	5.31	8.91	15.12	37.73
2273	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.59	5.31	9.01	-	9.05
2274	汇添富利率债	1.62	5.31	8.90	16.90	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.67	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	68.27	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.87	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	57.43	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	38.13	38.06
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	东方红益丰纯债债券A	1.81	4.82	8.91	15.56	18.58
2469	工银瑞泽定开债券	1.91	4.54	8.91	19.25	28.86
2470	国富恒利债券(LOF)A	1.22	5.31	8.91	15.12	37.73
2471	华宝宝康债券C	2.19	7.73	8.91	16.27	24.84
2472	华夏鼎通债券C	0.66	4.84	8.91	16.31	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.67	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	68.27	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.56	107.40
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
1989	广发集裕债券C	7.20	18.86	10.34	15.12	48.87
1990	国富恒利债券(LOF)A	1.22	5.31	8.91	15.12	37.73
1991	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
1992	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.41	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.00	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.91	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.47	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.63	319.80
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	中信保诚稳丰债券A	1.83	4.84	8.33	15.90	37.75
1108	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.93	37.74
1109	国富恒利债券(LOF)A	1.22	5.31	8.91	15.12	37.73
1110	宏利聚利债券(LOF)	2.53	8.11	10.71	12.63	37.73
1111	天弘弘丰增强回报C	12.98	31.95	20.03	24.26	37.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	14.00	1443.06	26.69%
24农发05	10.00	1040.51	19.25%
24国开02	4.00	405.05	7.49%
25穗投K2	4.00	401.83	7.43%
24广发银行永续债02	3.70	378.97	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4076.78	75.41%
企业债	605.57	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7280	0.7280	0.7276	0.7276	0.7274
累计净值(元)	1.7813	1.7813	1.7809	1.7809	1.7807

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