财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 32.14 5691.66 4168.29 7078.61 1354.43
本期利润(万元) -462.45 948.13 -1111.57 11537.85 561.89
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.37 0.00 6.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9329.79 0.00 10835.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 25458.90 189997.53 250185.27 367539.98 301614.64
期末基金份额净值(元) 0.71 0.72 0.71 0.71 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 0.52 0.00 5.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.89 0.00 35.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 807.97 284.85 133.99 25.03 53.18
交易性金融资产(万元) 205450.37 350777.22 101125.84 77223.50 67430.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 205450.37 350777.22 101125.84 77223.50 67430.68
应付管理人报酬(万元) 51.73 115.69 32.99 19.24 13.13
应付托管费(万元) 17.24 38.56 11.00 6.41 4.38
资产总计(万元) 234177.12 413343.90 113777.39 77315.35 75485.77
负债合计(万元) 743.42 392.63 1172.92 385.87 11962.51
所有者权益合计(万元) 233433.70 412951.27 112604.47 76929.47 63523.26
未分配利润(万元) 14093.78 22930.40 18618.37 15528.28 15681.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 315.16 401.07 70.49 84.38 57.69
投资收益(万元) 6190.43 8241.42 1931.13 1708.27 833.37
公允价值变动收益(万元) -4756.13 4879.22 565.07 311.98 233.50
其它收入(万元) 44.20 40.92 8.34 27.01 22.58
收入合计(万元) 1793.66 13562.64 2575.04 2131.64 1147.16
管理人报酬(万元) 403.20 583.97 135.09 213.12 105.54
托管费(万元) 134.40 194.66 45.03 71.04 35.18
其它费用(万元) 14.33 28.65 12.51 24.59 11.92
费用合计(万元) 598.09 881.40 202.59 454.07 210.81
利润总额(万元) 1195.57 12681.24 2372.45 1677.57 936.34
净利润(万元) 1195.57 12681.24 2372.45 1677.57 936.34