财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5611.49 32.14 5691.66 4168.29 7078.61
本期利润(万元) 607.33 -462.45 948.13 -1111.57 11537.85
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.39 0.00 0.37 0.00 6.48
期末可供分配利润(万元) 621.16 0.00 9329.79 0.00 10835.59
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 14599.33 25458.90 189997.53 250185.27 367539.98
期末基金份额净值(元) 0.72 0.71 0.72 0.71 0.71
本期净值增长率(%) 0.45 0.00 0.52 0.00 5.92
累计净值增长率(%) 35.80 0.00 35.89 0.00 35.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 12.11 807.97 284.85 133.99 25.03
交易性金融资产(万元) 15446.95 205450.37 350777.22 101125.84 77223.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 15446.95 205450.37 350777.22 101125.84 77223.50
应付管理人报酬(万元) 4.58 51.73 115.69 32.99 19.24
应付托管费(万元) 1.53 17.24 38.56 11.00 6.41
资产总计(万元) 16740.36 234177.12 413343.90 113777.39 77315.35
负债合计(万元) 1256.19 743.42 392.63 1172.92 385.87
所有者权益合计(万元) 15484.17 233433.70 412951.27 112604.47 76929.47
未分配利润(万元) 925.20 14093.78 22930.40 18618.37 15528.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 362.63 315.16 401.07 70.49 84.38
投资收益(万元) 6180.91 6190.43 8241.42 1931.13 1708.27
公允价值变动收益(万元) -5138.42 -4756.13 4879.22 565.07 311.98
其它收入(万元) 86.66 44.20 40.92 8.34 27.01
收入合计(万元) 1491.79 1793.66 13562.64 2575.04 2131.64
管理人报酬(万元) 516.91 403.20 583.97 135.09 213.12
托管费(万元) 172.30 134.40 194.66 45.03 71.04
其它费用(万元) 25.87 14.33 28.65 12.51 24.59
费用合计(万元) 801.58 598.09 881.40 202.59 454.07
利润总额(万元) 690.21 1195.57 12681.24 2372.45 1677.57
净利润(万元) 690.21 1195.57 12681.24 2372.45 1677.57