财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5611.49 |
32.14 |
5691.66 |
4168.29 |
7078.61 |
| 本期利润(万元) |
607.33 |
-462.45 |
948.13 |
-1111.57 |
11537.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
6.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
621.16 |
0.00 |
9329.79 |
0.00 |
10835.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14599.33 |
25458.90 |
189997.53 |
250185.27 |
367539.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.71 |
0.72 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
5.92 |
| 累计净值增长率(%) |
35.80 |
0.00 |
35.89 |
0.00 |
35.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.11 |
807.97 |
284.85 |
133.99 |
25.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
15446.95 |
205450.37 |
350777.22 |
101125.84 |
77223.50 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
15446.95 |
205450.37 |
350777.22 |
101125.84 |
77223.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
51.73 |
115.69 |
32.99 |
19.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
17.24 |
38.56 |
11.00 |
6.41 |
| 资产总计(万元) |
16740.36 |
234177.12 |
413343.90 |
113777.39 |
77315.35 |
| 负债合计(万元) |
1256.19 |
743.42 |
392.63 |
1172.92 |
385.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
15484.17 |
233433.70 |
412951.27 |
112604.47 |
76929.47 |
| 未分配利润(万元) |
925.20 |
14093.78 |
22930.40 |
18618.37 |
15528.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
362.63 |
315.16 |
401.07 |
70.49 |
84.38 |
| 投资收益(万元) |
6180.91 |
6190.43 |
8241.42 |
1931.13 |
1708.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5138.42 |
-4756.13 |
4879.22 |
565.07 |
311.98 |
| 其它收入(万元) |
86.66 |
44.20 |
40.92 |
8.34 |
27.01 |
| 收入合计(万元) |
1491.79 |
1793.66 |
13562.64 |
2575.04 |
2131.64 |
| 管理人报酬(万元) |
516.91 |
403.20 |
583.97 |
135.09 |
213.12 |
| 托管费(万元) |
172.30 |
134.40 |
194.66 |
45.03 |
71.04 |
| 其它费用(万元) |
25.87 |
14.33 |
28.65 |
12.51 |
24.59 |
| 费用合计(万元) |
801.58 |
598.09 |
881.40 |
202.59 |
454.07 |
| 利润总额(万元) |
690.21 |
1195.57 |
12681.24 |
2372.45 |
1677.57 |
| 净利润(万元) |
690.21 |
1195.57 |
12681.24 |
2372.45 |
1677.57 |