财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 101.55 85.31 5611.49 32.14 5691.66
本期利润(万元) 122.04 89.55 607.33 -462.45 948.13
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 2.14 0.00 0.39 0.00 0.37
期末可供分配利润(万元) 265.64 0.00 621.16 0.00 9329.79
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 4529.85 4688.34 14599.33 25458.90 189997.53
期末基金份额净值(元) 0.73 0.72 0.72 0.71 0.72
本期净值增长率(%) 1.38 0.00 0.45 0.00 0.52
累计净值增长率(%) 37.67 0.00 35.80 0.00 35.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 264.87 12.11 807.97 284.85 133.99
交易性金融资产(万元) 10341.07 15446.95 205450.37 350777.22 101125.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 10341.07 15446.95 205450.37 350777.22 101125.84
应付管理人报酬(万元) 1.47 4.58 51.73 115.69 32.99
应付托管费(万元) 0.49 1.53 17.24 38.56 11.00
资产总计(万元) 11196.01 16740.36 234177.12 413343.90 113777.39
负债合计(万元) 25.60 1256.19 743.42 392.63 1172.92
所有者权益合计(万元) 11170.41 15484.17 233433.70 412951.27 112604.47
未分配利润(万元) 822.11 925.20 14093.78 22930.40 18618.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.66 362.63 315.16 401.07 70.49
投资收益(万元) 132.24 6180.91 6190.43 8241.42 1931.13
公允价值变动收益(万元) 21.57 -5138.42 -4756.13 4879.22 565.07
其它收入(万元) 3.21 86.66 44.20 40.92 8.34
收入合计(万元) 158.69 1491.79 1793.66 13562.64 2575.04
管理人报酬(万元) 10.08 516.91 403.20 583.97 135.09
托管费(万元) 3.36 172.30 134.40 194.66 45.03
其它费用(万元) 10.08 25.87 14.33 28.65 12.51
费用合计(万元) 26.84 801.58 598.09 881.40 202.59
利润总额(万元) 131.85 690.21 1195.57 12681.24 2372.45
净利润(万元) 131.85 690.21 1195.57 12681.24 2372.45