国富恒利债券(LOF)A(164509)_分红排行

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	1.24元	2024-11-22	14.99%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.54元	2024-06-13	6.24%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.69元	2023-08-18	7.58%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-26	0.92元	2022-12-19	9.38%
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-29	1.02元	2020-07-22	10.01%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	1.31元	2019-04-22	12.02%

国富恒利债券(LOF)A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：11.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平

4275	广发聚利(LOF)C	-0.01	-0.16	-0.47	0.44	0.97
4276	广发聚利债券(LOF)A	-0.01	-0.13	-0.38	0.62	1.18
4277	广发增强债券C	-0.01	0.17	0.34	0.93	1.33
4278	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.34	1.22	2.87	3.41
4279	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.31	1.13	2.69	3.19
4280	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.33	1.19	2.82	3.34
4281	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4282	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
4283	国富恒利债券(LOF)C	-0.01	0.13	-0.07	0.63	1.29
4284	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.66	1.57	1.69
4285	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.21	0.75	1.64	1.84
4286	国寿安保安和纯债	-0.01	0.18	0.59	1.57	1.91
4287	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64
4288	国泰惠丰纯债债券	-0.01	1.35	1.24	2.03	2.31
4289	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平

2427	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
2428	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2429	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
2430	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
2431	工银增强收益债券A	-0.07	0.16	0.19	0.76	1.15
2432	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.16	0.44	0.99	1.24
2433	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
2434	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
2435	国融稳益债券A	0.01	0.16	0.45	1.12	1.30
2436	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
2437	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
2438	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
2439	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64
2440	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
2441	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平

4466	永赢通益债券C	0.00	-0.07	0.04	0.27	0.36
4467	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4468	招商招享纯债C	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67
4469	中银信用增利债券C	-0.06	-0.51	0.04	0.59	1.45
4470	安信尊享添益债券A	-0.12	0.16	0.03	0.37	1.14
4471	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4472	大摩双利增强债券C	-0.03	-0.08	0.03	0.87	2.57
4473	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
4474	华夏鼎略债券C	0.00	-0.03	0.03	0.24	0.25
4475	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4476	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4477	泓德裕泰债券C	0.11	0.73	0.03	0.59	1.10
4478	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4479	红塔红土瑞景纯债C	0.02	-0.08	0.02	0.29	0.56
4480	华夏聚利债券C	-0.27	0.15	0.02	1.06	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平

3859	财通资管鸿达纯债债券A	0.01	0.10	0.34	0.82	0.95
3860	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.05	0.29	0.82	0.94
3861	大成惠源一年定开债发起式	-0.10	-0.49	-0.27	0.82	1.17
3862	东方红短债债券C	0.01	0.13	0.36	0.82	0.96
3863	东海祥苏短债A	0.02	0.12	0.37	0.82	0.97
3864	格林泓安63个月定开债	0.02	0.18	0.49	0.82	0.98
3865	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3866	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
3867	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.12	0.32	0.82	0.93
3868	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.13	0.38	0.82	1.13
3869	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.07	0.31	0.82	1.01
3870	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
3871	华夏希望债券A	0.04	0.97	0.25	0.82	1.52
3872	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
3873	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.82	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
2781	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
2782	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52
2783	长江尊利债券型C	-0.02	-0.70	-1.04	0.32	1.52
2784	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.13	0.53	1.26	1.52
2785	大成景优中短债C	0.01	0.24	0.58	1.30	1.52
2786	国富恒丰一年持有期债券A	-0.03	0.03	0.28	0.66	1.52
2787	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
2788	华宝中短债债券A	0.01	0.16	0.48	1.19	1.52
2789	华夏希望债券A	0.04	0.97	0.25	0.82	1.52
2790	建信双债增强C	0.00	-0.08	-0.08	0.24	1.52
2791	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.12	0.57	1.35	1.52
2792	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
2793	平安惠润纯债	0.01	0.11	0.64	1.23	1.52
2794	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52

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