国富恒利债券(LOF)A(164509)_分红排行

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	1.24元	2024-11-22	14.99%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.54元	2024-06-13	6.24%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.69元	2023-08-18	7.58%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-26	0.92元	2022-12-19	9.38%
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-29	1.02元	2020-07-22	10.01%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	1.31元	2019-04-22	12.02%

国富恒利债券(LOF)A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：11.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年11个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年9个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年1个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年4个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年6个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	6年12个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年11个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	6年12个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年4个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年1个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年10个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年7个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年9个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年7个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年5个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年6个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年7个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年8个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年8个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年9个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年7个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年6个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年7个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年2个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平

1160	光大保德信安和债券C	0.13	1.10	1.45	3.30	4.68
1161	光大纯债债券C	0.13	-0.24	0.57	-0.88	-0.03
1162	广发汇富一年定期债券A	0.13	0.17	0.73	-0.27	-0.33
1163	广发汇元纯债定期开放债券	0.13	0.09	0.75	0.45	1.46
1164	广发景华纯债A	0.13	0.03	0.64	-0.31	0.87
1165	广发景华纯债C	0.13	0.02	0.64	-0.31	0.86
1166	广发增强债券C	0.13	0.20	0.68	1.32	2.34
1167	国富恒利债券(LOF)A	0.13	0.21	0.66	-0.06	0.48
1168	国金惠盈纯债债券A	0.13	-0.58	0.47	-3.51	-2.91
1169	国联安增利债券A	0.13	0.24	0.66	1.15	1.74
1170	国联安增利债券B	0.13	0.23	0.61	1.05	1.54
1171	国泰金龙债券C	0.13	0.16	0.78	0.70	2.28
1172	国泰民安增益纯债债券A	0.13	-0.01	0.68	-1.35	-1.01
1173	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.13	0.33	0.54	1.79	3.14
1174	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.13	0.26	0.84	-0.41	0.11

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.11	0.21	0.80	0.60	1.72
1486	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.56	1.43	2.56
1487	东吴悦秀纯债A	0.04	0.21	0.70	0.18	0.28
1488	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.60	0.45	0.86
1489	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.21	0.73	0.25	0.75
1490	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.21	0.79	0.62	1.25
1491	广发汇立定期开放债券	0.05	0.21	0.76	0.16	0.93
1492	国富恒利债券(LOF)A	0.13	0.21	0.66	-0.06	0.48
1493	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.21	0.67	0.41	1.21
1494	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.21	0.55	0.59	1.24
1495	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.21	0.53	0.55	1.14
1496	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.65	1.32	2.49
1497	国新国证鑫颐中短债A	0.09	0.21	0.61	0.99	1.05
1498	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1499	海富通瑞合纯债	0.15	0.21	0.88	0.74	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平

2350	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	-0.02	0.66	0.31	1.84
2351	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.08	0.66	-0.17	0.43
2352	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.12	0.66	0.75	1.67
2353	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.12	0.66	0.75	1.66
2354	富国稳健添盈债券A	0.03	0.28	0.66	2.79	6.62
2355	光大纯债债券A	0.14	-0.20	0.66	-0.70	0.26
2356	广发景阳纯债	0.02	0.15	0.66	-0.01	0.60
2357	国富恒利债券(LOF)A	0.13	0.21	0.66	-0.06	0.48
2358	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.66	1.39	2.59
2359	国联安增利债券A	0.13	0.24	0.66	1.15	1.74
2360	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.05	0.14	0.66	0.51	2.40
2361	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.24	0.66	0.52	1.04
2362	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.19	0.66	-0.15	-0.04
2363	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2364	海富通中短债债券A	0.04	0.14	0.66	0.87	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平

4640	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.21	0.69	-0.05	0.50
4641	博时富恒一年定开债发起式	0.06	0.05	0.35	-0.06	0.71
4642	博时富乐纯债债券	0.04	0.08	0.90	-0.06	0.91
4643	博时富添纯债债券C	0.04	0.17	0.82	-0.06	0.64
4644	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.08	0.37	-0.06	-0.12
4645	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.11	0.62	-0.06	0.09
4646	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	0.10	0.62	-0.06	0.09
4647	国富恒利债券(LOF)A	0.13	0.21	0.66	-0.06	0.48
4648	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.06	0.14	0.44	-0.06	0.48
4649	华安纯债债券A	0.02	-0.07	0.36	-0.06	1.05
4650	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.12	0.68	-0.06	0.39
4651	华夏鼎辉债券A	0.03	0.05	0.51	-0.06	0.40
4652	金鹰添益3个月定开债	0.05	0.04	0.56	-0.06	0.54
4653	西部利得合享C	0.03	0.13	0.61	-0.06	0.24
4654	中泰安睿债券A	0.08	-0.04	0.49	-0.06	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.17	0.53	0.28	0.49
4554	信澳优享债券A	0.02	0.13	0.42	0.35	0.49
4555	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4556	银河泰利债券A	0.06	0.41	0.85	0.88	0.49
4557	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.08	0.89	-0.12	0.48
4558	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.15	0.56	0.23	0.48
4559	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.20	0.79	0.33	0.48
4560	国富恒利债券(LOF)A	0.13	0.21	0.66	-0.06	0.48
4561	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.09	0.54	0.08	0.48
4562	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.06	0.14	0.44	-0.06	0.48
4563	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.14	0.47	0.18	0.48
4564	南方纯元A	0.05	0.04	0.58	-0.05	0.48
4565	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4566	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.15	0.58	0.00	0.48
4567	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.76	0.31	0.48

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