国富恒利债券(LOF)A(164509)_分红排行

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	1.24元	2024-11-22	14.99%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.54元	2024-06-13	6.24%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.69元	2023-08-18	7.58%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-26	0.92元	2022-12-19	9.38%
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-29	1.02元	2020-07-22	10.01%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	1.31元	2019-04-22	12.02%

国富恒利债券(LOF)A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：11.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	11年1个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年8个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年6个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年12个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年6个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年8个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年10个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年6个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年11个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年6个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	13年2个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年6个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	11年2个月	0.44元	3.71%
鹏华永融一年定期开放债券	5	7年9个月	2.08元	3.69%
鹏华双债保利债券	8	13年2个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年7个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	13年1个月	3.34元	3.45%
鹏华信用增利债券B	8	16年6个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年7个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年12个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年10个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	14	10年1个月	4.51元	3.05%
鹏华丰实定期开放债券A	15	13年3个月	4.86元	2.90%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	24	6年3个月	7.06元	2.82%
鹏华丰饶定期开放债券	6	10年3个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年11个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年6个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年8个月	0.98元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	7年5个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	7年3个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年9个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	11年1个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	23年5个月	7.98元	2.50%
鹏华丰实定期开放债券B	15	13年3个月	4.21元	2.49%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年8个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年12个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	7年3个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年9个月	1.61元	2.28%
鹏华丰达债券	9	10年3个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年6个月	2.79元	2.16%
鹏华丰瑞债券	13	9年7个月	2.90元	2.14%
鹏华丰腾债券	9	10年1个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	10年5个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年8个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年9个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年6个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年6个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	13	7年11个月	2.55元	1.84%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	8年5个月	1.39元	1.82%
鹏华丰盈债券	31	9年12个月	5.92元	1.78%
鹏华丰登债券	10	7年3个月	1.82元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	11	6年4个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	36	15年12个月	6.68元	1.66%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年6个月	0.72元	1.58%
鹏华3个月中短债A	4	8年1个月	0.76元	1.57%
鹏华丰玉债券	18	9年9个月	2.80元	1.46%
鹏华永鑫一年定开债券	6	4年1个月	0.86元	1.40%
鹏华3个月中短债C	4	8年1个月	0.63元	1.33%
鹏华丰宁债券	3	5年4个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	6年1个月	1.68元	1.27%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年8个月	0.53元	1.21%
鹏华产业债债券	48	13年10个月	6.64元	1.20%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	7年3个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	7年1个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	45	14年3个月	5.35元	1.09%
鹏华丰尊债券	6	3年9个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	4年4个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	4年2个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	28	8年7个月	2.88元	0.98%
鹏华丰恒债券	29	10年2个月	2.76元	0.87%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年6个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年11个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	21	6年7个月	1.52元	0.67%
丰鑫债券	27	7年2个月	1.94元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年8个月	1.43元	0.64%
0-4地债	6	6年4个月	40.72元	0.59%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	21	6年7个月	1.36元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	27	6年11个月	1.67元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	24	6年3个月	1.37元	0.54%
鹏华金利债券	28	7年4个月	1.67元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	30	7年8个月	1.65元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	30	7年8个月	1.66元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	22	6年2个月	0.89元	0.39%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	22	6年2个月	0.62元	0.28%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年11个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年12个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	16年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97
1619	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
1620	广发恒祥债券A	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54
1621	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
1622	广发集源债券C	0.34	0.23	0.44	0.95	2.18
1623	广发集源债券E	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26
1624	广发景阳纯债	0.34	0.70	1.10	1.85	3.14
1625	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
1626	国富恒利债券(LOF)C	0.34	0.49	0.67	0.56	2.03
1627	国泰聚鑫纯债债券	0.34	0.74	1.29	2.04	2.86
1628	国泰瑞和纯债债券	0.34	0.68	4.86	5.69	6.79
1629	宏利汇利债券A	0.34	0.78	1.30	2.81	3.96
1630	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
1631	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21
1632	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	大成景优中短债A	0.27	0.52	0.94	1.61	2.56
1271	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
1272	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
1273	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
1274	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1275	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81
1276	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16
1277	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
1278	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66
1279	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
1280	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18
1281	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
1282	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
1283	华安纯债债券C	0.27	0.52	1.06	1.76	2.52
1284	华安添和一年债券C	0.38	0.52	0.58	0.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平

2138	大成惠昭一年定开债券发起式	0.23	0.39	0.75	1.34	2.31
2139	德邦锐兴债券A	0.17	0.30	0.75	1.58	2.61
2140	丰鑫债券	0.23	0.34	0.75	1.49	2.59
2141	蜂巢丰裕债券C	0.23	0.36	0.75	1.31	2.36
2142	富国投资级信用债C	0.20	0.35	0.75	1.35	2.63
2143	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2144	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
2145	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
2146	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
2147	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2148	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
2149	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
2150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
2151	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.30	0.75	1.42	2.41
2152	华夏安益短债债券A	0.19	0.35	0.75	1.50	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平

3649	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.08	0.19	0.41	0.74	1.39
3650	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
3651	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3652	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3653	大成景悦中短债债券C	0.06	0.13	0.37	0.73	1.36
3654	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
3655	广发添财180天滚动持有债券C	0.07	0.19	0.41	0.73	1.44
3656	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
3657	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3658	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.03	0.04	0.34	0.73	1.50
3659	华安添和一年债券C	0.38	0.52	0.58	0.73	1.28
3660	华安众悦60天滚动持有短债A	0.07	0.20	0.42	0.73	1.39
3661	汇添富90天短债A	0.07	0.18	0.41	0.73	1.38
3662	汇添富90天短债C	0.07	0.18	0.40	0.73	1.37
3663	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.08	0.17	0.39	0.73	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平

2312	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.24	0.08	0.40	0.53	2.36
2313	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
2314	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36
2315	博时富进一年期定开债发起式	0.28	0.29	0.66	1.23	2.35
2316	长安泓源纯债债券A	0.03	0.15	0.54	1.08	2.35
2317	大成景泰纯债债券C	0.17	0.27	0.72	1.31	2.35
2318	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
2319	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
2320	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
2321	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
2322	惠升和睿兴利债券A	-0.37	-1.68	-0.51	0.70	2.35
2323	交银裕隆纯债债券C	0.17	0.27	0.61	1.14	2.35
2324	南华瑞扬纯债A	0.25	0.43	0.77	1.29	2.35
2325	鹏华永盛定期开放债券	0.25	0.30	0.51	0.82	2.35
2326	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.30	0.59	0.85	1.47	2.35

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