国富恒利债券(LOF)A(164509)_分红排行

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	1.24元	2024-11-22	14.99%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.54元	2024-06-13	6.24%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.69元	2023-08-18	7.58%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-26	0.92元	2022-12-19	9.38%
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-29	1.02元	2020-07-22	10.01%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	1.31元	2019-04-22	12.02%

国富恒利债券(LOF)A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：11.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年7个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年3个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年12个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年7个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年12个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年3个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年4个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	5年12个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年5个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年12个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年9个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	17年12个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年9个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年9个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年2个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年8个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年3个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年12个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年2个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年6个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年9个月	4.62元	3.21%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年5个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年7个月	4.33元	3.08%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	23	5年10个月	7.02元	2.93%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年10个月	1.86元	2.79%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年12个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年9个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年6个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年1个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年3个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年10个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年4个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年7个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年11个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年3个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年6个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年9个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年3个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	9年2个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年9个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	9年3个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年12个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年7个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年11个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年3个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年1个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年6个月	2.28元	1.96%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年1个月	1.21元	1.93%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年12个月	1.25元	1.87%
鹏华丰盈债券	30	9年7个月	5.88元	1.83%
鹏华丰登债券	9	6年10个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	35	15年6个月	6.67元	1.70%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年11个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年12个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年3个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年8个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年10个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年7个月	1.68元	1.27%
鹏华产业债债券	46	13年4个月	6.55元	1.22%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	6年9个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	6年8个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年8个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年7个月	0.55元	1.10%
鹏华纯债债券	44	13年9个月	5.31元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年10个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年9个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	3年3个月	0.51元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	8年1个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	28	9年9个月	2.71元	0.89%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年6个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年12个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	20	6年1个月	1.47元	0.68%
丰鑫债券	26	6年9个月	1.88元	0.67%
鹏华永宁3个月定开债券	3	4年2个月	0.20元	0.66%
0-4地债	4	5年10个月	30.26元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年3个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	20	6年1个月	1.28元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	26	6年6个月	1.59元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	23	5年10个月	1.32元	0.55%
鹏华金利债券	27	6年10个月	1.60元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	29	7年3个月	1.59元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	29	7年3个月	1.60元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	21	5年9个月	0.86元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	21	5年9个月	0.58元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年5个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平

4971	安信目标收益债券A	-0.04	-0.12	0.08	0.46	0.42
4972	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	-0.09	0.59	0.68	0.99
4973	长江聚利债券型A	-0.04	-0.36	0.48	2.99	1.38
4974	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4975	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4976	广发集优9个月持有期债券A	-0.04	0.79	-0.58	2.17	1.14
4977	广发集优9个月持有期债券C	-0.04	0.75	-0.67	1.99	1.01
4978	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41
4979	国富恒利债券(LOF)C	-0.04	-0.05	0.29	1.29	1.25
4980	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4981	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4982	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.04	0.07	0.66	1.65	1.19
4983	华安双债添利债券A	-0.04	-0.06	0.40	1.01	0.88
4984	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
4985	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4608	长信稳兴三个月定开债券A	0.08	-0.01	0.25	0.33	0.51
4609	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4610	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4611	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4612	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4613	富国天利增长债券A	0.06	-0.01	0.99	1.86	1.93
4614	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41
4615	国泰丰盈纯债债券A	0.02	-0.01	0.60	0.90	1.17
4616	国投瑞银中高等级债券C	0.09	-0.01	0.39	2.24	1.73
4617	海富通瑞合纯债	0.19	-0.01	1.83	2.33	2.17
4618	华安稳定收益债券B	0.00	-0.01	0.29	0.27	0.64
4619	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4620	华宝政金债债券	0.02	-0.01	0.71	1.13	1.21
4621	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	中信建投景安债券C	0.08	0.17	0.40	0.12	0.64
4330	安信恒鑫增强债券A	-0.52	0.29	0.39	2.19	2.83
4331	长江聚利债券型C	-0.05	-0.39	0.39	2.84	1.27
4332	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
4333	工银添福债券B	-0.15	-0.29	0.39	2.64	2.18
4334	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4335	广发增强债券C	0.01	0.01	0.39	1.14	1.05
4336	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41
4337	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.39	0.70	0.57
4338	国投瑞银中高等级债券C	0.09	-0.01	0.39	2.24	1.73
4339	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.55
4340	恒越短债债券C	0.04	0.11	0.39	0.65	0.55
4341	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.13	0.39	0.74	0.56
4342	嘉合磐益纯债C	0.02	0.07	0.39	0.57	0.43
4343	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	大成惠兴一年定开债券	0.08	0.18	0.81	1.48	1.29
1704	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38
1705	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.23	0.88	1.48	1.36
1706	工银纯债定开	0.09	0.23	1.08	1.48	1.51
1707	工银增强收益债券A	0.33	0.38	0.92	1.48	1.63
1708	广发双债添利债券C	0.12	0.23	0.98	1.48	1.46
1709	广发政策性金融债	0.09	0.18	0.99	1.48	1.47
1710	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41
1711	国联安增祺纯债C	0.09	0.21	0.91	1.48	1.50
1712	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1713	宏利恒利债券C	0.18	0.27	1.30	1.48	1.79
1714	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.10	0.18	0.87	1.48	1.46
1715	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.10	0.21	1.00	1.48	1.59
1716	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	-0.46	-0.07	1.48	1.42
1717	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	-0.46	-0.07	1.48	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.18	0.98	1.45	1.42
1928	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.24	0.91	1.67	1.41
1929	博时恒泰债券C	0.24	-0.51	0.45	1.35	1.41
1930	长信稳健纯债债券A	0.10	0.23	0.94	1.43	1.41
1931	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.28	1.06	1.51	1.41
1932	方正富邦富利纯债A	0.06	0.22	0.77	0.85	1.41
1933	工银中债1-5年进出口行C	0.07	0.27	0.98	1.42	1.41
1934	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41
1935	宏利淘利债券C	0.11	0.10	0.82	1.37	1.41
1936	华安安业债券C	0.11	0.19	0.93	1.26	1.41
1937	华安鼎盈一年定开债发起式	0.13	0.14	0.94	1.28	1.41
1938	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.10	0.17	0.83	1.42	1.41
1939	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	0.94	1.44	1.41
1940	汇安嘉盛纯债债券C	0.16	0.12	0.97	1.09	1.41
1941	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.97	1.42	1.41

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