国富恒利债券(LOF)A(164509)_分红排行

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	1.24元	2024-11-22	14.99%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.54元	2024-06-13	6.24%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.69元	2023-08-18	7.58%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-26	0.92元	2022-12-19	9.38%
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-29	1.02元	2020-07-22	10.01%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	1.31元	2019-04-22	12.02%

国富恒利债券(LOF)A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：11.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年4个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	12年11个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年9个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年3个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年9个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	8年11个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年1个月	0.57元	4.22%
鹏华丰泰定期开放债券A	11	12年5个月	4.86元	4.05%
鹏华普利债券C	1	5年8个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年2个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年8个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年9个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年5个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年5个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年10个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年4个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	6年11个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年9个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年10个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年3个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年5个月	4.62元	3.21%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	21	5年6个月	6.95元	3.20%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年1个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年4个月	4.33元	3.08%
鹏华丰饶定期开放债券	5	9年6个月	1.64元	2.93%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年8个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年5个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年2个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年9个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	9年11个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年6个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	2年12个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年7个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	9年11个月	0.90元	2.42%
鹏华丰泰定期开放债券B	6	10年4个月	1.65元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年3个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年6个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	8年12个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年10个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年6个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	8年11个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年9个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年4个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年8个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	5年12个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年9个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年2个月	2.28元	1.96%
鹏华丰盈债券	28	9年3个月	5.81元	1.95%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年9个月	1.21元	1.93%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年8个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年6个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	33	15年3个月	6.53元	1.77%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年7个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年8个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	17	8年12个月	2.61元	1.44%
鹏华3个月中短债A	3	7年4个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年7个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	12	5年4个月	1.60元	1.30%
鹏华产业债债券	45	13年1个月	6.41元	1.22%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年6个月	1.48元	1.19%
鹏华纯债债券	42	13年6个月	5.23元	1.15%
鹏华丰庆债券	13	6年4个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年4个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年4个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年6个月	0.20元	0.99%
鹏华尊悦定开债发起式	26	7年10个月	2.70元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年5个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	2年12个月	0.51元	0.98%
鹏华丰恒债券	26	9年5个月	2.60元	0.91%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年2个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年9个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	18	5年10个月	1.38元	0.71%
丰鑫债券	24	6年5个月	1.79元	0.69%
鹏华永宁3个月定开债券	3	3年11个月	0.20元	0.66%
0-4地债	3	5年7个月	22.60元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	20	6年11个月	1.38元	0.65%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	18	5年10个月	1.14元	0.57%
鹏华0-5年利率发起式债券	24	6年2个月	1.47元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	21	5年6个月	1.24元	0.56%
鹏华金利债券	25	6年7个月	1.49元	0.55%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	27	6年11个月	1.48元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	27	6年11个月	1.50元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	19	5年5个月	0.80元	0.41%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	19	5年5个月	0.51元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年3个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平

2283	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.32	0.71	0.15
2284	广发添财60天持有债券A	0.03	0.15	0.42	0.79	0.19
2285	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.40	0.87	0.18
2286	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.65	0.13
2287	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2288	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.39	0.39	0.49	0.43
2289	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
2290	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.60	0.72	0.77	0.70
2291	国富恒利债券(LOF)C	0.03	0.57	0.65	1.05	0.66
2292	国金及第中短债B	0.03	0.17	0.29	0.50	0.20
2293	国联安6个月定开债A	0.03	0.14	0.25	0.86	0.15
2294	国联安短债债券A	0.03	0.16	0.27	0.58	0.18
2295	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.63	0.91	0.27
2296	国联安增盈纯债A	0.03	0.21	0.41	0.84	0.24
2297	国联安增盈纯债C	0.03	0.21	0.41	0.83	0.24

截止日期：2026-02-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平

947	泓德裕祥债券C	0.13	0.61	0.11	0.54	0.71
948	博时双季享持有期债券A	0.05	0.60	-0.14	-0.42	0.53
949	长安泓润纯债债券C	0.00	0.60	-0.01	-0.29	0.54
950	淳厚益加债券A	-1.01	0.60	0.18	0.05	1.54
951	广发集轩债券C	-0.27	0.60	1.75	4.37	0.91
952	广发中债7-10年国开债指数E	0.10	0.60	0.19	0.19	0.60
953	广发中债农发债总指数A	0.10	0.60	0.08	-0.20	0.56
954	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.60	0.72	0.77	0.70
955	华宝宝康债券C	-0.04	0.60	0.87	1.47	0.79
956	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.51	0.60	1.03	1.44	0.78
957	景顺长城景泰纯利债券C	0.07	0.60	0.70	1.31	0.76
958	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.11	0.60	-0.60	-2.31	0.18
959	农银恒久增利债券A	0.09	0.60	0.93	1.66	0.98
960	万家稳健增利债券C	0.01	0.60	0.76	1.38	0.72
961	西部利得鑫泓增强债券A	-0.44	0.60	1.20	-1.29	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.08	0.64	0.73	1.29	0.80
1234	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.73	1.36	0.23
1235	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.39	0.73	0.89	0.46
1236	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.45	0.27
1237	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.29	0.72	0.87	0.33
1238	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.00	0.71	0.72	1.41	0.81
1239	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.41	0.21
1240	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.60	0.72	0.77	0.70
1241	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.25	0.79	0.72	0.95	0.92
1242	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1243	华安安心收益债B类	0.21	0.83	0.72	0.62	0.83
1244	汇泉安盈回报债券A	-0.17	0.39	0.72	1.97	0.66
1245	人保鑫盛纯债A	0.02	0.13	0.72	0.85	0.13
1246	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1247	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.18	0.72	1.93	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平

2256	长信纯债壹号A	0.03	0.10	0.32	0.77	0.12
2257	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.23	0.47	0.77	0.27
2258	创金合信尊智纯债A	0.02	0.32	0.46	0.77	0.37
2259	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.40	0.77	0.21
2260	德邦短债A	0.03	0.22	0.29	0.77	0.23
2261	富国短债债券型A	0.03	0.18	0.39	0.77	0.20
2262	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.39	0.77	0.14
2263	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.60	0.72	0.77	0.70
2264	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.41	0.43	0.77	0.46
2265	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.24	0.46	0.77	0.28
2266	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.17	0.38	0.77	0.15
2267	海富通策略收益债券C	-0.02	0.62	0.39	0.77	0.79
2268	海富通中短债债券C	0.04	0.19	0.37	0.77	0.22
2269	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.28	0.48	0.77	0.29
2270	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.13	0.39	0.77	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平

1171	兴全稳泰债券A	0.01	0.62	0.71	1.07	0.71
1172	永赢华嘉信用债A	0.09	0.62	0.80	1.13	0.71
1173	泓德裕荣纯债债券C	0.04	0.57	1.04	1.97	0.71
1174	泓德裕祥债券C	0.13	0.61	0.11	0.54	0.71
1175	博远臻享3个月定开债券A	0.11	0.63	0.65	1.28	0.70
1176	财通资管双盈债券发起式A	-0.30	0.52	0.79	3.57	0.70
1177	东兴兴福一年定开A	0.18	0.62	1.12	1.00	0.70
1178	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.60	0.72	0.77	0.70
1179	建信渤泰债券A	0.20	0.47	0.63	3.75	0.70
1180	鹏华信用增利债券A	-0.23	0.54	2.46	5.13	0.70
1181	招商安阳债券C	-0.11	0.48	0.62	1.38	0.70
1182	中银民利一年持有期债券A	-0.91	-0.03	1.51	3.59	0.70
1183	泓德裕泰债券A	-0.02	0.60	1.03	1.66	0.70
1184	博远臻享3个月定开债券C	0.10	0.63	0.64	1.28	0.69
1185	东吴优益债券C	-0.14	0.68	0.34	0.83	0.69

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