国富恒利债券(LOF)A(164509)_规模评级

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.47	1.48	2.60	19.24	25.57	37.42	26.70
季度净申购	-13847.70	-15340.52	-228782.63	-86945.74	-162877.10	147377.49	243383.73
总份额	6487.07	20334.77	35675.29	264457.92	351403.66	514280.76	366903.27
季度总申购份额	326.41	1518.81	4448.89	4620.85	3302.72	298026.43	247186.96
季度总赎回份额	14174.11	16859.33	233231.52	91566.59	166179.82	150648.94	3803.23

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	华安中债7-10年国开债C	0.48	3460.98	-5253.43	409.69	5663.12
4017	平安惠复纯债C	0.48	4429.70	-317.07	571.89	888.96
4018	新华增怡债券C	0.48	2723.42	-4142.91	268.11	4411.03
4019	信诚优质纯债债券B	0.48	4113.77	-139.53	269.87	409.40
4020	永赢邦利债券C	0.48	4247.05	3619.76	4950.28	1330.53
4021	长盛可转债C	0.47	3693.64	-396.19	971.24	1367.43
4022	达诚腾益债券A	0.47	3989.73	-292.51	2337.21	2629.72
4023	国富恒利债券(LOF)A	0.47	6487.07	-13847.70	326.41	14174.11
4024	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.47	4454.93	179.71	7626.56	7446.85
4025	汇添富理财60天债券A	0.47	4227.35	-125.40	137.56	262.96
4026	嘉实稳华纯债债券C	0.47	4588.80	-6643.41	3625.80	10269.21
4027	南方振元债券发起C	0.47	3882.39	373.92	3030.04	2656.12
4028	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.47	4247.61	-247.68	76.84	324.51
4029	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.47	4218.54	-710.60	174.39	884.99
4030	安信宝利	0.46	4369.63	-330.24	393.19	723.43

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平

3774	大成稳益90天滚动持有债券C	0.76	6713.95	-2089.71	517.96	2607.67
3775	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.68	6680.27	1341.29	2455.44	1114.15
3776	富国双债增强债券C	0.75	6671.82	823.41	2802.66	1979.25
3777	平安双盈添益债券C	0.72	6662.03	-2649.87	118.21	2768.08
3778	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6619.38	-	-	-
3779	平安元悦60天滚动持有短债A	0.72	6536.42	-1418.33	337.35	1755.68
3780	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3781	国富恒利债券(LOF)A	0.47	6487.07	-13847.70	326.41	14174.11
3782	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.69	6476.20	1835.33	5568.19	3732.86
3783	新华安享惠金定期债券A	0.73	6466.56	-	-	-
3784	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.74	6435.81	-4296.44	1452.10	5748.55
3785	中信保诚景华C	0.70	6427.70	-23250.59	272.48	23523.07
3786	景顺长城中短债债券C类	0.73	6425.18	290.51	2316.58	2026.06
3787	富国天盈债券(LOF)A	0.86	6414.69	-601.78	647.67	1249.44
3788	创金合信尊泰纯债	0.65	6414.11	1242.59	5078.99	3836.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平

3407	天弘弘择短债C	40.36	346326.44	-13645.97	55753.77	69399.74
3408	中银恒优12个月持有期债券A	11.81	100737.18	-13658.48	10877.05	24535.53
3409	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.32	20945.02	-13668.14	961.97	14630.12
3410	嘉实3个月理财债券A	1.13	11151.53	-13739.77	778.08	14517.85
3411	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.02	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
3412	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	6.99	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
3413	博时富鑫纯债债券C	2.16	18749.52	-13788.15	8044.17	21832.32
3414	国富恒利债券(LOF)A	0.47	6487.07	-13847.70	326.41	14174.11
3415	长信富安纯债半年定开债券A	7.03	62907.29	-13931.68	8713.17	22644.85
3416	华泰保兴尊利债券C	12.69	97282.41	-13969.95	71006.22	84976.17
3417	天弘同利债券(LOF)C	5.32	42451.03	-13974.74	3115.66	17090.41
3418	景顺长城四季金利债券C	2.66	21076.90	-14028.52	12320.96	26349.47
3419	融通增益债券A/B	0.88	6733.72	-14084.25	390.85	14475.10
3420	中信建投景和中短债C	1.69	15236.55	-14110.69	27372.64	41483.33
3421	华安添荣中短债C	3.15	28529.83	-14132.53	19062.30	33194.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平

2804	鹏华普天债券A	1.17	8349.69	-644.19	333.98	978.17
2805	博时季季享三个月持有期债券B	2.05	17810.94	-1474.73	332.46	1807.20
2806	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.88	133300.79	-67290.55	331.26	67621.80
2807	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.42	3807.56	-116.12	330.70	446.83
2808	天弘季季兴三个月定开C	0.43	3749.69	-881.69	329.82	1211.52
2809	富荣富祥纯债	2.23	20417.43	-261.58	328.67	590.24
2810	平安惠澜纯债C	0.55	4852.65	-204.35	327.35	531.70
2811	国富恒利债券(LOF)A	0.47	6487.07	-13847.70	326.41	14174.11
2812	华商瑞鑫定期开放债券	0.52	2150.87	-1138.43	325.62	1464.06
2813	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.79	7145.54	-1221.71	323.46	1545.17
2814	兴华安裕利率债A	15.79	145103.03	-129935.41	322.66	130258.07
2815	招商招利1个月期理财债券A	1.74	15789.08	-738.67	318.25	1056.91
2816	浙商惠盈纯债C	0.04	362.45	237.05	315.27	78.22
2817	华安中债7-10年国开债A	2.41	19952.01	-21727.86	314.43	22042.30
2818	建信收益增强债券C	0.46	2974.72	129.87	313.10	183.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	融通增益债券A/B	0.88	6733.72	-14084.25	390.85	14475.10
1710	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1711	财通资管鸿利中短债债券C	6.65	59669.45	-4737.35	9612.79	14350.13
1712	建信稳定增利债券C	2.66	12746.50	-13463.74	841.31	14305.05
1713	富国优化增强债券C	6.79	32800.30	-1510.40	12779.59	14290.00
1714	中银纯债债券A	16.01	130266.09	1682.01	15945.60	14263.59
1715	华宝增强收益债券A	16.27	82925.51	48077.72	62331.70	14253.98
1716	国富恒利债券(LOF)A	0.47	6487.07	-13847.70	326.41	14174.11
1717	银华安鑫短债债券A	1.61	15199.82	-7733.71	6396.59	14130.30
1718	长安泓沣中短债债券E	7.84	67918.40	-2375.39	11744.21	14119.60
1719	中信保诚稳达C	4.51	39274.74	-775.50	13250.35	14025.86
1720	汇添富稳合4个月持有债券A	3.22	29301.89	-10797.87	3220.22	14018.09
1721	泓德裕荣纯债债券A	3.81	33743.98	-12768.27	1239.34	14007.61
1722	中银双利债券A	16.44	102705.82	63567.10	77495.97	13928.87
1723	海富通稳固收益债券C	8.88	64960.35	26878.88	40798.90	13920.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1603

126854.4700

93.95%

6.05%

2025-06-30

1908

1386047.8000

99.25%

0.75%

2024-12-31

2688

1913246.8900

99.68%

0.32%

2024-06-30

659

1874348.1900

99.68%

0.32%

2023-12-31

1284

704460.8600

99.51%

0.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1603	126854.4700	19104.03	93.95	1230.75	6.05
2025-06-30	1908	1386047.8000	262479.80	99.25	1978.12	0.75
2024-12-31	2688	1913246.8900	512622.95	99.68	1657.82	0.32
2024-06-30	659	1874348.1900	123120.07	99.68	399.47	0.32
2023-12-31	1284	704460.8600	90012.18	99.51	440.60	0.49

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