国富恒利债券(LOF)A(164509)_规模评级

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.45	0.47	1.48	2.60	19.30	25.64	37.53
季度净申购	-262.89	-13847.70	-15340.52	-228782.63	-86945.74	-162877.10	147377.49
总份额	6224.18	6487.07	20334.77	35675.29	264457.92	351403.66	514280.76
季度总申购份额	1088.37	326.41	1518.81	4448.89	4620.85	3302.72	298026.43
季度总赎回份额	1351.26	14174.11	16859.33	233231.52	91566.59	166179.82	150648.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平

4054	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.46	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
4055	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.46	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
4056	南方华元C	0.46	3862.16	3730.99	4833.68	1102.70
4057	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
4058	银华信用双利债券C	0.46	3782.11	826.22	1596.72	770.49
4059	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4060	长江安盈中短债六个月定开	0.45	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
4061	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
4062	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	49.63	161.51	111.89
4063	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
4064	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
4065	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4066	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
4067	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4068	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	华夏鼎淳债券A	0.75	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
3832	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3833	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3834	创金合信聚鑫债券A	0.61	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
3835	长信利发债券	0.76	6276.62	5.12	140.36	135.24
3836	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3837	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
3838	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
3839	鹏扬淳兴三个月债券A	0.67	6221.24	2351.07	2826.45	475.38
3840	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3841	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3842	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.67	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
3843	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3844	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3845	国金惠诚C	0.66	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平

2970	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
2971	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2972	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
2973	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
2974	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.24	2167.18	-260.77	10.54	271.31
2975	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
2976	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
2977	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
2978	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
2979	兴银稳益30天持有期债券C	0.43	3849.73	-264.62	603.14	867.75
2980	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85
2981	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-271.20	4144.55	4415.75
2982	建信鑫享短债债券C	12.34	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
2983	大成景优中短债C	0.29	2607.19	-274.59	534.85	809.44
2984	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	华安鼎益债券A	12.35	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
2714	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
2715	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2716	德邦景颐债券C	0.58	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24
2717	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
2718	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
2719	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.26	2376.37	758.25	1090.48	332.22
2720	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
2721	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
2722	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	169.15	1079.72	910.57
2723	博远增强回报债券C	0.17	1914.02	686.91	1077.35	390.44
2724	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
2725	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
2726	财通资管积极收益债券E	1.34	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
2727	南方皓元短债C	1.55	13652.83	-710.98	1058.26	1769.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平

2767	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	2358.63	3737.39	1378.76
2768	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
2769	交银信用添利债券(LOF)	13.97	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
2770	南方丰元信用增强债券C	1.12	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
2771	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
2772	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2773	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	26364.70	3740.61	5102.51	1361.90
2774	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
2775	天弘季季兴三个月定开A	43.62	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
2776	汇安短债债券E	0.10	953.67	946.84	2295.98	1349.14
2777	平安惠泽	1.20	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
2778	万家双利债券A	5.63	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
2779	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11
2780	安信尊享添益债券C	0.22	1781.59	205.81	1544.36	1338.55
2781	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.71	15731.11	-1187.66	150.14	1337.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1401

44426.7000

84.99%

15.01%

2025-12-31

1603

126854.4700

93.95%

6.05%

2025-06-30

1908

1386047.8000

99.25%

0.75%

2024-12-31

2688

1913246.8900

99.68%

0.32%

2024-06-30

659

1874348.1900

99.68%

0.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1401	44426.7000	5289.91	84.99	934.27	15.01
2025-12-31	1603	126854.4700	19104.03	93.95	1230.75	6.05
2025-06-30	1908	1386047.8000	262479.80	99.25	1978.12	0.75
2024-12-31	2688	1913246.8900	512622.95	99.68	1657.82	0.32
2024-06-30	659	1874348.1900	123120.07	99.68	399.47	0.32

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