国富恒利债券(LOF)A(164509)_规模评级

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.56	18.98	25.22	36.92	26.34	8.87	6.38
季度净申购	-228782.63	-86945.74	-162877.10	147377.49	243383.73	34600.61	-1533.84
总份额	35675.29	264457.92	351403.66	514280.76	366903.27	123519.55	88918.94
季度总申购份额	4448.89	4620.85	3302.72	298026.43	247186.96	91452.14	16513.90
季度总赎回份额	233231.52	91566.59	166179.82	150648.94	3803.23	56851.54	18047.74

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平

3165	华宝安宜六个月持有期债券C	2.58	22977.34	14479.88	16602.93	2123.05
3166	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.58	24860.45	-24859.20	0.50	24859.71
3167	长城永利债券C	2.57	23833.31	-4492.18	75.93	4568.10
3168	南方ESG纯债债券发起	2.57	23957.58	9797.98	12657.96	2859.98
3169	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.57	24407.82	18251.48	34740.75	16489.27
3170	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.56	22073.11	-2705.96	1411.99	4117.95
3171	大摩双利增强债券A	2.56	21013.31	-2643.65	1130.24	3773.89
3172	国富恒利债券(LOF)A	2.56	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
3173	海富通瑞丰债券	2.56	20335.79	-113.93	197.62	311.55
3174	金鹰添盈纯债债券A	2.56	24866.26	-5782.23	867.49	6649.72
3175	南方定元中短债A	2.56	22527.07	8093.61	10468.39	2374.78
3176	天弘丰利债券(LOF)E	2.56	18430.96	-26353.57	2264.61	28618.18
3177	长安泓源纯债债券C	2.55	24342.06	-29281.14	22880.89	52162.02
3178	融通增益债券A/B	2.54	19503.10	-4085.85	461.57	4547.42
3179	格林泓鑫纯债A	2.53	23340.54	18542.59	18964.49	421.90

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平

2871	广发聚利(LOF)C	4.93	36012.55	-17799.18	36747.58	54546.75
2872	中银证券安弘债券C	4.76	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
2873	富国稳健双盈债券发起式A	3.92	35806.40	15784.90	19811.77	4026.87
2874	天弘增益回报债券发起式B	4.59	35781.49	-20849.78	2633.21	23482.99
2875	招商添利两年债券	5.79	35749.14	-	-	-
2876	天弘增益回报债券发起式D	4.86	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
2877	万家1-3年政策性金融债A	3.61	35683.51	-2222.97	265.49	2488.45
2878	国富恒利债券(LOF)A	2.56	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
2879	平安短债I	4.35	35598.58	-15963.47	10823.90	26787.37
2880	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.99	35576.84	-6480.14	4566.14	11046.28
2881	广发恒悦债券E	4.05	35470.56	16868.72	29697.62	12828.90
2882	南方佳元6个月持有债券A	4.14	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2883	博时双月薪定期支付债券	3.52	35239.04	-	-	142.19
2884	招商安泰债券B	4.76	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
2885	博时季季乐持有期债券A	3.98	35167.25	-35261.33	1422.42	36683.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平

4181	鹏华金利债券	38.83	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
4182	招商招悦纯债A	40.44	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
4183	嘉实中短债债券A	52.46	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
4184	广发景明中短债E	23.91	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
4185	兴全恒裕债券A	80.20	685916.09	-221721.21	459644.51	681365.71
4186	南方7-10年国开债E	33.47	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24
4187	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.74	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
4188	国富恒利债券(LOF)A	2.56	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
4189	华安锦源0-7年金融债定开债	34.52	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
4190	万家家享中短债A	47.37	451496.23	-230036.93	184172.71	414209.64
4191	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
4192	工银1-3年国开债指数A	109.56	1063746.03	-232863.17	78097.64	310960.81
4193	博时信用优选债券C	53.59	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
4194	交银施罗德双轮动债券C类	30.00	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
4195	广发双债添利债券A	51.20	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	富安达增强收益债券A	4.46	30727.50	-1416.90	4497.17	5914.07
1917	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
1918	财通资管睿安债券C	0.18	1809.85	-1554.09	4483.72	6037.82
1919	南方初元中短债A	4.43	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
1920	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
1921	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.59	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1922	长信利发债券	1.54	13251.37	4244.18	4451.62	207.45
1923	国富恒利债券(LOF)A	2.56	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
1924	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.80	60290.33	-7178.29	4434.95	11613.24
1925	华夏安益短债债券C	0.33	3197.48	1935.72	4404.91	2469.19
1926	招商安阳债券C	1.04	9999.77	2130.30	4376.70	2246.40
1927	创金合信聚鑫债券C	0.43	4620.92	3603.29	4372.22	768.93
1928	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
1929	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.10	10472.38	-7656.52	4349.76	12006.28
1930	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平

231	汇添富双享回报债券A	140.06	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
232	华夏鼎利债券A	72.06	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
233	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.07	621531.32	-103660.86	131147.86	234808.72
234	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	354744.20	589048.97	234304.77
235	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.71	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
236	博时中债3-5年国开行A	34.39	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
237	富国国有企业债债券C	113.06	1125062.60	-9807.50	223567.06	233374.56
238	国富恒利债券(LOF)A	2.56	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
239	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.24	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
240	东海祥苏短债A	21.22	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
241	永赢易弘债券	50.83	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
242	招商招祥纯债C	31.52	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
243	鹏华0-5年利率发起式债券	121.30	1136797.08	-38063.26	192215.01	230278.27
244	浦银安盛普诚纯债债券A	46.70	462392.51	-1382.73	228856.61	230239.34
245	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.76	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1908

1386047.8000

99.25%

0.75%

2024-12-31

2688

1913246.8900

99.68%

0.32%

2024-06-30

659

1874348.1900

99.68%

0.32%

2023-12-31

1284

704460.8600

99.51%

0.49%

2023-06-30

438

1467949.2600

99.18%

0.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1908	1386047.8000	262479.80	99.25	1978.12	0.75
2024-12-31	2688	1913246.8900	512622.95	99.68	1657.82	0.32
2024-06-30	659	1874348.1900	123120.07	99.68	399.47	0.32
2023-12-31	1284	704460.8600	90012.18	99.51	440.60	0.49
2023-06-30	438	1467949.2600	63769.35	99.18	526.83	0.82

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。