国富恒利债券(LOF)A(164509)_规模评级

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.48	2.59	19.23	25.55	37.39	26.67	8.98
季度净申购	-15340.52	-228782.63	-86945.74	-162877.10	147377.49	243383.73	34600.61
总份额	20334.77	35675.29	264457.92	351403.66	514280.76	366903.27	123519.55
季度总申购份额	1518.81	4448.89	4620.85	3302.72	298026.43	247186.96	91452.14
季度总赎回份额	16859.33	233231.52	91566.59	166179.82	150648.94	3803.23	56851.54

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平

3484	创金合信恒利超短债债券C	1.50	14371.63	1621.14	3364.08	1742.94
3485	华夏安益短债债券A	1.50	14559.27	12987.22	27051.56	14064.34
3486	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
3487	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.50	13481.11	8884.61	30811.44	21926.83
3488	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
3489	建信渤泰债券C	1.49	13894.67	12996.49	23398.97	10402.48
3490	南方通元6个月持有债券A	1.49	14477.88	-1417.56	1377.20	2794.76
3491	国富恒利债券(LOF)A	1.48	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3492	易方达丰和债券C	1.48	9427.53	-7927.66	24077.97	32005.63
3493	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.47	84364.23	6595.84	41612.94	35017.10
3494	汇添富增强收益债券C	1.47	13064.58	2049.20	3191.02	1141.83
3495	建信鑫享短债债券F	1.47	13167.68	8422.00	36999.21	28577.21
3496	前海开源瑞和债券A	1.47	13447.91	-6617.92	1933.47	8551.39
3497	上银可转债精选债券C	1.47	15551.55	14214.79	17278.50	3063.71
3498	信诚三得益债券A	1.47	11479.34	6454.98	6461.92	6.94

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平

3216	汇添富多元收益债券C	2.83	20493.20	16395.54	38470.92	22075.38
3217	大摩双利增强债券A	2.55	20441.83	-571.49	1189.63	1761.12
3218	东方永兴18个月定期开放债券C	2.73	20417.06	-	-	-
3219	华商丰利增强定期开放债券A	4.69	20416.06	-	-	-
3220	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.29	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
3221	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.39	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
3222	融通通和债券	2.25	20335.08	-1434.50	12184.32	13618.81
3223	国富恒利债券(LOF)A	1.48	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3224	长城中债5-10年国开行债券C	2.43	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
3225	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	14867.83	51124.99	36257.17
3226	中加聚享增盈债券C	2.21	20287.37	-543.63	65723.80	66267.43
3227	海富通瑞丰债券	2.58	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3228	光大纯债债券A	2.10	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3229	恒生前海恒利纯债A	1.99	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3230	万家集利债券发起式A	2.19	20243.74	19743.64	20326.39	582.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平

3946	国金惠盈纯债债券C	10.24	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
3947	广发双债添利债券C	12.96	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
3948	工银泰颐三年定开债券A	78.83	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
3949	蜂巢添盈纯债C	1.98	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00
3950	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3951	嘉实汇鑫中短债债券C	8.01	72334.86	-15236.51	16969.13	32205.63
3952	博时中债5-10农发行C	7.73	68235.93	-15267.84	10846.92	26114.76
3953	国富恒利债券(LOF)A	1.48	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3954	富国泽利纯债债券	25.43	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
3955	博时季季享三个月持有期债券A	21.19	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74
3956	易方达安源中短债债券A	19.16	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
3957	汇添富可转换债券A	29.47	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
3958	浙商汇金中高等级三个月A	3.85	32321.62	-15624.42	2102.75	17727.17
3959	华安众悦60天滚动持有短债A	4.21	37387.25	-15634.50	1347.25	16981.76
3960	南方惠利6个月定开债券A	16.96	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平

2740	浙商聚盈纯债债券C	1.56	14206.15	-3732.80	1565.98	5298.78
2741	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
2742	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.71	15646.81	-3298.94	1562.51	4861.46
2743	南方初元中短债C	4.20	35797.50	-3665.45	1556.54	5221.99
2744	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-92.14	1543.06	1635.19
2745	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2746	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.29	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
2747	国富恒利债券(LOF)A	1.48	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
2748	汇添富稳航30天持有债券A	3.72	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
2749	交银稳鑫短债债券C	0.63	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
2750	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.24	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
2751	宝盈融源可转债债券C	0.47	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
2752	农银汇理金汇债券C	1.42	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
2753	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
2754	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.43	30489.96	-5086.88	1480.31	6567.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	博时天颐债券C	4.21	24575.10	21623.53	38776.26	17152.72
1844	南方吉元短债E	0.54	4961.20	-14069.21	3003.46	17072.67
1845	华安众盈中短债发起式C	1.37	12758.07	-5410.71	11658.89	17069.60
1846	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1847	长城中债5-10年国开行债券C	2.43	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
1848	天弘安益A	29.03	263085.43	-11118.83	5863.03	16981.86
1849	华安众悦60天滚动持有短债A	4.21	37387.25	-15634.50	1347.25	16981.76
1850	国富恒利债券(LOF)A	1.48	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
1851	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.04	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1852	永赢稳益债券	16.25	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55
1853	同泰中短债A	0.83	7747.79	-3121.13	13664.37	16785.50
1854	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
1855	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	52.08	473910.79	298828.23	315512.20	16683.97
1856	安信鑫日享中短债C	2.97	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
1857	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.19	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1603

126854.4700

93.95%

6.05%

2025-06-30

1908

1386047.8000

99.25%

0.75%

2024-12-31

2688

1913246.8900

99.68%

0.32%

2024-06-30

659

1874348.1900

99.68%

0.32%

2023-12-31

1284

704460.8600

99.51%

0.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1603	126854.4700	19104.03	93.95	1230.75	6.05
2025-06-30	1908	1386047.8000	262479.80	99.25	1978.12	0.75
2024-12-31	2688	1913246.8900	512622.95	99.68	1657.82	0.32
2024-06-30	659	1874348.1900	123120.07	99.68	399.47	0.32
2023-12-31	1284	704460.8600	90012.18	99.51	440.60	0.49

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