国富恒利债券(LOF)A(164509)_规模评级

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.47	2.58	19.11	25.40	37.17	26.52	8.93
季度净申购	-15340.52	-228782.63	-86945.74	-162877.10	147377.49	243383.73	34600.61
总份额	20334.77	35675.29	264457.92	351403.66	514280.76	366903.27	123519.55
季度总申购份额	1518.81	4448.89	4620.85	3302.72	298026.43	247186.96	91452.14
季度总赎回份额	16859.33	233231.52	91566.59	166179.82	150648.94	3803.23	56851.54

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平

3497	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
3498	华夏安益短债债券A	1.49	14559.27	5025.43	10010.40	4984.96
3499	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.49	13481.11	3626.20	8750.25	5124.05
3500	建信渤泰债券C	1.48	13894.67	7013.83	15156.26	8142.43
3501	南方通元6个月持有债券A	1.48	14477.88	-1417.56	1377.20	2794.76
3502	创金合信益久9个月持有期债券E	1.47	13130.89	-764.40	119.74	884.14
3503	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.47	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
3504	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3505	融通增强收益债券C	1.47	12833.35	-8868.26	764.71	9632.97
3506	汇添富增强收益债券C	1.46	13064.58	2049.20	3191.02	1141.83
3507	建信鑫享短债债券F	1.46	13167.68	3434.33	5036.55	1602.22
3508	前海开源瑞和债券A	1.46	13447.91	-6617.92	1933.47	8551.39
3509	中银中高等级债券C	1.46	13088.05	-13389.52	2263.24	15652.76
3510	上银可转债精选债券C	1.45	15551.55	14214.79	17278.50	3063.71
3511	信诚三得益债券A	1.45	11479.34	6454.98	6461.92	6.94

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平

3228	汇添富多元收益债券C	2.76	20493.20	1055.71	18420.88	17365.17
3229	大摩双利增强债券A	2.53	20441.83	-571.49	1189.63	1761.12
3230	东方永兴18个月定期开放债券C	2.71	20417.06	-	-	-
3231	华商丰利增强定期开放债券A	4.75	20416.06	-	-	-
3232	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.28	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
3233	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.49	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
3234	融通通和债券	2.24	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28
3235	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3236	长城中债5-10年国开行债券C	2.40	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
3237	华宝中短债债券C	2.39	20290.73	-18725.50	6144.26	24869.76
3238	中加聚享增盈债券C	2.20	20287.37	-6476.71	10404.45	16881.16
3239	海富通瑞丰债券	2.56	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3240	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3241	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3242	万家集利债券发起式A	2.18	20243.74	13450.32	13541.52	91.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	广发双债添利债券C	12.95	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
3558	工银泰颐三年定开债券A	78.66	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
3559	蜂巢添盈纯债C	1.96	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00
3560	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	-15130.59	3285.89	18416.47
3561	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3562	嘉实汇鑫中短债债券C	7.96	72334.86	-15236.51	16969.13	32205.63
3563	博时中债5-10农发行C	7.64	68235.93	-15267.84	10846.92	26114.76
3564	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3565	易方达丰和债券C	1.41	9427.53	-15354.00	5214.27	20568.27
3566	富国泽利纯债债券	25.17	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
3567	华夏中短债债券C	8.34	72152.51	-15527.65	19112.49	34640.14
3568	博时季季享三个月持有期债券A	21.09	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74
3569	易方达安源中短债债券A	19.13	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
3570	汇添富可转换债券A	29.69	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
3571	平安添利债券A	49.63	416287.47	-15626.68	22467.01	38093.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	南方初元中短债C	4.19	35797.50	-3665.45	1556.54	5221.99
2339	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-3311.91	1552.19	4864.11
2340	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2341	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63
2342	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	67.53	1525.56	1458.03
2343	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.28	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
2344	工银尊利中短债债券A	1.97	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
2345	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
2346	汇添富稳航30天持有债券A	3.70	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
2347	交银稳鑫短债债券C	0.62	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
2348	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.23	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
2349	宝盈融源可转债债券C	0.48	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
2350	农银汇理金汇债券C	1.41	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
2351	大成债券C	0.91	8079.16	735.67	1499.29	763.62
2352	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	鹏华稳利短债A	20.45	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1535	长城中债5-10年国开行债券C	2.40	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
1536	天弘安益A	28.77	263085.43	-11118.83	5863.03	16981.86
1537	华安众悦60天滚动持有短债A	4.19	37387.25	-15634.50	1347.25	16981.76
1538	信澳优享债券C	0.01	142.17	-16845.11	91.11	16936.21
1539	中加聚享增盈债券C	2.20	20287.37	-6476.71	10404.45	16881.16
1540	广发恒悦债券E	4.37	37587.86	2117.30	18979.57	16862.27
1541	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
1542	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	10.99	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1543	永赢稳益债券	16.08	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55
1544	同泰中短债A	0.83	7747.79	-3121.13	13664.37	16785.50
1545	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.54	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1546	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.73	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1547	景顺长城稳定收益债券C	4.31	34445.54	2559.92	19291.95	16732.03
1548	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1908

1386047.8000

99.25%

0.75%

2024-12-31

2688

1913246.8900

99.68%

0.32%

2024-06-30

659

1874348.1900

99.68%

0.32%

2023-12-31

1284

704460.8600

99.51%

0.49%

2023-06-30

438

1467949.2600

99.18%

0.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1908	1386047.8000	262479.80	99.25	1978.12	0.75
2024-12-31	2688	1913246.8900	512622.95	99.68	1657.82	0.32
2024-06-30	659	1874348.1900	123120.07	99.68	399.47	0.32
2023-12-31	1284	704460.8600	90012.18	99.51	440.60	0.49
2023-06-30	438	1467949.2600	63769.35	99.18	526.83	0.82

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