我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48317.97 88.63%
银行存款和结算备付金 196.74 0.36%
其他资产 6004.68 11.01%
资产总值:54519.39万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债26 150.00 14975.10 25.31%
22农发03 100.00 10185.30 17.21%
24贴现国债55 60.00 5982.95 10.11%
23国开07 40.00 4053.85 6.85%
24附息国债17 30.00 2995.56 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23953.62 40.48%
金融债券 18297.09 30.92%
企业债 3048.10 5.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%