资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110741.25 99.96%
银行存款和结算备付金 45.25 0.04%
其他资产 3.74 0.00%
资产总值:110790.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 50.00 4960.66 5.26%
25国开15 50.00 4952.44 5.25%
23附息国债23 20.00 2328.42 2.47%
19北控水务MTN001B 20.00 2180.86 2.31%
23成华棚改02 20.00 2140.71 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24441.34 25.93%
企业债 12135.82 12.87%
国家债券 8260.64 8.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%