资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88165.59 99.96%
银行存款和结算备付金 38.51 0.04%
其他资产 0.73 0.00%
资产总值:88204.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 80.00 8615.84 10.73%
21国开05 30.00 3359.05 4.18%
22国开10 30.00 3254.81 4.05%
23成华棚改02 20.00 2106.83 2.62%
21国开03 20.00 2061.17 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31932.80 39.75%
企业债 12249.62 15.25%
国家债券 989.01 1.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%