资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88770.40 99.87%
银行存款和结算备付金 44.30 0.05%
其他资产 68.90 0.08%
资产总值:88883.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 80.00 8449.20 10.45%
25汇金MTN004 40.00 4063.74 5.03%
22国开10 30.00 3296.06 4.08%
21国开05 30.00 3290.13 4.07%
23成华棚改02 20.00 2125.79 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29390.83 36.36%
企业债 12118.92 14.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%