资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147114.08 96.57%
银行存款和结算备付金 185.87 0.12%
其他资产 5046.74 3.31%
资产总值:152346.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债04 60.00 6453.98 4.76%
24特别国债06 60.00 6077.78 4.48%
25国开15 50.00 4997.23 3.69%
25涪陵国资MTN004A 30.00 3104.63 2.29%
25超长特别国债05 30.00 2864.18 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32691.02 24.12%
国家债券 20778.76 15.33%
企业债 11004.69 8.12%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%