汇添富纯债(LOF)A(164703)_规模评级

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.44	8.17	8.22	8.04	11.72	9.61	10.97
季度净申购	14597.72	-577.58	2051.39	-42234.87	24243.73	-15632.76	53692.68
总份额	108434.30	93836.59	94414.16	92362.77	134597.64	110353.91	125986.67
季度总申购份额	31596.79	11788.98	5999.67	14463.26	53573.53	26200.42	62255.04
季度总赎回份额	16999.07	12366.56	3948.27	56698.13	29329.80	41833.18	8562.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富纯债(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	南方骏元中短期利率债债券	9.54	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
2110	西部利得汇逸债券A	9.53	83331.70	56649.88	59024.43	2374.55
2111	招商安泰债券A	9.53	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11
2112	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81000.74	-	-	0.00
2113	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
2114	国富强化收益债券A	9.45	87083.58	42777.29	50662.95	7885.66
2115	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
2116	汇添富纯债(LOF)	9.44	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
2117	华夏希望债券C	9.43	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
2118	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.42	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
2119	南方金利定开债券A	9.42	92082.04	-	321.26	-
2120	天弘优利短债发起C	9.40	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
2121	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.39	84319.90	-	-	-
2122	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2123	新沃通利纯债A	9.36	82743.89	26323.89	62126.04	35802.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富纯债(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1760	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1761	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1762	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
1763	东方稳健回报债券C	13.59	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1764	国金惠安利率债A	13.21	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1765	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1766	汇添富纯债(LOF)	9.44	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1767	财通收益增强债券A	22.44	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
1768	亚洲美元债C(美元现汇)	1.52	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1769	亚洲美元债C(人民币)	10.35	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1770	广发添财180天滚动持有债券C	12.35	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1771	华安鼎益债券A	12.33	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1772	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
1773	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.06	107630.84	2948.48	18767.17	15818.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富纯债(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
787	永赢安泰中短债C	6.27	57668.90	14843.67	56892.67	42049.00
788	财通收益增强债券A	22.44	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
789	创金合信尊泓债券A	31.22	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
790	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
791	中银中短债债券C	5.80	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
792	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.84	15869.66	1262.83
793	汇添富纯债(LOF)	9.44	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
794	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
795	鹏华创兴增利债券C	1.51	14979.76	14490.04	19911.18	5421.15
796	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57
797	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
798	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
799	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
800	广发景和中短债C	8.68	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富纯债(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平

1088	永赢昭利债券A	54.08	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
1089	富国投资级信用债A	20.63	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1090	兴业90天滚动持有中短债A	28.06	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1091	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
1092	安信尊享添利利率债A	4.54	44206.52	26096.13	31678.59	5582.46
1093	财通安益中短债债券A	9.06	83125.50	12234.78	31617.00	19382.22
1094	上银慧恒收益增强债券C	2.07	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
1095	汇添富纯债(LOF)	9.44	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1096	国泰君安君得盈债券C	3.20	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
1097	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
1098	德邦锐兴债券C	14.29	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1099	南方1-3年国开债A	22.84	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1100	华富恒欣纯债债券C	7.77	69500.97	15388.57	31506.43	16117.85
1101	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1102	华泰保兴尊合债券C	18.71	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富纯债(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.01	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
1415	博时中债5-10农发行C	5.94	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
1416	华夏双债债券C	10.90	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1417	长信利鑫债券(LOF)C	5.60	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
1418	中融恒鑫纯债A	5.97	57186.40	-3666.26	13478.35	17144.62
1419	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.31	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1420	蜂巢恒利债券C	4.28	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
1421	汇添富纯债(LOF)	9.44	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1422	中信保诚安鑫回报债券C	3.11	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
1423	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.31	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
1424	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.41	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
1425	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.63	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1426	浦银安盛普丰纯债债券C	13.01	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
1427	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	-1332.35	15466.92	16799.27
1428	惠升和睿兴利债券A	5.36	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1268

744591.1900

97.29%

2.71%

2025-06-30

1447

930184.1000

97.27%

2.73%

2024-12-31

1273

989683.2000

98.29%

1.71%

2024-06-30

1011

1735052.5600

99.48%

0.52%

2023-12-31

995

1776232.5800

99.41%

0.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1268	744591.1900	91859.63	97.29	2554.54	2.71
2025-06-30	1447	930184.1000	130922.95	97.27	3674.69	2.73
2024-12-31	1273	989683.2000	123836.66	98.29	2150.01	1.71
2024-06-30	1011	1735052.5600	174506.43	99.48	907.39	0.52
2023-12-31	995	1776232.5800	175693.96	99.41	1041.19	0.59

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