汇添富纯债(LOF)(164703)_规模评级

汇添富纯债(LOF)164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.95	14.44	14.44	14.55	14.56	14.57	15.54
季度净申购	-103119.82	-13.44	-1307.89	-68.60	-130.98	-11740.90	13.85
总份额	72294.00	175413.81	175427.25	176735.14	176803.75	176934.73	188675.63
季度总申购份额	72651.61	58.73	63.49	51.79	102.71	129.98	111.27
季度总赎回份额	175771.43	72.17	1371.38	120.39	233.69	11870.88	97.42

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇添富纯债(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平

2667	鹏华全球高收益债(QDII)	5.99	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
2668	融通增鑫债券A	5.99	54364.77	-11.67	5593.97	5605.64
2669	中金新盛1年	5.99	58777.54	37432.82	58777.54	21344.72
2670	中信证券债券优化A	5.99	55689.03	-3780.26	18.51	3798.78
2671	易方达裕丰回报债券C	5.98	33764.42	2171.31	7119.55	4948.24
2672	中银信用增利债券A	5.98	54050.02	-8060.73	532.97	8593.69
2673	南方吉元短债C	5.97	57221.19	-52761.11	28920.90	81682.02
2674	汇添富纯债(LOF)	5.95	72294.00	-103119.82	72651.61	175771.43
2675	汇添富稳利60天短债A	5.95	53802.54	5007.69	16138.99	11131.30
2676	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	5.95	56607.44	8982.71	37596.21	28613.49
2677	东兴兴利债券D	5.94	54054.04	-26620.70	4186.22	30806.92
2678	中信建投景晟债券A	5.94	57148.58	2.48	2.50	0.01
2679	财通安裕30天持有期中短债债券C	5.93	54727.77	-25681.25	29367.09	55048.35
2680	融通增益债券A/B	5.93	42436.34	-70694.09	36265.82	106959.91
2681	圆信永丰丰和A	5.93	52357.35	40204.09	41431.71	1227.62

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇添富纯债(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平

2407	中信建投稳祥C	7.78	73105.53	-17569.50	29103.74	46673.24
2408	中银稳汇短债债券C	7.85	72957.08	-31555.12	35538.01	67093.14
2409	大成景旭纯债债券B类	7.91	72927.72	-	-	-
2410	海通安裕中短债A	8.28	72817.12	-25539.45	33634.14	59173.58
2411	华安安平定开	8.24	72713.82	-	-	-
2412	长盛安逸纯债债券C	8.82	72552.22	-5829.66	9211.20	15040.86
2413	国投瑞银顺达纯债债券	7.61	72442.85	-28935.15	6.49	28941.64
2414	汇添富纯债(LOF)	5.95	72294.00	-103119.82	72651.61	175771.43
2415	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	7.66	72168.96	-	-	14816.36
2416	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	7.22	72168.96	-	-	-
2417	国泰丰盈纯债债券A	7.17	72022.44	355.87	944.25	588.38
2418	金元顺安沣楹债券	7.82	71971.76	-3.03	0.36	3.39
2419	鹏华丰瑞债券	7.34	71952.58	-82363.40	182.79	82546.19
2420	华富安华债券A	7.49	71919.85	-34214.50	6.93	34221.43
2421	江信洪福	7.59	71836.39	-1820.43	2940.91	4761.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇添富纯债(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平

4004	长盛安鑫中短债A	24.92	221040.05	-100593.90	102834.76	203428.66
4005	鑫元中短债C	38.94	339170.49	-100675.56	505734.17	606409.73
4006	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	35.93	336621.21	-100790.10	46916.37	147706.47
4007	创金合信恒兴中短债债券A	29.30	254298.75	-100851.68	106375.80	207227.47
4008	淳厚中债1-3年政金债指数	1.83	17623.28	-100955.31	17040.86	117996.18
4009	富国稳健增强债券A/B	42.51	332093.62	-101083.64	1810.17	102893.81
4010	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
4011	汇添富纯债(LOF)	5.95	72294.00	-103119.82	72651.61	175771.43
4012	博时利发纯债债券A	3.93	37137.74	-103941.98	11082.34	115024.32
4013	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.20	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
4014	上银慧兴盈债券	0.05	507.40	-105500.36	502.21	106002.57
4015	建信纯债A	65.83	401054.76	-106274.00	44354.06	150628.07
4016	安信目标收益债券A	33.43	240692.87	-106403.23	32067.45	138470.68
4017	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.96	306784.53	-106470.87	116625.46	223096.33
4018	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇添富纯债(LOF)基金规模在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	70810.09	669.00	74097.09	73428.08
673	新华丰利债券A	10.24	94771.03	63146.13	74020.05	10873.91
674	嘉实致乾纯债债券	52.74	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67
675	富国产业债C	23.35	195578.66	-158194.85	73722.78	231917.63
676	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	66.39	604944.54	-63021.21	73535.42	136556.63
677	博时富鑫纯债债券A	39.80	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
678	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	21.37	193785.47	-11917.11	72676.66	84593.77
679	汇添富纯债(LOF)	5.95	72294.00	-103119.82	72651.61	175771.43
680	汇添富丰润中短债E	5.65	52171.43	-33938.60	71704.65	105643.25
681	国泰利享安益短债债券C	17.68	166671.60	-55256.47	71565.47	126821.94
682	蜂巢恒利债券C	7.69	69189.27	25942.67	71435.77	45493.10
683	平安元泓30天滚动持有短债C	10.49	96485.93	-37566.96	71285.51	108852.47
684	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	10.50	63525.49	-62395.77	71242.00	133637.77
685	国泰利享安益短债债券A	9.11	85488.97	15481.82	70434.75	54952.92
686	财通聚利债券	13.94	120051.70	70228.34	70228.37	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇添富纯债(LOF)基金规模在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平

372	浙商丰裕纯债A	10.02	95129.58	-47728.39	133196.34	180924.72
373	中银添利债券发起E	27.33	198083.55	-57597.43	123248.45	180845.88
374	南方梦元短债A	23.39	206280.40	-116662.80	63426.11	180088.91
375	中融恒鑫纯债A	0.80	7732.12	-169684.51	8684.55	178369.06
376	华商鸿源三个月定开纯债债券	58.33	565905.67	-60591.26	117629.47	178220.73
377	华夏中短债债券C	14.08	124884.31	-94501.96	82265.71	176767.67
378	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	53.84	495099.75	-48899.70	127177.23	176076.93
379	汇添富纯债(LOF)	5.95	72294.00	-103119.82	72651.61	175771.43
380	长信利众债券(LOF)C	32.66	337784.72	38627.02	214359.46	175732.43
381	信诚至泰A	53.95	441900.83	274070.53	449773.43	175702.91
382	南方吉元短债A	23.34	218207.66	-107537.38	67840.72	175378.10
383	鹏华0-5年利率发起式债券	90.23	844866.28	111363.29	286459.48	175096.19
384	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	74.62	721309.34	135303.34	309790.76	174487.42
385	富国天盈债券C	39.53	310925.69	-54003.80	120374.49	174378.29
386	广发安泽短债A	13.29	123846.55	-81684.37	92638.44	174322.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1011

1735052.5600

99.48%

0.52%

2023-12-31

995

1776232.5800

99.41%

0.59%

2023-06-30

1034

1711167.5800

99.30%

0.70%

2022-12-31

1105

1707346.4500

99.37%

0.63%

2022-06-30

1044

1806763.6500

99.39%

0.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1011	1735052.5600	174506.43	99.48	907.39	0.52
2023-12-31	995	1776232.5800	175693.96	99.41	1041.19	0.59
2023-06-30	1034	1711167.5800	175696.33	99.30	1238.40	0.70
2022-12-31	1105	1707346.4500	187482.14	99.37	1179.64	0.63
2022-06-30	1044	1806763.6500	187480.95	99.39	1145.17	0.61

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