汇添富纯债(LOF)A(164703)_规模评级

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.53	8.25	8.30	8.12	11.84	9.70	11.08
季度净申购	14597.72	-577.58	2051.39	-42234.87	24243.73	-15632.76	53692.68
总份额	108434.30	93836.59	94414.16	92362.77	134597.64	110353.91	125986.67
季度总申购份额	31596.79	11788.98	5999.67	14463.26	53573.53	26200.42	62255.04
季度总赎回份额	16999.07	12366.56	3948.27	56698.13	29329.80	41833.18	8562.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.57	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.73	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	537.02	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.12	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	418.00	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富纯债(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.62	120192.44	32.54	343.16	310.61
2100	南方骏元中短期利率债债券	9.59	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
2101	嘉实稳宏债券A	9.58	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
2102	中银招利债券A	9.58	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
2103	西部利得汇逸债券A	9.57	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
2104	金信民兴债券A	9.55	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2105	中银宁享债券	9.54	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2106	汇添富纯债(LOF)	9.53	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
2107	招商安泰债券A	9.53	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
2108	宏利聚利债券(LOF)	9.48	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2109	南方金利定开债券A	9.48	92082.04	-	321.26	-
2110	大成景泰纯债债券A	9.44	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
2111	天弘优利短债发起C	9.43	85040.48	9097.56	91859.77	82762.21
2112	新沃通利纯债A	9.43	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
2113	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.39	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.46	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.36	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富纯债(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	嘉实60天滚动持有短债A	12.38	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1757	永赢悦利债券	11.06	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1758	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.34	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1759	安信鑫日享中短债A	12.73	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
1760	东方稳健回报债券C	13.71	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1761	国金惠安利率债A	13.48	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1762	德邦锐兴债券A	14.29	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1763	汇添富纯债(LOF)	9.53	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1764	财通收益增强债券A	21.11	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1765	亚洲美元债C(美元现汇)	1.50	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1766	亚洲美元债C(人民币)	10.06	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1767	广发添财180天滚动持有债券C	12.39	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1768	华安鼎益债券A	12.42	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1769	中银乐享债券	11.44	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1770	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	13.99	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.51	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	217.14	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	179.59	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	146.82	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富纯债(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	华安众悦60天滚动持有短债A	5.92	52202.50	14815.26	22465.43	7650.17
1020	创金合信尊泓债券A	31.33	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
1021	招商招坤纯债C	4.53	34888.43	14771.96	29122.32	14350.35
1022	兴全恒瑞定开债券发起式	51.93	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
1023	招商鑫福中短债C	44.66	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
1024	中银中短债债券C	5.83	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
1025	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.90	15903.54	1296.64
1026	汇添富纯债(LOF)	9.53	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1027	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.12	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
1028	招商招旭纯债C	10.82	75742.37	14544.72	38171.36	23626.64
1029	鹏华创兴增利债券C	1.51	14979.76	14490.04	19911.18	5421.15
1030	德邦锐乾债券A	10.99	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
1031	北信瑞丰稳定收益C	2.11	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
1032	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	14314.51	45304.10	30989.59
1033	广发景和中短债C	8.69	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.84	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.08	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	205.72	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.51	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富纯债(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平

1332	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.39	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1333	财通资管睿安债券A	4.72	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
1334	建信渤泰债券A	5.65	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
1335	兴业90天滚动持有中短债A	28.20	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1336	永赢华嘉信用债A	7.20	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1337	汇添富高息债债券A	7.23	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
1338	上银慧恒收益增强债券C	1.90	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
1339	汇添富纯债(LOF)	9.53	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1340	德邦锐兴债券C	14.37	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1341	南方1-3年国开债A	22.87	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1342	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
1343	平安惠悦纯债	11.68	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1344	华泰保兴尊合债券C	18.68	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1345	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
1346	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.84	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.46	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.15	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富纯债(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平

1569	交银增利增强债券C	4.72	36012.38	17060.04	34280.64	17220.60
1570	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.08	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
1571	博时中债5-10农发行C	6.01	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
1572	华夏双债债券C	10.95	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1573	长信利鑫债券(LOF)C	5.63	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
1574	蜂巢恒利债券C	4.31	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
1575	富国信用债债券D	15.41	114774.89	69887.61	86893.05	17005.44
1576	汇添富纯债(LOF)	9.53	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1577	中信保诚安鑫回报债券C	3.14	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
1578	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.33	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
1579	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.44	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
1580	招商定期宝六个月期理财债券	2.78	27312.53	3742.06	20607.24	16865.18
1581	泰康安泽中短债C	2.31	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
1582	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.78	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1583	嘉合磐通C	0.61	5107.49	727.75	17558.06	16830.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1342

808005.2500

95.92%

4.08%

2025-12-31

1268

744591.1900

97.29%

2.71%

2025-06-30

1447

930184.1000

97.27%

2.73%

2024-12-31

1273

989683.2000

98.29%

1.71%

2024-06-30

1011

1735052.5600

99.48%

0.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1342	808005.2500	104009.49	95.92	4424.81	4.08
2025-12-31	1268	744591.1900	91859.63	97.29	2554.54	2.71
2025-06-30	1447	930184.1000	130922.95	97.27	3674.69	2.73
2024-12-31	1273	989683.2000	123836.66	98.29	2150.01	1.71
2024-06-30	1011	1735052.5600	174506.43	99.48	907.39	0.52

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