| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 0.35元 | 2024-07-23 | 4.12% |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.39元 | 2023-08-30 | 4.48% |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 0.39元 | 2021-09-02 | 4.53% |
| 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 0.38元 | 2020-07-17 | 4.39% |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.43元 | 2019-12-18 | 4.82% |
| 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 2.00元 | 2017-09-20 | 19.53% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛优化收益债券A | 2 | 17年7个月 | 2.20元 | 6.91% |
| 浦银安盛优化收益债券C | 2 | 16年10个月 | 2.00元 | 6.54% |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 13 | 6年10个月 | 6.73元 | 4.80% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1 | 4年1个月 | 0.49元 | 4.39% |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 2 | 6年12个月 | 0.93元 | 4.30% |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 2 | 6年12个月 | 0.93元 | 4.26% |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 5 | 9年6个月 | 2.21元 | 4.17% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 5 | 9年12个月 | 2.13元 | 4.05% |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 6 | 11年7个月 | 2.45元 | 3.92% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 8 | 13年2个月 | 3.23元 | 3.80% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 5 | 9年12个月 | 1.94元 | 3.70% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 5 | 5年10个月 | 1.86元 | 3.56% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 13 | 13年10个月 | 4.94元 | 3.55% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 8 | 13年2个月 | 3.00元 | 3.54% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 5 | 5年10个月 | 1.84元 | 3.53% |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 5 | 8年7个月 | 1.83元 | 3.25% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 13 | 13年10个月 | 4.49元 | 3.24% |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 7 | 6年10个月 | 2.29元 | 3.19% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 5 | 6年4个月 | 1.56元 | 3.00% |
| 浦银中短债C | 4 | 7年9个月 | 1.20元 | 2.89% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1 | 6年4个月 | 0.29元 | 2.72% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 5 | 5年11个月 | 1.42元 | 2.70% |
| 浦银中短债A | 4 | 7年9个月 | 1.11元 | 2.66% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 5 | 5年11个月 | 1.37元 | 2.64% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 8 | 9年3个月 | 1.71元 | 2.11% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 5 | 6年1个月 | 1.06元 | 2.01% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 12 | 7年10个月 | 2.49元 | 2.01% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 5 | 6年1个月 | 1.05元 | 1.98% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 13 | 9年4个月 | 2.68元 | 1.94% |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 8 | 9年3个月 | 1.55元 | 1.90% |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 2 | 4年4个月 | 0.38元 | 1.82% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 13 | 9年4个月 | 2.43元 | 1.78% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 17 | 9年7个月 | 3.05元 | 1.76% |
| 浦银普瑞A | 11 | 7年7个月 | 1.85元 | 1.63% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 6 | 6年4个月 | 1.04元 | 1.61% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 7 | 9年8个月 | 1.15元 | 1.58% |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 17 | 9年7个月 | 2.72元 | 1.57% |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 23 | 9年12个月 | 3.87元 | 1.57% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 6 | 4年7个月 | 0.96元 | 1.55% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 7 | 9年8个月 | 1.07元 | 1.47% |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 23 | 9年12个月 | 3.54元 | 1.45% |
| 浦银普益A | 12 | 7年9个月 | 1.78元 | 1.40% |
| 浦银普瑞C | 11 | 7年7个月 | 1.56元 | 1.37% |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 6 | 3年11个月 | 0.83元 | 1.36% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 6 | 4年8个月 | 0.83元 | 1.34% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 6 | 4年7个月 | 0.81元 | 1.30% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 6 | 4年8个月 | 0.78元 | 1.26% |
| 浦银普益C | 12 | 7年9个月 | 1.59元 | 1.26% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 11 | 5年3个月 | 1.40元 | 1.25% |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 5 | 3年11个月 | 0.63元 | 1.24% |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 15 | 7年7个月 | 1.89元 | 1.24% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 12 | 6年12个月 | 1.51元 | 1.19% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 19 | 6年1个月 | 2.27元 | 1.16% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 19 | 6年1个月 | 2.20元 | 1.12% |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 13 | 6年10个月 | 1.30元 | 0.99% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 20 | 5年11个月 | 1.95元 | 0.96% |
| 普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 8 | 3年6个月 | 0.71元 | 0.85% |
| 浦银安盛双债增强债券A | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛双债增强债券C | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 498 | 惠升和润39个月封闭债券 | 0.08 | 0.08 | 0.70 | 1.66 | 1.70 |
| 499 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 0.08 | 0.10 | 0.77 | 1.61 | 1.49 |
| 500 | 汇添富纯债(LOF) | 0.08 | 0.03 | 0.84 | 2.06 | 2.04 |
| 501 | 汇添富多策略纯债A | 0.08 | 0.01 | 0.68 | 1.40 | 1.14 |
| 502 | 汇添富多策略纯债E | 0.08 | 0.00 | 0.64 | 1.30 | 1.04 |