汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：0.8797 0.0004(0.05%)

累计净值：1.9568

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.41亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
债券型名次	543	485	412	486	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
债券型名次	353	983	1529	1185	5489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
542	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
543	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
544	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
545	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	0.30	0.57	1.28	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63
484	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
485	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
486	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
487	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
411	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
412	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
413	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
414	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
485	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
486	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
487	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
488	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	长盛盛裕纯债C	0.19	0.45	0.98	1.78	3.34
387	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
388	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
389	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
390	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
352	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.38	-1.07
353	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
354	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
355	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
982	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
983	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
984	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
985	银河领先债券C	1.96	7.13	14.19	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
1528	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19
1529	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
1530	嘉实纯债债券A	3.56	6.02	10.43	17.79	67.13
1531	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	长盛稳怡添利A	6.16	19.11	22.31	16.95	34.88
1184	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99
1185	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
1186	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
1187	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华宸稳健债券A	0.00	0.00	0.00	-	-7.26
5488	华宸稳健债券C	0.00	0.00	0.00	-	-7.38
5489	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
5490	亚洲美元债C(美元现汇)	-2.12	1.32	7.87	-13.49	-7.87
5491	大成全球美元债债券A美元	-0.79	1.90	7.58	-2.84	-7.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	50.00	4960.66	5.26%
25国开15	50.00	4952.44	5.25%
23附息国债23	20.00	2328.42	2.47%
19北控水务MTN001B	20.00	2180.86	2.31%
23成华棚改02	20.00	2140.71	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24441.34	25.93%
企业债	12135.82	12.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

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标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

查看全文[10-16]
标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	0.8793	0.8794	0.8788	0.8785	0.8774
累计净值(元)	1.9562	1.9564	1.9555	1.9550	1.9534

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