汇添富纯债(LOF)(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：0.824 0.000(0.06%)

累计净值：1.873

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.92亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.99	1.60	2.77
债券型名次	3991	1749	1244	1543	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.08	8.85	16.41	-13.52
债券型名次	3274	2955	2215	1538	5501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
汇添富纯债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	汇添富安心中国债券A	0.00	0.20	0.51	2.08	4.09
3990	汇添富安心中国债券C	0.00	0.17	0.40	1.86	3.70
3991	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.26	0.99	1.60	2.77
3992	汇添富多策略纯债A	0.00	0.18	-0.01	1.47	3.61
3993	汇添富多策略纯债E	0.00	0.17	-0.08	1.33	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
汇添富纯债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	华夏鼎通债券A	-0.03	0.26	0.71	2.39	4.63
1748	惠升和睿兴利债券A	-0.02	0.26	3.59	3.84	1.35
1749	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.26	0.99	1.60	2.77
1750	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.26	0.32	1.18	3.04
1751	汇添富中债7-10年国开债C	-0.03	0.26	0.79	3.45	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
汇添富纯债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
1243	惠升和裕纯债C	0.00	0.29	0.99	2.65	3.08
1244	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.26	0.99	1.60	2.77
1245	银华信用季季红债券A	0.03	0.40	0.99	1.34	2.84
1246	工银3-5年国开债指数A	-0.02	0.34	0.98	2.76	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
汇添富纯债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	华夏希望债券C	0.06	0.39	1.70	1.60	4.24
1542	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.28	0.62	1.60	2.82
1543	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.26	0.99	1.60	2.77
1544	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.18	0.28	1.60	3.63
1545	建信转债增强债券A	0.34	0.31	13.93	1.60	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
汇添富纯债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	海通安润90天滚动持有中短债C	0.04	0.35	0.74	1.24	2.77
3307	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.19	0.73	1.40	2.77
3308	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.26	0.99	1.60	2.77
3309	嘉实双利债券A	0.35	0.68	2.90	1.13	2.77
3310	圆信永丰兴瑞	0.07	0.23	-0.40	0.55	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
汇添富纯债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.24	6.91	10.98	22.22	72.09
3273	华夏中短债债券C	3.24	6.23	8.12	14.62	18.01
3274	汇添富纯债(LOF)	3.24	6.08	8.85	16.41	-13.52
3275	汇添富中高等级信用债C	3.24	6.67	10.51	-	11.23
3276	南方稳利1年持有债券A	3.24	7.99	11.90	22.16	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
汇添富纯债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	华商瑞丰短债债券A	3.06	6.08	8.66	15.06	19.02
2954	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.98	6.08	8.74	-	10.91
2955	汇添富纯债(LOF)	3.24	6.08	8.85	16.41	-13.52
2956	汇添富鑫和纯债C	3.64	6.08	0.00	-	6.52
2957	汇添富鑫禧债券	3.33	6.08	9.42	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
汇添富纯债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.51	8.85	15.50	15.58
2214	华安众悦60天滚动持有短债C	2.70	5.91	8.85	-	9.36
2215	汇添富纯债(LOF)	3.24	6.08	8.85	16.41	-13.52
2216	汇添富鑫利定开债券A	3.19	6.02	8.85	15.74	28.44
2217	摩根丰瑞债券C	3.94	6.29	8.85	14.63	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
汇添富纯债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	国泰民安增益纯债债券C	5.23	8.20	10.43	16.42	20.22
1537	南方1-3年国开债A	3.83	6.51	9.20	16.42	20.74
1538	汇添富纯债(LOF)	3.24	6.08	8.85	16.41	-13.52
1539	安信中短利率债(LOF)C	3.36	6.38	9.50	16.40	17.80
1540	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.24	6.04	9.00	16.40	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
汇添富纯债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	长信利富债券C	-1.18	-4.59	-13.79	-	-12.63
5500	长城悦享回报债券C	2.41	2.57	-13.50	-	-13.36
5501	汇添富纯债(LOF)	3.24	6.08	8.85	16.41	-13.52
5502	大成全球美元债债券C美元	0.50	1.52	-8.50	-	-13.85
5503	华夏鼎润债券A	3.53	0.67	-15.57	-	-14.66

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债26	150.00	14975.10	25.31%
22农发03	100.00	10185.30	17.21%
24贴现国债55	60.00	5982.95	10.11%
23国开07	40.00	4053.85	6.85%
24附息国债17	30.00	2995.56	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18297.09	30.92%
企业债	3048.10	5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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04-22汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-16汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.823	0.824	0.823	0.823	0.823
累计净值(元)	1.872	1.873	1.872	1.872	1.872

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