汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.8629 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.9316

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.07亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.99	1.59	1.41
债券型名次	3072	2957	1082	1356	1400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.65	9.80	-	-9.37
债券型名次	3796	1529	2127	4982	5505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	汇添富90天短债B	0.03	0.16	0.46	0.81	0.59
3071	汇添富90天短债C	0.03	0.17	0.48	0.85	0.62
3072	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.31	0.99	1.59	1.41
3073	汇添富利率债	0.03	0.27	0.57	0.94	0.72
3074	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	汇安裕泰纯债债券C	0.02	0.31	0.48	0.81	0.51
2956	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.31	0.79	0.92	1.00
2957	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.31	0.99	1.59	1.41
2958	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34
2959	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.31	0.73	1.30	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	0.99	0.85	1.27
1081	华夏鼎隆债券A	0.06	0.40	0.99	1.24	1.20
1082	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.31	0.99	1.59	1.41
1083	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.99	1.57	1.37
1084	交银增利增强债券C	0.28	1.47	0.99	3.75	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.38	1.01	1.59	1.26
1355	华夏鼎茂债券C	0.06	0.58	1.21	1.59	1.61
1356	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.31	0.99	1.59	1.41
1357	鹏华丰惠债券	0.02	0.17	1.19	1.59	1.43
1358	鹏华永盛定期开放债券	0.17	0.67	1.04	1.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	1.05	1.51	1.41
1399	华夏鼎富债券C	-0.05	0.88	1.38	1.53	1.41
1400	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.31	0.99	1.59	1.41
1401	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.32	0.92	1.61	1.41
1402	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.33	0.93	1.61	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	华夏鼎康债券A	1.54	5.29	9.25	-	22.79
3795	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.54	4.76	7.79	-	16.95
3796	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	-	-9.37
3797	民生加银高等级信用债债券C	1.54	3.54	6.54	-	11.96
3798	民生加银高等级信用债债券E	1.54	3.54	6.54	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	兴全稳益定开债券	3.02	6.66	11.03	-	67.46
1528	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.95	6.65	12.80	-	15.79
1529	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	-	-9.37
1530	格林泓旭利率债	-0.74	6.64	10.77	-	11.89
1531	海富通瑞祥一年定开债券	2.55	6.64	11.81	-	46.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	前海开源乾盛定期开放债券A	1.68	5.30	9.81	-	33.79
2126	天弘京津冀C	1.45	5.96	9.81	-	17.18
2127	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	-	-9.37
2128	嘉合慧康63个月定开债券C	2.00	5.86	9.80	-	20.92
2129	天弘丰利债券(LOF)E	4.15	10.08	9.80	-	67.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	华泰柏瑞信用增利债券A	6.45	7.54	6.17	-	77.75
4981	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
4982	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	-	-9.37
4983	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
4984	工银纯债定开	2.52	5.92	12.70	-	75.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	金鹰添盈纯债债券C	2.51	3.85	4.29	-	-7.51
5504	大成全球美元债债券C美元	2.99	7.25	2.35	-	-8.93
5505	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	-	-9.37
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5507	华夏鼎润债券A	3.11	5.75	6.33	-	-10.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	80.00	8449.20	10.45%
25汇金MTN004	40.00	4063.74	5.03%
22国开10	30.00	3296.06	4.08%
21国开05	30.00	3290.13	4.07%
23成华棚改02	20.00	2125.79	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29390.83	36.36%
企业债	12118.92	14.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8632	0.8625	0.8621	0.8626	0.8631
累计净值(元)	1.9321	1.9310	1.9304	1.9312	1.9319

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