汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：0.8508 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.9135

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.77亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	1.12	-0.76	0.00
债券型名次	3405	2584	725	5049	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	6.22	9.13	15.86	-10.63
债券型名次	4229	2222	2584	1751	5507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.15	0.92	0.86	0.00
3404	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
3405	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.18	1.12	-0.76	0.00
3406	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00
3407	汇添富理财60天债券A	0.00	0.08	0.20	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	汇安裕华纯债定期开放	-0.01	0.18	0.48	-0.08	-0.01
2583	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.18	0.80	1.76	0.03
2584	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.18	1.12	-0.76	0.00
2585	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.09	0.18	0.57	4.81	0.09
2586	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.18	0.43	0.64	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	广发恒悦债券C	1.09	1.35	1.12	5.22	1.09
724	华安鑫浦定开债A	0.06	0.40	1.12	2.28	4.42
725	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.18	1.12	-0.76	0.00
726	南方佳元6个月持有债券A	0.61	1.04	1.12	4.65	0.61
727	南方宣利定期开放债券A	0.04	0.15	1.12	-0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	前海开源润和债券C	-0.15	0.01	0.36	-0.75	-0.15
5048	中欧瑾泰债券A	-0.11	-0.20	0.20	-0.75	-0.11
5049	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.18	1.12	-0.76	0.00
5050	万家鑫橙纯债债券C	-0.11	0.13	0.46	-0.76	-0.11
5051	新沃通利纯债C	-0.10	-0.01	0.35	-0.76	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.15	0.92	0.86	0.00
3564	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
3565	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.18	1.12	-0.76	0.00
3566	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00
3567	汇添富理财60天债券A	0.00	0.08	0.20	0.33	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	宏利纯利债券C	0.46	4.37	7.32	14.28	30.82
4228	华安中债1-3年政策金融债A	0.46	4.55	7.61	14.48	20.53
4229	汇添富纯债(LOF)	0.46	6.22	9.13	15.86	-10.63
4230	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.46	6.09	11.19	-	15.60
4231	民生加银中债1-3年农发债指数	0.46	4.54	7.49	13.74	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.54	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	广发景富纯债	0.76	6.22	10.35	15.89	20.34
2221	华安安逸半年定开债	0.28	6.22	10.19	17.62	31.97
2222	汇添富纯债(LOF)	0.46	6.22	9.13	15.86	-10.63
2223	嘉实致业一年定期纯债债券	1.28	6.22	10.44	17.93	18.94
2224	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.78	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.69	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.70	9.94
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	国投瑞银顺源债券	0.54	5.93	9.13	16.52	33.91
2583	海富通策略收益债券A	4.64	8.77	9.13	-	8.98
2584	汇添富纯债(LOF)	0.46	6.22	9.13	15.86	-10.63
2585	嘉实致乾纯债债券	-1.32	5.96	9.13	-	11.65
2586	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.39	4.65	9.13	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	73.24	89.70
4	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	69.93	82.00
5	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.46	51.01
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	嘉实稳泽纯债债券A	0.59	5.68	11.69	15.88	36.17
1750	招商招顺纯债A	0.85	4.97	8.68	15.88	34.93
1751	汇添富纯债(LOF)	0.46	6.22	9.13	15.86	-10.63
1752	信澳安益纯债债券	1.18	4.42	9.37	15.86	27.50
1753	南方纯元A	-0.05	5.85	8.94	15.85	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.79	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.70	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.95	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	14.08	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.92	296.68
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	长城悦享回报债券A	2.00	5.61	3.39	-	-9.71
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5507	汇添富纯债(LOF)	0.46	6.22	9.13	15.86	-10.63
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5509	长城悦享回报债券C	1.58	4.76	2.15	-	-11.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	30.00	3340.08	4.30%
22国开10	30.00	3228.08	4.15%
23广东债66	20.00	2197.21	2.83%
24红谷滩MTN001	20.00	2100.56	2.70%
23成华棚改02	20.00	2084.55	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23391.95	30.09%
企业债	12224.97	15.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.8509	0.8511	0.8509	0.8509	0.8510
累计净值(元)	1.9136	1.9139	1.9136	1.9136	1.9138

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