汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.8727 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9463

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.41亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
债券型名次	3596	1266	648	721	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36
债券型名次	1050	1220	1871	1109	5504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	汇添富安心中国债券A	-0.02	0.13	0.31	0.99	1.26
3595	汇添富安心中国债券C	-0.02	0.11	0.21	0.78	0.99
3596	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
3597	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.02	0.18	0.36	1.17	1.39
3598	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89
1265	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.96	1.78	2.29
1266	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
1267	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.24	0.30	0.22	-0.50	0.59
1268	汇添富中债7-10年国开债A	-0.10	0.30	0.48	2.63	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
647	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
648	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
649	汇添富多策略纯债A	-0.08	0.28	0.69	1.48	1.77
650	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.30	0.69	1.98	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
720	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
721	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
722	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
723	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.20	-0.09	-0.21	1.83	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.23	0.55	1.81	2.54
786	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
787	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
788	建信鑫和30天持有期债券C	-0.01	0.29	0.67	1.93	2.54
789	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	0.85	-0.42	0.16	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2.96	8.26	12.21	-39.99	-19.42
1049	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	29.83	60.49
1050	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36
1051	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.96	5.09	7.63	-	10.95
1052	民生加银兴盈债券	2.96	5.24	9.53	15.20	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	格林泓旭利率债	2.40	7.03	11.10	-	14.38
1219	华夏鼎茂债券A	3.17	7.03	13.33	21.71	50.54
1220	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36
1221	朱雀安鑫回报C	1.20	7.03	7.08	6.41	23.05
1222	长城稳固收益债券A	-1.32	7.02	6.30	-4.14	39.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.52	19.31
1870	华夏彭博政金债1-5年C	2.47	5.00	9.55	-	15.91
1871	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36
1872	民生加银恒益纯债C	1.51	4.30	9.55	14.97	29.03
1873	天弘齐享债券发起C	2.33	5.33	9.55	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	鹏华丰康债券	2.89	5.18	8.41	16.05	49.81
1108	兴业天禧债券	2.55	4.78	8.66	16.05	37.10
1109	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36
1110	浦银安盛普庆纯债债券C	2.78	4.73	8.42	16.04	19.67
1111	浦银安盛盛华一年定开债券	2.35	5.02	8.65	16.04	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.44	2.46	4.38	-	-6.80
5503	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.25	5.92	-0.48	-9.70	-8.00
5504	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36
5505	金鹰元丰债券C	6.73	58.84	27.46	-	-8.58
5506	大成全球美元债债券C美元	1.23	1.86	7.80	-9.93	-8.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	50.00	4960.66	5.26%
25国开15	50.00	4952.44	5.25%
23附息国债23	20.00	2328.42	2.47%
19北控水务MTN001B	20.00	2180.86	2.31%
23成华棚改02	20.00	2140.71	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24441.34	25.93%
企业债	12135.82	12.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.8725	0.8726	0.8730	0.8732	0.8732
累计净值(元)	1.9460	1.9462	1.9468	1.9471	1.9471

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