汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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最新净值：0.8686 0.0003(0.03%)

累计净值：1.9402

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.07亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.03	0.84	2.06	2.04
债券型名次	500	3733	1453	910	980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.82	9.50	16.16	-8.80
债券型名次	4212	1263	2024	1581	5503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	惠升和润39个月封闭债券	0.08	0.08	0.70	1.66	1.70
499	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.08	0.10	0.77	1.61	1.49
500	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.03	0.84	2.06	2.04
501	汇添富多策略纯债A	0.08	0.01	0.68	1.40	1.14
502	汇添富多策略纯债E	0.08	0.00	0.64	1.30	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.03	1.06	2.13	1.80
3732	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.03	0.39	1.03	1.05
3733	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.03	0.84	2.06	2.04
3734	汇添富稳添利定期开放债券C	0.05	0.03	0.53	1.12	1.15
3735	汇添富中短债E	0.03	0.03	0.47	1.02	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	华夏鼎华一年定开债券	0.06	0.09	0.84	1.88	1.83
1452	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.08	0.84	1.54	1.53
1453	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.03	0.84	2.06	2.04
1454	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
1455	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.06	0.08	0.84	1.99	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	1.05	2.06	2.13
909	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.87	2.06	2.06
910	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.03	0.84	2.06	2.04
911	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.08	-0.07	1.17	2.06	1.94
912	南方泽元	0.05	0.17	0.85	2.06	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	海富通鼎丰定开债券	0.08	0.00	0.89	2.10	2.04
979	华安安和债券A	0.05	0.07	0.91	2.00	2.04
980	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.03	0.84	2.06	2.04
981	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.01	-0.14	0.51	1.77	2.04
982	鹏扬泓利债券A	-0.12	-0.12	2.21	1.38	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	华泰紫金智惠定开债券A	1.24	4.90	8.68	16.69	26.00
4211	华泰紫金智惠定开债券C	1.24	0.23	6.42	-	6.65
4212	汇添富纯债(LOF)	1.24	6.82	9.50	16.16	-8.80
4213	交银稳鑫短债债券C	1.24	2.88	5.78	10.61	18.66
4214	南方和元C	1.24	4.08	7.71	14.78	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	平安添利债券A	2.93	6.83	12.82	19.14	98.83
1262	天弘丰益债券发起A	1.95	6.83	11.17	-	15.09
1263	汇添富纯债(LOF)	1.24	6.82	9.50	16.16	-8.80
1264	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.75	6.82	12.83	22.71	27.10
1265	国富恒丰一年持有期债券A	2.39	6.81	12.47	21.70	82.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	平安季添盈定开债A	2.24	5.02	9.51	17.80	26.13
2023	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.22	5.26	9.51	-	17.16
2024	汇添富纯债(LOF)	1.24	6.82	9.50	16.16	-8.80
2025	嘉实致盈债券	0.51	5.32	9.50	16.50	27.46
2026	南方颐元定开债券发起	0.94	3.97	9.50	16.40	48.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.69	4.68	8.23	16.17	35.40
1580	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.85	4.68	8.29	16.17	35.97
1581	汇添富纯债(LOF)	1.24	6.82	9.50	16.16	-8.80
1582	汇添富高息债债券A	3.71	7.13	11.96	16.16	87.29
1583	交银稳利中短债债券A	1.90	4.33	8.68	16.16	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.71	4.25	-4.89	-8.89	-7.51
5502	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.24	1.90	-0.19	-	-7.66
5503	汇添富纯债(LOF)	1.24	6.82	9.50	16.16	-8.80
5504	大成全球美元债债券C美元	2.49	6.10	7.02	-8.59	-8.93
5505	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	80.00	8449.20	10.45%
25汇金MTN004	40.00	4063.74	5.03%
22国开10	30.00	3296.06	4.08%
21国开05	30.00	3290.13	4.07%
23成华棚改02	20.00	2125.79	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29390.83	36.36%
企业债	12118.92	14.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8683	0.8681	0.8676	0.8677	0.8676
累计净值(元)	1.9397	1.9394	1.9387	1.9388	1.9387

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