汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：0.8652 0.0005(0.06%)

累计净值：1.9351

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.07亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.13	0.97	1.51	1.62
债券型名次	533	3316	1274	1635	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.70	9.64	16.22	-9.18
债券型名次	3277	1396	2126	1399	5504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.20	-0.04	0.73	1.08	1.09
532	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.20	0.26	0.89	1.24	1.29
533	汇添富纯债(LOF)	0.20	0.13	0.97	1.51	1.62
534	汇添富鑫瑞债券A	0.20	0.21	0.92	1.08	1.39
535	汇添富鑫瑞债券C	0.20	0.17	0.81	0.87	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	汇添富90天短债B	0.03	0.13	0.47	0.81	0.69
3315	汇添富90天短债C	0.03	0.13	0.49	0.86	0.72
3316	汇添富纯债(LOF)	0.20	0.13	0.97	1.51	1.62
3317	汇添富丰利短债A	0.04	0.13	0.48	0.79	0.67
3318	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.13	0.43	0.74	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	华夏鼎康债券A	0.14	0.21	0.97	1.37	1.34
1273	汇安嘉盛纯债债券C	0.16	0.12	0.97	1.09	1.41
1274	汇添富纯债(LOF)	0.20	0.13	0.97	1.51	1.62
1275	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.97	1.42	1.41
1276	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.11	0.20	0.97	1.38	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	华夏鼎信债券C	0.12	0.17	1.02	1.51	1.44
1634	华夏稳健增利4个月债券A	0.15	0.20	1.08	1.51	1.47
1635	汇添富纯债(LOF)	0.20	0.13	0.97	1.51	1.62
1636	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.10	0.23	1.00	1.51	1.56
1637	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.16	0.17	1.08	1.51	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.19	1.07	1.37	1.62
1311	华安顺穗债券	0.12	0.05	1.04	1.63	1.62
1312	汇添富纯债(LOF)	0.20	0.13	0.97	1.51	1.62
1313	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1314	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.34	1.12	2.09	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	华夏鼎优债券A	1.71	5.07	8.86	-	10.58
3276	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.71	5.76	10.93	-	11.70
3277	汇添富纯债(LOF)	1.71	6.70	9.64	16.22	-9.18
3278	汇添富稳合4个月持有债券A	1.71	6.45	9.64	-	9.79
3279	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.71	5.04	9.64	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.58	14.49
1395	华安年年红债券A	3.00	6.70	9.70	14.86	89.48
1396	汇添富纯债(LOF)	1.71	6.70	9.64	16.22	-9.18
1397	农银金盈债券	2.28	6.70	11.80	20.91	30.91
1398	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.93	6.70	11.28	20.72	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	富国泓利纯债债券型发起式C	1.71	5.22	9.64	17.40	27.15
2125	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.94	5.42	9.64	-	13.49
2126	汇添富纯债(LOF)	1.71	6.70	9.64	16.22	-9.18
2127	汇添富稳合4个月持有债券A	1.71	6.45	9.64	-	9.79
2128	汇添富鑫弘定开债A	2.05	5.68	9.64	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	大成惠享一年定开债券	1.72	5.25	9.67	16.22	17.87
1398	国寿安保泰和纯债债券	1.57	5.11	8.97	16.22	25.51
1399	汇添富纯债(LOF)	1.71	6.70	9.64	16.22	-9.18
1400	前海开源鼎欣债券A	1.54	4.81	8.59	16.22	23.47
1401	圆信永丰兴利A	2.76	7.00	10.29	16.22	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	大成全球美元债债券A美元	4.12	6.38	4.33	-8.06	-7.10
5503	金鹰添盈纯债债券C	2.40	3.97	4.36	-	-7.24
5504	汇添富纯债(LOF)	1.71	6.70	9.64	16.22	-9.18
5505	大成全球美元债债券C美元	3.66	5.44	3.01	-10.24	-9.30
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	80.00	8449.20	10.45%
25汇金MTN004	40.00	4063.74	5.03%
22国开10	30.00	3296.06	4.08%
21国开05	30.00	3290.13	4.07%
23成华棚改02	20.00	2125.79	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29390.83	36.36%
企业债	12118.92	14.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.8647	0.8647	0.8646	0.8645	0.8636
累计净值(元)	1.9343	1.9343	1.9342	1.9340	1.9327

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