汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：0.8762 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9516

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.41亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	1.01	2.00	2.97
债券型名次	1253	478	516	924	615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	6.83	10.07	16.54	-7.97
债券型名次	683	1210	1781	1277	5502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	汇安裕泰纯债债券A	0.09	0.32	0.70	1.51	1.63
1252	汇安裕泰纯债债券C	0.09	0.32	0.69	1.46	1.57
1253	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.40	1.01	2.00	2.97
1254	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.31	0.85	1.64	2.23
1255	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.28	0.78	1.48	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	华富恒盛纯债债券A	0.13	0.40	0.99	2.21	3.19
477	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.21	2.65	3.39
478	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.40	1.01	2.00	2.97
479	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
480	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.91	2.09	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	汇安信利债券A	-0.08	-0.71	1.01	-0.04	-0.51
515	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.34	1.01	1.83	2.58
516	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.40	1.01	2.00	2.97
517	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.33	1.01	1.99	2.72
518	鹏扬汇利债券C	0.13	0.06	1.01	1.46	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	华夏鼎辉债券C	0.13	0.30	1.00	2.00	2.54
923	华夏鼎康债券A	0.12	0.33	0.97	2.00	2.61
924	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.40	1.01	2.00	2.97
925	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.30	0.78	2.00	2.77
926	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	中银安享债券	0.09	0.33	0.78	1.95	2.98
614	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.95	2.14	2.97
615	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.40	1.01	2.00	2.97
616	泰康瑞坤纯债债券	0.46	0.75	1.00	2.19	2.97
617	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	东海鑫享66个月定开	3.74	7.42	11.06	19.06	19.73
682	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	21.16	31.51
683	汇添富纯债(LOF)	3.74	6.83	10.07	16.54	-7.97
684	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.74	5.76	13.51	19.96	44.51
685	鹏华丰利债券(LOF)A	3.74	15.05	16.34	21.44	57.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	大成景兴信用债债券C	2.11	6.83	11.18	16.36	104.01
1209	光大保德信安和债券C	1.79	6.83	6.38	7.68	43.83
1210	汇添富纯债(LOF)	3.74	6.83	10.07	16.54	-7.97
1211	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.74	6.83	10.96	19.87	23.74
1212	中银恒泰9个月持有期债券A	0.08	6.83	6.06	3.59	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	广发恒悦债券C	-1.24	11.91	10.07	10.46	12.07
1780	广发汇宜一年定期开放债券	2.89	5.01	10.07	-	16.78
1781	汇添富纯债(LOF)	3.74	6.83	10.07	16.54	-7.97
1782	兴全恒鑫债券A	3.78	16.03	10.07	16.46	41.74
1783	大成惠源一年定开债发起式	2.37	4.37	10.06	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	宏利汇利债券C	3.03	3.26	8.35	16.54	37.80
1276	华夏恒慧一年定开债券	2.56	4.51	9.31	16.54	21.55
1277	汇添富纯债(LOF)	3.74	6.83	10.07	16.54	-7.97
1278	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.07	4.81	9.80	16.54	31.78
1279	民生加银恒益纯债A	2.38	3.92	10.95	16.54	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.40	8.09	-6.91	-7.59
5501	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.95	5.21	3.18	-	-7.92
5502	汇添富纯债(LOF)	3.74	6.83	10.07	16.54	-7.97
5503	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.03	6.29	-0.11	-9.90	-8.04
5504	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-3.63	1.07	3.19	-6.21	-8.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	50.00	4960.66	5.26%
25国开15	50.00	4952.44	5.25%
23附息国债23	20.00	2328.42	2.47%
19北控水务MTN001B	20.00	2180.86	2.31%
23成华棚改02	20.00	2140.71	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24441.34	25.93%
企业债	12135.82	12.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8761	0.8757	0.8754	0.8749	0.8748
累计净值(元)	1.9514	1.9508	1.9504	1.9496	1.9495

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