汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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最新净值：0.8686 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9402

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.07亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
债券型名次	388	2624	1259	824	923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77
债券型名次	4052	1271	1996	1570	5504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华夏鼎康债券A	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76
387	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
388	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
389	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.07	1.04	1.78	1.78
390	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.25	0.93	2.18	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89
2623	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.10	0.61	1.52	1.43
2624	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
2625	汇添富丰润中短债A	0.04	0.10	0.55	1.37	1.40
2626	汇添富丰润中短债E	0.04	0.10	0.55	1.35	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.14	0.85	1.77	1.72
1258	汇安裕盈纯债债券A	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50
1259	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
1260	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.17	0.85	1.96	1.97
1261	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10
823	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.09	0.97	2.07	1.79
824	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
825	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
826	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
922	华商收益增强债券A	0.00	0.26	0.53	1.06	2.08
923	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
924	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
925	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
4051	华安众悦60天滚动持有短债A	1.33	3.32	6.42	-	12.94
4052	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77
4053	嘉实汇达中短债债券A	1.33	4.61	8.08	14.52	22.50
4054	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.33	6.07	11.03	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02
1270	国富恒丰一年持有期债券A	2.35	6.87	12.45	21.68	82.20
1271	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77
1272	前海开源润和债券C	1.84	6.87	11.22	18.35	39.12
1273	招商招悦纯债A	2.37	6.87	11.97	22.30	53.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
1995	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.84	5.49	9.54	17.39	26.32
1996	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77
1997	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
1998	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	平安季添盈定开债E	1.92	4.43	8.57	16.21	23.70
1569	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
1570	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77
1571	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
1572	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.80	1.69	-0.43	-	-7.76
5503	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.89	1.36	-0.85	-	-8.27
5504	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77
5505	大成全球美元债债券C美元	2.57	5.95	6.72	-8.71	-9.05
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	80.00	8449.20	10.45%
25汇金MTN004	40.00	4063.74	5.03%
22国开10	30.00	3296.06	4.08%
21国开05	30.00	3290.13	4.07%
23成华棚改02	20.00	2125.79	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29390.83	36.36%
企业债	12118.92	14.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	0.8686	0.8683	0.8681	0.8676	0.8677
累计净值(元)	1.9402	1.9397	1.9394	1.9387	1.9388

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