汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

外资公募加速布局中国市场多元策略把握A股机遇[2026-02-03]

最新动态

最新净值：0.8546 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9192

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.03亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
债券型名次	282	1570	1706	4482	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.42	9.63	16.34	-10.26
债券型名次	3839	1986	2388	1473	5507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.29	0.63	3.31	0.23
281	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.65	1.43	1.40	0.63
282	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
283	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.11	0.11	0.65	2.56	0.20
284	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	0.08	0.55	2.35	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.22	0.41	-1.39	-0.40	0.39
1569	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
1570	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
1571	汇添富多元收益债券A	0.05	0.41	1.51	10.33	0.72
1572	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
1705	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
1706	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
1708	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05
4481	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
4482	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
4483	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
4484	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.41	0.52	0.84	0.41
1652	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.22	0.45	-1.27	-0.16	0.41
1653	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
1654	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.26	0.41	0.54	1.26	0.41
1655	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.10	0.41	0.66	1.27	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.19	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.39	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.14	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.70	156.44
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
3838	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.91	16.75	37.44
3839	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.34	-10.26
3840	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.79	17.41
3841	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.19	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.39	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.14	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.39	256.20
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.34	24.92
1985	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
1986	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.34	-10.26
1987	天弘齐享债券发起C	0.63	6.42	11.52	-	15.81
1988	西部利得祥逸债券A	2.12	6.42	12.31	22.57	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.32	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	10.11	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	10.11	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.19	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.39	120.10
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	国寿安保尊恒利率债债券A	1.45	5.88	9.63	16.90	20.06
2387	惠升和悦债券C	5.54	11.52	9.63	4.17	6.03
2388	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.34	-10.26
2389	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
2390	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	18.13	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	79.78	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.13	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	63.02	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.61	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.87	108.97
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.35	36.47
1472	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.34	28.72
1473	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.34	-10.26
1474	浦银安盛优化收益债券A	4.81	9.84	11.52	16.34	94.33
1475	信澳安益纯债债券	1.47	4.36	9.51	16.34	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.43	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.69	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.56	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.07	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	26.36	317.69
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	长城悦享回报债券A	1.87	5.65	1.94	-	-9.68
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5507	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.34	-10.26
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5509	长城悦享回报债券C	1.46	4.81	0.73	-	-11.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	80.00	8615.84	10.73%
21国开05	30.00	3359.05	4.18%
22国开10	30.00	3254.81	4.05%
23成华棚改02	20.00	2106.83	2.62%
21国开03	20.00	2061.17	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31932.80	39.75%
企业债	12249.62	15.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：【媒体关注】易方达基金：积极为金融强国和中国式现代化建设做出更大贡献

　　党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议。全会深刻回答了“十五五”时期确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展的一系列方向性、根本性重大问题，为做好“十五五”时期的各项工作提供了方向指引和根本遵循

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　　01　　2月2日，数据显示，全市场超30只ETF产品跌停，这些跌停的ETF多来自黄金、有色等板块。而电网、食品饮料、银行等主题ETF逆势上涨。　　02　　1月多只宽基ETF大幅资金净流出。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深3

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标题：国家AI产业基金，入股芯片研发商新芯航途！

　　国家级产业资本在智能驾驶芯片赛道上进一步布局。　　记者从天眼查获悉，近日，新芯航途(苏州)科技有限公司发生工商变更，新增国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)为股东，同时，注册资本由约1871.7万元人民币增至约1919.9万元人

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02-02 东芯股份：银河基金、国泰基金等多家机构于1月27日调研我司
02-02 中国重汽：西南证券、富国基金等多家机构于2月2日调研我司
02-02 天弘基金杜广：坚守低估值高股息投资能力圈

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汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告为了向投资者提供更好的服务，汇添富基金合作伙伴工商银行将于2024年5月18日22:00-5月1...

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501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017/08/10 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等 - R3 ...

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标题：汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日... 本基金由原汇添富互利分级债券型证券投资基金于2016年11月07日...

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04-22汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-16汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	0.8544	0.8543	0.8541	0.8540	0.8539
累计净值(元)	1.9189	1.9187	1.9184	1.9183	1.9181

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