汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

日本央行加息在即，ETF如何配？[2025-12-15]

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最新净值：0.8497 -0.0003(-0.04%)

累计净值：1.9118

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.77亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.18	0.54	-0.38	0.96
债券型名次	2273	3809	1304	4997	3438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.58	9.70	16.29	-10.72
债券型名次	2266	2321	2346	1487	5506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.05	0.44	0.56	1.29
2272	汇安中债-广西信用债A	0.07	0.01	0.82	1.51	3.36
2273	汇添富纯债(LOF)	0.07	-0.18	0.54	-0.38	0.96
2274	汇添富多策略纯债E	0.07	-0.47	-0.09	-0.55	0.21
2275	汇添富利率债	0.07	0.06	0.39	0.52	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
3808	华夏鼎佳债券A	0.08	-0.18	0.26	0.04	0.80
3809	汇添富纯债(LOF)	0.07	-0.18	0.54	-0.38	0.96
3810	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	-0.18	0.57	0.56	1.28
3811	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	-0.18	0.56	0.55	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	华夏鼎信债券A	0.10	-0.02	0.54	0.64	1.49
1303	华夏卓信一年定开债券发起式	0.05	-0.39	0.54	1.57	2.86
1304	汇添富纯债(LOF)	0.07	-0.18	0.54	-0.38	0.96
1305	嘉实丰益纯债定期债券	0.10	-0.13	0.54	0.13	1.57
1306	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	国泰聚享纯债债券	0.12	-0.19	0.21	-0.38	0.82
4996	华泰保兴尊信定开	0.10	-0.38	0.34	-0.38	0.38
4997	汇添富纯债(LOF)	0.07	-0.18	0.54	-0.38	0.96
4998	摩根纯债丰利债券C	0.10	-0.19	0.23	-0.38	-0.14
4999	永赢悦利债券	0.15	-0.20	0.42	-0.38	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	海富通恒丰定开债券	0.08	-0.10	0.35	0.46	0.96
3437	华安安业债券C	0.05	-0.26	0.26	0.17	0.96
3438	汇添富纯债(LOF)	0.07	-0.18	0.54	-0.38	0.96
3439	汇添富丰利短债C	0.02	0.04	0.29	0.51	0.96
3440	建信睿丰纯债定期开放债券	0.11	-0.10	0.51	0.19	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.85	8.92	-	13.63
2265	汇泉安盈回报债券C	1.76	7.01	5.73	-	4.78
2266	汇添富纯债(LOF)	1.76	6.58	9.70	16.29	-10.72
2267	建信鑫和30天持有期债券A	1.76	6.72	0.00	-	11.74
2268	交银丰享收益债券A	1.76	5.88	10.84	18.05	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	国泰惠富纯债债券C	0.37	6.58	9.63	-	8.75
2320	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
2321	汇添富纯债(LOF)	1.76	6.58	9.70	16.29	-10.72
2322	南方ESG纯债债券发起	1.37	6.58	0.00	-	7.24
2323	鹏华丰华债券	1.36	6.58	10.09	16.86	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.91	5.54	9.70	-	11.87
2345	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.85	29.06
2346	汇添富纯债(LOF)	1.76	6.58	9.70	16.29	-10.72
2347	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.84	5.17	9.70	-	7.79
2348	建信纯债C	1.07	5.21	9.70	16.32	60.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	泰康信用精选债券C	0.94	5.42	9.83	16.30	20.89
1486	国投瑞银和泰6个月债券	0.79	6.21	9.15	16.29	33.18
1487	汇添富纯债(LOF)	1.76	6.58	9.70	16.29	-10.72
1488	汇添富中债1-3年农发债A	1.05	6.02	9.00	16.29	21.31
1489	泰康安益纯债债券C	1.31	6.09	9.74	16.29	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5505	长城悦享回报债券A	1.09	5.40	2.90	-	-10.37
5506	汇添富纯债(LOF)	1.76	6.58	9.70	16.29	-10.72
5507	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5508	长城悦享回报债券C	0.69	4.56	1.67	-	-11.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	30.00	3340.08	4.30%
22国开10	30.00	3228.08	4.15%
23广东债66	20.00	2197.21	2.83%
24红谷滩MTN001	20.00	2100.56	2.70%
23成华棚改02	20.00	2084.55	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23391.95	30.09%
企业债	12224.97	15.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	0.8500	0.8501	0.8497	0.8494	0.8492
累计净值(元)	1.9123	1.9124	1.9118	1.9114	1.9111

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