汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.9597

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.54亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
债券型名次	1635	1146	575	475	431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
债券型名次	499	866	1499	958	5490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	华夏彭博政金债1-5年A	0.34	0.68	1.16	2.08	3.15
1634	汇安嘉盛纯债债券C	0.34	0.74	1.14	2.57	3.66
1635	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
1636	汇添富多元收益债券C	0.34	-3.82	-5.94	-1.09	3.96
1637	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.34	-0.11	-0.48	-0.18	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	华宝1-3年国开债指数	0.30	0.55	0.87	1.88	2.44
1145	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1146	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
1147	汇添富利率债	0.31	0.55	0.92	1.39	2.12
1148	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
574	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
575	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
576	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
577	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
474	国投瑞银顺立纯债债券	0.44	0.86	1.39	2.25	3.43
475	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
476	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
477	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
430	华富恒盛纯债债券A	0.19	0.32	0.98	1.99	3.60
431	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
432	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.35	0.51	1.09	2.17	3.60
433	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	中银纯债债券C	3.57	7.15	13.06	19.29	72.69
498	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84
499	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
500	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02
501	易方达恒安定开债券发起式	3.56	6.83	11.93	19.47	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	天弘稳利定期开放B	2.98	7.31	12.10	-	84.58
865	工银开元利率债债券A	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92
866	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
867	金信民达纯债C	0.69	7.30	9.90	18.20	28.45
868	鹏华双债保利债券	0.20	7.30	13.90	8.10	82.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	中信建投稳骏债券	2.44	4.92	10.62	-	19.24
1498	国泰聚享纯债债券	4.55	6.88	10.61	17.94	31.46
1499	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
1500	建信收益增强债券C	1.42	4.91	10.61	7.66	107.18
1501	金鹰添润定期开放债券	2.81	5.83	10.61	19.55	43.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	平安合颖定开债	3.00	5.36	9.58	16.69	32.02
957	国寿安保安康纯债债券	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
958	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
959	南方交元债券	2.91	5.92	10.06	16.68	32.03
960	中加博裕纯债债券	2.55	5.87	9.23	16.68	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	格林聚鑫增强债券C	-0.46	-3.66	-6.50	-	-6.88
5489	海富通美元债QDII(人民币)份额	-4.74	-1.39	-0.12	3.31	-7.22
5490	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
5491	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-10.38	-8.05
5492	博远增强回报债券C	-10.33	-5.57	0.64	-15.11	-8.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	60.00	6453.98	4.76%
24特别国债06	60.00	6077.78	4.48%
25国开15	50.00	4997.23	3.69%
25涪陵国资MTN004A	30.00	3104.63	2.29%
25超长特别国债05	30.00	2864.18	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32691.02	24.12%
企业债	11004.69	8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	0.8815	0.8806	0.8805	0.8798	0.8783
累计净值(元)	1.9595	1.9582	1.9580	1.9570	1.9547

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