汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

复苏在途景气提升基金经理纵论新能源布局策略[2026-01-06]

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最新净值：0.8511 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9139

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.77亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	1.14	-0.73	0.02
债券型名次	3129	2597	531	5074	3478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	6.25	9.07	15.86	-10.61
债券型名次	4126	2222	2639	1428	5507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.14	0.45	0.51	0.02
3128	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.17	0.79	1.75	0.02
3129	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.14	-0.73	0.02
3130	汇添富丰利短债A	0.02	0.13	0.42	0.57	0.02
3131	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.37	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.20	0.51	0.51	0.00
2596	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.70	0.66	0.03
2597	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.14	-0.73	0.02
2598	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.20	0.48	0.74	0.01
2599	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.20	0.64	1.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
530	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.36	1.14	2.19	0.05
531	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.14	-0.73	0.02
532	嘉实丰益策略定期债券	-0.04	0.77	1.14	2.63	3.76
533	建信泓利一年持有期债券	0.27	0.33	1.14	1.90	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	长盛盛远债券C	0.04	0.29	0.71	-0.73	0.04
5073	大成惠明纯债债券	0.01	0.09	0.54	-0.73	0.01
5074	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.14	-0.73	0.02
5075	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.02	0.05	0.33	-0.73	-0.02
5076	平安利率债C	-0.02	0.07	0.33	-0.73	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.14	0.45	0.51	0.02
3477	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.17	0.79	1.75	0.02
3478	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.14	-0.73	0.02
3479	汇添富丰利短债A	0.02	0.13	0.42	0.57	0.02
3480	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.37	0.47	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	33.41	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	30.13	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	27.93	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	6.73	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	25.35	218.87
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	工银中高等级信用债债券A	0.58	5.11	9.38	16.89	36.25
4125	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.58	3.91	7.10	-	12.40
4126	汇添富纯债(LOF)	0.58	6.25	9.07	15.86	-10.61
4127	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.58	6.21	11.55	-	15.73
4128	南方臻利3个月定开债券发起	0.58	5.72	9.09	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	33.41	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	30.13	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	27.93	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	25.35	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	6.73	82.13
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	安信尊享添益债券A	1.85	6.25	8.87	10.15	27.37
2221	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.26	6.25	9.68	-	16.34
2222	汇添富纯债(LOF)	0.58	6.25	9.07	15.86	-10.61
2223	天治鑫利纯债债券C	1.33	6.25	9.75	10.03	18.65
2224	长盛安逸纯债债券A	1.27	6.24	11.83	27.26	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	33.41	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	3.48	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	21.17	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	1.45	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	1.45	8.42
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.68	4.84	9.07	15.63	23.62
2638	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.72	30.17
2639	汇添富纯债(LOF)	0.58	6.25	9.07	15.86	-10.61
2640	诺德中短债C	1.03	4.89	9.07	-	9.31
2641	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.47	6.87	9.07	22.64	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	69.24	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	65.80	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	46.70	50.13
4	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	45.02	98.64
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	44.16	48.15
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	平安惠文纯债	1.20	4.38	9.81	15.88	19.98
1427	大成安汇金融债A	0.26	4.13	7.66	15.86	18.21
1428	汇添富纯债(LOF)	0.58	6.25	9.07	15.86	-10.61
1429	建信睿阳一年定期开放债券	1.23	5.76	8.89	15.86	19.44
1430	诺德安盈	1.08	4.07	7.70	15.86	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.40	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.56	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	15.11	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.38	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.02	291.52
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5506	长城悦享回报债券A	1.56	5.11	3.13	-	-10.14
5507	汇添富纯债(LOF)	0.58	6.25	9.07	15.86	-10.61
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5509	长城悦享回报债券C	1.17	4.28	1.92	-	-11.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	30.00	3340.08	4.30%
22国开10	30.00	3228.08	4.15%
23广东债66	20.00	2197.21	2.83%
24红谷滩MTN001	20.00	2100.56	2.70%
23成华棚改02	20.00	2084.55	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23391.95	30.09%
企业债	12224.97	15.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.8509	0.8509	0.8510	0.8513	0.8512
累计净值(元)	1.9136	1.9136	1.9138	1.9142	1.9141

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