财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
802.48 |
291.22 |
2433.06 |
165.75 |
2001.12 |
| 本期利润(万元) |
1699.08 |
835.36 |
533.20 |
-1543.10 |
1218.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20771.34 |
0.00 |
17327.87 |
0.00 |
24128.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94156.98 |
80725.59 |
80332.46 |
77726.90 |
115052.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.86 |
0.85 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
35.62 |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
33.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.64 |
38.51 |
100.00 |
3163.84 |
2.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
110741.25 |
88165.59 |
143147.97 |
125659.75 |
153059.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110741.25 |
88165.59 |
143147.97 |
125659.75 |
153059.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.50 |
19.86 |
27.46 |
26.21 |
36.52 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
6.62 |
9.15 |
8.74 |
12.17 |
| 资产总计(万元) |
110790.24 |
88204.83 |
143252.87 |
129020.39 |
153268.16 |
| 负债合计(万元) |
16521.00 |
7871.36 |
28199.62 |
22950.09 |
4588.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
94269.24 |
80333.47 |
115053.25 |
106070.31 |
148679.20 |
| 未分配利润(万元) |
22296.84 |
17740.84 |
25822.08 |
22547.90 |
32403.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
3.05 |
29.46 |
12.00 |
56.10 |
| 投资收益(万元) |
3242.75 |
2465.56 |
5174.27 |
2493.61 |
6330.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1899.88 |
-783.12 |
1039.32 |
179.89 |
-242.65 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
1.72 |
3.99 |
0.02 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1349.13 |
1687.21 |
6247.03 |
2685.52 |
6143.57 |
| 管理人报酬(万元) |
295.80 |
160.39 |
368.16 |
221.02 |
460.40 |
| 托管费(万元) |
98.60 |
53.46 |
122.72 |
73.67 |
153.47 |
| 其它费用(万元) |
26.48 |
13.26 |
24.23 |
12.05 |
23.55 |
| 费用合计(万元) |
815.93 |
469.20 |
877.16 |
587.12 |
1728.12 |
| 利润总额(万元) |
533.20 |
1218.01 |
5369.87 |
2098.41 |
4415.45 |
| 净利润(万元) |
533.20 |
1218.01 |
5369.87 |
2098.41 |
4415.45 |
