资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30009.14 99.19%
银行存款和结算备付金 245.88 0.81%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:30255.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大Y1 10.00 1044.52 4.55%
24附息国债11 10.00 1037.22 4.52%
24隧道Y3 10.00 1010.28 4.40%
24广州农商行永续债01 5.00 516.89 2.25%
22陕旅01 5.00 422.97 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19852.24 86.51%
国家债券 1037.22 4.52%
金融债券 1032.41 4.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%