我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33378.22 98.26%
银行存款和结算备付金 589.45 1.74%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:33967.80万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大Y1 10.00 1046.26 4.51%
22诚通01 10.00 1021.46 4.40%
24附息国债11 10.00 1018.16 4.39%
24隧道Y3 10.00 1000.35 4.31%
22陕旅01 5.00 525.06 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20546.74 88.53%
国家债券 1018.16 4.39%
金融债券 822.09 3.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%