资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29416.98 99.49%
银行存款和结算备付金 151.67 0.51%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:29568.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 10.00 1052.18 4.56%
24隧道Y3 10.00 1029.71 4.46%
22光大Y1 10.00 1023.40 4.44%
24广州农商行永续债01 5.00 514.84 2.23%
21云新债 5.00 317.11 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17296.22 74.96%
金融债券 1339.51 5.81%
国家债券 1052.18 4.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%