资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27459.71 97.64%
银行存款和结算备付金 663.52 2.36%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:28123.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 10.00 1062.86 4.57%
22光大Y1 10.00 1025.46 4.41%
24隧道Y3 10.00 1017.55 4.38%
24广州农商行永续债01 5.00 518.74 2.23%
22陕旅01 5.00 314.91 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15657.45 67.35%
金融债券 1343.21 5.78%
国家债券 1062.86 4.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%