资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27960.01 97.04%
银行存款和结算备付金 852.10 2.96%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:28812.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 10.00 1050.16 4.59%
24隧道Y3 10.00 1022.02 4.47%
22光大Y1 10.00 1020.42 4.46%
24广州农商行永续债01 5.00 523.03 2.29%
22金滩01 5.00 421.42 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18450.40 80.61%
金融债券 1145.29 5.00%
国家债券 1050.16 4.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%