工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

广东首只永续经营千亿战新基金，来了！[2026-05-26]

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最新净值：1.0232 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5838

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	1.08	1.48	1.51
债券型名次	1956	1294	826	1706	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.63	12.24	21.97	75.55
债券型名次	1775	2169	870	367	410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	富荣富祥纯债	0.09	0.24	1.12	1.74	1.85
1955	格林泓鑫纯债A	0.09	0.20	1.24	1.83	1.96
1956	工银纯债定开	0.09	0.23	1.08	1.48	1.51
1957	工银瑞福纯债债券C	0.09	0.19	0.76	1.55	1.33
1958	工银瑞宁3个月定开债券C	0.09	0.13	0.60	0.19	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	工银1-3年农发债指数A	0.06	0.23	0.92	1.42	1.28
1293	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.23	0.88	1.48	1.36
1294	工银纯债定开	0.09	0.23	1.08	1.48	1.51
1295	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.23	1.03	1.66	1.56
1296	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.23	0.63	1.16	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	富国增利债券发起式A	0.11	0.17	1.08	1.76	1.75
825	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.31	1.08	1.42	1.40
826	工银纯债定开	0.09	0.23	1.08	1.48	1.51
827	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.28	1.08	1.42	1.36
828	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.19	1.08	1.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38
1705	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.23	0.88	1.48	1.36
1706	工银纯债定开	0.09	0.23	1.08	1.48	1.51
1707	工银增强收益债券A	0.33	0.38	0.92	1.48	1.63
1708	广发双债添利债券C	0.12	0.23	0.98	1.48	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	财通资管双安债券A	0.08	0.09	0.63	1.70	1.51
1563	长盛盛和纯债A	0.11	0.23	0.98	1.57	1.51
1564	工银纯债定开	0.09	0.23	1.08	1.48	1.51
1565	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.15	0.92	1.52	1.51
1566	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.18	0.92	1.37	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	27.69	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	55.43	134.67
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	永赢泽利一年	2.39	5.70	9.49	17.22	20.21
1774	东方红6个月定开纯债	2.38	5.19	9.29	-	47.89
1775	工银纯债定开	2.38	5.63	12.24	21.97	75.55
1776	广发汇元纯债定期开放债券	2.38	5.59	10.83	-	34.40
1777	国寿安保尊诚纯债债券A	2.38	7.45	11.95	20.39	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	27.69	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	中银证券汇福定期开放债券	2.13	5.64	9.81	17.53	18.26
2168	东兴鑫远三年定开	2.79	5.63	8.45	13.39	15.87
2169	工银纯债定开	2.38	5.63	12.24	21.97	75.55
2170	广发集利一年定期开放债券A	2.02	5.63	11.87	-	101.08
2171	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	55.43	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.83	164.98
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	南方永元一年持有债券C	6.85	9.32	12.25	-	10.48
869	圆信永丰强化收益C	7.50	11.45	12.25	12.99	48.40
870	工银纯债定开	2.38	5.63	12.24	21.97	75.55
871	国寿安保安恒金融债债券	0.18	8.00	12.24	-	17.83
872	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.02	7.03	12.24	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.37	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	72.88	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.83	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	64.92	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	63.28	71.23
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.43	5.87	11.52	22.07	35.68
366	博时富鑫纯债债券A	2.23	5.92	10.92	21.97	37.60
367	工银纯债定开	2.38	5.63	12.24	21.97	75.55
368	永赢双利债券A	22.64	24.02	23.14	21.96	63.95
369	蜂巢恒利债券A	4.97	11.06	18.04	21.94	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.42	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.68	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.35	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.06	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	金鹰添利信用债债券C	25.15	32.43	30.18	39.35	75.72
409	万家恒A	2.51	5.32	10.91	17.93	75.58
410	工银纯债定开	2.38	5.63	12.24	21.97	75.55
411	东方强化收益债券	5.17	8.28	8.88	7.16	75.42
412	银华信用季季红债券A	2.14	5.34	8.49	15.74	75.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1050.16	4.59%
24隧道Y3	10.00	1022.02	4.47%
22光大Y1	10.00	1020.42	4.46%
24广州农商行永续债01	5.00	523.03	2.29%
22金滩01	5.00	421.42	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18450.40	80.61%
金融债券	1145.29	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0229	1.0228	1.0227	1.0224	1.0222
累计净值(元)	1.5835	1.5834	1.5833	1.5830	1.5828

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