工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

行业正从“机会驱动”转向“能力驱动”（对话六妙星基金姜炯）[2026-01-31]

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最新净值：1.0104 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5710

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
债券型名次	650	2453	2571	2454	2583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.52	14.39	22.37	73.40
债券型名次	2063	1907	523	506	414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
649	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52
650	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
651	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
652	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	富荣中短债债券A	0.05	0.28	0.60	1.10	0.26
2452	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.28	0.41	0.62	0.27
2453	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2454	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
2455	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
2570	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
2571	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2572	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
2573	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.43	0.73	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.21	0.35	0.80	0.20
2453	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.65	0.80	0.42
2454	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2455	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2456	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
2582	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.28	0.41	0.62	0.27
2583	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2584	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
2585	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	富国强回报定期开放债券A	1.89	6.86	13.32	22.86	109.87
2062	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.89	6.58	13.14	22.57	49.62
2063	工银纯债定开	1.89	6.52	14.39	22.37	73.40
2064	工银尊益中短债债券F	1.89	4.52	8.97	-	15.60
2065	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.89	4.47	8.36	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	德邦景颐债券A	2.41	6.52	8.18	10.27	28.99
1906	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.20	38.04
1907	工银纯债定开	1.89	6.52	14.39	22.37	73.40
1908	汇添富稳合4个月持有债券C	1.80	6.52	0.00	-	8.44
1909	万家鑫安纯债C	1.91	6.52	9.75	17.15	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	中银康享3个月定期开放债券	2.79	11.28	14.41	24.76	34.44
522	泓德裕泰债券C	3.01	8.53	14.41	28.14	57.11
523	工银纯债定开	1.89	6.52	14.39	22.37	73.40
524	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.31	46.28
525	国富恒丰一年持有期债券A	2.69	9.18	14.38	23.52	81.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	平安可转债C	30.31	44.64	14.57	22.38	42.86
505	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	22.38	93.92
506	工银纯债定开	1.89	6.52	14.39	22.37	73.40
507	中融聚锦一年定开债券	1.90	4.86	11.51	22.37	25.27
508	德邦锐兴债券A	1.75	6.43	12.24	22.34	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.86	9.16	13.10	2.12	73.67
413	鹏华丰泰定期开放债券A	1.08	6.11	9.05	15.94	73.44
414	工银纯债定开	1.89	6.52	14.39	22.37	73.40
415	长江可转债债券C	19.05	31.64	14.11	35.94	73.33
416	富国天盈债券C	1.43	5.31	7.29	17.86	73.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大Y1	10.00	1044.52	4.55%
24附息国债11	10.00	1037.22	4.52%
24隧道Y3	10.00	1010.28	4.40%
24广州农商行永续债01	5.00	516.89	2.25%
22陕旅01	5.00	422.97	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19852.24	86.51%
金融债券	1032.41	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0104	1.0102	1.0101	1.0100	1.0098
累计净值(元)	1.5710	1.5708	1.5707	1.5706	1.5704

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