工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.5874

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.31亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
债券型名次	1810	2289	2367	1343	1560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.78	11.71	21.22	76.22
债券型名次	1766	2320	820	269	389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.46	0.54
1809	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.60	0.71
1810	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
1811	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1812	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.62	1.61	1.81
2288	富国纯债A/B	0.01	0.17	0.62	1.68	2.06
2289	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
2290	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.80	0.96
2291	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.76	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	富国产业债A	0.03	0.25	0.54	1.18	1.69
2366	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.09	0.54	1.37	1.57
2367	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
2368	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
2369	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.54	1.38	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1342	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.65	1.60	1.82
1343	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
1344	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.35	0.74	1.60	1.77
1345	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.10	0.63	1.60	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
1559	丰润纯债债券C	0.01	0.24	0.64	1.61	1.90
1560	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
1561	广发集丰债券A	-0.08	-1.55	1.03	1.70	1.90
1562	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1765	富国纯债A/B	2.33	4.87	10.08	17.39	73.59
1766	工银纯债定开	2.33	4.78	11.71	21.22	76.22
1767	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1768	海富通一年定开债券A	2.33	10.51	14.92	-	151.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	博时中债3-5政金债指数A	2.12	4.78	10.27	17.81	24.26
2319	长安泓源纯债债券C	2.44	4.78	10.62	17.98	40.80
2320	工银纯债定开	2.33	4.78	11.71	21.22	76.22
2321	宏利闽利一年定开债券发起式	2.64	4.78	8.55	-	12.48
2322	华安安浦债券C	2.04	4.78	9.50	8.83	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37
819	富国裕利债券E	2.97	12.42	11.71	-	13.03
820	工银纯债定开	2.33	4.78	11.71	21.22	76.22
821	海富通恒丰定开债券	4.58	6.81	11.71	19.56	40.78
822	兴全磐稳增利债券A	3.89	15.80	11.71	21.16	147.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	中邮稳定收益债券型A	3.18	7.73	12.56	21.24	97.99
268	东方可转债债券C	12.11	42.65	14.77	21.23	26.06
269	工银纯债定开	2.33	4.78	11.71	21.22	76.22
270	招商安庆债券	8.19	14.01	18.80	21.22	42.71
271	德邦锐乾债券A	2.64	9.14	13.46	21.19	48.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	交银可转债债券A	11.63	43.98	25.32	22.93	76.46
388	万家恒A	2.46	4.77	10.22	17.04	76.25
389	工银纯债定开	2.33	4.78	11.71	21.22	76.22
390	大成景旭纯债债券A	1.76	4.65	9.27	16.26	76.16
391	易方达信用债债券A	2.13	5.17	11.21	18.81	76.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1052.18	4.56%
24隧道Y3	10.00	1029.71	4.46%
22光大Y1	10.00	1023.40	4.44%
24广州农商行永续债01	5.00	514.84	2.23%
21云新债	5.00	317.11	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17296.22	74.96%
金融债券	1339.51	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0267	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266
累计净值(元)	1.5873	1.5872	1.5872	1.5872	1.5872

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