工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：1.0293 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5899

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.31亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
债券型名次	1150	1544	1167	1145	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.35	11.27	21.22	76.65
债券型名次	1363	2099	1042	256	394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	富国两年期理财债券A	0.03	0.14	0.35	0.66	1.12
1149	富国两年期理财债券C	0.03	0.10	0.23	0.41	0.79
1150	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1151	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1152	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	格林泓旭利率债	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36
1543	格林泓鑫纯债C	0.00	0.26	0.55	1.87	2.60
1544	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1545	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.09	0.26	0.44	1.71	2.07
1546	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
1166	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78
1167	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1168	工银开元利率债债券C	-0.06	0.36	0.53	1.79	2.17
1169	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1144	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.26	0.39	1.62	2.17
1145	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1146	广发双债添利债券A	-0.02	0.18	0.42	1.62	2.21
1147	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
1396	长信稳丰债券A	-0.09	0.20	0.48	1.67	2.14
1397	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1398	广发景宏债券	-0.07	0.24	0.47	1.71	2.14
1399	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	博时双季乐六个月持有期债券A	2.74	5.17	10.13	-	16.31
1362	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92
1363	工银纯债定开	2.74	5.35	11.27	21.22	76.65
1364	工银纯债债券A	2.74	5.57	9.10	18.25	71.59
1365	广发景宁纯债A	2.74	5.52	9.95	19.21	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14
2098	蜂巢丰和债券A	2.60	5.35	9.99	-	14.71
2099	工银纯债定开	2.74	5.35	11.27	21.22	76.65
2100	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.92	5.35	8.94	-	11.44
2101	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.75	5.35	9.38	-	42.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.29	4.48	11.28	-	23.60
1041	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.00	11.28	-	14.92
1042	工银纯债定开	2.74	5.35	11.27	21.22	76.65
1043	中泰安益利率债C	2.97	6.91	11.27	-	14.45
1044	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.16	4.49	11.26	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	西部利得汇享债券A	3.61	11.38	13.97	21.26	61.89
255	广发景利纯债	2.20	5.25	12.06	21.24	30.86
256	工银纯债定开	2.74	5.35	11.27	21.22	76.65
257	长城中债5-10年国开行债券C	2.90	6.37	13.59	21.20	21.35
258	光大保德信安诚债券A	11.69	39.42	29.24	21.20	53.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	交银可转债债券C	6.01	55.91	33.80	20.74	76.85
393	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
394	工银纯债定开	2.74	5.35	11.27	21.22	76.65
395	大成景旭纯债债券A	2.37	5.12	9.33	16.34	76.63
396	交银增利增强债券C	5.10	15.13	13.33	16.75	76.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1052.18	4.56%
24隧道Y3	10.00	1029.71	4.46%
22光大Y1	10.00	1023.40	4.44%
24广州农商行永续债01	5.00	514.84	2.23%
21云新债	5.00	317.11	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17296.22	74.96%
金融债券	1339.51	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0293	1.0294	1.0293	1.0292	1.0290
累计净值(元)	1.5899	1.5900	1.5899	1.5898	1.5896

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