工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.31亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
债券型名次	2161	1871	1437	1639	1114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
债券型名次	1106	1640	933	226	357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	富国信用债债券A/B	0.10	0.26	0.63	1.24	2.63
2160	格林中短债A	0.10	0.27	0.64	1.18	2.00
2161	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
2162	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
2163	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1870	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96
1871	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1872	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
1873	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1436	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83
1437	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1438	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
1439	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1638	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
1639	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1640	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1641	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
1113	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
1114	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1115	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65
1116	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
1105	长江惠盈9个月持有债券发起C	3.21	9.44	8.25	-	8.00
1106	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
1107	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
1108	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	安信恒鑫增强债券A	2.48	5.91	10.77	-	11.98
1639	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
1640	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
1641	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
1642	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67
932	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
933	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
934	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
935	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
225	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
226	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
227	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
228	长城中债5-10年国开行债券C	4.07	6.78	15.08	22.03	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	大成景旭纯债债券A	3.00	5.47	10.19	17.08	77.77
356	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76
357	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
358	博时宏观回报债券A/B	1.64	8.70	10.87	11.38	77.42
359	万家恒A	3.00	5.27	10.66	17.50	77.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1052.18	4.56%
24隧道Y3	10.00	1029.71	4.46%
22光大Y1	10.00	1023.40	4.44%
24广州农商行永续债01	5.00	514.84	2.23%
21云新债	5.00	317.11	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17296.22	74.96%
金融债券	1339.51	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

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标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

查看全文[10-16]
标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0344	1.0342	1.0339	1.0337	1.0334
累计净值(元)	1.5950	1.5948	1.5945	1.5943	1.5940

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