工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

高股息方向韧性凸显，红利ETF易方达规模突破130亿元，创历史新高[2026-04-15]

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最新净值：1.0196 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5802

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.51	1.15	1.74	1.18
债券型名次	2046	809	717	1405	1430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.88	12.94	22.35	74.98
债券型名次	1757	1969	684	403	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	富国稳健添盈债券A	0.06	0.01	0.36	1.71	1.37
2045	富国稳健添盈债券C	0.06	-0.03	0.25	1.50	1.25
2046	工银纯债定开	0.06	0.51	1.15	1.74	1.18
2047	工银纯债债券B	0.06	0.43	0.96	1.49	1.06
2048	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.26	0.73	1.15	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.09	0.51	1.05	1.63	1.16
808	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
809	工银纯债定开	0.06	0.51	1.15	1.74	1.18
810	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.51	1.16	1.90	1.03
811	工银瑞宏6个月定开债券C	0.09	0.51	1.13	1.50	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.50	1.15	1.81	1.24
716	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.15	2.34	1.33
717	工银纯债定开	0.06	0.51	1.15	1.74	1.18
718	广发双债添利债券A	0.02	0.48	1.15	1.98	1.24
719	国泰君安君得盛债券A	0.78	0.76	1.15	3.21	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	长盛盛和纯债A	0.04	0.45	1.00	1.74	1.14
1404	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.45	1.18	1.74	1.23
1405	工银纯债定开	0.06	0.51	1.15	1.74	1.18
1406	广发汇元纯债定期开放债券	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08
1407	国联安增祺纯债A	0.04	0.43	1.08	1.74	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.08	2.19	1.18
1429	富安达增强收益债券A	0.03	0.25	1.05	2.37	1.18
1430	工银纯债定开	0.06	0.51	1.15	1.74	1.18
1431	工银纯债债券A	0.07	0.46	1.06	1.69	1.18
1432	广发汇康定期开放债券	0.05	0.48	1.08	1.68	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	德邦锐恒39个月定开债C	2.41	4.69	6.34	-	11.50
1756	富国增利债券发起式A	2.41	6.43	0.00	-	11.22
1757	工银纯债定开	2.41	5.88	12.94	22.35	74.98
1758	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1759	金鹰添盈纯债债券C	2.41	3.74	4.34	-	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	中融恒利纯债A	1.77	5.89	10.26	-	14.64
1968	鑫元添利三个月定期开放债券	1.64	5.89	11.57	-	27.93
1969	工银纯债定开	2.41	5.88	12.94	22.35	74.98
1970	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.27	5.88	7.60	-	8.75
1971	广发景宁纯债C	2.54	5.88	11.07	-	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	-	86.61
683	蜂巢丰吉纯债A	1.37	6.23	12.94	-	16.76
684	工银纯债定开	2.41	5.88	12.94	22.35	74.98
685	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
686	国投瑞银双债债券C	6.65	10.00	12.93	23.17	115.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	江信祺福A	6.01	7.89	13.44	22.36	55.36
402	招商招悦纯债C	2.17	6.67	12.09	22.36	48.98
403	工银纯债定开	2.41	5.88	12.94	22.35	74.98
404	国寿安保尊享债券C	3.91	10.80	14.85	22.33	81.79
405	国投瑞银中高等级债券A	4.93	8.42	12.06	22.29	93.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	国泰可转债债券	24.99	38.72	21.95	30.63	75.04
401	国泰民安增利债券C	5.98	10.93	9.34	9.53	75.01
402	工银纯债定开	2.41	5.88	12.94	22.35	74.98
403	金鹰添利信用债债券A	24.97	35.58	28.04	42.51	74.86
404	摩根强化回报债券A	3.54	6.93	5.93	10.75	74.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大Y1	10.00	1044.52	4.55%
24附息国债11	10.00	1037.22	4.52%
24隧道Y3	10.00	1010.28	4.40%
24广州农商行永续债01	5.00	516.89	2.25%
22陕旅01	5.00	422.97	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19852.24	86.51%
金融债券	1032.41	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0194	1.0190	1.0188	1.0187	1.0184
累计净值(元)	1.5800	1.5796	1.5794	1.5793	1.5790

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