工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.048 0.000(0.05%)

累计净值：1.539

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：

2024-01-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.32亿元

2023-11-28 每10份派现金 0.3 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	-0.02	1.12	4.01
债券型名次	1446	4713	4924	3223	1089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	10.00	14.53	22.66	68.01
债券型名次	780	257	124	361	343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	富国添享一年持有期债券A	0.06	0.99	3.20	2.24	4.16
1445	富国新天锋债券(LOF)	0.06	1.52	5.09	2.06	4.25
1446	工银纯债定开	0.06	0.10	-0.02	1.12	4.01
1447	工银月月薪定期支付债券A	0.06	-0.45	2.63	1.56	5.22
1448	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.29	0.79	1.53	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	蜂巢丰远债券A	-0.02	0.10	0.96	1.70	3.10
4712	富荣富乾债券A	-0.06	0.10	2.85	1.73	-3.15
4713	工银纯债定开	0.06	0.10	-0.02	1.12	4.01
4714	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4715	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.23	0.53	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	富国强回报定期开放债券C	0.03	0.18	-0.02	1.09	3.55
4923	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	-0.02	0.51	0.10
4924	工银纯债定开	0.06	0.10	-0.02	1.12	4.01
4925	光大保德信荣利纯债债券C	-0.08	0.05	-0.02	0.78	2.14
4926	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.08	-0.02	1.32	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	东兴兴福一年定开C	0.26	0.26	-1.25	1.12	3.34
3222	富国纯债C	0.01	0.17	0.11	1.12	3.29
3223	工银纯债定开	0.06	0.10	-0.02	1.12	4.01
3224	广发景和中短债C	0.01	0.19	0.45	1.12	2.59
3225	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.23	0.51	1.12	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.21	0.21	1.35	4.01
1088	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.19	0.42	1.90	4.01
1089	工银纯债定开	0.06	0.10	-0.02	1.12	4.01
1090	广发集源债券A	0.15	0.28	4.17	-0.02	4.01
1091	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.19	0.62	1.85	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	东方红汇利债券A	4.96	7.51	7.04	21.86	46.69
779	蜂巢丰泰三个月定开债券A	4.96	7.89	0.00	-	7.97
780	工银纯债定开	4.96	10.00	14.53	22.66	68.01
781	广发集富纯债A	4.96	7.62	10.15	16.46	28.73
782	农银金盈债券	4.96	8.87	12.74	23.98	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.42	10.01	14.99	23.88	40.42
256	博时富发纯债A	5.02	10.00	13.02	21.25	39.55
257	工银纯债定开	4.96	10.00	14.53	22.66	68.01
258	国富恒瑞债券C	6.87	10.00	9.68	24.88	53.17
259	东方臻享纯债债券C	3.30	9.98	11.83	15.69	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	东方添益债券	5.10	10.30	14.58	27.45	63.22
123	华夏亚债中国指数A	6.67	10.30	14.56	23.34	71.16
124	工银纯债定开	4.96	10.00	14.53	22.66	68.01
125	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.08	11.58	14.53	-	26.25
126	博时裕乾纯债C	8.34	11.67	14.51	21.31	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	格林泓鑫纯债A	3.82	9.12	12.27	22.67	28.55
360	南方赢元	3.95	6.70	10.52	22.67	29.04
361	工银纯债定开	4.96	10.00	14.53	22.66	68.01
362	光大保德信安祺债券A	5.51	7.25	4.10	22.65	32.82
363	国投瑞银双债债券A	3.93	5.93	7.07	22.61	136.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	鹏华丰泰定期开放债券A	3.62	6.06	8.94	16.12	68.20
342	中银纯债债券A	5.68	10.51	12.39	20.85	68.04
343	工银纯债定开	4.96	10.00	14.53	22.66	68.01
344	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96
345	诺安增利债券B	-4.39	-2.50	-15.77	15.90	67.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大Y1	10.00	1046.26	4.51%
22诚通01	10.00	1021.46	4.40%
24附息国债11	10.00	1018.16	4.39%
24隧道Y3	10.00	1000.35	4.31%
22陕旅01	5.00	525.06	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20546.74	88.53%
金融债券	822.09	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

（自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年5月26日至2018年3月7日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基金（自2018年2月9日起，...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.538	1.538	1.538	1.538	1.537

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。