工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

年内公募机构162名高管发生变动[2026-06-15]

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最新净值：1.0237 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.5843

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.21	0.94	1.68	1.59
债券型名次	3203	1331	1206	1544	1412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.31	11.95	22.16	75.68
债券型名次	1714	2262	843	349	400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	富国信用债债券D	-0.15	0.18	0.96	1.83	1.74
3202	富国颐利纯债债券	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
3203	工银纯债定开	-0.15	0.21	0.94	1.68	1.59
3204	工银纯债债券A	-0.15	0.16	0.87	1.72	1.56
3205	工银恒享纯债债券A	-0.15	0.17	0.72	1.30	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	富国泽利纯债债券	-0.12	0.21	1.12	1.98	1.86
1330	格林中短债A	-0.08	0.21	0.71	1.33	1.19
1331	工银纯债定开	-0.15	0.21	0.94	1.68	1.59
1332	工银信用纯债一年定开债券A	-0.11	0.21	1.02	1.78	1.62
1333	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.21	0.21	0.92	1.32	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	大成惠平一年定开债发起式	-0.21	0.24	0.94	1.64	1.61
1205	丰润纯债债券A	-0.14	0.20	0.94	1.71	1.59
1206	工银纯债定开	-0.15	0.21	0.94	1.68	1.59
1207	工银瑞祥定开发起式债券	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52
1208	广发景阳纯债	-0.16	0.14	0.94	1.59	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1543	富国投资级信用债C	-0.16	0.17	0.81	1.68	1.50
1544	工银纯债定开	-0.15	0.21	0.94	1.68	1.59
1545	广发汇富一年定期债券C	-0.22	0.41	1.00	1.68	1.49
1546	广发汇择一年定期开放债券A	-0.21	0.40	1.01	1.68	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	丰润纯债债券A	-0.14	0.20	0.94	1.71	1.59
1411	格林泓旭利率债	-0.42	0.42	1.24	1.44	1.59
1412	工银纯债定开	-0.15	0.21	0.94	1.68	1.59
1413	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1414	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.14	0.27	0.97	1.69	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.26	5.77	10.53	-	24.13
1713	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.26	5.45	9.79	-	9.83
1714	工银纯债定开	2.26	5.31	11.95	22.16	75.68
1715	广发景宁纯债C	2.26	5.33	10.26	-	18.09
1716	国新国证鑫颐中短债C	2.26	4.35	5.24	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	兴华安聚纯债C	1.10	5.32	13.79	-	15.62
2261	兴业3个月定开债券	2.14	5.32	9.92	18.45	35.06
2262	工银纯债定开	2.26	5.31	11.95	22.16	75.68
2263	国金惠享一年定开	2.43	5.31	10.23	-	21.91
2264	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	5.31	9.06	16.95	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华夏卓享债券A	5.33	9.29	11.97	-	11.33
842	招商添利两年债券	2.50	5.43	11.97	-	63.80
843	工银纯债定开	2.26	5.31	11.95	22.16	75.68
844	广发集源债券C	5.49	7.00	11.95	19.59	46.10
845	国富强化收益债券C	6.46	10.54	11.95	15.33	127.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	汇安嘉汇纯债债券C	2.44	5.25	13.29	22.23	24.62
348	建信双债增强A	4.76	8.19	10.71	22.18	57.20
349	工银纯债定开	2.26	5.31	11.95	22.16	75.68
350	永赢华嘉信用债A	3.07	5.70	9.18	22.16	23.44
351	西部利得祥逸债券C	2.26	5.53	10.68	22.15	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	华泰柏瑞信用增利债券A	3.73	6.03	4.53	23.64	75.78
399	工银可转债债券	1.34	11.11	19.76	25.42	75.75
400	工银纯债定开	2.26	5.31	11.95	22.16	75.68
401	万家恒A	2.35	5.00	10.37	17.86	75.56
402	大成景旭纯债债券A	1.27	5.17	9.27	16.84	75.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1050.16	4.59%
24隧道Y3	10.00	1022.02	4.47%
22光大Y1	10.00	1020.42	4.46%
24广州农商行永续债01	5.00	523.03	2.29%
22金滩01	5.00	421.42	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18450.40	80.61%
金融债券	1145.29	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0240	1.0246	1.0248	1.0251	1.0252
累计净值(元)	1.5846	1.5852	1.5854	1.5857	1.5858

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