工银纯债定开(164810)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.70	1.78	1.77
债券型名次	1810	3678	2252	1507	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.21	11.91	21.87	75.99
债券型名次	1750	2303	882	403	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.12	0.90	2.13	1.96
1809	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.11	0.88	0.82	0.82
1810	工银纯债定开	0.04	0.03	0.70	1.78	1.77
1811	工银纯债债券B	0.04	0.01	0.56	1.61	1.55
1812	工银恒享纯债债券C	0.04	0.03	0.55	1.34	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	格林泓鑫纯债A	0.04	0.03	0.83	2.49	2.26
3677	格林泓鑫纯债C	0.04	0.03	0.81	2.44	2.20
3678	工银纯债定开	0.04	0.03	0.70	1.78	1.77
3679	工银丰淳半年定开债券	0.05	0.03	0.66	1.57	1.54
3680	工银恒享纯债债券C	0.04	0.03	0.55	1.34	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.00	0.70	1.63	1.57
2251	富国信用债债券D	0.03	0.04	0.70	1.96	1.93
2252	工银纯债定开	0.04	0.03	0.70	1.78	1.77
2253	工银瑞诚一年定开债券A	0.07	0.09	0.70	1.67	1.49
2254	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.08	0.70	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	方正富邦富利纯债C	0.05	0.03	0.54	1.78	1.45
1506	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.07	0.80	1.78	1.62
1507	工银纯债定开	0.04	0.03	0.70	1.78	1.77
1508	广发景泰债券A	0.05	0.11	0.74	1.78	1.66
1509	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	0.14	1.21	1.78	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.53	1.80	1.77
1536	富国金融债债券型	0.07	0.12	0.89	1.91	1.77
1537	工银纯债定开	0.04	0.03	0.70	1.78	1.77
1538	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.09	0.79	1.93	1.77
1539	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.08	1.03	1.99	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	宝盈增强收益债券A/B	2.10	4.88	11.71	12.44	161.84
1749	长信稳健纯债债券E	2.10	4.70	9.98	17.04	31.88
1750	工银纯债定开	2.10	5.21	11.91	21.87	75.99
1751	广发景宁纯债C	2.10	5.25	10.19	-	18.33
1752	国联安增祺纯债A	2.10	4.85	9.19	15.39	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	南方畅利定开债券发起	2.14	5.22	8.94	16.72	33.80
2302	万家鑫橙纯债债券A	1.09	5.22	9.40	-	12.90
2303	工银纯债定开	2.10	5.21	11.91	21.87	75.99
2304	工银信用纯债三个月定开债券A	1.89	5.21	9.59	19.13	68.93
2305	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	招商招悦纯债A	2.31	6.77	11.93	22.26	52.99
881	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.34	7.79	11.92	16.94	58.47
882	工银纯债定开	2.10	5.21	11.91	21.87	75.99
883	嘉合磐通C	8.35	11.73	11.91	20.35	44.42
884	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.84	7.27	11.90	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
402	嘉实稳荣债券	1.47	5.54	12.25	21.90	47.84
403	工银纯债定开	2.10	5.21	11.91	21.87	75.99
404	金信民达纯债A	0.58	9.00	10.14	21.87	29.22
405	平安季开鑫定开债A	1.83	3.68	7.17	21.84	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	华宝可转债债券C	23.52	45.47	30.47	33.66	76.23
401	博时宏观回报债券C	8.92	12.89	13.13	12.86	76.18
402	工银纯债定开	2.10	5.21	11.91	21.87	75.99
403	万家恒A	2.19	4.93	10.14	17.54	75.89
404	大成景旭纯债债券A	1.18	5.10	9.26	16.60	75.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1050.16	4.59%
24隧道Y3	10.00	1022.02	4.47%
22光大Y1	10.00	1020.42	4.46%
24广州农商行永续债01	5.00	523.03	2.29%
22金滩01	5.00	421.42	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18450.40	80.61%
金融债券	1145.29	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0255	1.0253	1.0251	1.0252	1.0252
累计净值(元)	1.5861	1.5859	1.5857	1.5858	1.5858

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