工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5930

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.31亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43
债券型名次	2593	936	1234	1398	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.25	11.65	21.63	77.14
债券型名次	1318	2045	1013	272	386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
2592	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.05	0.16	0.48	1.14	1.66
2593	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43
2594	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
2595	工银恒享纯债债券C	0.05	0.16	0.41	1.08	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	富国强回报定期开放债券C	0.08	0.31	0.77	2.07	3.13
935	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.31	0.81	2.14	3.27
936	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43
937	广发景华纯债A	0.09	0.31	0.70	1.79	2.58
938	广发景宁纯债C	0.07	0.31	0.65	1.61	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
1233	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.26	0.71	1.64	2.25
1234	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43
1235	工银添福债券A	0.09	-0.05	0.71	0.81	2.85
1236	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.21	0.76	1.67	2.27
1397	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.29	0.71	1.67	2.29
1398	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43
1399	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
1400	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.08	0.24	1.67	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43
1267	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.55	1.65	2.43
1268	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43
1269	工银纯债债券A	0.07	0.22	0.72	1.60	2.43
1270	广发景宏债券	0.08	0.22	0.76	1.73	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	36.24	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.46	117.84
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.02	5.84	10.91	20.18	28.33
1317	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.02	4.53	9.42	-	10.08
1318	工银纯债定开	3.02	5.25	11.65	21.63	77.14
1319	广发景宁纯债C	3.02	5.33	10.16	19.09	19.02
1320	国泰合融纯债债券C	3.02	5.17	9.81	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	15.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	13.15	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	20.62	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	德邦锐泓债券A	3.31	5.25	9.08	17.13	25.86
2044	格林泓泰三个月定开债A	3.58	5.25	8.83	17.87	31.00
2045	工银纯债定开	3.02	5.25	11.65	21.63	77.14
2046	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.77	35.74
2047	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.44	5.25	7.98	13.53	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	36.24	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.46	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	招商信用添利债券(LOF)C	7.08	8.28	11.66	18.21	25.99
1012	长城稳利纯债A	3.78	6.73	11.65	20.57	20.85
1013	工银纯债定开	3.02	5.25	11.65	21.63	77.14
1014	南方稳鑫6个月持有债券C	2.87	8.12	11.65	-	15.47
1015	天治天享66个月定开债	3.99	7.84	11.65	19.79	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	44.43	72.42
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	42.30	67.90
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	永赢中债3-5年政金债指数A	3.22	5.32	11.40	21.66	21.76
271	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.64	41.11
272	工银纯债定开	3.02	5.25	11.65	21.63	77.14
273	华安可转债债券B	-1.25	30.37	15.73	21.63	97.90
274	广发景利纯债	2.48	5.33	12.73	21.62	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.67	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.66	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.42	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.07	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	9.27	308.30
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	嘉实丰益纯债定期债券	2.96	5.35	14.28	21.89	77.47
385	华夏海外收益债券A	-5.25	0.74	14.77	13.64	77.41
386	工银纯债定开	3.02	5.25	11.65	21.63	77.14
387	中银产业债债券A	1.78	18.16	16.43	18.77	77.12
388	易方达信用债债券A	3.13	5.57	11.64	19.21	77.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1052.18	4.56%
24隧道Y3	10.00	1029.71	4.46%
22光大Y1	10.00	1023.40	4.44%
24广州农商行永续债01	5.00	514.84	2.23%
21云新债	5.00	317.11	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17296.22	74.96%
金融债券	1339.51	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0322	1.0320	1.0317	1.0314	1.0312
累计净值(元)	1.5928	1.5926	1.5923	1.5920	1.5918

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