工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0346 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5952

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.32亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
债券型名次	5186	3789	2261	2350	1706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.99	11.39	21.27	77.56
债券型名次	1763	1624	1123	198	351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.11	0.29	0.54	1.42
5185	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.07	0.18	0.32	1.03
5186	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
5187	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
5188	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.33	1.00	1.82
3788	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.45	0.94	1.46
3789	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
3790	工银信用纯债债券B	0.01	0.14	0.77	1.41	2.75
3791	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	方正富邦添利纯债C	0.05	0.19	0.72	1.49	3.09
2260	格林泓鑫纯债A	0.05	0.15	0.72	1.47	3.24
2261	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
2262	工银恒享纯债债券C	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10
2263	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	长盛盛启债券C	0.25	0.41	0.78	1.29	2.41
2349	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	0.06	0.58	1.29	3.46
2350	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
2351	工银彭博国开债1-3年指数A	0.21	0.47	0.79	1.29	2.29
2352	国泰中债1-3年国开债A	0.14	0.41	0.77	1.29	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	长信利鑫债券(LOF)C	0.28	0.31	0.74	1.36	2.67
1705	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	0.25	0.66	1.50	2.67
1706	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
1707	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.41	0.91	1.79	2.67
1708	国泰信用互利债券A	0.18	0.14	0.54	1.32	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.72	5.36	9.63	17.74	44.48
1762	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.72	5.52	9.39	16.42	37.15
1763	工银纯债定开	2.72	5.99	11.39	21.27	77.56
1764	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92
1765	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.72	5.49	10.02	16.36	65.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.72	6.00	10.38	-	14.23
1623	格林泓泰三个月定开债C	4.26	5.99	9.55	-	34.18
1624	工银纯债定开	2.72	5.99	11.39	21.27	77.56
1625	工银信用纯债债券B	2.78	5.99	10.10	19.12	51.69
1626	国泰中债1-5年政金债C	3.32	5.99	10.69	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1122	泰康瑞坤纯债债券	4.36	6.12	11.40	17.04	39.74
1123	工银纯债定开	2.72	5.99	11.39	21.27	77.56
1124	华宝安宜六个月持有期债券C	0.10	7.20	11.39	-	12.99
1125	长信稳丰债券A	3.61	6.04	11.38	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	中银国有企业债C	3.02	9.65	15.14	21.33	41.42
197	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80
198	工银纯债定开	2.72	5.99	11.39	21.27	77.56
199	华安强化收益债券B	-5.02	16.13	24.97	21.26	181.16
200	方正富邦添利纯债A	3.18	7.09	12.12	21.19	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	海富通稳健添利债券C	2.03	5.00	10.75	14.01	77.71
350	万家恒A	2.76	5.41	10.66	17.32	77.66
351	工银纯债定开	2.72	5.99	11.39	21.27	77.56
352	鹏华丰泰定期开放债券A	2.55	5.69	9.44	15.10	77.53
353	东方添益债券	4.32	9.01	14.84	24.69	77.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1062.86	4.57%
22光大Y1	10.00	1025.46	4.41%
24隧道Y3	10.00	1017.55	4.38%
24广州农商行永续债01	5.00	518.74	2.23%
22陕旅01	5.00	314.91	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15657.45	67.35%
金融债券	1343.21	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0344	1.0342	1.0339	1.0334	1.0346
累计净值(元)	1.5950	1.5948	1.5945	1.5940	1.5952

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