工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

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最新净值：1.0213 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5819

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
债券型名次	1198	1739	748	1484	1531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.92	12.70	-	75.27
债券型名次	1712	2020	796	4984	407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07
1197	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.30	0.84	1.27	1.03
1198	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
1199	工银开元利率债债券A	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
1200	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.43	1.05	1.44	1.35
1738	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.43	1.13	1.49	1.37
1739	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
1740	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.43	1.02	1.51	1.30
1741	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	富国信用债债券D	0.02	0.45	1.08	1.57	1.49
747	富荣富乾债券C	0.07	2.12	1.08	3.22	2.46
748	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
749	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
750	工银添福债券B	0.10	0.44	1.08	2.99	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.35	0.95	1.52	1.32
1483	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30
1484	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
1485	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.84	1.52	1.13
1486	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.43	1.05	1.44	1.35
1530	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.10	0.52	1.10	1.35	1.35
1531	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
1532	广发聚财信用债券B	0.08	0.87	0.55	1.35	1.35
1533	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	-	105.21
1711	富荣富祥纯债	2.52	7.25	11.58	-	46.55
1712	工银纯债定开	2.52	5.92	12.70	-	75.27
1713	华安年年红债券C	2.52	5.80	8.05	-	43.25
1714	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.31	5.93	10.50	-	12.79
2019	东方臻选纯债债券A	2.56	5.92	14.10	-	43.28
2020	工银纯债定开	2.52	5.92	12.70	-	75.27
2021	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.65	5.92	10.53	-	23.97
2022	华夏彭博政金债1-5年A	1.55	5.92	11.10	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	圆信永丰强化收益C	8.86	12.94	12.71	-	49.14
795	浙商聚盈纯债债券A	2.70	7.58	12.71	-	70.87
796	工银纯债定开	2.52	5.92	12.70	-	75.27
797	浦银安盛6个月持有期债券A	5.64	10.02	12.70	-	60.10
798	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	-	-9.37
4983	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
4984	工银纯债定开	2.52	5.92	12.70	-	75.27
4985	工银双债LOF	26.64	32.92	25.01	-	142.92
4986	交银信用添利债券(LOF)	6.84	8.55	13.24	-	114.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	万家恒A	2.58	5.47	11.23	-	75.30
406	易方达丰和债券A	15.47	20.04	22.41	-	75.29
407	工银纯债定开	2.52	5.92	12.70	-	75.27
408	兴业机遇债券C	15.16	26.75	24.10	-	75.25
409	银华信用季季红债券A	2.47	5.67	8.75	-	74.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1050.16	4.59%
24隧道Y3	10.00	1022.02	4.47%
22光大Y1	10.00	1020.42	4.46%
24广州农商行永续债01	5.00	523.03	2.29%
22金滩01	5.00	421.42	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18450.40	80.61%
金融债券	1145.29	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0212	1.0210	1.0208	1.0206	1.0206
累计净值(元)	1.5818	1.5816	1.5814	1.5812	1.5812

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