工银纯债定开(164810)_规模评级

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.28	2.28
季度净申购	58.46	0.00	0.00	0.00	203.26	0.00	424.68
总份额	22501.98	22443.52	22443.52	22443.52	22443.52	22240.26	22240.26
季度总申购份额	58.46	0.00	0.00	0.00	203.26	0.00	2662.83
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2238.15

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.32	19993.35	-42913.94	638.15	43552.09
3154	中金新辉1年	2.32	22592.16	-	0.00	-
3155	中银民利一年持有期债券A	2.32	20424.91	4840.26	5290.07	449.81
3156	恒生前海恒源天利债C	2.31	19259.32	13925.86	26691.28	12765.42
3157	汇添富90天短债C	2.31	19261.51	-32595.90	4065.27	36661.17
3158	博时月月享30天持有期短债A	2.30	20270.91	-345.43	2510.68	2856.11
3159	长城定期开放债券C	2.30	20633.06	-	-	-
3160	工银纯债定开	2.30	22501.98	-	58.46	-
3161	天弘丰利债券(LOF)E	2.28	16236.64	-1568.44	511.52	2079.96
3162	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.27	21162.98	-214234.68	224.64	214459.33
3163	大成元合双利债券发起式A	2.27	21975.21	1.20	6.44	5.24
3164	工银添慧债券C	2.27	16631.18	13004.83	21442.65	8437.82
3165	易方达富惠纯债债券A	2.27	22337.92	-10512.75	390.67	10903.43
3166	汇添富丰和纯债A	2.26	22738.43	2877.52	12310.49	9432.97
3167	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平

3076	万家恒C	2.68	22736.77	18482.52	19601.92	1119.41
3077	国投瑞银稳定增利债券C	2.41	22714.83	-1985.59	2908.57	4894.16
3078	嘉实中短债债券C	2.61	22657.11	-1983.98	3119.60	5103.58
3079	华夏稳健增利4个月债券A	2.60	22624.10	-35.49	1927.22	1962.72
3080	中金新辉1年	2.32	22592.16	-	0.00	-
3081	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.51	22541.96	-5385.78	867.75	6253.53
3082	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.51	22502.30	6475.16	15998.27	9523.11
3083	工银纯债定开	2.30	22501.98	-	58.46	-
3084	国联安鸿利短债债券C	2.39	22440.80	12196.58	22155.73	9959.15
3085	招商安庆债券	3.22	22418.39	9503.38	10462.56	959.18
3086	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3087	工银添慧债券A	3.14	22359.22	17074.62	21339.59	4264.97
3088	中银信用增利债券C	2.65	22358.56	-4650.27	12306.37	16956.64
3089	易方达富惠纯债债券A	2.27	22337.92	-10512.75	390.67	10903.43
3090	上银慧恒收益增强债券C	2.18	22287.61	-95.26	19652.66	19747.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平

5438	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.08	-	-	0.06
5439	南方金利定开债券A	9.44	91760.78	-	-	-
5440	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
5441	易方达永旭定期开放债券	8.25	79022.58	-	-	-
5442	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5443	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5444	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5445	工银纯债定开	2.30	22501.98	-	58.46	-
5446	中信保诚惠泽	0.33	2965.27	-	-	-
5447	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.90	798176.95	-	-	-
5448	中银聚享债券B	2.69	25636.95	-	-	5.00
5449	汇添富鑫禧债券	0.92	9062.91	-	-	144.94
5450	汇添富6月红定期开放债券A	9.38	86559.34	-	-	-
5451	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	-	-	-
5452	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	汇添富丰利短债D	0.01	71.63	30.98	59.67	28.68
3255	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.46	3877.20	-1645.59	59.60	1705.19
3256	诺安增利债券B	0.04	261.65	-134.90	59.47	194.38
3257	红土创新丰源中短债B	0.07	726.11	-1046.59	59.37	1105.95
3258	博时聚盈纯债债券	12.26	103952.84	-15.91	59.09	75.00
3259	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3260	诺德安鸿	0.42	3919.80	-2256.45	58.74	2315.19
3261	工银纯债定开	2.30	22501.98	-	58.46	-
3262	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3263	工银恒享纯债债券A	4.18	38978.82	-57.71	57.24	114.95
3264	国富恒利债券(LOF)C	0.07	745.08	-178.28	56.75	235.03
3265	中融恒泽纯债C	0.03	308.89	-154.69	56.65	211.34
3266	浙商智多盈债券A	0.33	3019.72	-9552.31	56.61	9608.92
3267	平安双季增享6个月持有债券C	0.38	3875.76	-477.12	56.31	533.42
3268	海富通瑞福债券C	0.14	1144.63	31.63	56.27	24.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平

5488	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-	-	-
5489	南方金利定开债券A	9.44	91760.78	-	-	-
5490	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
5491	易方达永旭定期开放债券	8.25	79022.58	-	-	-
5492	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5493	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5494	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5495	工银纯债定开	2.30	22501.98	-	58.46	-
5496	中信保诚惠泽	0.33	2965.27	-	-	-
5497	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.90	798176.95	-	-	-
5498	汇添富6月红定期开放债券A	9.38	86559.34	-	-	-
5499	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	-	-	-
5500	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5501	博时安康18个月定开债(LOF)	1.30	11540.64	-	0.72	-
5502	平安中高等级公司债利差因子ETF	368.57	34151.07	-	2569.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2356

95261.1300

51.44%

48.56%

2025-06-30

2359

95139.9800

51.44%

48.56%

2024-12-31

2362

94158.6000

51.90%

48.10%

2024-06-30

2399

90936.1400

50.35%

49.65%

2023-12-31

2363

91720.1300

50.68%

49.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2356	95261.1300	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2025-06-30	2359	95139.9800	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2024-12-31	2362	94158.6000	11543.26	51.90	10697.01	48.10
2024-06-30	2399	90936.1400	10983.52	50.35	10832.06	49.65
2023-12-31	2363	91720.1300	10983.52	50.68	10689.95	49.32

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