工银纯债定开(164810)_规模评级

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.32	2.32	2.31	2.31	2.31	2.31	2.29
季度净申购	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00	203.26	0.00
总份额	22501.98	22501.98	22443.52	22443.52	22443.52	22443.52	22240.26
季度总申购份额	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00	203.26	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	中金新辉1年	2.34	22592.16	-	0.00	-
3171	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3172	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
3173	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3174	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3175	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3176	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3177	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	58.46	-
3178	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	-	-
3179	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
3180	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	4632.21	6443.19	1810.97
3181	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.29	19312.63	-925.00	12987.94	13912.94
3182	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3183	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
3184	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平

3106	博时中债3-5年国开行C	2.38	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
3107	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.60	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3108	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
3109	中金新辉1年	2.34	22592.16	-	0.00	-
3110	华安可转债债券B	4.57	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
3111	汇丰晋信丰盈债券A	2.46	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3112	新华丰利债券A	2.45	22525.90	-17050.35	3771.07	20821.42
3113	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	58.46	-
3114	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-476.95	24928.24	25405.19
3115	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
3116	南方信元债券	2.43	22443.56	16931.68	22172.04	5240.36
3117	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3118	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3119	永赢润益债券A	2.57	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
3120	交银施罗德稳固收益债券C	3.11	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平

5447	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
5448	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
5449	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
5450	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5451	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5452	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5453	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	58.46	-
5455	招商理财7天债券B	0.00	-	-	-	-
5456	广发理财年年红债券	71.00	666642.94	-	-	-
5457	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.23	798176.95	-	-	-
5458	中银聚享债券B	2.71	25636.95	-	-	-
5459	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
5460	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
5461	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平

3506	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3507	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74
3508	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.65	59.00	32.35
3509	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
3510	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3511	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
3512	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
3513	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	58.46	-
3514	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3515	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
3516	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
3517	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
3518	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
3519	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-6.45	58.13	64.58
3520	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平

5497	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
5498	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
5499	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
5500	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5501	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5502	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5503	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5504	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	58.46	-
5505	招商理财7天债券B	0.00	-	-	-	-
5506	广发理财年年红债券	71.00	666642.94	-	-	-
5507	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.23	798176.95	-	-	-
5508	中银聚享债券B	2.71	25636.95	-	-	-
5509	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5510	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-
5511	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2375

94745.2000

51.30%

48.70%

2025-12-31

2356

95261.1300

51.44%

48.56%

2025-06-30

2359

95139.9800

51.44%

48.56%

2024-12-31

2362

94158.6000

51.90%

48.10%

2024-06-30

2399

90936.1400

50.35%

49.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2375	94745.2000	11544.34	51.30	10957.65	48.70
2025-12-31	2356	95261.1300	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2025-06-30	2359	95139.9800	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2024-12-31	2362	94158.6000	11543.26	51.90	10697.01	48.10
2024-06-30	2399	90936.1400	10983.52	50.35	10832.06	49.65

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