工银纯债定开(164810)_规模评级

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.27	2.27	2.27	2.27	2.25	2.25	2.20
季度净申购	0.00	0.00	0.00	203.26	0.00	424.68	0.00
总份额	22443.52	22443.52	22443.52	22443.52	22240.26	22240.26	21815.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	203.26	0.00	2662.83	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2238.15	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平

3245	南方佳元6个月持有债券C	2.28	19424.57	856.94	1960.24	1103.31
3246	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.28	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
3247	信澳信用债债券C	2.28	17193.93	1845.31	7996.40	6151.10
3248	永赢迅利中高等级短债E	2.28	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
3249	中加颐睿纯债债券C	2.28	22293.31	21975.22	22240.34	265.12
3250	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.27	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
3251	创金合信信用红利债券C	2.27	19538.28	-1376.82	2014.62	3391.44
3252	工银纯债定开	2.27	22443.52	-	-	-
3253	添富短债债券E	2.26	19644.18	11339.75	40903.29	29563.55
3254	兴华安裕利率债C	2.26	21331.28	-5466.12	6698.33	12164.44
3255	英大纯债债券E	2.26	18844.33	12339.84	12962.21	622.37
3256	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3257	长盛盛康纯债A	2.25	18412.05	-565.35	605.27	1170.62
3258	大成元合双利债券发起式A	2.25	21974.01	5.43	8.54	3.11
3259	景顺长城优信增利债券C	2.24	21220.41	12104.02	13833.27	1729.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平

3163	招商双债增强(LOF)E	3.63	22967.84	-1191.92	4495.76	5687.68
3164	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.57	22947.53	491.96	5814.88	5322.92
3165	银华安鑫短债债券A	2.47	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
3166	华夏稳健增利4个月债券A	2.56	22659.59	-481.67	1638.53	2120.21
3167	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
3168	长盛盛裕纯债C	2.30	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81
3169	广发集瑞债券C	2.37	22508.84	-1516.29	21850.74	23367.03
3170	工银纯债定开	2.27	22443.52	-	-	-
3171	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3172	上银慧恒收益增强债券C	2.15	22382.87	20020.93	21928.11	1907.17
3173	东兴兴利债券A	2.57	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
3174	华商稳定增利债券C	4.66	22342.46	638.27	9146.13	8507.87
3175	宏利恒利债券C	2.36	22302.95	2639.44	8134.67	5495.24
3176	中加颐睿纯债债券C	2.28	22293.31	21975.22	22240.34	265.12
3177	博时安诚3个月定开债C	2.46	22249.62	6389.66	10451.17	4061.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平

5440	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	-	-
5441	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	-	-
5442	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5443	易方达永旭定期开放债券	8.19	79022.58	-	-	-
5444	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5445	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5446	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5447	工银纯债定开	2.27	22443.52	-	-	-
5448	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5449	广发理财年年红债券	12.10	114128.74	-	-	-
5450	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.29	798176.95	-	-	-
5451	中银聚享债券B	2.67	25641.95	-	-	58393.47
5452	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
5453	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5454	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	10.99	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平

5449	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	-	-
5450	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	-	-
5451	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5452	易方达永旭定期开放债券	8.19	79022.58	-	-	-
5453	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5454	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5455	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5456	工银纯债定开	2.27	22443.52	-	-	-
5457	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5458	广发理财年年红债券	12.10	114128.74	-	-	-
5459	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.29	798176.95	-	-	-
5460	中银聚享债券B	2.67	25641.95	-	-	58393.47
5461	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
5462	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5463	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平

5495	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	-	-
5496	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	-	-
5497	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5498	易方达永旭定期开放债券	8.19	79022.58	-	-	-
5499	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5500	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5501	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5502	工银纯债定开	2.27	22443.52	-	-	-
5503	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5504	广发理财年年红债券	12.10	114128.74	-	-	-
5505	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.29	798176.95	-	-	-
5506	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5507	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	10.99	-
5508	海富通上证5年期地方政府债ETF	13.97	1308.63	-	376.00	-
5509	海富通上证城投债ETF	286.04	279068.14	-	34980.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2359

95139.9800

51.44%

48.56%

2024-12-31

2362

94158.6000

51.90%

48.10%

2024-06-30

2399

90936.1400

50.35%

49.65%

2023-12-31

2363

91720.1300

50.68%

49.32%

2023-06-30

2356

91557.8000

50.92%

49.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2359	95139.9800	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2024-12-31	2362	94158.6000	11543.26	51.90	10697.01	48.10
2024-06-30	2399	90936.1400	10983.52	50.35	10832.06	49.65
2023-12-31	2363	91720.1300	10983.52	50.68	10689.95	49.32
2023-06-30	2356	91557.8000	10983.52	50.92	10587.50	49.08

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