工银纯债定开(164810)_规模评级

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.31	2.31	2.30	2.30	2.30	2.30	2.28
季度净申购	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00	203.26	0.00
总份额	22501.98	22501.98	22443.52	22443.52	22443.52	22443.52	22240.26
季度总申购份额	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00	203.26	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平

3171	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3172	招商金鸿债券C	2.33	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
3173	中金新辉1年	2.33	22592.16	-	-	-
3174	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.32	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3175	创金合信恒利超短债债券A	2.32	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
3176	长城悦享回报债券A	2.31	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3177	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3178	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
3179	嘉实多元债券B	2.31	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3180	格林泓景债券A	2.30	23186.20	-2.60	0.71	3.31
3181	海富通一年定开债券A	2.30	19610.15	-	-	-
3182	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4186.78	13761.28	9574.50
3183	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3184	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.29	19312.63	-5883.98	504.95	6388.92
3185	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平

3110	博时中债3-5年国开行C	2.38	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
3111	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.59	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3112	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
3113	中金新辉1年	2.33	22592.16	-	-	-
3114	华安可转债债券B	4.64	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
3115	汇丰晋信丰盈债券A	2.45	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3116	新华丰利债券A	2.43	22525.90	-17675.43	45.42	17720.85
3117	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
3118	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
3119	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
3120	南方信元债券	2.42	22443.56	9662.23	14887.03	5224.81
3121	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3122	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3123	永赢润益债券A	2.57	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
3124	交银施罗德稳固收益债券C	3.09	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平

5447	南方金利定开债券A	9.42	92082.04	-	321.26	-
5448	南方金利C	3.88	37991.32	-	124.10	-
5449	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5450	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5451	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
5452	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5453	中银互利半年定期开放债券	13.79	105722.54	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
5455	广发理财年年红债券	70.96	666642.94	-	-	-
5456	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.11	798176.95	-	-	-
5457	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	-
5458	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
5459	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
5460	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5461	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平

5453	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5454	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5455	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5456	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5457	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
5458	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5459	中银互利半年定期开放债券	13.79	105722.54	-	-	-
5460	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
5461	广发理财年年红债券	70.96	666642.94	-	-	-
5462	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.11	798176.95	-	-	-
5463	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	-
5464	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
5465	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
5466	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5467	海富通一年定开债券A	2.30	19610.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平

5498	南方金利定开债券A	9.42	92082.04	-	321.26	-
5499	南方金利C	3.88	37991.32	-	124.10	-
5500	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5501	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5502	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
5503	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5504	中银互利半年定期开放债券	13.79	105722.54	-	-	-
5505	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
5506	广发理财年年红债券	70.96	666642.94	-	-	-
5507	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.11	798176.95	-	-	-
5508	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	-
5509	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5510	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-
5511	海富通一年定开债券A	2.30	19610.15	-	-	-
5512	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2356

95261.1300

51.44%

48.56%

2025-06-30

2359

95139.9800

51.44%

48.56%

2024-12-31

2362

94158.6000

51.90%

48.10%

2024-06-30

2399

90936.1400

50.35%

49.65%

2023-12-31

2363

91720.1300

50.68%

49.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2356	95261.1300	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2025-06-30	2359	95139.9800	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2024-12-31	2362	94158.6000	11543.26	51.90	10697.01	48.10
2024-06-30	2399	90936.1400	10983.52	50.35	10832.06	49.65
2023-12-31	2363	91720.1300	10983.52	50.68	10689.95	49.32

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