工银纯债定开(164810)_规模评级

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.33	2.29	2.29	2.27	2.26	2.26	2.26
季度净申购	424.68	0.00	142.11	102.45	0.00	0.00	96.42
总份额	22240.26	21815.58	21815.58	21673.47	21571.02	21571.02	21571.02
季度总申购份额	2662.83	0.00	142.11	102.45	0.00	0.00	96.42
季度总赎回份额	2238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平

3278	南方景元中高等级信用债债券	2.36	20904.32	-2390.53	3194.58	5585.11
3279	中银转债增强债券B	2.36	8770.35	2037.30	8001.30	5964.00
3280	东方红益丰纯债债券C	2.35	22373.08	-10501.11	17270.38	27771.48
3281	国寿安保尊荣中短债债券C	2.35	20615.11	-11441.63	7823.93	19265.56
3282	江信汇福	2.35	19480.25	-22.58	14.14	36.72
3283	摩根瑞益纯债债券A	2.34	21055.16	5360.98	12659.27	7298.29
3284	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.34	22258.40	-3005.20	12356.31	15361.50
3285	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
3286	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.33	22021.31	-6203.44	13947.57	20151.01
3287	中欧增强回报债券(LOF)E	2.33	22020.24	1872.06	4974.65	3102.60
3288	富国元利债券A	2.32	22460.39	-2394.82	984.84	3379.65
3289	华宝宝丰高等级债券A	2.32	22075.43	98.51	219.08	120.57
3290	中银恒悦180天持有期债券C	2.32	21422.73	2094.53	3483.04	1388.51
3291	华润元大润鑫债券A	2.31	20002.96	-0.70	1741.46	1742.16
3292	永赢匠心增利债券A	2.31	22306.59	5594.43	9617.04	4022.60

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	东方红益丰纯债债券C	2.35	22373.08	-10501.11	17270.38	27771.48
3235	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
3236	广发资管乾利一年持有期债券C	2.24	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99
3237	永赢匠心增利债券A	2.31	22306.59	5594.43	9617.04	4022.60
3238	鑫元鸿利D	2.48	22262.96	-16479.84	4518.21	20998.06
3239	西部利得祥盈债券A	2.82	22258.89	3732.22	3761.63	29.41
3240	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.34	22258.40	-3005.20	12356.31	15361.50
3241	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
3242	宏利集利债券C	2.68	22237.69	927.99	7540.40	6612.41
3243	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3244	国寿安保尊耀纯债债券A	2.60	22227.35	-3838.16	6941.28	10779.44
3245	平安添润债券C	2.39	22162.81	5049.62	19486.42	14436.80
3246	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.48	22157.35	-3878.67	3955.18	7833.86
3247	东方红稳添利纯债E	2.51	22147.86	6956.41	26436.90	19480.49
3248	鹏扬淳盈6个月定开A	2.46	22113.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	海通鑫悦A	0.64	6157.72	449.01	491.19	42.17
1066	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.38	60489.96	447.64	37441.01	36993.37
1067	广发集富纯债C	0.06	566.46	444.05	584.60	140.55
1068	长信富安纯债半年定开债券C	0.80	7409.04	440.08	732.59	292.51
1069	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
1070	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.10	10181.19	430.94	15998.81	15567.87
1071	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	613.23	429.32	13432.30	13002.98
1072	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
1073	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5466.52	420.34	3813.25	3392.91
1074	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
1075	光大保德信中高等级债券C	0.20	1506.11	407.36	490.79	83.43
1076	华富恒盛纯债债券A	0.46	4179.84	404.95	2042.87	1637.92
1077	华安众鑫90天滚动短债A	0.91	8221.94	396.45	1594.26	1197.81
1078	宏利汇利债券A	6.48	47973.97	388.74	1066.92	678.18
1079	交银施罗德裕惠纯债债券	16.19	143986.72	387.10	915.45	528.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	博时转债增强债券C	2.39	14737.42	-796.08	2721.83	3517.91
2080	万家鑫悦纯债A	6.61	64280.48	-42529.92	2705.17	45235.09
2081	中泰蓝月短债A	0.33	2892.08	98.69	2682.96	2584.26
2082	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.71	389446.23	-	2673.12	-
2083	万家稳健增利债券C	0.31	3072.84	2550.92	2672.21	121.28
2084	长盛可转债A	0.62	6583.97	2434.36	2666.09	231.73
2085	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.54	14021.01	-659.93	2665.37	3325.29
2086	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
2087	天弘弘丰增强回报C	4.76	41954.27	-8346.79	2650.56	10997.36
2088	前海开源弘丰债券C	0.13	1330.27	-64.53	2647.66	2712.20
2089	汇添富鑫瑞债券C	0.22	1926.53	1442.54	2644.41	1201.87
2090	中欧增强回报债券(LOF)C	0.40	3874.88	-1387.47	2644.20	4031.67
2091	华安全球美元票息(美元)A	0.17	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
2092	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
2093	鹏扬淳明债券C	0.20	1897.78	-1971.72	2636.50	4608.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平

2422	银华添益定期开放债券	18.31	163619.33	9258.43	11550.57	2292.14
2423	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	260.57	56.70	2344.64	2287.94
2424	信诚双盈债券(LOF)	25.88	268538.36	-2224.50	28.88	2253.38
2425	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.10	10099.51	855.44	3108.40	2252.97
2426	上银可转债精选债券A	1.31	17571.85	-1445.61	803.87	2249.48
2427	富国泓利纯债债券型发起式C	0.73	6957.18	-392.39	1852.41	2244.81
2428	汇安信利债券A	1.59	17357.94	-2240.83	0.40	2241.23
2429	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
2430	海富通瑞福债券C	0.30	2638.29	-1234.88	999.60	2234.48
2431	景顺长城景盈双利债券C	0.25	2200.15	-398.36	1828.43	2226.79
2432	大成景兴信用债债券C	0.70	4593.98	1379.28	3600.70	2221.42
2433	宏利汇利债券C	0.40	3378.38	1445.28	3665.24	2219.96
2434	工银中高等级信用债债券B	1.54	11972.47	48.32	2260.83	2212.51
2435	红土创新丰泽中短债C	0.33	3176.79	2141.31	4352.73	2211.41
2436	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2399

90936.1400

50.35%

49.65%

2023-12-31

2363

91720.1300

50.68%

49.32%

2023-06-30

2356

91557.8000

50.92%

49.08%

2022-12-31

2363

90878.5500

51.19%

48.81%

2022-06-30

2381

90191.5300

51.19%

48.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2399	90936.1400	10983.52	50.35	10832.06	49.65
2023-12-31	2363	91720.1300	10983.52	50.68	10689.95	49.32
2023-06-30	2356	91557.8000	10983.52	50.92	10587.50	49.08
2022-12-31	2363	90878.5500	10993.52	51.19	10481.09	48.81
2022-06-30	2381	90191.5300	10993.52	51.19	10481.09	48.81

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