工银纯债定开(164810)_规模评级

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.33	2.33	2.33	2.32	2.32	2.32	2.32
季度净申购	0.00	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00	203.26
总份额	22501.98	22501.98	22501.98	22443.52	22443.52	22443.52	22443.52
季度总申购份额	0.00	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00	203.26
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平

3133	银河君辉3个月定开债券	2.37	21488.88	-	-	0.00
3134	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3135	富国稳健添盈债券C	2.35	22457.26	-1745.16	248.78	1993.93
3136	工银瑞享纯债债券	2.35	19477.52	-264.29	665.89	930.17
3137	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3138	中泰安睿债券A	2.34	21957.57	21910.32	25719.21	3808.89
3139	格林泓景债券A	2.33	23925.91	739.71	988.44	248.73
3140	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
3141	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.33	20744.21	-1866.30	803.23	2669.53
3142	博时景兴纯债债券	2.32	22319.92	-52401.65	209.19	52610.84
3143	平安元福短债发起式A	2.32	20769.28	13785.67	17055.27	3269.60
3144	中邮睿泽一年持有债券A	2.32	21440.36	6419.47	6474.27	54.80
3145	海富通一年定开债券A	2.31	20256.63	646.47	5509.45	4862.97
3146	建信收益增强债券A	2.31	14391.39	4353.52	4604.44	250.92
3147	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.30	19296.68	293.27	1815.93	1522.66

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平

3077	长城久稳债券C	2.67	22846.19	-2858.30	9067.61	11925.91
3078	鹏华永润一年定期开放债券	2.53	22744.85	-18460.11	8304.29	26764.40
3079	博时恒耀债券A	2.54	22690.48	11127.81	13907.40	2779.59
3080	汇添富鑫和纯债A	2.38	22650.28	-20875.15	14413.00	35288.15
3081	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.58	22638.00	167.42	3835.20	3667.78
3082	汇丰晋信丰盈债券A	2.48	22620.95	36.39	2847.06	2810.67
3083	华安中债1-3年政策金融债C	2.38	22552.94	1110.74	1575.80	465.05
3084	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
3085	东方红汇利债券C	2.50	22500.80	-2141.16	6993.08	9134.23
3086	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.50	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
3087	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.50	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
3088	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.37	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
3089	富国稳健添盈债券C	2.35	22457.26	-1745.16	248.78	1993.93
3090	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3091	平安元和90天滚动持有短债C	2.50	22392.42	-1369.31	1370.07	2739.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平

5450	博时安丰18个月定开债A	1.03	9839.47	-	53.60	-
5451	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.64	-	0.48	-
5452	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	-	-	-
5453	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5454	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2771.96	-	12.46	-
5455	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1920.33	-	7.34	-
5456	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5457	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
5458	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
5459	招商理财7天债券B	0.10	979.24	-	979.24	-
5460	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
5461	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.56	798176.95	-	-	-
5462	汇添富鑫禧债券	0.87	8597.22	-	-	206.43
5463	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-
5464	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平

5454	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5455	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-
5456	兴华安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	0.02
5457	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	-
5458	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	-	-	-
5459	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5460	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5461	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
5462	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
5463	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
5464	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.56	798176.95	-	-	-
5465	汇添富鑫禧债券	0.87	8597.22	-	-	206.43
5466	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-
5467	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	-	-	-
5468	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平

5499	博时安丰18个月定开债A	1.03	9839.47	-	53.60	-
5500	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.64	-	0.48	-
5501	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	-	-	-
5502	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5503	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2771.96	-	12.46	-
5504	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1920.33	-	7.34	-
5505	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5506	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
5507	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
5508	招商理财7天债券B	0.10	979.24	-	979.24	-
5509	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
5510	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.56	798176.95	-	-	-
5511	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-
5512	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	-	-	-
5513	工银7天理财债券B	0.19	1687.05	-	446.59	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2375

94745.2000

51.30%

48.70%

2025-12-31

2356

95261.1300

51.44%

48.56%

2025-06-30

2359

95139.9800

51.44%

48.56%

2024-12-31

2362

94158.6000

51.90%

48.10%

2024-06-30

2399

90936.1400

50.35%

49.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2375	94745.2000	11544.34	51.30	10957.65	48.70
2025-12-31	2356	95261.1300	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2025-06-30	2359	95139.9800	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2024-12-31	2362	94158.6000	11543.26	51.90	10697.01	48.10
2024-06-30	2399	90936.1400	10983.52	50.35	10832.06	49.65

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