工银纯债定开(164810)_规模评级

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.29	2.29	2.29	2.29	2.27	2.27	2.22
季度净申购	0.00	0.00	0.00	203.26	0.00	424.68	0.00
总份额	22443.52	22443.52	22443.52	22443.52	22240.26	22240.26	21815.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	203.26	0.00	2662.83	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2238.15	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平

3228	长城定期开放债券C	2.31	20633.06	16545.53	22237.98	5692.44
3229	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.31	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40
3230	汇添富高息债债券A	2.31	12720.31	2310.46	20051.76	17741.29
3231	融通通福债券(LOF)A	2.31	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3232	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
3233	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.30	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3234	南方佳元6个月持有债券C	2.30	19424.57	856.94	1960.24	1103.31
3235	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
3236	浦银安盛稳健丰利债券C	2.29	20876.18	19434.66	40494.68	21060.02
3237	兴华安裕利率债C	2.29	21331.28	-5466.12	6698.33	12164.44
3238	永赢迅利中高等级短债E	2.29	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
3239	中加颐睿纯债债券C	2.29	22293.31	22224.70	23786.55	1561.85
3240	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
3241	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.28	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
3242	长盛盛康纯债A	2.27	18412.05	-565.35	605.27	1170.62

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	招商双债增强(LOF)E	3.65	22967.84	-1191.92	4495.76	5687.68
3154	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.58	22947.53	491.96	5814.88	5322.92
3155	银华安鑫短债债券A	2.43	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
3156	华夏稳健增利4个月债券A	2.59	22659.59	-481.67	1638.53	2120.21
3157	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
3158	长盛盛裕纯债C	2.32	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81
3159	广发集瑞债券C	2.36	22508.84	22507.56	62687.80	40180.24
3160	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
3161	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3162	上银慧恒收益增强债券C	2.07	22382.87	20020.93	21928.11	1907.17
3163	东兴兴利债券A	2.59	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
3164	华商稳定增利债券C	4.53	22342.46	15344.75	35377.18	20032.43
3165	宏利恒利债券C	2.38	22302.95	2639.44	8134.67	5495.24
3166	中加颐睿纯债债券C	2.29	22293.31	22224.70	23786.55	1561.85
3167	博时安诚3个月定开债C	2.48	22249.62	19056.83	45067.14	26010.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.30	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平

5448	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
5449	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-
5450	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	1.14	-
5451	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5452	易方达永旭定期开放债券	8.21	79022.58	-	-	-
5453	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5454	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5455	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
5456	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5457	中银聚享债券B	2.68	25641.95	-	-	58393.47
5458	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
5459	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	19.10	-
5460	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
5461	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
5462	海富通瑞祥一年定开债券	9.18	72425.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平

3288	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.44	3923.69	-290.26	209.36	499.62
3289	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
3290	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1390.42	-460.68	207.51	668.19
3291	中泰安益利率债C	0.05	508.28	-2614.76	206.30	2821.06
3292	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3293	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	5.15	204.83	199.68
3294	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
3295	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
3296	国联安中短债债券C	0.04	359.23	-133.14	202.68	335.82
3297	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
3298	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	8.81	202.24	193.42
3299	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3300	东方双债添利债券A	1.82	12346.89	49.44	201.74	152.31
3301	宏利添盈两年定开债券A	80.03	799020.87	-	200.97	-
3302	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平

5502	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
5503	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-
5504	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	1.14	-
5505	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5506	易方达永旭定期开放债券	8.21	79022.58	-	-	-
5507	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5508	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5509	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
5510	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5511	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	19.10	-
5512	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
5513	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
5514	海富通瑞祥一年定开债券	9.18	72425.64	-	-	-
5515	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-
5516	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2356

95261.1300

51.44%

48.56%

2025-06-30

2359

95139.9800

51.44%

48.56%

2024-12-31

2362

94158.6000

51.90%

48.10%

2024-06-30

2399

90936.1400

50.35%

49.65%

2023-12-31

2363

91720.1300

50.68%

49.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2356	95261.1300	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2025-06-30	2359	95139.9800	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2024-12-31	2362	94158.6000	11543.26	51.90	10697.01	48.10
2024-06-30	2399	90936.1400	10983.52	50.35	10832.06	49.65
2023-12-31	2363	91720.1300	10983.52	50.68	10689.95	49.32

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