财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
313.27 |
161.38 |
704.91 |
190.22 |
372.74 |
| 本期利润(万元) |
399.02 |
212.11 |
369.12 |
-35.10 |
248.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
572.82 |
0.00 |
505.49 |
0.00 |
385.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23074.80 |
22887.89 |
22949.01 |
22793.64 |
22828.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
75.99 |
0.00 |
72.94 |
0.00 |
72.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.82 |
50.06 |
258.66 |
50.25 |
50.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
29416.98 |
30009.14 |
30326.95 |
32953.77 |
32857.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29416.98 |
30009.14 |
30326.95 |
32953.77 |
32857.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.37 |
11.69 |
11.24 |
11.95 |
11.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
3.90 |
3.75 |
3.98 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
29568.66 |
30255.07 |
30736.01 |
33517.68 |
33216.27 |
| 负债合计(万元) |
6493.85 |
7306.06 |
7907.27 |
9919.31 |
10470.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
23074.80 |
22949.01 |
22828.74 |
23598.36 |
22745.40 |
| 未分配利润(万元) |
572.82 |
505.49 |
385.22 |
1358.10 |
929.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
1.92 |
1.13 |
5.31 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
454.92 |
1053.61 |
557.17 |
1340.56 |
669.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.75 |
-335.79 |
-123.90 |
229.16 |
300.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
541.68 |
719.74 |
434.40 |
1575.03 |
972.92 |
| 管理人报酬(万元) |
68.15 |
136.78 |
67.61 |
137.05 |
66.97 |
| 托管费(万元) |
22.72 |
45.59 |
22.54 |
45.68 |
22.32 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.59 |
9.20 |
18.63 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
142.66 |
350.62 |
185.56 |
393.99 |
199.12 |
| 利润总额(万元) |
399.02 |
369.12 |
248.85 |
1181.04 |
773.80 |
| 净利润(万元) |
399.02 |
369.12 |
248.85 |
1181.04 |
773.80 |
