工银纯债定开(164810)_分红排行

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	0.15元	2026-01-13	1.45%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	0.55元	2025-01-10	5.18%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-17	0.37元	2024-01-11	3.50%
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-04	0.28元	2023-11-28	2.61%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-18	0.27元	2023-01-12	2.59%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.40元	2022-01-13	3.78%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	0.32元	2021-01-13	3.08%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.47元	2020-01-10	4.45%
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-14	0.34元	2019-01-08	3.25%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.45元	2017-01-12	4.25%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	0.76元	2016-01-13	6.99%
2015-04-30	2015-04-30	2015-05-05	0.82元	2015-04-28	7.41%
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-21	0.42元	2014-03-12	4.01%
2013-01-21	2013-01-21	2013-01-23	0.02元	2013-01-17	0.22%

工银纯债定开自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年3个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年3个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年5个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年5个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年3个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年3个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	4年11个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	4年11个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	5年1个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	5年1个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	7年1个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	8年2个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平

2310	富国投资级信用债D	0.07	0.47	1.05	1.83	1.18
2311	富国稳健添盈债券A	0.07	0.02	0.28	1.53	1.38
2312	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.00	0.97	2.18	1.95
2313	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.77	1.25	0.79
2314	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.07	0.29	0.73	1.18	0.75
2315	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.30	0.82	1.31	0.86
2316	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.29	0.78	1.29	0.89
2317	工银纯债定开	0.07	0.52	1.15	1.75	1.19
2318	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.96	1.79	1.03
2319	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.41	0.89	1.48	1.00
2320	工银瑞景定开发起式债券	0.07	0.40	0.91	1.45	1.00
2321	工银瑞泽定开债券	0.07	0.43	0.90	1.44	1.00
2322	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.05	0.44	1.48	1.04
2323	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.27	0.69	1.47	0.79
2324	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.45	0.86	1.34	0.96

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.52	0.93	1.43	1.00
789	博时裕坤3个月定开债发起式	0.14	0.52	0.87	1.58	0.94
790	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.52	1.02	1.53	1.07
791	大成惠恒一年定开债券发起式	0.12	0.52	1.17	1.58	1.26
792	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.52	1.39	2.04	1.42
793	东方红鑫裕两年定开信用债	0.16	0.52	0.82	1.65	0.84
794	蜂巢丰嘉债券A	0.17	0.52	0.85	1.19	0.86
795	工银纯债定开	0.07	0.52	1.15	1.75	1.19
796	广发景宁纯债C	0.07	0.52	1.10	1.84	1.23
797	国泰丰盈纯债债券C	0.05	0.52	0.87	1.30	0.93
798	国泰合融纯债债券A	0.05	0.52	1.02	1.73	1.14
799	国泰聚禾纯债债券	0.08	0.52	1.08	1.81	1.22
800	海富通瑞合纯债	0.12	0.52	1.92	2.58	1.93
801	海富通瑞祥一年定开债券	0.13	0.52	1.09	1.88	1.13
802	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.52	1.00	1.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平

658	永赢盛益债券A	0.14	0.52	1.16	1.06	1.08
659	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
660	宝盈增强收益债券C	0.61	-0.45	1.15	5.20	2.46
661	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.07	0.55	1.15	2.45	1.68
662	创金合信尊睿债券A	0.13	0.50	1.15	2.03	1.22
663	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.47	1.15	1.85	1.25
664	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.15	2.35	1.35
665	工银纯债定开	0.07	0.52	1.15	1.75	1.19
666	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.58	1.15	2.10	1.27
667	广发纯债债券A	0.09	0.58	1.15	1.79	1.26
668	海富通纯债债券A	0.12	0.34	1.15	2.96	2.03
669	华安顺穗债券	0.14	0.58	1.15	1.78	1.26
670	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
671	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	0.47	1.15	1.58	1.16
672	惠升和赢纯债3个月定开A	0.13	0.45	1.15	1.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平

1360	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.43	1.03	1.76	1.14
1361	西部利得祥逸债券A	0.06	0.46	1.03	1.76	1.15
1362	中信建投景荣债券A	0.03	0.43	1.04	1.76	1.17
1363	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.90	1.76	1.11
1364	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14
1365	博时富添纯债债券C	0.07	0.47	0.96	1.75	1.15
1366	长城定期开放债券C	0.04	0.04	0.58	1.75	1.19
1367	工银纯债定开	0.07	0.52	1.15	1.75	1.19
1368	广发中债农发债总指数A	0.09	0.50	1.31	1.75	1.45
1369	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.13	0.58	1.25	1.75	1.28
1370	南方泰元A	0.07	0.47	1.24	1.75	1.39
1371	南华瑞富一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.03	1.75	1.22
1372	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.74	0.49	1.75	0.99
1373	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
1374	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平

1435	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.08	2.19	1.19
1436	长城定期开放债券C	0.04	0.04	0.58	1.75	1.19
1437	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.61	1.07	1.64	1.19
1438	东方臻选纯债债券A	0.07	0.56	1.10	1.68	1.19
1439	东兴兴利债券A	0.29	0.81	1.17	1.60	1.19
1440	富安达增强收益债券A	0.04	0.26	1.05	2.38	1.19
1441	富国双债增强债券A	0.05	-0.39	-0.37	1.25	1.19
1442	工银纯债定开	0.07	0.52	1.15	1.75	1.19
1443	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.38	1.18	1.84	1.19
1444	广发汇康定期开放债券	0.06	0.49	1.05	1.70	1.19
1445	广发景益债券	0.06	0.47	1.08	1.82	1.19
1446	国联安增利债券B	0.24	0.61	0.83	1.63	1.19
1447	国泰君安君得盛债券A	0.64	0.62	0.92	2.89	1.19
1448	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.08	0.51	1.03	1.76	1.19
1449	红土创新添利债券C	0.10	0.11	0.86	0.92	1.19

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