工银纯债定开(164810)_分红排行

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	0.15元	2026-01-13	1.45%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	0.55元	2025-01-10	5.18%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-17	0.37元	2024-01-11	3.50%
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-04	0.28元	2023-11-28	2.61%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-18	0.27元	2023-01-12	2.59%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.40元	2022-01-13	3.78%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	0.32元	2021-01-13	3.08%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.47元	2020-01-10	4.45%
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-14	0.34元	2019-01-08	3.25%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.45元	2017-01-12	4.25%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	0.76元	2016-01-13	6.99%
2015-04-30	2015-04-30	2015-05-05	0.82元	2015-04-28	7.41%
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-21	0.42元	2014-03-12	4.01%
2013-01-21	2013-01-21	2013-01-23	0.02元	2013-01-17	0.22%

工银纯债定开自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年7个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年10个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年3个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年3个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年11个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年11个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	6	8年9个月	2.80元	4.30%
南方卓元债券A	6	9年12个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年12个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年7个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年8个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	5年2个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年8个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年7个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年7个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年5个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年3个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年3个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年8个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	4年2个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年11个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年8个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年11个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年11个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年12个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年11个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	10年1个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年10个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年8个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	17年1个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年10个月	0.81元	2.44%
南方光元债券	3	4年1个月	0.78元	2.41%
南方宝元债券A	22	24年1个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年4个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年3个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年8个月	1.98元	2.34%
南方和元A	10	9年6个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年11个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年3个月	1.83元	2.20%
南方和元C	10	9年6个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	7年2个月	1.97元	2.11%
南方乾利定开债券发起	11	8年8个月	2.52元	2.10%
南方升元中短期利率债C	2	6年5个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	5年2个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年8个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年3个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	8年1个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年5个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年4个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年3个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年5个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年3个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年7个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年5个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年8个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年10个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年5个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年12个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年3个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年5个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年12个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年7个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年12个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年8个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年7个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年8个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年8个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年8个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年8个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年3个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	8年2个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年11个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年2个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年8个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年11个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年8个月	2.60元	1.56%
南方聪元C	4	7年2个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年4个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数C	6	3年10个月	0.93元	1.47%
南方昌元转债A	1	7年10个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年8个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年8个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年8个月	0.34元	1.39%
南方中证政策性金融债指数A	7	3年10个月	1.00元	1.37%
南方贺元利率债C	5	7年2个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年2个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数C	10	6年7个月	1.36元	1.27%
南方双元A	2	11年9个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年9个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	9年2个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	5年2个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年10个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年8个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年4个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.52元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年5个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年9个月	0.46元	1.13%
南方中债1-5年国开行债券指数A	12	6年7个月	1.41元	1.10%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年8个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年10个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年5个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	20	7年11个月	2.22元	1.03%
南方3-5年农发债C	20	7年11个月	2.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年8个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年7个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年7个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年9个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年11个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年11个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年11个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年11个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	5年2个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年12个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年7个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年3个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年12个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年7个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	26	7年12个月	2.14元	0.81%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年3个月	1.23元	0.73%
南方1-3年国开债C	26	7年12个月	1.96元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年12个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年12个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年11个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年8个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年10个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年5个月	0.00元	0.00%
南方通利C	38	12年6个月	4.57元	0.00%
南方通利A	38	12年6个月	5.00元	0.00%
南方金利C	49	14年6个月	7.52元	0.00%
南方金利定开债券A	49	14年6个月	7.97元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平

2154	德邦锐兴债券C	0.10	0.34	0.73	1.35	2.25
2155	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
2156	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
2157	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
2158	富国投资级信用债C	0.10	0.31	0.69	1.24	2.42
2159	富国信用债债券A/B	0.10	0.26	0.63	1.24	2.63
2160	格林中短债A	0.10	0.27	0.64	1.18	2.00
2161	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
2162	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
2163	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74
2164	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
2165	广发景兴中短债A	0.10	0.25	0.59	0.96	1.59
2166	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
2167	广发中债1-3年农发债指数A	0.10	0.26	0.59	1.22	2.13
2168	国富恒利债券(LOF)C	0.10	0.24	0.42	0.64	1.68

截止日期：2026-10-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	创金合信季安鑫3个月C	0.09	0.32	0.74	1.18	1.97
1865	创金合信信用红利债券C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.52
1866	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
1867	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1868	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
1869	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1870	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96
1871	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1872	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
1873	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1874	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
1875	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
1876	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
1877	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1878	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平

1430	创金合信尊泓债券C	0.20	0.42	0.81	1.47	2.24
1431	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1432	大成景泰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.38	2.37
1433	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
1434	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
1435	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1436	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83
1437	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1438	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
1439	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
1440	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1441	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
1442	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
1443	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1444	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
1633	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
1634	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39
1635	博时聚盈纯债债券	0.19	0.39	0.74	1.44	2.25
1636	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1637	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1638	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
1639	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1640	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1641	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1642	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
1643	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40
1644	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51
1645	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1646	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66
1108	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66
1109	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
1110	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
1111	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
1112	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
1113	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
1114	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1115	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65
1116	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1117	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
1118	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
1119	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
1120	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
1121	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65

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