资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1145.29 15.87%
债券 5975.32 82.79%
银行存款和结算备付金 94.71 1.31%
其他资产 2.02 0.03%
资产总值:7217.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 2.36 299.24 4.15%
G三峡EB2 2.10 286.77 3.98%
睿创转债 0.45 246.22 3.42%
25国债19 2.40 243.21 3.38%
柳工转2 1.78 239.14 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5601.12 77.73%
国家债券 374.20 5.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
密尔克卫 603713 3.57 242.44 3.36%
应流股份 603308 5.26 187.43 2.60%
艾迪精密 603638 7.41 146.81 2.04%
奕瑞科技 688301 1.37 114.33 1.59%
中芯国际 688981 1.01 113.40 1.57%
立昂微 605358 1.61 73.24 1.02%
铜陵有色 000630 11.46 66.24 0.92%
北方华创 002371 0.10 61.60 0.85%
宁德时代 300750 0.17 49.49 0.69%
神火股份 000933 1.50 39.33 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.36%
采矿业 0.00 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立昂微 605358 3.27 254.12 3.05%
科达利 002850 1.01 190.81 2.29%
艾迪精密 603638 7.41 173.69 2.09%
奕瑞科技 688301 1.37 170.39 2.05%
北方华创 002371 0.10 88.46 1.06%
中芯国际 688981 0.54 86.53 1.04%
兴瑞科技 002937 1.67 73.27 0.88%
宁德时代 300750 0.17 66.81 0.80%
潍柴动力 000338 1.25 34.06 0.41%
中国广核 003816 7.45 29.13 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 13.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%