资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1184.40 14.02%
债券 7092.46 83.96%
银行存款和结算备付金 164.42 1.95%
其他资产 5.94 0.07%
资产总值:8447.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎龙转债 0.58 322.11 3.87%
银轮转债 0.45 284.04 3.41%
25国债19 2.40 242.52 2.92%
应流转债 0.91 242.17 2.91%
密卫转债 1.64 230.53 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6668.30 80.16%
国家债券 424.16 5.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立昂微 605358 3.27 254.12 3.05%
科达利 002850 1.01 190.81 2.29%
艾迪精密 603638 7.41 173.69 2.09%
奕瑞科技 688301 1.37 170.39 2.05%
北方华创 002371 0.10 88.46 1.06%
中芯国际 688981 0.54 86.53 1.04%
兴瑞科技 002937 1.67 73.27 0.88%
宁德时代 300750 0.17 66.81 0.80%
潍柴动力 000338 1.25 34.06 0.41%
中国广核 003816 7.45 29.13 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 13.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 2.50 104.42 1.97%
海尔智家 600690 3.00 96.45 1.82%
中国建筑 601668 15.00 92.70 1.75%
立讯精密 002475 2.00 86.92 1.64%
海康威视 002415 2.00 64.58 1.22%
国泰海通 601211 3.50 64.68 1.22%
五粮液 000858 0.39 63.38 1.19%
华泰证券 601688 3.20 56.32 1.06%
麦格米特 002851 1.30 36.45 0.69%
巨化股份 600160 1.30 28.95 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.56%
金融业 0.01 2.28%
建筑业 0.01 1.75%