工银双债LOF(164814)_分红排行

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	0.11元	2026-01-13	0.91%
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	0.27元	2025-10-17	2.40%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-18	0.05元	2022-07-12	0.49%
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	0.08元	2022-04-13	0.79%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.30元	2022-01-13	2.71%
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-25	0.69元	2021-10-19	6.00%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	0.04元	2021-07-12	0.38%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-19	0.24元	2021-04-13	2.30%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	0.31元	2021-01-13	2.79%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	0.59元	2020-10-19	5.06%
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	0.23元	2020-07-09	1.82%
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	0.29元	2020-04-09	2.52%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.17元	2020-01-10	1.47%
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-21	0.13元	2019-10-15	1.18%
2019-04-15	2019-04-15	2019-04-17	0.32元	2019-04-11	2.94%
2017-04-18	2017-04-18	2017-04-20	0.07元	2017-04-14	0.71%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.10元	2017-01-12	1.03%
2016-10-20	2016-10-20	2016-10-24	0.17元	2016-10-18	1.61%
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-19	0.21元	2016-07-11	1.99%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	0.25元	2016-01-13	2.36%
2015-10-26	2015-10-26	2015-10-28	0.42元	2015-10-21	3.80%
2015-07-21	2015-07-21	2015-07-23	0.80元	2015-07-15	6.83%
2015-04-21	2015-04-21	2015-04-23	0.80元	2015-04-15	6.69%
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-26	0.60元	2015-01-16	4.97%
2014-10-28	2014-10-28	2014-10-30	0.15元	2014-10-22	1.38%
2014-07-22	2014-07-22	2014-07-24	0.10元	2014-07-16	0.96%
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-21	0.15元	2014-03-12	1.48%

工银双债LOF自成立以来，累计分红27次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年4个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年4个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年4个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年4个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年12个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	8年12个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年5个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年8个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年5个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年8个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年8个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年9个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年10个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年10个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年7个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年10个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年12个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年5个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年10个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年8个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年12个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年11个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年5个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年12个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年12个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年2个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年12个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年4个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年5个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年7个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年2个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年2个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年12个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年9个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年4个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年7个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年12个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年11个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年5个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	7年1个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年7个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年7个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年5个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年5个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年5个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年11个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年11个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年11个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年5个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年1个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年2个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年5个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年8个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年8个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年5个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年4个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年4个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年8个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年8个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年8个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年9个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年4个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年9个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年4个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年9个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年9个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年9个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年9个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年2个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	3	4年6个月	0.29元	0.00%
南方通元6个月持有债券A	4	4年6个月	0.46元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年7个月	0.80元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.00%
南方通利C	37	12年3个月	4.52元	0.00%
南方通利A	37	12年3个月	4.94元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平

5476	申万菱信可转债债券A	-1.48	-3.24	-7.32	-9.56	-5.80
5477	上银可转债精选债券C	-1.55	1.64	10.66	5.31	8.45
5478	上银可转债精选债券A	-1.56	1.66	10.74	5.46	8.62
5479	信澳信用债债券A	-1.59	1.19	5.17	4.44	6.65
5480	信澳信用债债券C	-1.60	1.20	5.06	4.25	6.56
5481	长城久悦债券A	-1.63	-1.19	7.38	6.89	10.85
5482	长城久悦债券C	-1.63	-1.22	7.28	6.68	10.62
5483	工银双债LOF	-1.67	3.42	9.16	5.43	9.01
5484	华富可转债债券	-1.71	-4.58	-4.71	-7.92	-5.57
5485	博时转债增强债券A	-1.72	3.32	7.97	3.16	8.03
5486	博时转债增强债券C	-1.73	3.29	7.86	2.95	7.81
5487	大成可转债增强债券	-1.75	1.26	11.64	5.71	10.54
5488	嘉实稳宏债券A	-1.75	3.10	8.20	5.08	10.95
5489	嘉实稳宏债券C	-1.75	3.08	8.11	4.90	10.76
5490	富国可转债A	-1.79	2.42	4.51	0.25	4.15

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	华商稳健双利债券A	-0.11	4.58	12.37	10.60	12.37
37	新华增怡债券C	0.19	4.56	9.63	6.65	8.23
38	新华增怡债券E	0.19	4.56	9.63	6.66	8.22
39	鹏华丰盛债券	-0.88	3.99	10.71	7.47	7.48
40	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
41	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
42	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
43	工银双债LOF	-1.67	3.42	9.16	5.43	9.01
44	交银定期支付月月丰债券A	-0.23	3.37	5.53	6.75	8.07
45	新华增盈回报债券	0.15	3.36	6.35	3.95	4.74
46	华宝增强收益债券A	-1.10	3.35	13.82	9.47	14.36
47	交银定期支付月月丰债券C	-0.23	3.34	5.42	6.53	7.85
48	博时转债增强债券A	-1.72	3.32	7.97	3.16	8.03
49	华宝增强收益债券B	-1.11	3.31	13.71	9.25	14.12
50	博时转债增强债券C	-1.73	3.29	7.86	2.95	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	前海开源鼎安债券A	0.13	2.18	9.49	12.19	12.27
76	长信可转债债券A	-1.47	1.57	9.43	4.74	8.86
77	前海开源鼎安债券C	0.13	2.11	9.43	11.97	12.05
78	长信可转债债券C	-1.48	1.57	9.42	4.72	8.84
79	宏利集利债券A	-0.14	1.72	9.42	9.09	9.54
80	宏利集利债券C	-0.14	1.68	9.30	8.88	9.32
81	嘉实多利收益债券A	-0.56	1.33	9.18	9.37	11.09
82	工银双债LOF	-1.67	3.42	9.16	5.43	9.01
83	诺安增利债券A	-0.27	1.62	9.12	9.88	10.27
84	嘉实多利收益债券C	-0.56	1.30	9.06	9.16	10.85
85	诺安增利债券B	-0.23	1.54	9.00	9.63	9.98
86	鹏华可转债债券A	-0.63	1.75	9.00	3.83	8.81
87	鹏华可转债债券C	-0.63	1.74	8.94	3.73	8.70
88	华商信用增强债券A	0.29	3.19	8.72	8.89	11.24
89	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.44	1.80	8.72	12.85	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	光大保德信安诚债券A	-0.81	-1.03	5.33	5.57	9.00
153	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
154	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
155	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
156	国泰君安君得盈债券A	-0.90	0.79	5.47	5.48	7.41
157	大成景荣债券A	-0.21	1.13	5.59	5.46	6.64
158	上银可转债精选债券A	-1.56	1.66	10.74	5.46	8.62
159	工银双债LOF	-1.67	3.42	9.16	5.43	9.01
160	大成景荣债券C	-0.21	1.12	5.56	5.41	6.58
161	光大保德信安诚债券C	-0.82	-1.06	5.25	5.41	8.82
162	平安添悦债券C	-0.99	0.91	4.83	5.41	5.85
163	华泰保兴安悦	0.34	0.04	2.95	5.40	3.98
164	金元顺安沣楹债券	-0.51	1.89	6.10	5.39	6.84
165	万家家瑞债券A	-0.54	0.63	4.09	5.38	6.43
166	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平

91	宏利集利债券A	-0.14	1.72	9.42	9.09	9.54
92	博时恒耀债券C	-0.57	5.04	7.83	8.30	9.53
93	财通可转债债券C	-1.00	1.12	11.17	7.58	9.53
94	永赢匠心增利债券C	-0.52	1.58	8.38	8.93	9.49
95	工银添慧债券C	-0.58	-1.21	-1.51	7.60	9.46
96	宏利集利债券C	-0.14	1.68	9.30	8.88	9.32
97	万家双利债券A	0.45	0.69	6.94	6.80	9.07
98	工银双债LOF	-1.67	3.42	9.16	5.43	9.01
99	光大保德信安诚债券A	-0.81	-1.03	5.33	5.57	9.00
100	南方贤元一年持有债券A	-0.25	4.72	10.64	8.12	8.94
101	万家双利债券C	0.45	0.66	6.85	6.62	8.87
102	长信可转债债券A	-1.47	1.57	9.43	4.74	8.86
103	长信可转债债券C	-1.48	1.57	9.42	4.72	8.84
104	光大保德信安诚债券C	-0.82	-1.06	5.25	5.41	8.82
105	鹏华可转债债券A	-0.63	1.75	9.00	3.83	8.81

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