工银双债LOF(164814)_分红排行

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	0.11元	2026-01-13	0.91%
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	0.27元	2025-10-17	2.40%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-18	0.05元	2022-07-12	0.49%
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	0.08元	2022-04-13	0.79%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.30元	2022-01-13	2.71%
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-25	0.69元	2021-10-19	6.00%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	0.04元	2021-07-12	0.38%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-19	0.24元	2021-04-13	2.30%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	0.31元	2021-01-13	2.79%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	0.59元	2020-10-19	5.06%
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	0.23元	2020-07-09	1.82%
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	0.29元	2020-04-09	2.52%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.17元	2020-01-10	1.47%
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-21	0.13元	2019-10-15	1.18%
2019-04-15	2019-04-15	2019-04-17	0.32元	2019-04-11	2.94%
2017-04-18	2017-04-18	2017-04-20	0.07元	2017-04-14	0.71%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.10元	2017-01-12	1.03%
2016-10-20	2016-10-20	2016-10-24	0.17元	2016-10-18	1.61%
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-19	0.21元	2016-07-11	1.99%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	0.25元	2016-01-13	2.36%
2015-10-26	2015-10-26	2015-10-28	0.42元	2015-10-21	3.80%
2015-07-21	2015-07-21	2015-07-23	0.80元	2015-07-15	6.83%
2015-04-21	2015-04-21	2015-04-23	0.80元	2015-04-15	6.69%
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-26	0.60元	2015-01-16	4.97%
2014-10-28	2014-10-28	2014-10-30	0.15元	2014-10-22	1.38%
2014-07-22	2014-07-22	2014-07-24	0.10元	2014-07-16	0.96%
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-21	0.15元	2014-03-12	1.48%

工银双债LOF自成立以来，累计分红27次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年7个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年7个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年2个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年2个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年2个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年1个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年3个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年3个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年11个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年11个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年5个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年11个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年11个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年11个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年8个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年7个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年7个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年5个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年3个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年2个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年3个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年3个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年4个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年2个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年5个月	2.40元	2.61%
南方多利增强债券A	24	16年5个月	7.78元	2.56%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年7个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年7个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年2个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年12个月	1.77元	2.41%
南方宝元债券A	22	23年5个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年7个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年7个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年5个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年9个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年3个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年11个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年9个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年6个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年8个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年5个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年12个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年7个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年5个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年11个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年8个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年12个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年7个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年7个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年9个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年8个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年11个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年12个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年2个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年9个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年9个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年3个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年7个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年4个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年10个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年3个月	2.20元	1.76%
南方多利增强债券C	38	19年11个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年2个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年7个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年8个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年5个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年9个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年12个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年2个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年6个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年2个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年11个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年10个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年9个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年2个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年2个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年2个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年11个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年6个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年6个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年6个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年10个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年1个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年10个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年5个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年5个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年1个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年1个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年12个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年10个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年9个月	0.89元	1.14%
南方亨元C	1	6年12个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年12个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年8个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年1个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年8个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年2个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年11个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年11个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年11个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年2个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年3个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年3个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年2个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年5个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年3个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年11个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年3个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年11个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年11个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年3个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年3个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年3个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年3个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年6个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年6个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年2个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平

5469	华夏双债债券C	-3.05	3.82	5.76	12.52	3.99
5470	泰康丰盈债券	-3.19	8.67	11.20	12.86	8.58
5471	浙商丰利增强债券	-3.19	6.76	5.10	10.00	6.82
5472	中欧可转债债券A	-3.20	5.38	6.87	13.43	5.25
5473	上银慧恒收益增强债券A	-3.21	4.43	4.43	10.18	4.75
5474	上银慧恒收益增强债券C	-3.21	4.40	4.35	10.01	4.72
5475	中欧可转债债券C	-3.21	5.34	6.76	13.20	5.21
5476	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
5477	华富可转债债券	-3.30	3.83	5.36	13.49	3.64
5478	上银可转债精选债券A	-3.31	2.56	2.27	7.56	2.46
5479	上银可转债精选债券C	-3.31	2.54	2.20	7.41	2.44
5480	平安可转债A	-3.37	9.85	12.66	20.97	9.67
5481	平安可转债C	-3.38	9.82	12.54	20.73	9.63
5482	融通可转债A	-3.38	6.70	4.70	12.44	6.46
5483	长信可转债债券C	-3.39	9.42	11.86	22.66	9.37

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平

84	华富恒利债券C	-2.71	6.60	6.93	9.32	6.51
85	长盛积极配置债券	-1.86	6.27	8.56	13.45	6.32
86	创金合信转债精选债券A	-2.34	5.84	5.58	9.24	5.68
87	博时天颐债券A	-2.01	5.81	4.31	11.30	5.69
88	创金合信转债精选债券C	-2.35	5.81	5.50	9.06	5.66
89	银华可转债债券	-4.72	5.81	6.08	16.09	5.79
90	博时天颐债券C	-2.03	5.78	4.20	11.08	5.65
91	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
92	博时可转债ETF	-2.51	5.70	7.21	12.46	5.70
93	光大保德信安诚债券A	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57
94	新华安享惠金定期债券A	-3.01	5.51	7.96	8.54	5.53
95	光大保德信安诚债券C	-1.50	5.47	8.11	15.34	5.54
96	新华安享惠金定期债券C	-3.03	5.47	7.86	8.34	5.49
97	银河通利债券(LOF)	-2.77	5.38	6.53	9.60	5.30
98	中欧可转债债券A	-3.20	5.38	6.87	13.43	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
81	光大保德信安诚债券C	-1.50	5.47	8.11	15.34	5.54
82	华商稳定增利债券C	-1.04	6.64	8.08	11.90	6.70
83	新华安享惠金定期债券A	-3.01	5.51	7.96	8.54	5.53
84	新华安享惠金定期债券C	-3.03	5.47	7.86	8.34	5.49
85	光大保德信信用添益债券A	-1.75	7.75	7.58	15.02	7.67
86	光大保德信信用添益债券C	-1.76	7.74	7.57	14.88	7.66
87	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
88	信澳信用债债券A	-0.96	4.85	7.46	12.13	4.85
89	信澳信用债债券C	-0.97	4.81	7.44	12.07	4.90
90	东方双债添利债券A	-1.34	5.25	7.28	13.17	5.05
91	博时可转债ETF	-2.51	5.70	7.21	12.46	5.70
92	东方双债添利债券C	-1.35	5.21	7.16	12.95	5.02
93	华富恒利债券A	-2.70	6.64	7.04	9.54	6.55
94	华富恒利债券C	-2.71	6.60	6.93	9.32	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	长盛可转债C	-2.54	8.02	10.93	17.37	8.03
60	万家可转债债券A	-2.83	6.91	10.01	17.23	6.72
61	万家可转债债券C	-2.85	6.86	9.89	16.99	6.68
62	永赢双利债券A	-2.99	8.23	10.71	16.95	8.13
63	永赢双利债券C	-3.00	8.19	10.59	16.72	8.10
64	富国可转债A	-3.74	7.05	10.50	16.37	6.91
65	富国可转债C	-3.70	7.04	10.47	16.24	6.90
66	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
67	银华可转债债券	-4.72	5.81	6.08	16.09	5.79
68	金鹰添利信用债债券A	-2.53	7.65	8.57	15.86	7.35
69	金鹰添利信用债债券C	-2.53	7.64	8.52	15.74	7.33
70	光大保德信安诚债券A	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57
71	光大保德信安诚债券C	-1.50	5.47	8.11	15.34	5.54
72	华商丰利增强定期开放债券A	-2.27	6.75	11.29	15.32	7.79
73	中海可转债债券A类	-4.30	9.00	9.97	15.08	9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平

95	博时可转债ETF	-2.51	5.70	7.21	12.46	5.70
96	博时天颐债券A	-2.01	5.81	4.31	11.30	5.69
97	创金合信转债精选债券A	-2.34	5.84	5.58	9.24	5.68
98	创金合信转债精选债券C	-2.35	5.81	5.50	9.06	5.66
99	博时天颐债券C	-2.03	5.78	4.20	11.08	5.65
100	先锋汇盈纯债A	-0.78	-1.46	1.19	0.70	5.63
101	先锋汇盈纯债C	-0.77	-1.50	1.09	0.50	5.59
102	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
103	光大保德信安诚债券A	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57
104	光大保德信安诚债券C	-1.50	5.47	8.11	15.34	5.54
105	新华安享惠金定期债券A	-3.01	5.51	7.96	8.54	5.53
106	新华安享惠金定期债券C	-3.03	5.47	7.86	8.34	5.49
107	银河通利债券(LOF)	-2.77	5.38	6.53	9.60	5.30
108	通利债C	-2.81	5.33	6.46	9.41	5.25
109	中欧可转债债券A	-3.20	5.38	6.87	13.43	5.25

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