工银双债LOF(164814)_分红排行

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	0.87元	2026-07-10	7.14%
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	0.11元	2026-01-13	0.91%
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	0.27元	2025-10-17	2.40%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-18	0.05元	2022-07-12	0.49%
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	0.08元	2022-04-13	0.79%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.30元	2022-01-13	2.71%
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-25	0.69元	2021-10-19	6.00%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	0.04元	2021-07-12	0.38%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-19	0.24元	2021-04-13	2.30%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	0.31元	2021-01-13	2.79%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	0.59元	2020-10-19	5.06%
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	0.23元	2020-07-09	1.82%
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	0.29元	2020-04-09	2.52%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.17元	2020-01-10	1.47%
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-21	0.13元	2019-10-15	1.18%
2019-04-15	2019-04-15	2019-04-17	0.32元	2019-04-11	2.94%
2017-04-18	2017-04-18	2017-04-20	0.07元	2017-04-14	0.71%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.10元	2017-01-12	1.03%
2016-10-20	2016-10-20	2016-10-24	0.17元	2016-10-18	1.61%
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-19	0.21元	2016-07-11	1.99%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	0.25元	2016-01-13	2.36%
2015-10-26	2015-10-26	2015-10-28	0.42元	2015-10-21	3.80%
2015-07-21	2015-07-21	2015-07-23	0.80元	2015-07-15	6.83%
2015-04-21	2015-04-21	2015-04-23	0.80元	2015-04-15	6.69%
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-26	0.60元	2015-01-16	4.97%
2014-10-28	2014-10-28	2014-10-30	0.15元	2014-10-22	1.38%
2014-07-22	2014-07-22	2014-07-24	0.10元	2014-07-16	0.96%
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-21	0.15元	2014-03-12	1.48%

工银双债LOF自成立以来，累计分红28次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	17年6个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	17年6个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	13年6个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年12个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	13年6个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年12个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	15年5个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年10个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年10个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	5年6个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年10个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年12个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	10年1个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年9个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	12年2个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	13年4个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年11个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年11个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	13年1个月	5.90元	2.94%
建信恒瑞债券	10	9年12个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	13年1个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年8个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年11个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	7年7个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	13年4个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	12年3个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年11个月	2.25元	2.45%
建信双息红利债券A	25	14年11个月	7.59元	2.38%
建信中债3-5年国开行债券指数C	9	7年7个月	2.21元	2.36%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年12个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年11个月	2.06元	2.26%
建信中债3-5年国开行债券指数A	10	7年7个月	2.32元	2.24%
建信润利增强债券A	7	7年8个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	4	6年11个月	0.98元	2.19%
建信润利增强债券C	7	7年8个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	5年1个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	10年7个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	5年1个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	6年5个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年11个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	11	7年8个月	1.83元	1.62%
建信中债1-3年国开行债券指数A	11	7年8个月	1.84元	1.62%
建信中短债纯债债券A	12	7年9个月	1.96元	1.56%
建信荣元一年定开债券发起式	4	6年7个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	18年5个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	6年2个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	6年2个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	12	7年9个月	1.71元	1.36%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	5年5个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年10个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	5年5个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年10个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年10个月	0.11元	1.00%
建信鑫享短债债券A	1	4年6个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券F	1	4年6个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券C	1	4年6个月	0.10元	0.91%
建信鑫享短债债券D	1	4年3个月	0.10元	0.91%
建信短债债券C	1	6年10个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年12个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年12个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	5年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	14年6个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平

29	华夏可转债增强债券A	3.35	-11.34	-18.34	-18.17	-7.07
30	华夏可转债增强债券C	3.35	-11.38	-18.42	-18.33	-7.38
31	长城久悦债券A	3.30	-6.33	-10.24	-13.83	-2.28
32	长城久悦债券C	3.28	-6.37	-10.34	-14.00	-2.61
33	民生加银鑫享债券D	3.28	-13.40	-22.45	-29.57	-22.12
34	招商安瑞进取债券	3.26	-1.32	-5.56	-10.04	2.65
35	民生加银鑫享债券A	3.25	-13.39	-22.39	-29.44	-21.88
36	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
37	民生加银鑫享债券C	3.23	-13.43	-22.47	-29.59	-22.14
38	民生加银增强收益债券A	3.20	-17.03	-27.20	-36.37	-29.68
39	光大保德信中高等级债券A	3.19	-2.21	-6.43	-5.44	-1.48
40	长城积极增利债券A	3.18	-5.14	-15.00	-16.52	-10.20
41	民生加银增强收益债券C	3.18	-17.06	-27.27	-36.50	-29.92
42	长城积极增利债券C	3.17	-5.18	-15.09	-16.69	-10.51
43	光大保德信中高等级债券C	3.17	-2.26	-6.54	-5.64	-1.83

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平

5400	新华安享惠金定期债券A	2.85	-5.11	-9.63	-13.34	-8.12
5401	博时天颐债券C	2.13	-5.12	-8.68	-6.97	-1.27
5402	新华安享惠金定期债券C	2.85	-5.13	-9.72	-13.50	-8.40
5403	长城积极增利债券A	3.18	-5.14	-15.00	-16.52	-10.20
5404	长江聚利债券型C	0.40	-5.14	-5.88	-9.55	-8.03
5405	汇安稳裕债券	1.08	-5.14	-9.83	-9.96	-9.74
5406	汇添富可转换债券C	2.47	-5.14	-10.94	-14.47	-11.08
5407	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
5408	长城积极增利债券C	3.17	-5.18	-15.09	-16.69	-10.51
5409	招商安福1年定开债发起式	-0.46	-5.19	-6.28	-5.25	-3.85
5410	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
5411	汇添富双享回报债券A	0.13	-5.23	-6.79	-6.33	-2.89
5412	中欧鼎利债券A	0.11	-5.24	-6.61	-8.78	-3.25
5413	中欧鼎利债券E	0.11	-5.24	-6.61	-8.79	-3.25
5414	光大保德信信用添益债券A	3.42	-5.25	-9.63	-10.17	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平

5453	工银可转债优选债券C	0.17	-5.32	-11.83	-15.57	-4.28
5454	华宝可转债债券A	2.70	-3.05	-11.95	-13.41	-4.39
5455	华宝可转债债券C	2.69	-3.07	-12.00	-13.51	-4.59
5456	建信转债增强债券A	2.85	-5.81	-12.44	-14.24	-4.88
5457	建信转债增强债券C	2.84	-5.83	-12.53	-14.40	-5.18
5458	广发集嘉债券A	0.79	-9.30	-12.65	-16.71	-5.21
5459	广发集嘉债券C	0.79	-9.34	-12.74	-16.88	-5.54
5460	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
5461	财通收益增强债券A	0.96	-9.47	-12.96	-4.53	5.00
5462	财通收益增强债券C	0.95	-9.50	-13.04	-4.73	4.64
5463	宝盈融源可转债债券A	2.06	-6.10	-13.26	-15.62	-5.60
5464	宝盈融源可转债债券C	2.05	-6.13	-13.33	-15.75	-5.84
5465	交银可转债债券A	2.09	-8.86	-13.33	-18.82	-11.64
5466	富国天丰强化债券(LOF)	1.49	-8.63	-13.38	-14.07	-13.83
5467	交银可转债债券C	2.08	-8.90	-13.43	-18.99	-11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平

5456	宝盈融源可转债债券A	2.06	-6.10	-13.26	-15.62	-5.60
5457	宝盈融源可转债债券C	2.05	-6.13	-13.33	-15.75	-5.84
5458	嘉实稳宏债券A	0.88	-6.75	-11.34	-16.08	-6.92
5459	嘉实稳宏债券C	0.87	-6.78	-11.42	-16.23	-7.20
5460	长城积极增利债券A	3.18	-5.14	-15.00	-16.52	-10.20
5461	长城积极增利债券C	3.17	-5.18	-15.09	-16.69	-10.51
5462	广发集嘉债券A	0.79	-9.30	-12.65	-16.71	-5.21
5463	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
5464	广发集嘉债券C	0.79	-9.34	-12.74	-16.88	-5.54
5465	南方希元可转债债券	2.56	-6.67	-13.58	-17.20	-6.88
5466	博时转债增强债券A	3.16	-7.55	-14.61	-17.28	-7.55
5467	博时转债增强债券C	3.15	-7.59	-14.70	-17.45	-7.87
5468	长信可转债债券A	3.40	-5.96	-14.27	-17.48	-9.42
5469	长信可转债债券C	3.40	-5.96	-14.28	-17.49	-9.45
5470	国泰可转债债券	3.78	-11.00	-17.21	-17.56	-4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平

5432	长城悦享回报债券C	-0.30	-2.18	-2.64	-7.21	-8.95
5433	申万菱信汇元宝债券A	0.12	-3.97	-7.07	-11.07	-9.07
5434	华富安享债券	1.86	-2.22	-5.87	-13.12	-9.08
5435	民生加银转债优选A	1.10	-1.68	-5.51	-7.94	-9.08
5436	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5437	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5438	申万菱信汇元宝债券C	0.13	-3.99	-7.11	-11.16	-9.22
5439	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
5440	民生加银转债优选C	1.11	-1.72	-5.60	-8.12	-9.38
5441	中欧双利债券A	-0.90	-6.76	-8.33	-10.84	-9.41
5442	长信可转债债券A	3.40	-5.96	-14.27	-17.48	-9.42
5443	长信可转债债券C	3.40	-5.96	-14.28	-17.49	-9.45
5444	创金合信转债精选债券A	1.89	-3.74	-9.63	-13.99	-9.49
5445	鑫元恒鑫收益增强C	0.04	-5.82	-7.54	-10.98	-9.52
5446	中欧双利债券C	-0.91	-6.81	-8.43	-11.03	-9.71

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