财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
499.48 |
330.62 |
708.06 |
320.69 |
166.97 |
| 本期利润(万元) |
721.86 |
-164.92 |
908.12 |
659.95 |
180.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
0.18 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.59 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
3.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
942.38 |
0.00 |
322.38 |
0.00 |
-102.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8318.75 |
6304.80 |
5820.63 |
5198.08 |
5088.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.12 |
1.15 |
1.17 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
11.48 |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
3.51 |
| 累计净值增长率(%) |
75.34 |
0.00 |
57.29 |
0.00 |
38.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.93 |
37.34 |
51.31 |
138.13 |
99.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
8276.86 |
5927.50 |
5056.02 |
4941.77 |
4973.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1184.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
635.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
7092.46 |
5927.50 |
5056.02 |
4941.77 |
4337.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
1.59 |
1.24 |
3.20 |
3.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.53 |
0.41 |
0.85 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
8447.22 |
6447.68 |
5193.94 |
5104.70 |
5135.75 |
| 负债合计(万元) |
128.47 |
627.05 |
105.60 |
11.19 |
16.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
8318.75 |
5820.63 |
5088.34 |
5093.51 |
5119.55 |
| 未分配利润(万元) |
1754.90 |
747.73 |
154.66 |
-21.94 |
-260.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
0.68 |
0.27 |
0.88 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
517.97 |
730.76 |
178.34 |
32.99 |
-167.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
222.38 |
200.06 |
13.60 |
338.92 |
286.88 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
1.15 |
0.25 |
0.11 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
741.48 |
932.65 |
192.46 |
372.89 |
120.10 |
| 管理人报酬(万元) |
10.12 |
16.61 |
8.11 |
38.36 |
19.31 |
| 托管费(万元) |
3.37 |
5.47 |
2.64 |
10.23 |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
6.02 |
1.15 |
0.14 |
7.87 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
19.62 |
24.53 |
11.89 |
58.26 |
34.13 |
| 利润总额(万元) |
721.86 |
908.12 |
180.57 |
314.63 |
85.96 |
| 净利润(万元) |
721.86 |
908.12 |
180.57 |
314.63 |
85.96 |
