工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：焦文龙

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.64亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	3.42	9.16	5.43	9.01
债券型名次	5483	43	82	159	98

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.89	35.70	29.27	35.93	146.70
债券型名次	59	81	83	54	105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	长城久悦债券A	-1.63	-1.19	7.38	6.89	10.85
5482	长城久悦债券C	-1.63	-1.22	7.28	6.68	10.62
5483	工银双债LOF	-1.67	3.42	9.16	5.43	9.01
5484	华富可转债债券	-1.71	-4.58	-4.71	-7.92	-5.57
5485	博时转债增强债券A	-1.72	3.32	7.97	3.16	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
42	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
43	工银双债LOF	-1.67	3.42	9.16	5.43	9.01
44	交银定期支付月月丰债券A	-0.23	3.37	5.53	6.75	8.07
45	新华增盈回报债券	0.15	3.36	6.35	3.95	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	宏利集利债券C	-0.14	1.68	9.30	8.88	9.32
81	嘉实多利收益债券A	-0.56	1.33	9.18	9.37	11.09
82	工银双债LOF	-1.67	3.42	9.16	5.43	9.01
83	诺安增利债券A	-0.27	1.62	9.12	9.88	10.27
84	嘉实多利收益债券C	-0.56	1.30	9.06	9.16	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	大成景荣债券A	-0.21	1.13	5.59	5.46	6.64
158	上银可转债精选债券A	-1.56	1.66	10.74	5.46	8.62
159	工银双债LOF	-1.67	3.42	9.16	5.43	9.01
160	大成景荣债券C	-0.21	1.12	5.56	5.41	6.58
161	光大保德信安诚债券C	-0.82	-1.06	5.25	5.41	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	宏利集利债券C	-0.14	1.68	9.30	8.88	9.32
97	万家双利债券A	0.45	0.69	6.94	6.80	9.07
98	工银双债LOF	-1.67	3.42	9.16	5.43	9.01
99	光大保德信安诚债券A	-0.81	-1.03	5.33	5.57	9.00
100	南方贤元一年持有债券A	-0.25	4.72	10.64	8.12	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华夏鼎沛债券A	24.17	33.12	28.61	7.92	55.13
58	华夏双债债券C	24.13	42.66	44.35	44.17	187.90
59	工银双债LOF	23.89	35.70	29.27	35.93	146.70
60	华宝可转债债券A	23.83	46.20	31.45	35.33	108.60
61	光大保德信安诚债券A	23.82	37.30	26.79	28.72	55.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	光大保德信安诚债券C	23.44	36.47	25.65	26.76	52.76
80	华商稳定增利债券A	29.06	36.01	38.52	37.14	210.74
81	工银双债LOF	23.89	35.70	29.27	35.93	146.70
82	长盛可转债A	17.71	35.61	22.09	12.56	73.79
83	平安可转债C	25.42	35.57	25.31	18.31	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	新华增怡债券C	16.70	33.62	29.46	35.16	121.61
82	长信可转债债券C	26.83	41.34	29.45	25.92	286.78
83	工银双债LOF	23.89	35.70	29.27	35.93	146.70
84	汇添富双利增强债券C	22.63	28.11	29.10	20.64	98.60
85	信澳信用债债券C	17.61	49.06	28.97	44.27	107.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	兴业收益增强债券A	10.52	22.88	24.34	36.47	96.66
53	鹏华双债加利债券A	20.89	39.96	38.45	36.04	156.71
54	工银双债LOF	23.89	35.70	29.27	35.93	146.70
55	华商稳健双利债券A	19.58	24.08	27.22	35.92	160.67
56	宏利集利债券A	15.87	20.95	25.68	35.84	182.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	国投瑞银优化增强债券C	5.76	9.08	11.36	18.15	148.29
104	南方多利增强债券A	8.56	16.16	16.41	26.25	148.26
105	工银双债LOF	23.89	35.70	29.27	35.93	146.70
106	兴全磐稳增利债券A	4.53	13.59	12.76	22.51	146.37
107	工银瑞信双利债券B	7.21	11.54	13.24	16.38	146.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.40	241.81	3.84%
长汽转债	1.80	203.45	3.23%
重银转债	1.59	201.67	3.20%
常银转债	1.46	188.55	2.99%
锂科转债	1.50	185.89	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2390	1.2500	1.2600	1.2500	1.2670
累计净值(元)	2.0040	2.0150	2.0250	2.0150	2.0320

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