工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

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累计净值：1.9000

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：焦文龙

2026-07-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.83亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.50	-8.75	1.00	-0.12
债券型名次	5379	5414	5462	3511	5133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	28.98	19.40	13.27	126.04
债券型名次	367	156	214	2510	141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	银河增利债券A	-0.18	0.46	-3.77	0.91	1.54
5378	银河增利债券C	-0.18	0.44	-3.87	0.71	1.25
5379	工银双债LOF	-0.19	-1.50	-8.75	1.00	-0.12
5380	金鹰添利信用债债券A	-0.19	0.00	-2.61	0.01	2.73
5381	民生加银增强收益债券A	-0.19	-1.76	-14.99	-5.91	-7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	同泰恒利纯债A	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
5413	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14
5414	工银双债LOF	-0.19	-1.50	-8.75	1.00	-0.12
5415	光大保德信晟利债券A	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35
5416	光大保德信中高等级债券C	-0.46	-1.51	0.38	-0.73	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	长信可转债债券A	0.07	-1.67	-8.68	1.45	0.65
5461	长信可转债债券C	0.07	-1.67	-8.69	1.43	0.63
5462	工银双债LOF	-0.19	-1.50	-8.75	1.00	-0.12
5463	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
5464	华宝增强收益债券A	-0.11	0.15	-9.25	5.22	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	-0.07	0.28	1.00	1.22
3510	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.33	1.00	1.56
3511	工银双债LOF	-0.19	-1.50	-8.75	1.00	-0.12
3512	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3513	广发安泽短债A	0.03	0.18	0.41	1.00	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	南方津享稳健添利债券A	0.09	-0.25	-1.27	-0.32	-0.10
5132	中欧颐利债券C	0.05	-0.14	-0.06	-1.18	-0.10
5133	工银双债LOF	-0.19	-1.50	-8.75	1.00	-0.12
5134	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.66	-2.63	3.01	-2.02	-0.12
5135	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.67	-2.63	3.01	-2.02	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	36.24	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.46	117.84
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	长信利发债券	4.62	9.42	13.34	13.01	46.22
366	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.07	13.41	22.70	28.30
367	工银双债LOF	4.61	28.98	19.40	13.27	126.04
368	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	23.34	31.55
369	西部利得聚泰18个月定开债A	4.61	11.44	16.22	27.92	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	15.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	13.15	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	20.62	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	汇添富多元收益债券A	12.10	29.37	31.80	24.90	174.04
155	中欧鼎利债券C	4.78	29.37	17.69	5.12	30.42
156	工银双债LOF	4.61	28.98	19.40	13.27	126.04
157	华宝双债增强债券A	3.80	28.85	16.94	19.62	22.34
158	景顺长城稳定收益债券A	3.98	28.85	19.30	23.33	74.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	36.24	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.46	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	富国天丰强化债券(LOF)	-2.26	19.96	19.64	20.18	190.27
213	信诚增强收益债券(LOF)	3.95	13.26	19.60	12.29	177.42
214	工银双债LOF	4.61	28.98	19.40	13.27	126.04
215	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.52	14.38
216	天弘弘丰增强回报A	5.41	43.27	19.40	10.26	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	44.43	72.42
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	42.30	67.90
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	中银证券安源债券A	2.11	3.91	8.54	13.28	20.90
2509	博时华盈纯债债券	2.42	4.41	8.22	13.27	36.48
2510	工银双债LOF	4.61	28.98	19.40	13.27	126.04
2511	交银纯债债券C	2.14	3.50	7.30	13.27	56.94
2512	南方贺元利率债A	2.26	3.13	7.24	13.27	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.67	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.66	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.42	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.07	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	9.27	308.30
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	光大保德信增利收益债券A	0.77	18.50	14.80	24.54	126.91
140	博时天颐债券A	4.26	41.61	25.91	23.40	126.59
141	工银双债LOF	4.61	28.98	19.40	13.27	126.04
142	银河银信添利债券A	3.06	10.16	8.52	9.19	125.55
143	长盛积极配置债券	10.03	23.79	22.91	11.78	125.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎龙转债	0.58	322.11	3.87%
银轮转债	0.45	284.04	3.41%
25国债19	2.40	242.52	2.92%
应流转债	0.91	242.17	2.91%
密卫转债	1.64	230.53	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0520	1.0550	1.0540	1.0430	1.0440
累计净值(元)	1.9040	1.9070	1.9060	1.8950	1.8960

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