工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：焦文龙

2026-07-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.83亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	1.89	-5.50	-4.34	2.35
债券型名次	63	155	5451	5381	993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	30.59	20.75	18.13	131.62
债券型名次	172	149	204	610	130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	华商丰利增强定期开放债券A	0.96	0.66	0.37	2.36	12.37
62	华商丰利增强定期开放债券C	0.95	0.65	0.26	2.19	12.08
63	工银双债LOF	0.94	1.89	-5.50	-4.34	2.35
64	南方昌元转债A	0.93	2.14	-4.75	-3.10	11.08
65	中海可转债债券C类	0.92	1.02	-5.09	-8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	浦银安盛稳健丰利债券C	0.22	1.92	1.38	1.85	2.96
154	鹏华可转债债券C	0.66	1.90	-4.93	-5.13	4.68
155	工银双债LOF	0.94	1.89	-5.50	-4.34	2.35
156	先锋汇盈纯债C	0.63	1.89	-0.62	-3.06	3.60
157	新华安享惠金定期债券A	1.93	1.89	-4.97	-2.36	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	嘉实稳宏债券C	0.54	4.45	-5.41	-5.83	5.33
5450	通利债C	0.15	-0.36	-5.48	-0.43	4.94
5451	工银双债LOF	0.94	1.89	-5.50	-4.34	2.35
5452	长城久悦债券A	1.44	3.46	-5.51	-3.52	8.38
5453	融通通福债券(LOF)A	-0.41	-1.48	-5.55	-4.87	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	融通收益增强债券A	0.11	5.78	-2.12	-4.29	-2.11
5380	宝盈融源可转债债券A	-0.22	1.12	-7.65	-4.34	6.13
5381	工银双债LOF	0.94	1.89	-5.50	-4.34	2.35
5382	平安鼎信债券	0.11	-0.61	-2.88	-4.38	-2.95
5383	招商安悦1年持有期债券A	-0.03	1.55	-1.47	-4.42	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	长盛盛康纯债D	0.01	0.26	0.47	1.69	2.35
992	创金合信尊睿债券A	-0.02	0.21	0.50	1.77	2.35
993	工银双债LOF	0.94	1.89	-5.50	-4.34	2.35
994	广发纯债债券A	-0.04	0.28	0.58	1.80	2.35
995	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	建信双息红利债券C	7.15	39.54	23.45	25.01	92.62
171	金鹰元丰债券A	7.15	60.12	29.01	-1.38	85.46
172	工银双债LOF	7.10	30.59	20.75	18.13	131.62
173	天弘多元收益A	7.04	49.57	25.81	23.20	41.16
174	富国兴利增强债券	7.02	39.72	29.39	22.65	84.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	中银双利债券A	2.81	30.75	26.38	17.95	127.65
148	长江可转债债券A	1.47	30.71	18.19	13.99	70.58
149	工银双债LOF	7.10	30.59	20.75	18.13	131.62
150	华富可转债债券	-10.19	30.03	6.75	-5.08	42.59
151	景顺长城稳定收益债券A	4.03	29.98	19.89	24.41	75.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	中信建投双利3个月债A	9.70	19.83	20.91	-	18.67
203	易方达裕丰回报债券C	8.87	19.82	20.82	-	21.32
204	工银双债LOF	7.10	30.59	20.75	18.13	131.62
205	国寿安保尊裕优化回报债券A	3.96	29.87	20.67	25.35	40.03
206	招商安庆债券	7.56	17.03	20.63	18.34	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	富国景利纯债债券	2.91	5.38	9.89	18.15	40.56
609	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.43	8.74	11.57	18.14	23.58
610	工银双债LOF	7.10	30.59	20.75	18.13	131.62
611	中加颐兴定开债券	2.54	5.38	9.51	18.12	36.56
612	华夏鼎英债券A	2.19	4.27	9.90	18.11	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	招商产业债券A	1.55	3.86	7.88	16.79	133.74
129	华宝增强收益债券B	10.32	64.72	45.11	40.24	132.94
130	工银双债LOF	7.10	30.59	20.75	18.13	131.62
131	长盛积极配置债券	12.95	26.74	25.94	14.49	131.15
132	华商收益增强债券A	2.35	12.24	7.26	14.44	130.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎龙转债	0.58	322.11	3.87%
银轮转债	0.45	284.04	3.41%
25国债19	2.40	242.52	2.92%
应流转债	0.91	242.17	2.91%
密卫转债	1.64	230.53	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0860	1.0720	1.0660	1.0570	1.0680
累计净值(元)	1.9380	1.9240	1.9180	1.9090	1.9200

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