工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

广东首只永续经营千亿战新基金，来了！[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2350 0.0090(0.73%)

累计净值：2.0000

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：焦文龙

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.64亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.08	1.07	0.82	10.57	7.87
债券型名次	43	229	2171	99	107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.00	31.22	27.01	36.72	144.11
债券型名次	64	87	118	63	110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	鹏华丰盛债券	2.13	4.47	6.38	6.60	6.49
42	汇添富双利增强债券C	2.12	4.48	5.60	9.81	7.78
43	工银双债LOF	2.08	1.07	0.82	10.57	7.87
44	上银慧恒收益增强债券A	2.07	4.69	4.18	11.49	9.10
45	上银慧恒收益增强债券C	2.07	4.66	4.09	11.31	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	兴业机遇债券C	0.24	1.08	5.03	6.83	6.24
228	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
229	工银双债LOF	2.08	1.07	0.82	10.57	7.87
230	中信建投双利3个月债C	0.75	1.05	1.28	6.93	5.34
231	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.83	1.00	3.14	13.02	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	东方臻享纯债债券C	0.08	0.19	0.82	1.28	1.21
2170	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.27	0.82	1.37	1.44
2171	工银双债LOF	2.08	1.07	0.82	10.57	7.87
2172	工银增强收益债券B	0.31	0.35	0.82	1.28	1.47
2173	广发汇宏6个月定开债	0.11	0.22	0.82	1.25	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	易方达裕丰回报债券C	1.13	3.17	6.55	10.81	9.28
98	永赢双利债券A	0.23	-1.24	-1.95	10.71	7.21
99	工银双债LOF	2.08	1.07	0.82	10.57	7.87
100	永赢双利债券C	0.23	-1.28	-2.05	10.49	7.05
101	金鹰添利信用债债券A	0.63	-0.71	-0.20	10.45	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	光大保德信信用添益债券C	0.75	0.68	-0.37	9.57	7.90
106	财通可转债债券A	2.04	1.18	2.73	9.35	7.88
107	工银双债LOF	2.08	1.07	0.82	10.57	7.87
108	民生加银鑫享债券C	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
109	民生加银鑫享债券D	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	27.69	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	55.43	134.67
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	工银添慧债券A	26.03	31.86	23.85	22.79	43.38
63	工银可转债优选债券C	26.00	33.40	22.70	4.67	48.12
64	工银双债LOF	26.00	31.22	27.01	36.72	144.11
65	光大保德信安诚债券C	25.95	32.46	27.02	28.01	52.29
66	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.37	102.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	27.69	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	工银添慧债券A	26.03	31.86	23.85	22.79	43.38
86	易方达裕鑫债A	17.22	31.59	30.53	33.68	91.51
87	工银双债LOF	26.00	31.22	27.01	36.72	144.11
88	易方达裕鑫债C	16.98	31.06	29.74	32.36	88.40
89	兴银收益增强债券A	17.01	30.90	28.81	43.82	69.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	55.43	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.83	164.98
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	华夏鼎利债券C	19.61	28.55	27.03	26.16	103.18
117	光大保德信安诚债券C	25.95	32.46	27.02	28.01	52.29
118	工银双债LOF	26.00	31.22	27.01	36.72	144.11
119	中欧可转债债券C	23.06	38.84	26.97	18.28	62.40
120	华夏鼎清债券C	21.88	27.74	26.89	27.11	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.37	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	72.88	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.83	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	64.92	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	63.28	71.23
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	兴业收益增强债券A	12.75	21.49	25.14	36.88	98.21
62	东兴兴瑞一年定开A	1.21	6.55	16.03	36.87	48.51
63	工银双债LOF	26.00	31.22	27.01	36.72	144.11
64	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.59	5.02	11.63	36.64	49.01
65	融通岁岁添利定期开放债券B	1.26	7.62	10.27	36.46	97.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.42	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.68	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.35	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.06	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	富国汇利回报定期开放债券	7.82	12.17	14.93	24.36	144.21
109	建信双息红利债券A	19.28	20.49	20.82	26.69	144.16
110	工银双债LOF	26.00	31.22	27.01	36.72	144.11
111	工银瑞信双利债券B	7.11	9.50	12.00	15.51	143.75
112	长盛积极配置债券	25.46	28.66	30.17	22.25	143.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.40	241.81	3.84%
长汽转债	1.80	203.45	3.23%
重银转债	1.59	201.67	3.20%
常银转债	1.46	188.55	2.99%
锂科转债	1.50	185.89	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

基金简称工银双债LOF 场内简称工银双债LOF 基金主代码 164814 基金运作方式上市开放式基金（LOF）基金合同生效日 2013年...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信双债增强债券型证券投资基金LOF2023年年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2260	1.2170	1.2310	1.2290	1.2040
累计净值(元)	1.9910	1.9820	1.9960	1.9940	1.9690

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