工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：焦文龙

2026-07-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.83亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	-9.30	-6.33	-5.09	0.55
债券型名次	5463	5476	5452	5397	4827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.15	25.56	15.95	17.82	127.54
债券型名次	119	156	270	692	134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	嘉实稳宏债券A	-1.17	-11.28	-7.74	-8.85	0.19
5462	嘉实稳宏债券C	-1.17	-11.31	-7.83	-9.01	-0.02
5463	工银双债LOF	-1.21	-9.30	-6.33	-5.09	0.55
5464	华商丰利增强定期开放债券C	-1.21	-4.43	-1.08	2.10	10.01
5465	博时转债增强债券A	-1.24	-6.63	-6.28	-6.37	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	建信转债增强债券A	-1.34	-8.94	-3.45	-2.27	5.24
5475	建信转债增强债券C	-1.33	-8.96	-3.52	-2.43	5.01
5476	工银双债LOF	-1.21	-9.30	-6.33	-5.09	0.55
5477	南方广利回报债券A/B	-1.97	-9.73	-1.89	1.70	8.66
5478	南方广利回报债券C	-1.97	-9.76	-1.99	1.49	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	中海可转债债券A类	-0.59	-4.53	-6.22	-9.08	-0.98
5451	博时转债增强债券A	-1.24	-6.63	-6.28	-6.37	2.64
5452	工银双债LOF	-1.21	-9.30	-6.33	-5.09	0.55
5453	长城久悦债券A	-0.67	-7.18	-6.35	-5.07	4.59
5454	博时转债增强债券C	-1.24	-6.67	-6.37	-6.55	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	长城久悦债券A	-0.67	-7.18	-6.35	-5.07	4.59
5396	万家可转债债券C	-0.61	-2.71	-3.68	-5.07	1.63
5397	工银双债LOF	-1.21	-9.30	-6.33	-5.09	0.55
5398	博时信用债券A/B	-0.49	-3.52	-4.70	-5.10	-1.90
5399	民生加银转债优选C	0.05	1.20	-2.25	-5.10	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
4826	安信目标收益债券C	0.09	0.17	0.16	0.33	0.55
4827	工银双债LOF	-1.21	-9.30	-6.33	-5.09	0.55
4828	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.15	0.41	0.55
4829	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.17	0.44	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	交银可转债债券C	11.19	42.83	23.82	20.49	71.55
118	易方达裕鑫债A	11.18	37.58	28.48	28.04	91.10
119	工银双债LOF	11.15	25.56	15.95	17.82	127.54
120	上银可转债精选债券A	11.07	42.26	21.95	-5.40	-2.98
121	富国可转债A	11.00	29.98	13.09	6.41	134.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	中银双利债券B	4.40	25.70	22.70	15.51	114.35
155	华商稳健双利债券A	18.08	25.66	27.46	34.44	161.96
156	工银双债LOF	11.15	25.56	15.95	17.82	127.54
157	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	30.03	41.46
158	汇添富多元收益债券C	19.27	25.39	27.14	23.69	157.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	金鹰恒润债券发起式C	6.37	12.91	15.98	-	17.93
269	鹏扬丰利一年定开债券A	3.38	9.26	15.96	-	21.22
270	工银双债LOF	11.15	25.56	15.95	17.82	127.54
271	国寿安保尊享债券A	4.45	11.37	15.95	23.69	88.01
272	南方振元债券发起C	4.37	9.05	15.93	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	兴业丰利债券	2.13	4.51	9.47	17.83	35.61
691	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
692	工银双债LOF	11.15	25.56	15.95	17.82	127.54
693	广发中债1-5年国开债指数C	2.07	4.72	9.13	17.82	19.59
694	平安中债1-5年政策性金融债A	2.13	4.33	10.13	17.82	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	博时转债增强债券C	19.23	50.97	29.60	11.84	128.27
133	天治稳健双盈债券	-4.37	7.33	2.77	8.07	128.12
134	工银双债LOF	11.15	25.56	15.95	17.82	127.54
135	申万菱信可转债债券A	4.43	14.26	8.74	-4.67	127.09
136	中银双利债券A	4.76	26.58	23.98	17.52	126.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎龙转债	0.58	322.11	3.87%
银轮转债	0.45	284.04	3.41%
25国债19	2.40	242.52	2.92%
应流转债	0.91	242.17	2.91%
密卫转债	1.64	230.53	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0720	1.0580	1.0700	1.0580	1.0880
累计净值(元)	1.9240	1.9100	1.9220	1.9100	1.9400

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