工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

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累计净值：1.9290

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：焦文龙

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	0.34	-2.60	4.29	2.41
债券型名次	5491	1843	5427	166	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.47	29.13	21.20	31.21	131.77
债券型名次	97	103	113	110	128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	融通可转债A	-0.59	-2.22	-6.63	-1.26	-1.38
5490	融通可转债C	-0.59	-2.25	-6.72	-1.45	-1.49
5491	工银双债LOF	-0.60	0.34	-2.60	4.29	2.41
5492	中欧可转债债券A	-0.61	-0.23	-2.29	2.77	2.43
5493	中欧可转债债券C	-0.61	-0.26	-2.39	2.56	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	富国金融债债券型	0.05	0.34	0.91	1.34	0.91
1842	工银开元利率债债券C	0.06	0.34	0.90	1.17	0.84
1843	工银双债LOF	-0.60	0.34	-2.60	4.29	2.41
1844	工银添利债券A	0.01	0.34	1.09	2.08	1.55
1845	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.34	0.89	1.42	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	华富安盈一年持有期债券C	-0.28	-1.37	-2.58	-0.87	-0.73
5426	长城积极增利债券C	-0.90	-0.02	-2.59	5.24	2.52
5427	工银双债LOF	-0.60	0.34	-2.60	4.29	2.41
5428	中银通利债券A	0.02	-0.74	-2.60	-1.47	-1.44
5429	永赢双利债券C	-0.55	-0.64	-2.62	4.63	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	安信聚利增强债券B	-0.01	-0.85	1.12	4.35	2.27
165	华安可转债债券A	-0.04	-1.50	0.09	4.33	2.52
166	工银双债LOF	-0.60	0.34	-2.60	4.29	2.41
167	长信可转债债券A	-0.53	-0.56	-3.23	4.28	2.86
168	易方达悦安一年持有期债券A	0.09	0.52	1.96	4.28	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	天弘弘丰增强回报C	0.07	-0.68	0.65	3.11	2.42
296	易方达裕鑫债A	-0.35	-0.47	-0.79	3.10	2.42
297	工银双债LOF	-0.60	0.34	-2.60	4.29	2.41
298	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
299	宝盈增强收益债券C	0.55	-0.52	1.22	4.86	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.31	58.60	37.67	51.33	112.26
2	南方昌元转债C	50.55	57.02	35.61	47.59	104.66
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.54	159.78
4	华夏可转债增强债券A	36.85	57.82	24.73	14.08	83.10
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.70	236.03
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	中银转债增强债券B	20.85	33.27	29.23	27.76	234.86
96	天弘弘丰增强回报A	20.48	28.16	15.56	33.50	39.19
97	工银双债LOF	20.47	29.13	21.20	31.21	131.77
98	光大保德信中高等级债券C	20.47	46.12	37.60	51.34	79.10
99	长城积极增利债券A	20.34	28.99	25.14	14.65	106.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.31	58.60	37.67	51.33	112.26
2	华夏可转债增强债券A	36.85	57.82	24.73	14.08	83.10
3	南方昌元转债C	50.55	57.02	35.61	47.59	104.66
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	东方双债添利债券C	22.83	29.15	17.40	25.24	111.64
102	永赢稳健增强债券A	17.80	29.15	22.14	-	21.09
103	工银双债LOF	20.47	29.13	21.20	31.21	131.77
104	长城积极增利债券A	20.34	28.99	25.14	14.65	106.27
105	华安可转债债券A	15.00	28.90	21.29	47.79	123.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.94	40.60	44.42	9.74	31.64
2	民生加银鑫享债券C	27.43	39.51	42.72	7.59	27.60
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.59	10.64
4	光大保德信中高等级债券A	20.93	47.28	39.23	54.35	85.35
5	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	68.04	148.09
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	南华瑞泽债券A	21.69	24.21	21.31	21.21	33.34
112	华安可转债债券A	15.00	28.90	21.29	47.79	123.90
113	工银双债LOF	20.47	29.13	21.20	31.21	131.77
114	景顺长城景盛双息收益债券A	11.70	14.11	21.18	26.89	46.30
115	东兴兴福一年定开C	4.15	10.70	21.17	-	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.27	42.88	33.97	81.11	95.60
2	华商信用增强债券C	23.78	41.75	32.44	77.46	87.40
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	68.04	148.09
4	财通收益增强债券C	30.20	41.50	37.25	64.71	92.61
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.61	209.36
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	光大保德信晟利债券A	13.16	23.18	16.61	31.44	39.79
109	新华增怡债券C	9.25	24.04	17.85	31.35	104.92
110	工银双债LOF	20.47	29.13	21.20	31.21	131.77
111	长盛可转债C	25.29	35.26	19.80	31.06	74.95
112	南方7-10年国开债A	1.14	9.55	18.06	31.03	42.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.33	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.56	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.47	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.48	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	18.11	303.20
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	招商产业债券A	1.53	4.51	9.33	19.47	132.50
127	国泰双利债券C	1.28	9.94	9.02	23.15	132.25
128	工银双债LOF	20.47	29.13	21.20	31.21	131.77
129	信诚三得益债券A	9.25	10.17	11.38	11.59	130.68
130	华宝增强收益债券B	33.75	49.03	32.09	42.91	129.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	150.49	2.59%
长汽转债	1.23	141.06	2.42%
禾丰转债	1.09	130.81	2.25%
重银转债	1.03	130.37	2.24%
上银转债	0.00	129.60	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信双债增强债券型证券投资基金LOF2023年年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1710	1.1700	1.1700	1.1350	1.1300
累计净值(元)	1.9360	1.9350	1.9350	1.9000	1.8950

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