工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

最新动态

最新净值：0.9350 -0.0230(-2.40%)

累计净值：1.7870

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：焦文龙

2026-07-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.83亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.12	-9.66	-15.61	-14.13	-11.23
债券型名次	5486	5478	5481	5482	5474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
债券型名次	5500	581	3767	3693	206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	财通可转债债券A	-6.05	-11.86	-14.29	-9.03	-6.46
5485	财通可转债债券C	-6.05	-11.88	-14.38	-9.21	-6.75
5486	工银双债LOF	-6.12	-9.66	-15.61	-14.13	-11.23
5487	广发可转债债券A	-6.21	-12.39	-20.04	-14.03	-11.00
5488	广发可转债债券C	-6.21	-12.42	-20.12	-14.21	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	长信可转债债券C	-5.59	-9.41	-15.57	-14.56	-10.64
5477	富国天丰强化债券(LOF)	-4.80	-9.48	-11.03	-9.77	-11.59
5478	工银双债LOF	-6.12	-9.66	-15.61	-14.13	-11.23
5479	长城积极增利债券A	-5.78	-9.69	-14.66	-15.48	-12.16
5480	长城积极增利债券C	-5.77	-9.71	-14.75	-15.65	-12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	长信可转债债券C	-5.59	-9.41	-15.57	-14.56	-10.64
5480	建信转债增强债券C	-4.56	-8.08	-15.58	-10.31	-5.35
5481	工银双债LOF	-6.12	-9.66	-15.61	-14.13	-11.23
5482	申万菱信可转债债券A	-4.91	-9.31	-16.07	-23.62	-21.28
5483	申万菱信可转债债券C	-4.90	-9.34	-16.14	-23.67	-21.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	广发可转债债券A	-6.21	-12.39	-20.04	-14.03	-11.00
5481	广发可转债债券E	-6.21	-12.41	-20.08	-14.12	-11.14
5482	工银双债LOF	-6.12	-9.66	-15.61	-14.13	-11.23
5483	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5484	广发可转债债券C	-6.21	-12.42	-20.12	-14.21	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	广发可转债债券A	-6.21	-12.39	-20.04	-14.03	-11.00
5473	广发可转债债券E	-6.21	-12.41	-20.08	-14.12	-11.14
5474	工银双债LOF	-6.12	-9.66	-15.61	-14.13	-11.23
5475	广发可转债债券C	-6.21	-12.42	-20.12	-14.21	-11.28
5476	富国天丰强化债券(LOF)	-4.80	-9.48	-11.03	-9.77	-11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	大成可转债增强债券	-8.94	20.58	16.91	9.42	75.71
5499	汇安稳裕债券	-8.97	-7.65	-4.96	-9.38	6.04
5500	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
5501	华富安享债券	-9.09	11.24	5.98	-0.21	52.48
5502	中海可转债债券C类	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	博时稳定价值债券A	0.55	8.78	12.11	17.77	184.05
580	格林泓远纯债C	7.00	8.78	13.41	18.29	12.49
581	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
582	长信利鑫A	3.17	8.77	13.14	11.18	34.14
583	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	财通弘利纯债债券	2.44	3.48	7.43	-	10.00
3766	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47
3767	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
3768	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
3769	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-7.65	-2.10	3.86	1.12	61.31
3692	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
3693	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
3694	前海联合添利债券C	-3.30	1.95	1.97	1.10	23.71
3695	金元顺安桉盛债券A	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	银河强化债券	1.27	6.22	6.74	4.12	101.17
205	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
206	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
207	华安稳固收益债券C	2.45	4.58	8.74	11.74	100.71
208	华泰柏瑞稳本增利债券A	-3.51	0.35	2.33	16.67	100.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎龙转债	0.58	322.11	3.87%
银轮转债	0.45	284.04	3.41%
25国债19	2.40	242.52	2.92%
应流转债	0.91	242.17	2.91%
密卫转债	1.64	230.53	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9580	0.9790	0.9770	0.9960	0.9920
累计净值(元)	1.8100	1.8310	1.8290	1.8480	1.8440

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。