工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

年内公募机构162名高管发生变动[2026-06-15]

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最新净值：1.2090 0.0110(0.92%)

累计净值：1.9740

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：焦文龙

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.64亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	-1.47	3.07	8.65	6.37
债券型名次	32	5185	133	95	121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.67	30.62	26.39	33.66	140.73
债券型名次	66	90	97	69	114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	南方贤元一年持有债券C	1.09	1.68	5.54	5.14	4.98
31	富国可转债A	0.94	-4.31	-1.17	5.79	2.64
32	工银双债LOF	0.92	-1.47	3.07	8.65	6.37
33	富国可转债C	0.90	-4.36	-1.26	5.63	2.49
34	惠升和睿兴利债券A	0.90	-0.94	-1.71	0.79	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	南方振元债券发起C	-0.47	-1.46	-0.89	0.86	0.96
5184	中欧丰利债券A	-0.22	-1.46	-0.60	1.68	1.19
5185	工银双债LOF	0.92	-1.47	3.07	8.65	6.37
5186	广发聚鑫债券A	-0.33	-1.47	-1.20	-1.00	-0.82
5187	泓德裕康债券C	-0.40	-1.47	-0.67	1.71	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华泰保兴安悦	-0.47	0.82	3.12	2.96	3.44
132	金元顺安沣楹债券	-0.16	-0.05	3.10	5.35	4.69
133	工银双债LOF	0.92	-1.47	3.07	8.65	6.37
134	易方达悦安一年持有期债券A	-1.01	-0.45	2.98	6.37	5.50
135	富国兴利增强债券	-0.57	-1.38	2.96	5.95	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	金鹰元丰债券C	0.40	-5.52	1.52	8.79	5.52
94	上银慧恒收益增强债券C	-0.33	-1.32	5.79	8.68	6.40
95	工银双债LOF	0.92	-1.47	3.07	8.65	6.37
96	诺安增利债券B	-0.35	1.38	6.03	8.63	7.93
97	上银可转债精选债券A	-0.07	-1.21	5.67	8.46	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	上银慧恒收益增强债券C	-0.33	-1.32	5.79	8.68	6.40
120	长信可转债债券A	-0.74	-3.67	1.25	9.57	6.38
121	工银双债LOF	0.92	-1.47	3.07	8.65	6.37
122	长信可转债债券C	-0.74	-3.67	1.24	9.55	6.36
123	新华安享惠金定期债券C	1.21	-2.18	2.06	7.82	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	工银添慧债券C	22.93	29.26	22.36	18.20	36.60
65	华商稳定增利债券A	22.70	25.61	30.75	29.66	192.65
66	工银双债LOF	22.67	30.62	26.39	33.66	140.73
67	华商稳定增利债券C	22.22	24.59	29.23	27.05	174.22
68	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	汇添富多元收益债券A	24.01	30.69	32.54	31.92	179.03
89	工银可转债优选债券C	20.24	30.68	20.07	0.43	41.77
90	工银双债LOF	22.67	30.62	26.39	33.66	140.73
91	嘉实多利收益债券A	22.15	30.62	32.43	43.54	43.65
92	长盛可转债C	20.46	30.51	22.38	20.66	74.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	招商安本增利债券C	12.63	24.56	26.44	34.86	251.71
96	长盛稳怡添利C	16.17	25.81	26.41	19.81	39.32
97	工银双债LOF	22.67	30.62	26.39	33.66	140.73
98	光大保德信安诚债券A	25.73	34.03	26.34	30.21	55.30
99	易方达丰和债券A	17.16	23.32	26.24	24.43	79.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	华泰保兴尊利债券A	3.66	16.43	23.55	34.61	60.27
68	大成景荣债券A	5.88	8.61	13.38	34.54	38.04
69	工银双债LOF	22.67	30.62	26.39	33.66	140.73
70	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.67	2.87	7.13	33.62	41.41
71	鹏华可转债债券C	34.42	43.68	36.86	33.61	46.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	建信双息红利债券A	16.79	20.72	19.71	26.08	141.69
113	嘉实多元债券B	0.15	8.96	9.08	9.82	141.67
114	工银双债LOF	22.67	30.62	26.39	33.66	140.73
115	汇添富双利债券A	10.24	16.29	20.36	16.47	139.47
116	大摩强收益债券	3.19	6.14	7.60	10.56	139.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.40	241.81	3.84%
长汽转债	1.80	203.45	3.23%
重银转债	1.59	201.67	3.20%
常银转债	1.46	188.55	2.99%
锂科转债	1.50	185.89	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1980	1.1890	1.2040	1.1840	1.1980
累计净值(元)	1.9630	1.9540	1.9690	1.9490	1.9630

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