工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2200 0.0010(0.08%)

累计净值：1.9850

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：焦文龙

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.64亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	7.39	1.67	9.34	7.34
债券型名次	63	48	193	69	69

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.64	32.92	25.01	-	142.92
债券型名次	71	92	106	4985	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	广发集嘉债券C	1.17	10.48	7.75	10.08	10.16
62	平安可转债A	1.17	5.45	-1.22	11.28	8.33
63	工银双债LOF	1.16	7.39	1.67	9.34	7.34
64	平安可转债C	1.16	5.41	-1.32	11.05	8.18
65	泰信鑫瑞债券发起式C	1.15	6.65	4.90	4.85	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	民生加银增强收益债券A	2.34	7.58	-0.27	12.41	7.31
47	民生加银增强收益债券C	2.33	7.55	-0.37	12.18	7.17
48	工银双债LOF	1.16	7.39	1.67	9.34	7.34
49	建信转债增强债券A	1.20	7.37	1.17	10.88	8.99
50	东方可转债债券A	0.43	7.34	-5.18	10.40	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	泰康裕泰债券C	0.15	0.52	1.68	3.53	3.20
192	长江可转债债券C	0.41	5.72	1.67	6.10	4.50
193	工银双债LOF	1.16	7.39	1.67	9.34	7.34
194	华商稳健双利债券A	1.31	4.04	1.67	5.98	4.68
195	汇添富中债7-10年国开债C	0.15	0.71	1.67	1.96	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	易方达丰和债券C	0.96	5.90	6.90	9.47	10.36
68	华宝可转债债券C	0.80	6.57	0.69	9.39	8.55
69	工银双债LOF	1.16	7.39	1.67	9.34	7.34
70	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
71	金鹰元丰债券C	1.79	11.91	-2.78	9.32	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	长信可转债债券A	0.66	8.34	-1.61	10.07	7.61
68	长信可转债债券C	0.66	8.34	-1.62	10.04	7.59
69	工银双债LOF	1.16	7.39	1.67	9.34	7.34
70	民生加银增强收益债券A	2.34	7.58	-0.27	12.41	7.31
71	华商稳定增利债券A	1.32	6.43	0.45	8.66	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	金鹰添利信用债债券C	27.05	37.17	30.16	-	75.99
70	申万菱信可转债债券A	26.67	25.40	24.71	-	159.45
71	工银双债LOF	26.64	32.92	25.01	-	142.92
72	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
73	申万菱信可转债债券C	26.42	24.94	24.05	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	工银添慧债券C	27.17	33.17	23.49	-	41.07
91	华夏双债债券C	18.30	33.05	33.89	-	166.02
92	工银双债LOF	26.64	32.92	25.01	-	142.92
93	富国兴利增强债券	20.38	32.26	28.40	-	85.91
94	上银可转债精选债券A	20.95	31.49	22.13	-	-2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	长信可转债债券C	31.38	36.61	25.11	-	282.36
105	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.57	16.87	25.11	-	45.12
106	工银双债LOF	26.64	32.92	25.01	-	142.92
107	工银添慧债券A	27.68	34.24	24.97	-	45.03
108	嘉实稳宏债券A	35.54	37.27	24.97	-	90.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
4984	工银纯债定开	2.52	5.92	12.70	-	75.27
4985	工银双债LOF	26.64	32.92	25.01	-	142.92
4986	交银信用添利债券(LOF)	6.84	8.55	13.24	-	114.22
4987	建信信用增强债券A	4.86	7.07	10.49	-	99.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	宝盈增强收益债券C	5.64	8.70	15.33	-	143.25
110	交银增利债券C	5.73	10.00	12.51	-	142.96
111	工银双债LOF	26.64	32.92	25.01	-	142.92
112	华商稳健双利债券A	12.87	14.98	19.89	-	142.83
113	富国汇利回报定期开放债券	7.66	12.52	14.54	-	142.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.40	241.81	3.84%
长汽转债	1.80	203.45	3.23%
重银转债	1.59	201.67	3.20%
常银转债	1.46	188.55	2.99%
锂科转债	1.50	185.89	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2190	1.2100	1.2150	1.2060	1.2030
累计净值(元)	1.9840	1.9750	1.9800	1.9710	1.9680

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