工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

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累计净值：1.8070

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：焦文龙

2026-07-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.72亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
债券型名次	36	5407	5460	5463	5439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.21	9.39	11.57	3.02	105.19
债券型名次	5462	413	1039	3118	186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	招商安瑞进取债券	3.26	-1.32	-5.56	-10.04	2.65
35	民生加银鑫享债券A	3.25	-13.39	-22.39	-29.44	-21.88
36	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
37	民生加银鑫享债券C	3.23	-13.43	-22.47	-29.59	-22.14
38	民生加银增强收益债券A	3.20	-17.03	-27.20	-36.37	-29.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	汇安稳裕债券	1.08	-5.14	-9.83	-9.96	-9.74
5406	汇添富可转换债券C	2.47	-5.14	-10.94	-14.47	-11.08
5407	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
5408	长城积极增利债券C	3.17	-5.18	-15.09	-16.69	-10.51
5409	招商安福1年定开债发起式	-0.46	-5.19	-6.28	-5.25	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	广发集嘉债券A	0.79	-9.30	-12.65	-16.71	-5.21
5459	广发集嘉债券C	0.79	-9.34	-12.74	-16.88	-5.54
5460	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
5461	财通收益增强债券A	0.96	-9.47	-12.96	-4.53	5.00
5462	财通收益增强债券C	0.95	-9.50	-13.04	-4.73	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	长城积极增利债券C	3.17	-5.18	-15.09	-16.69	-10.51
5462	广发集嘉债券A	0.79	-9.30	-12.65	-16.71	-5.21
5463	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
5464	广发集嘉债券C	0.79	-9.34	-12.74	-16.88	-5.54
5465	南方希元可转债债券	2.56	-6.67	-13.58	-17.20	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5438	申万菱信汇元宝债券C	0.13	-3.99	-7.11	-11.16	-9.22
5439	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
5440	民生加银转债优选C	1.11	-1.72	-5.60	-8.12	-9.38
5441	中欧双利债券A	-0.90	-6.76	-8.33	-10.84	-9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	恒生前海恒源天利债A	-8.12	5.40	11.26	9.85	12.21
5461	先锋汇盈纯债C	-8.18	-12.76	-20.96	-31.30	-29.99
5462	工银双债LOF	-8.21	9.39	11.57	3.02	105.19
5463	恒生前海恒源天利债C	-8.21	5.10	10.69	9.47	9.94
5464	工银全球美元债C	-8.31	-4.03	-0.04	-2.04	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.41	13.94	-	29.03
412	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3.12	9.41	13.39	-	37.69
413	工银双债LOF	-8.21	9.39	11.57	3.02	105.19
414	富国宝利增强债券	1.03	9.38	16.00	14.28	47.46
415	长江尊利债券型C	0.62	9.36	14.41	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	安信恒鑫增强债券A	2.06	5.78	11.57	-	12.33
1038	长城稳健增利债券A	3.25	7.99	11.57	18.97	113.67
1039	工银双债LOF	-8.21	9.39	11.57	3.02	105.19
1040	广发恒悦债券E	-1.75	4.47	11.57	10.88	13.38
1041	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.26	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	嘉实稳宏债券A	-4.67	16.10	13.78	3.07	63.26
3117	国金惠诚A	-1.47	5.62	8.40	3.03	6.78
3118	工银双债LOF	-8.21	9.39	11.57	3.02	105.19
3119	大摩多元收益债券C	2.93	10.02	8.53	3.01	104.53
3120	交银强化回报A/B	0.37	17.93	18.68	2.92	58.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	博时转债增强债券C	-4.64	27.61	25.53	-3.41	105.38
185	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.52	105.21
186	工银双债LOF	-8.21	9.39	11.57	3.02	105.19
187	汇添富实业债债券A	2.01	14.50	21.96	28.09	105.02
188	大摩多元收益债券C	2.93	10.02	8.53	3.01	104.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	2.36	299.24	4.15%
G三峡EB2	2.10	286.77	3.98%
睿创转债	0.45	246.22	3.42%
25国债19	2.40	243.21	3.38%
柳工转2	1.78	239.14	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9690	0.9590	0.9260	0.9350	0.9250
累计净值(元)	1.8210	1.8110	1.7780	1.7870	1.7770

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