工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

行业正从“机会驱动”转向“能力驱动”（对话六妙星基金姜炯）[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2000 -0.0210(-1.72%)

累计净值：1.9650

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：焦文龙

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
债券型名次	5476	91	87	66	102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.72	36.19	24.07	34.24	138.94
债券型名次	101	121	102	103	113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	上银慧恒收益增强债券C	-3.21	4.40	4.35	10.01	4.72
5475	中欧可转债债券C	-3.21	5.34	6.76	13.20	5.21
5476	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
5477	华富可转债债券	-3.30	3.83	5.36	13.49	3.64
5478	上银可转债精选债券A	-3.31	2.56	2.27	7.56	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	银华可转债债券	-4.72	5.81	6.08	16.09	5.79
90	博时天颐债券C	-2.03	5.78	4.20	11.08	5.65
91	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
92	博时可转债ETF	-2.51	5.70	7.21	12.46	5.70
93	光大保德信安诚债券A	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	光大保德信信用添益债券A	-1.75	7.75	7.58	15.02	7.67
86	光大保德信信用添益债券C	-1.76	7.74	7.57	14.88	7.66
87	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
88	信澳信用债债券A	-0.96	4.85	7.46	12.13	4.85
89	信澳信用债债券C	-0.97	4.81	7.44	12.07	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	富国可转债A	-3.74	7.05	10.50	16.37	6.91
65	富国可转债C	-3.70	7.04	10.47	16.24	6.90
66	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
67	银华可转债债券	-4.72	5.81	6.08	16.09	5.79
68	金鹰添利信用债债券A	-2.53	7.65	8.57	15.86	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	先锋汇盈纯债A	-0.78	-1.46	1.19	0.70	5.63
101	先锋汇盈纯债C	-0.77	-1.50	1.09	0.50	5.59
102	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
103	光大保德信安诚债券A	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57
104	光大保德信安诚债券C	-1.50	5.47	8.11	15.34	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	南华瑞泽债券C	23.01	28.27	19.36	20.33	31.67
100	博时可转债ETF	22.78	36.21	26.51	41.00	44.49
101	工银双债LOF	22.72	36.19	24.07	34.24	138.94
102	博时天颐债券A	22.24	33.04	21.40	20.81	123.29
103	博时天颐债券C	21.76	31.98	19.95	18.42	109.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	天弘多元收益A	16.68	36.22	17.74	43.37	38.94
120	博时可转债ETF	22.78	36.21	26.51	41.00	44.49
121	工银双债LOF	22.72	36.19	24.07	34.24	138.94
122	华安可转债债券B	16.63	35.72	21.60	46.81	113.90
123	天弘添利债券(LOF)E	11.52	35.70	13.61	57.20	51.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	长城积极增利债券C	25.14	37.82	24.16	14.34	103.04
101	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
102	工银双债LOF	22.72	36.19	24.07	34.24	138.94
103	东兴兴福一年定开A	3.28	10.58	23.94	33.22	39.14
104	恒生前海恒裕债券A	11.29	15.81	23.84	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.47	15.15	9.37	34.40	44.95
102	汇添富可转换债券A	32.11	49.80	30.18	34.26	203.33
103	工银双债LOF	22.72	36.19	24.07	34.24	138.94
104	鹏华双债加利债券A	21.43	38.65	31.46	33.89	144.46
105	西部利得聚泰18个月定开债A	5.14	12.70	16.16	33.51	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	交银增利债券C	5.01	10.70	12.68	22.27	140.55
112	富国汇利回报定期开放债券	7.18	12.77	15.68	25.94	140.48
113	工银双债LOF	22.72	36.19	24.07	34.24	138.94
114	华商稳健双利债券A	11.02	15.79	19.59	28.57	138.83
115	工银瑞信双利债券B	4.88	10.59	9.23	14.16	138.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	150.49	2.59%
长汽转债	1.23	141.06	2.42%
禾丰转债	1.09	130.81	2.25%
重银转债	1.03	130.37	2.24%
上银转债	0.00	129.60	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[04-22]
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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信双债增强债券型证券投资基金LOF2023年年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2210	1.2320	1.2230	1.2240	1.2400
累计净值(元)	1.9860	1.9970	1.9880	1.9890	2.0050

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