工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.1230 0.0030(0.27%)

累计净值：1.8770

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：焦文龙

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2022-07-12 每10份派现金 0.1 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.97	1.01	12.91	15.51
债券型名次	407	5276	389	67	120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.80	22.53	17.76	22.46	121.57
债券型名次	109	103	170	442	135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	格林泓旭利率债	0.18	-0.79	-0.30	-1.79	1.47
406	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.16	0.74	0.74	1.52
407	工银双债LOF	0.18	-0.97	1.01	12.91	15.51
408	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.18	-0.23	0.28	-0.72	-0.93
409	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	博时恒泰债券C	-0.18	-0.97	0.96	3.65	6.10
5275	工银双盈债券C	-0.06	-0.97	-0.61	1.43	1.10
5276	工银双债LOF	0.18	-0.97	1.01	12.91	15.51
5277	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.52	-0.97	-0.53	-2.53	0.77
5278	南华瑞泽债券A	-0.66	-0.97	0.76	12.10	17.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	长江聚利债券型C	0.14	-0.37	1.01	5.85	6.01
388	工银产业债债券B	0.00	-0.46	1.01	4.30	5.03
389	工银双债LOF	0.18	-0.97	1.01	12.91	15.51
390	嘉实多盈债券C	-0.24	-0.01	1.01	2.45	2.73
391	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.02	1.01	1.12	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	长城久悦债券A	1.11	0.24	1.07	12.95	19.39
66	华富可转债债券	0.09	-1.85	-0.21	12.94	22.27
67	工银双债LOF	0.18	-0.97	1.01	12.91	15.51
68	汇添富双利增强债券A	0.45	-0.11	1.74	12.83	15.03
69	中银转债增强债券B	-0.17	-1.82	-0.10	12.78	19.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	易方达裕鑫债C	-0.38	-1.75	-0.30	9.99	15.60
119	华富安享债券	0.21	-1.05	-0.02	10.50	15.54
120	工银双债LOF	0.18	-0.97	1.01	12.91	15.51
121	光大保德信安诚债券A	0.05	0.34	1.24	13.54	15.46
122	长江可转债债券A	0.01	-1.26	-0.01	11.90	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	汇添富双利增强债券A	14.21	20.09	16.89	13.49	83.20
108	博时可转债ETF	13.91	22.83	19.71	31.62	34.38
109	工银双债LOF	13.80	22.53	17.76	22.46	121.57
110	汇添富双利增强债券C	13.76	19.21	15.54	11.29	78.60
111	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	华泰保兴尊利债券A	7.43	22.63	23.19	35.95	55.99
102	天弘多元收益A	9.60	22.59	18.27	34.28	35.14
103	工银双债LOF	13.80	22.53	17.76	22.46	121.57
104	申万菱信可转债债券C	16.36	22.50	22.86	-	7.23
105	招商安本增利债券C	11.07	22.47	24.23	34.32	239.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	交银强化回报A/B	13.46	18.68	17.81	21.96	57.99
169	景顺长城景颐双利债券A类	6.06	16.54	17.81	28.91	120.63
170	工银双债LOF	13.80	22.53	17.76	22.46	121.57
171	华夏鼎清债券A	13.29	18.46	17.76	18.43	18.44
172	南方7-10年国开债A	1.16	12.73	17.76	31.36	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.23	7.68	12.11	22.48	21.66
441	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	22.47	22.60
442	工银双债LOF	13.80	22.53	17.76	22.46	121.57
443	景顺长城景盛双息收益债券C	7.95	18.55	18.82	22.45	37.27
444	鹏扬淳开债券A	1.69	9.08	12.06	22.43	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	中海稳健收益债券	1.97	8.00	7.93	11.15	121.90
134	广发增强债券C	2.08	7.14	9.44	17.06	121.80
135	工银双债LOF	13.80	22.53	17.76	22.46	121.57
136	国富强化收益债券C	4.58	10.44	9.62	15.23	121.52
137	华夏希望债券C	3.31	10.09	12.70	16.04	121.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.84	120.44	2.32%
立讯转债	0.80	114.60	2.20%
亿纬转债	0.61	111.63	2.15%
立昂转债	0.86	110.50	2.13%
闻泰转债	0.86	110.87	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1200	1.1240	1.1190	1.1250	1.1210
累计净值(元)	1.8740	1.8780	1.8730	1.8790	1.8750

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