工银双债LOF(164814)_规模评级

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.61	0.53	0.47	0.42	0.46	0.47	0.48
季度净申购	918.77	572.19	626.68	-487.47	-105.12	-76.66	-282.44
总份额	6563.85	5645.08	5072.89	4446.21	4933.68	5038.80	5115.46
季度总申购份额	1456.70	1481.64	1710.53	1431.45	951.76	356.03	339.37
季度总赎回份额	537.93	909.45	1083.85	1918.92	1056.88	432.68	621.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.57	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.73	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	537.02	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.12	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	418.00	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平

3890	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
3891	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3892	新华增怡债券C	0.62	3412.26	688.85	2119.46	1430.61
3893	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.62	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3894	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3895	博时裕鹏纯债债券	0.61	5667.98	23.34	414.63	391.29
3896	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
3897	工银双债LOF	0.61	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
3898	广发集益一年持有期债券C	0.61	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3899	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
3900	华宝1-3年国开债指数	0.61	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3901	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3902	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3903	嘉合磐通C	0.61	5107.49	727.75	17558.06	16830.31
3904	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.46	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.36	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平

3807	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
3808	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3809	工银可转债优选债券A	0.91	6673.10	296.44	6409.64	6113.21
3810	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3811	宝盈盈泰纯债债券A	0.80	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3812	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3813	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.72	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3814	工银双债LOF	0.61	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
3815	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1443.68	3310.19	1866.52
3816	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3817	中银转债增强债券B	1.94	6546.58	-11168.92	5315.70	16484.62
3818	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	2358.63	3737.39	1378.76
3819	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
3820	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3821	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.73	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.51	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	217.14	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	179.59	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	146.82	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	东兴兴利债券A	2.28	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
1641	景顺长城景泰纯利债券C	24.73	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1642	大成景泰纯债债券C	0.24	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
1643	平安元盛超短债A	0.25	2131.57	1523.87	3431.69	1907.82
1644	方正富邦丰利债券A	2.58	24526.83	1503.60	14056.87	12553.27
1645	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
1646	建信信用增强债券A	1.79	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
1647	工银双债LOF	0.61	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
1648	华夏海外收益债券A	6.75	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1649	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1650	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1651	国泰上证5年期国债ETF	51.22	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00
1652	华富安鑫债券	0.57	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
1653	国寿安保尊弘短债债券E	0.99	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15
1654	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	90.05	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.84	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.08	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	205.72	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.51	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.02	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2467	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-1566.96	2987.52	4554.48
2468	博时双季乐六个月持有期债券A	12.18	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
2469	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43
2470	浙商丰裕纯债A	10.48	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
2471	信澳鑫安债券(LOF)	4.24	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2472	广发可转债债券E	1.29	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
2473	工银双债LOF	0.61	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
2474	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
2475	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2476	广发集瑞债券A	3.22	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2477	鹏华0-5年利率发起式债券	60.93	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
2478	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.25	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2479	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
2480	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.84	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.46	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.15	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平

2768	方正富邦富利纯债C	0.24	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
2769	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
2770	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
2771	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	1309.22	2764.94	1455.72
2772	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2773	惠升和睿兴利债券C	0.59	5488.84	-1302.40	146.20	1448.60
2774	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2775	工银双债LOF	0.61	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
2776	中加聚盈定开债券A	4.30	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2777	新华增怡债券C	0.62	3412.26	688.85	2119.46	1430.61
2778	长盛盛和纯债A	24.40	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
2779	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.76	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
2780	东兴兴利债券D	1.03	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
2781	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2782	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-383.07	1016.84	1399.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1748

37550.6500

13.84%

86.16%

2025-12-31

1518

33418.2700

17.74%

82.26%

2025-06-30

1569

31444.7400

21.37%

78.63%

2024-12-31

1645

31097.0000

20.57%

79.43%

2024-06-30

1889

28480.7600

5.97%

94.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1748	37550.6500	908.45	13.84	5655.40	86.16
2025-12-31	1518	33418.2700	900.00	17.74	4172.89	82.26
2025-06-30	1569	31444.7400	1054.53	21.37	3879.15	78.63
2024-12-31	1645	31097.0000	1052.26	20.57	4063.20	79.43
2024-06-30	1889	28480.7600	320.93	5.97	5059.09	94.03

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