工银双债LOF(164814)_规模评级

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.71	0.61	0.55	0.48	0.53	0.54	0.55
季度净申购	918.77	572.19	626.68	-487.47	-105.12	-76.66	-282.44
总份额	6563.85	5645.08	5072.89	4446.21	4933.68	5038.80	5115.46
季度总申购份额	1456.70	1481.64	1710.53	1431.45	951.76	356.03	339.37
季度总赎回份额	537.93	909.45	1083.85	1918.92	1056.88	432.68	621.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平

3827	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3828	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	6504.31	17044.40	10540.09
3829	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3830	金元顺安桉盛债券A	0.72	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3831	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3832	富国可转债C	0.71	3063.03	43.45	171.61	128.16
3833	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	2827.16	6083.31	3256.15
3834	工银双债LOF	0.71	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
3835	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3836	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
3837	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
3838	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3839	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3840	北信瑞丰鼎利A	0.70	5305.62	-729.33	111.91	841.24
3841	博时裕顺纯债债券	0.70	5349.16	3773.77	5788.01	2014.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平

3809	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3810	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3811	工银可转债优选债券A	1.00	6673.10	296.44	6409.64	6113.21
3812	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3813	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3814	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3815	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3816	工银双债LOF	0.71	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
3817	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1280.91	2067.41	786.50
3818	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3819	中银转债增强债券B	2.12	6546.58	-11168.92	5315.70	16484.62
3820	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	2358.63	3737.39	1378.76
3821	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
3822	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3823	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平

1578	金信民旺债券A	0.96	7569.76	1544.82	3420.82	1875.99
1579	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
1580	景顺长城景泰纯利债券C	24.85	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1581	大成景泰纯债债券C	0.23	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
1582	平安元盛超短债A	0.25	2131.57	1523.87	3431.69	1907.82
1583	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
1584	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
1585	工银双债LOF	0.71	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
1586	华富安鑫债券	0.62	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
1587	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15
1588	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.90	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
1589	华安添鑫中短债C	5.65	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
1590	博时利发纯债债券A	1.42	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
1591	长信利保债券A	1.20	9772.68	1450.76	2122.31	671.54
1592	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
2406	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.01	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2407	博时双季乐六个月持有期债券A	12.09	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
2408	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43
2409	浙商丰裕纯债A	10.42	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
2410	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2411	广发可转债债券E	1.52	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
2412	工银双债LOF	0.71	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
2413	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
2414	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2415	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2416	鹏华0-5年利率发起式债券	60.56	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
2417	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2418	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
2419	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平

2743	方正富邦富利纯债C	0.23	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
2744	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	6571.93	8030.47	1458.53
2745	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
2746	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
2747	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2748	惠升和睿兴利债券C	0.59	5488.84	-1302.40	146.20	1448.60
2749	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2750	工银双债LOF	0.71	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
2751	中加聚盈定开债券A	4.34	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2752	新华增怡债券C	0.63	3412.26	688.85	2119.46	1430.61
2753	长盛盛和纯债A	24.27	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
2754	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
2755	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
2756	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2757	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-383.07	1016.84	1399.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1748

37550.6500

13.84%

86.16%

2025-12-31

1518

33418.2700

17.74%

82.26%

2025-06-30

1569

31444.7400

21.37%

78.63%

2024-12-31

1645

31097.0000

20.57%

79.43%

2024-06-30

1889

28480.7600

5.97%

94.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1748	37550.6500	908.45	13.84	5655.40	86.16
2025-12-31	1518	33418.2700	900.00	17.74	4172.89	82.26
2025-06-30	1569	31444.7400	1054.53	21.37	3879.15	78.63
2024-12-31	1645	31097.0000	1052.26	20.57	4063.20	79.43
2024-06-30	1889	28480.7600	320.93	5.97	5059.09	94.03

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