工银双债LOF(164814)_规模评级

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.61	0.53	0.59	0.60	0.61	0.65	0.65
季度净申购	626.68	-487.47	-105.12	-76.66	-282.44	17.88	-271.78
总份额	5072.89	4446.21	4933.68	5038.80	5115.46	5397.89	5380.02
季度总申购份额	1710.53	1431.45	951.76	356.03	339.37	436.44	22.80
季度总赎回份额	1083.85	1918.92	1056.88	432.68	621.80	418.56	294.58

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平

3914	英大智享债券C	0.62	4981.40	-3752.08	541.17	4293.25
3915	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	67.53	1525.56	1458.03
3916	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3917	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
3918	博时宏观回报债券C	0.61	3970.78	-487.17	104.59	591.76
3919	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3920	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.61	5507.31	96.33	1986.87	1890.54
3921	工银双债LOF	0.61	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
3922	恒越短债债券A	0.61	5415.71	-1741.16	285.82	2026.98
3923	建信转债增强债券C	0.61	1616.85	-0.08	233.60	233.68
3924	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
3925	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
3926	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
3927	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	1650.94	2122.54	471.61
3928	泓德裕丰中短债债券A	0.61	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平

3954	汇添富稳安三个月持有债券C	0.55	5116.07	-1239.37	366.32	1605.69
3955	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.54	5114.37	-99.79	277.63	377.42
3956	泓德裕丰中短债债券A	0.61	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20
3957	江信聚福	0.68	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3958	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5085.06	-7366.75	1.70	7368.44
3959	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
3960	博时悦楚纯债债券	0.54	5078.17	172.91	189.90	16.99
3961	工银双债LOF	0.61	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
3962	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
3963	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3964	平安惠澜纯债C	0.57	5057.01	-821.37	349.61	1170.98
3965	工银可转债优选债券C	0.79	5051.44	583.53	3446.66	2863.13
3966	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3967	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
3968	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.24	36775.53	655.92	23080.73	22424.82
1187	易方达稳健收益债券C	1.90	13463.72	653.87	2589.50	1935.64
1188	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.41	3914.88	641.75	1913.18	1271.43
1189	华商稳定增利债券C	4.66	22342.46	638.27	9146.13	8507.87
1190	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
1191	光大保德信安和债券C	0.69	6438.22	629.98	949.96	319.98
1192	山证超短债基金C	19.47	168847.38	629.79	44136.53	43506.74
1193	工银双债LOF	0.61	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
1194	汇添富理财14天债券B	0.34	3150.98	612.94	2380.29	1767.35
1195	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
1196	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
1197	建信睿怡纯债C	0.18	1516.06	599.49	10186.27	9586.78
1198	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
1199	兴华安恒纯债A	0.07	701.38	585.69	909.21	323.52
1200	工银可转债优选债券C	0.79	5051.44	583.53	3446.66	2863.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平

2301	汇添富增强收益债券A	15.51	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
2302	前海开源弘泽债券A	6.23	50900.47	236.12	1746.73	1510.61
2303	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.88	17677.57	-2020.67	1745.84	3766.51
2304	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
2305	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2306	汇添富丰润中短债A	6.72	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
2307	南方交元债券	9.91	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2308	工银双债LOF	0.61	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
2309	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2310	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
2311	平安元和90天滚动持有短债C	2.90	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
2312	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.32	2937.33	359.05	1692.46	1333.40
2313	博时恒耀债券A	0.45	3957.81	336.76	1678.46	1341.70
2314	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.61	43020.49	-3320.31	1678.25	4998.56
2315	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平

2859	南方佳元6个月持有债券C	2.28	19424.57	856.94	1960.24	1103.31
2860	长盛稳怡添利A	0.78	6096.34	151.98	1251.99	1100.01
2861	广发集祥债券A	1.53	13834.14	1573.90	2671.99	1098.09
2862	华夏理财30天债券B	1.65	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
2863	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2864	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
2865	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
2866	工银双债LOF	0.61	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
2867	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	-677.97	402.22	1080.19
2868	长盛可转债C	0.52	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
2869	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2870	融通债券C	0.56	5172.62	-814.34	258.04	1072.39
2871	上银慧鑫利债券	49.51	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
2872	广发集汇债券C	0.19	1652.28	-63.76	1004.76	1068.51
2873	中信建投稳硕债券A	18.20	171725.96	17913.65	18974.78	1061.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1569

31444.7400

21.37%

78.63%

2024-12-31

1645

31097.0000

20.57%

79.43%

2024-06-30

1889

28480.7600

5.97%

94.03%

2023-12-31

2062

27196.4100

0.00%

100.00%

2023-06-30

2287

26891.3800

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1569	31444.7400	1054.53	21.37	3879.15	78.63
2024-12-31	1645	31097.0000	1052.26	20.57	4063.20	79.43
2024-06-30	1889	28480.7600	320.93	5.97	5059.09	94.03
2023-12-31	2062	27196.4100	0.00	0.00	5607.90	100.00
2023-06-30	2287	26891.3800	0.90	0.01	6149.16	99.99

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