工银双债LOF(164814)_规模评级

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.70	0.60	0.54	0.47	0.52	0.53	0.54
季度净申购	918.77	572.19	626.68	-487.47	-105.12	-76.66	-282.44
总份额	6563.85	5645.08	5072.89	4446.21	4933.68	5038.80	5115.46
季度总申购份额	1456.70	1481.64	1710.53	1431.45	951.76	356.03	339.37
季度总赎回份额	537.93	909.45	1083.85	1918.92	1056.88	432.68	621.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平

3839	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5119.26	5641.51	522.25
3840	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
3841	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3842	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3843	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3844	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3845	富国收益增强债券C	0.70	5299.10	675.81	2110.89	1435.08
3846	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
3847	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1280.91	2067.41	786.50
3848	博时裕顺纯债债券	0.69	5349.16	2152.18	3786.06	1633.88
3849	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3850	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.24	-	-	0.00
3851	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3852	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2047.65	3978.27	1930.61
3853	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平

3813	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3814	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3815	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
3816	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3817	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	3855.82	4368.47	512.65
3818	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3819	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3820	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
3821	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1280.91	2067.41	786.50
3822	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3823	中银转债增强债券B	2.14	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3824	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.73	6542.62	1751.73	1874.29	122.57
3825	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
3826	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3827	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.19	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
1389	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
1390	浙商丰裕纯债A	10.39	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1391	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
1392	交银信用添利债券(LOF)	13.90	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1393	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
1394	国泰上证5年期国债ETF	51.24	3635.63	921.00	1790.00	869.00
1395	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
1396	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
1397	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
1398	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1399	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
1400	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
1401	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
1402	嘉合磐通A	3.29	27881.20	873.54	1696.70	823.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平

2476	光大保德信睿阳纯债债券C	0.27	2540.63	-497.78	1488.76	1986.54
2477	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
2478	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	-5387.61	1476.72	6864.33
2479	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
2480	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
2481	东方红汇利债券C	2.77	24641.96	-53910.32	1468.23	55378.55
2482	中信建投稳祥C	1.86	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
2483	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
2484	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.43	3931.53	-3242.76	1456.63	4699.39
2485	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
2486	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
2487	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
2488	富国双债增强债券A	19.30	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
2489	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
2490	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-10572.89	1421.77	11994.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	人保鑫利债券C	0.26	2315.08	2176.09	2728.61	552.52
3057	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3058	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.64	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
3059	民生加银恒裕债券	2.08	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3060	建信收益增强债券A	1.60	10037.87	4745.98	5284.44	538.46
3061	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3062	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3063	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
3064	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
3065	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
3066	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
3067	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
3068	长信利率债债券C	0.46	4420.20	2474.48	3006.16	531.68
3069	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3070	建信泓利一年持有期债券	0.76	6840.79	-477.90	51.94	529.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1518

33418.2700

17.74%

82.26%

2025-06-30

1569

31444.7400

21.37%

78.63%

2024-12-31

1645

31097.0000

20.57%

79.43%

2024-06-30

1889

28480.7600

5.97%

94.03%

2023-12-31

2062

27196.4100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1518	33418.2700	900.00	17.74	4172.89	82.26
2025-06-30	1569	31444.7400	1054.53	21.37	3879.15	78.63
2024-12-31	1645	31097.0000	1052.26	20.57	4063.20	79.43
2024-06-30	1889	28480.7600	320.93	5.97	5059.09	94.03
2023-12-31	2062	27196.4100	0.00	0.00	5607.90	100.00

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