工银双债LOF(164814)_规模评级

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.60	0.52	0.58	0.59	0.60	0.64	0.63
季度净申购	626.68	-487.47	-105.12	-76.66	-282.44	17.88	-271.78
总份额	5072.89	4446.21	4933.68	5038.80	5115.46	5397.89	5380.02
季度总申购份额	1710.53	1431.45	951.76	356.03	339.37	436.44	22.80
季度总赎回份额	1083.85	1918.92	1056.88	432.68	621.80	418.56	294.58

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平

3913	恒越短债债券A	0.61	5415.71	4734.33	7343.00	2608.67
3914	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
3915	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
3916	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	2544.02	4059.28	1515.25
3917	博时宏观回报债券C	0.60	3970.78	-487.17	104.59	591.76
3918	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.60	5592.48	5326.73	35489.17	30162.44
3919	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	119.67	775.61	655.94
3920	工银双债LOF	0.60	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
3921	国泰丰盈纯债债券C	0.60	5739.63	-1284.77	185.47	1470.25
3922	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
3923	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.60	5514.48	-2630.75	1235.71	3866.46
3924	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.60	5679.08	-	-	-
3925	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01
3926	天弘多元增利债券A	0.60	5189.07	533.56	1672.13	1138.57
3927	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	汇添富稳安三个月持有债券C	0.55	5116.07	-1239.37	366.32	1605.69
3944	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5114.37	672.01	4775.54	4103.53
3945	泓德裕丰中短债债券A	0.62	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20
3946	江信聚福	0.69	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3947	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5085.06	-5459.49	6806.45	12265.94
3948	海富通瑞合纯债	0.54	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
3949	博时悦楚纯债债券	0.54	5078.17	172.91	189.90	16.99
3950	工银双债LOF	0.60	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
3951	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
3952	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3953	平安惠澜纯债C	0.57	5057.01	-821.37	349.61	1170.98
3954	工银可转债优选债券C	0.74	5051.44	2265.50	8649.18	6383.69
3955	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3956	信诚稳健A	0.53	5036.19	588.40	856.71	268.31
3957	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.30	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平

1774	国富恒久信用债券A	0.12	877.53	643.39	1107.07	463.68
1775	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.42	3914.88	641.75	1913.18	1271.43
1776	汇添富理财14天债券B	0.34	3150.98	636.57	11307.88	10671.32
1777	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	1000.60	635.76	26255.14	25619.37
1778	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
1779	光大保德信安和债券C	0.69	6438.22	629.98	949.96	319.98
1780	山证超短债基金C	19.58	168847.38	629.79	44136.53	43506.74
1781	工银双债LOF	0.60	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
1782	金信民达纯债A	0.72	6370.33	626.43	1695.21	1068.78
1783	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	615.67	1073.13	457.46
1784	国泰上证5年期国债ETF	30.31	2157.63	615.00	2408.00	1793.00
1785	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
1786	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
1787	华商丰利增强定期开放债券C	0.80	3626.43	602.15	1703.36	1101.21
1788	建信睿怡纯债C	0.18	1516.06	599.49	10186.27	9586.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平

2701	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
2702	汇添富增强收益债券A	15.55	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
2703	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.89	17677.57	-2020.67	1745.84	3766.51
2704	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
2705	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2706	汇添富丰润中短债A	6.76	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
2707	南方交元债券	9.98	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2708	工银双债LOF	0.60	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
2709	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2710	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
2711	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	899.21	792.65	1703.44	910.79
2712	华商丰利增强定期开放债券C	0.80	3626.43	602.15	1703.36	1101.21
2713	金信民达纯债A	0.72	6370.33	626.43	1695.21	1068.78
2714	平安元和90天滚动持有短债C	2.91	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
2715	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.33	2937.33	359.05	1692.46	1333.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平

3096	创金合信益久9个月持有期债券E	1.46	13130.89	12760.84	13860.61	1099.77
3097	广发集祥债券A	1.45	13834.14	1573.90	2671.99	1098.09
3098	华夏理财30天债券B	1.66	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
3099	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	200.91	1291.04	1090.13
3100	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3101	路博迈护航一年持有债券C	0.56	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
3102	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
3103	工银双债LOF	0.60	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
3104	长盛可转债C	0.51	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
3105	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3106	融通债券C	0.57	5172.62	-814.34	258.04	1072.39
3107	上银慧鑫利债券	49.43	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
3108	金信民达纯债A	0.72	6370.33	626.43	1695.21	1068.78
3109	中欧稳宁9个月债券A	5.94	50709.49	47821.63	48890.33	1068.70
3110	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.34	3079.69	-1060.62	0.05	1060.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1518

33418.2700

17.74%

82.26%

2025-06-30

1569

31444.7400

21.37%

78.63%

2024-12-31

1645

31097.0000

20.57%

79.43%

2024-06-30

1889

28480.7600

5.97%

94.03%

2023-12-31

2062

27196.4100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1518	33418.2700	900.00	17.74	4172.89	82.26
2025-06-30	1569	31444.7400	1054.53	21.37	3879.15	78.63
2024-12-31	1645	31097.0000	1052.26	20.57	4063.20	79.43
2024-06-30	1889	28480.7600	320.93	5.97	5059.09	94.03
2023-12-31	2062	27196.4100	0.00	0.00	5607.90	100.00

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