工银双债LOF(164814)_规模评级

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.68	0.63	0.54	0.48	0.42	0.47	0.48
季度净申购	593.14	918.77	572.19	626.68	-487.47	-105.12	-76.66
总份额	7156.99	6563.85	5645.08	5072.89	4446.21	4933.68	5038.80
季度总申购份额	962.77	1456.70	1481.64	1710.53	1431.45	951.76	356.03
季度总赎回份额	369.63	537.93	909.45	1083.85	1918.92	1056.88	432.68

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	德邦锐裕利率债债券C	0.69	5822.04	-1668.41	2489.34	4157.75
3806	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.69	40063.49	-5702.94	152.02	5854.96
3807	路博迈护航一年持有债券A	0.69	6851.48	-182.44	147.45	329.89
3808	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.69	6350.57	-229.56	106.86	336.42
3809	中信保诚稳鸿A	0.69	1359.33	1103.01	1236.48	133.48
3810	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3811	格林中短债C	0.68	6534.43	2080.82	11894.41	9813.59
3812	工银双债LOF	0.68	7156.99	593.14	962.77	369.63
3813	平安添悦债券C	0.68	6373.02	-55449.44	13421.39	68870.84
3814	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
3815	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3816	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
3817	广发集祥债券A	0.67	6766.78	-2222.86	51.91	2274.77
3818	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.67	5965.14	-168.32	839.02	1007.34
3819	建信转债增强债券C	0.67	2028.43	-905.77	219.93	1125.71

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平

3737	国联安增利债券B	1.06	7290.13	407.12	3519.87	3112.76
3738	泰信汇盈债券C	0.84	7280.10	201.28	3663.30	3462.02
3739	国金惠鑫短债A	0.76	7262.93	-307.48	48.32	355.80
3740	民生加银转债优选A	0.54	7247.91	-308.62	49.25	357.87
3741	天弘睿选利率债发起式A	0.77	7242.73	-88900.96	4898.77	93799.74
3742	鹏华信用增利债券B	1.09	7211.16	-1393.00	527.22	1920.22
3743	华安年年红债券A	0.75	7165.00	-	20.41	-
3744	工银双债LOF	0.68	7156.99	593.14	962.77	369.63
3745	中信建投双利3个月债A	0.83	7134.64	245.93	2552.04	2306.11
3746	鑫元恒鑫收益增强D	0.72	7112.11	-	-	0.00
3747	平安增利六个月定开债E	0.91	7096.54	-759.85	42.46	802.30
3748	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
3749	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3750	华安信用四季红债券C	0.75	7051.00	-157.31	1038.49	1195.80
3751	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.78	7016.27	-307.16	4987.07	5294.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平

1326	南方乐元中短利率债C	0.16	1519.32	622.99	706.17	83.18
1327	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.15	63693.73	620.78	981.00	360.22
1328	嘉实信用债券C	4.65	36595.38	619.26	9823.49	9204.24
1329	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.36	3151.59	613.91	879.74	265.84
1330	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
1331	财通资管鸿达纯债债券C	0.36	2918.52	608.04	1525.61	917.57
1332	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67
1333	工银双债LOF	0.68	7156.99	593.14	962.77	369.63
1334	海富通上证5年期地方政府债ETF	24.19	2212.63	589.00	886.00	297.00
1335	东方臻善纯债债券C	0.06	585.19	583.80	583.89	0.09
1336	易方达安悦超短债债券F	0.86	8472.17	578.93	15379.52	14800.59
1337	建信信用增强债券C	0.93	5550.49	573.96	1707.52	1133.56
1338	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.37	3520.90	565.00	4539.70	3974.69
1339	博时富宁纯债债券	0.41	3870.31	555.14	866.85	311.71
1340	南方乐元中短利率债A	17.52	168846.39	547.41	675.13	127.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平

2687	华安安盛定开	0.11	972.43	-141046.15	972.40	142018.56
2688	华宝1-3年国开债指数	0.13	1232.78	-4357.72	972.34	5330.07
2689	华富安业一年持有期债券A	0.43	3880.08	-120.77	972.00	1092.78
2690	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
2691	兴银稳益30天持有期债券C	0.45	4047.86	198.13	970.62	772.50
2692	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.24	599545.22	-	967.96	-
2693	博时中债0-3年国开行ETF	57.83	5335.42	-497.80	965.20	1463.00
2694	工银双债LOF	0.68	7156.99	593.14	962.77	369.63
2695	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.19	1761.26	386.75	961.11	574.36
2696	新华利率债A	0.12	1133.46	917.83	960.44	42.61
2697	国新国证鑫颐中短债C	0.08	714.31	43.98	960.42	916.44
2698	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2699	平安双季盈6个月持有债券C	3.32	28700.30	-740.37	958.76	1699.13
2700	汇添富彭博政金债1-3年A	0.11	973.98	717.80	957.62	239.82
2701	创金合信利泽纯债债券C	0.10	942.02	934.68	955.40	20.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平

3253	平安惠享纯债A	7.81	65853.29	-196.79	181.96	378.76
3254	创金合信益久9个月持有期债券C	0.36	3231.65	2519.69	2895.45	375.76
3255	英大智享债券C	0.17	1379.95	-312.35	62.62	374.97
3256	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.96	133244.81	-301.99	72.89	374.88
3257	惠升和悦债券C	1.33	12119.27	10778.43	11153.01	374.58
3258	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1927.61	-25.95	347.88	373.83
3259	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.36	3186.09	719.60	1092.45	372.85
3260	工银双债LOF	0.68	7156.99	593.14	962.77	369.63
3261	国联安添利增长债C	0.17	1256.11	-172.70	196.93	369.63
3262	建信信用增强债券A	2.17	12355.33	2121.76	2489.55	367.79
3263	交银定期支付月月丰债券C	0.11	670.64	347.00	714.68	367.68
3264	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2450.90	-46.46	321.15	367.62
3265	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	677.53	-365.49	1.97	367.46
3266	长信利保债券A	1.17	9560.70	-211.99	152.07	364.06
3267	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.17	1666.39	-304.93	57.35	362.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1748

37550.6500

13.84%

86.16%

2025-12-31

1518

33418.2700

17.74%

82.26%

2025-06-30

1569

31444.7400

21.37%

78.63%

2024-12-31

1645

31097.0000

20.57%

79.43%

2024-06-30

1889

28480.7600

5.97%

94.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1748	37550.6500	908.45	13.84	5655.40	86.16
2025-12-31	1518	33418.2700	900.00	17.74	4172.89	82.26
2025-06-30	1569	31444.7400	1054.53	21.37	3879.15	78.63
2024-12-31	1645	31097.0000	1052.26	20.57	4063.20	79.43
2024-06-30	1889	28480.7600	320.93	5.97	5059.09	94.03

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