资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21140.46 14.11%
债券 123131.07 82.20%
银行存款和结算备付金 504.49 0.34%
其他资产 5010.34 3.34%
资产总值:149786.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 95.00 9332.20 6.57%
25甘交建MTN001 40.00 4114.89 2.90%
24浦口康居MTN003 40.00 4027.93 2.84%
24重庆开投MTN003 40.00 4031.64 2.84%
25福州古厝MTN003 40.00 4030.75 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29606.02 20.85%
国家债券 12085.30 8.51%
可转债 8530.95 6.01%
企业债 3686.28 2.60%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲新春 603667 19.49 1363.91 0.96%
阳光电源 300274 7.65 1308.46 0.92%
新坐标 603040 13.01 1196.79 0.84%
乐鑫科技 688018 6.13 1042.10 0.73%
东睦股份 600114 29.93 914.36 0.64%
瑞芯微 603893 5.13 914.58 0.64%
大金重工 002487 16.40 851.65 0.60%
利尔化学 002258 63.44 827.89 0.58%
泰凌微 688591 19.27 820.13 0.58%
神火股份 000933 29.47 809.54 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.37%
金融业 0.05 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 7.15 1158.16 1.07%
乐鑫科技 688018 5.16 1119.00 1.03%
新坐标 603040 12.02 1009.92 0.93%
瑞芯微 603893 3.99 899.94 0.83%
德赛西威 002920 5.98 904.36 0.83%
泰凌微 688591 14.22 865.14 0.80%
上海贝岭 600171 21.10 781.75 0.72%
五洲新春 603667 15.49 714.86 0.66%
东睦股份 600114 21.23 701.44 0.65%
鹏鼎控股 002938 12.30 689.66 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 12.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.85%
金融业 0.05 0.46%