中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_资产配置

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47043.79	16.79%
债券	232672.37	83.02%
银行存款和结算备付金	487.92	0.17%
其他资产	49.14	0.02%

资产总值：280253.22万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	260.00	25972.11	10.98%
25渝江北嘴MTN002	60.00	6168.71	2.61%
26中信银行永续债01BC	50.00	5058.01	2.14%
26平证Y1	50.00	5032.96	2.13%
26中信银行永续债02BC	50.00	5018.10	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54658.59	23.11%
国家债券	29078.81	12.29%
企业债	20958.81	8.86%
可转债	9317.59	3.94%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	14.00	2226.28	0.94%
鹏鼎控股	002938	20.40	2149.75	0.91%
杰普特	688025	4.11	1931.70	0.82%
长芯博创	300548	6.70	1862.60	0.79%
生益科技	600183	10.72	1858.85	0.79%
拓荆科技	688072	2.21	1838.72	0.78%
大族数控	301200	4.81	1734.73	0.73%
法拉电子	600563	8.67	1654.24	0.70%
长川科技	300604	4.80	1638.82	0.69%
新坐标	603040	24.45	1541.87	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	18.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.39%
金融业	0.06	0.26%
采矿业	0.04	0.19%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	11.62	1751.83	0.93%
大金重工	002487	21.21	1478.34	0.79%
五洲新春	603667	21.04	1395.58	0.74%
新坐标	603040	15.56	1235.62	0.66%
乐鑫科技	688018	7.65	1124.24	0.60%
鹏鼎控股	002938	20.39	1063.75	0.57%
利尔化学	002258	70.24	1011.46	0.54%
神火股份	000933	32.47	1000.08	0.53%
瑞芯微	603893	6.58	1001.67	0.53%
东睦股份	600114	34.91	969.10	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	14.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.23%
金融业	0.05	0.26%
采矿业	0.04	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五洲新春	603667	19.49	1363.91	0.96%
阳光电源	300274	7.65	1308.46	0.92%
新坐标	603040	13.01	1196.79	0.84%
乐鑫科技	688018	6.13	1042.10	0.73%
东睦股份	600114	29.93	914.36	0.64%
瑞芯微	603893	5.13	914.58	0.64%
大金重工	002487	16.40	851.65	0.60%
泰凌微	688591	19.27	820.13	0.58%
利尔化学	002258	63.44	827.89	0.58%
神火股份	000933	29.47	809.54	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.37%
金融业	0.05	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.15	1158.16	1.07%
乐鑫科技	688018	5.16	1119.00	1.03%
新坐标	603040	12.02	1009.92	0.93%
德赛西威	002920	5.98	904.36	0.83%
瑞芯微	603893	3.99	899.94	0.83%
泰凌微	688591	14.22	865.14	0.80%
上海贝岭	600171	21.10	781.75	0.72%
五洲新春	603667	15.49	714.86	0.66%
东睦股份	600114	21.23	701.44	0.65%
鹏鼎控股	002938	12.30	689.66	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	12.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.85%
金融业	0.05	0.46%

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