资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30895.64 13.27%
债券 200133.58 85.96%
银行存款和结算备付金 1778.09 0.76%
其他资产 13.83 0.01%
资产总值:232821.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 135.00 12445.12 6.64%
25国开15 70.00 6936.12 3.70%
25渝江北嘴MTN002 60.00 6089.34 3.25%
24渤海银行永续债01 46.00 4696.23 2.51%
24济宁城投MTN004 40.00 4204.50 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41177.47 21.97%
国家债券 16612.59 8.87%
企业债 15762.48 8.41%
可转债 7499.53 4.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 11.62 1751.83 0.93%
大金重工 002487 21.21 1478.34 0.79%
五洲新春 603667 21.04 1395.58 0.74%
新坐标 603040 15.56 1235.62 0.66%
乐鑫科技 688018 7.65 1124.24 0.60%
鹏鼎控股 002938 20.39 1063.75 0.57%
利尔化学 002258 70.24 1011.46 0.54%
神火股份 000933 32.47 1000.08 0.53%
瑞芯微 603893 6.58 1001.67 0.53%
东睦股份 600114 34.91 969.10 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 14.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.23%
金融业 0.05 0.26%
采矿业 0.04 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲新春 603667 19.49 1363.91 0.96%
阳光电源 300274 7.65 1308.46 0.92%
新坐标 603040 13.01 1196.79 0.84%
乐鑫科技 688018 6.13 1042.10 0.73%
瑞芯微 603893 5.13 914.58 0.64%
东睦股份 600114 29.93 914.36 0.64%
大金重工 002487 16.40 851.65 0.60%
利尔化学 002258 63.44 827.89 0.58%
泰凌微 688591 19.27 820.13 0.58%
神火股份 000933 29.47 809.54 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.37%
金融业 0.05 0.34%