资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43606.70 15.35%
债券 240509.55 84.64%
银行存款和结算备付金 33.48 0.01%
其他资产 5.49 0.00%
资产总值:284155.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 150.00 15440.57 6.81%
25渝江北嘴MTN002 60.00 6239.38 2.75%
26超长特别国债02 54.00 5529.37 2.44%
26中信银行永续债01BC 50.00 5101.28 2.25%
26平证Y1 50.00 5089.13 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67383.49 29.72%
企业债 23112.62 10.20%
国家债券 21513.62 9.49%
可转债 9854.25 4.35%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 9.68 1825.84 0.81%
杰普特 688025 4.21 1765.88 0.78%
瑞芯微 603893 7.92 1707.31 0.75%
长芯博创 300548 7.65 1681.70 0.74%
鹏鼎控股 002938 20.70 1646.68 0.73%
生益科技 600183 11.55 1501.04 0.66%
拓荆科技 688072 2.32 1484.80 0.65%
乐鑫科技 688018 11.70 1346.21 0.59%
大族数控 301200 5.78 1299.29 0.57%
五洲新春 603667 25.99 1284.69 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 17.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.38%
采矿业 0.09 0.38%
金融业 0.06 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 14.00 2226.28 0.94%
鹏鼎控股 002938 20.40 2149.75 0.91%
杰普特 688025 4.11 1931.70 0.82%
长芯博创 300548 6.70 1862.60 0.79%
生益科技 600183 10.72 1858.85 0.79%
拓荆科技 688072 2.21 1838.72 0.78%
大族数控 301200 4.81 1734.73 0.73%
法拉电子 600563 8.67 1654.24 0.70%
长川科技 300604 4.80 1638.82 0.69%
新坐标 603040 24.45 1541.87 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 18.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.39%
金融业 0.06 0.26%
采矿业 0.04 0.19%