中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_分红排行

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-17	0.05元	2023-07-11	0.46%
2023-04-14	2023-04-14	2023-04-18	0.04元	2023-04-12	0.37%
2023-01-13	2023-01-13	2023-01-17	0.13元	2023-01-11	1.19%
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	0.19元	2022-10-18	1.69%
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-15	0.29元	2022-07-11	2.47%
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	0.36元	2022-04-13	3.21%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	0.51元	2022-01-12	3.86%
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-22	0.50元	2021-10-18	3.81%
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	0.31元	2021-07-09	2.37%
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	0.40元	2021-04-12	3.19%
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	0.32元	2021-01-12	2.35%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	0.43元	2020-10-19	3.45%
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	0.15元	2020-07-09	1.20%
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	0.13元	2020-04-10	1.17%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.12元	2020-01-10	1.04%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.13元	2019-10-16	1.15%
2019-07-11	2019-07-11	2019-07-15	0.15元	2019-07-09	1.32%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-16	0.16元	2019-04-10	1.36%
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-16	0.06元	2019-01-10	0.53%
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-22	0.06元	2018-10-16	0.54%
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-16	0.06元	2018-07-10	0.54%
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-18	0.12元	2018-04-12	1.07%
2018-01-11	2018-01-11	2018-01-15	0.12元	2018-01-09	1.07%
2017-10-19	2017-10-19	2017-10-23	0.08元	2017-10-16	0.72%
2017-07-13	2017-07-13	2017-07-17	0.07元	2017-07-10	0.63%
2017-04-17	2017-04-17	2017-04-19	0.06元	2017-04-12	0.54%
2017-01-13	2017-01-13	2017-01-17	0.11元	2017-01-10	0.98%
2016-10-21	2016-10-21	2016-10-25	0.10元	2016-10-18	0.87%
2016-07-14	2016-07-14	2016-07-18	0.10元	2016-07-11	0.88%
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-19	0.15元	2016-04-12	1.31%
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	0.20元	2016-01-12	1.73%
2015-10-21	2015-10-21	2015-10-23	0.20元	2015-10-16	1.73%
2015-07-14	2015-07-14	2015-07-16	0.45元	2015-07-09	3.96%
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	1.25元	2015-04-10	10.31%
2015-01-19	2015-01-19	2015-01-21	0.50元	2015-01-12	4.15%
2013-11-15	2013-11-15	2013-11-19	0.05元	2013-11-08	0.50%
2013-10-22	2013-10-22	2013-10-24	0.05元	2013-10-15	0.49%
2013-09-16	2013-09-16	2013-09-18	0.05元	2013-09-09	0.49%
2013-08-15	2013-08-15	2013-08-19	0.05元	2013-08-08	0.49%
2013-07-15	2013-07-15	2013-07-17	0.05元	2013-07-08	0.48%
2013-06-20	2013-06-20	2013-06-24	0.05元	2013-06-13	0.48%
2013-05-15	2013-05-15	2013-05-17	0.10元	2013-05-08	0.96%
2013-04-17	2013-04-17	2013-04-19	0.05元	2013-04-10	0.48%
2013-03-13	2013-03-13	2013-03-15	0.05元	2013-03-06	0.48%
2013-02-22	2013-02-22	2013-02-26	0.05元	2013-02-08	0.48%
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-22	0.05元	2013-01-11	0.49%
2012-12-17	2012-12-17	2012-12-19	0.10元	2012-12-10	0.97%
2012-11-15	2012-11-15	2012-11-19	0.10元	2012-11-08	0.97%
2012-10-22	2012-10-22	2012-10-24	0.05元	2012-10-15	0.48%
2012-09-17	2012-09-17	2012-09-19	0.05元	2012-09-10	0.49%
2012-08-15	2012-08-15	2012-08-17	0.05元	2012-08-08	0.48%
2012-07-16	2012-07-16	2012-07-18	0.05元	2012-07-09	0.48%
2012-05-29	2012-05-29	2012-05-31	0.10元	2012-05-22	0.97%
2012-04-17	2012-04-17	2012-04-19	0.10元	2012-04-10	0.98%

中信保诚增强收益债券(LOF)A自成立以来，累计分红54次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年3个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	9年2个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	9年2个月	1.88元	2.61%
中金金合	4	4年5个月	0.93元	2.23%
中金金信债券	3	4年3个月	0.67元	2.18%
中金纯债A类	8	11年4个月	2.16元	2.18%
中金纯债C类	8	11年4个月	2.06元	2.17%
中金新元6个月定开债C	1	7年3个月	0.20元	1.93%
中金新璟3个月	6	4年6个月	1.09元	1.71%
中金鑫裕A	7	6年2个月	1.09元	1.54%
中金新辉1年	12	5年8个月	1.76元	1.41%
中金鑫裕C	7	6年2个月	0.92元	1.32%
中金鑫福87个月	14	5年7个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年8个月	1.36元	1.29%
中金浙金	20	7年8个月	2.51元	1.25%
中金金元A	19	7年3个月	1.87元	0.94%
中金金誉债券	7	3年8个月	0.67元	0.93%
中金金元C	19	7年3个月	1.87元	0.93%
中金金益A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平

5287	招商安悦1年持有期债券C	-0.78	2.69	3.21	5.01	2.59
5288	中银证券安弘债券C	-0.78	1.53	0.52	7.56	1.59
5289	兴业机遇债券C	-0.79	0.82	0.04	5.46	0.90
5290	招商安福1年定开债发起式	-0.79	1.36	1.61	3.83	1.22
5291	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.83	2.02	1.59	7.07	2.25
5292	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
5293	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
5294	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
5295	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41
5296	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
5297	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
5298	恒越嘉鑫债券C	-0.85	1.47	1.58	4.97	1.40
5299	宏利集利债券A	-0.85	0.05	0.25	5.02	0.24
5300	前海开源鼎裕债券C	-0.85	1.51	2.22	4.15	1.48
5301	人保鑫利债券A	-0.85	1.49	3.62	5.69	1.49

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平

300	招商安泰债券B	-0.47	2.34	2.83	3.19	2.29
301	海富通集利债券	-0.90	2.33	2.76	3.47	2.31
302	招商享诚增强债券C	-0.74	2.33	2.28	4.66	2.26
303	中邮纯债恒利债券A	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26
304	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
305	交银强化回报C类	-1.53	2.32	3.33	7.35	2.28
306	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
307	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
308	中邮纯债恒利债券C	-0.68	2.30	3.02	5.31	2.23
309	广发集嘉债券A	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27
310	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.62	2.29	2.17	7.44	2.39
311	鹏扬富利增强债券C	0.05	2.29	2.60	3.62	2.19
312	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
313	富国丰利增强债券	-0.64	2.28	2.98	6.68	2.27
314	广发集优9个月持有期债券A	-0.48	2.28	2.23	2.72	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平

679	富国稳健添盈债券A	-0.07	1.59	1.57	2.39	1.59
680	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
681	海富通恒丰定开债券	0.87	1.47	1.57	1.99	1.46
682	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	1.19	1.57	2.08	1.18
683	前海联合添泽债券A	-0.88	1.52	1.57	1.49	1.44
684	前海联合添泽债券C	-0.88	1.53	1.57	1.49	1.44
685	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
686	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
687	中欧稳宁9个月债券A	0.06	1.59	1.57	2.88	1.57
688	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
689	大摩强收益债券	-0.24	1.22	1.56	2.15	1.20
690	富国稳健增强债券C	-0.15	1.56	1.56	2.52	1.48
691	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
692	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
693	海富通稳固收益债券C	-0.20	1.66	1.55	4.14	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
427	中海合嘉增强收益债券C	-0.85	2.94	2.95	4.91	2.91
428	工银添福债券A	0.29	1.50	1.94	4.90	1.45
429	兴证全球兴益债券C	0.18	2.25	2.05	4.89	2.31
430	国富强化收益债券A	-0.42	2.05	2.41	4.88	2.09
431	华富安福债券	-0.05	1.44	1.62	4.88	1.48
432	嘉实稳固收益债券A	-0.72	1.54	1.42	4.88	1.47
433	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
434	广发集祥债券A	-0.36	0.17	1.43	4.87	0.13
435	国投瑞银双债债券A	-0.46	1.89	2.56	4.87	1.84
436	招商享诚增强债券A	-0.74	2.36	2.37	4.87	2.29
437	招商信用增强债券A	-0.12	2.21	2.62	4.87	2.18
438	国泰民安增利债券C	-0.15	1.84	1.74	4.85	1.90
439	富国稳健双盈债券发起式C	0.29	1.39	2.42	4.83	1.64
440	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.62	2.26	2.07	7.22	2.35
353	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
354	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
355	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
356	博时宏观回报债券A/B	-0.30	2.27	2.18	5.57	2.33
357	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
358	信诚优质纯债债券B	-1.32	2.38	2.21	4.25	2.33
359	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
360	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
361	招商安泰债券A	-0.47	2.36	2.90	3.34	2.32
362	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32
363	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
364	海富通集利债券	-0.90	2.33	2.76	3.47	2.31
365	交银强化回报A/B	-1.51	2.36	3.43	7.56	2.31
366	兴证全球兴益债券C	0.18	2.25	2.05	4.89	2.31

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