中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_分红排行

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-17	0.05元	2023-07-11	0.46%
2023-04-14	2023-04-14	2023-04-18	0.04元	2023-04-12	0.37%
2023-01-13	2023-01-13	2023-01-17	0.13元	2023-01-11	1.19%
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	0.19元	2022-10-18	1.69%
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-15	0.29元	2022-07-11	2.47%
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	0.36元	2022-04-13	3.21%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	0.51元	2022-01-12	3.86%
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-22	0.50元	2021-10-18	3.81%
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	0.31元	2021-07-09	2.37%
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	0.40元	2021-04-12	3.19%
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	0.32元	2021-01-12	2.35%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	0.43元	2020-10-19	3.45%
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	0.15元	2020-07-09	1.20%
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	0.13元	2020-04-10	1.17%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.12元	2020-01-10	1.04%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.13元	2019-10-16	1.15%
2019-07-11	2019-07-11	2019-07-15	0.15元	2019-07-09	1.32%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-16	0.16元	2019-04-10	1.36%
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-16	0.06元	2019-01-10	0.53%
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-22	0.06元	2018-10-16	0.54%
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-16	0.06元	2018-07-10	0.54%
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-18	0.12元	2018-04-12	1.07%
2018-01-11	2018-01-11	2018-01-15	0.12元	2018-01-09	1.07%
2017-10-19	2017-10-19	2017-10-23	0.08元	2017-10-16	0.72%
2017-07-13	2017-07-13	2017-07-17	0.07元	2017-07-10	0.63%
2017-04-17	2017-04-17	2017-04-19	0.06元	2017-04-12	0.54%
2017-01-13	2017-01-13	2017-01-17	0.11元	2017-01-10	0.98%
2016-10-21	2016-10-21	2016-10-25	0.10元	2016-10-18	0.87%
2016-07-14	2016-07-14	2016-07-18	0.10元	2016-07-11	0.88%
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-19	0.15元	2016-04-12	1.31%
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	0.20元	2016-01-12	1.73%
2015-10-21	2015-10-21	2015-10-23	0.20元	2015-10-16	1.73%
2015-07-14	2015-07-14	2015-07-16	0.45元	2015-07-09	3.96%
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	1.25元	2015-04-10	10.31%
2015-01-19	2015-01-19	2015-01-21	0.50元	2015-01-12	4.15%
2013-11-15	2013-11-15	2013-11-19	0.05元	2013-11-08	0.50%
2013-10-22	2013-10-22	2013-10-24	0.05元	2013-10-15	0.49%
2013-09-16	2013-09-16	2013-09-18	0.05元	2013-09-09	0.49%
2013-08-15	2013-08-15	2013-08-19	0.05元	2013-08-08	0.49%
2013-07-15	2013-07-15	2013-07-17	0.05元	2013-07-08	0.48%
2013-06-20	2013-06-20	2013-06-24	0.05元	2013-06-13	0.48%
2013-05-15	2013-05-15	2013-05-17	0.10元	2013-05-08	0.96%
2013-04-17	2013-04-17	2013-04-19	0.05元	2013-04-10	0.48%
2013-03-13	2013-03-13	2013-03-15	0.05元	2013-03-06	0.48%
2013-02-22	2013-02-22	2013-02-26	0.05元	2013-02-08	0.48%
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-22	0.05元	2013-01-11	0.49%
2012-12-17	2012-12-17	2012-12-19	0.10元	2012-12-10	0.97%
2012-11-15	2012-11-15	2012-11-19	0.10元	2012-11-08	0.97%
2012-10-22	2012-10-22	2012-10-24	0.05元	2012-10-15	0.48%
2012-09-17	2012-09-17	2012-09-19	0.05元	2012-09-10	0.49%
2012-08-15	2012-08-15	2012-08-17	0.05元	2012-08-08	0.48%
2012-07-16	2012-07-16	2012-07-18	0.05元	2012-07-09	0.48%
2012-05-29	2012-05-29	2012-05-31	0.10元	2012-05-22	0.97%
2012-04-17	2012-04-17	2012-04-19	0.10元	2012-04-10	0.98%

中信保诚增强收益债券(LOF)A自成立以来，累计分红54次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年11个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年11个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年12个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	11年3个月	3.69元	4.97%
安信鑫日享中短债C	1	7年4个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年4个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年12个月	3.68元	4.72%
安信永盈一年定开债券	2	5年7个月	1.09元	4.64%
安信永顺一年定开债券	3	6年1个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年6个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	6年2个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年10个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	6年2个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年12个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年11个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年11个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年10个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	7	6年7个月	1.42元	1.94%
安信臻享三个月定开债券	5	3年10个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年9个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	27	9年9个月	3.21元	1.13%
安信永鑫增强债券C	27	9年9个月	3.06元	1.07%
安信中短利率债(LOF)A	23	7年4个月	2.36元	0.93%
安信中短利率债(LOF)C	22	7年4个月	1.87元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平

132	蜂巢添元纯债A	0.34	0.69	0.97	1.70	2.32
133	蜂巢添元纯债C	0.34	0.69	0.91	1.64	2.25
134	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
135	国泰添瑞一年定期开放债券	0.34	0.45	2.32	3.73	3.35
136	海富通策略收益债券A	0.34	0.08	-0.88	-0.97	-0.81
137	海富通策略收益债券C	0.34	0.06	-0.96	-1.12	-1.04
138	华夏鼎源债券C	0.34	0.88	-0.30	2.98	0.11
139	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
140	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
141	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
142	东兴兴利债券A	0.33	0.59	-0.78	2.44	2.36
143	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.78	2.42	2.34
144	东兴兴利债券D	0.33	0.57	-0.85	2.28	2.14
145	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
146	广发集祥债券A	0.33	-0.42	-1.77	-3.50	-8.91

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	天弘永利优享债券C	0.38	0.83	-1.27	1.41	1.26
78	中信保诚稳益债券A	0.00	0.82	1.17	1.98	2.64
79	格林聚享增强债券A	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52
80	国金惠盈纯债债券A	0.36	0.81	2.61	5.56	6.02
81	国金惠盈纯债债券C	0.36	0.80	2.57	5.46	5.88
82	汇安嘉裕纯债债券A	0.42	0.80	0.87	1.08	1.28
83	汇添富丰和纯债A	0.43	0.80	2.70	5.51	4.81
84	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
85	国金惠盈纯债债券E	0.36	0.79	2.56	5.43	5.83
86	华夏卓享债券A	0.20	0.79	0.78	3.61	4.23
87	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
88	太平丰和一年定开债券发起式	0.41	0.79	2.72	2.87	2.19
89	广发集瑞债券A	0.23	0.78	0.54	3.21	3.35
90	国泰君安君得盛债券A	0.55	0.78	-3.38	4.46	1.73
91	汇安嘉裕纯债债券C	0.42	0.78	0.81	0.95	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平

4997	太平丰泰一年定开债券发起式	0.05	-0.31	-1.02	0.08	0.58
4998	汇添富实业债债券C	-0.07	-0.33	-1.03	0.42	0.63
4999	景顺长城稳定收益债券A	-0.32	-0.95	-1.03	-0.24	1.29
5000	摩根双债增利债券A	-0.12	-0.67	-1.03	1.46	2.62
5001	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.05	-1.24	-1.03	-0.72	-3.01
5002	南方津享稳健添利债券C	0.06	-0.30	-1.04	-0.05	-0.34
5003	浦银安盛双债增强债券A	-0.11	-0.55	-1.04	0.10	0.50
5004	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
5005	兴银收益增强债券A	0.04	-0.97	-1.04	-0.39	1.29
5006	达诚腾益债券C	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18
5007	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.57	-0.35	-1.05	0.28	-0.42
5008	中海合嘉增强收益债券A	0.07	-0.02	-1.05	-0.65	1.06
5009	汇添富稳安三个月持有债券C	0.11	-0.19	-1.06	-0.35	0.53
5010	兴银收益增强债券C	0.04	-0.98	-1.06	-0.44	1.21
5011	易方达丰华债券A	-0.13	-0.35	-1.06	3.33	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	东方可转债债券C	-1.20	-1.75	-13.63	5.15	0.40
159	先锋汇盈纯债C	-0.20	0.15	-0.23	5.13	3.11
160	国金惠安利率债A	0.30	0.64	2.26	5.09	5.62
161	招商安泰债券B	0.00	0.23	0.93	5.06	5.06
162	国金惠安利率债C	0.30	0.64	2.25	5.05	5.56
163	汇添富双享回报债券A	-0.04	-0.43	-4.45	4.98	4.05
164	新华双利债券A	-0.05	-0.04	-3.67	4.98	5.19
165	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
166	湘财鑫享债券A	0.36	0.54	0.82	4.92	5.40
167	华夏聚利债券A	-0.12	-0.62	0.39	4.86	4.71
168	华夏鼎融债券A	0.11	0.74	0.81	4.83	5.54
169	建信利率债债券	0.28	0.67	2.63	4.80	4.42
170	太平丰盈一年定开债券发起式	0.30	0.56	2.40	4.79	4.40
171	新华双利债券C	-0.05	-0.07	-3.76	4.77	4.89
172	汇添富双享回报债券C	-0.05	-0.47	-4.55	4.76	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	易方达丰华债券C	-0.13	-0.38	-1.16	3.13	4.51
198	德邦锐裕利率债债券C	0.10	0.40	2.44	4.16	4.50
199	信诚稳健C	0.36	1.02	2.47	3.52	4.49
200	中航瑞晨87个月定开债C	0.96	1.33	2.20	3.42	4.49
201	华夏聚利债券C	-0.13	-0.64	0.31	4.70	4.48
202	鹏扬添利增强A	0.24	0.12	-0.28	2.69	4.47
203	博时安怡6个月定开债	0.40	0.40	1.41	3.04	4.44
204	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
205	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.04	-0.36	-2.02	3.41	4.43
206	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
207	中融恒泽纯债A	0.27	0.52	2.03	3.76	4.43
208	建信利率债债券	0.28	0.67	2.63	4.80	4.42
209	光大保德信安泽债券C	0.08	0.03	-1.36	3.86	4.41
210	太平丰盈一年定开债券发起式	0.30	0.56	2.40	4.79	4.40
211	南方宣利定期开放债券A	0.13	0.44	1.15	3.09	4.38

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