财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
613.66 |
-14.65 |
138.15 |
194.25 |
288.41 |
| 本期利润(万元) |
8199.69 |
-507.14 |
1568.40 |
1717.49 |
380.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.64 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-596.33 |
0.00 |
-678.47 |
0.00 |
-353.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161155.04 |
135651.24 |
72974.23 |
63736.16 |
17051.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
6.51 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
2.54 |
| 累计净值增长率(%) |
183.12 |
0.00 |
165.82 |
0.00 |
153.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
480.21 |
478.14 |
59.39 |
701.29 |
1056.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
279716.16 |
144271.53 |
26252.13 |
26422.93 |
14418.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
47043.79 |
21140.46 |
2135.63 |
3316.42 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232672.37 |
123131.07 |
24116.49 |
23106.51 |
14418.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.74 |
75.71 |
10.48 |
9.60 |
5.75 |
| 应付托管费(万元) |
35.93 |
21.63 |
3.00 |
2.74 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
280253.22 |
150636.41 |
26989.81 |
28040.19 |
16330.45 |
| 负债合计(万元) |
43687.37 |
8634.29 |
5623.52 |
4902.70 |
908.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
236565.85 |
142002.12 |
21366.29 |
23137.49 |
15422.13 |
| 未分配利润(万元) |
50442.37 |
23087.06 |
2616.45 |
2310.92 |
1002.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.19 |
14.60 |
3.27 |
4.78 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
2011.30 |
534.69 |
462.23 |
840.50 |
116.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10891.86 |
2279.44 |
95.78 |
93.75 |
228.99 |
| 其它收入(万元) |
5.33 |
13.15 |
4.97 |
18.35 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
12912.68 |
2841.88 |
566.25 |
957.37 |
347.54 |
| 管理人报酬(万元) |
644.76 |
379.14 |
83.87 |
99.43 |
17.01 |
| 托管费(万元) |
184.22 |
108.33 |
23.96 |
28.41 |
4.86 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
23.58 |
12.75 |
19.80 |
4.94 |
| 费用合计(万元) |
1212.06 |
719.25 |
172.07 |
185.66 |
31.12 |
| 利润总额(万元) |
11700.62 |
2122.63 |
394.18 |
771.71 |
316.42 |
| 净利润(万元) |
11700.62 |
2122.63 |
394.18 |
771.71 |
316.42 |
