中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_财务情况

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	138.15	194.25	288.41	-88.40	679.94
本期利润(万元)	1568.40	1717.49	380.70	-260.89	770.57
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.06	0.02	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	4.01	0.00	1.60	0.00	5.49
期末可供分配利润(万元)	-678.47	0.00	-353.37	0.00	-901.17
期末可供分配份额利润(元)	-0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.04
期末基金资产净值(万元)	72974.23	63736.16	17051.16	23921.56	22608.77
期末基金份额净值(元)	1.19	1.20	1.14	1.10	1.11
本期净值增长率(%)	7.49	0.00	2.54	0.00	9.34
累计净值增长率(%)	165.82	0.00	153.57	0.00	147.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	478.14	59.39	701.29	1056.10	0.78
交易性金融资产(万元)	144271.53	26252.13	26422.93	14418.37	3002.53
其中：股票投资(万元)	21140.46	2135.63	3316.42	0.00	566.28
其中：债券投资(万元)	123131.07	24116.49	23106.51	14418.37	2436.26
应付管理人报酬(万元)	75.71	10.48	9.60	5.75	1.96
应付托管费(万元)	21.63	3.00	2.74	1.64	0.56
资产总计(万元)	150636.41	26989.81	28040.19	16330.45	3004.58
负债合计(万元)	8634.29	5623.52	4902.70	908.32	17.97
所有者权益合计(万元)	142002.12	21366.29	23137.49	15422.13	2986.61
未分配利润(万元)	23087.06	2616.45	2310.92	1002.98	48.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.60	3.27	4.78	0.92	0.76
投资收益(万元)	534.69	462.23	840.50	116.23	-304.95
公允价值变动收益(万元)	2279.44	95.78	93.75	228.99	274.56
其它收入(万元)	13.15	4.97	18.35	1.40	0.58
收入合计(万元)	2841.88	566.25	957.37	347.54	-29.05
管理人报酬(万元)	379.14	83.87	99.43	17.01	26.32
托管费(万元)	108.33	23.96	28.41	4.86	7.52
其它费用(万元)	23.58	12.75	19.80	4.94	7.75
费用合计(万元)	719.25	172.07	185.66	31.12	46.64
利润总额(万元)	2122.63	394.18	771.71	316.42	-75.69
净利润(万元)	2122.63	394.18	771.71	316.42	-75.69

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