| 基金简称： | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 基金全称： | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)A |
| 基金代码： | 165509 | 成立日期： | 2010-09-29 |
| 募集份额： | 22.6530亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 7.30亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 吴秋君 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-68649788 |
| 成立时间： | 2005-09-30 | 公司网址： | www.citicprufunds.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 3.32 | 35.72 | 7286.65 | 35.72 | 5229.75 | 27.46 | - | - |
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | 482.05 | 2.53 | - | - |
| 东方财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 0.67 | 7.22 | 1472.07 | 7.22 | 1360.49 | 7.14 | 1000.00 | 100.00 |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | 0.30 | 3.20 | 653.44 | 3.20 | 1084.13 | 5.69 | - | - |
| 中银国际证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 0.18 | 1.92 | 390.99 | 1.92 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 2.47 | 26.53 | 5412.48 | 26.53 | 4241.59 | 22.27 | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 3 | 0.77 | 8.24 | 1681.16 | 8.24 | 2081.65 | 10.93 | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | - | - | - | - | 176.66 | 0.93 | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | 0.18 | 1.96 | 400.40 | 1.96 | 555.78 | 2.92 | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 3 | 0.02 | 0.24 | 49.48 | 0.24 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | 0.28 | 3.03 | 618.05 | 3.03 | 894.42 | 4.70 | - | - |
| 国联民生证券 | 1 | 0.10 | 1.11 | 227.27 | 1.11 | 67.54 | 0.35 | - | - |
| 国金证券 | 2 | - | - | - | - | 807.35 | 4.24 | - | - |
| 天风证券 | 2 | 0.02 | 0.21 | 43.50 | 0.21 | 122.12 | 0.64 | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 0.12 | 1.24 | 252.54 | 1.24 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | 0.09 | 1.00 | 204.76 | 1.00 | 1460.60 | 7.67 | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 0.78 | 8.36 | 1705.69 | 8.36 | 484.25 | 2.54 | - | - |
截止日期：2025-12-31
代销机构
| 证券公司共97家 |
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