| 基金简称： | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 基金全称： | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)A |
| 基金代码： | 165509 | 成立日期： | 2010-09-29 |
| 募集份额： | 22.6530亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 16.05亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 吴秋君 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-68649788 |
| 成立时间： | 2005-09-30 | 公司网址： | www.citicprufunds.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 1.33 | 16.38 | 2913.63 | 16.38 | 1217.52 | 6.30 | - | - |
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | - | - | - | - | 3033.17 | 15.69 | - | - |
| 中银国际证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 1.70 | 20.98 | 3731.28 | 20.98 | 2614.73 | 13.53 | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 3 | 0.43 | 5.29 | 940.84 | 5.29 | 584.53 | 3.02 | 5140.00 | 100.00 |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | 0.79 | 9.79 | 1741.29 | 9.79 | 955.77 | 4.94 | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | 1.37 | 16.91 | 3007.07 | 16.91 | 3004.96 | 15.54 | - | - |
| 国联民生证券 | 1 | - | - | - | - | 61.42 | 0.32 | - | - |
| 国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 1.36 | 16.83 | 2993.97 | 16.83 | 3693.77 | 19.11 | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | 0.90 | 11.07 | 1969.52 | 11.07 | 802.21 | 4.15 | - | - |
| 野村东方国际 | 1 | - | - | - | - | 3000.03 | 15.52 | - | - |
| 长江证券 | 2 | 0.22 | 2.74 | 487.48 | 2.74 | 364.04 | 1.88 | - | - |
截止日期：2026-06-30
代销机构
| 证券公司共97家 |
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