中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2313 0.0015(0.12%)

累计净值：2.1566

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.62亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12
债券型名次	802	244	2500	671	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.72	18.39	15.18	-	174.10
债券型名次	307	235	421	4989	54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	西部利得祥盈债券C	0.13	1.32	0.15	1.51	1.71
801	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
802	信诚增强收益债券(LOF)	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12
803	英大智享债券A	0.13	0.57	0.86	1.36	1.22
804	英大智享债券C	0.13	0.54	0.76	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	招商安本增利债券C	0.56	2.70	0.98	4.87	4.51
243	山西证券裕享增强发起式C	0.18	2.69	1.50	1.83	2.67
244	信诚增强收益债券(LOF)	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12
245	万家双利债券A	1.98	2.63	1.28	3.95	4.77
246	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
2499	万家增强收益债券	0.30	1.34	0.77	2.58	3.23
2500	信诚增强收益债券(LOF)	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12
2501	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.25	0.77	1.12	1.00
2502	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	平安惠享纯债A	0.05	1.05	0.62	2.35	1.78
670	前海开源弘泽债券C	-0.02	0.95	0.68	2.35	1.88
671	信诚增强收益债券(LOF)	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12
672	汇添富双享回报债券C	0.29	3.32	0.98	2.34	2.90
673	南方宣利定期开放债券A	0.04	0.78	1.80	2.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	招商信用增强债券A	0.41	1.63	0.93	3.58	3.13
372	海富通一年定开债券C	0.24	2.36	1.30	3.47	3.12
373	信诚增强收益债券(LOF)	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12
374	银河增利债券A	0.16	2.58	1.38	2.56	3.12
375	招商民安增益债券A	0.48	3.39	1.03	3.68	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	中邮纯债恒利债券A	10.74	17.84	21.55	-	67.26
306	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12
307	信诚增强收益债券(LOF)	10.72	18.39	15.18	-	174.10
308	汇添富6月红定期开放债券A	10.71	14.88	17.28	-	57.47
309	前海开源鼎安债券C	10.68	14.74	9.22	-	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	宏利集利债券A	14.04	18.48	21.05	-	172.92
234	兴全恒益债券A	14.56	18.41	16.91	-	63.09
235	信诚增强收益债券(LOF)	10.72	18.39	15.18	-	174.10
236	华富恒利债券C	12.02	18.29	18.52	-	21.03
237	新华增盈回报债券	6.84	18.23	18.96	-	86.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	-	27.67
420	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	8.27	15.21	-	20.79
421	信诚增强收益债券(LOF)	10.72	18.39	15.18	-	174.10
422	光大保德信安泽债券C	9.66	15.69	15.17	-	41.11
423	博时裕乾纯债A	1.66	8.18	15.14	-	48.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	建信信用增强债券A	4.86	7.07	10.49	-	99.41
4988	建信信用增强债券C	4.47	6.35	9.37	-	58.51
4989	信诚增强收益债券(LOF)	10.72	18.39	15.18	-	174.10
4990	信诚双盈债券(LOF)	6.09	9.15	11.49	-	60.34
4991	中信保诚惠泽	6.28	8.79	12.32	-	47.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	招商安泰债券B	3.56	6.86	10.98	-	175.92
53	广发聚鑫债券C	4.66	10.57	9.76	-	174.89
54	信诚增强收益债券(LOF)	10.72	18.39	15.18	-	174.10
55	海富通纯债债券A	5.44	11.65	11.08	-	173.78
56	南方广利回报债券A/B	38.43	48.46	37.41	-	173.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	135.00	12445.12	6.64%
25国开15	70.00	6936.12	3.70%
25渝江北嘴MTN002	60.00	6089.34	3.25%
24渤海银行永续债01	46.00	4696.23	2.51%
24济宁城投MTN004	40.00	4204.50	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41177.47	21.97%
企业债	15762.48	8.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2298	1.2266	1.2312	1.2297	1.2310
累计净值(元)	2.1551	2.1519	2.1565	2.1550	2.1563

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