中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

私募布局两手抓：左手科创，右手红利[2025-12-14]

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最新净值：1.1882 0.0010(0.08%)

累计净值：2.1135

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.37亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.70	-0.12	5.58	6.96
债券型名次	388	5126	5061	312	337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.20	17.18	11.55	24.09	164.51
债券型名次	288	212	1264	261	53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	南方润元纯债债券C类	0.19	-0.24	0.49	0.44	1.89
387	鹏扬淳开债券C	0.19	-0.05	0.64	-0.01	0.71
388	信诚增强收益债券(LOF)	0.19	-0.70	-0.12	5.58	6.96
389	兴华安惠纯债C	0.19	-1.37	-0.56	-2.50	-2.02
390	兴全稳泰债券C	0.19	-0.24	0.67	0.30	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	天弘稳健回报债券发起C	-0.04	-0.70	0.05	1.78	2.66
5125	信澳鑫益债券A	0.11	-0.70	-1.33	2.42	7.25
5126	信诚增强收益债券(LOF)	0.19	-0.70	-0.12	5.58	6.96
5127	中欧颐利债券C	0.05	-0.70	0.33	1.77	3.69
5128	富国可转债A	0.58	-0.71	1.13	12.64	18.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	申万菱信安泰景利纯债	0.04	-0.34	-0.12	-2.34	-2.43
5060	天弘增强回报C	-0.18	-0.40	-0.12	3.18	4.82
5061	信诚增强收益债券(LOF)	0.19	-0.70	-0.12	5.58	6.96
5062	广发恒祥债券C	-0.12	-0.74	-0.13	4.73	6.23
5063	恒越嘉鑫债券C	0.09	-0.66	-0.13	5.35	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
311	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
312	信诚增强收益债券(LOF)	0.19	-0.70	-0.12	5.58	6.96
313	富国优化增强债券C	0.42	-0.52	-2.04	5.55	17.27
314	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	长江收益增强债券	0.17	-0.48	0.24	6.93	6.97
336	汇添富6月红定期开放债券C	-0.04	-0.04	1.76	6.42	6.97
337	信诚增强收益债券(LOF)	0.19	-0.70	-0.12	5.58	6.96
338	富国双债增强债券A	-0.27	-0.86	-0.03	3.58	6.94
339	华富安盈一年持有期债券A	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
287	鹏华信用增利债券B	7.20	13.26	8.67	13.30	97.45
288	信诚增强收益债券(LOF)	7.20	17.18	11.55	24.09	164.51
289	汇添富6月红定期开放债券A	7.19	15.27	15.27	17.37	53.17
290	长江尊利债券型C	7.17	13.90	15.38	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华夏海外收益债券A	4.39	17.31	23.28	22.42	86.19
211	英大智享债券A	5.30	17.23	23.10	-	26.81
212	信诚增强收益债券(LOF)	7.20	17.18	11.55	24.09	164.51
213	华富安享债券	12.11	17.16	11.08	25.39	67.04
214	平安可转债C	14.68	17.09	4.39	11.66	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.99	6.60	11.56	-	15.13
1263	前海开源润和债券A	1.21	8.17	11.55	19.49	37.94
1264	信诚增强收益债券(LOF)	7.20	17.18	11.55	24.09	164.51
1265	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.44	6.85	11.55	-	12.68
1266	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.62	7.56	11.54	20.01	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	大成景荣债券A	1.67	6.81	11.95	24.13	31.21
260	易方达增强回报债券B	3.88	15.40	17.07	24.13	254.23
261	信诚增强收益债券(LOF)	7.20	17.18	11.55	24.09	164.51
262	博时利发纯债债券A	1.88	7.67	17.46	24.03	39.34
263	华泰保兴尊合债券C	3.18	11.48	14.71	24.00	49.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	建信稳定增利债券C	3.87	8.16	8.78	16.53	166.80
52	天弘永利债券B	2.11	9.34	10.79	25.01	165.40
53	信诚增强收益债券(LOF)	7.20	17.18	11.55	24.09	164.51
54	易方达双债增强债券A	2.44	11.77	12.90	33.00	164.08
55	华夏双债债券A	14.64	29.74	29.07	36.12	160.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	110.00	10794.98	9.96%
25光大银行永续债01	50.00	4965.26	4.58%
24南京医药MTN001	30.00	3121.21	2.88%
25成都银行永续债01	30.00	2968.95	2.74%
25广西旅发MTN001	20.00	2059.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21986.80	20.29%
企业债	3656.14	3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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查看全文[04-30]
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中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司目录一、前言 ...................................

查看全文[04-30]
04-30中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)托管协议20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1872	1.1887	1.1881	1.1877	1.1860
累计净值(元)	2.1125	2.1140	2.1134	2.1130	2.1113

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