中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：1.2409 0.0051(0.41%)

累计净值：2.1662

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.05亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49
债券型名次	5140	238	5287	4029	338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	14.42	19.06	10.93	175.10
债券型名次	648	423	236	2601	57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
5139	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
5140	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49
5141	兴华安裕利率债A	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35
5142	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.11	0.39	-0.94	0.10	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	中银丰和定期开放债券	1.30	1.37	1.57	2.15	2.50
237	景顺长城景颐辰利债券C	-0.43	1.36	-3.17	-3.95	-2.38
238	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49
239	长盛稳怡添利C	0.06	1.35	-3.63	3.63	6.22
240	富国稳健添盈债券C	0.04	1.35	0.96	-0.58	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	嘉实稳怡债券	-0.04	0.54	-2.24	-1.28	1.34
5286	汇安嘉诚债券A	0.48	-0.70	-2.25	-5.22	-0.19
5287	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49
5288	中欧丰利债券A	-0.29	0.21	-2.26	-2.75	-0.45
5289	中欧双利债券A	-0.38	0.56	-2.26	-2.17	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4028	万家稳健增利债券A	0.01	0.27	-0.24	0.73	1.86
4029	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49
4030	易方达富财纯债债券	0.05	0.05	0.05	0.73	1.23
4031	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
337	金鹰元祺信用债	0.54	0.98	-1.31	-0.77	3.49
338	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49
339	上银慧恒收益增强债券C	-0.42	1.08	-6.32	-1.32	3.47
340	中泰安睿债券C	-0.05	0.19	0.32	3.18	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.25	28.56
647	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.13	10.66	-	18.29
648	信诚增强收益债券(LOF)	3.60	14.42	19.06	10.93	175.10
649	长盛盛裕纯债A	3.59	7.28	13.21	27.79	48.50
650	长盛盛裕纯债D	3.59	7.28	13.21	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	鹏华丰利债券(LOF)C	2.72	14.45	14.63	-	16.35
422	鹏华信用增利债券B	4.82	14.43	15.28	8.80	104.23
423	信诚增强收益债券(LOF)	3.60	14.42	19.06	10.93	175.10
424	招商享利增强债券A	0.28	14.40	8.08	-	7.11
425	中海增强收益债券A	1.70	14.40	11.18	13.97	83.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	汇添富鑫福债	1.56	24.47	19.20	25.22	25.63
235	中邮纯债恒利债券A	4.18	18.76	19.14	30.48	65.93
236	信诚增强收益债券(LOF)	3.60	14.42	19.06	10.93	175.10
237	汇安嘉诚债券A	3.17	19.82	19.03	14.33	29.50
238	泰康丰盈债券	9.88	18.14	19.00	19.67	56.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	华夏鼎富债券A	3.56	5.98	5.90	10.95	15.91
2600	中银招利债券C	0.98	6.03	8.16	10.95	24.15
2601	信诚增强收益债券(LOF)	3.60	14.42	19.06	10.93	175.10
2602	长信利鑫A	2.58	9.39	11.30	10.92	33.47
2603	前海开源丰和债券A	2.60	4.24	5.53	10.92	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
56	华安强化收益债券B	-2.02	34.43	21.98	21.37	178.94
57	信诚增强收益债券(LOF)	3.60	14.42	19.06	10.93	175.10
58	富国优化增强债券A/B	6.48	57.24	41.07	30.08	174.78
59	汇添富多元收益债券A	14.17	29.55	32.07	25.33	174.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	260.00	25972.11	10.98%
25渝江北嘴MTN002	60.00	6168.71	2.61%
26中信银行永续债01BC	50.00	5058.01	2.14%
26平证Y1	50.00	5032.96	2.13%
26中信银行永续债02BC	50.00	5018.10	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54658.59	23.11%
企业债	20958.81	8.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2358	1.2404	1.2349	1.2347	1.2329
累计净值(元)	2.1611	2.1657	2.1602	2.1600	2.1582

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