中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

最新动态

最新净值：1.2077 0.0000(0.00%)

累计净值：2.1330

更新时间：2026-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.05亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14
债券型名次	5197	5137	5126	4778	4072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85
债券型名次	4639	282	246	3165	51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75
5196	汇添富多元收益债券A	-1.26	-3.05	-6.60	3.01	5.93
5197	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14
5198	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5199	汇添富多元收益债券C	-1.27	-3.08	-6.70	2.80	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	国联安添利增长债C	-1.70	-1.77	-1.46	-4.12	-2.76
5136	交银强化回报A/B	-1.19	-1.77	-2.42	-2.65	-0.27
5137	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14
5138	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
5139	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.02	-1.78	-2.15	-3.24	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33
5125	申万菱信安泰丰利债券C	-0.72	-1.71	-2.99	-3.21	-1.14
5126	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14
5127	国泰民安增利债券A	-3.37	-3.98	-3.00	-6.41	-7.03
5128	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	万家双利债券C	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26
4777	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4778	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14
4779	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
4780	大成债券C	-0.42	-0.53	-0.92	-0.97	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	人保鑫泽纯债A	-0.14	-0.12	-0.12	0.43	1.14
4071	同泰中短债C	0.05	0.16	0.33	0.73	1.14
4072	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14
4073	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	1.14
4074	国金惠远纯债C	0.10	0.55	0.58	0.90	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
4638	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
4639	信诚增强收益债券(LOF)	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85
4640	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.29	0.18
4641	泓德裕康债券A	0.97	12.65	13.93	8.53	54.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	鹏华畅享债券C	3.57	12.08	16.43	-	15.67
281	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
282	信诚增强收益债券(LOF)	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85
283	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.90	13.15
284	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	南方希元可转债债券	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22
245	建信双息红利债券C	-2.60	20.85	16.28	19.07	81.43
246	信诚增强收益债券(LOF)	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85
247	汇添富双利债券A	0.76	10.97	16.23	12.65	131.61
248	天弘多元增利债券A	4.38	14.82	16.23	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83
3164	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86
3165	信诚增强收益债券(LOF)	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85
3166	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08
3167	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	宏利集利债券A	5.77	14.51	21.98	24.81	170.78
50	华安强化收益债券B	-8.23	18.13	19.76	15.26	169.85
51	信诚增强收益债券(LOF)	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85
52	建信稳定增利债券C	0.87	7.76	7.88	14.72	168.60
53	光大保德信信用添益债券C	-4.19	30.63	19.84	19.83	167.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	260.00	25972.11	10.98%
25渝江北嘴MTN002	60.00	6168.71	2.61%
26中信银行永续债01BC	50.00	5058.01	2.14%
26平证Y1	50.00	5032.96	2.13%
26中信银行永续债02BC	50.00	5018.10	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54658.59	23.11%
企业债	20958.81	8.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

查看全文[10-16]
标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

查看全文[10-16]
标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

查看全文[10-16]
10-16 平均现金分派率5.37%、最高超15%，公募REITs香不香
10-16 百融智能联动中金资本参设5亿元AI产业基金
10-16 为什么国产算力被反复提及？景顺长城刘力思：震荡市更要寻找阿尔法
10-16 汽轮科技：富国基金投资者于10月16日调研我司

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.2077	1.2166	1.2203	1.2193	1.2231
累计净值(元)	2.1330	2.1419	2.1456	2.1446	2.1484

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。