中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2219 -0.0025(-0.20%)

累计净值：2.1472

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.30亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
债券型名次	5294	307	686	433	359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.35	22.07	10.01	18.18	172.01
债券型名次	335	232	2144	1001	55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
5293	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
5294	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
5295	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41
5296	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	交银强化回报C类	-1.53	2.32	3.33	7.35	2.28
306	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
307	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
308	中邮纯债恒利债券C	-0.68	2.30	3.02	5.31	2.23
309	广发集嘉债券A	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	前海联合添泽债券C	-0.88	1.53	1.57	1.49	1.44
685	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
686	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
687	中欧稳宁9个月债券A	0.06	1.59	1.57	2.88	1.57
688	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	华富安福债券	-0.05	1.44	1.62	4.88	1.48
432	嘉实稳固收益债券A	-0.72	1.54	1.42	4.88	1.47
433	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
434	广发集祥债券A	-0.36	0.17	1.43	4.87	0.13
435	国投瑞银双债债券A	-0.46	1.89	2.56	4.87	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
358	信诚优质纯债债券B	-1.32	2.38	2.21	4.25	2.33
359	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
360	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
361	招商安泰债券A	-0.47	2.36	2.90	3.34	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	中欧丰利债券C	9.39	20.48	16.62	-	15.07
334	交银增利增强债券A	9.35	15.67	13.00	28.01	80.72
335	信诚增强收益债券(LOF)	9.35	22.07	10.01	18.18	172.01
336	恒越嘉鑫债券A	9.34	22.40	21.88	-	23.18
337	汇添富双颐债券A	9.32	16.43	0.00	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	华泰柏瑞锦瑞债券E	15.22	22.21	18.68	-	19.19
231	富国双利增强债券A	13.17	22.09	15.53	-	12.40
232	信诚增强收益债券(LOF)	9.35	22.07	10.01	18.18	172.01
233	富国双利增强债券C	13.16	22.06	15.46	-	11.77
234	泰康丰盈债券	16.80	22.03	21.33	21.78	58.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.85	4.69	10.02	-	14.40
2143	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92
2144	信诚增强收益债券(LOF)	9.35	22.07	10.01	18.18	172.01
2145	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
2146	永赢稳益债券	1.07	5.01	10.01	17.34	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	长城短债债券A	2.38	6.24	12.30	18.18	23.23
1000	南方骏元中短期利率债债券	0.86	5.25	8.78	18.18	19.77
1001	信诚增强收益债券(LOF)	9.35	22.07	10.01	18.18	172.01
1002	招商招兴3个月定开债券发起C	1.80	5.16	9.93	18.18	42.95
1003	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.17	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	招商安泰债券B	3.15	7.74	12.84	22.90	175.40
54	宝盈增强收益债券A/B	5.61	13.06	18.43	24.73	172.23
55	信诚增强收益债券(LOF)	9.35	22.07	10.01	18.18	172.01
56	海富通纯债债券A	5.16	12.67	9.49	10.59	171.47
57	天弘永利债券B	4.98	12.39	11.00	26.53	170.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	95.00	9332.20	6.57%
25甘交建MTN001	40.00	4114.89	2.90%
24浦口康居MTN003	40.00	4027.93	2.84%
24重庆开投MTN003	40.00	4031.64	2.84%
25福州古厝MTN003	40.00	4030.75	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29606.02	20.85%
企业债	3686.28	2.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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01-31 证监会：社保基金等中长资金为战略投资者，最低持股5%！
01-31 懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手
01-31 和讯投顾徐剑波：ETF买入法！

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中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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标题：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20240430

券投资基金已转换为信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF），故招募说明书中关于转换前封闭期运...第一部分绪言 ............................................

查看全文[04-30]
标题：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同20240430

中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司目录一、前言 ...................................

查看全文[04-30]
04-30中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)托管协议20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2244	1.2311	1.2298	1.2271	1.2323
累计净值(元)	2.1497	2.1564	2.1551	2.1524	2.1576

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