中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

最新动态

最新净值：1.2471 0.0009(0.07%)

累计净值：2.1724

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.05亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
债券型名次	139	84	5004	165	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	13.15	19.68	12.37	177.62
债券型名次	482	462	208	2792	56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	海富通策略收益债券C	0.34	0.06	-0.96	-1.12	-1.04
138	华夏鼎源债券C	0.34	0.88	-0.30	2.98	0.11
139	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
140	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
141	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	汇安嘉裕纯债债券A	0.42	0.80	0.87	1.08	1.28
83	汇添富丰和纯债A	0.43	0.80	2.70	5.51	4.81
84	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
85	国金惠盈纯债债券E	0.36	0.79	2.56	5.43	5.83
86	华夏卓享债券A	0.20	0.79	0.78	3.61	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	南方津享稳健添利债券C	0.06	-0.30	-1.04	-0.05	-0.34
5003	浦银安盛双债增强债券A	-0.11	-0.55	-1.04	0.10	0.50
5004	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
5005	兴银收益增强债券A	0.04	-0.97	-1.04	-0.39	1.29
5006	达诚腾益债券C	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	汇添富双享回报债券A	-0.04	-0.43	-4.45	4.98	4.05
164	新华双利债券A	-0.05	-0.04	-3.67	4.98	5.19
165	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
166	湘财鑫享债券A	0.36	0.54	0.82	4.92	5.40
167	华夏聚利债券A	-0.12	-0.62	0.39	4.86	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	鹏扬添利增强A	0.24	0.12	-0.28	2.69	4.47
203	博时安怡6个月定开债	0.40	0.40	1.41	3.04	4.44
204	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
205	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.04	-0.36	-2.02	3.41	4.43
206	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.91	13.24
481	万家鑫丰纯债C	4.25	9.11	12.44	16.84	42.68
482	信诚增强收益债券(LOF)	4.25	13.15	19.68	12.37	177.62
483	国泰君安君得盛债券A	4.24	8.34	7.51	1.65	11.97
484	海富通集利债券	4.24	8.12	11.70	19.32	-2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.74	13.16	12.68	10.80	37.40
461	国泰君安君得盈债券C	6.18	13.15	10.18	5.74	9.76
462	信诚增强收益债券(LOF)	4.25	13.15	19.68	12.37	177.62
463	富国裕利债券C	1.98	13.14	12.10	-	16.31
464	博时宏观回报债券A/B	3.03	13.11	12.41	12.62	80.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	工银添福债券B	4.70	25.61	19.79	25.30	127.21
207	中信建投双利3个月债C	9.21	18.02	19.77	16.34	16.18
208	信诚增强收益债券(LOF)	4.25	13.15	19.68	12.37	177.62
209	广发集嘉债券A	8.10	24.19	19.57	20.27	63.30
210	富国天丰强化债券(LOF)	-2.43	19.77	19.43	19.98	189.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.37	16.25
2791	建信短债债券A	1.82	3.59	6.43	12.37	18.51
2792	信诚增强收益债券(LOF)	4.25	13.15	19.68	12.37	177.62
2793	财通资管鸿益中短债债券A	1.82	3.63	6.62	12.36	25.76
2794	财通资管鸿运中短债债券A	1.75	3.59	6.39	12.36	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	汇添富可转换债券A	3.10	37.71	26.52	14.15	178.16
55	南方广利回报债券A/B	19.20	65.40	46.17	34.17	177.70
56	信诚增强收益债券(LOF)	4.25	13.15	19.68	12.37	177.62
57	汇添富多元收益债券A	11.88	28.66	31.71	24.82	173.87
58	华安强化收益债券B	-5.88	30.70	20.22	15.45	173.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	260.00	25972.11	10.98%
25渝江北嘴MTN002	60.00	6168.71	2.61%
26中信银行永续债01BC	50.00	5058.01	2.14%
26平证Y1	50.00	5032.96	2.13%
26中信银行永续债02BC	50.00	5018.10	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54658.59	23.11%
企业债	20958.81	8.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2462	1.2453	1.2429	1.2369	1.2367
累计净值(元)	2.1715	2.1706	2.1682	2.1622	2.1620

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