中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.2478 -0.0028(-0.22%)

累计净值：2.1731

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.62亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	0.62	3.09	3.58	4.50
债券型名次	5311	422	206	241	234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.49	17.00	16.83	17.54	177.77
债券型名次	276	294	305	1169	59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	永赢稳健增强债券C	-0.90	0.70	2.02	2.71	3.36
5310	太平丰润一年定开债券发起式	-0.92	-0.83	-1.71	-2.52	-2.03
5311	信诚增强收益债券(LOF)	-0.94	0.62	3.09	3.58	4.50
5312	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
5313	西部利得稳健双利债券A	-0.95	-1.18	-2.43	-1.84	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	鹏华信用增利债券A	-0.53	0.62	-0.87	0.86	1.21
421	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
422	信诚增强收益债券(LOF)	-0.94	0.62	3.09	3.58	4.50
423	浙商汇金兴利增强债券C	-1.34	0.62	0.70	0.56	2.43
424	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	光大保德信安诚债券C	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00
205	银河增利债券A	-1.21	1.05	3.11	2.57	3.96
206	信诚增强收益债券(LOF)	-0.94	0.62	3.09	3.58	4.50
207	国泰君安君得盈债券C	-1.48	1.37	3.08	4.72	6.59
208	中信建投双利3个月债C	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	博时宏观回报债券C	-0.55	1.03	3.17	3.60	4.44
240	博时中债5-10农发行C	0.19	0.34	1.46	3.59	3.44
241	信诚增强收益债券(LOF)	-0.94	0.62	3.09	3.58	4.50
242	嘉实稳宏债券A	-3.04	4.40	3.36	3.54	9.50
243	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.83	0.48	2.28	4.09	4.53
233	南方多利增强债券C	-0.20	1.03	2.14	3.26	4.51
234	信诚增强收益债券(LOF)	-0.94	0.62	3.09	3.58	4.50
235	江信聚福	0.31	0.90	0.72	4.47	4.47
236	鹏扬添利增强A	-0.37	0.42	1.50	3.01	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	博时宏观回报债券A/B	8.70	13.41	14.04	14.56	83.67
275	金元顺安桉盛债券A	8.59	17.00	9.48	6.12	24.01
276	信诚增强收益债券(LOF)	8.49	17.00	16.83	17.54	177.77
277	汇添富双利债券C	8.46	16.46	18.59	14.04	109.26
278	鹏华畅享债券C	8.45	17.84	18.20	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	易方达丰华债券A	10.39	17.01	18.05	16.04	59.89
293	金元顺安桉盛债券A	8.59	17.00	9.48	6.12	24.01
294	信诚增强收益债券(LOF)	8.49	17.00	16.83	17.54	177.77
295	信澳鑫益债券A	5.31	16.92	15.92	-	15.83
296	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	9.17	16.88	20.27	25.74	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
304	南方7-10年国开债A	1.64	9.47	16.84	30.53	44.66
305	信诚增强收益债券(LOF)	8.49	17.00	16.83	17.54	177.77
306	华安可转债债券B	3.69	23.23	16.82	34.29	102.10
307	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	平安合信定开债	1.82	4.50	8.96	17.54	25.86
1168	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19
1169	信诚增强收益债券(LOF)	8.49	17.00	16.83	17.54	177.77
1170	博时裕顺纯债债券	2.46	5.15	9.23	17.53	43.42
1171	兴业纯债6个月定开债券C	1.38	5.93	9.80	17.53	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	鹏华普天债券A	1.63	4.18	6.74	14.50	179.86
58	华安强化收益债券B	4.15	29.56	22.54	20.09	178.69
59	信诚增强收益债券(LOF)	8.49	17.00	16.83	17.54	177.77
60	汇添富可转换债券C	20.77	33.94	31.34	22.36	177.00
61	富国优化增强债券A/B	12.08	49.27	40.01	30.72	174.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	135.00	12445.12	6.64%
25国开15	70.00	6936.12	3.70%
25渝江北嘴MTN002	60.00	6089.34	3.25%
24渤海银行永续债01	46.00	4696.23	2.51%
24济宁城投MTN004	40.00	4204.50	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41177.47	21.97%
企业债	15762.48	8.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2506	1.2551	1.2596	1.2557	1.2663
累计净值(元)	2.1759	2.1804	2.1849	2.1810	2.1916

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