中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

医保连续8年谈判纳创新药199种基金累计支出超5000亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2216 0.0054(0.44%)

累计净值：2.1469

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.30亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.63	0.89	2.62	2.30
债券型名次	230	458	1827	573	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.24	18.49	12.80	22.46	171.94
债券型名次	299	225	710	396	53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	融通可转债A	0.47	-1.17	-6.19	0.93	-0.32
229	融通可转债C	0.47	-1.20	-6.28	0.74	-0.44
230	信诚增强收益债券(LOF)	0.47	0.63	0.89	2.62	2.30
231	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
232	富国优化增强债券A/B	0.46	0.05	1.59	5.06	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	南方昭元债券A	0.04	0.63	1.34	2.30	1.44
457	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
458	信诚增强收益债券(LOF)	0.47	0.63	0.89	2.62	2.30
459	招商添盈纯债A	0.10	0.63	1.34	1.96	1.43
460	招商资管智远增利债券A	0.38	0.63	0.46	2.65	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.37	0.89	1.57	0.99
1826	信澳安盛纯债	0.03	0.31	0.89	1.33	0.95
1827	信诚增强收益债券(LOF)	0.47	0.63	0.89	2.62	2.30
1828	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99
1829	易方达信用债债券C	0.04	0.33	0.89	1.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	招商安泰债券B	0.07	0.45	-0.44	2.63	1.32
572	大摩双利增强债券A	0.15	0.60	0.88	2.62	2.40
573	信诚增强收益债券(LOF)	0.47	0.63	0.89	2.62	2.30
574	中欧稳宁9个月债券C	0.06	0.24	1.08	2.62	1.80
575	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.15	0.70	1.52	2.60	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	安信聚利增强债券A	0.01	-0.84	0.93	4.62	2.30
389	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
390	信诚增强收益债券(LOF)	0.47	0.63	0.89	2.62	2.30
391	中邮纯债恒利债券C	0.20	0.20	0.76	3.82	2.30
392	安信聚利增强债券B	0.01	-0.84	0.92	4.61	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	招商享诚增强债券C	10.28	12.80	16.50	-	20.29
298	易方达丰华债券A	10.27	13.78	15.98	20.92	56.60
299	信诚增强收益债券(LOF)	10.24	18.49	12.80	22.46	171.94
300	景顺长城景颐双利债券A类	10.22	15.41	18.98	28.92	126.39
301	景顺长城景盈双利债券C	10.22	15.98	14.51	24.99	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	富国稳健双盈债券发起式C	11.21	18.66	11.66	-	14.09
224	招商民安增益债券C	13.21	18.58	17.90	26.35	31.09
225	信诚增强收益债券(LOF)	10.24	18.49	12.80	22.46	171.94
226	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.99	18.38	8.51	8.95	25.72
227	兴全恒益债券C	12.63	18.35	13.33	24.30	55.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	7.97	12.82	20.48	39.22
709	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.44	10.72	12.82	10.01	19.05
710	信诚增强收益债券(LOF)	10.24	18.49	12.80	22.46	171.94
711	浙商聚盈纯债债券A	2.56	7.38	12.80	19.75	70.53
712	广发恒悦债券A	6.52	15.10	12.79	14.91	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	中信保诚稳达A	2.53	7.77	13.79	22.47	36.94
395	长信利众债券(LOF)C	4.40	6.95	10.52	22.46	48.36
396	信诚增强收益债券(LOF)	10.24	18.49	12.80	22.46	171.94
397	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.28	13.97	13.46	22.43	21.36
398	天弘丰利债券(LOF)E	4.15	9.64	8.82	22.42	66.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	-	173.02
52	招商安泰债券B	2.45	5.71	10.10	19.77	172.78
53	信诚增强收益债券(LOF)	10.24	18.49	12.80	22.46	171.94
54	华商稳定增利债券A	15.37	18.14	22.01	23.76	171.55
55	天弘永利债券B	4.90	9.51	10.23	25.90	171.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	95.00	9332.20	6.57%
25甘交建MTN001	40.00	4114.89	2.90%
25福州古厝MTN003	40.00	4030.75	2.84%
24重庆开投MTN003	40.00	4031.64	2.84%
24浦口康居MTN003	40.00	4027.93	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29606.02	20.85%
企业债	3686.28	2.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20240430

券投资基金已转换为信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF），故招募说明书中关于转换前封闭期运...第一部分绪言 ............................................

查看全文[04-30]
标题：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同20240430

中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司目录一、前言 ...................................

查看全文[04-30]
04-30中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)托管协议20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2162	1.2159	1.2116	1.2104	1.1957
累计净值(元)	2.1415	2.1412	2.1369	2.1357	2.1210

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。