中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：2.1517

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.05亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-3.40	-1.18	-0.33	1.90
债券型名次	5257	5279	5025	4929	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	11.80	13.09	10.98	170.87
债券型名次	561	456	536	2552	61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	交银定期支付月月丰债券A	-0.33	-2.13	1.29	3.00	6.02
5256	交银定期支付月月丰债券C	-0.33	-2.16	1.18	2.79	5.77
5257	信诚增强收益债券(LOF)	-0.33	-3.40	-1.18	-0.33	1.90
5258	富国可转债A	-0.34	-4.60	-5.03	-5.49	1.17
5259	富国优化增强债券C	-0.34	-3.15	-0.73	0.25	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	建信收益增强债券C	0.07	-3.38	-2.75	-1.59	0.41
5278	平安添裕债券C	-0.55	-3.38	-2.57	-0.25	0.81
5279	信诚增强收益债券(LOF)	-0.33	-3.40	-1.18	-0.33	1.90
5280	鑫元恒鑫收益增强A	-0.45	-3.44	-5.31	-5.76	-4.37
5281	鑫元恒鑫收益增强D	-0.46	-3.44	-5.32	-5.77	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	富国双债增强债券C	0.07	1.59	-1.17	-2.10	-0.49
5024	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
5025	信诚增强收益债券(LOF)	-0.33	-3.40	-1.18	-0.33	1.90
5026	摩根强化回报债券B	0.00	1.63	-1.19	-1.73	-0.82
5027	嘉实债券	-0.17	-2.12	-1.20	-0.89	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	海富通一年定开债券A	-0.29	-2.78	-1.52	-0.32	1.64
4928	兴全磐稳增利债券C	-0.01	0.24	-0.45	-0.32	1.42
4929	信诚增强收益债券(LOF)	-0.33	-3.40	-1.18	-0.33	1.90
4930	大成全球美元债债券C美元	0.00	-0.47	-0.47	-0.34	-0.34
4931	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1576	西部利得双盈一年定开债券	0.01	0.22	0.74	1.56	1.90
1577	信诚增强收益债券(LOF)	-0.33	-3.40	-1.18	-0.33	1.90
1578	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.31	0.74	1.56	1.90
1579	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	农银瑞泽添利债券C	4.31	8.87	8.80	-	11.42
560	融通可转债C	4.31	11.65	-14.81	0.12	18.25
561	信诚增强收益债券(LOF)	4.31	11.80	13.09	10.98	170.87
562	光大保德信安祺债券C	4.30	17.55	14.25	17.20	41.92
563	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.47	11.81	9.55	-	28.55
455	中欧丰利债券A	2.72	11.81	12.30	-	13.59
456	信诚增强收益债券(LOF)	4.31	11.80	13.09	10.98	170.87
457	招商信用增强债券C	4.02	11.80	14.53	20.90	31.64
458	交银增利增强债券C	5.92	11.79	11.29	17.58	75.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
535	泰康裕泰债券A	5.00	7.96	13.09	10.19	30.52
536	信诚增强收益债券(LOF)	4.31	11.80	13.09	10.98	170.87
537	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
538	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	西部利得添盈短债债券C	1.93	3.52	6.53	10.99	13.56
2551	宏利淘利债券C	1.26	2.51	5.56	10.98	66.47
2552	信诚增强收益债券(LOF)	4.31	11.80	13.09	10.98	170.87
2553	华夏希望债券C	3.07	7.69	12.67	10.96	125.00
2554	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.95	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	汇添富多元收益债券A	19.74	26.39	28.68	26.09	172.00
60	汇添富可转换债券C	16.66	34.55	25.87	15.82	171.90
61	信诚增强收益债券(LOF)	4.31	11.80	13.09	10.98	170.87
62	建信稳定增利债券C	2.74	9.16	7.59	15.85	170.67
63	易方达双债增强债券A	1.74	13.75	11.64	23.79	169.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	260.00	25972.11	10.98%
25渝江北嘴MTN002	60.00	6168.71	2.61%
26中信银行永续债01BC	50.00	5058.01	2.14%
26平证Y1	50.00	5032.96	2.13%
26中信银行永续债02BC	50.00	5018.10	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54658.59	23.11%
企业债	20958.81	8.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2168	1.2208	1.2107	1.2196	1.2192
累计净值(元)	2.1421	2.1461	2.1360	2.1449	2.1445

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