中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

最新动态

最新净值：1.2120 -0.0062(-0.51%)

累计净值：2.1373

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.62亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	-1.59	-1.96	-1.84	1.50
债券型名次	161	5119	4974	4835	3681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	11.71	17.21	9.46	169.80
债券型名次	4670	238	208	2804	50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
160	汇添富鑫福债	1.69	-2.06	-6.39	-9.96	-6.57
161	信诚增强收益债券(LOF)	1.69	-1.59	-1.96	-1.84	1.50
162	招商享诚增强债券A	1.65	0.52	2.38	-0.38	3.75
163	招商享诚增强债券C	1.64	0.48	2.28	-0.58	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	富国双债增强债券A	0.65	-1.59	-2.34	-3.49	-2.74
5118	山西证券裕享增强发起式C	0.14	-1.59	-3.12	-2.06	0.80
5119	信诚增强收益债券(LOF)	1.69	-1.59	-1.96	-1.84	1.50
5120	中欧丰利债券C	0.64	-1.59	-3.49	-6.11	-3.52
5121	国联安添利增长债A	0.40	-1.60	-1.99	-3.63	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	广发集轩债券C	1.02	-0.57	-1.95	-3.19	-4.31
4973	广发恒祥债券C	0.33	-0.57	-1.96	-2.55	0.29
4974	信诚增强收益债券(LOF)	1.69	-1.59	-1.96	-1.84	1.50
4975	华夏鼎润债券A	0.15	-1.65	-1.97	-2.44	-0.03
4976	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.26	0.83	-1.97	-2.25	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	南方卓元债券C	-0.04	0.16	-0.42	-1.83	-0.72
4834	富国稳健增强债券A/B	0.30	-1.48	-1.69	-1.84	0.07
4835	信诚增强收益债券(LOF)	1.69	-1.59	-1.96	-1.84	1.50
4836	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4837	兴证全球兴益债券C	0.64	-0.71	-0.96	-1.85	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.43	0.79	1.50
3680	天弘增利短债C	0.06	0.16	0.44	0.79	1.50
3681	信诚增强收益债券(LOF)	1.69	-1.59	-1.96	-1.84	1.50
3682	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.11	0.23	0.46	0.87	1.50
3683	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.10	0.19	0.42	0.77	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4669	华商信用增强债券A	0.71	23.00	32.29	33.24	85.60
4670	信诚增强收益债券(LOF)	0.71	11.71	17.21	9.46	169.80
4671	银河强化债券	0.71	5.58	7.10	1.43	79.59
4672	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.70	6.23	12.74	11.85	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	同泰泰裕三个月定开债A	10.37	11.82	15.17	-	19.42
237	交银增利增强债券A	2.26	11.72	13.65	16.35	80.40
238	信诚增强收益债券(LOF)	0.71	11.71	17.21	9.46	169.80
239	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	3.18	11.63	25.80	-2.59	-31.20
240	景顺长城景盛双息收益债券A	2.10	11.56	21.19	26.73	45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
207	工银可转债优选债券C	-6.54	16.46	17.22	-14.95	29.27
208	信诚增强收益债券(LOF)	0.71	11.71	17.21	9.46	169.80
209	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.81	10.73	17.17	-	17.99
210	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	21.89	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.51	10.04	13.82	9.49	10.76
2803	工银尊利中短债债券F	1.08	2.74	4.78	9.46	12.66
2804	信诚增强收益债券(LOF)	0.71	11.71	17.21	9.46	169.80
2805	博时可转债ETF	-7.06	11.85	14.08	9.45	26.34
2806	工银增强收益债券B	0.83	5.10	6.64	9.45	162.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	建信稳定增利债券C	1.21	7.32	9.04	14.18	170.67
49	光大保德信信用添益债券C	-4.30	21.93	21.44	15.68	170.03
50	信诚增强收益债券(LOF)	0.71	11.71	17.21	9.46	169.80
51	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.74	10.09	15.95	167.52
52	宏利集利债券A	2.79	12.36	20.12	24.21	166.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	150.00	15440.57	6.81%
25渝江北嘴MTN002	60.00	6239.38	2.75%
26超长特别国债02	54.00	5529.37	2.44%
26中信银行永续债01BC	50.00	5101.28	2.25%
26平证Y1	50.00	5089.13	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67383.49	29.72%
企业债	23112.62	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2182	1.2119	1.1893	1.1948	1.1918
累计净值(元)	2.1435	2.1372	2.1146	2.1201	2.1171

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。